FoKi FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Verziószám: 3.2 Lezárás dátuma:

Átírás

1 FoKi Verziószám: 3.2 Lezárás dátuma: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Készítette: ItJump Kft Szombathely, Puskás Tivadar u. 5. Telefon: (94) es mellék, Fax: (94) Web:

2 TARTALOM TARTALOM A FOKI RENDSZER CÉLJA BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS KEZELŐFELÜLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVEK ÜGYVITELI MODUL IKTATÓKÖNYVEK IKTATÓKÖNYV FELVÉTELE IKTATÓKÖNYVEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA IKTATÓKÖNYVEK ZÁRÁSA ADATOK EXPORTÁLÁSA ÉRKEZTETÉSEK ÉRKEZTETÉS FELVÉTELE ÉRKEZTETÉSEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNÓZÁSA KIADMÁNYOZÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE EXPEDIÁLÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE IRATTÁRBA VÉTEL ÜGYIRATOK FELÜLVIZSGÁLATA KONZISZTENCIA VIZSGÁLAT FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK FELVÉTELE FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁS FELVÉTELE FIZETÉSKÉPTELENSÉGI IKTATÁSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNOZÁSA KONTROLING, VEZETŐI JELENTÉSEK ELJÁRÁSOK ELLENŐRZÉSE IRÁNYÍTÓPULT STATISZTIKA SZAKMAI BESZÁMOLÓHOZ SZERZŐDÉS ÁLLOMÁNY HAV BONTÁSBAN HITELEZŐI IGÉNYEK TÁBLÁZAT NYOMTATÁSA IKTATÁSI ÉRTESÍTŐK PÉNZÜGY SZÁMLÁZÁS ÉS PÉNZTÁR KEZELÉS! VONALKÓDOS IRAT KEZELÉS! WORD FOKI ÁLTALÁNOS TÖRZSADATOK CÉG ADATOK FELVÉTELE CÉG ADATOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE DEVIZÁK FELVÉTELE DEVIZÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE DOKUMENTUM KATEGÓRIA FELVÉTELE DOKUMENTUM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA FELVÉTELE oldal

3 6.8 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE PARTNER KATEGÓRIA FELVÉTELE PARTNER KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE PARTNER ADATOK FELVÉTELE PARTNEREK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK FELVÉTELE POSTAI KÜLDEMÉNY TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE FIZETÉSKÉPTELENSÉGI TÖRZSADATOK ALSZÁM KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE ALSZÁM KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE BESOROLÁS KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE BESOROLÁS KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK RÖGZÍTÉSE FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ÜGY KATEGÓRIÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE MELLÉKLET TÍPUSOK RÖGZÍTÉSE MELLÉKLET TÍPUSOK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE SZAKASZPONT SÉMÁK RÖGZÍTÉSE SZAKASZPONT SÉMÁK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE A FOKI RENDSZER CÉLJA Napjainkban a fizetésképtelenségi ügyekkel foglalkozó szervezeteknél a megváltozott gazdasági és jogi környezet következtében egyre több nyilvántartási és információ igény merül fel. A hitelezői nyilvántartás adatok naprakész kezelése, a kapcsolódó levelezések gyors és pontos megvalósítása, a hatósági jelentési kötelezettségek időben történő teljesítése integrált folyamat-menedzsment szoftver használatát követeli meg. Célunk egy olyan informatikai rendszer kialakítása volt, amely alkalmas a napi operatív tevékenységek hatékony kiszolgálására és biztosítja a felszámolási biztosok számára azokat a standard jelentéseket, amelyek a megalapozott munkához szükségesek. Arra törekedtünk, hogy a szoftver felhasználóbarát, egyszerű, többnyelvű, könnyen kezelhető és biztonságos legyen. 2 BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE A rendszer indításához a felhasználónak a webcímet kell beírni a web böngészőjébe. A FoKi működése Internet Explorer 8-as vagy magasabb verziószámú böngészőre lett optimalizálva. 3. oldal

4 Bejelentkezési képernyő A rendszerbe kizárólag a helyes felhasználói név és jelszó megadását követően lehetséges bejelentkezni. A belépő képernyőn lehetőség van a használni kívánt cég kiválasztására is. Ennek többcéges működés esetén lehet jelentősége, a rendszer egyidejűleg több különböző felszámoló cég adminisztrációját képes elvégezni. 3 ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS 3.1 KEZELŐFELÜLET ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A szoftver kezelőfelülete úgy lett kialakítva, hogy gyors és hatékony tájékozódást, ill. műveletvégzést tegyen lehetővé. Valamennyi eleme magyar nyelvű. Általános tulajdonságok: Az ablakok 1024*768-as képernyőfelbontás mellett is használhatóak, Az ablakok teljes képernyőméretre nagyíthatóak. A program a következő ablaktípusokkal dolgozik: főképernyő, beviteli képernyők, lekérdező képernyők, nyomtatott dokumentum előnézeti képernyők. Főképernyő A rendszer főképernyője lehetővé teszi a felhasználó számára a jogosultságának megfelelő folyamatok indítását, továbbá aktív munkaasztala révén gyors információt biztosít feladatairól és az aktuális hirdetményekről. 4. oldal

5 Főképernyő Egy folyamat indítása a rendszerben a főképernyő bal oldali fastruktúrájú menüjében az elindítani kívánt folyamat nevére történő kattintással lehetséges. A főképernyőn a gyorsindító pult felett található egy nyomógomb eszköztár, amely 5 nyomógombot tartalmaz, ezek az alábbi művelek, funkciók közvetlen indítását teszik lehetővé: Kezdőlap: kezdőlapra történő visszatérés, Beállításaim: a felhasználó hozzáféréséhez tartozó beállítások lap indítása, Jelszó megváltoztatása: a felhasználó hozzáféréséhez tartozó jelszó megváltoztatását, Ügyfélszolgálat: a FoKi ügyfélszolgálatának elérhetőségeinek megtekintését, Kijelentkezés: kijelentkezés a programból. Ugyancsak a főképernyőn található tájékoztató információként az adott szerveren futó FoKi szoftver aktuális verziószáma, pl , ill. a programba bejelentkezett felhasználó neve. Beviteli képernyők A beviteli képernyők a rendszerben egységesen épülnek fel. A különböző típusú beviteli mezők (szövegdobozok, listadobozok, dátum-választók) kezelését követően a képernyő alsó részén lévő funkcionális nyomógombsor használatával lehetséges az elvégezni kívánt művelet (pl. mentés) indítása. Ha egy képernyő tartalmaz Mentés gombot, mindenképp kezeljük, ha menteni szeretnénk. Szűrő képernyők A szűrő képernyők a rendszerben szintén egységesen épülnek fel. Minden esetben a képernyő felső részén találhatóak a szűrőfeltételek. Az adott lekérdezés során használni kívánt szűrőfeltételek megadását követően minden esetben kezelni kell a Szűrés nyomógombot. Ekkor a szűrőfeltételek alatt található listában aktualizálásra kerül a szűrőfeltételeknek megfelelő találati halmaz. A képernyő alsó részén lévő funkcionális nyomógombsor használatával lehetséges a találati halmazon vagy annak egy kiválasztott elemén az elvégezni kívánt művelet (pl. Nyomtatás) indítása. Nyomtatott dokumentum előnézeti képernyők 5. oldal

