Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2011.(V.04.) Alap Az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról B4 Zárszámadás Kihirdetés dátuma: május 4. Hatályba lépés dátuma: május 4. Dokumentum készült: május 26. 1

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (V.04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvány E Ft költségvetési befizetési kötelezettség E Ft módosított pénzmaradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek részletezését a 2. és 2/a. számú melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését a 4. és 4/a. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. és 1/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (5) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 3/b. számú melléklet szerint. (6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8/a. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. és 4/a. sz. melléklet szerint. 2

3 (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3.,3/a és 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A képviselőtestület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 9., 10. és 11. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (12) Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 7. és 7/a. számú mellékletben foglaltak szerint E Ft-ban állapítja meg. (13) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 8/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetésének napja: május 4. 3

4 Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz Tisztelt képviselő-testület! A évi önkormányzati költségvetést a 2/2009.(II.18.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni három alkalommal történő módosításával, az elsősorban működési jellegű kiadások bevételek változása miatt e Ft-ra módosult. A teljesítési adatokban a bevételi előirányzatok a módosított előirányzat 97,2%-ban a kiadási előirányzatok a módosított előirányzat 95,6%-ban teljesültek. Ezek után a részletes adatokról röviden: BEVÉTELEK A teljesített évi költségvetési bevételeket az 1, 2, 2/a, és 4. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 97,2%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 107,4%-ban teljesültek, ezen belül az egyes intézményeknél a teljesítés: - Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 104,2% - Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 137,5% - Városi Könyvtár és Művelődési Ház 149,8% - Gimnázium 27,5% A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 95,1%-a folyt be. Ezen belül a helyi iparűzési adó 94,0%, a gépjármű adó bevétele 97,0%, a pótlék és bírság összegének 117,0%-a folyt be. Ezen tételek miatt van a közel 100%-os teljesülés. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni térítések 101,1%-ban valósultak meg az egyes ellátásoknál a rendszeres szociális segélyekből az előirányzat szerint került kifizetésre a visszaigényelhető összeg arányában. (A kifizetett ellátások 90%-a jár vissza.) A közcélú foglalkoztatás keretében 80 fő lett foglalkoztatva az Út a munka világába pályázat keretében. A közcélú foglalkoztatás támogatottabb volt, mint a közhasznú foglalkoztatás, ezen a címen kevesebb pályázat lett kiírva. Közhasznúként ben 13 fő lett foglalkoztatva. A rendszeres szociális segély igénylések száma a évhez képest lecsökkent a 12 főre, de ezzel szemben 220 fő volt a rendelkezésre állási támogatást igénylők száma. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,0%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 585 fő, az előző évhez képest 35 fővel többen vették igénybe. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A működési célú pénzeszközök átvételénél a évi mezőőri támogatást e Ft-ot utaltak részünkre, illetve a következő év első negyedévére eső részét is megkaptuk, így az előirányzathoz képest 125% a teljesülés. Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 98,9%-ban teljesült. 4

