K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

Átírás

1 elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 25-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 122/2010. (XI.25.) számú határozata A évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről A képviselő-te stüle t a évi I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. Tiszalök, december 13. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző

2 Szöveges kiegészítés a III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához Nehéz és mozgalmas időszakon vagyunk túl a III. negyedévi beszámoló előterjesztésével. A féléves beszámoló óta eltelt időszakban továbbra is likviditási gondok mellett, de a működést mindenkor biztosítva éltük és éljük napjainkat. Az 1. és 1./a sz. melléklet adatai szemléletesen igazolják, hiszen a működési bevételeink /81,7%/ működési kiadásaink /77,2%/ az időarányos szint környékén alakultak. Az összességében elsősorban a fejlesztési, felhalmozási bevételek, kiadások alacsony szintje miatt kisebb a teljesítés összesen /bevétel: 56,8%; kiadás:56,2%/. A felhalmozási kiadások legnagyobb tételét adó viziközmű hitelt a lejárata miatt év januárban fogjuk várhatóan teljesíteni, mivel az ide szükséges mintegy 16 millió forintot ez év októberében teljesítettük. Ezt a következő módosításkor kivesszük az előirányzatok közül. BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1,2, és 2/a számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 1/a sz. melléklet adatai tartalmazzák. A III. negyedévi eredeti előirányzatot 56,8%-ban teljesítettük, mivel a felhalmozási bevételeknél szereplő vízi-közmű hitel visszafizetését forrását biztosító lakás takarékpénztári befizetés leutálása várhatóan év januárjában fog realizálódni. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 81,4%, ami majdnem az időarányos szintnek felel meg. Az intézményeink az előirányzat időarányos szintjén teljesítette bevételeit. A bevételi oldalon alkotóház bérleti díj és a működési célú pénzeszköz átadásnál /5. sz. mell./ az Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása, mivel ez kompenzációs megállapodás alapján kerül összevezetésre, így van egymással szembe állítva. Az év végen realizálódik mind a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A helyi adókból származó bevételek 129,6%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 138,8%. Az év végén az iparűzési adófeltöltés kapcsán közel 15 millió bevételre számíthatunk. A évi költségvetés összeállításakor nem ismert a májusban leadott bevallás alapján összesített iparűzési adóalap /becsült érték/, ami határozza meg iparűzési adó erőképességünket. Az adóalap növekedés mértékének 1,4%-val kapunk kevesebb jövedelem differenciálódás mértékének csökkentésére kapott támogatást. A költségvetés módosításakor amennyivel növeljük az iparűzési adó előirányzatát, annyival kell csökkentenünk az SZJA kiegészítésből származó bevétel előirányzatát. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt 92,9% (lásd 4./a sz. melléklet) felhalmozási bevételként, a szeptember 15-ei befizetési határidő miatt. Gépjármű adó bevétele is elérte az évre tervezett szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje igen magas 222,9%, mivel tartalmazza az átengedett egyéb központi adók beszedését is (pl.: szabálysértési bírság). A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 75,3%- ban valósultak meg. Az időarányos teljesítéshez képest nagyarányú eltérés a normatív ápolási díj utáni kiegészítésénél mutatkozik, mivel az igénylők száma meghaladta a tervezett létszámot. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítés 71,2% a teljesülés. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése 56,3%. Ezt jelentősen befolyásolja a TÁMOP támogatás leutalt összege. A mezőőri szolgálat kapcsán támogatási igénylésünkre 900e Ft érkezett az év első felében. Az egészségbiztosítási alap támogatása 76,0%.

