ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2009. (V. 05.) számú rendelete. a évi zárszámadásról

Átírás

1 ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2009. (V. 05.) számú rendelete a évi zárszámadásról Enying Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82.. alapján Enying Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1.. M ködési költségvetés kiadás Felhalmazási költségvetés kiadás Költségvetési kiadás összesen M ködési hitel törlesztés Felhalmazási hitel törlesztés KIADÁS összesen Függ, átfutó, kiegy. kiadások KIADÁS mindösszesen M ködési költségvetési bevétel Felhalmazási költségvetési bevétel Költségvetési bevétel összesen M ködési hitel bevétel Felhalmazási hitel bevétel 0 BEVÉTEL összesen Függ, átfutó, kiegy. bevétel BEVÉTEL mindösszesen Fiananszírozási célú m veletek egyenlege

2 2 A beszámoló 3. melléklete melléklete tájékoztatásul bemutatja a évi költségvetés éves teljesítési adatait, valamint a évi költségvetés eredeti és módosított el irányzatait is. (9)A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye és részben önálló intézményeinek évi létszámel irányzatának teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. (1) A Képvisel -testület az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállományát a 5. melléklet szerint fogadja el. (11) A Képvisel -testület az önkormányzat által adott kölcsönök záróállományát a 6. melléklet szerint fogadja el. (12) A Képvisel -testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 7/I. és 7/II. melléklet szerint fogadja el. (13) A 7/III. melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja vagyonkimutatásban szerepl egyes vagyonelemek összetételét. (14) A Képvisel -testület a több éves kihatással járó feladatok el irányzatait a 8. melléklet szerint fogadja el. (15) A évi közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a Képvisel -testület a 9. melléklet szerint fogadja el. (16) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását a 10. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzat évi szöveges beszámolója a rendelet 11. mellékletét képezi. 2.. A Képvisel -testület az önkormányzat könyvvizsgáló által felülvizsgált egyszer sített mérlegét az E/1. számú, egyszer sített pénzforgalmai jelentését az E/2. számú, az egyszer sített pénzmaradvány kimutatást az E/3. számú, az egyszer sített eredmény kimutatását az E/4 számú melléklet szerint fogadja el. 3..

3 3 Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetésér l szóló 4/2009. (III. 05.) számú rendelet. (3) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1; 2; 3; 3a; 4; 5; 6, 7/I; 7/II; 7/III; 8; 9; 10; 11; E/1; E/2 és E/3 számú mellékletek. Enying, április 29. Tóth Dezs polgármester Szörfi István jegyz Kihirdetve: május 5. Szörfi István jegyz

4 1. melléklet Enying Város Önkormányzat évi zárszámadása BEVÉTELEK Ered.el ir Mód. el ir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. M ködési bevétek ) Intézményi m ködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthet bev b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Polg. Hiv. saj. bev Szolgálató Intézmény saj. bev Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) Temet fenntartás Szennyvíztelep Földbérlet Autóbusz Közterület, piac Étkeztetés Városgazdálkodás Szeméttelep Állatenyésztési szolgáltatás Sportpálya Település tisztasági szolgáltatás Óvoda saj. bev Török Bálint Ált. Isk. saj bev Tourinform Iroda saj bev Fogászat ESZI 19 f s ESZI saj bev Városi Bölcs de saj bev M v Ház saj bev Könyvtár saj bev Bocsor Gimnázium saj bev Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi (Hivatal)

5 1. melléklet Ered.el ir Mód. el ir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) c) ÁFA bevétel, visszatérülés ebb l: m ködési ebb l: felhalmozási d) Kamatbevétel ebb l: m ködési ebb l: felhalmozási ) Önkormányzat sajátos m k. bev a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója ebb l: m ködési ebb l: felhalmozási c) Ipar zési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjárm adó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított el irányzatok, és egyéb központi tám Kisebbségi önkormányzat támogatása Közm támogatás

6 1. melléklet Ered.el ir Mód. el ir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Könyvtári és közmüvel dési Vizitdij Gyermekétkeztés Helyi szervezési intézkedések havi hjár évi (egyéb központi) El rehozott öregségi Kreresetkieg tám. (egyéb központi) Közoktatás fejlesztési feladatok Bérpolitikai intézkedés c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészít támogatás egyes közokt.feladatokhoz kiegészít támog. egyes szoc.felad. 0 0 = Egyes jöv.póltótámog. kieg = Közcélú foglalkoztatás tám = Szociális szakvizsga d) Fejlesztési célú támogatások TEKI (E-Közig fejlesztés) e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Lakásértékesítés (részletre) Egyéb ingatlanértékesités Telekértékesítés Termöföldértékesités Vízm koncessziós bevétel Részesedések bevételei IV. Támogatásérték bevételek Támogatásérték m ködési bevétel Közhasznú munkavégzés támog Kisebbségi önkormány évi tám. (állami) Kisebbségi önkormány Enyingt l

