E L Ő T E R J E S Z T É S. a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete február 11-i ülésének. 2. számú napirendi pontjához.

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testülete február 11-i ülésének 2. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendeletének elfogadásához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyaltunk a 2010 évi költségvetési koncepcióról, ahol előzetesen közel 65 millió Ft-os működési forráshiány mutatkozott. A képviselő-testület a működési kiadás 7,5%-ban határozta meg a 2010 évi tervezhető forráshiány maximumát. Az elkészített és leadott költségvetések összesítése után a mutatkozó működési forráshiány 70 millió Ft, a működési kiadás 7%-a volt. A január 25-én megtartott intézményi szintű egyeztetésen a forráshiány csökkentése érdekében a magasabb költségvetési főösszeggel rendelkező intézmények /Gimn., Ált. Isk., Hivatal/ esetében 2%-os személyi+járulék csökkenést kellett beépíteni. A mellékelt rendelet-tervezetben e Ft a forráshiány az elrendelt csökkentések után. A bizottsági emlékeztető kiküldésével egy időben pótoljuk az ÁSZ által kért alább felsorolt mellékleteket: - Likviditási terv - Szöveges összehasonlítás az előző évi adatokkal - Rövid szöveges tájékoztatás - Könyvvizsgáló jelentése Mindezek előrebocsátásával kérem, hogy a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. T i s z a l ö k, január 29. Gömze Sándor polgármester

2 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2010. (II.18.) számú rendelet-tervezete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2010 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Állapítja meg.

3 A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft 1., A költségvetési létszámkeretet 211,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 251,5 főben határozza meg. A január 1.-i állapot szerint. 2., A költségvetési létszámkeretet 204,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 244,5 főben határozza meg. A február 1.-i állapot szerint. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási forráshiányt állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 0 e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 4-es, 4/a, 4/b számú mellékletek tartalmazzák A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önálló működő költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban

4 - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: eftban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 52 főben határozza meg. 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 38 főben határozza meg. 7./ A közhasznú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 992 e Ft-ban

5 - dologi kiadásokat 0 e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 2 főben határozza meg. 8./ A TÁMOP évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.

6 12.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők A rendelet számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

7 Adatok e Ft-ban Szöveges kiegészítés a /2010. (II.11.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeit, a működési célú bevételek részletezését a 2, 2/a és 2/b számú mellékletek tartalmazzák. A 2008., 2009, évi bevételek kiadások összehasonlítását a 9/a, 10/a számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a évi tényleges bevételhez képest alacsonyabb, mivel kikerült az Általános Iskola által beszedett vendégétkeztetés bevétele. Intézményi tevékenységből származó bevétel ben: A helyi adóbevételeken belül a gépjárműadó, a talajterhelési díj változatlan. A helyi iparűzési adóbevétel a évben teljesüléséhez képest a évi alacsonyabb összeg van tervezve. Az adóalap ezzel szinkronban lejelentve a magyar államkincstárnak, ennek megfelőlen került kiszámításra az SZJA kiegészítés évi összege. Helyi adóbevételek 2010-ben: A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a évi bázis adatokhoz képest magasabb, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik, illetve itt van a megnövekedett rendelkezésre állási támogatás kiadásának 80%-a. Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 2010-ben A működési célú pénzeszköz átvételénél a nagyarányú növekedés az előző évi irányzathoz viszonyítva a TÁMOP keretében nyert EU-s átvett pénzeszköz jelenti. Működési célú pénzeszköz átvétel ben Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást az előző évi előirányzatnak megfelelően. Egészségbiztosítási Alap támogatása összesen: Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket, ami magasabb, mint a évi teljesülés, indokolja a helyben keletkezett SZJA növekedés, illetve a központilag számolt SZJA kiegészítés. Átengedett bevételek ben A normatív állami támogatás kevesebb, mint a évi tényleges, mivel a évben lecsökkentek a normatívák, illetve az Általános Iskolai tanulói létszámcsökkenés. A Gimnázium esetében megnövekedett létszám miatt több normatíva összeg kompenzálta, és pozitívan befolyásolta az lőző évivel összehasonlított negatív egyenleget. Normatív állami támogatás ben Az egyéb bevételek előirányzott összege jóval alacsonyabb, az előző évihez képest, mivel a kötvényből származó kamatbevételeket a felhalmozási bevételek között szerepeltetjük, illetve a kötvénykibocsátás felhalmozási célokat szolgál elsődlegesen. A kereset kiegészítés összege és létszámcsökkentési pályázatból nyert pénzeszköz található meg, ezen előirányzaton belül. Egyéb bevételek A működési célú bevételek összesen: Működési hitelfelvétel Működési bevétel összesen