6 A nyomtatható riportok esetében lehetőség van PDF, ill. Excel formátumok között választani. Ennek során egy speciális előnézeti képernyőt használ a program, abban az adatok megjelenítése mellett lehetséges lapozni az oldalak között, nagyítani a listát, ill. exportálni a riport tartalmát. 3.2 ÁLTALÁNOS KEZELÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVEK A program általános kezelése megfelel a felhasználók által megszokott Windows-os környezetben jellemző kezelési irányelveknek. A beviteli képernyőkön fehér háttérrel jelennek meg azok a beviteli mezők, amelyek esetében lehetséges az adatok közvetlen módosítása és a beírt adatok esetében nem történik kapcsolódó törzsadat-szintű ellenőrzés. A beviteli képernyőkön zöld háttérrel jelennek meg azok a beviteli mezők, amelyek esetében már a szöveg begépelése alatt történik lekérdezés az adatbázisból így megkönnyítve a felhasználó munkáját azáltal, hogy egy listában megjelenítve a találatokat a program lehetővé teszi, hogy azonnal kiválassza amit szeretne, és ne kelljen begépelni az egész szöveget. A beviteli képernyőkön fekete színnel jelennek meg azok az adatok, amelyek esetében nem lehetséges a közvetlen módosítás, ezek a mezők tájékoztató jellegű adatokat (pl. összesen értékeket) tartalmaznak. A FoKi nem rendelkezik elektronikus aláírás alkalmazás illesztéssel. A FoKi-t használó szervezeteknek igény esetén önállóan kell rendelkeznie olyan szoftverrel, amellyel az elektronikus aláírásokat létrehozni ill. azok érvényességét ellenőrizni tudják. 4 ÜGYVITELI MODUL 4.1 IKTATÓKÖNYVEK IKTATÓKÖNYV FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Iktatókönyvek menüpont elindítása, Új iktatókönyv felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges az iktatókönyvek ill. a kapcsolódó irattári tervek kezelése. A képernyő több füles kialakítású: Alap adatok fül: Iktatókönyv kategória. Kapcsolódó törzsadat-szótárból választható. Év. Kód. Automatikusan képződik az iktatókönyv kategória kódjából ill. az évből. Megnevezés. Automatikusan képződik az iktatókönyv kategória nevéből ill. az évből. Státusz. Lehetséges értékei: Nyitott vagy Lezárt. Iktatószám képzés módja. Csak megjelenítésre szolgál, a rendszerben kizárólag Főszám+Alszám típusú képzési mód lehetséges. Kezdő iktatási sorszám. Megadható a kezdő alszám értéke. (A kezdő főszám értéke a rendszerben létrehozott első eljárás azonosító sorszámaként szintén manuálisan megadható.) Megjegyzés. 6. oldal

7 Általános adminisztráció Iktatókönyv Alapadatok fül kezelése További adatok fül: Dokumentum kategória. Kapcsolódó törzsadat-szótárból listadobozból választható. Irattári tételszám. Értéke manuálisan megadható. Csak egyedi, nem ismétlődő (korábban nem felhasznált) lehet. Levéltár. Eljárás lezárását követően a levéltárba adás évének értéke (pl. 05 esetén a lezárást követő 6. évben lehetséges a levéltárba adás). Selejtezés. Eljárás lezárását követően a selejtezhetőség értéke (pl. 10 esetén a lezárást követő 11. évben lehetséges a levéltárba adás). Felhasználó és jogosultság. Itt lehetséges megadni azt, hogy a létrehozott irattári tétel esetében mely felhasználók jogosultak a dokumentum (irat) aláírására ill. kiadmányozására. 7. oldal

8 Általános adminisztráció Iktatókönyv További adatok fül kezelése Felhasználók Felhasználó és jogosultság. Itt lehetséges megadni azt, hogy a létrehozott iktatókönyv esetében mely felhasználók jogosultak az iktatókönyv olvasására ill. módosítására (gyakorlatilag kik jogosultak iktatni az iktatókönyvbe ill. kik jogosultak csak lekérdezni az iktatásokat). Általános adminisztráció Iktatókönyv Felhasználók fül kezelése Iktatások Nyomtatható listában kereshető, szűrhető az adott iktatókönyv valamennyi iktatása. Általános adminisztráció Iktatókönyv Iktatások fül kezelése Iktatásban érintett partnerek Nyomtatható listában megjelenítésre kerülnek az adott iktatókönyvben szereplő valamennyi partner (feladók ill. címzettek). 8. oldal

9 Általános adminisztráció Iktatókönyv Iktatásban érintett partnerek fül kezelése Tárgymutató Nyomtatható listában megjelenítésre kerülnek az adott iktatókönyvben szereplő valamennyi iktatás (irat) tárgya. Általános adminisztráció Tárgymutató Alapadatok fül kezelése Névmutató Nyomtatható listában megjelenítésre kerülnek az adott iktatókönyvben szereplő valamennyi eljárás (ügyirat) eljárás alá vont partnere. Amennyiben az adott iktatókönyvben csak egy konkrét kiemelt fizetésképtelenségi eljárás iktatását végezzük, akkor természetesen itt csak egyetlen partner neve található meg. Általános adminisztráció Iktatókönyv Névmutató fül kezelése Műveletek: Mentés nyomógomb. Használatával lehetséges az iktatókönyv adatainak mentése. Vissza. Használatával mentés nélkül lépünk ki az iktatókönyv képernyőből. 9. oldal

10 4.1.2 IKTATÓKÖNYVEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Iktatókönyvek menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített iktatókönyvek listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az iktatókönyv fontosabb adataira szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő szűrőmezők: Kód. Megnevezés. Iktatókönyv kategória. Listadobozból választható. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Nyomtatás. Kezelése során egy lista jellegű riportot generál a rendszer a találati halmazról. Irattári terv nyomtatása. Kezelése során egy részletes irattári terv nyomtatható, benne az irattári tételszámokkal, dokumentum kategória adatokkal, levéltári és selejtezési információkkal. Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatókönyv részletes adatait nézhetjük meg, semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne, Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy iktatókönyvön, a Módosítást használjuk. Ennek során az iktatókönyv rögzítésekor már megismert képernyő jelenik meg, itt lehetséges a már bevitt adatok módosítása, Másolás. Használatával lehetséges egy már létező iktatókönyv csak fejadat szintű megmásolása. Általános adminisztráció Iktatókönyvek lekérdező-szűrő képernyő IKTATÓKÖNYVEK ZÁRÁSA Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Iktatókönyvek menüpont. A lezárni kívánt iktatókönyvet módosítani szükséges, a módosítás során a Lezárt státuszt szükséges kiválasztani. Az iktatókönyv zárása során a következő kapcsolódó műveletek manuális elvégzését javasoljuk: Iktatások fülön lévő lista nyomtatása és Excel exportja, Tárgymutató és Névmutató füleken lévő listák nyomtatása és Excel exportja, 10. oldal

