FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről, kintlévőségekről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Előterjesztő: Polgármester 2) Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Polgármester 3) Előterjesztés a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2014/15 nevelési évre vonatkozó Munkatervének elfogadására Előadó: Polgármester 4) Előterjesztés csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére, gesztori szerep vállalásával Előterjesztő: Polgármester 5) Előterjesztés a Fonyód, Dárdai köz, 5366 hrsz-ú ingatlan útként nem használt részének értékesítésére Előterjesztő: Polgármester 6) Előterjesztés nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására szóló közszolgáltatási szerződés elfogadásáról Előterjesztő: Polgármester 7) Előterjesztés a Fonyód, Harmatos utcában a temető mellett lévő parkoló karbantartási munkáinak jóváhagyásáról Előterjesztő: Polgármester 8) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról valamint a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak módosításáról (később kerül kiküldésre) Előterjesztő: Helyi Választási Iroda vezetője

Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pontok anyagai megtekinthetők a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a www.fonyod.hu internetes oldalon. Fonyód, 2014. augusztus 21. Hidvégi József Polgármester

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 01/141-7/2014 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 98/2014. (VI.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat átadási szerződés módosítását és így annak egységes szerkezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadta. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt az előterjesztéshez mellékelt egységes szerkezetű módosított szerződés aláírására. A szerződés aláírásra került. 2) A 100/2014. (VI.26.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, hogy bérleti szerződést köt Dancs Ádám 8623 Balatonföldvár, Berzsenyi D. u. 67. lakossal a fonyódi 8248/4/A/18 hrsz-ú természetben Fonyód, Vigadó tér 11. számú ingatlanra. A vevő elállt az ingatlan megvásárlásától. 4) A 107/2014. (VI.26.) határozatával Fonyód Város Képviselő-testülete a Mátyás Király Gimnázium 2014. július 1-8-ig tartó lengyel diákcsere kapcsolatát 30 fő részére Mátyás Király Gimnáziumban térítésmentes szállás biztosításával támogatja. A diákcsere és az elszállásolás a döntés szerint lezajlott. 5) A 115/2014. (VII.29.) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló, 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Fonyód Város Önkormányzata fenntartásában működő, Fonyódi Óvoda és Bölcsőde (Székhely: 8640 Fonyód, Fő u. 25), kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontja szerinti Képviselőtestületi döntést, valamint Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról rendelkező, 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés információs rendszerében. Az adatok rögzítése megtörtént.

SZMSZ 52.. (2) alapján teljesített kifizetések 2014.06.17. -2014.08.19. között: - A kötelezettségvállalás összege összesen 847.313- Ft. / VKK átadó: 36.495-, strandátadó: 33.790-, testvérvárosi kapcs. ktg. 717.528-, ezen belül: Leipheimmel kapcsolatosan 102.040-, repülőjegy Belgiumba 615.488-. / - Részt vettem a/az: - Képviselő-testület és Bizottságai rendkívüli ülésén, - Fonyód Városközpontjának Funkcióbővítő Integrált Fejlesztése Fonyód városközpont fejlesztésének környezet átalakítása az új Városi Kulturális Központ átadóján - Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által tartott Üdülőhelyi Fórumon, - Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás KEOP-1.2.0/09-11-012-0013 projekt lakossági fórumán Karádon, Nagycsepelyen, Szóládon, - Balaton Fejlesztési Tanács rendkívüli ülésén, Balatonfüreden, - Fonyód város Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein DDOP-2.2.1/D-12-2012-0012 Fövenypart átadó rendezvényén - Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökségének ülésén, Balatonfenyvesen - Fonyódi Harangjáték bemutató ünnepségén, - Alsóbélatelepi Fürdőegyesület közgyűlésén, Alsóbélatelepen, - Fonyód város bölcsődei évzáróján, - Fogadtam: - érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, - Egyeztettem: - Intézményvezetőkkel, - Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével, - dr. Bali-Papp Rita ügyvéddel, - Kara Lajos, Buzsák polgármesterével, - Mocsai Lajossal, Magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányával, Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: 7 fő részére szülési segélyt állapítottam meg, 5 fő esetében buszbérlet támogatást állapítottam meg, 4 fő esetében térítési díj elengedést, csökkentést állapítottam meg, 10 fő esetében önkormányzati segély állapítottam meg.

Beszámoló pályázatokról 2014. augusztus Megvalósítási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím Támogatási szerződés száma Összköltség támogatás önerő támogatási % 1. 9020000000114146320114 2. 09021202000114146320114 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylés Érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés 37 829 400 37 829 400 924 662 467 000 457 662 3. OVI-FOCI program 2013/14 OVI-FOCI 25 000 000 22 150 000 2 850 000 88,6 4. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055 Szervezetfejlesztés a Balaton partján Árop-1.A.5-2013-2013-0055 21 939 250 21 939 250 0 100 5. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047 "Legyél te is természettudós!" - Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban 337 500 000 337 500 000 0 100 6. DDOP-2.1.1/D-12-2012-0012 Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein DDOP- 2.1.1/D-12-2012-0012 458 225 859 344 953 522 113 272 337 75,280239 7. DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006 Fonyód Városközpont funkcióbővító integrált fejleszétse DDOP- 4.1.1/A-2f- 2010-0006 552 353 798 391 376 786 160 977 012 70,856177 8. LEADER 8554674854 Somogy Megyei Mátyás király Gimnázium konyhájának felújítása 1622707719 25 339 902 19 313 822 6 026 080 76 9. P-R-27/2014 VIII. Fonyódi Sörfesztivál 3 333 000 999 900 2 333 100 30 10. P-TF-0031/2014 Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése 9 980 959 4 990 479 4 990 480 50 Összesen: 1 472 426 830

Döntésre váró pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím Támogatási szerződés száma Összköltség támogatás önerő támogatási % 1. 199 751 Térfigyelő rendszer kiépítése 8 916 025 8 916 025 0 100 4. 09021900000114146320114 Beadásra váró pályázatok Helyi közösségi közlekedés támogatása Összesen: 8 916 025 KEOP-2014.10.0/N KEOP-2014.10.0/F Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban 50 000 000 100 150 000 000 100 Fenntartási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím Támogatási szerződés száma Összköltség támogatás önerő támogatási % 2. P-TF-67/2013 Fonyód Árpád - parti védőmű fejlesztése BFT-SZ- 75/2013 11 180 877 5 590 438 5 590 439 50 3. DDOP- 2.1.1/D-2f-2009-0007 4. TEUT/2009/DD-060 A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása Fonyód, Fő utca (József utcától) egy szakaszának burkolatfelújítása DDOP- 2.1.1/D-2f- 2009-0007 77 663 006 66 013 555 11 649 451 140003009U 7 400 000 3 700 000 3 700 000 50 85