5 Az átengedett bevételekből a helyben keletkezett SZJA-ból és az SZJA kiegészítés összege is befolyt. A normatív támogatás teljes összege befolyt. A helyi kisebbségi önkormányzatnak járó támogatás is leutalásra került. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a 4/a. számú melléklet adatai tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest módosítás történt. Mivel több pályázatunk sikertelen volt. Az eredetiben is tervezett felhalmozási bevételeknél a temetőn utak és ravatalozó felújításának támogatási összeg előlege utalásra került. A fennmaradó támogatási összeg ben az elszámolást követően kerül utalásra. Működési hitel felvételnél a tényleges hitelfelvétel azonos szinten maradt. A működésképtelen támogatás összege e Ft. KIADÁS OK Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait az 1/a, 3, 3/a, 3/b, 4, 5, 5/a számú mellékletek tartalmazzák. A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 99,9%-ban teljesítette kiadásait. A személyi juttatások és járulékok is ugyanezen a szinten, a dologi kiadásokat 99,7%-ban teljesültek. Az Óvoda és Bölcsőde intézményi szintű kiadásai 95,8%-ban valósultak meg. Ezen belül valamennyi kiemelt kiadási tétel az előirányzat szintje alatt maradt, bár a szakfeladatok esetében az Óvodai intézményi étkeztetés túllépte az előirányzatot (104,8%). A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 92,1%-ban teljesítette a kiadásait az előirányzott szinthez viszonyítva. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások az előirányzott szint alatt teljesültek, kivéve a művelődési ház dologi kiadása (126,2%). A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium összes kiadásának teljesítése 104,9%. Ez abból adódik, hogy a dologi kiadások az előirányzat 120,7%-ban teljesültek. A személyi juttatások 103,2%-ban, járulékaik 99,5%-ban. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében a teljesítés az előirányzott kiadások 97,4%- ban történt. A kiemelt előirányzatoknál a dologi kiadások teljesítése 99,8%-os lett. Ebben a kiadási címben a közvilágítás és az orvosi ügyelet /Eü. központ/ a jelentősebb tétel az összegszerűségnél fogva. A helyi kisebbségi önkormányzat 102,8%-ban teljesítette kiadásait. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás 90,2%-ban valósult meg a kiadások tekintetében. A működési célú pénzeszköz átadásokat 90,2%-ban teljesítettük ennek részletezését az egyes jogcímek vonatkozásában az 5. számú melléklet tartalmazza. A segélyezések esetében a 102,8%-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva, ennek részletezését a jogcímek vonatkozásában az 5/a. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése 92,6%-os, ennek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. A felhalmozási pénzeszköz átadás között szereplő TESZI Alapítványnak nyújtott támogatás nem teljesült, mivel az önkormányzat fizeti a fundamenta lakástakarékpénztárt a szennyvízberuházással kapcsolatosan, ez évben e Ft-ot tett ki. A Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási előleg e Ft érkezett meg, a számlák pedig kifizetésre kerültek a különbözet e Ft az önkormányzat előlegezte meg. Az Ipari Park Kft.-nek e Ft került átadásra illetve a törzstőke is megfizetésre került. A felhalmozási hiteltörlesztés megnövekedett a kötvénykamat miatt, amelynek összege e Ft. 5

6 Mérlegadatok alakulása Az előző évi és tárgyévi mérleg főbb számait a 6 és 6/a. számú mellékletek adatai tartalmazzák. Mint láthatjuk, az Eszköz és Forrás oldal abszolút összegű változása eft, viszont a befektetett eszközöknél lényeges változás tapasztalható, ingatlanok állománya és a gépek, berendezések állománya is nőtt. A rövid lejáratú hitelek nagy mértékben növekedett a Viziközmű Társulat megszünése miatt átvett évben felvett e Ft hitel miatt. A tárgy évet terhelő kötelezettségek aránya előző évhez képest növekedett a megnövekedett szállítói tartozások miatt. A rövid- és a hosszú lejáratú kötelezettségek évi záró állományát tételesen felsoroltuk. A forgóeszközök és a kötelezettségek aránya a 2008 évről 2009 évre növekedett. Pénzmaradvány A pénzmaradvány összegét a 7-es számú melléklet tartalmazza. A bevétel kiadás között jelentkező pozitív pénzmaradvány összege eft, mely csökken a befizetési kötelezettséggel, így a helyesbített pénzmaradvány összege eft. A befizetési kötelezettség keletkezett az év közben lemondott SZJA kiegészítés miatt. A pozitív pénzmaradványra a magyarázat a évi finanszírozás előleg megérkezett az elszámolási számlánkra, illetve a munkabérhitel is felvételre került. 6

7 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételei évi évi évi évi Telj. Eredeti Módosított Tény előirányzat előirányzat Teljesülés % Intézményi tevékenységből ,4% Helyi adóbevételek ,5% Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,4% Működési célú pénzeszköz átvétel ,5% Egészségbiztosítás Alap támogatása ,6% Átengedett bevételek ,0% Normatív állami támogatás ,0% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Kamatbevételek ,5% Kereset-kiegészítés ,6% Informatikai normatíva ,0% Országgyűlési választás ,0% Önkormányzati választás ,0% Útravaló ösztöndíj ,7% Vis major támogatás ,0% Otthonteremtési támogatás ,8% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,6% Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása ,2% Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása ,0% Működésképtelen önkormányzatok támogatása ,0% Kötvényfelhasználás működési célra Létszámcsökkentési pályázati támogatás ,0% Működési bevételek összesen ,9% Felhalmozási bevételek összesen ,2% Működési hitelfelvétel ,0% Felhalmozási hitelfelvétel ,8% Pénzforgalom nélküli bevétel /nyitó pénzkészlet/ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,3% 7