11 Rendszer folyamatok Adatok exportálása folyamatban az érintett iktatókönyv adatainak teljes körű exportálása. A fenti műveletek során keletkező papír alapú és elektronikus állományok (XLS, ZIP) a zárás részét képezik, azokat megőrizni szükséges. 4.2 ADATOK EXPORTÁLÁSA Folyamat indítása: Rendszer folyamatok Adatok exportálása menüpont. Képernyő rendeltetése: A megadott szűrőfeltételeknek megfelelő iktatások (iratok) exportálása. Ennek során egy db ZIP tömörített állomány keletkezik. Ennek tartalma: un. XML állományok, amelyek tartalmazzák az érintett iktatások un. metaadatait, minden elektronikus dokumentum (csatolás) Képernyőn lévő szűrőmezők: Fájlok titkosítása kapcsoló Fizetésképtelenségi eljárás Iktatókönyv Irattári tételszám Dátum intervallum. Rendszer folyamatok Adatok exportálása lekérdező-szűrő képernyő 4.3 ÉRKEZTETÉSEK ÉRKEZTETÉS FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Érkeztetések menüpont elindítása, Új érkeztetés felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges az érkeztetések rögzítése. Iktatni kizárólag az érkeztetett dokumentumokat lehetséges. Az érkeztetéskor a rendszer automatikusan generál egy érkeztetési azonosítót. Képernyőn lévő mezők: Rögzítő személy. Csak megjelenítésre kerül, nem módosítható. Itt automatikusan a bejelentkezett felhasználó neve kerül megjelenítésre, Cég. Érkeztetéshez kapcsolódó cég kiválasztása. (Nem keverendő össze a partnerrel, az Általános törzsadatok modul, Cég adatok folyamatnál felszámoló cégként megadott cégek közül lehetséges választani), 11. oldal

12 Partner. Az érkeztetéshez rendelni kívánt partner (a feladó cég) kiválasztása. Amennyiben még nem szerepel a partner a rendszerben, abban az esetben nem szükséges az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatának indítása és ott új partner felvétele. Amennyiben a zöldmezőben a partner teljes nevét begépeltük a kurzort a partner nevének utolsó betűje után hagyjuk a Partner mezőn állva, láthatjuk hogy a mező alatt nincs kiválasztható partner akkor a tabulátor billentyű lenyomásával egy új képernyő jelenik meg, ahol lehetséges egy egyszerűsített, gyorsított partnerfelvétel, az alábbi mezőkkel Ország. A partner Levelezési címének ország adata, Irányítószám. A partner Levelezési címének irányítószám adata, Település. A partner Levelezési címének település adata, Utca, házszám. A partner Levelezési címének utca, házszám adata, Telefonszám. A partner telefonszáma, Anyja neve. A partner édesanyjának neve (természetesen csak magánszemély esetén értelmezett), Születési dátum. A partner születési dátuma (természetesen csak magánszemély esetén értelmezett), Jogi képviselő neve. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak neve, Jogi képviselő országa. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének ország adata, Jogi képviselő irányítószáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének irányítószám adata, Jogi képviselő települése. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének település adata, Jogi képviselő utca, házszáma. Amennyiben a partner rendelkezik jogi képviselővel, annak Levelezési címének utca és házszám adata, Kategória. A partner kategóriájának kiválasztása lehetséges egy legördülő listából. A listát az Általános törzsadatok modul, Partner kategóriák folyamatban felvett tételekből töltjük fel, Bankszámlaszám. A partner bankszámlaszáma, Adószám. A partner adószáma, Közösségi adószám. A partner közösségi adószáma, Cégjegyzékszám. A partner cégjegyzékszáma, A képernyő alján lévő Partner mentése nyomógomb kezelése esetén a partner bekerül a rendszerbe és később az Általános törzsadatok modul, Partnerek folyamatban tudjuk módosítani az adatait. 12. oldal

13 Általános adminisztráció- Érkeztetések képernyő - Gyorsított partnerrögzítés Beérkezés dátuma, ideje Itt lehetséges a beérkezés időpontjának megadása, Küldemény típusa: Fizikai/Elektronikus, Elektronikusan aláírva: Igen/Nem (csak Elektronikus típusú küldemény esetén használható), Elektronikus aláírás ellenőrizve: Igen/Nem (csak Elektronikus típusú küldemény esetén használható), Postai azonosító, KR érkeztető szám, Iktatni szükséges: Igen/Nem, Küldemény bontója: a rendszer felhasználói közül választhatjuk ki, listadobozból. Bontás dátuma és ideje, Státusz. automatikusan Érkeztetett, Bontással kapcsolatos megjegyzés: Tetszőleges megjegyzést írhatunk az érkeztetéshez. 13. oldal

14 Általános adminisztráció Érkeztetés rögzítése Műveletek: Mentés nyomógomb. Használatával lehetséges az érkeztetési adatok mentése. A sikeres mentést követően a rendszer egy üzenetben tájékoztatja a felhasználót a generált érkeztetési számról. ezt követően lehetséges a következő érkeztetés rögzítése vagy pedig a kilépés az érkeztetés képernyőről, Vissza. Használatával mentés nélkül lépünk ki az érkeztetés képernyőből ÉRKEZTETÉSEK LEKÉRDEZÉSE, MÓDOSÍTÁSA, STORNÓZÁSA Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Érkeztetések menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített érkeztetések listáját jeleníthetjük meg. Lehetőségünk van az érkeztetés során megadott mezők egy részére szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Képernyőn lévő mezők: Cég, Érkeztetési szám, Státusz, Létrehozó, Küldemény típusa, Megjegyzés, Dátum-intervallum. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: 14. oldal

15 Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy listaszerű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet Excel vagy PDF formátumba exportálva kinyomtathatunk, Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatás részletes adatiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne, Módosítás. Ha valamit változtatni szeretnénk egy iktatáson, a Módosítást használjuk. Ennek során az érkeztetés rögzítésekor már megismert képernyő jelenik meg, itt lehetséges a már bevitt adatok módosítása, Iktatás. Az Iktatás linkre kattintva lehetséges az érkezetett dokumentum közvetlen, azonnali iktatása, Stornózás. A Stornózás linkre kattintva az érkeztetés sztornózott státuszba kerül. Általános adminisztráció Érkeztetések lekérdező-szűrő képernyő 4.4 KIADMÁNYOZÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Kiadmányozások menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített és lezárt (felelős által készre jelentett ) kimenő iktatások listája kerül megjelenítésre. Lehetőségünk van az iktatási adatok egy részére szűrni, illetve a találati halmazon különböző műveletek elvégzésére is. Természetesen csak azok az iktatások kerülnek megjelenítésre számunkra, amelyek iktatókönyve esetén kiadmányozási joggal rendelkezünk. Képernyőn lévő szűrőmezők: Cég Iktatókönyv Iktatószám Partner neve Kategória Iroda Kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás Irattári jel. 15. oldal