3 Az átengedett bevételek teljesítése időarányos a normatív állami támogatások és a helyben keletkezett SZJA esetében, az SZJA kiegészítés estében pedig, ahogy már az előzőekben említést tettem a csökkentett összeget kapjuk. A helyi kissebségi önkormányzat évi költségvetési támogatások időarányos részét leutalták, illetve ezen felül többlet feladatra benyújtott támogatásban is részesültek. Az egyéb bevételek között található tételek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, ezért a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 9,9%, a III. negyedévi felhalmozási bevételek részletezését a 4./a sz. melléklet tartalmazza. A magánszemélyek kommunális adó előirányzott összegén túli teljesülés mutatkozik, a hátralékok rendezése és a szeptemberi fizetési határidő miatt. A temetős pályázat támogatási összege még mindig nem érkezett meg. A Kisfástanyai Óvoda pályázatot kivéve minden pályázat elszámolása folyamatosan történik. A viziközművet már említettem. KIADÁS OK A kiadások alakulását az 1/a, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a és a 6. sz. mellékletek adatai mutatják be. A III. negyedéves kiadási szint 56,2%. Az Általános Iskola a évi működési kiadásait az időarányos szinten teljesítette az előirányzat 77,8%-án. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése időarányos szintet mutat, a dologi kiadásoké 73,3%. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiadási szint teljesítése 70,7%. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai vonatkozásában a kiadási szint összesen 77,2%. Ez egyes szakfeladatok részletezését a 3/a sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak részletezését a 3/b tartalmazza. A Teleki Blanka Gimnázium kiadásai összességében a teljesülés az időarányos szintnek felel meg, de a dologi kiadások teljesülése igen magas 96,5%, ennek oka a magas energia árak, illetve a tanműhely működtetéséhez szükséges anyagok beszerzésének költsége. A szakfeladatonkénti részletezésnél csak a gimnázium szakfeladatára lett könyvelve, mivel a tervezéskori kiadások megbontása nagyon bonyolult feladat. A helyi kisebbségi önkormányzat 101,2%-ban teljesítette a kiadásokat, erre a többlet feladatra elnyert támogatás nyújt fedezetet. A közhasznú foglalkoztatás kiadási előirányzatai 170,1%-ban realizálódtak. Ennek oka, hogy a tervezettnél több fő került foglalkoztatásra, illetve több pályázatot írtak ki. A működési célú pénzeszköz átadások 63,1%-ban teljesültek, részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. Az Ifjúsági Alkotóházzal kapcsolatosan már beszéltem. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak adott támogatást az intézményekkel kapcsolatosan 52,3% a teljesülés, az elmaradásunkat folyamatosan pótoljuk. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Az ápolási díj magas teljesüléséről már a bevételeknél említést tettem. A Városi Sportegyesület számára átutalt támogatás kimerítette az éves előirányzott összeget. A kamatkiadások teljesülése 121,6%, ezen belül a felszámított jutalékok magas összege okozza az arány feletti teljesülést, illetve állandóan a folyószámlahitelünk maximális összege volt igénybe véve, ami alapján kell fizetnünk a kamatot. A felhalmozási kiadások teljesülése 8,5%, - melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az alacsony teljesülés oka az utolsó negyedévben visszafizetésre kerülő víziközmű hitel, melynek forrása az LTP befizetések, amiről a szöveg elején említést tettem. A felhalmozási kiadásoknál a kötvény kamatkiadása a negyedik negyedévben kerülnek

4 lekönyvelésre, ezért nem mutatkozik teljesülés. A kötvényből szükséges felhasználások jelenleg függő kiadáson vannak, mivel több tétel év végére kerül a helyére. Az intézmények felújításánál jelentkezik az Idősek Gondozó Központja felújítása, illetve az útfelújítással kapcsolatos kiadások. A szükséges kiadások illetve a pályázati pénzek késése miatt a kötvényből 40 millió forintot használtunk fel. A jelenlegi lekötött betét állományunk 255 millió forint, amely az elmaradt pályázati támogatás leutalás ellenére is teljesíteni kellett /temető, TÁMOP, hivatal nyílászáró csere/. A rendezések után 275 millió forintra kell visszaállítani. Azon tételek, amelyek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. Tiszalök, november 12.