8 Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetési kiadásai 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft évi évi évi évi Telj. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Tény Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola ,6% Óvoda és Bölcsőde ,2% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,7% Teleki Blanka Gimnázium ,3% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,4% * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás ,7% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% Közhasznú foglalkoztatás ,8% Közcélú foglalkoztatás ,1% TÁMOP ,1% Működési célú pénzeszköz átadások ,8% Társadalom és szoc. politikai juttatások ,3% Kamatkiadások ,9% * Rövid lejáratú hiteltörlesztés ,0% Működési kiadás összesen: ,1% Felhalmozási célú kiadások ,7% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ,1% Mindösszesen ,2% 8

9 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,8% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,1% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,5% Teleki Blanka Gimnázium ,7% Alkotóház bérleti díj ,0% ÖSSZES EN: ,4% Helyi adóbevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Helyi iparűzési adó ,7% Gépjárműadó ,9% Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság ,0% Talajterhelési díj ,5% ÖSSZES EN: ,5% Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,4% Rendelkezésre állási támogatás ,5% Időskorúak járadéka utáni kieg ,5% Normatív ápolási díj utáni kieg ,4% Rendszeres szociális segély utáni kieg ,4% Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,1% Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: ,5% Közcélú foglalkoztatás támogatása ,9% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,3% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,9% MINDÖSSZES EN: ,4% 9

10 Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti előirányzat 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Módosított előirányzat Telj esülés % Központi orvosi ügyelethez településektől ,8% Mezőőri szolgálat működéséhez ,9% TÁMOP ,0% Közhasznú foglalkoztatás támogatása ,4% ÖS ZES EN: ,5% Egészségbiztosítási Alap támogatása Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Központi orvosi ügyelet finanszírozása ,9% Védőnői szolgálat finanszírozása ,4% Iskola-egészségügy finanszírozása ,0% ÖSSZES EN: ,6% Átengedett bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Telj esülés % Helyben keletkezett SZJA 8 %-a ,0% SZJA kiegészítés ,0% ÖSSZES EN: ,0% Normatív állami támogatás ,0% Egyéb bevételek Kamatbevételek ,5% Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ,2% Keresetkiegészítés ,6% * Informatikai normatíva ,0% * Önkormányzati képviselő választás ,0% * Országgyűlési választás ,0% * Vis major támogatás ,0% * Működésképtelen önkormányzatok támogatása ,0% * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása ,2% * Útravaló ösztöndíj ,7% * Otthonteremtési támogatás ,8% * Szociális nyári gyermekétkeztetés ,0% * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,4% Létszámcsökkentési pályázat ,0% ÖSSZES EN: ,9% 10

11 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonké nt Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola ,6% ,9% ,7% ,5% Óvoda és Bölcsőde ,2% ,9% ,2% ,9% Városi Könyvtár és Művelődési ház ,7% ,5% ,1% ,3% Teleki Blanka Gimnázium ,3% ,3% ,9% ,6% Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai ,4% ,5% ,7% ,1% Előző évi visszafizetési kötelezettség ,7% Helyi kisebbségi önkormányzat ,0% ,0% Közhasznú foglalkoztatás ,8% ,8% ,1% Közcélú foglalkoztatás ,1% ,1% ,2% ,5% TÁMOP ,1% ,0% ,3% ,3% Működési célú pénzeszköz átadás ,8% Társ. és szoc. pol.-i juttatások ,3% Felhalmozási célú kiadások ,7% Felhalmozási célú pénzügyi műveletek ,1% Rövid lejáratú hiteltörlesztés ,0% Kamatkiadások ,9% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,2% ,2% ,4% ,3% 11