8 Adatok e Ft-ban Működési kiadások évi tervezett összege: Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások TÁMOP Működési célú kiadások összesen A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 7 sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - MFB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a es évet érintő törlesztő részlet e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek évet érintő törlesztési összege 880 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 152 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF - - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF e Ft - TESZI Alapítvány támogatása e Ft Mindösszesen a évben fizetendő kötelezettségek e Ft. A kiküldött anyaghoz képest a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegébe az intézményi /TÁMOP,TIOP/ pályázatok beépítésre kerültek, e Ft tal lett több az egyenleg mindkét oldalon. A felhalmozási célra kötvényfelhasználás összege nem változott ennek következtében, mivel nincs önerő szükséglete. A felhalmozási bevételeken belül a magánszemélyek kommunális adó összege e Ft kimaradt, így bedolgozás után e Ft-tal kevesebb lett a felhalmozási célú kötvényfelhasználás összege. Az uniós pályázatok mellékletében szerepel a pályázat megvalósításához szükséges bruttó összeg, a támogatás összege és az ehhez szükséges pályázati önerő összege. A Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása pályázat számlái a év decemberében nagyrészt rendezésre kerültek, de a támogatás előlegen kívüli összege csak évben realizálódik az utófinanszírozás miatt. Tiszalök, február 4. Hagymási József pü. vez.

9 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Kereset-kiegészítés Létszámcsökkentési pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen

11 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Intézményi tevékenységből Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium 950 Alkotóház bérleti díj ÖSSZES EN: Helyi adóbevételek Eredeti ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZES EN:

12 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZES EN: Átengedett bevételek Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Kereset-kiegészítés Létszámcsökkentési pályázat ÖSSZES EN:

13 2/b.sz. melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi Normatív támogatások Létszám Fajlagos ö Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Épétésügyi feladatok Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkezés Óvodai nevelés az 1.-3.nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évfolyamon / 8 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a évf.-on / 8 hóra / Középiskola a évf.-on / 4 hóra / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ hó Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ hó Kollégiumi ellátás / 8 hó / / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola évfoly. / 8 hó / Szakközépi skol a évfoly. / 8 hó / Szakiskola évfoly. / 4 hó / Szakközépi skol a évfoly. / 4 hó / Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon

14 Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /8 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /8 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /8 hó/ Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /4 hó/ Az első évfolyamos képzéshez /4 hó/ Utolsó évfolyamos képzéshez /4 hó/ Nem önk.-i tanműhelyben történő képzéshez /4 hó/ Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. (SNI) / 8 hó / / 4 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk évf. kedvezményes étkezéséhez Kieg. hozzájár. az ált isk. 7. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /8 hó/ Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése /4 hó/ ÖSSZESEN

15 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Összes kiadás Szem. jutt. KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Dologi kiad jan febr. 1. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő fő M.a.terh.jár. Kossuth Laj os Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde ,5 31,5 Városi Könyvtár és Művel ődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhal mozási cél ú ki adások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Kamatkiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5 244,5

16 Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Vendégétkeztetés Nappali 1-4 évf Nappali 5-8 évf SNI 1-4 évf SNI 5-8 évf Felnőttoktatás 1-4 évf Felnőttoktatás 5-8 évf Művészetoktatás zene Művészetoktatás tánc, dráma Ált. isk. napköziotthonos nev Ált. isk. tanulószobai nev Összesen:

17 Óv oda és Bölcsőde Óvodai nevelés Szakm.tev.ir.és kiseg.tev Óvodai int.étkeztetés Bölcsődei ellátás Összesen: Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Városi Könyv tás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék Művelődési ház Múzeum Összesen: Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás Szakközpiskolai okt Szakiskolai okt Kollégiumi ellátás Kollégiumi, iskolai étk Összesen

18 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú kiadások 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program 500 Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ TESZI alapítványnak /megállapodás szerint Összesen: Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat bedva/ TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza -Számlanyitásra Önkormányzati önerő és ÁFA Holtág rehabilitáció (100%) Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Összesen:

19 Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti ei. Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastrukturális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel Holtág rehabilitáció Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata Református és katolikus temető kerítéséhez hazai forrás Szennyvízberuházás I. ütem Fundamenta lakossági befizetés Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány / e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő / e Ft Teszi Alapítvány/ kötvényből használunk fel ha szükséges) / e Ft pályázati önerő/ Mindösszesen

20 Tiszalök Város Önkormányzatának évi Európai Uniós pályázati támogatások 4/b számú melléklet adatok e Ft-ban Beruházás Bruttó összege Támogatás összege Pályázat önerő szükséglete Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása Ft Ft Ft támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Ft Ft 0 Ft TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés Ft Ft 0 Ft TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastrukturális fejlesztés oktatási intézményben Ft Ft 0 Ft TIOP /1 Tanulói laptop program Ft Ft 0 Ft TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.- i intézményben Ft Ft 0 Ft Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Ft Ft Ft Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Ft Ft Ft Holtág rehabilitáció Ft Ft Ft Mindösszesen Ft Ft Ft

21 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Összeg Ifjúsági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Összeg Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak OTP folyószámla hitel kamata MINDÖSSZESEN: 8 350