16 Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Az Adatok linkre kattintva az iktatás részletes adatiba nyerhetünk betekintést, ám semmilyen érdemi részt nem módosíthatunk benne, Módosítás. Használatával lehetséges a kiadmányozó által az érintett iktatás teljes körű módosítása, kezelése. Döntése esetén akár az iktatás visszanyitása és vissza adása további ügyintézésre a felelős részére. Kiadmányozás. Kiadmányozás művelet végrehajtása. Általános adminisztráció Kiadmányozások lekérdező-végrehajtó képernyő 4.5 EXPEDIÁLÁSOK LEKÉRDEZÉSE, ELVÉGZÉSE Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Expediálás menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban kiadmányozásra került kimenő iktatások listája kerül megjelenítésre. Lehetőségünk van az iktatási adatok egy részére szűrni, illetve a találati halmazon az expediálás elvégzésére. Képernyőn lévő szűrőmezők: Cég Iktatószám Partner neve Kategória Iroda Kapcsolódó fizetésképtelenségi eljárás Irattári jel. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Expediálás. Expediálás művelet végrehajtása. Ennek során rögzítésre kerülnek az alábbi adatok: Küldés dátuma Ideje Küldés módja. Kapcsolódó törzsadat-szótárból listadobozból választható. 16. oldal

17 Általános adminisztráció Expediálás lekérdező képernyő Általános adminisztráció Expediálás végrehajtó képernyő 4.6 IRATTÁRBA VÉTEL Folyamat indítása: Általános adminisztráció Irattárba vétel menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben lezárt eljárások (ügyiratok) esetében lehetséges az irattárba vétel rögzítése az irattáros által. A művelet használata során azok a lezárt eljárások kerülnek megjelenítésre (kezelhetőek), amelyek esetében az eljárás részletes adatok képernyő Irattári műveletek fülén az irattárba adás művelet rögzítésre került ill. javasoljuk ennek a műveletnek a során az irattári kísérőjegyzék kinyomtatását és használatát. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Irattárba vétel. Használatával megtörténik az érintett eljárás valamennyi iktatásának (teljes iratanyagának) irattárba vétele. Általános adminisztráció Irattárba vétel lekérdező-művelet végrehajtó képernyő 17. oldal

18 4.7 ÜGYIRATOK FELÜLVIZSGÁLATA Folyamat indítása: Általános adminisztráció Ügyiratok felülvizsgálata menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben a felülvizsgálat gyakorlatilag iktatás (irat) szinten valósul meg. Ennek oka az, a fizetésképtelenségi eljárások során keletkező iratok nagyon sokszínűek, nem lehetséges egy-egy eljárás valamennyi iratanyagát egységesen, egy időpontban selejtezni vagy levéltárba adni. A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy megkapja a selejtezhető vagy levéltárba adható iratok listáját ill. azonnal el is tudja magát a műveletet is végezni abban az esetben, amennyiben a lekérdezés az aktuális vagy korábbi időszakra vonatkozik. Jövő idejű időszakra nézve kizárólag a lekérdezés lehetséges. Képernyőn lévő szűrőmezők: Cég Fizetésképtelenségi eljárás Iktatókönyv Irattári tételszám Vonatkozási dátum. Elvégezhető műveletek a találati halmazon: Adatok. Használatával lehetséges az adott iktatás adatainak teljes körű megtekintése. Felülvizsgálat. Ennek során a felülvizsgálatot végző dönthet úgy, hogy kiveszi a találati halmazból (kivonja az aktuális művelet alól) az érintett iratot. Ennek során közvetlenül lehetséges az irattári jel selejtezési ill. levéltárba adási értékének módosítása. Általános adminisztráció Ügyiratok felülvizsgálata művelet végrehajtó képernyő Nyomtatás. A Nyomtatás nyomógomb kezelése során egy lista jellegű riportot generál a rendszer a találati halmazról, amelyet Excel vagy PDF formátumba exportálva kinyomtathatunk, Konzisztencia vizsgálat. Használatával lehetséges találati halmaz iktatásai (iratai) esetében annak ellenőrzése, hogy a csatolások megfelelőek-e: rendben van-e a titkosításuk? rendelkezésre állnak-e a kapcsolódó fizikai adatállományok? Kapcsolódó iktatások. Használatával lehetséges találati halmaz iktatásai (iratai) esetében annak kinyomtatása, hogy mely esetben vannak kapcsolódó iktatások ill. mely esetben került előirat vagy utóirat megadásra (melyek az un. szerelt iratok). 18. oldal

19 Selejtezés. Művelet végrehajtó nyomógomb. Használatával a találati halmaz elemei Selejtezve státuszt vesznek fel. Ennek során megadásra kerülő mezők: Ellenőr Selejtezés dátuma Selejtezéssel kapcsolatos megjegyzés Levéltárba adás. Művelet végrehajtó nyomógomb. Használatával a találati halmaz elemei Levéltárba adva státuszt vesznek fel. Ennek során megadásra kerülő mezők: Ellenőr Levéltárba adás dátuma Levéltár neve. Általános adminisztráció Ügyiratok felülvizsgálata lekérdező-művelet végrehajtó képernyő 4.8 KONZISZTENCIA VIZSGÁLAT Folyamat indítása: Általános adminisztráció Konzisztencia vizsgálat menüpont. Képernyő rendeltetése: A rendszerben korábban rögzített iktatások (iratok) esetében annak ellenőrzése, hogy a csatolások megfelelőek-e: rendben van-e a titkosításuk? rendelkezésre állnak-e a kapcsolódó fizikai adatállományok? Képernyőn lévő szűrőmezők: Fizetésképtelenségi eljárás Dátum intervallum. A lekérdezés végeredménye közvetlenül egy riport a képernyőn. 19. oldal