5. CÉDE/2009/DD-300/b 6. DDOP-3.1.1-09-2009-0020 7. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0736 8. TEUT/2008/DD-006 Fonyód, Temető 6611/1 hrsz szám alatti ravatalozó körüli támfal és urnafülkék építése Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése Fonyód, József utca burkolat felújítás (Szent István utcától 470 fm h) 140012309D 7 569 228 4 919 998 2 649 230 65 DDOP- 3.1.1-09- 2009-0020 TIOP-1.1.1-07/1-2008- 0736 12 894 258 11 604 832 1 289 426 89,9999984 15 094 399 15 094 399 0 100 140003708U 8 690 080 3 800 000 4 890 080 43,7280209 9. ÁTBP-2003-LA-1-03-10-14 Fonyód, Szent István u. 61. önkormányzati bérlakásállomány növelse eredetileg 73.661.047, és 70% Összesen: 112 806 064 101 625 187 51 562 733 50 062 454 50,7381433

Adatok eft-ban Foly.szla.hitel f.(k:80.000) 2013. dec. 31. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 2013. december 31-től 2014. jan. 2014.febr. 2014.márc. 2014.ápr. 2014.máj. 2014.jún. 2014. 28 19. 18. 16. 21. 17. aug. 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 - kamata 0 668 0 0 0 0 0 0 Kötvény 245 428 245 428 245 428 245 428 0 0 0 0 - kamata 3,49% 0 2 505 0 0 0 0 0 0 Éven belüli hitel 79 871 79 871 0 0 0 0 0 0 - kamata 0 0 0 0 0 0 0 0 Készfizető kezességvállalás összesen 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 -Eü Kft. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 -VÜSZ Kft. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 - Konyha Kft. - 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 KIFIZETETLEN számlák: 46 537 54 017 74 882 64 206 83 709 68 342 80 880 75 169-60 napon túli 43 150 44 351 46 151 45 021 52 493 33 663 56 686 55 832 ebből: Önkormányzat 43 150 44 351 46 151 43 588 49 705 28 017 49 555 54 450 F.Óvoda és Bölcsőde 0 0 0 33 33 0 0 0 Alapszolg. Közp. 0 0 0 1 400 2 755 5 646 7 131 1 382 FOKI 0 0 0 0 0 0 0 0 Alapfokú Műv. Isk. 0 0 0 - - - 0 0-30 napon túli 1 750 1 852 10 294 8 555 8 228 3 753 16 562 8 228 ebből: Önkormányzat 1 750 1 843 9 958 7 200 3 540 2 268 16 522 8 228 F.Óvoda és Bölcsőde 0 9 239 0 62 0 33 0 Alapszolg. Közp. 0 0 80 1 355 4 620 1 485 3 0 FOKI 0 0 17 0 6 0 4 0 Alapfokú Műv. Isk. 0 0 0 - - - - 0-30 napon belüli 1 637 7 814 18 437 10 630 22 988 30 926 7 632 11 109 ebből: Önkormányzat 1 628 5 795 16 649 5 874 17 718 27 388 3 671 8 168 F. Óvoda és Bölcsőde 9 249 1 030 1 519 2 773 1 461 700 630 Alapszolg. Közp. 0 1 762 747 3 229 1 952 1 892 3 261 2 103 FOKI 0 8 11 8 545 185 0 208 Alapfokú Műv. Isk. 0 0 0 - - - - 0

KINTLÉVŐSÉGEK: 215 888 208 533 188 645 180 877 210 802 203 207 192 080 194 309 Tárgyévi hátralék: 88 424 844 2 046 2 494 44 488 43 932 40 413 48 352 - bérl-, ter.bérl-, 12 075 35 721 703 898 215 0 6 014 haszn.díjból -helyi adókból 76 349 809 1 325 1 791 43 590 43 717 40 413 42 338 Előző évek hátraléka: 127 464 207 689 186 599 178 383 166 314 159 275 151 667 145 957 - bérl-, ter.bérl-, 26 298 38 373 35 880 34 511 33 776 33 160 32 212 32 015 haszn.díjból -helyi adókból 101 166 169 316 150 719 143 872 132 538 126 115 119 455 113 942 - ebből: felszámolás alatt lévő adós hátraléka -Szennyvíz társulás hátralékosaiból Lakásépítő Kft-nek kölcs. 50 244 50 244 50 244 51 246 51 246 65 619 65 619 65 619 0 4 594 4 594 4 594 4 594 4 594 4 594 4 581 408 989 408 989 408 989 408 989 408 989 408 989 408 989 408 989 - kamata havi 3,49% 1 407 1 306 1 095 1 212 1 173 1 094 995 1 937 Eü. Kft-nek tagi kölcsön 19 978 19 978 19 978 19 978 19 978 19 978 19 978 19 978 Adószámlán 42 057 4 266 3 942 9 403 3 303 2 788 3 804 4 969 Költségvetési számlán 0 35 203 61 947 154 473 155 727 66 650 23 379 21 665 -ebből hitelkeret 0 0 0 0 0 0 0 0 -ebből saját forrás 0 35 203 61 947 154 473 155 057 66 650 23 379 21 665 Egyéb számlák 21 835 37 724 40 476 26 512 86 057 69 251 90 388 33 877 Pályázati előleg 108 969 109 124 105 204 84 645 83 571 59 750 103 650 49 628 Lakásal., bérlak.ért.sz.egy. 4 182 4 485 4 931 5 307 5 625 6 044 6 385 7 108 EGYENLEG: +/- (eft) 415 589 412 608 481 121 548 602 859 304 737 394 768 768 667 291 Eltérés bázishoz: +/- (eft) 2 981-68 513-67 481-310 702 121 910-31 374 101 477

Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidő: 2014. augusztus 28. Felelős: polgármester Fonyód, 2014. augusztus 21. Hidvégi József s.k. Polgármester Vissza a napirendhez

Ügyiratszám: 03/1455/2014 Ügyintéző: Perusza Ferencné FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. A hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján, elkészítettem az Önkormányzat 2014. évi I. félévi gazdálkodásáról a számszaki és a szöveges tájékoztatót. I. Bevételek alakulása A működési bevételből az éves előirányzatnak a 61,8%-a, (590.454 e Ft) folyt be 2014. június 30-ig. A közhatalmi bevételek (helyi adók, bérleti díjak) kedvező alakulása, a pluszként kapott kiegészítő állami források együttes hatása miatt alakult kedvezően a működési bevétel. A fejlesztési bevétel éves előirányzata 654.593 e Ft, melyből az első félévben mindösszesen 115.720 e Ft teljesült. Az intézményi bevételként tervezett 10.900 e Ft-ból az első félévben összesen 1.428 e Ft folyt be (13,1%) az alacsony teljesítés a következőkkel magyarázható az oktatási intézmények bevétele az elmúlt évhez hasonlóan már nem önkormányzati bevétel. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál jelenik meg az általános iskola bérbeadási bevétele, zeneiskola tandíj, térítési díj bevétele. A Szociális Társulás megalakításával az Alapszolgáltatási Központ bevétele a Társuláshoz folyik be. Az Óvoda és a Bölcsőde térítési díj bevétele közvetlenül a Konyha Kft. bevételeként jelenik meg. A Polgármesteri Hivatalnál 1.316 e Ft bevétellel számolhattunk az első félévben. Az önkormányzat közhatalmi bevételeiből 49,2 % realizálódott. A helyi adókból június végéig 220.301 e Ft folyt be. Építményadó 53,5%-ra, telekadó 48,1%-ra, iparűzési adó 56,8 %-ra teljesült. Az idegenforgalmi adóból csak a második félévben számolhatunk jelentősebb bevétellel. Az egyéb sajátos bevételek Elmaradt a sajátos bevételek közül a lakás, terület bérlet, bérlemények után fizetendő bérleti díjakból származó bevétel, a teljesítés 37,6%. Várhatóan ez a bevételi forrás, a korábbi évekhez hasonlóan, az év második felében az idegenforgalmi szezon végével realizálódik.

