Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Átírás

1 Előterjesztés a Képviselő-testület október 30-án tartandó ülésére, az 6. számú - Tájékoztató az Önkormányzat követeléseinek és kötelezettségeinek szeptember 30-i állapotáról - tárgyú napirendi ponthoz. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 1

2 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2008.(X.30.) számú H a t á r o z a t t e r v e z e t e Az önkormányzat követeléseiről és kötelezettségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta az önkormányzat követelései és kötelezettségei szeptember 30-i állapotáról szóló tájékoztatót. 2

3 Szöveges tájékoztató a év évközi beszámolójához Tisztelt képviselő-testület! A évi önkormányzati költségvetést a 9/2008.(III.03.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. A pénzügyi likviditási helyzetünk stabilizálása érdekében évközben a folyószámlahitel keretünket Ft-ra emeltük meg, a működési hitelünk kiváltására Ft hosszú lejáratú célhitelt vettünk igénybe. A szeptember 25.-ei testületi ülésen került elfogadásra a I. félévi beszámolója, amikor testület kérte a követelések és kötelezettségek kerüljenek bemutatásra szeptember 30.-ai állapot szerint az októberi ülésen, ennek most eleget téve szeretnénk előterjeszteni a Képviselő Testület elé megtárgyalásra. Ezek után az adatokról röviden: Követelések: A követelések részletezését a kifizetetlen vevői tartozások állománya a állapot szerint mindösszesen Ft. Nagyobb arányt képvisel a bérleti díj hátralék és az egyéb tartozások. Hátralékok Adónem megnevezése Múlt évi Tárgy évi Összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi Iparűzési adó Gépjármű adó Összesen Az állami számlánkon lévő pénzállomány án Ft A hátralékok összesen Ft, így a követelések mindösszesen Ft. 3

4 Kötelezettségek: A szállítói tartozások mindösszesen ai állapot szerint Ft. Túlfizetések Adónem megnevezése Múlt évi Tárgy évi Összesen Magánszemélyek kommunális adója Helyi Iparűzési adó Gépjármű adó Összesen A helyi iparűzési adónál a nagyarányú túlfizetés azért jelentkezik, a mert a cégek által megtörtént a az iparűzési adó feltöltés, de még adóbevvallás nem érkezett ezért arra adót kivetni nem lehet. (Ilyen cégek pl.: Voith Siemens/6000eFt; Nyírség Hasso /6000e Ft; Kész Kft. /5311e Ft; H-SAFES Zrt. /1473e Ft. A túlfizetés összesen Ft. A Többcélú Kistérség felé fennálló tartozás Ft A TESZI alapítvány támogatás ez évet terhelő összege Ft. A hitelállomány ai állapot Ft A kötelezettségek összesen: Ft A Kossuth Lajos Általános Iskola szállítói tartozás állománya ai állapot szerint Ft. A kötelezettségek mindösszesen: Ft Követelések kötelezettségek aránya 39,40%. 4

5 Hitelállomány alakulása szeptember 30-én Bank megnevezése Felvett összeg Törlesztett összeg Fennálló hitel összeg Lejárat OTP hosszú lejáratú célhitel (CHF) OTP Folyószámla-hitel MFB Fejlesztési hitel OTP munkabérhitel havi lejárat OTP Fejlesztési hitel Összesen A Ft hosszú lejáratú hitelből a következő tételek kerültek lehívásra: Betonút Rt. kerékpárút IPD Europe Kft. Ipari Park pályázati díj Földvásárlás Raiffeisen Működési hitel kiegyenlítése A rendelkezésre álló összeg:

6 e Ft-os OTP folyószámlahitel e Ft-os MFB Iskolafelújítási hitel e Ft-os LÉP Beruházási hitel e Ft-os Otp hitel LÉP önerő e Ft-os OTP hosszú lejáratú hitel Tőke Kamata Tőke Éves kamat Tőke Éves kamat Tőke Éves kamat Tőke Éves kamat

7 Városi Önkormányzat Tiszalök Kossuth út 67. KIMUTATÁS SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSRÓL 2008.szeptember 30. Szállítói tartozás TIGÁZ ZRT.H.SZOBOSZLÓ Ft HUNGÁRNET E.B.PEST Ft KELET-KÖRNYEZET KFT Ft "SZEPESI "ÉPÍTŐ KFT. T.LÖK Ft E.ON TITÁSZ RT.NYH Ft MIKROLAN ELEKTR.KFT Ft VIOLA PRINT NYOMDAIP.KFT Ft TISZATÉR LEADER E Ft HORVÁTH LÁSZLÓ NY.HÁZA Ft TOLL-TEX KFT.NAGYKÁLLÓ Ft SEPTIKER KFT.NY.HÁZA Ft KÓSZÓ BT.JUTA Ft ENERGOCOOP KFT. NY.HÁZA Ft TRÉNER KFT.NYÍREGYHÁZA Ft OPTIMA HŐTECHNIKA KFT Ft VADON 2000 KFT. DEBRECEN Ft MAGYAR POSTA ZRT.B.PEST Ft NYÍRSÉGVÍZ ZRT. NY.HÁZA Ft UNIQA BIZT.ZRT. B.PEST Ft VÁROSI KINCSTÁR T.V Ft TŰZMEGELŐZÉS KFT Ft KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT Ft CSER+COMP BT. TISZALÖK Ft SZ.SZ.B.M.KÖNYVTÁRAK E Ft PÁTRIA NYOMDA ZRT.B.P Ft TISZAMENTI TEL.TÉRSÉGFEJL Ft EH.SZER KFT.DEBRECEN Ft KFKI ZRT.ZRT.BUDAPEST Ft VARGA PAPÍR KFT. NY.H Ft MISKOLC-LIFT KFT Ft SYLENTA KFT. NY.HÁZA Ft DIR-KER KFT.DEBRECEN Ft MAGYAR KÖZLÖNYK.KFT Ft GEM DEVELOP KFT Ft FÓKUSZ KIADÓ MISKOLC Ft 7