20 Általános adminisztráció Konzisztencia vizsgálat lekérdező-szűrő képernyő 5 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK 5.1 FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK FELVÉTELE Folyamat indítása: Általános adminisztráció- Fizetésképtelenségi eljárások menüpont elindítása, Új fizetésképtelenségi eljárás felvétele nyomógomb kezelése. Képernyő rendeltetése: Itt lehetséges a fizetésképtelenségi eljárások rögzítése. A képernyő több lapfülből áll, ezeken nyomon követhetjük az eljáráshoz készült iktatásokat, az eljáráshoz kapcsolódó iktatásokban használt alszámokat, hitelezői igényeket rögzíthetünk, szakaszpontokat, szerződéseket és hitelezői gyűléseket hozhatunk létre, illetve dokumentumokat tölthetünk fel. Képernyőn lévő fülek és az azokon lévő mezők: Alap adatok: Név. A fizetésképtelenségi eljárás (ügy) neve Cég. Az ügyhöz kapcsolódó cég kiválasztása. (Nem keverendő össze a partnerrel, az Általános törzsadatok modul, Cég adatok folyamatnál felszámoló cégként megadott cégek közül lehetséges választani) Kategória. Az ügy kategóriáját adhatjuk meg. A Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Fizetésképtelenségi ügy kategóriáknál felvett tételekből válogathatunk a lista dobozban. Azonosító. Az ügy azonosítója, a rendszer automatikusan legenerálja nekünk az iktatást végző felszámoló cég azonosítójából, a kategória kódjából és egy kötőjel után az ügy sorszámából ( futó, folyamatosan növekvő sorszám). Az első eljárás sorszáma szabadon megadható, ennek célja az, hogy a FoKi használatba vételekor lehetséges legyen a korábban már felhasznált sorszámtól folytatni a sorszámozást. Ezt követően ez a mező már nem módosítható, a rendszer automatikusan generálja. Felelős. Az ügy felelőse. A Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál az adott céghez felvett dolgozók jelennek meg egy legördülő listában. Szakaszpont 20. oldal

21 létrehozása vagy módosítása során, illetve a Fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó iktatás létrehozásakor a kapcsolódó fizetésképtelenségi ügy felelősének t küld a rendszer, amennyiben ezt beállítottuk a Rendszerfolyamatok modul Beállítások folyamatának Automatikus küldés menüpontjában. Partner. Itt kell kiválasztanunk az ügyhöz kapcsolni kívánt partnert. Új partner felvételére a Nagyító nyomógomb használatával van lehetőség. Tárgy. Az ügy tárgyát adhatjuk meg. Megye. Az ügynél megadhatjuk, mely megyébe tartozik. Egyszerűsített eljárás. Legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy a fizetésképtelenségi ügy egyszerűsített eljárás-e. Kezdet. A fizetésképtelenségi ügy kezdetének dátumát adhatjuk meg. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolási kérelem benyújtásának időpontja. A végelszámolási eljárás kezdete az az időpont, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve a jogutód nélküli megszűnéséről rendelkező határozatában megállapít. Jogerő dátuma. Közzététel dátuma. Tervezett befejezés. Az ügy tervezett befejezésének dátumát adhatjuk meg. Tényleges befejezés. Az ügy tényleges befejezésének dátumát adhatjuk meg. Státusz. Legördülő listában választhatjuk ki, hogy az ügy Nyitott, Felfüggesztett, Lezárt, Stornózott vagy Előzetes e. Előzetes, illetve Stornózott státusz kiválasztása esetén a Közzététel dátumának megadása nem kötelező. Készültségi fok. Bíró neve. Végzés száma. Az eljárást elrendelő határozat száma. Kötelező regisztrációs díj. Megadható az adott ügyben kötelező-e regisztrációs díjat fizetni. Amennyiben Nem kerül kiválasztásra, úgy a rendszer törli a szokásos piros jelölést a Hitelezői igényeknél felvett regisztrációs díjjal nem rendelkező partnerekről. Utolsó működő év mérlegfőösszege. Iktatókönyv. Itt lehetséges megadni azt, hogy az adott eljárás iktatása melyik rendelkezésre álló iktatókönyvben történjen. Ügyirat jellege. Ez a mező nem módosítható, a rendszer automatikusan tölti. alaphelyzetben üres, ezt követően a lehetséges értékei: Papír alapú, Elektronikus vagy Vegyes. Attól függően veszi fel az értékét, hogy milyen anyagok iktatása történik meg, amennyiben már papír alapú ill. elektronikus anyag iktatása is megtörtént, akkor a Vegyes értéket veszi fel. Lefoglalt alszámok. Itt rendelhetünk az ügyhöz alszámokat, illetve az alszámok egyúttal partnereket is. A legördülő listában a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Alszám kategóriák folyamatban felvett tételek jelennek meg. Itt foglalhatunk le egy ügyben egy partnernek egy alszámot. Alszám kategóriák. Itt rendelhetünk a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Alszám kategóriák folyamatban felvett tételekhez partnereket, illetve az alszám kategóriát törölhetjük is az adott ügyből. Árfolyamszorzók. Megadhatjuk, az adott ügyben milyen árfolyamszorzók érvényesek. A devizák legördülő listát a rendszer az Általános törzsadatok modul, Devizák folyamatban felvett tételekkel tölti fel. A kívánt deviza kiválasztása után annak egy szorzót adva a Hozzáadás nyomógomb segítségével vehetjük fel az ügyhöz. A felvett tételt aztán a Szerkesztés, illetve Törlés nyomógombokkal kezelhetjük. 21. oldal

22 Általános adminisztráció- Fizetésképtelenségi eljárások alap adatok fül Használt alszámok: Az ügyhöz kapcsolódó iktatásokban használt alszámokat láthatjuk alszám, partner táblázatos elrendezésben. Az Alszám lista nyomtatás nyomógomb segítségével egy riportot készíthetünk a fülön látható adatokról, excel vagy pdf formátumba exportálhatjuk őket. 22. oldal

23 Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Használt alszámok fül Iktatások Az ügyhöz kapcsolódó iktatásokat láthatjuk irány, azonosító, partner, beérkezés, státusz és felelős táblázatos elrendezésben. Az adott iktatáshoz tartozó Adatok linkre kattintva az iktatás adatait nézhetjük meg viszont semmit sem módosíthatunk rajtuk. Az Iktatás lista nyomtatás nyomógomb segítségével egy riportot készíthetünk a fülön látható adatokról, excel vagy pdf formátumba exportálhatjuk őket. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Iktatások fül Hitelezői nyilvántartás, új adat felvétele A Hitelezői nyilvántartás fülről az Új hitelezői nyilvántartás adat felvétele nyomógombbal indítható. A felugró képernyőn hitelezői igényeket rögzíthetünk a partnerekhez. Partner. Ki kell választanunk kihez szeretnénk rögzíteni az igényt. Ez a kiválasztás történhet a zöld mezők esetében megszokott begépeles módon ill. a nagyító nyomógomb használatával. A kettő között itt fontos funkcionális különbség van: a zöld mezős gépeléskor csak azokat a partnereket kínálja fel a rendszer automatikusan, amelyek esetében hitelezői igény rögzítése történt. A nagyító használatával minden partner kiválasztása lehetséges. Határidő. Kiválaszthatjuk, hogy a megadott határidőn belül, túl vagy jogvesztően érkezett-e be az igény. Jogcím. Megadhatjuk milyen jogcímen érkezett a követelés. Összeg. Az igényelt összeget vihetjük be, csak számokat írhatunk ebbe a mezőbe. 23. oldal