7 1. melléklet Ered.el ir Mód. el ir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Kisebbségi önkormány FMÖ Kisebbségi önkormány FMÖ TBt l: Iskolaegészségügy TBt l: Véd n k Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* Polgárvédelem tám. ért. bev Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev ESZI tám. ért. bev M v Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) M v Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) M v Ház. tám. ért. bev. SZJA Müv. Ház átvett Könyvtár átvett Bölcsüde tám ért. bev Közlekedési támogatás Bursa visszautalás Érettségi dokumentáció örzése Érettségi támogatás Városi jegyz k Kisebbségi önkormányzati választás Népszavavazás ESZI 19 f sre támogatás évi jövkül elszámolás MÁK norm ellen rzés havi 50%-ahoz hját %-os béremeléshez hozzájárulás Támogatásérték felhalmozási bev TRFC 19 f s bentlakásos intézmény Útfelújítás Sporpálya pályázat Közokt fejl fel. tám Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel Müv. Ház tám ért felhaélm bev Könyvtár tám ért felhaélm bev Pthhonteremtési tám El z évi költségvetési v.tér (mük. célú)

8 1. melléklet Ered.el ir Mód. el ir Teljesítés Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcs de) Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebb l: m ködési ebb l: felhalmozási VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele f s bentlakásos intézmény hitel egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebb l: m ködési (önkormányzat 2520 ecko 542) ebb l: felhalmozási IX. Függ, átfutó,kiegyenlít bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 2. számú melléklet Enying Város Önkormányzat évi zárszámadása KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. el ir. Feladat, cél Eredeti el ir. Mód. El ir Teljesítés Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jelleg kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Munkaadókat terhel járulékok Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Köhasznú foglakoztatés 0 0 Dologi jelleg kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége * Felhalmozási kiadások áfával Iktatórendszer szoftver Polgármester számítógép szoftverrel Számítógép Telefonközpont Irattar kialakítás E-Közigazgatás TEKI pályázat Telekvásárlás 0 Felújítási kiadások áfával Riasztórendszer Kisebbségi Önkormányzat Dologi jelleg kiadások Átadott pénzeszköz Tartalék Kamatkiadások Dologi jelleg kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jelleg kiadások TV közvetítés Dologi jelleg kiadások Normatíva visszafizetés Dologi jelleg kiadások Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi hozzájárulás

10 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. el ir. Feladat, cél Eredeti el ir. Mód. El ir Teljesítés évi egyszeri hozzájárulás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi áthúzódó támogatás Rendezvények és külkapcsolatok feladatai Dologi jelleg kiadások Társadalmi szervezetek támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi támogatás = Polgár rség = Boróka Alapítvány (áthúzódó 100) = Mozgássérültek Egy = Bozsokért Alapítvány Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott (dologira átcsop) Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop) Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott Mez föld Egyesület Ment állomás Református Egyház Polgárörség többlettámogatás Általános müködési tartalék Általános tartalék Müködési cúlú hitelek törlesztése M ködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával M füves pálya (lizing évi részlete) es f ut (Regioplan) Sebességmér berendezés pályázati önrész Szennyviz Gömbös szerz dás Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész Venturi csatorna eng. terv I Ingatlanvásárlás Bagóvölgy Madarász utcai Telek gáz Madarász utcai Telek ivóviz terv Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek Erd telepités Felújítási kiadások (áfás) Óvoda felújítási pályázat önrész

11 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. el ir. Feladat, cél Eredeti el ir. Mód. El ir Teljesítés - Sportpálya öltöz Tornatererem Bölcs de terv Bocsor István Gimnázium tet felújítás - Közvilágítás korszer sítés Útfelújítás Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék Fadromacsere* Madarász utcai telek kialakítás Egyéb fejlesztési tartalék Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízm kapacitás b vítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl f s bentalkásos hiteltörl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függ átfutó és kiegyenlít kiadások 364 Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék M ködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függ átfutó és kiegyenlít kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Cinca OEP-nek átadot Beruházás áfával F nyírók Felújítás áfával Iskolabusz m ködtetés - Deák-Bocskai u. járda Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Park és közterület Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok

12 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. el ir. Feladat, cél Eredeti el ir. Mód. El ir Teljesítés Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával F nyiró lizing Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai Dologi jelleg kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jelleg kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jelleg kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jelleg kiadások Városgondokság Dologi jelleg kiadások Közvilágítás Dologi jelleg kiadások Szennyvíztelep Dologi jelleg kiadások Közétkeztetés Dologi jelleg kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jelleg kiadások Felújítás áfával Volt szül otthon épületének felújítása Lakossági szennyvíz Dologi jelleg kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhel járulékok 0 10 Dologi jelleg kiadások Véd n i Szolgálat Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával számítógép Üzemorvos Dologi jelleg kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jelleg kiadások Fogászat Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával Fogászat számitógép 0 - Fogászat eszközlizing számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) Dologi jelleg kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhel járulékok Ápolási díj járuléke Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás

13 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. el ir. Feladat, cél Eredeti el ir. Mód. El ir Teljesítés Speciális célú támogatás (müködési célú) Közlekedés támogatás Közm támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi Id skorúak járadéka Ápolási díj Köztemetés Temetési segély Közgyógyellátás Rendszeres szociális segély Tartós.munkanélküliek szociális segélye Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély(szociális bizottság) Átmeneti segély (polgármester) Természetbeni átmeneti segély Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás (egyéb) Török Bálint Általános Iskola Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Tornaterem padlócsiszolás Szirombontogató Óvoda Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felújítás áfával B.bozsoki ablakcsere Városi Bölcs de Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások (f z konyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 f s bentlakásos Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával eszközvásárlás ESZI (családsegítés kistérségi feladat) Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat)

14 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. el ir. Feladat, cél Eredeti el ir. Mód. El ir Teljesítés Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások ESZI (jelz rendszeres segítségnyújtás) Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Vas Gereben M vel dési Ház és Könyvtár Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben M vel dési Ház Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával Számitogép 2db Vas Gereben Könyvtár Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Felhalmozási kiadások áfával számítógép 2 db vonalkódleolvasó Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával db számítógép (alapfokú oktatás) db számítógép (középfokú oktatás) Függ átfutó és kiegyenlít kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függ átfutó és kiegyenlít kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék

15 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. el ir. Feladat, cél Eredeti el ir. Mód. El ir Teljesítés M ködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függ átfutó és kiegyenlít kiadások

16 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 3. melléklet BEVÉTELEK: I. M ködési bevétek ) Intézményi m ködési bevételek Ebb l: m ködési célú Ebb l: felhalmozási célú ) Önkormányzati sajátos m ködési bev Ebb l: m ködési célú Ebb l: felhalmozási célú (kommunális adó) Bevételek és kiadások mérlege II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támog Ebb l: m ködési célú Ebb l: felhalmozási célú III. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Részesedések bevételei IV. Támogatásérték bevételek Támogatásérték m ködési bevétel Támogatásérték felhalmozási bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebb l: m ködési célú 0 0 Ebb l: felhalmozási célú VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Ebb l: m ködési célú (ebb l ecko 542) Ebb l: felhalmozási célú IX. Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi jelleg kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék M ködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN tény Er.ei Mód. Ei Tény

17 2007 tény Er.ei 3. melléklet Mód. Ei Tény 2

18 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása M ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3A melléklet Ezer Ft M ködési célú bevételek: Er.ei Mód. Ei Tény M ködési kiadások Er. Ei Mód. Ei Tény Intézményi müködési bevételek Személyi jelleg kiadások Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Munkaadókat terhel járulékok Müködési Támogatások Dologi jelleg kiadások Müködési célú támogatásérték bevétel Speciális célú támogatás Véglegesen mük.re átvett péneszközök Általános tartalék Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 Müködési pénzmaradvány M ködési célú bevételek összesen M ködési célú kiadások összesen Müködési célú hitel M ködési hitelek törlesztése M ködési célú bevételek mindösszesen M ködési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód. Ei Tény Fejlesztési kiadások: Mód. Ei Mód. Ei Mód. Ei Móködési bevételekb l felhalm.. célú Felhalmozási kiadások áfával Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával Támogatásérték felhalmozási bevétel Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási és t kejellegü bevételek Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Fejlesztési kiadások össz Bevételek összesen Kiadások összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások BEVÉTELEK KIADÁSOK

19 4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása L é t s z á m F Terv (engedélyzett létszám) Tény (stat.állományi létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal január 1 ((Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is) szeptember 30. (Ideértve a Polgármestert) , ,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Véd nökkel) Török Bálint Általános Iskola Bocsor István Gimnázium , Herceg Batthyány Fülöp Iskola Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcs de Egyesített Szociális Intéz. (19 f s nélkül) Egyesített Szociális Int. (19 f s intézm.el) M vel dési Ház és Könyvtár ,5 1 8 Önkormányzat összesen: , ,5 195, ,5 Köszhasznú foglalkoztatottak Önkormányzat mindösszesen ,5 213, ,5

20 5. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek, lizengek záróállománya Polgármesteri Hivatal: EFt Vizm hitel (OTP NyRt) Ebb l: évi évi Phare hitel (OTP NyRt) Ebb l: évi évi Tervpályázat hitel( MTB ZRt) Ebb l: évi évi ESZI (szoc. intézm.) hitel (OTP NyRt) Ebb l: évi t l Folyószámla hitel (MTB ZRt) Polgármesteri Hivatal összesen Szolgáltató Intézmény: F nyíró traktor lizing 128 Ebb l: évi t l 0 Fogászati kezel egység lizing: 269 Ebb l: évi évi 95 Szolgáltató Intézmény összesen 397 Önkormányzat mindösszesen

21 6. melléklet Enying Város Önkormányzata évi zárszámadása Az önkormányzat adott kölcsönök mérleg szerinti záróállománya Záró állomány Lakás és egyéb helyiség értékesítés 265 Ebb l: évi év utáni 0 EFt Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) 0 Ebb l: évi év utáni 0 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Ebb l: évi év utáni 512 Alsótekeresi viziközm (lakosságnak) 273 Ebb l: évi év utáni 0 Összesen 1 841