12 Tiszalök Városi Önkormányzat teljesített évi működési kiadások intézményenként és szakfeladatonként 3/a.sz.melléklet Me.: ezer Ft Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Kossuth L. Á. és M. Isk. Óvodai étkeztetés , , , ,98 Iskolai étkeztetés , , , ,98 Kollégiumi étkeztetés , , , ,36 Intézményi kieg. tev , , , ,00 Iskolai oktatás , , , ,22 Művészetoktatás zene , , , ,33 Napközi otthoni ellátás , , , ,43 Összesen: , , , ,46 Óvoda és Bölcsőde Óvodai nevelés ,8% ,4% ,6% ,2% Óvodai int.étkeztetés ,2% ,9% ,5% Bölcsődei ellátás ,8% ,0% ,5% ,4% Összesen: ,2% ,9% ,2% ,9% 12

13 Szakfeladat megnevez. Összesen Személyi juttatások Munkaadót terh. jár. Dologi kiadások Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Eredeti Mód. Tény Telj.% Városi Könyvtás és Művelődési ház Közm.könyvt.tevék ,3% ,1% ,1% ,3% Művelődési ház ,0% ,1% ,4% ,0% Múzeum ,0% ,0% Összesen: ,7% ,5% ,1% ,3% Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gimnáziumi oktatás ,1% ,3% ,0% ,4% Szakközpiskolai okt ,2% ,0% ,0% ,9% Szakiskolai okt ,0% ,0% ,0% ,0% Kollégiumi ellátás ,6% ,7% ,4% ,4% Kollégiumi, iskolai étk ,7% ,1% ,3% ,0% Összesen ,3% ,3% ,9% ,6% 13

14 3./b számú melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010.évi teljesített működési kiadásai Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Eredeti Mód. Telj. Telj. % Zöldterület kezelés ,6% ,6% Foly óirat, időszaki kiadvány kiadása ,0% ,0% Igazgatási tevékenység ,4% ,9% ,6% ,5% Városi rendezvények ,6% ,6% Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,9% ,9% Település vízellátása ,4% ,4% Közvilágítás ,3% ,3% Fizikoterápiás szolgáltatás ,2% ,2% ,9% Központi orvosi ügyelet ,0% ,9% ,6% ,0% Ifjúság- egészségügyi gondozás ,6% ,0% ,0% ,7% Járóbetegek gyógyító szakellátása ,9% ,9% Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ ,1% ,7% ,8% ,7% Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ ,2% ,0% ,3% Állat-egészségügyi ellátás ,9% ,9% Szemétszállítás ,9% ,9% M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ ,6% ,8% ,9% ,8% Polgármesteri különkeret ,0% ,0% Sportlétesítmény ek működtetése és fejlesztése ,0% ,0% Intézményi karbantartás ,8% ,3% ,0% ,7% Választás ,0% ,6% ,7% ,5% Összesen: ,4% ,5% ,7% ,1% 14

15 4.sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú kiadások Me: ezer Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Telj esülés % -Számlanyitásra ,0% -Önkormányzati önerő és ÁFA ,0% Holtág rehabilitáció (100%) ,0% *Földterület vásárlás ,0% * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ ,0% Összesen ,0% Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata ,0% MFB Iskola felújítás törlesztés ,0% Hosszú lejáratú hitel törlesztés ,8% Fejlesztési célú hitelek kamata ,3% Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások ,0% Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ ,3% Felhalmozási hiteltörlesztés összesen: ,1% Felhalmozási kiadások összesen ,7% Mindösszesen: ,5% 15

16 Tiszalök Város Önkormányzat évi teljesített felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Eredeti Módosított ei. előirányzat Telj esülés % Magánszemélyek kommunális adója ,0% Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege ,7% TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése ,3% TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés ,1% TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben ,0% TIOP /1 Tanulói laptop program ,9% TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben ,0% Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése ,0% Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás ,0% Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás ,1% Kisfástanya-óvoda épület felújítása ,5% Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel ,0% Holtág rehabilitáció ,0% Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata ,0% Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás ,0% Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Egyéb felhalmozási bevétel /Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel, illetve lakásgazdálkodásból származó bevétel/ Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ ,4% Összesen: ,2% Kötvényből fedezett forráshiány ( Ez nem hitel, mivel a meglévő kötvényből ,8% használunk fel ha szükséges) Mindösszesen ,3% 16