A gépjárműadóból június végéig 10.464 e Ft bevétele származott önkormányzatunknak ez az összes befolyt bevételnek a 40%-a, a fennmaradó 60%-ot tovább utaltuk a központi költségvetés részére. Az önkormányzat és az intézmények működéséhez biztosított központi támogatás kiutalása időarányosan történt, az éves előirányzatnak az 53,6%-át kaptuk meg június végéig. A központosított támogatás címén június 30-ig 78.918 e Ft támogatás került kiutalásra, amely a tervezett előirányzatnak a 100,6 %-a. Az előirányzaton felüli teljesítéshez hozzájárult, hogy a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás címén, 37.829 e Ft-ot kaptunk, ez az összeg átfutó bevételként jelenik meg önkormányzatunknál, mivel tovább kell utalni a DRV Zrt. részére. Kiegészítő támogatás jogcímen 83.059 e Ft nem tervezett bevétele származott önkormányzatunknak az első félévben, adósságkonszolidáció címén 80.719 e Ft-ot, a 2014. évi bérkompenzáció címén 1.780 e Ft-ot kaptunk. A Magyar Államkincstár a 2012. évi beszámoló felülvizsgálata során 560 e Ft póttámogatást állapított meg. Közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő pályázat címén 861 e Ft felhalmozási célú támogatás került kiutalásra. A gépkocsi hitel konszolidációra 2.912 e Ft érkezett ez az összeg magába foglalja a tőkét, kamatot és az egyéb kezelési költségeket. Június végéig értékesítettük a Szent István utca 4. szám alatti ingatlant, a Templomtéren levő üzletet, beépítetlen ingatlant összesen: 29.349 e Ft összegben. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás 2013. IV. negyedévi működéséhez 859 e Ft támogatást biztosított, kiutalása az idei évben történt. A TÁMOP pályázat keretében foglalkoztatott dolgozók bér és járulék költségeiből 2.982 e Ftot igényelhettünk vissza önkormányzati szinten a Munkaügyi Központtól. Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címén 11.226 e Ft támogatásban részesültünk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A támogatást turisztikai célú beruházásokra, turisztikai rendezvényekre, programokra kell felhasználni hasonlóan a korábbi évekhez. A 2013. évi Szent István napi rendezvények lebonyolítására benyújtott LEADER pályázatra 3.000 e Ft érkezett. A folyamatban lévő fejlesztésekhez elnyert pályázati összegekből 82.400 e Ft lehívására volt lehetőségünk. A Városközpont integrált fejlesztéséhez 8.938 e Ft Szervezetfejlesztés a Balaton partján pályázathoz 5.485 e Ft, Legyél te is természettudós! elnevezésű pályázathoz 67.977 e Ft Európai Uniós támogatás került kiutalásra. A Fonyód-Balatonfenyves Víziközmű Társulat végelszámolását követően a befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege önkormányzatunkat illeti meg, az első félévben 198 e Ft-ot kaptunk ezen a címen. II. Kiadások alakulása Működési kiadásokra az első félévben 429.585 e Ft-ot fordítottunk az éves előirányzatnak a 46,8%-át. A költségvetési intézmények (Óvoda, Bölcsőde, Kulturális Központ) a személyi juttatás éves előirányzatának az 50,4 %-át, a munkaadót terhelő járuléknak a 53,8 %-át, a dologi kiadásnak a 24,5 %-át költötték el. A Polgármesteri Hivatal működéséhez június 30-ig az éves előirányzatnak a 45,7 %-át, használtuk fel. A kiemelt előirányzatok a következőképpen alakultak a személyi kiadásra az előirányzatnak 48,4%-át, a járulékokra 50,4%-át, a dologi kiadásra 36,8%-át, használtuk fel. Az önkormányzati kiadások az önkormányzat működésén túl az alapfokú és a középfokú oktatási intézmények működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is magába foglalja. A személyi kiadások, járulékok a labor pályázattal kapcsolatban felmerült külsős személyek bér és járulékát foglalja magába a felhasználás időarányosan alakult (50,9% és 46,1 %). A dologi kiadások magas teljesítésének (80,4%) magyarázata, hogy a labor pályázat keretében beszerzett

eszközök, elvégzett szolgáltatások a tervtől eltérően nem fejlesztési kiadásként jelennek meg, több tételt dologi kiadásként kell szerepeltetni. Támogatásértékű működési kiadásra és működési célú pénzeszköz átadásra az I. félévben 142.664 e Ft-ot költöttünk. A civil szervezetek, egyesületek támogatására 15.005 e Ft-ot az éves előirányzatnak a 83,4%-át átutaltuk. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Helytörténeti Egyesület az éves támogatási összegnek az 50 %-át, illetve 66,7 %-át kapta meg. A Média Kft. 5.800 e Ft a Turisztikai Egyesület 1.600 e Ft támogatásban részesült. A Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. a kötelező feladatok ellátásához 25.000 e Ft önkormányzati támogatást kapott. A strand pályázathoz pedig további 14.400 e Ft fejlesztési támogatás került átutalásra az első félévben. Fonyód Konyha Nonprofit Kft. működéséhez 25.000 e Ft-ot biztosított önkormányzatunk. A Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. 8.000 e Ft ügyeleti támogatásban részesült. A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás címen kapott támogatást 2014. január végéig kellett továbbutalni a DRV. Zrt. felé, így kiadásként az idei évben jelentkezik ez az összeg. Az önkormányzatnál maradt szociális ellátásokra 7.341 e Ft-ot fizettünk ki több jogcímen (lakásfenntartási és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély). Felhalmozási célú kiadásokra 132.486 e Ft-ot fordítottunk. Önkormányzati forrásból finanszíroztuk a Városközpont beruházáshoz kapcsolódó az Uniós pályázatban nem elszámolható költségeket (lift, környezetrendezés) összesen 5.823 e Ft összegben. Az Információs Pontnak helyt adó épület tető felújítása 2.192 e Ft-ba került. Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokra 115.240 e Ft-ot költöttünk a félév során. Visszafizettük a kulturálisközpont beruházáshoz leigényelt 32.613 e Ft támogatási előleget a DDRFÜ Nonprofit Kft. részére, amely a GeoÉpszer Kft. felszámolása miatt vált szükségessé. A kötvény kamat költségeként 2.505 e Ft-ot utaltunk át az OTP Nyrt. részére, a gépkocsi hitelhez kapcsolódóan pedig 194 e Ft tőkét törlesztettünk. Az adósságkonszolidáció keretében megkapott támogatási összegből visszafizettük a december hónapban fel vett rövid lejáratú hitelt 79.871 e Ft összegben. Kérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Fonyód, 2014. augusztus 12. Hidvégi József s.k. Polgármester