22 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /I. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s I. rész A év december 31-i vagyonállapot Ezer Ft Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés értékvesztés Nettó érték, Érték I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek M emlék épületek Forgalomképtelen építmény: erd Forgalomképtelen egyéb építmények /a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek M emlék épületek Korl. forgalomképes épitmények ültetvény Korl. forgalomképes egyéb épitmények /b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erd Forgalomképes egyéb építmény /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok /a. Ügyviteli gépek /b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések /c. Képz m v. alkotás Gépek, berendezések és felszerelések Járm vek Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások Beruházásra adott el legek II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. építmény forgképtelen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes 0-ig irt Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 1

23 Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés értékvesztés Ezer Ft Nettó érték, Érték 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-b l) 990 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-b l) I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Ebb l:egyéb tartósan adott kölcs.-b l ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesít értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 24 IV. Pénzeszközök összesen /a. Költségvetési aktív függ elszámolások /a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások /a. Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások 0 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függ, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Induló t ke T keváltozás D. SAJÁT T KE ÖSSZESEN Költségvetési tartalék elszámolása Ebb l: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása el z évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. El irányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebb l: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása el z évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 95 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebb l: tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek

24 Eszközök/Források Bruttó érték Értékcsökkenés értékvesztés Ezer Ft Nettó érték, Érték 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebb l: tartozás m ködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törleszt részletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törleszt részletei 302 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. ip. adó feltöltés helyi adó túlfizetés különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 142 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függ elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 37 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függ, átfutó és kiegy.elszámolások Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

25 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /II. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s II. rész Az önkormányzati vagyon évi változása Ezer Ft Eszközök/Források El z év Tárgyév Változás százaléka I. Immateriális javak ,81% 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: ,11% 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: ,98% 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: ,21% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok ,12% 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,42% 3. Járm vek ,24% 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,57% 6. Beruházásra adott el legek II. Tárgyi eszközök összesen ,02% 1. Egyéb tartós részesedés ,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön ,63% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,88% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,10% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,12% 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-b l) ,17% 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-b l) I. Készletek összesen ,17% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) ,24% 2. Adósok ,76% 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések ,57% Ebb l:egyéb tartósan adott kölcsönökb l ktgvetési évet köv.esed.részlet ,48% különféle egyéb követelések ,89% II. Követelések összesen ,80% 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesít értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák ,12% 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen ,60% 1/a. Költségvetési aktív függ elszámolások ,44% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,57% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív függ, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,39% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,40% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,87%

26 Ezer Ft Eszközök/Források El z év Tárgyév Változás százaléka 1. Induló t ke ,00% 2. T keváltozás ,52% D. SAJÁT T KE ÖSSZESEN ,42% 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,64% Ebb l: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,64% el z évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. El irányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen ,38% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebb l: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása el z évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,38% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek ,40% 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,68% 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek ,41% 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,72% Ebb l: tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettséhgek ,45% tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek ,83% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,18% Ebb l: tartozás m ködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következ évet terhel törleszt részletei ,78% egyéb hosszú lej. köt. következ évet terhel törleszt részletei tárgyévi költségvetést terhel egyéb rövid lej. kötelezettségek ip adó túlfiz ,04% helyi adó fúlfiz ,11% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,24% II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,18% 1/a. Költségvetési passzív függ elszámolások ,47% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások /a. Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függ, átfutó és kiegy.elszámolások ,29% 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,50% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,01% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,87%

27 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /III. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s III. rész Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele EFt A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen 512 Ebb l: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök után megtérül része _ÉV 512 Alsótekeresi viziközközm höz a lakosságnak nyújt.kölcs.2008 után megtér.része - ÉV 0 A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen 0 Ebb l lakástörlésztés lakástörlésztés 0 egy helyiségtörlesztés 0 B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele B.I. Készletek 5. Áruk Továbszámlázandó közüzemi díjakhivatal Továbszámlázandó közüzemi díjak Intézmények 487 B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k) Ebb l: Továbbszámlázott közüzemi dijak, telefondijak, hirdeteés Szolg. Int. és részben önálló intézmények vev követelései Adósok Ebb l: Kommunális adóhátralék Ipar zési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék Gépjárm adó hátralék Pótlék hátralék Birság 14 Egyéb beszedési szla hátraléka 910 Idegen bevételek 525 Illeték hátralék 83 Adóhátralékok értékvesztése Helyiségbér hátralék 649 Garázsdíj hátralék 0 Lakbér és kapcs. díj hátralék 457 Lakbér ÉV -349 Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet.) Rövid lejáratú kölcsönök 0 4. Egyéb követelések 2158 Ebb l: Tartósan adott kölcsönökb l ktgvetési évet köv.esed.részlet 1064 Tartósan adott kölcsönökb l ktgvetési évet köv.esed.részlet Értékvesztés

28 Hosszú lejáratú követelések köv. évi törleszt részlete 265 Különféle követelések egyéb Hivatal 691 Különféle követelések egyéb Hivatal értékvesztés -676 Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései 814