5 Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedéves teljesített költségvetési bevételei 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Intézményi tevékenységből ,4% Helyi adóbevételek ,6% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,3% Működési célú pénzeszköz átvétel ,3% Egészségbiztosítás Alap támogatása ,0% Átengedett bevételek ,5% Normatív állami támogatás ,6% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Kamatbevételek ,5% Kereset-kiegészítés ,6% * Országgyűlési választás * Önkormányzati választás * Útravaló ösztöndíj * Otthonteremtési támogatás 948 * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Működésképtelen önkormányzatok támogatása Létszámcsökkentési pályázat ,0% Működési bevételek összesen ,7% Felhalmozási bevételek összesen ,9% Hitel/kötvény ,1% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,8% * A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költésgvetésünkbe.

6 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedéves teljesített költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola ,8% Óvoda és Bölcsőde ,4% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,9% Teleki Blanka Gimnázium ,1% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,3% * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás Helyi kisebbségi önkormányzat ,2% Közhasznú foglalkoztatás ,4% Közcélú foglalkoztatás ,7% TÁMOP ,2% Működési célú pénzeszköz átadások ,1% Társadalom és szoc. politikai juttatások ,4% Kamatkiadások ,6% * Rövid lejáratú hiteltörlesztés Működési kiadás összesen: ,2% Felhalmozási célú kiadások ,2% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ,9% Mindösszesen ,2%

7 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedéves teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,6% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,1% Teleki Blanka Gimnázium ,7% Alkotóház bérleti díj ,1% ÖSSZES EN: ,4% Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Helyi iparűzési adó ,8% Gépjárműadó ,2% Pótlék és bírság ,9% Talajterhelési díj ,3% ÖSSZES EN: ,6% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,5% Rendelkezésre állási támogatás ,1% Időskorúak járadéka utáni kieg ,6% Normatív ápolási díj utáni kieg ,8% Rendszeres szociális segély utáni kieg ,6% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,2% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: ,9% Közcélú foglalkoztatás támogatása ,5% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,3% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,8% MINDÖSSZES EN: ,3%

8 Működési célú pénzeszköz átvétel 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Központi orvosi ügyelethez településektől ,7% Mezőőri szolgálat működéséhez ,0% TÁMOP ,3% Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,2% ÖS ZES EN: ,3% Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,7% Védőnői szolgálat finanszírozása ,5% Iskola-egészségügy finanszírozása ,0% ÖSSZES EN: ,0% Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a ,2% SZJA kiegészítés ,9% ÖSSZES EN: ,5% Normatív állami támogatás ,6% Egyéb bevételek Kamatbevételek ,5% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Kereset-kiegészítés ,6% * Önkormányzati képviselő választás * Országgyűlési választás * Vis major támogatás 715 * Működésképtelen önkormányzatok támogatása * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Útravaló ösztöndíj * Otthonteremtési támogatás 948 * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Létszámcsökkentési pályázat ,0% ÖSSZES EN: ,4% * A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költésgvetésünkbe.

9

10 Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedéves teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Összes kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Eredeti ei. Tény Telj. % Terv Tény Telj. % Terv Tény Telj. % Terv Tény Telj. % Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,8% ,2% ,1% ,9% Óvoda és Bölcsőde ,4% ,8% ,3% ,4% Városi Könyvtár és Művel ődési ház ,9% ,9% ,6% ,7% Teleki Blanka Gimnázium ,1% ,2% ,4% ,5% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,3% ,7% ,2% ,2% Helyi kisebbségi önkormányzat ,2% ,2% Közhasznú foglalkoztatás ,4% ,1% ,7% Közcélú foglalkoztatás ,7% ,4% ,5% ,2% TÁMOP ,2% ,5% ,9% ,9% Működési célú pénzeszköz átadás ,1% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,4% Felhalmozási célú kiadások ,2% Felhalmozási célú pénzügyi művel etek ,9% Kamatkiadások ,6% * Előző évi visszafizetési kötelezettség *Rövid lejáratú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,2% ,8% ,6% ,3%