8 DIGI TÁVK.ÉS SZOLG.KFT Ft ÁLT.ÉS ALAPF.M.I.TL Ft RENOMÉ PRINT ÜZLETH Ft SZABÓ JÁNOS TISZALÖK Ft KFKI DIREKT KFT.B.PEST Ft ATEV ZRT. DEBRECEN Ft ÖSSZESEN Ft OPTEN INFORMATIKAI KFT Ft VENTURE BP. KFT.NYÉKLÁDH Ft SÁNDOR és NAGY KFT Ft Beruházási szállító: TISZAVASVÁRI SPORTEGYES Ft "SZEPESI"ÉPÍTŐ KFT Ft IMEDIAS BT Ft PALENCSÁR M.NÉ TISZALÖK Ft KRUSÓCZKI ZSOLT.TV Ft TÓTH GÉZA NAGYKÁLLÓ Ft SZ.SZ.B.M.SZILÁRDH.GAZD.T Ft TISZAMENTI TEL T.T Ft SZIRÉNLIB BT.KULCS Ft ÖSSZESEN Ft SPINKLER KFT.NY.HÁZA Ft Tiszalök, október Ft MINDÖSSZESEN Ft 8

9 KIFIZETETLEN VEVŐI TARTOZÁSOK szeptember 30. LAKBÉRHÁTRALÉK név lakcím Tárgyévi Előzőévi Összesen 1 BALOGH KRISZTINA TISZALÖK ADY BALOGH PIROSKA TISZALÖK RÁKÓCZI FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK ADY BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI BÁNYAI JÁNOSNÉ TISZALÖK KOSSUTH GARAMVÖLGYI JÓZSEFNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI GONDA LÁSZLÓ TISZALÖK TÁNCSICS 21/B JUHÁSZ NORBERT TISZALÖK KOSSUTH JÓNÁS CSABÁNÉ TISZALÖK BÚZAVIRÁG KOVÁCS TÜNDE TISZALÖK KOSSUTH KOLESZÁR JÁNOS TISZALÖK, TÁNCSICS 21/B DÓZSA SÁNDOR TISZALÖK, RÁKÓCZI KÓRIK ERIKA TISZALÖK KOSSUTH ÚT KŐSZEGI KRISZTIÁNNÉ TISZALÖK ADY PAPP MIKLÓS TISZALÖK KOSSUTH PAPP ZOLTÁN TISZALÖK KOSSUTH RÁCZ ZOLTÁN TISZALÖK KOSSUTH SUSKÓ ÁGNES TISZALÖK KOSSUTH SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI TÓTHNÉ SZITÁR MÁRIA TISZALÖK KOSSUTH ÖSSZESEN VÍZDÍJHÁTRALÉK 1 AGÓCS BEÁTA TISZALÖK ADY BALOGH PIROSKA TISZALÖK RÁKÓCZI DR.DANKÓ PÉTER TISZALÖK, KOSSUTH BALOGH PIROSKA TISZALÖK, RÁKÓCZI BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI BUKOVICS ANIKÓ TISZALÖK ADY BÁNYAI JÁNOSNÉ TISZALÖK KOSSUTH FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK ADY KŐSZEGI KRISZTIÁNNÉ TISZALÖK ADY NAGYNÉ HERCZEG A. TISZALÖK ADY PAPP ZOLTÁN TISZALÖK, KOSSUTH PAPP MIKLÓS TISZALÖK KOSSUTH RÁCZ ZOLTÁN TSZALÖK KOSSUTH SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI WURTZ EGONNÉ TISZALÖK, KOSSUTH ÖSSZESEN

10 BÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK Tárgyévi Előző évi Összesen 1 JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA BERKI KATALIN TISZALÖK, KOSSUTH COLA-COLA BEVERAGES Kft.D.H.NÉMEDI DRÓTÁR JÁNOS TISZALÖK,KAZINCZY HEGEDŰS ÁGNES TISZALÖK, DOBÓ I JUBEK-TRADE BT. MISKOLC, BÁTHORI SOR ORANFRESH M.O.KFT. TISZALÖK,KOSSUTH NAGY ÉS FIA BT. TISZALÖK, GARAY 2/B FOX-TEX KFT. DEBRECEN, VARGA MIKLÓS TISZALÖK, KOSSUTH ALKOTÓHÁZ KHT. TISZALÖK,HŐSÖK TERE ÖSSZESEN KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJ HÁTRALÉK 1 "MUVI" KERESK.BT. TISZALÖK,KOSSUTH FEKETE JÁNOS TISZALÖK,KAZINCZY GÁLL JÓZSEFNÉ TISZALÖK, SZABADSÁG SÜVEGES IMRÉNÉ TISZALÖK, HONVÉD GRESNYER JÓZSEF TISZALÖK, JÓZSEF A FAZEKAS IMRE TISZALÖK,ARANY J ÖSSZESEN Egyéb tartozások 1 FOX-TEX KFT. DEBRECEN Dr.Tamás és Társa Bt. TISZALÖK VÁROSGAZD.KHT. T.LÖK TÖBBCÉLÚ 3 KIST.TÁRSULÁS TISZAVASVÁRI PROYACHT YACHTGY. Kft. TISZALÖK MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ADEPTUS ZRT. MISKOLC ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Tiszalök,