29 - 2 - EFt E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (lizing) 95 E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebb l: tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebb l: tartozás m ködési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törleszt részletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törleszt részletei 302 tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 142 ip. adó feltöltés helyi adó túlfizetés 3 222

30 8 melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása A több éves kihatással járó feladatok el irányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerz dés évi évi évi évi évi szerinti terv terv terv terv terv terv kötelez. 1. Hitelek M ködési hitel visszafiz. (MTB) Vizm kap.b vítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendel intétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Lizingek Traktor lizing Fogászati kezel lizing Várható kamatok Összesen EFt Feladat, cél évi évi évi évi évi évi évi terv terv terv terv terv terv terv Rendel intétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Várható kamatok Összesen

31 9. melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása évi közvetett támogatások (méltánnyossági kérelmek) EFt Gépjárm adóra irányuló 29 Magánszemélyek kommunális adójára irányuló 740 Késedelmi pótlék, egyéb törlés 392 Összesen 1 161

32 10. melléklet Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2009. (IV. 23.) számú határozata Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet 29. (3) bekezdése és 36. (5) bekezdése alapján a évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza: 1./ A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozik. 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat testülete a kisebbségi önkormányzat évi költségvetés teljesítésének a.) bevételi f összegét eft-ban b.) kiadási f összegét eft-ban határozza meg. A kisebbségi önkormányzat évi bevételének teljesítése: a.) évi állami támogatás címén: 555 eft b.) el z évi pénzmaradvány címén: 542 eft, c.) támogatásérték bev. 350 eft Enying évi 60 eft, Fejér Megyei Önkorm. 20 eft Fejér Megyei Kis. Önkorm. 270 eft d.) egyéb bevétel címén: 50 eft A kisebbségi önkormányzat m ködési, fenntartási kiadási el irányzatait a testület az alábbiak szerint határozza meg: M ködési kiadások el irányzata összesen: eft, ebb l: - személyi juttatás: 0 eft, - járulék: 0 eft, - dologi: eft, Ebb l: i. iroda üzemeltetés: 0 eft ii. irodaszer: 0 eft iii. utiktg 557eFt iv. kis.önk.saját halottja 200 eft v. Tánccsoport utiktg 40 eft vi. Élelmiszercsomag 270 eft vii. Élelmiszercsomag 255 eft - speciális célú pénzeszköz átadás: 0 eft. 3./ A kisebbségi önkormányzat költségvetése felújítási kiadást: beruházási kiadást: összegben tartalmaz. 0 eft, 0 eft

33 - 2-4./ kisebbségi önkormányzat záró pénzkészlete 90 eft. 5./ Ezen határozat elfogadás napján lép hatályba. A testület felkéri az elnököt, hogy a zárszámadási határozatot haladéktalanul juttassa el a települési önkormányzat polgármesterének. Határid : április 29. Felel s: Farkas Ildikó elnök

34 Szöveges beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítésér l 11. melléklet 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Enying Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvénynek megfelel en meghatározott feladatait látta el. M ködtette a hivatalt, melynek részeként körzeti igazgatási feladatokat is ellátott. Az el z évek gyakorlatának megfelel en az Építési Hatóság és a Gyámhivatal városunkon kívül az alábbi települések hatósági feladatait látta el: Dég, Mez szilas, Igar, Lajoskomárom, Mez komárom, Szabadhídvég, Lepsény november 1-én kezdte m ködését az Okmányiroda, melynek feladatai a fenti településeken kívül Mátyásdomra is kiterjed. Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket m ködtette: - Polgármesteri Hivatal - Szirombontogató Óvoda - Városi Bölcs de - Egyesített Szociális Intézmény - Török Bálint Általános Iskola, (év közben átalakul) - Bocsor István Gimnázium, (év közben átalakul) - Vas Gereben M vel dési Ház és Könyvtár - Enying Város Szolgáltató Intézménye A gyámhivatal, az építésügyi hatóság és okmányiroda tekintetében a hivatal körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda feladata évben b vült, megkapta a választási feladatok lebonyolítását is. A Mez földi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül több településsel közös feladatokat látunk el, ezek: családsegítés, házi segítségnyújtás, jelz rendszeres segítségnyújtás, ügyeleti tevékenység, logopédiai feladatok ellátása, pályaválasztási tanácsadás, bels ellen rzés (év közben megsz n feladat lesz Enying vonatkozásában)és a Kistérségi Iroda m ködtetése( év közben átalakulóban) t l megalakult az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melynek következtében az önkormányzat tevékenységi köre és feladatai ismételten b vült.