11 Tiszalök Városi Önkormányzat III.negyedéves teljesített működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Munkaadót Személyi Dologi Összesen terh. Tény Telj. j uttatások Tény Telj. járulék Tény Telj. kiadások Tény Telj Eredeti % Eredeti % Eredeti % Eredeti % Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Óvodai étkeztetés ,1% ,7% ,6% ,8% Iskolai étkeztetés ,9% ,3% ,9% ,5% Kollégiumi étkeztetés ,5% Intézményi kieg. tev ,0% Iskolai oktatás ,4% ,8% ,1% ,6% Művészetoktatás zene ,6% ,8% ,6% ,9% Napközi otthoni ellátás ,2% ,5% ,1% ,2% Összesen: ,8% ,2% ,1% ,9% Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,0% ,2% ,7% ,9% Óvodai int.étkeztetés ,2% ,8% ,0% Bölcsődei ellátás ,0% ,9% ,3% ,6% Összesen: ,4% ,8% ,3% ,4%

12 Szakfeladat megnevez. Összesen Munkaadót Személyi Dologi Összesen terh. Tény Telj. j uttatások Tény Telj. járulék Tény Telj. kiadások Tény Telj Eredeti % Eredeti % Eredeti % Eredeti % Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék ,9% ,1% ,0% ,6% Művelődési ház ,3% ,6% ,4% ,1% Múzeum ,0% 126 0,0% Összesen: ,9% ,9% ,6% ,7% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,6% ,6% ,0% ,2% Szakközpiskolai okt ,2% ,0% ,0% ,9% Szakiskolai okt ,0% ,0% ,0% ,0% Kollégiumi ellátás ,1% ,5% ,0% ,9% Kollégiumi, iskolai étk ,4% ,1% ,5% 96 0,0% Összesen ,1% ,2% ,4% ,5%

13 3./b számú melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai III. negyedéves teljesített működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Megnevezés Össz es Tén y Személyi Munkaadót Tén y kiadás Telj. % j uttatás Tén y Telj. % terh. jár. Tén y Telj. % Dologi Telj. % Zöldterül et kez elés ,4% ,4% Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,5% ,5% Igazgatási tevékenység ,7% ,7% ,6% ,2% Városi rendezvények ,3% ,3% Ár- és bel víz védelemmel össz efüggő tevékenységek ,6% ,6% Települ és víz ellátás a ,3% ,3% Közvilágítás ,6% ,6% Fizikot erápiás szolgáltat ás ,2% ,5% ,9% Központi orvosi üg yelet ,3% ,8% ,5% ,3% Ifjúság- egészségüg yi gondozás ,6% 340 0,0% 41 0,0% ,0% Járóbetegek g yóg yító szakellátás a ,6% ,6% Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz ás/védőnő/ ,0% ,7% ,2% ,2% Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/ Eü. központ műkö d./ ,6% ,0% ,4% Állat-egészségügyi ellátás ,0% ,0% Szemétsz állítás ,9% ,9% M.n.s. eg yéb személyi sz olgáltat ás /Mezőőr/ ,1% ,0% ,6% ,2% Polgármest eri különkeret ,0% ,0% Sportlétesítmények működtetés e és fejlesztése ,6% ,6% Intéz ményi karbantartás ,3% ,5% ,1% ,4% Közbeszerzési eljárás lebonyolít ásának díja Választás Össz esen: , 3% , 7% , 2% , 2%

14 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedéves teljesített felhalmozási célú kiadások Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/utak ill. ravatalozó ,4% felújítása Járdaépítési program ,8% Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ ,5% * Idősek otthonának épület felújítása * Útfelújítás * Intézmények felújítása Összesen: ,6% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ ,6% TESZI alapítványnak /megállapodás szerint ,0% Összesen: ,2% Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ ,0% Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat bedva/ 0,0% TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ 35,3% TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés ,0% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben ,8% TIOP /1 Tanulói laptop program ,4% TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben ,0% Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ ,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ ,8% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ ,0% Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza -Számlanyitásra ,0% -Önkormányzati önerő és ÁFA ,3% Holtág rehabilitáció (100%) ,0% *Földterület vásárlás * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ Összesen ,8% Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata ,6% MFB Iskola felújítás törlesztés ,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés ,8% Fejlesztési célú hitelek kamata ,0% Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,0% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ ,0% Összesen: ,9%