1. melléklet FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban A B C D 2014. évi terv I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 1 I. Működési költségvetés (2+5) 510 900 247 634 48,47% 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei (3+4) 10 900 1 428 13,10% 3 Költségvetési szervek bevételei 8 400 112 1,33% 4 Polgármesteri Hivatal működési bevételei államigazgatási feladat 2 500 1 316 52,64% 5 Önkormányzat működési költségvetési bevételei (7+13+18) 500 000 246 206 49,24% 6 Önkormányzat közhatalmi bevételei 500 000 246 206 49,24% 7 Helyi adók (8+ +12) 439 000 220 301 50,18% 8 - Építményadó 270 000 144 326 53,45% 9 - Telekadó 28 000 13 467 48,10% 10 - Iparűzési adó 103 000 58 548 56,84% 11 - Idegenforgalmi adó 33 000 1 111 3,37% 12 - Pótlék, bírság 5 000 2 849 56,98% 13 Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek (14+ 16+17) 45 000 15 441 34,31% 14 - Egyéb bírságok, pótlékok 2 000 329 16,45% 15 - Talajterhelési díj 2 000 1 646 82,30% 16 - Egyéb sajátos bevétel (továbbszámlázott egyéb sajátos bevétel) 15 000 3 697 24,65% 17 - Lakás, területbérlet 26 000 9 769 37,57% 18 Önkormányzatot megillető átengedett bevétel (19) 16 000 10 464 65,40% 19 - Gépjárműadó 16 000 10 464 65,40% 20 II. Támogatások 378 129 322 573 85,31% 21 Önkormányzat támogatásai (27+33) 378 129 322 573 85,31% 22 Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (23+ +26) 299 687 160 596 53,59% 23 - Önkormányzat működésének általános támogatása 159 126 84 723 53,24% 24 -Önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 88 422 30 631 34,64% 25 - Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 46 172 42 139 91,27% 26 -Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 5 967 3 103 52,00% 27 Önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok 78 442 78 918 100,61% kötelező feladat támogatása (28+ +32) 28 - üdülőhelyi feladatok támogatása 49 141 25 553 52,00% 29 - települési önkormányzatok köznevelési feladatai 29 234 15 202 52,00% 30 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 67 34 50,75% 31 - bérkompenzáció (2013. évi) 0 300 0,00% 32 - lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás 0 37 829 0,00% 33 Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (34+ +36) 0 83 059 0,00% 34 - adósságkonszolidáció 0 80 719 0,00% 35 - bérkompenzáció (2014. évi) 0 1 780 0,00%

36-2012. évi beszámoló felülvizsgálata 0 560 0,00% Sorszám Megnevezés A B C D 2014. évi I.félévi Teljesítés terv teljesítés %-a 37 III. Felhalmozási jellegű bevételek - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közművelődési, könyvtári érdekeltségnö. tám, adósságkonszolidáció) 0 3 773 0,00% 38 Önkormányzat felhalmozási bevételei 39 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 150 000 29 349 19,57% 40 - Építési telek és ingatlaneladás 150 000 29 349 19,57% 41 IV. Támogatások államháztartáson belülről (42+47) 29 969 20 247 67,56% 42 Költségvetési szerv működési célú támogatása államháztartáson belülről 7 988 1 870 23,41% 43 Támogatás államháztartáson belülről (44+45+46) 7 988 1 870 23,41% 44 - Egyéb önkormányzattól 100 454 454,00% 45 - Egyéb bevétel (Kistérségi Társulástól) 7 888 0 0,00% 46 - Egyéb bevétel ( OGY. És EP. Választásra) 0 1 416 0,00% 47 Önkormányzat működési célu támogatása államháztartáson belülről 21 981 18 377 83,60% 48 Támogatás államháztartáson belülről (48+ +54) 21 981 18 377 83,60% 49 - Jelzőrendszeresházi segítségnyújtás 0 859 0,00% 50 - KLIK Zeneiskolai bevétel átadás 0 310 0,00% 51 - Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés 11 226 11 226 100,00% 52 - MVH (Szent I. napi rendezvény LEADER 8554675325) 3 000 3 000 100,00% 53 - Visegrádi alapok 6 000 0 0,00% 54 - egyéb bevétel Munkaügyi Központtól 1 755 2 982 169,91% 55 Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei 443 985 82 598 18,60% 56 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (57+ +67) 443 985 82 598 18,60% 57 Európai Uniós támogatások: (58+ +63) 58 Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0006 28 860 8 938 30,97% 59 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP- 5.5.0/B/12-2013-0049 Óvoda 148 465 0 0,00% 60 Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megúkuló energiával Balaton Kollégiumnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281 22 364 0 0,00% 61 Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055 21 939 5 485 25,00% "Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP- 62 3.1.3-11/2-2012-0047 165 252 67 977 41,14% 63 Önerő támogatás 18 605 0 0,00% 64 Hazai forrásból adodó támogatások: 65 Mátyás Király Gimnázium konyhájának felújítása LEADER 8554674854 18 500 0 0,00% 66 OVI-FOCI program 2013/14 20 000 0 0,00% 67 Érdekeltségi hozzájárulás 0 198 0,00% 68 Költségvetési szervek költségvetési bevételei (3+54) 8 500 546 6,42% 69 Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei (4+54) 10 388 3 096 29,80% 70 Önkormányzat költségvetési bevételei (5+20+37+38+41+55) 1 494 095 702 532 47,21% 71 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+20+37+38+41+55): 1 512 983 706 174 46,67% 72 VI. Pénzmaradvány (73+74) 96 514 0 0,00% 73 Működési célú pénzmaradvány 35 906 0 0,00% 74 Fejlesztési célú pénzmaradvány (Gimi-labor) 60 608 0 0,00% 75 VII. Finanszírozási célú bevételek (76+77) - - - 76 Folyószámla hitel felvétel - - - 77 Fejlesztési hitel (pályázati önrész) - - - 78 BEVÉTEL ÖSSZESEN (71+72+75) 1 609 497 706 174 43,87%

FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA Sorszám Megnevezés A B C D 2014. évi terv I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 79 I. Működési költségvetés (80+91) 917 101 429 585 46,84% 80 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai (81+86) 321 366 140 449 43,70% 81 Költségvetési szervek kiadásai (82+ +85) 143 449 59 103 41,20% 82 - Személyi juttatás 70 271 35 421 50,41% 83 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 646 10 579 53,85% 84 - Dologi jellegű kiadások 53 378 13 060 24,47% 85 - Egyéb működési célú kiadás 154 43 27,92% 86 Polgármesteri Hivatal kiadásai államigazgatási feladat (87+ +90) 177 917 81 346 45,72% 87 - Személyi juttatás 103 904 50 285 48,40% 88 - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 938 14 072 50,37% 89 - Dologi jellegű kiadás 46 018 16 960 36,86% 90 - Egyéb működési célú kiadás 57 29 50,88% 91 Önkormányzat kiadásai (92+ +96) 595 735 289 136 48,53% 92 - Személyi 22 062 11 242 50,96% 93 - Járulékok 5 659 2 611 46,14% 94 - Dologi 164 915 132 619 80,42% 95 Önkormányzat egyéb működési kiadásai 400 099 142 664 35,66% 96 általános tartalék kötelező feladat 3 000 0 0,00% 97 II. Felhalmozási költségvetés 98 Önkormányzati beruházási kiadás 85 321 8 015 9,39% 99 Költségvetési szervek beruházásai 0 1 238 0,00% 100 Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás 482 354 71 684 14,86% 101 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 117 266 49 044 41,82% 102 Céltartalék 5 000 0 0,00% 103 Homlokzat felújítási keret 100 0 0,00% 104 Fejlesztési hitel kamata 2 055 2505 121,90% 105 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: (98+ +104) 692 096 132 486 19,14% 106 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (79+105) 1 609 197 562 071 34,93% 107 III. Finanszírozási célú kiadás (108+ +111) 300 80 065 26688,33% 108 Gépkocsi hitel törlesztés 300 194 64,67% 109 Folyószámlahitel törlesztés - - - 110 Kötvény tőketörlesztés - - - 111 Rövid lejáratú kölcsön törlesztése - 79 871 0,00% 112 KIADÁS ÖSSZESEN (106+107) 1 609 497 642 136 39,90%

2. melléklet FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Sorszám A B C D E F G H I J FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK Megnevezés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Költségvetési szerv Intézményi működési bevétel Támogatás Támogatás államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési költségvetési bevételek összesen Támogatás államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 - Polgármesteri Hivatal 2 2014. évi terv 2 500 167 529 7 888 0 177 917 0 0 0 177 917 I.félévi teljesítés 1 316 49 500 1 780 0 52 596 0 0 0 52 596 Teljesítés %-a 52,64% 29,55% 22,57% 0,00% 29,56% 0,00% 0,00% 0,00% 29,56% Költségvetési szerv 3 Fonyódi Óvoda és Bölcsöde 4 2014. évi tev 7 500 91 464 100 0 99 064 0 0 0 99 064 I.félévi teljesítés 43 28 500 0 0 28 543 0 0 0 28 543 Teljesítés %-a 0,57% 31,16% 0,00% 0,00% 28,81% 0,00% 0,00% 0,00% 28,81% 5 - ebből: Óvoda 7 300 73 221 0 0 80 521 0 0 0 80 521 I.félévi teljesítés 5 19 668 0 0 19 673 0 0 0 19 673 Teljesítés %-a 0,07% 26,86% 0,00% 0,00% 24,43% 0,00% 0,00% 0,00% 24,43% 6 - ebből: Bölcsőde 200 18 243 100 0 18 543 0 0 0 18 543 I.félévi teljesítés 38 8 832 0 0 8 870 0 0 0 8 870 Teljesítés %-a 19,00% 48,41% 0,00% 0,00% 47,83% 0,00% 0,00% 0,00% 47,83% - Fonyódi Kulturális Intézmények 7 2014. évi terv 900 43 485 0 0 44 385 0 0 0 44 385 I.félévi teljesítés 69 13 100 434 0 13 603 0 0 0 13 603 Teljesítés %-a 7,67% 30,13% 0,00% 0,00% 30,65% 0,00% 0,00% 0,00% 30,65% 8 Költségvetési szervek bevételei összesen (1+ +7) 10 900 302 478 7 988 0 321 366 0 0 0 321 366 I.félévi teljesítés 1 428 91 100 2 214 0 94 742 0 0 0 94 742 Teljesítés %-a 13,10% 30,12% 27,72% 0,00% 29,48% 0,00% 0,00% 0,00% 29,48%

Sorszám A B C D E F G H I J Megnevezés Intézményi működési bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Támogatás Támogatás államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési költségvetési bevételek összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Támogatás államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási költségvetési bevételek összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN 9 Fonyód Város Önkormányzat 10 2014. évi terv 0 749 550 21 981 0 771 531 0 443 985 443 985 1 215 516 11 I.félévi teljesítés 0 296 070 18 033 0 314 103 0 82 598 82 598 396 701 Teljesítés %-a 0,00% 39,50% 82,04% 0,00% 40,71% 0,00% 18,60% 18,60% 32,64% - Palonai Magyar Bálint Általános Iskola mőködtetése 12 2014. évi terv 0 30 840 0 0 30 840 0 0 0 30 840 I.félévi teljesítés 0 8 160 0 0 8 160 0 0 0 8 160 Teljesítés %-a 0,00% 26,46% 0,00% 0,00% 26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 26,46% 13 - Alapfokú művészeti iskola működtetése 14 2014. évi terv 0 1 800 0 0 1 800 0 0 0 1 800 I.félévi teljesítés 0 167 0 0 167 0 0 0 167 Teljesítés %-a 0,00% 9,28% 0,00% 0,00% 9,28% 0,00% 0,00% 0,00% 9,28% 15 - Kollégium 16 2014. évi terv 0 16 100 0 0 16 100 0 0 0 16 100 I.félévi teljesítés 0 6 181 0 0 6 181 0 0 0 6 181 Teljesítés %-a 0,00% 38,39% 0,00% 0,00% 38,39% 0,00% 0,00% 0,00% 38,39% 17 - Gimnázium 18 2014. évi terv 0 23 575 0 0 23 575 0 0 0 23 575 I.félévi teljesítés 0 9 175 0 0 9 175 0 0 0 9 175 Teljesítés %-a 0,00% 38,92% 0,00% 0,00% 38,92% 0,00% 0,00% 0,00% 38,92% 19 Önkormányzat összesen: (8+ +.18) 0 821 865 21 981 0 843 846 0 443 985 443 985 1 287 831 I.félévi teljesítés 0 319 753 18 033 0 337 786 0 82 598 82 598 420 384 Teljesítés %-a 0,00% 38,91% 82,04% 0,00% 40,03% 0,00% 18,60% 18,60% 32,64% 20 ÖSSZESEN (8+19) 10 900 1 124 343 29 969 0 1 165 212 0 443 985 443 985 1 609 197 I.félévi teljesítés 1 428 410 853 20 247 0 432 528 0 82 598 82 598 515 126 Teljesítés %-a 13,10% 36,54% 67,56% 0,00% 37,12% 0,00% 18,60% 18,60% 32,01%

