ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2009. ( ) számú rendelete

Átírás

1

2 ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /29. ( ) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetésérıl szóló 4/28. (III.5.)számú rendeletének módosításáról Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) alapján Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetésérıl szóló 4/28. (III.5.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A R. 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 9 számú mellékletei helyébe jelen rendelet. 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 9 számú mellékletei lépnek. (2) A R. 3. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28. évi költségvetésének módosított előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint fogadja el eft költségvetési kiadással eft költségvetési bevétellel és eft költségvetési hiánnyal A fenti kiadások és bevételek működési és felhalmozási költségvetés közti megosztása, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak: Mőködési költségvetés kiadás Felhalmazási költségvetés kiadás Költségvetési kiadás összesen Mőködési hitel törlesztés Felhalmazási hitel törlesztés KIADÁS mindösszesen Mőködési költségvetési bevétel Felhalmazási költségvetési bevétel Költségvetési bevétel összesen Mőködési hitel bevétel Felhalmazási hitel bevétel BEVÉTEL mindösszesen Fiananszírozási célú mőveletek egyenlege 9 933

3 (3) A R. 3. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép Az önálló intézmény finanszírozását EFt-ban állapítja meg 2 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) ) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a R. számú 8. melléklete hatályát veszti. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségveésének módosításáról szóló 1/28. (V.15), 16/28. (IX.1), 17/28. (IX.3), 18/28.(IX.3), 2/28.(XII.8) és 11/29. (III.2) számú rendelete hatályát veszti. (4) A rendelet a hatálybalépését követı napon a hatályát veszti. Enying, 29. Tóth Dezsı polgármester Szörfi István jegyzı Kihirdetve: A Rendelet számszaki mellékletei a Pénzügyi Bizottság 29. március 17-i ülésének anyagában kerültek kiküldésre ez kiegészül a csatolt 3/A összesítı melléklettel.

4 1. melléklet Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése BEVÉTELEK Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen I. Mőködési bevétek ) mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Polg. Hiv. saj. bev Szolgálató Intézmény saj. bev Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) Temetıfenntartás Szennyvíztelep Földbérlet Autóbusz Közterület, piac Étkeztetés Városgazdálkodás Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás Óvoda saj. bev Török Bálint Ált. Isk. saj bev Tourinform Iroda saj bev - Fogászat ESZI 19 fıs ESZI saj bev Városi Bölcsıde saj bev Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Bocsor Gimnázium saj bev Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi (Hivatal) Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola) c) ÁFA bevétel, visszatérülés ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási d) Kamatbevétel ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ) Önkormányzat sajátos mők. bev a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése norm. módon elosztott rész j) Környezetvédelmi bírság 1

5 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított elıirányzatok, és egyéb központi tám Kisebbségi önkormányzat támogatása Közmő támogatás Könyvtári és közmüvelıdési Vizitdij Gyermekétkeztés Helyi szervezési intézkedések havi hjár 27. évi (egyéb központi) Elırehozott öregségi Kreresetkieg tám. (egyéb központi) Közoktatás fejlesztési feladatok Bérpolitikai intézkedés c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz kiegészítı támog. egyes szoc.felad. = Egyes jöv.póltótámog. kieg = Közcélú foglalkoztatás tám = Szociális szakvizsga d) Fejlesztési célú támogatások TEKI (E-Közig fejlesztés) e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Lakásértékesítés (részletre) Egyéb ingatlanértékesités Telekértékesítés Termöföldértékesités Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei 2 2 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Közhasznú munkavégzés támog Kisebbségi önkormány. 28. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 27. Enyingtıl Kisebbségi önkormány. 27. FMÖ Kisebbségi önkormány. 28. FMÖ TBtıl: Iskolaegészségügy TBtıl: Védınık Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* Polgárvédelem tám. ért. bev Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) Mőv Ház. tám. ért. bev. SZJA Müv. Ház átvett Könyvtár átvett