17 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített működési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei. Mód. Telj. Telj. % Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása ,0% Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj ,0% - Működési hj ,0% - Önkormányzati kieg. IGO ,7% - Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg ,3% CKÖ működési támogatása ,5% Városi Sportegyesület támogatása ,2% Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása ,0% Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása ,7% / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZES EN: ,8% Tiszalök Városi Önkormányzat évi teljesített kamatkiadások Eredeti ei. Mód. Telj. Telj. % Munkabér hitelek 2010.évi számított kamata ,3% OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak ,5% OTP folyószámla hitel kamata ,8% MINDÖSSZES EN: ,9% 17

18 Tiszalök Városi Önkormányzat 2010.évi teljesített társadalom és szoc politikai juttatások 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Szakfeladat száma Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Mód. Telj. Telj % Rendszeres szociális segély ,7% Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett ,4% Rendelkezésre állási támogatás ,0% Időskorúak járadéka ,4% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,2% Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ,6% Ápolási díj alanyi jogon ,2% Ápolási díj méltányossági alapon ,4% Átmenetei segély ,0% Temetési segély ,4% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,9% "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése ,1% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,2% Közgyógyellátás ,3% Köztemetés ,3% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ,0% 70 éven felüliek decemberi csomag / 700*600 Ft=420 e Ft/ Bursa Hungarica /630 e Ft/ Útravaló ösztöndíj ,1% Állami gondozásban lévők juttatásai ,8% Integrációs felk-ben részt vevő pedagógus támogatás ,2% Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai ,4% Szociális nyári gyermekétkeztetés ,0% Mindösszesen ,3% 18

19 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT évi mérlegadatok alakulása 7. sz. melléklet Me.: ezer Ft Eszközök M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Befektetett eszközök összesen Ebből: ingatlanok gépek, berendezések Járművek Beruházások, felújítások Részesedések Forgóeszközök összesen Ebből: készletek Követelések (szolgáltatásból) Adósok Egyéb követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen Követelések szolgáltatásokból: Bérleti díj hátralék előző évi Bérleti díj hátralék tárgy évi Egyéb követelések: Közterület használat díj: Előző és tárgy évi kiszámlázott szolgáltatások Összesen: Egyéb követelések: Lakások vételár hátraléka ÉAOP 5.1.1/E-09 PMH. felújítás TIOP /1 Könyvtári pályázat TIOP / Közokt. pályázat tanulói laptop TIOP / Közokt. pályázat interaktív tábla TÁMOP Közokt. pályázat pedagógus továbbképzés ÉAOP 5,1,/E-2008 Temetőút felújítás TÁMOP Közoktatás pályázat Fundamenta LTP megtakarítás állami Támogatássa Lakossági hátralékok Egyéb hátralékok Összesen:

20 7/a. sz. melléklet Me.: ezer Ft Források M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - rövid lejáratú hitelek t.évi kv-t terhelő szállítói kötelezettség t.évet követő évet terh. Szállítói köt fejl.hitelek köv. évi törlesztése Egyéb passzív pénzügyi elszámolás Kötelezettségek összesen FORRÁS OK ÖSSZES EN Rövid lejáratú hitelek: Előző év Tárgy év - OTP Bank Rt. munkabér hitel OTP folyószámla-hitel OTP célhitel lehívás Raiffeisen NYHH-39/2005 viziközmű hitel OTP működési hitel Összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek: - MFB Általános Iskola felújítási hitel Opel Combo lizingdíja 0 - LÉP műfüves pálya hitel OTP célhitel-fejlesztési hitel Raiffeisen kötvény kibocsátás / fejlesztési Raiffeisen kötvény kibocsátás / működési Fundamenta-Viziközmű takarékosság törlesztése Következő évi törlesztés /MFB 1.000; LÉP 1.032/ Következő évi törlesztés /OTP Hosszú lej. hit.:8.300; Kötvény törlesztés: ; MFB 1.000; LÉP 1.032/ Összesen:

21 8. sz. melléklet Me.: ezer Ft POLGÁRMES TERI HIVATAL évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet 43 Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség 0 Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT évi pénzmaradvány M e g n e v e z é s Összesen Záró pénzkészlet Aktív és passzív elszámolás összevez. Záróegyenlege Előző évi tartalék maradvány (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés ip. Adőerőképesség Költségvetési kiutalás 0 Költségvetési pénzmaradvány

22 Tiszalök Város Önkormányzat 2010 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek 8/a.sz. melléklet Me.:ezer Ft Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Raiffeisen rövid lejáratú hitel OTP rövid lejáratú hitel OTP Hosszú lejáratú hitel CHF Összesen Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Raiffeisen kötvénykibocsátás OTP Hosszú lejáratú hitel Összesen Összesen Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF Összesen

23 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK évi záró állomány Járművek: - IKARUS-211 CJC-150 autóbusz 477 eft - CSEPEL UNION HSB-284 autóbusz eft - Önjáró fűkasza 47 eft - IKARUS-256 JSZ autóbusz 972 eft - Ford-Transit tgk. 549 eft - UAZ tgk. 19 eft - Robi traktor pótkocsi 220 eft - Ford Escort eft - Robogó 170 eft - Latvija 84 eft - Tűzoltó autó 199 eft - Összesen: eft Ingatlanokból a jelentősebb épületek: - Gimnázium épülete (5 db) eft - Szennyvíztisztító telep épülete eft - Óvodák épületei (5 db) eft - Könyvtár épülete eft - Művelődési ház épülete eft - Idősek Gondozó Központja épülete eft - Arany János úti volt napközi épülete eft - Szociális Szolgáltató Központ épülete eft - Szeszfőzde épülete eft - Általános Iskola épületei eft - Egyéb épületek eft Összesen: eft Építmények: - Szennyvízcsatorna hálózat eft - Szennyvíz átemelők eft - Árkok, csapadékvíz elvezetők eft - Járdák eft - Közút, saját út eft - Egyéb építmények eft - Kerékpárút eft - Gimnázium sportpálya eft - Műfüves pálya eft - (Parkok, burkolatok, közterületek) eft 8/b. számú melléklet Földterületek eft Részesedések: 23

24 - NYÍRSÉGVÍZ Zrt Nyíregyháza eft - Városgazdálkodási KHT Tiszalök eft - Ifjúsági Alkotóház KHT Tiszalök eft Összesen: eft Gépek, berendezések: - Szennyvíztisztító telep gépi berendezése eft - Játszóház berendezése eft - Könyvtári polcrendszer eft - Művelődési Ház függöny, riasztó, hangosítás eft - Szelektív hulladékgyűjtő konténerek eft - Eü. Központ lépcsőjáró lift eft - Gimnázium eszközbeszerzés eft - Számítógépek eft - Fizikóterápiás eszköz 244 eft - Egyéb eft Összesen: eft Beruházások: - Hivatal felújítás eft - Ravatalozó felújítás eft - Óvoda eft - Idősek Gondozó központja eft - Gimnázium eft - SZTK 354 eft - Műv. Ház 530 eft - Vizi Szabadidő központ eft - Szennyvíz eft - Naperőmű 238 eft - Egyéb beruházások eft Összesen: eft Szellemi termékek: Mindösszesen: eft eft TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉS a évi beszámolóhoz Bevételek 2009.tény E M T % CKÖ működési támogatás ,2 % CKÖ működéshez önk. tám ,5 % Összesen % Kiadások Dologi kiadások % Összesen % 24

25 E S Z K Ö Z Ö K TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9. számú melléklet EGYS ZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉV Ezer forintban! Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

26 Sorszám TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS ÉV Eredeti előirányza t Módosított 10. számú melléklet Ezer forintban! Teljesítés 01 Személy i juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebony olítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszony t megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebony olítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finans zírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

27 Sorszám TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 11. számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ÉV Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 27