3. melléklet FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Személyi jellegű juttatás Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Tartalékok Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban KIADÁS ÖSSZESEN Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 1 - Polgármesteri Hivatal 2 2014. évi terv 103 904 27 938 46 018 0 0 57 177 917 0 0 0 0 177 917 I.félévi teljesítés 50 285 14 072 16 960 0 0 29 81 346 0 0 0 0 81 346 Teljesítés %-a 48,40% 50,37% 36,86% 0,00% 0,00% 50,88% 45,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,72% 3 Fonyódi Óvoda és Bölcsöde 4 2014. évi terv 56 172 16 059 26 747 0 0 86 99 064 0 0 0 0 99 064 I.félévi teljesítés 28 679 8 793 7 552 0 0 43 45 067 0 0 0 0 45 067 Teljesítés %-a 51,06% 54,75% 28,23% 0,00% 0,00% 50,00% 45,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,49% - ebből: Óvoda 5 2014. évi terv 44 956 12 829 22 693 0 0 43 80 521 0 0 0 0 80 521 I.félévi teljesítés 23 122 7 293 5 760 0 0 22 36 197 0 0 0 0 36 197 Teljesítés %-a 51,43% 56,85% 25,38% 0,00% 0,00% 51,16% 44,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,95% - ebből: Bölcsőde 6 2014. évi terv 11 216 3 230 4 054 0 0 43 18 543 0 0 0 0 18 543 7 I.félévi teljesítés 5 557 1 500 1 792 0 0 21 8 870 0 0 0 0 8 870 Teljesítés %-a 49,55% 46,44% 44,20% 0,00% 0,00% 48,84% 47,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,83% Fonyódi Kulturális Intézmények 8 2014. évi terv 14 099 3 587 26 631 0 0 68 44 385 0 0 0 0 44 385 I.félévi teljesítés 6 742 1 786 5 508 0 0 0 14 036 0 1238 0 1238 15 274 Teljesítés %-a 47,82% 49,79% 20,68% 0,00% 0,00% 0,00% 31,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,41% 9 Költségvetési szervek kiadásai összesen (1+ +8) 10 2014. évi terv 174 175 47 584 99 296 0 0 211 321 366 0 0 0 0 321 366 I.félévi teljesítés 85 706 24 651 30 020 0 0 72 140 449 0 1 238 0 1 238 141 687 Teljesítés %-a 49,21% 51,81% 30,23% 0,00% 0,00% 34,12% 43,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,09%

A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Személyi jellegű kiadások Sorszám Munkaadókat terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Tartalékok Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költségvetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 11 Fonyód Város Önkormányzat 12 2014. évi terv 22 062 5 659 92 600 3 000 15000 385 099 523 420 0 567 675 124 421 692 096 1 215 516 13 I.félévi teljesítés 11 242 2 611 108 936 0 7341 135 323 265 453 0 79 699 51 549 131 248 396 701 Teljesítés %-a 50,96% 46,14% 117,64% 0,00% 48,94% 35,14% 50,72% 0,00% 14,04% 41,43% 18,96% 32,64% - Palonai Magyar Bálint Általános Iskola működtetése 14 2014. évi terv 0 0 30 840 0 0 0 30 840 0 0 0 0 30 840 I.félévi teljesítés 0 0 8 160 0 0 0 8 160 0 0 0 0 8 160 Teljesítés %-a 0,00% 0,00% 26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 26,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,46% 15 - Alapfokú Művészeti iskola működtetése 16 2014. évi terv 0 0 1 800 0 0 0 1 800 0 0 0 0 1 800 I.félévi teljesítés 0 0 167 0 0 0 167 0 0 0 0 167 Teljesítés %-a 0,00% 0,00% 9,28% 0,00% 0,00% 0,00% 9,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,28% 17 - Kollégium 18 2014. évi terv 0 0 16 100 0 0 0 16 100 0 0 0 0 16 100 I.félévi teljesítés 0 0 6 181 0 0 0 6 181 0 0 0 0 6 181 Teljesítés %-a 0,00% 0,00% 38,39% 0,00% 0,00% 0,00% 38,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,39% 19 - Gimnázium 20 2014. évi terv 0 0 23 575 0 0 0 23 575 0 0 0 0 23 575 I.félévi teljesítés 0 0 9 175 0 0 0 9 175 0 0 0 0 9 175 Teljesítés %-a 0,00% 0,00% 38,92% 0,00% 0,00% 0,00% 38,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,92% 21 Önkormányzat Összesen (11+ +20) 22 062 5 659 164 915 3 000 15 000 385 099 595 735 0 567 675 124 421 692 096 1 287 831 I.félévi teljesítés 11 242 2 611 132 619 0 7 341 135 323 289 136 0 79 699 51 549 131 248 420 384 Teljesítés %-a 50,95% 46,14% 80,42% 0,00% 48,94% 35,14% 48,53% 0,00% 14,04% 41,43% 18,96% 32,64% 22 Összesen (10+21) 196 237 53 243 264 211 3 000 15 000 385 310 917 101 0 567 675 124 421 692 096 1 609 197 I.félévi teljesítés 96 948 27 262 162 639 0 7 341 135 395 429 585 0 80 937 51 549 132 486 562 071 Teljesítés %-a 49,40% 51,20% 61,56% 0,00% 48,94% 35,14% 46,84% 0,00% 14,26% 41,43% 19,14% 34,93%

4. melléklet 2014. I. FÉLÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Sor-szám Megnevezés ezer Ft-ban A B C D 2014. évi terv I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 1 Önkormányzat egyéb működési kiadásai (2+3) 51 100 15 097 29,54% Támogatásértékű működési kiadás 51 100 15 097 29,54% 2 Fonyód-Balatonfenyves Szoc. Társ. 51 100 12 848 25,14% 3 Magyar Államkincstár ( normatíva visszafizetés ) 0 2 249 0,00% 4 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (5+ +20) 348 999 127 567 36,55% 5 Civil szervezetek, civil szerveződések, magánszemélyek, egyesületek támogatása 18 000 15 005 83,36% 6 Bursa ösztöndíj 680 270 39,71% 7 Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 1 000 500 50,00% 8 Helytörténeti Egyesület támogatása 3 000 2 000 66,67% 9 Média Kft. támogatása 10 000 5 800 58,00% 10 Echo Penisola Kft. 1 000 500 50,00% 11 Turisztikai Egyesület támogatás 8 000 1 600 20,00% 12 Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg 80 65 81,25% 13 Fonyód Konyha Nonprofit Kft. támogatás 58 000 25 000 43,10% 14 Kapos Volán Zrt. 1 000 0 0,00% 15 Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. támogatása - mükődési támogatás 140 000 25 000 17,86% 16 Fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyeleti támogatás 57 333 8 000 13,95% 17 Dél-Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ( lakossági víz-és csatorna szolg.) 35 906 35 906 100,00% 18 Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások 15 000 7 341 48,94% 19 Óvadék visszafizetése ( Marx József ) 0 280 0,00% 20 Balaton Hajózási Zrt. 0 300 0,00% 21 Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (1+4) 400 099 142 664 35,66% 22 Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai 23 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (24+ +26) 117 266 16 431 14,01% 24 Városfejlesztési Városüzemeltetési Kft. - fejlesztési támogatás 80 000 14 400 18,00% 25 ELMIB Zrt. (Közvil részvény) 35 235 0 0,00% 26 Balaton-parti fenntartó és hasznosító Kft. 2 031 2 031 100,00% 27 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (28) 0 32 613 0,00% 28 EU pályázati összeg visszafizetése 0 32 613 0,00% 29 Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (23+27) 117 266 49 044 41,82% 30 Mindösszesen: (21+29) 517 365 191 708 37,05%