6 1. melléklet Ered.elıir Mód. elıir Intézmények Polg. Hiv. Összesen Intézmények Polg. Hiv. Összesen - Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás Bursa visszautalás Érettségi dokumentáció örzése Érettségi támogatás Városi jegyzık Kisebbségi önkormányzati választás - Népszavavazás ESZI 19 fısre támogatás évi jövkül elszámolás MÁK norm ellenırzés havi 5%-ahoz hját %-os béremeléshez hozzájárulás Támogatásértékő felhalmozási bev TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele - 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány ebbıl: mőködési (önkormányzat 252 ecko 542) ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 2. számú melléklet Enying Város Önkormányzat 28. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegő kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Munkaadókat terhelı járulékok Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége Köhasznú foglakoztatés Dologi jellegő kiadások Általános igazgatási tevékenység Okmányirodai igazgatás Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy Területi igazgatási tevékenység - Építésügy Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége * Felhalmozási kiadások áfával Iktatórendszer szoftver Polgármester számítógép szoftverrel 3 - Számítógép 12 - Telefonközpont Irattar kialakítás E-Közigazgatás TEKI pályázat Telekvásárlás Felújítási kiadások áfával Riasztórendszer 129 Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegő kiadások Átadott pénzeszköz 55 Tartalék 2 Kamatkiadások Dologi jellegő kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegő kiadások TV közvetítés Dologi jellegő kiadások Normatíva visszafizetés 2 52 Dologi jellegő kiadások 252 Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi hozzájárulás 93 1

8 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir -28. évi egyszeri hozzájárulás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás 6 6 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi áthúzódó támogatás 6 6 Rendezvények és külkapcsolatok feladatai Dologi jellegő kiadások Társadalmi szervezetek támogatása 5 4 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) évi támogatás 4 = Polgárırség 15 = Boróka Alapítvány (áthúzódó 1) = Mozgássérültek Egy. 5 = Bozsokért Alapítvány 2 Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott (dologira átcsop) 15 - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop) Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott 6 - Mezıföld Egyesület 4 - Mentıállomás 4 - Református Egyház 2 - Polgárörség többlettámogatás 3 Általános müködési tartalék 3 3 Általános tartalék 3 3 Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Mőfüves pálya (lizing 28. évi részlete) 2-64.es fıut (Regioplan) Sebességmérı berendezés pályázati önrész Szennyviz Gömbös szerzıdás 54 - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész Venturi csatorna eng. terv I Ingatlanvásárlás Bagóvölgy 5 - Madarász utcai Telek gáz 72 - Madarász utcai Telek ivóviz terv 36 - Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek 96 - Erdıtelepités 187 Felújítási kiadások (áfás) Óvoda felújítási pályázat önrész

9 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir - Sportpálya öltözı Tornatererem Bölcsıde terv 42 - Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás - Közvilágítás korszerősítés Útfelújítás Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék Fadromacsere* Madarász utcai telek kialakítás 5 -Egyéb fejlesztési tartalék 5 87 Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Cinca OEP-nek átadot 1 Beruházás áfával Főnyírók Felújítás áfával Iskolabusz mőködtetés - Deák-Bocskai u. járda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Park és közterület Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok

10 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Főnyiró lizing Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 71 Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj 1 11 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) 1 11 Sport feladatok kiadásai Dologi jellegő kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegő kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegő kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegő kiadások Városgondokság Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával 5 5 Volt szülıotthon épületének felújítása 5 5 Lakossági szennyvíz Dologi jellegő kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 14 -számítógép Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Fogászat Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Fogászat számitógép - Fogászat eszközlizing számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) 58 Dologi jellegő kiadások 58 Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj járuléke Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás

11 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Speciális célú támogatás (müködési célú) Közlekedés támogatás Közmő támogatás 6 - Rendkívüli gyermekvédelmi Idıskorúak járadéka Ápolási díj Köztemetés Temetési segély Közgyógyellátás Rendszeres szociális segély Tartós.munkanélküliek szociális segélye Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély(szociális bizottság) Átmeneti segély (polgármester) Természetbeni átmeneti segély 48 - Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás (egyéb) 5 45 Török Bálint Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 3 41 Felhalmozási kiadások áfával Tornaterem padlócsiszolás 2 25 Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával B.bozsoki ablakcsere Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 75 Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 75 - eszközvásárlás 75 ESZI (családsegítés kistérségi feladat) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat)