15 Mindösszesen: ,4% * A legközelebbi költségvetési rendelet módosításával kerülnek be a költségvetésünkbe. 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat III. negyedéves teljesített felhalmozási célú bevételek Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Magánszemélyek kommunális adója ,9% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása ,7% támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése ,0% TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés ,6% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben ,0% TIOP /1 Tanulói laptop program ,9% TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben ,0% Rendezvények háttérinfrastruktúrájának fejlesztése ,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás ,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás ,1% Kisfástanya-óvoda épület felújítása ,5% Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel ,0% Holtág rehabilitáció ,0% Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata ,0% Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás ,0% Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés ,0% Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ ,9% Összesen: ,9% Kötvényből fedezett forráshiány / e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő / e Ft Teszi Alapítvány/ ,0% kötvényből használunk fel ha szükséges) / e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen ,5%

16 Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedéves teljesített működési célú pénzeszköz átadások 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,1% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj ,0% - Működési hj ,0% - Önkormányzati kieg. IGO ,8% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,2% CKÖ működési támogatása ,4% Városi Sportegyesület támogatása ,2% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,0% / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZES EN: ,1% Tiszalök Városi Önkormányzat III. negyedéves teljesített kamatkiadások Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata ,2% OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,6% OTP folyószámla hitel kamata ,0% MINDÖSSZES EN: ,6%

17 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.III. negyedéves tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Szakfeladat száma Megnevezés Eredeti ei. Teljesülés Telj. % Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély ,4% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett ,9% Rendelkezésre állási támogatás ,2% Időskorúak járadéka ,9% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,1% Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ,1% Ápolási díj alanyi jogon ,3% Ápolási díj méltányossági alapon ,4% Átmenetei segély ,5% Temetési segély ,0% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyeremkvédelmi támogatás ,9% "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése ,6% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,3% Közgyógyellátás ,9% Köztemetés ,0% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ,9% 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/ Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők juttatásai 948 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Szociális nyári gyermekétkeztetés Mindösszesen ,4%

18 Kimutatás szállítói tartozásról november 1. TIGÁZ ZRT. H.SZOBOSZLÓ Ft TISZAMELLÉKI MÉLYÉP.KFT Ft KELET-KÖRNYEZET KFT. TV Ft PÉNZÜGYI TÁJ.I.H.BŐRÖND Ft TŰZMEGELŐZÉS BT. NY.H Ft KÖZOKT.VEZ.K.F.A.MISKOLC Ft VÁROSI KINCSTÁR T.V Ft NYÍRSÉG-SZERVIZ KFT.NY.H Ft KIRÁLYÉRI VÍZGAZD.T Ft "VIKTÓRIA" ÁP.GOND.O.HODÁSZ Ft E.ON.Energiaszolg.KFT Ft TÓTH FERENC TISZALÖK Ft KFKI.RENDSZERINT.ZRT Ft ETIRO KKT.NY.HÁZA Ft SYLENTA KFT.KFT.NY.H Ft VILATERV KFT. TV Ft SIMON MIKLÓSNÉ TV Ft GUMIABRONCS KFT. NY.H Ft NYÍRSÉGVÍZ ZRT.NY.H Ft EURON TANÁCSADÓ SZ.KFT.BP Ft SZ.SZ.B.M.KÖNYVT. E. NY.H Ft DIGITAL M.ORSZÁG KFT.NY.H Ft MAGYAR POSTA ZRT.DEBR Ft PEST-NATURAL KFT.DEBRECEN Ft VARGA PAPÍR KFT.NY.H Ft CSISZER BT. B.PEST Ft "MISKOLC-LIFT" KFT.MISKOLC Ft GLAXOSMITH KLINE KFT. BP Ft SEPTOX KFT.NY.H Ft TRÉNER KFT. NY.HÁZA Ft HORVÁTH LÁSZLÓ NY.H Ft TV.TÖBBCÉLÚ KIST.T.TV Ft UNIQA BIZT.ZRT Ft SZABADSÁG SZÖV.T.L Ft TANÁRUDA PERFEKT KFT Ft SPINKLER KFT.NY.H Ft XEROX KFT.B.PEST Ft MANDALA DALSZÍNHÁZ NY.H Ft GYOMAI KNER NYOMDA ZRT Ft TOLL-TEX KFT. NAGYKÁLLÓ Ft NYÍRSÉG-SZERVIZ KFT Ft KÖZIG.KER.KÖZIGAZG.KFT.Z.E Ft ÁLLAMI NYOMDA ZRT Ft KÖZSÉGI ÖNK.BÓDASZILAS Ft VENTURE BP. KFT.NY.HÁZA Ft BANUSZER KFT.NY.H Ft TÖOSZ B.PEST Ft HUNGÁRNET E. B.PEST Ft TECHNOTRADE KFT.BP Ft ORSZÁGOS SZÉCH.K.BP Ft PALENCSÁR MIKLÓSNÉ TL Ft MUT BUDAPEST Ft COMPLEX KIADÓ KFT.B.PEST Ft NYÍR-FLOP KFT.NY.H Ft VIOLAPRINT KFT. TL Ft FORMANT BT.SZEKSZÁRD Ft KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT Ft ARANYUNIKOMM KFT.NY.H Ft "SZEPESI" ÉPÍTŐ KFT Ft KRUSÓCZKI ZSOLT TV Ft CWS-BOCO KFT.B.BÁGY Ft FÓRUM MÉDIA KFT.BP Ft KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT Ft DIGI KFT. BUDAPEST Ft KÖZIG.ÉS ELKTR.H Ft T.ONLINE B.PEST Ft EH-SZER KFT.PÁPA Ft GEM IRODATECHNIKA KFT Ft ÉSZ.ALF.REG.E.B.P Ft PIIT STOP GIMISZERVÍZ KFT Ft MEDI-CAD KFT.MISKOLC Ft SZÁLLÍTÓ MINDÖSSZESEN Ft