5. melléklet 2014. I. FÉL ÉVIFELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ezer Ft-ban Sor-szám A B C D Megnevezés 2014. évi terv I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 1 Önkormányzati beruházás 85 321 8 015 9,39% 2 Óvi Foci 25 000 0 0,00% 3 Visegrádi alapok 8 571 0 0,00% 4 Kulturális Központ környezet rendezés 20 000 513 2,57% 5 Kulturális Központ lift és pótmunka 31 750 5 310 16,72% 6 "Információs Pont" épület tetőfelújítása 0 2 192 0,00% Fonyód Város Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: 85 321 8 015 9,39% 7 Intézményi beruházás 8 Fonyódi Kulturális Intézmények - tárgyi eszköz beszerzése 0 1 238 0,00% 9 Költségvetési Intézmények beruházási kiadásai - beruházási kiadások 0 9 253 0,00%

6. melléklet FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Sorszám 1 A B C D E F G H I Megnevezés Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Bevétel Terv évi támogatás További évek támogatása Kiadás összesen Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben Fonyód városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztés DDOP- 4.1.1/A-2f-2010-0006 391 377 362 517 28 860-552 354 513 354 39 000 - I.félévi teljesítés 371 455 362 517 8 938-550 694 513 354 37 340 - Teljesítés %-a 94,91% 100,00% 30,97% - 99,70% 100,00% 95,74% - ezer Ft-ban További években 2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-5.5.0/B/12-2013-0049 Óvoda 148 465-148 465-174 665-174 665 - I.félévi teljesítés 0-0 - 0-0 - Teljesítés %-a 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 3 Napelemes rendszerrel villamos energia kiváltása megúkuló energiával Balaton Kollégiumnál KEOP-4.10.0/A/12-2013-0212-0281 22 364-22 364-22 364-22 364 - I.félévi teljesítés 0-0 - 0-0 - Teljesítés %-a 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 4 Szervezetfejlesztés a Balaton partján ÁROP-1.A.5-2013-2013-0055 21 939-21 939-21 939-21 939-5 I.félévi teljesítés 5 485-5 485-377 - 377 - Teljesítés %-a 25,00% - 25,00% - 1,72% - 1,72% - "Legyél te is ter,ászettudós!" Laborfejlesztés a Mátyás Király Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0047 303 571 138 319 165 252-303 571 79 185 224 386 - I.félévi teljesítés 206 296 138 319 67 977-156 708 79 185 77 523 - Teljesítés %-a 67,96% 100,00% 41,14% - 51,62% 100,00% 34,55% - 3 Összesen: (1+ +5) 887 716 500 836 386 880-1 074 893 592 539 482 354 - I.félévi teljesítés 583 236 500 836 82 400-707 779 592 539 115 240 - Teljesítés %-a 65,70% 100,00% 21,30% - 65,85% 100,00% 23,89% -

7. melléklet FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. I. FÉLÉVRE Sor-szám ezer Ft-ban A B C D Megnevezés 2014. évi terv I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 1 Működési bevételek 2 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 10 900 1 428 13,10% 3 Önkormányzat közhatalmi bevételei 500 000 246 206 49,24% 4 Támogatás 378 129 322 573 85,31% 5 Támogatások államháztartáson belülről 29 969 20 247 67,56% 6 Működési célú hitel - 0 0,00% 7 Pénzmaradvány 35 906 0 0,00% 8 Működési célú bevétel összesen: (2+ +7) 954 904 590 454 61,83% 9 Működési kiadások 10 Költségvetési szervek kiadásai 143 449 59 103 41,20% 11 Polgármesteri Hivatal kiadásai 177 917 81 346 45,72% 12 Önkormányzat kiadásai 592 735 289 136 48,78% 13 Általános tartalék 3 000 0 0,00% 14 Hitel törlesztés - 79 871 0,00% 15 Működési kiadás összesen: (10+ +14) 917 101 509 456 55,55% 16 Felhalmozási célú bevételek 17 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 150 000 29 349 19,57% 18 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 425 380 82 598 19,42% 19 Önerő alap 18 605 0 0,00% 20 Pénzmaradvány 60 608 0 0,00% 21 Támogatás 0 3 773 0,00% 22 Felhalmozási célú bevételek összesen: (17+ +21) 654 593 115 720 17,68% 23 Felhalmozási célú kiadások 24 Felhalmozási kiadások 85 321 9 253 10,84% 25 Kötvény tőketörlesztés - 0 0,00% 26 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 119 421 51 549 43,17% 27 Hiteltörlesztés 300 194 64,67% 28 Céltartalék 5 000 0 0,00% 29 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés 482 354 71 684 14,86% 30 Felhalmozási kiadások összesen: (24+ +29) 692 396 132 680 19,16%

8. melléklet FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI TARTALÉKAI A B C D ezer Ft-ban Sor-szám Feladat 2014. évi terv I.félévi teljesítés Teljesítés %-a 1 Általános tartalék 2 Általános tartalék 3 000 0 0,00% 3 Általános tartalék összesen: 3 000 0 0,00% 4 Céltartalék 5 Céltartalék 5 000 0 0,00% 6 Homlokzat felújítási keret 100 0 0,00% 7 Céltartalék összesen: 5 100 0 0,00% 8 Tartalékok összesen: 8 100 0 0,00% Vissza a napirendhez

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.augusztus 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2014/15 nevelési évre vonatkozó Munkatervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 3. -a határozza meg az óvodai munkaterv tartalmát, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője elkészítette a 2014/15-ös nevelési év munkatervét. Kérem, a Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megvitatására, a Képviselő-testületet a döntéshozatalra. Kérem továbbá a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés szerinti Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Munkatervének elfogadására. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Munkatervét 2014. szeptember 01-től engedélyezi. Határidő: 2014. 09. 01. Felelős: Szántó Andrea intézményvezető Fonyód, 2014. 08. 28. Szántó Andrea s.k. Intézményvezető

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640. Fonyód, Fő u. 25. OM: 202376 M U N K A T E R V 2014/2015. tanévre Készítette: Szántó Andrea Intézményvezető