35 A évi költségvetés kiadási oldalának, illetve a költségvetési hiány csökkentése érdekében: Két intézmény megszüntetésre, majd a feladatellátás összevonásra került egy új intézmény létrehozásával. A Török Bálint Általános Iskola és a Bocsor István Gimnázium megsz nt és létrejött a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola. Ez a döntés és a feladatok racionalizálása létszámcsökkenést és jelent s költségcsökkenést eredményezett már évre vonatkozóan is, de a döntés teljes költségcsökkent hatása a évi költségvetési évben fog jelentkezni. A Kistérségi feladatellátás tekintetében évben több változás következett be. A Kistérségi Tanács úgy döntött, hogy önálló munkaszervezetet hoz létre, melynek során pályáztatásra, majd betöltésre került a munkaszervezet vezet i álláshely. Az új intézményi felállás szükségessé tette a kistérségben vállalt feladatok átgondolását, melynek során Enying városának szempontjából nem mindig a költségtakarékosságot kellett szem el tt tartania, hanem a feladatellátást, illetve a lakosság felé nyújtott szolgáltatás min ségének és mennyiségének a szinten tartását. Ennek következtében a Kistérségi bels ellen rzési feladatellátásból Enying kivált és visszavette a bels ellen ri feladatot és a hozzá kapcsolódó státuszt. A bels ellen rzést a státuszban lév dolgozó távollétéig, testületi felhatalmazás alapján küls személy szerz déses jogviszonyban látja el. A város ügyeleti feladatainak tekintetében, - Enying város lakosságának érdekeit szem el tt tartva - a Képvisel -testület úgy döntött, hogy a Kistérségben történ feladatellátásban csak akkor tud részt venni, ha továbbra is 2 orvossal m ködik az ügyelet. A Társulás tagjainak döntéséig a plusz1 orvos költségét Enying város saját évi költségvetéséb l biztosítja. Amennyiben Enying számára kedvez tlen döntés születik, akkor az ügyeleti feladatellátást az Önkormányzat visszaveszi m ködtetésre. A Szolgáltató Intézmény az el z évek gyakorlatát folytatva 35 f közhasznú és közcélú munkát végz t tervezett foglalkoztatni évben, akik túlnyomórészt a város közterületein végzett munkában és az intézményi karbantartásban vesznek részt. A közhasznú és közcélú munka megszervezésével a város több rászoruló embert tudott munkához juttatni. A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága évben megkezdte helyszíni ellen rzését, az önkormányzat központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételének és elszámolásának szabályszer ségér l évre vonatkozóan. A helyszíni vizsgálatról készült jegyz könyv december 30-án érkezett meg az Önkormányzathoz. A jegyz könyv megállapításait, Enying város polgármestere és jegyz je tudomásul vette. A helyszíni ellen rzés a évi állami támogatások igénybevételének csak egy részét vizsgálta. Az egész évi elszámolás szabályszer ségér l szóló felülvizsgálatot mely tartalmazta a helyszíni ellen rzés megállapításait is - az Önkormányzat részér l a polgármester és a jegyz csak részben tudta elfogadni, így az Igazgatóság által kimutatott visszafizetési kötelezettség teljes összege nem került elfogadásra (5.920 e Ft kamatok nélkül), ez ügyben a felülvizsgálat a mai napig nem fejez dött be. A feladatellátás év második felét l tovább b vült, mivel a 19 f s bentlakásos szociális intézmény elkezdte m ködését. Év végére az új intézményegység teljes fér helyszáma betöltésre került. Az intézmény m ködtetéséhez szükséges anyagi eszközöket a Képvisel testület biztosította.

36 Az intézmények tevékenysége a sz kös gazdasági háttér ellenére jónak értékelhet, munkájuk színvonala megfelel nek tekinthet. Az intézmények kihasználtsága jó. Természetesen elégedettek nem lehetünk, folyamatosan törekedni kell a sz kös anyagi körülmények ellenére a színvonalasabb ellátásra. Ennek személyi feltételei adottak, gazdasági lehet ségeink b vítése érdekében az el z évek gyakorlatának megfelel en pályázatokat nyújtottunk és nyújtunk be. 2. Bevételi források és azok teljesítése A tárgyévben teljesített önkormányzati összes bevétel e Ft. Ez a teljesítés az eredeti el irányzathoz viszonyítva e Ft csökkenést mutat. Az önkormányzati m ködési bevételének záró összege e Ft. Az eredeti el irányzathoz képest ez e Ft növekedést jelent. Ennek okai: Az intézményi m ködési bevételek e Ft-tal növekedtek, az önkormányzati sajátos m ködési bevételek viszont e Ft-tal csökkentek az eredeti el irányzathoz képest. A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel e Ft-tal, az egyéb sajátos bevételek e Ft-tal, a továbbszámlázott szolgáltatások e Ft-tal, ÁFA bevételek e Ft-tal, kamatbevételek e Ft-tal növekedtek az eredeti számokhoz képest. Az önkormányzati sajátos m ködési bevételeknél a helyi adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adója 582 e Ft-tal, az ipar zési adó e Ft-tal teljesült alul, ugyanakkor a pótlékok, bírságok összege 507 e Ft-tal, a gépjárm adó pedig e Ft-tal növekedett a tervezés eredeti adataihoz képest. Az átengedett SZJA összege e Ft-ról e Ft-ra változott, ez e Ft csökkenést jelent. Az önkormányzati lakások lakbérbevételénél nem sikerült az eredeti számokat teljesíteni 864 e Ft az elmaradás, az egyéb helyiségek bérbeadásánál pedig 157 e Ft. A támogatások összesen e Ft-tal nagyobb mértékben teljesültek az eredeti tervadathoz képest. Ennek okai: Egyrészt a központosított el irányzatok eredeti el irányzatként nem kerültek megtervezésre, így módosított el irányzatként szerepelnek e Ft összegben. A normatív kötött felhasználású támogatások esetében a növekedés oka a közcélú és jövedelempótló támogatások kiegészítésének év végi elszámolása. Fejlesztési célú támogatásoknál az E-közigazgatás fejlesztésére kapott TEKI támogatás valósult meg. Önkormányzatunk évben nem pályázhatott az ÖNHIKI támogatásra. A felhalmozási és t ke jelleg bevételek e Ft-tal alulteljesültek az eredeti el irányzathoz képest. A telekértékesítés bevétele csak 3,2 %-ban teljesült. Az egyéb ingatlanértékesítésnél pedig eredeti el irányzatként nem szerepl Rákóczi utcai ingatlan értékesítése a LIDL áruház építésére 30 milliós többletbevételt jelentett. A részesedések bevételei között szerepel 1 e Ft értékben a Zöldfok részvény után kapott részesedés összege.