19

20 Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskol a 4450 Tiszalök Kossuth utca 43 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS NOVEMBER 15-ÉN NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft Ft NYÍRSÉGVÍZ Ft KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALAT Ft KÉMÉNYSEPRŐ VÁLLALAT Ft Ft KELET-KÖRNYEZET Ft KELET-KÖRNYEZET Ft KELET-KÖRNYEZET KFT Ft Ft KRYO-MED Ft KRYO-MED Ft KRYO-MED Ft Ft HAJDU-COOP DEBRECEN Ft HAJDU-COOP DEBRECEN Ft HAJDU-COOP DEBRECEN Ft HAJDU-COOP DEBRECEN Ft Ft APÁCZAI KIADÓ Ft TANÁRUDA-PERFEKT Ft TANÁRUDA-PERFEKT Ft TANÁRUDA-PERFEKT Ft TANÁRUDA-PERFEKT Ft TANÁRUDA-PERFEKT Ft TANÁRUDA-PERFEKT Ft TANÁRUDA-PERFEKT Ft Ft IMOSOFT Ft KRUSOVSZKY ZSOLT Ft KRUSOVSZKY ZSOLT Ft KRUSOVSZKY ZSOLT Ft Ft CSER-COMP Ft EURON Kft Ft

21 VARGA PAPÍR Ft EDUCATIO KFT Ft TISZAMENTI ISKOLASZÖVETS Ft CWS-BOCO Ft CWS-BOCO Ft Ft KÖNYVTÁRELLÁTÓ Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft TIGÁZ ZRT Ft Ft DANKÓ LÁSZLÓ VÁLLALKOZÓ Ft KEREZSI ZITA Ft ASSIST-TREND KELET KFT Ft ASSIST-TREND KELET KFT Ft Ft E-On Ft E-On Ft E-ON Ft E-ON Ft E-ON Ft E-ON Ft E-ON Ft E-On Ft Ft FÉ-DER KER KFT Ft APOR VILMOS KAT.FŐISK Ft MASTERMIND KFT Ft SZEPESI ÉPÍTŐ KFT Ft SZENTESINÉ MOGYORÓSI JUDIT Ft SZAKÁCS JENŐ Ft HORVÁTH JÓZSEF Ft ÖSSZESEN: Ft Koszta Mihályné gazd.vez