12 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával 28 - Számitogép 2db 28 Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával számítógép 2 db vonalkódleolvasó 1 1 Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 1 4 Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 9 26 Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 4 55 Felhalmozási kiadások áfával 36 2 db számítógép (alapfokú oktatás) 24 1 db számítógép (középfokú oktatás) 12 Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék

13 2. számú melléklet Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Eredeti elıir. Mód. Elıir Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

14 A melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban Feladat, cél Szerzıdés 28. évi 29. évi 21. évi évi 213. évi szerinti terv terv terv terv terv terv kötelez. Mőködési hitel visszafiz. (MTB) Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Traktor lizing Fogászati kezelı lizing Mőfüves pálya lizing Várható kamatok Összesen EFt Feladat, cél 214. évi 215. évi 216. évi 217. évi 218. évi 219. évi 22. évi terv terv terv terv terv terv terv ESZI önrész (OTP) Mőfüves pálya lizing Várható kamatok Összesen Feladat, cél 221. évi terv ESZI önrész (OTP) 3 4 Mőfüves pálya lizing 2 Várható kamatok 323 Összesen 5 723

15 Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése 3. melléklet Bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek ) mőködési bevételek Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó) Mód. Ei II. Támogatások ) Önkormányzatok költségvetési támog Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 1 5 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev Részesedések bevételei 2 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bev V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét 631 Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú 631 VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány Ebbıl: mőködési célú (ECKO) Ebbıl: felhalmozási célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék 3 Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) 87 Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft 1/a. melléklet 3A melléklet Mőködési célú bevételek: Er.ei Mód. Ei Mőködési kiadások Er. Ei Mód. Ei müködési bevételek Személyi jellegő kiadások Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Munkaadókat terhelı járulékok Müködési Támogatások Dologi jellegő kiadások Müködési célú támogatásértékő bevétel Speciális célú támogatás Véglegesen mük.re átvett péneszközök 2 Általános tartalék Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési pénzmaradvány Mőködési célú bevételek összesen Mőködési célú kiadások összesen Müködési célú hitel Mőködési hitelek törlesztése Mőködési célú bevételek mindösszesen Mőködési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú bevételek: Er.ei. Mód. Ei Fejlesztési kiadások: Mód. Ei Mód. Ei Móködési bevételekbıl felhalm.. célú 625 Felhalmozási kiadások áfával Támogatások (felhalmozási célú) Felújítás áfával Támogatásértékő felhalmozási bevétel 5 33 Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Fejlesztési kiadások össz Bevételek összesen Kiadások összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

17 4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 28. évi költségvetése L é t s z á m Fı Terv (engedélyzett létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal (Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is). 28. január szeptember ,5 Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel) Török Bálint Általános Iskola Bocsor István Gimnázium 2 1 2, Herceg Batthyány Fülöp Iskola Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsıde 6 6 Egyesített Szociális Intéz. (19 fıs nélkül) Egyesített Szociális Int. (19 fıs intézm.el) Mővelıdési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen: , , , ,5

18 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás 4/28.(III.5) önk. Rend. Kép. Test. döntés alapján módosítás Közvilágitás 342e, Bocsor tetı 2298e,Útfelújitás 113, Fadroma -6533e (Hivatal) Állami támogatás I Normativa csökk. -627e <> Hitel Közp. elıirányzat: Fin (Segély, Könyvtár Közmüfejleztés 6e Könyvtári érdeknöv 335 Vizitdij 11e Közp. elıirányzat: Helyi szervezési évi bérpol. Int <> Fej.kez átvett Közp. elıirányzat: Gyermekétkeztetés 977 <> Hitel Közp. elıirányzat: Kisebbségi önkormányzat +278<> F.kez. Átvett közelek tám: 62 otthonteremtési 1415e Fin. (segély és egyéb) Népszavazás bev. 1416e Népszavazás kiad (Hiv bér,tb) 1416 Pénzmaradvány Szolg. Int /28( Hitel csök <> Szint VI.25) pénmar növ KT Döntés alapján módosítás /28(II. Hitel Éphat költségeihez hjár 28) Kt hat +2e dologi

