Isaszeg Város Önkormányzatának i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása

Átírás

1 1 Isaszeg Város Önkormányzatának i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása I. Immateriális javak Ft Szellemi termékek Ft Az Önkormányzat tulajdonában lévő programok, szoftverek: -döntést hozó szoftver Ft; -település digitális térképe Ft; -Isaszeg Város szerkezeti terve, rendezési tervek, szabályozási tervek : Ft - egyéb szoftverek Ft II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok: Ft mutatja. Az Önkormányzat tulajdonát képező intézmények, ingatlanok, földterületek értéket - forgalomképtelen földterület Ft - korlátozottan forgalomképes földterület Ft - forgalomképes földterület Ft - korlátozottan forgalomképes telek Ft - forgalomképes telek Ft - forgalomképtelen egyéb épület Ft - korlátozottan forgalomképes egyéb épület Ft - forgalomképes egyéb épület Ft - korlátozottan forgalomképes ültetvény Ft - forgalomképes ültetvény Ft - forgalomképes erdő Ft - forgalomképtelen egyéb építmény Ft - korlátozottan forgalomképes egyéb építmény Ft - forgalomképes egyéb építmény Ft A helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 79. -a alapján törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladatés hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes: - forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít; - korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi

2 2 önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. Forgalomképes vagyon esetében a képviselő-testület szabadon dönt a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról. Gépek, berendezések és felszerelések Ft Az Önkormányzat és intézményiben található számítógépek, bútorok, gépek, berendezések és felszerelések: - nagyobb értékűek: fénymásolók, döntést hozó hardver, hangszerek, sószóró traktorhoz, klímák, fűkaszák. Beruházások, felújítások Ft A folyamatban lévő beruházások értéke, melynek összetevői: - Szennyvíztisztító telep bővítése Ft - Lámpás kereszteződés és gyalogos átkelő Ft - Játszóterek Ft - Hulladéklerakó rekultivációs tervek Ft - Háziorvosi rendelő Aulich u Ft III. Befektetett pénzügyi eszközök: Ft Tartós részesedés Ft Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Isaszeg Vízmű Kft alapításakor a társaság törzstőkéje, mely Ft készpénz és Ft értékben járművek, földmunkagépek, szivattyúk apport. Tartósan adott kölcsön Ft Lakosságnak, dolgozóknak nyújtott, tárgyévet követő évekre szóló követelés értéke. -Dolgozóknak adott kölcsön állománya Ft -Háztartásoknak nyújtott kamatmentes kölcsön Ft -Lakossági úthozzájárulás Ft -Lakossági úthozzájárulás LTP Ft -Háztartásoktól egyéb követelés Ft - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Ft

3 Az Önkormányzat tulajdonát képező vízhálózat és a hozzá tartozó ingatlanok, kutak az Isaszegi Vízmű Kft. kezelésébe vannak átadva. Háziorvosoknak átadott gépek, berendezések, szoftverek, jármű. Az üzemeltetésre átadott eszközök részletezése: - korlátozottan forgalomképes földterület Ft - korlátozottan forgalomképes telek Ft - korlátozottan forgalomképes egyéb épület Ft - korlátozottan forgalomképes egy. építmény Ft - jármű Ft - gép, berendezés, felszerelés Ft - szoftverek Ft 3 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN /I-IV./: Ft V. Készletek: ,54 Ft Az önkormányzat két intézményében működtetett konyha élelem készletének értéke. VI. Követelések: Ft Követelések áru és szolgáltatásból Ft Az Önkormányzat éven belül esedékes követeléseinek összege. -Iskolai étkezési térítési díjak Ft -Bölcsődei étkezési térítési díjak Ft -Óvodai étkezési térítési díjak Ft -egyéb követelés Ft -vevő tartozás Ft -továbbszámlázott rezsi ktg Ft -bérleti díj követelés Ft -áfa követelés Ft -késedelmi pótlék,túlfizetés követelés Ft Adósok Ft A helyi adók valamint a gépjármű adó előző és tárgyévi hátralékai, valamint a helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj értékvesztések állománya. Az előző évek hátraléka 5 évre vagy azt meghaladó időre visszamenőleges hátralékokat tartalmaz. Az értékvesztés információs jellegű. Kockázati tényező, azt mutatja meg, hogy mely összeg az, ami kisebb eséllyel térül meg, de nem jelent teljes mértékben behajthatatlanságot. A behajtási cselekmény során, ezek egy része megtérülhet. Az értékvesztés esedékességi idő szerint kerül bontásra, ezek: 90 napos, napos, napos, 360 napon túli lejárt esedékessegű tartozások. A megtérülésre a 360 napon túli tartozásnál kisebb az esély.

4 4 -Előző évek helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj hátraléka Ft -Előző évi gépjárműadó hátraléka Ft -Tárgyévi helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj hátraléka Ft -Tárgyévi gépjárműadó hátraléka Ft -Helyi adók, pótlék, bírság, talajterhelési díj értékvesztése Ft Rövid lejáratú kölcsönök Ft Háztartásoknak nyújtott kölcsönök éven belüli követelés állománya, a hosszú lejáratú követelések éven belüli törlesztő részletei. -Háztartásoknak nyújtott kamatmentes kölcsön Ft -Lakossági úthozzájárulás Ft -Lakossági úthozzájárulás LTP Ft -Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Ft Egyéb követelések: Ft Munkavállalóknak nyújtott kölcsön éven belül esedékes követelés összege. VII. Pénzeszközök: Pénztárak, csekkek és betétkönyvek Költségvetési pénzforgalmi számlák Ft ,68 Ft ,68 Ft Az önkormányzati költségvetési pénzeszközök az 1. sz. mellékletben kerül bemutatásra. VIII. Költségvetési aktív átfutó elszámolás Ft FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN /V-VIII./: ,22 Ft ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Ft