24 Deviza. Kiválaszthatjuk milyen pénznemben érkezett a követelés. Szorzó. Nem módosítható mező. Az adott fizetésképtelenségi ügynél, az előbb kiválasztott deviza árfolyamszorzóját hozza a rendszer Besorolás kategória. A fizetésképtelenségi ügynél megadott kategóriától és közzététel dátumától függően választhatunk besorolási kategóriát. Elismert. Az igény elismertségét állíthatjuk be. JE. Megadhatjuk jogilag ellenőrzött-e a követelés. ÖE. Amennyiben ellenőriztük a követelés összegét, beállíthatjuk, rendben találtuk-e vagy sem. Megjegyzés. Tetszőleges megjegyzést írhatunk az adott igényhez. Hozzáadás. Ha beállítottuk a rögzíteni kívánt igény paramétereit, a Hozzáadás gomb megnyomásával rendelhetjük azt hozzá a kiválasztott partnerhez Levél küldésének dátuma. Amennyiben küldtünk a partnernek visszaigazoló levelet az igényeiről, itt megjelenik, mikor tettük azt. Visszaigazoló levelet az Word FoKi modul, Körlevél nyomtatása folyamatban tudunk generálni. Hitelezői igény adatok: táblázatos összesítésben kerülnek megjelenítésre az adott hitelezői igényei, Mentés. Ahhoz, hogy ténylegesen az adatbázisba is elmentődjenek a hozzáadott igények, a képernyőn a Mentés gombot kell kezelnünk. Bezárás. Amennyiben mentés nélkül szeretnénk kilépni a képernyőről, a Bezárás nyomógombbal tehetjük azt meg, miután a rendszernek feltett Biztos, hogy bezárja az ablakot mentés nélkül? kérdésére OK -val válaszolunk. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezők, térülések fül - Hitelezői nyilvántartás elem felvétel képernyő Hitelezői nyilvántartás, szűrő képernyő Csak akik nem fizettek reg. díjat. Ennek a jelölőnégyzetnek a segítségével azokra a hitelezői igényekre tudunk szűrni, amelyeknél a megadott partnernek nincsen nyilvántartásba vételi díj sora. 24. oldal

25 A Hitelezői nyilvántartás táblázatban az oszlopok nevei felett lévő szövegdobozok, illetve legördülő listák a nyilvántartás szűrésére szolgálnak. Kezelésük nagyon egyszerű: szövegdobozok esetében beírjuk, mire szeretnénk szűrni majd az Enter billentyű lenyomását követően betöltődik a szűrt találati halmaz, a legördülő listáknál pedig csak kiválasztjuk a kívánt szűrési feltételt és a rendszer egyből betölti az adatokat. Amennyiben egy igényt meg szeretnénk tekinteni, azt az Adatok linkre kattintva tehetjük meg. Ebben az esetben nincs lehetőség az adatok módosítására. A Módosítás link kezelése esetén az igény sorában megadott partner összes igényét megjeleníti a rendszer az Új hitelezői nyilvántartás adat felvétele során már látott felugró képernyőn. Ha törölni szeretnénk egy igényt, a megfelelő sor Törlés linkjére kattintva tehetjük meg A Hitelezői nyilvántartás adatok táblázat alatt egy statisztikát találunk, ami megmutatja, összesen hány igény jött már létre, mekkora összegben és ezt az igény néhány fontosabb tulajdonsága szerint részletezi is. A Lista nyomtatása nyomógombra kattintva riportot készíthetünk a Hitelezői nyilvántartás sorokról, illetve az alatta lévő statisztikáról. Bővített lista nyomtatása nyomógomb használatával egy a Lista nyomtatása kimenethez hasonló, de annál részletesebb (több oszlopot, ID típusúakat tartalmazó) nyomtatási kimenetet kapunk. Hitelezői igények tábla nyomtatása nyomógomb használatával a program automatikusan betölti a hitelezői igények táblázatos nyomtatása képernyőt, ahol kezdeményezhetjük az adott eljárás táblázatának nyomtatását. Természetesen ez már tipikusan nem soronként tartalmazza a hitelezői igényeket. Nyilv. vételi díj ellenőrzése nyomógomb használata során a program kinyomtatja azt a riportot, amely tartalmazza az előírt ill. a tényleges nyilvántartásba vételi díjak hitelezőnkénti összevetését. Térülés adatok rögzítése. Itt lehetséges a kifizetések ill. a behajthatatlansági nyilatkozatok rögzítése. Nyomtatás jogcímenként. Egy olyan speciális kimenet, amely a megszokottól eltérően nem besorolásonkénti, hanem jogcímenkénti bontásban (oszlopokban) jeleníti meg a hitelezői igényeket. 25. oldal

26 Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezők, térülések fül - Hitelezői nyilvántartás szűrő képernyő Szakaszpontok A fizetésképtelenségi ügyhöz meghatározhatunk szakaszpontokat, amelyek alapján nyomon követhetjük, bizonyos feladatoknak milyen határidőre kell készen lennie, feljegyzéseket írhatunk és dokumentumokat tölthetünk fel hozzájuk. Az Alap adatok fülön kiválasztott Kategória és a Közzététel dátuma alapján a jogszabályi törzsadatokból legenerálódik az adott eljáráshoz az ütemterv amelyet a szakaszpontok összessége alkot. Az automatikus generálódást a közzétételi dátum kitöltése hozza létre amennyiben az adott eljárás típushoz a törzsadatokban felvettünk szakaszpont sémákat a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Fizetésképtelenségi ügy kategóriák folyamatnál, a rendszer ezeket a szakaszpontokat előre felveszi nekünk az ügyhöz. Fontos megjegyezni, hogy az egyes eljárásoknál legenerált ütemtervet(szakaszpontok összességét) nem szabad elfogadottnak tekintenünk. A közzététel dátum kitöltését követően ki kell nyomtatnunk, majd az adott eljárás sajátosságainak megfelelően a felesleges szakaszpontokat (amelyek az adott eljárásban nem értelmezhetőek) töröljük ki és vegyünk fel olyan szakaszpontokat, amelyek az eljárás sajátosságaihoz igazodik és a sablon szakaszpontokba nem került bele. Az Új szakaszpont hozzáadása nyomógomb megnyomásával új szakaszpontot vehetünk fel az ügyhöz a felugró ablakban. A szakaszpont nevét szabadon megadhatjuk, de ha már a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Szakaszpont sémák folyamatban felvett elemek közül szeretnénk hozzáadni az ügyhöz, a Nagyító gombra kattintva, az újabb felugró ablakban, a szakaszpont nevére kattintva megtehetjük azt is. A Felelőst legördülő listából kiválaszthatjuk, ki legyen az adott szakaszpont felelőse. A listában az ügyhöz rendelt céghez, a Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál felvett dolgozók jelennek meg. Opcionálisan megadhatjuk a szakaszpont Tervezett, illetve Tényleges dátumát. A Törvényi dátum 26. oldal