22 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / Mindösszesen

23 7.sz. melléklet Me.:ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF OTP Hosszú lejáratú hitel CHF TESZI Alapítvány támogatása Összesen Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

24 8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

25 Sorszám I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások évi tény évi várható évi terv évi tény évi várható 9. számú melléklet Ezer forintban! Int. működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékű bev Egyéb folyó kiadások 5. Véglegesen átvett pénzeszk. Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadá sok ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet: évi terv

26 Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei 9/a sz. melléklet Me.: ezer Ft évi teljesítés évi módosított évi tervezett Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Keresetkiegészítés Bérkorrekció /13. havi/ Működésképtelen támogatás ÖNHIKI+egyéb bevétel Választás támogatása Kötvényfelhasználás működési célra Létszámcsökkentési pályázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célra kötvény felhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

27 10/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai évi teljesítés évi módosított évi tervezett Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás /2008. és 2009 évben együtt értendő/ Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Működési célú hitel törlesztése Előző évi befizetési kötelezettség Kamatkiadások Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen

28 Sorszám II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások évi tény évi várható évi terv évi tény 10. számú melléklet évi várható Ezer forintban! 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 2. tőkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Egyéb kiadások EU-s támogatásból származó forrás Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés 15. Értékpapír eladás Értékpapír vásárlás 16. Finanszírozási bevételek (14+15) Finanszírozási kiadáso k (14+15) 17. ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet: évi terv

29 Cím neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Alcím neve, száma Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Ellátottak térítési díja 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadáso k 10 Működési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Léts zámkeret /átlagos állományi léts zám/ (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

30 Sorszám 12. sz. melléklet Ezer forintban! évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgy i eszkö zö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebony olítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási bevétel 30

31 Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgy i eszközö k és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgy i eszközö k, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebony olítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

32 13. sz. melléklet Előirányzat-f elhasználási ütemterv e zer forintban (tervezett adatok alapján) évre Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételek Pénzkészlet Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bev Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Előző évi vállalkozási eredmény Egyéb bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalm. és tőkejell. kiadások Támogatások, elvonások Támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

33 Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai évben

34 Zöldterület kezelés Ezer Ft Hajtó és kenőanyag beszerzés /fűnyíróhoz stb./ 720 Szakmai anyagok beszerzése 170 Készletbeszerzés /munkaeszközök/ 400 Áfa 325 Összesen Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak+közzétételi díj 420 Áfa 295 Összesen Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 200 Reprezentáció 500 Reklám és propaganda kiadások 300 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 680 Áfa 320 Összesen Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 430 Összesen Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja Áfa 420 Összesen Közvilágítás Ezer Ft Villamos energia ( 700e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 167e ft/hó * 12) Áfa Összesen Fizikoterápiás szolgáltatás Ezer Ft Megbízási dijak 480 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 70 Összesen 820

35 Ifjúság- egészségügyi gondozás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen Járóbetegek gyógyító szakellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa 10 Összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei Illetmény kiegészítés 294 Védőnők területi pótléka 540 Jubileumi jutalom 1 fő 324 Cafeteria juttatás 174 összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen: Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 400 Munkaruha beszerzése 100 Internet előfizetés 60 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltségek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa 150 összesen: Mindösszesen Állat-egészségügyi ellátás Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 85 Összesen Háziorvosi ügyeleti ellátás Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 254 napx14óx ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (111 napx24óx ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (111 napx24óx950.-ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 182 nap x14óx850.-ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2166*0,9*0,27 ) 526 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja 1 800

36 Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 480 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300 Nyomtatványok 53 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás /14056=950, Tiszadob 3039 fő Tiszadada 2438 fő Tiszaeszlár 2755 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (12*500 e Ft) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetmény kiegészítés Köztisztviselők egyéb pótlék Köztisztviselők nyelvpótléka Mtvk. Alapill. 4 fő fő jubileumi jutalom 727 Munkatv.-es túlmunka 850 Illetménykiegészítés ktv Illetménykiegészítés Mtv. 368 Ktv. Cafeteria Összesen Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai Összesen Személyi juttatás összesen Munkáltatói járulékok Járulékok összesen Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefondíjak Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása Vásárol t közszol gál tatások: ügyvédi díj (12 hó * Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * Ft)

37 Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ Dologi összesen Mindösszesen Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Ezer Ft Megbízási díj 240 Gázenergia Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 290 Áfa 860 Összesen Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása Ezer Ft Szolgáltatási díj Áfa 900 Összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 50 Áfa 170 Összesen M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Ezer Ft Munkabér Pótlék (éjszakai) 187 Cafeteria 174 Illetménykiegészítés 294 Összesen Munkáltató járulék Összesen T ovábbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Ki küldetési köl tség 50 Áfa 100 Összesen 530 Mindösszesen Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Ezer Ft 3 fő közalakalmazott bére fő mmktv.-es bére+1 fő munkavezető bére 6 576