37 Támogatásérték bevételeknél az eredeti el irányzathoz képest bevételi kiesés mutatkozik e Ft összegben. Ennek legf bb oka, hogy a közhasznú munkavégzésre betervezett e Ft-ból e Ft a tényleges teljesítés, az eredeti el irányzatként nem tervezhet tételek teljesítésként jelentkeztek, illetve az eredeti el irányzatként tervezett tételek év végén a helyükre kerültek. A támogatásérték felhalmozási bevételek között szerepel: - Sportpálya felújítás támogatása: e Ft - Otthonteremtési támogatás: e Ft Összesen: e Ft M ködési célú hitele az önkormányzatnak év végén e Ft volt. Felhalmozási célú hitel felvételére pedig évben nem került sor. Az önkormányzat e Ft-os folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Sajnos év elejét l folyamatosan szüksége volt a folyószámla hitel igénybevételére a likviditási problémák megoldásához, ehhez kapcsolódik a magas kamatköltség is év végén a m ködési hitel alacsony összege csak átmeneti jelleg, mivel december hónapban megkapta az önkormányzat a évi állami támogatás el legét e Ft összegben, mely a m ködési hitel összegét csökkentette évben. Az Önkormányzatnak költségvetése évben e Ft m ködési hitellel került elfogadásra. Év végére ha figyelembe vesszük a évi állami támogatás el legének korrekcióját e Ft tényleges m ködési hitellel zárult az év. A Magyar Államkincstár által még nem visszaigazolt önkormányzati elszámolás során 856 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett mely a 33-as rlapnál, a évi bérpolitikai intézkedések elszámolásából keletkezett. Az alábbi tételek elszámolásából pedig 180 e Ft kiutalatlan támogatás jár még az Önkormányzatnak: 31-es rlap normatív állami hozzájár. elszámolásából kiutalatlan támogatás: Ft 50-es rlap a évi jöv.különbség mérsékléssel való teljeskör elszámolás: Ft 51-es rlap normatív kötött felh. tám. elszámolásából visszafizetés: Ft Összesen kiutalatlan állami támogatás : Ft 3. Kiadások alakulása Az önkormányzati kiadások f összege: e Ft. A teljesítés e Ft-tal marad alul az eredeti el irányzathoz képest, melynek összege e Ft. Ennek okai: Személyi jelleg kiadások tekintetében az eredeti el irányzathoz képest jelent s mérték e Ft-tal kevesebb a teljesítési adat. Ezt a csökkenést a és 2008 évben meghozott létszámleépítési intézkedések eredményezték. Fentiekb l következik, hogy a munkaadókat terhel járulékok tekintetében sem került felhasználásra az eredeti el irányzat, ahhoz képest a teljesítés e Ft csökkenést mutat. Dologi kiadásoknál az eredeti el irányzathoz képest e Ft-tal több lett a teljesítés (a módosított el irányzathoz képest viszont alulteljesítés mutatkozik e Ft. összegben). Ennek legf bb oka az, hogy a tervezéskor a dologi kiadások igen