27 mező generált szakaszpontok esetén kerül kitöltésre automatikusan, nem módosítható. Az így létrehozott szakaszpont csak és kizárólag ebbe az új eljárásban fog szerepelni. A szakaszpont felvétele esetében dönthetünk arról, hogy az adott adott szakaszpont automatikusan záródjon le, ha az rendszer dátuma eléri a tervezett dátumot. Ezt abban az esetben érdemes használni, ha valamilyen határidő lejáratát szeretnénk az ütemtervbe nmegjeleníteni. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szakaszpontok fül - Új szakaszpont felvétele képernyő Amennyiben nincs szükségünk egy szakaszpontra, a Törlés linkre kattintva törölhetjük azt. Ha módosítás nélkül szeretnénk megtekinteni egy szakaszpont adatlapját, a hozzá tartozó sor Adatok linkre történő kattintásával tehetjük meg ezt, módosítás esetén a Módosítás linket kell kezelnünk, ekkor az Új szakaszpont hozzáadása nyomógomb kezelésekor már látott képernyő fogad minket. Kezdő állapotában a fül az összes szakaszpontot és az azokhoz tartozó feladatokat, feljegyzéseket, dokumentumokat megjeleníti. Amennyiben kijelölünk egy szakaszpontot, a rendszer már csak az ahhoz tartozó elemeket mutatja meg. Az alap állapotot az Összes szakaszpont kapcsolódó adata nyomógomb segítségével állíthatjuk vissza. 27. oldal

28 Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szakaszpontok képernyő Ha kijelöltünk egy szakaszpontot, az Új feladat felvétele nyomógomb elérhetővé válik. Amennyiben rákattintunk, a felugró ablakban új feladatot vehetünk fel: Tárgy. A feladat tárgyát kell megadnunk. Leírás. Opcionálisan írhatunk leírást a feladathoz. Felelős. A legördülő listából kiválaszthatjuk, ki legyen az adott feladat felelőse. A listában az ügyhöz rendelt céghez, a Rendszerfolyamatok modul Felhasználók folyamatnál felvett dolgozók jelennek meg. Határidő. A feladat elvégzésének határidejét állíthatjuk be. Ismétlődés. Beállíthatjuk ismétlődő feladatról van-e szó. Státusz. Legördülő listából kiválaszthatjuk, milyen fázisban van a feladat elvégzése. Időtartam. Megadhatjuk mennyi időt vett igénybe a feladat elvégzése. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a feladattal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. Értékelés. Amennyiben Lezárt státuszt választottunk ki, elérhetővé válik. Itt értékelhető az elvégzett feladat. A Munkalap nyomtatása jelölőnégyzet ezen a képernyőn nem értelmezett. Egy feladat adatlapját az Adatok linkre történő kattintással tekinthetjük meg, az adatok módosítása nem lehetséges. 28. oldal

29 Ha módosítani szeretnénk egy feladatot, a Módosítás linket kell kezelnünk, ekkor az Új feladat felvétele nyomógomb kezelése során felugró ablak fogad minket. Amennyiben törölni szeretnénk egy feladatot, a Törlés linket használjuk. Fizetésképtelenségi adminisztráció Feladatok Új céges adat feladat felvétele Feljegyzés felvételéhez az Új feljegyzés felvétele nyomógombra kell kattintanunk, majd a felugró ablakban megadhatjuk a feljegyzés szövegét. Feljegyzéseknél nincs lehetőség módosításra, csak megtekintésre illetve stornózásra, az Adatok és Stornó nyomógombok segítségével. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szakaszpontok fül - Új feljegyzés felvétele Dokumentum feltöltéséhez a Dokumentum feltöltése gombot nyomjuk meg, a felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: Feltöltendő dokumentum. A Tallózás nyomógomb kezelésével megkereshetjük a számítógépünkön a feltölteni kívánt dokumentumot. Leírás. Tetszőleges leírást adhatunk a feltöltendő dokumentumhoz. 29. oldal

30 Amennyiben egy dokumentumot már feltöltöttünk, csak a leírás módosítására, illetve a dokumentum stornózására van lehetőség a Leírás módosítása és Stornózás nyomógombokkal. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások Szakaszpontok fül - Dokumentum feltöltése Dokumentumok Ezen a fülön lehetséges dokumentumok, mellékletek hozzáadása az ügyhöz, illetve az ügy szakaszpontjaihoz feltöltött dokumentumok kezelése is. Dokumentum feltöltéséhez a Dokumentum feltöltése gombot nyomjuk meg, a felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: Feltöltendő dokumentum. A Tallózás nyomógomb kezelésével megkereshetjük a számítógépünkön a feltölteni kívánt dokumentumot. Leírás. Tetszőleges leírást adhatunk a feltöltendő dokumentumhoz. Amennyiben egy dokumentumot már feltöltöttünk, csak a leírás módosítására, illetve a dokumentum törlésére van lehetőség a Leírás módosítása és Törlés nyomógombokkal. Mellékletek. A legördülő listában a Fizetésképtelenségi törzsadatok modul, Melléklet típusok folyamatban felvett tételek jelennek meg. Amennyiben hozzá szeretnénk adni egyet az ügyhöz, a kívánt elem kiválasztása után, a legördülő lista melletti kis zöld plusz nyomógombra kattintva tehetjük ezt meg. Hozzáadás után táblázatos elrendezésben jelennek meg ezek az elemek. Itt beállíthatjuk a melléklet típusának állapotát: Nincs, Rendelkezésre áll, Nem releváns. Amennyiben a Rendelkezésre áll állapotot választjuk ki a legördülő listából meg jelenik a Feltöltés nyomógomb. Ha erre kattintunk, dokumentumot tudunk feltölteni, a már a Dokumentum feltöltése nyomógomb kezelése során látott képernyőn keresztül. Melléklet típus törléséhez a sor végén lévő kis piros X-et ábrázoló gombra kell kattintanunk. 30. oldal