5 5 I. Tartós tőke: ,03 Ft Saját tulajdonú eszközök tartók tőkéje ,03 Ft II. Tőkeváltozások: Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása ,51 Ft ,51 Ft SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: III. Költségvetési tartalék ,54 Ft ,68 Ft Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolás ,68 Ft A tárgyévi költségvetési tartalék =pénzeszközök-passzív pénzügyi elszámolások+költségvetési aktív átfutó elszámolás ,68= , TARTALÉKOK ÖSSZESEN: IV.Hosszú lejáratú kötelezettségek: Beruházási és fejlesztési hitel Ft Ft ,68 Ft Pénzügyi vállalkozásoktól felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek fennálló tartozás értéke mft-os hitel /2005. évi szerződés/ Ft útépítésre felvett hitel -131 mft-os hitel /2009. évi szerződés/ Ft a Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója célra -330 mft-os hitel /2009. évi szerződés/ Ft közutak építésére és infrastrukturális beruházásokra -CHF alapú hitel (földterület vásárlásra Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek: évi szerződés: Ft Ft -világító testek bérleti díja /2005. évi szerződés/ Ft

6 -fogászati kezelőegység lízingdíja /2007. évi vásárlás/ Ft - traktor lízing díja /2008.évi vásárlás/ Ft 6 V.Rövid lejáratú kötelezettségek: Rövid lejáratú hitelek: Ft Ft A IV:pontban részletezett hitelek évi törlesztő részleteinek állománya mft-os hitel a Damjanich János Ált. iskola felújítására és bővítésére igénybevehető támogatás megelőlegezésére Ft -330 mft-os hitel /2005. évi szerződés/ Ft - CHF alapú hitel (földterületvásárlásra 2008./ Ft Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói tartozás Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ft -iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség Ft -helyi adó túlfizetések Ft -tárgyévi kv.terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség Ft részletezése: -világítótestek bérleti díja /2005./ Ft -fogászati kezelőegység /2007./ Ft - traktor lízingdíj/2008./ Ft - egyéb kötelezettség 42 Ft VI. Passzív pénzügyi elszámolások Ft KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN /IV-VI./ FORRÁSOK ÖSSZESEN Ft ,22 Ft

7 7 Pénzeszközök 1. sz. melléklet I.Pénztár egyenlegei Házi pénztár Költségvetési Betétkönyv I. Pénztár záróegyenlege II. Költségvetési bankszámlák költségvetési elszámolási számla Damjanich Ált.Isk.Felúj. KMOP/ Útépitési érdeleltségnövelő hozzájárulás számla Útépitési érdeleltségnövelő hozzájárulás számla - Csatorna hozzájárulás számla Bölcsöde Infrastrukturális Fejlesztési számla Szervezetfejlesztés szla TÁMOP Vegyes elk.számla - Étkezési téritési dij szla Rövid Lejáratú Betét OTP 20Millió nem csatornás Rövid Lejáratú Betét OTP 10Millió csatornás Rövid Lejáratú Betét Raiffeisen Bank 28Millió csat. 0,68 Rövid Lejáratú Betét Damjanich Fedezete Rövid Lejáratú Betét OTP 28Millió csatornás - Rövid lejáratú Betét OTP 50Millio Ft Rövid lejáratú Betét OTP 87Millio Ft. - Helyi Kisebbségi Önkormányzat Cigány számla Helyi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák számla Bérlakások értékesítése elszámolási számla - Állami Hozzájárulások elszámolási számla Önkormányzati Környezetvédelmi alapszámla Kv-i elsz.szla Lakásép.munkáltatói támogatás II.Költségvetési bankszámlák összesen PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I+II.) ,68

8 8 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek. 1. A Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciója célra kötött 131 mft-os hitelszerződés alapján, a felvett hitelállomány összege Ft, melynek visszafizetése a későbbi éveket terheli. 2. A közutak építésére és infrastrukturális beruházásokra kötött 330 mft-os hitelszerződés alapján felvett hitelállomány Ft. 3. A Szoborhely és környéke földterület vásárlásra 2008 évben CHF alapú hitelszerződés alapján felvett ,43 CHF hitel fennálló án fennálló hitelállomány Ft. 4. Fogászati kezelőegységre évben CHF alapú hitelszerződés szerint felvett ,02 CHF hitel, án fennálló hitel tartozása Ft. 5. Traktor vásárlására évi EUR lízing szerződésből eredő án fennálló tartozás Ft. A következő éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek éves bontásban a 2. sz. mellékletben kerül bemutatásra.

9 2. sz. melléklet adatok Ft-ban Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő testületének a megalakulást követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségei OTP Bank CHF hitel évi szerződés OTP Bank 330mFt 2009.évi szerződés OTP Bank 131 mft hitel 2009.évi szerződés CIB fogászati kezelőegység 2007.évi szerződés Traktor 2008.évi szerződés összesen ig ig kifizetve összesen

10 A jelenlegi Képviselő-testület megalakulása, azaz október 1-e előtt keletkezett hosszú lejáratú kötelezettségek, hitelek visszafizetésének teljesítése a október június 30. közötti időszakban. adatok Ft-ban 10 év 330mFt-os hitel évi szerződés Caminus világítótestek bérleti díja évi szerződés összesen összesen