19 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás /28(II. Hitel Választások költségei +5e 28) Kt hat dologi /28(I Hitel Uradalmi magtár tébla 1e II.26) Kt hat ,122/2 Bozsokért Al. +2e, 8.(III.26) Boróka +1<>Társ. Szerv. - 3e /28(I Hitel Vizjogi létesitési terv33e II.26) /28(II. Hitel Bölcsöde Konyha terv 27) /28(II. Hitel enyingi 812 hrsz vásárlása 27) 2e /28( Hitel Mezöföld Helyi Közösségi V.28) Egyesület tagdij 3e /28( Hitel Közoktatási szakértı VI.18) /28( Hitel Fogászat számítógép V.28) /28. Telektértékesités Vizterv tervezési munkák (V.28) /28( VI.25) /28( VI.25) /28( VI.25) Hitel Török Bálint Iskola többletbev 216e Gáz terv és kiépités céltart átcsoport felhalm kiadra 3234e Török Bálint akadélymenetesités 11e Török Bálint akadélymenetesités 23e; tanulók fagylaltvás. 66e /28 (VI.,25) Szolg.Int. Többletbev Szolg. Int közig birság 1e /28( Vi.25) ESZI felhalmozása -75e, dologi +75e 2

20 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás /28( Hitel Közvill. Jár ktg +282e Vi.25) évi 13 haviu tám <> Mük hitel 231 Összesen Felhalmazási kiadások átcsoportosítások /28( Közvill korsz -1871, Bocsor VIII.23) tetı Püb elıterj Közvill korsz <> Szülıotthon +2193, Madarász u. víz terv +36, Madarász út. Elektromos kiép Püb elıterj Egyéb fejl tart -5, Útfelúj -4 <> Madarász víz kivitelet Püb elıterj Óvoda feluj pály önrész <> Szülötthon Püb elıterj Madarász u.telek tart <> Szülöotthon Püb elıterj Útfelúj önrész -193 <> Szülöotthon Püb elıterj Fadromacsere tart -147 <> Szülöotthon Püb elıterj Tornaterem Török B -225 <> Tornaterem Hivatal Püb elıterj Bocsoki óvoda <> Egyéb fejl. Tart Püb elıterj Egyéb fejl. Tart <> Buszöbölpár

21 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb elıterj Egyéb tart -44 <> Mentıállaomás +4, Mezıföld Egyesület Tám +4 Intézményátszervezés miatti módosítások Püb elıterj Török B. Iskola saj bev - Fin csök , Bocsor saját bev. +98, Török B. tszlázott -73, Török B. átvett +25, Herceg B. Iskola +917 <> Hitel Csök Püb elıterj Török B. bér , tb , dologi -5447, tk - 341; Bocsor bér , tb -8213, dologi -353, tk - 14; Herceg B. Isk , tb , dologi +895, tk Püb elıterj Herceg B. tetıkarb karb +131 <> Egyéb tart -131 Munkaügyi per költségkihatása /28.( Mük hitel +857 bér +857 VI.25 Egyszeri keresekiegészítés központosítoott támogatásból

22 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb elıterj Közp. Elıir. Herceg B.F bér +98, TB +313 SzolgInt bér +36, TB +98 Autóbusz bér +15, TB +5 Park bér +3, TB +1 Védını bér +3, TB +1 Müv. Ház bér +52, TB +17 könyvtár bér +6, TB +19 Bölcsıde bér +9, TB+29 Eszi bér TB +59 ESZI háziseg bér +21, TB +67 Csalseg bér +6, TB +19 Óvoda bér +573 TB +183; HIvatal bér +27 Tb +67, Kistérség +64, tb +2 Épüg ybér +45, tb 14, Gyám bér +45 tb+14, Okmány bér +75, tb Összesen Püb elıterj Szenyvizleüritıkarb (Solg.Int dologi) <> Útfelúj -78, Céltartalék , Müfüves pálya Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei gyerekétkeztetés(fin) +977 (Hitel felv) Püb elıterj Közcélú -323 <> Hitel Püb elıterj Normativ +65, Szja -66, Hitel Püb elıterj Félévkor módositott közp. Ei (Hitel felv) Prémiumévek Bér +984, TB Mód. Ei. Össz Év végi rendezı tételek I