31 Fizetésképtelenségi adminisztráció Fizetésképtelenségi eljárások - Csatolások fül Szerződés/Megrendelés Az ügyhöz kapcsolódó szerződések, megrendelések kezelésére szolgáló fül. A kezdő listában a már korábban rögzített tételek jelennek meg. Ezeket az elemekhez felvett megjegyzéseken kívül bármely tulajdonságuk alapján rendezhetjük csökkenő vagy növekvő sorrendre. A felsorolt tételekkel a következő műveleteket tudjuk elvégezni: Adatok. Az elem adatlapját nyithatjuk meg, semmit sem módosíthatunk. Ha van csatolmány, azt letölthetjük. Módosítás. Ebben az esetben a felugró ablakban módosíthatjuk az elem tulajdonságait. Szerződésmásolás. A módosításhoz hasonlóan az elem tulajdonságait módosíthatjuk a felugró ablakban, ám amikor a Mentés nyomógombot kezeljük, nem a kiválasztott elemet írjuk felül, hanem új tételként adjuk hozzá az ügyhöz. Törlés. A kívánt elem törlésére szolgáló link. Amennyiben egy elemhez csatoltunk dokumentumot, a hozzá tartozó sor végén egy gemkapocs jelenik meg. Erre kattintva azonnal letölthető a csatolmány. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szerződések fül Amennyiben új szerződést szeretnénk rögzíteni az Új szerződés hozzáadása nyomógombbal tehetjük meg azt. A felugró ablakban a következőket adhatjuk meg: 31. oldal

32 Üzleti partner. Kiválaszthatjuk ki az üzleti partnerünk. Partner. A fizetésképtelenségi ügynél kiválasztott partnert jeleníti meg. Nem módosítható ezen a képernyőn. Sorszám. A szerződés, megrendelés sorszámát állíthatjuk be. Tárgy. Itt kell megadnunk a szerződés tárgyát. Szerződés/Megrendelés kelte. A szerződés, megrendelés keltjének időpontját állíthatjuk be. Teljesítés. A szerződés, megrendelés teljesítési dátumát adhatjuk meg. Nettó. A szerződés, megrendelés nettó összegét adhatjuk meg. Bruttó. A szerződés, megrendelés bruttó összegét írhatjuk be. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a szerződéssel, megrendeléssel kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. A Csatolmány feltöltése nyomógombbal feltölthetünk egy dokumentumot a szerzősédhez, megrendeléshez Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Szerződések fül - Új szerződések hozzáadása Hitelezői gyűlés Ezen a fülön történik a fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó hitelezői gyűlések, jelenléti ívek, jegyzőkönyv mellékletek kezelése. 32. oldal

33 Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül Új hitelezői gyűlés létrehozásához az Új hitelezői gyűlés felvétele nyomógombot kell kezelnünk. A felugró részletes adatok képernyőn a következő információk bevitelére van lehetőség: Dátum. A Hitelezői választmány dátumát adhatjuk meg. Hely. A hitelezői választmány helyszínét adhatjuk meg. Statisztikában figyelembe venni kívánt Elismertség és határidő értékek rögzítése, Választmány alakult: Igen/Nem, Képviselet: Van/Nincs. Van érték esetében lehetséges tetszőleges számú képviselő (hitelező vagy egyéb partner pl. jogi képviselő) kiválasztása. Megjegyzés. Szabad szavas szövegrész, ahova a hitelezői választmánnyal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket lehet rögzíteni. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Hitelezői választmány adatok képernyő A kezdő listában a már korábban rögzített tételek jelennek meg. Ezeket az elemekhez felvett megjegyzéseken kívül bármely tulajdonságuk alapján rendezhetjük csökkenő 33. oldal

34 vagy növekvő sorrendre. A felsorolt tételekkel a következő műveleteket tudjuk elvégezni: Adatok. A kiválasztott hitelezői választmány részletes adati töltődnek be, nem módosítható formában. Módosítás. A kiválasztott hitelezői választmány részletes adati töltődnek be, bármely tulajdonságát módosíthatjuk. Törlés. A hitelezői választmány törlése. Jelenléti adatok. A fizetésképtelenségi ügyhöz kapcsolódó, hitelezői igénnyel rendelkező partnerek, akiknél az Word FoKi modul, Körlevelek nyomtatása menüpontban a Meghívó dokumentum kategóriával iktattuk, bekerülnek a listába. Megadhatjuk a hozzájuk tartozó jelölőnégyzetek segítségével, hogy az adott hitelezői választmányon megjelentek-e és akarják-e, hogy a választmány megalakuljon. A találati halmaz szűrésére is lehetőség van: Sorszám, Partner, illetve Alszám szerint. Az Összesen információk segítségével egy részletes statisztika jelenik meg a választmányról. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Jelenléti adatok képernyő 34. oldal

35 Jelenléti ív nyomtatása. Amennyiben a Jelenléti adatokról riportot szeretnénk készíteni, ezt a nyomógombot használjuk. Ekkor történik meg a Jelenléti adatoknál látott Sorszám mezőbe a sorszámok generálása. Excel, illetve pdf formátumba exportálhatjuk a riportot. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Jelenléti ív nyomtatás 35. oldal

36 Jegyzőkönyv melléklet. A Jelenléti adatok képernyőn szereplő és megadható információk riport formában történő megjelenítése történik e link használatakor. Excel, illetve PDF formátumba exportálhatjuk a riportot. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások - Hitelezői gyűlés fül - Jegyzőkönyv melléklet Természetesen a FoKi különböző típusú (adattartalmú) mellékletet készít a felszámolási eljárások ill. a csődeljárások esetében. Felhasználók Ezen a fülön lehetséges annak rögzítése, hogy ki jogosult hozzáférni az adott felhasználói eljáráshoz. Amennyiben itt egyetlen felhasználót sem rögzítünk, abban az esetben minden olyan felhasználó, aki jogosult a Fizetésképtelenségi eljárások folyamat elindításra, az jogosult az adott eljárás módosítására is. Amennyiben ezen a fülön legalább egy felhasználót rögzítünk, ezzel minden más felhasználót kizártunk az eljárás eléréséből. Természetesen minden olyan felhasználó, aki felhasználói csoport szinten rendelkezik Fizetésképtelenségi eljárás admin joggal, továbbra is jogosult lekérdezésre, módosításra. a felhasználók esetében az Olvasás ill. a Módosítás jogkörök állíthatóak itt be, természetesen a módosítási jog olvasási jogot is jelent. 36. oldal

37 Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások Felhasználók fül Mérlegek: lehetséges rögzíteni az eljáráshoz kapcsolódó különböző jellegű (tevékenység záró, eljárás nyitó, eljárás közbenső ill. eljárás záró) mérlegeket. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások Mérlegek fül Irattári műveletek. Itt lehetséges rögzíteni az irattári átadásokat ill. visszavételeket az eljárás (ügyirat) felelőse oldaláról. Természetesen egy-egy irattári műveletet irattári oldalról az irattárosnak is kezelni szükséges (eljárás felelős személy átad irattáros átvesz). Kezelésre kerülő adatmezők: Jelleg: Irattárba adás/irattárból visszavétel. Ügyirat tárolásának helye: a törzsadat szinten rögzített irattárak listadobozból választhatóak. Művelet dátuma. Engedélyező: felhasználók listájából választható. Megjegyzés. Fizetésképtelenségi adminisztráció - Fizetésképtelenségi eljárások Irattári műveletek fül 37. oldal