38 sz kösen kerültek meghatározásra, ezért az intézmények év közben kénytelenek voltak pótel irányzatot kérni ahhoz, hogy a feladatellátásukhoz szükséges kiadásokat teljesíteni tudják. Ezt a Képvisel -testület a módosított el irányzatként jóváhagyta. A speciális célú támogatások e Ft-tal növekedtek, az általános tartalék összege e Ft nem került felhasználásra, a m ködési hitel törlesztése e Ft-ban teljesült, mely megegyezett a tervezés adatával. A felhalmozási kiadások a tervadathoz képest e Ft-tal alul teljesültek, melynek okai: a polgármesteri hivatalnál nem került felhasználásra e Ft el irányzat. Ez egyrészt abból adódott, hogy az Iktatórendszer szoftver beszerzésére tervezett összegb l nem került felhasználásra e Ft, nem valósult meg a számítógép vásárlás a polgármester részére 300 e Ft értékben, az irattár kialakítása is 280 e Ft-tal kevesebb összegben valósult meg, mint az eredeti el irányzat. Eredetiben nem tervezett kiadásként jelentkezett 1 db. számítógép megvásárlása 120 e Ft összegben, melyet az új iktatási rendszer kialakítása miatt kellett biztosítani, valamint 77 e Ft-tal többe került a telefonközpont létrehozása. A kiemelt önkormányzati fejlesztések közül összességében e Ft felhalmozási kiadás nem valósult meg ennek okai: A m füves pálya lízing évi részlete e Ft összegben, valamint a Szennyvízcsatorna pályázat I. fordulós önrészének e Ft, valamint a hozzá kapcsolódó szerz dés 540 e Ft összegben nem valósult meg, az Önkormányzaton kívül álló okok miatt. A fenti pályázatokhoz az önrészt adott költségvetési évben eredeti el irányzatként biztosítani kellett, ugyanakkor a felhasználás, a kivitelezés valószín leg évben fog megvalósulni. A felújítási kiadások e Ft-tal túlteljesültek az eredeti el irányzathoz képest. A teljesítéshez szükséges el irányzatok a felhalmozási céltartalékból kerültek biztosításra. adatok e Ft-ban Megnevezés évi eredeti ei évi teljesítés Óvoda felújítás pályázati önrész Óvoda ablakcsere Volt szül otthon épületének felúj Riasztórendszer felújítás Sportpálya öltöz felújítás Tornaterem felújítás Bölcs de tervkészítés Közvilágítás korszer sítése Felújítás összesen: Fejlesztési hitelek törlesztése: Az eredeti el irányzathoz képest 275 e Ft túlteljesítést mutat, mely abból adódott, hogy a számlavezet banknál fennálló fejlesztési hitel el z év utolsó negyedévi törleszt részlete évben került teljesítésre december 31-én az önkormányzat: m ködést terhel kifizetetlen számláinak az összege: e Ft, fejlesztést érint kifizetetlen számlák összege: e Ft volt.

39 A pénzmaradvány alakulása: évi pénzmaradvány jóváhagyása és felhasználása: Enying Város Önkormányzatának Képvisel -testülete évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapította meg: Tárgyévi helyesbített maradvány Polgármesteri Szolgáltató Önkormányzat Hivatal Intézmény eft 1867 eft eft Túlfinanszírozás eft eft Kisebbségi Önk eft eft maradványa Módosított pénzmaradvány eft eft eft Figyelembe véve, hogy a tartalékok el z évi hiánya eft, a tárgyévi maradvány felhasználását az alábbiak szerint szabályozza: A Polgármesteri Hivatal maradványából eft a túlfinanszírozás fedezetére szolgál. A Polgármesteri Hivatal túlfinanszírozással csökkentett eft módosított pénzmaradványát az el z évi tartalékok hiányának csökkentésére kell átvezetni. A Szolgáltató Intézmény eft pénzmaradványát eredeti el irányzatként tervezett kiadásokra kell elszámolni az intézményfinanszírozással szemben. 4. Az Önkormányzati vagyon alakulása: Tárgyévben a Mérlegben az eszközök értéke e Ft-tal csökkent az el z évhez képest. Az immateriális javak értéke az értékcsökkenés összegével és a 0-ig leíródott eszközök értékével csökkent. A tárgyi eszközök összesen e Ft tal csökkentek. Ez azt mutatja, hogy a beszerzések összege alacsonyabb mint a kivezetések, eladások és az elszámolt értékcsökkenések összege. Az ingatlanok értéke csökkent jelent s mértékben, mely telek és föld értékesítéséb l valamint a Szabadság téri iskola épületének átadásából adódott. A befektetett pénzügyi eszközök csökkenést mutatnak, melynek f oka a tartósan adott kölcsönök (munkáltatói) csökkenése. Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értéke az értékcsökkenés mértékével csökkent. A követelések csökkenését nagyobb mértékben az elszámolt értékvesztés okozta. Év végén a pénzeszközök értéke e Ft-ról, e Ft-ra n tt, mely a költségvetési bankszámla egyenlegét mutatja. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások nagymérték növekedése a decemberi munkabérek, év decemberében történ kifizetéséb l adódott. A Mérleg forrás oldalán a saját t ke összege, ezen belül pedig a t keváltozások mértéke e Ft-tal csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal csökkent, ezen belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya mutat jelent s mérték csökkenést. A rövid lejáratú kötelezettségek e Ft-tal növekedtek, ezen belül a rövid lejáratú hitelek állomány e Ft-tal, a kötelezettségek áruszállítás, és szolgáltatásból e Ft-tal növekedtek.

40 5. Összegzés: Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása évben is igen nehéznek bizonyult. A számokból látszik, hogy a gazdálkodás a következ évben is egyre nehezebbé válik a sz kös anyagi körülmények miatt. A kés bbiek során is a hatékony és takarékos gazdálkodást kell szem el tt tartani és megvalósítani.

41

42