23 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Polgármesteri Hivatal és Önkormányuzati döntésekhez kapcs.elıirmód: Biztosítás: Püb.elıter Biztosítás bev Óvoda (fin) Püb.elıter Biztosítás bev HBF (Gimn) Püb.elıter Biztosítás bev Hivatal Állami támogatás: Püb.elıter Informatikai normativa (eredetiben terv) -> Hitel Óvoda 265, HBF (gimnz.) 29, HBF (általános) 488 Hivatal (e-skola) Püb.elıter Közek tám. Különbözet Képviselıtestületi döntések: /28(I E. bev (LIDL) Hivatal Külkapcsolatok (Bad 8 8 X.24) Urach) dologi /28( XI.5) /28( XII.3) Hivatal Irattár fejl -1 <> Irattár dologi +1 (felhasznált +72 ezzel lett módosítva) Könyvtár Vonalkodleolvasó - 1 <> Online katalógus /28( Müv Ház bér -5, dologi XII.3) /28( Hivatal iktatószoftver -18 XII.3) <> Szgép /28( Hivatal iktatószoftver -162 XII.3) <> Dologi Püb 17/28( * Müvelıdési Ház bér -1.21, dologi +121 X.3) Püb 16/28( * Óvod bér -1., dologi +1 X.3) Pótelıirányzat (normativa, fejl. hitel, kamat): Püb.elıter Hitel felv Normativ visszafizetés Püb.elıter Hitel felv Kamat eft Püb.elıter Hitel felv Hl.l.hitel törl

24 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Kistérségi bevételek és kiadások bruttósítása (pénforg.nélküli) Püb.elıter Kistérség átvett Kistérség átadott Fejlesztések rendezése Püb.elıter Telek bev -3. <> Ing. Bev Püb.elıter Polg. Hiv. dologi -129 <> fejl +129 (riasztó) Püb.elıter Hitel csök Hivatal: szoftver -8, Telefonközpont +77, Szgép - 6, Telekvás -2, 64-es út - 54, Ing. Vás +5, Közvill +748, Madarász -3234, +72, -7, -54 Erdıtelepités , Buszöböl +96, Tornaterem -5, Bölcsıde +42, Bocsor tetı -4169, Út - 4 Többletbevételek rendezése Püb.elıter Igazgatási bev +623, Birság +148, E. sajátos +41, Bérl dij -76, Kamatbev <> Hitel csök -4521; E.sajátos <> Hitel +125 Adóbevételek rendezése Püb.elıter Komm adó -582, Ip. Adó , Pótlék +56, Gépjármüadó +333<> Hitel csök -138 Nem teljesült fejlesztési bevétel elıirányzatának rendezése Püb.elıter Lakásért. -15, Telekértékesités , Konc. Bev +116 <> Hitel növ Püb.elıter Osztalék +2 <> Hitel -2 Támogatás, átadott pénzeszköz rendezése 7

25 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Hitel -3 Kist. Egyszeri többlethjár +93, Pü. Biz (áthuzódó tám) - 1 Bursa -19 KÖOSZ -6 Városkörnyéki -3, Polgárıség többlettám +3, Ref. Egyház Püb.elıter Koncd dij átad -747 dologi +747, TÖOSZ átad +15 dologi -15, Kisebbség átadott -55 dologi Püb.elıter Támogatásértékü bevételek, támogatások hiányának, többletének rendezése Püb.elıter Köhasznú <> Hitel Püb.elıter Tb fin -462 <> Hitel Püb.elıter TKT bev <> Hitel Püb.elıter Kisebbségi átvett -261 <> Közp. Elıir Püb.elıter Közlek +34, Eszi átvett - 7 (normativában), bérem átvett (közp-ban) -1.8, jöv kül+5842, MÁK ellenırzés Érettségi +212, bursa bev +75 <> Hitel növ Püb.elıter Felham átvett (otthonter) , sporpálya +25 <> hitel csök Püb.elıter Kisebbségi átvett +29 Kisebbség Dologi Püb.elıter Választás +177 Hivatal dologi Támogatási kölcsönök törlesztése Püb.elıter Törl bev +231 <> Hitel -231 Állami támogatás: 8

26 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Közp ei +26 (rend), segélyek (szüks.szerint ebbıl növelhetı a fin), bérem tám +2426) ered ei-ben tervezve) <> Hitel csök Szolgáltató Intézmény: Püb.elıter Hitel +18 Védınık szgép Szolgáltató Intézmény: Bev. többlet miatti rendezés Püb.elıter Bevételek: Állaetü -11, Kis.mg.szolg +143, Étkeztetés -187, Autóbusz - 489, Polg. Véd, -1, Szolg.Int +174, Városgazd 141, Park és közter +581, Fogászat, +12, Szennyviztelep 6, lak. Étkkeztés +55, Szennviztelep +125, Lak. Szennyviz +436, sport +97, saj. V. bérelt ing. 5628, házorvosi szolg +58, fogászat +237, üzemorvos +456, isk.eü +19, helyi közút Szennyviz -87, szemétszáll - 22, sport +1354, saj v bér ing Kiadások rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között Püb.elıter étkeztetés dologi +1913, városgazd dologi +679, közhasznú bér -1852, tb , dologi +71, Alsótekeres átad -447, vizitdij átad -1, szemétszáll dologi -595, közvill , sport dologi +88, segély Kiadások fıcsoportok rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között 9

27 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Autobusz bér +38, dologi +38, védınık bér -122, tb - 389, dologi +24, park és közter -295, tb -96, dologi 1, felhalm +3, szolg. Int bér -7, tb -3 doligi +1, felham -3, átad - 1, segélyek többletbevétel rendezése finaszirozással szemben: Püb.elıter HBF Iskola +96, Könyvtár Fin , Bölcsıde +385, Benlak ESZI +17, Körezti Házigond +15 <> Hitel Intézmények bevételi elmaradás miatti kiad. Csök Püb.elıter Óvoda -28, Müv. Ház -867, Óvoda bér -28, tb -867, fıs ESZI fıs ESZI bér Finanszorozással szembeni elıir rendezés 1

28 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Püb.elıter Hitel HBF Isk. bér -1979, tb , dologi -499, segély - 359, Óvoda bér -1778, tb +251, dologi -323, Müv. Ház bér -1716, tb -23, dologi 17, fejl 28, Könvytár - 212, tb -283, dologi -214, bölcsıde bér -222, tb -29,, dologi 23, szolg. Int fejl - 55, közhasznú bér +2, ESZI bér -112, tb -658, dologi -371, Kist. ESZI bér - 57, tb -457, dologi -342, Jelzırendszer ESZI bér -422, tb -159, dologi -144, 19 fıs ESZI bér -572, tb -1117, dologi 827, Városgazd tb +924, Polg.véd dologi 12, PArk dologi +2, Saj.v bérelt dologi Év végi rendezés I. után összesen EVKO Pénzmaradvány javitás +29 <> Hitel csök- 29 EVKO Pénzmaradvány ECKO dologi +252 növekedés ECKO közp ei. Növ +15 ECKO dologi ECKO e.bev +5 ECKO dologi Összesen Müködési bevételek növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben Mük. Bev <> Hitel Támogatásértékü bevételek, elıirányzatának rendezése (többlet) Támért. Mük. Bev +345<> Hitel

29 Dátum Hiv. Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Hivatali bevételek össz. Hivatali kiadás össz. Intézmény finanszírozás bevétel 9. mell kiadás Támog. kölcsönök bev. növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben Támért. Kölcs vissaztér. Bev +231<> Hitel -231 Egy központi támogatás javitás Egy kp-i támogatás javitás +1<> Hitel -1 Fel nem használt fejlesztési kiadások elıírásának törlése Hitel felv -387 Tartalék Összesen