MUNKATERV FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA 1. Az intézmény működésével kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Az intézmény működésének rendje 4. Fejlesztési terv tárgyi és személyi feltételek 5. A 2014/2015. nevelési év célkitűzéseinek meghatározása kiemelt feladataink 6. A nevelőmunkát segítő környezeti rendszerek 7. Az óvoda vezetése, pedagógiai irányítása 8. 2014/2015. év pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási és humánpolitikai feladatai

1. Az intézmény működésével kapcsolatos általános információk Általános információk: Intézmény neve: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Címe, székhelye: 8640 Fonyód, Fő u 25. Tel: 85/ 560-322 Telephelye, intézményegysége: Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 8640 Fonyód, Fő u.27. Bölcsőde intézményegység-vezető: Heidinger Zsoltné Ari Edina E-mail: ovoda @ fonyod.hu Intézményvezető: Szántó Andrea Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 12-14 óra Általános helyettes: Matuczáné Tuli Mária Óvodatitkár: Kalmár Ágnes Az intézmény működési területe: Fonyód város közigazgatási területe Csoportok száma: 5 Engedélyezett férőhelyek száma: 125 fő

2. Dolgozói adatok, munkaszervezés Óvodapedagógus: 11 fő - ebből intézményvezető: 1 fő - intézményvezető-helyettes: 1 fő Dajka: 5 fő Kisegítő: 1 fő Óvodatitkár: 1 fő Összesen: 18 fő Munkaidő beosztás: A munkaidő beosztást az intézményvezető- helyettes készíti el, az intézményvezető hagyja jóvá. Az intézményvezető és helyettese felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a nyitva tartási időben, 8-16 óráig. Az intézmény vezetője és helyettese gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a munkaközösség vezető lássa el. Az óvodapedagógusoknak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani, a munkaidő fennmaradt részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés, melyet az intézményvezető rendelhet el az óvodapedagógus számára- lehet fordítani. Munkaidő kedvezmények: Intézményvezető heti kötelező óraszáma: 10 óra Intézményvezető-helyettes heti kötelező óraszáma: 24 Óvodapedagógus heti kötelező óraszáma: 32 A pedagógusok havi váltásban, a munkarend szerinti időben dolgoznak. A munka szervezése: A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembe vételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozókat a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A beosztás szerinti munkavégzés, és annak dokumentálásának ellenőrzése az intézményvezető, intézményvezető-helyettes feladata. A munkaidő beosztásokat az intézményvezetőnél lehet megtekinteni.

3. Az intézmény működési rendje Pedagógiai adminisztrációs feladatok az intézményben: OSAP statisztikai jelentés Óvodai törzskönyv vezetése Nevelési év beszámolója Pedagógiai Program módosítása SZMSZ módosítása Házirend módosítása IMIP-pel kapcsolatos adminisztráció Éves munkaterv elkészítése Óvodai napirend elkészítése Óvodai heti rend elkészítése Továbbképzési program (pedagógusokra) Beiskolázási terv (pedagógusokra) Felvételi előjegyzési napló vezetése Felvételi és mulasztási napló vezetése Óvodai csoportnapló vezetése Gyermek fejlődésének nyomon követése, értékelés dokumentációja Jegyzőkönyvek vezetése (nevelőtestületi, megbeszélés stb.) Gyermeki jogokkal kapcsolatos határozatok (felvétel, átvétel) Szakvélemények adminisztrációja Gyermekvédelmi tevékenység dokumentálása Gyermekbalesetek nyilvántartása, jegyzőkönyvek Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések dokumentálása Szakmai munkaközösség munkájának adminisztrálása, éves terv Iktatás Intézményi levelezés

A nevelési év rendje: A nevelési év minden év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. A nevelési év 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. Az óvoda nyitva tartási ideje: A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak. Az intézmény hétköznapokon, hétfőtől- péntekig 6 óra 30 perctől 17 óráig tart nyitva. A napi nyitvatartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással oldjuk meg, reggel 7 óra 30 percig, du.15 óra 30- perctől a csoportok összevontan működnek. Az óvoda bejáratának zárása napközben 9-15 óráig tart. Belépni csak csengetésre lehet. Óvodai szünetek időpontja: Karbantartási-takarítási szünet: munkálatoktól függően 2-4 hét augusztusban. A zárva tartás idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket. A gyermekek részére ez alatt az idő alatt előzetes szülői igény alapján (15 jogos igény esetén) ügyeletet szervezünk. Csoportösszevonásokat alkalmazunk nevelés nélküli munkanapon, nyári időszakban, valamint iskolai őszi, téli, tavaszi szünetek ideje alatt, amennyiben a gyermeklétszám olyan mértékben csökken, hogy azt szükségessé teszi. Eltérő az óvodai munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben is, ha a nemzeti ünnepek, illetve más ok miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Nevelés nélküli munkanapok: Évente maximum 5 nap nevelés nélküli munkanap vehető igénybe. Ebből 1 napot június 15-31 között, 4 napot december 23- tól december 31-ig tervezünk. A konkrét időpontról a szülőket 7 nappal előbb tájékoztatjuk. A gyermekek részére ez alatt az idő alatt előzetes szülői igény alapján (15 jogos igény esetén) ügyeletet szervezünk. Nyílt napok: Évente két alkalommal nyílt napot szervezünk a már óvodás gyermekek szülei számára január és május hónapokban. Az intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt napot a leendő kiscsoportos gyermekek- szülők számára a beiratkozás hetére tervezzük (2015 május 11-12.) erről az óvodai hirdető táblán tájékoztatjuk a szülőket. A foglalkozások rendje: Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2014. szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban

2014. szeptember 15-től 2015. május 31-ig tartjuk. A nyári hónapok alatt szabadidős tevékenységet szervezünk a gyermekeink számára 2015. augusztus 31-ig. Az óvoda napirendje: Az óvodai napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a- házirendben meghatározottak szerint- gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, illetve hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermekeiket igényeik szerint. Kérjük a szülőket az étkezések ideje alatt ne zavarják meg a csoport életét, gyermeküket a folyosón, öltözőben várják meg. A napirend szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagyobb közössége reggel 8 órától, délután 16 óráig veszi igénybe az óvodai foglalkozásokat. Ennek ismeretében délelőtt szervezzük a sétákat, kirándulásokat, délután az egyéni fejlesztéseket. A tevékenységek (mozgás, külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok, mese-vers, ének-zene, rajz, mintázás, kézimunka) tervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, évszakok jellemzőit. A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk. Általánosan megjelenő napirend 6 óra 30 perc-10 óra 30 percig: Játék a csoportszobában, egyéni és csoportos tevékenységek, részképességek fejlesztése, kötött és kötetlen tevékenységek szervezése, testápolás, reggeli. 10 óra 30 perctől-12 óráig: Játék az udvaron, séta, kirándulás, alkalmi munkák az udvaron. 12 órától- 15 óráig: Ebéd, pihenés, rugalmas ébredés, egyéni fejlesztés, egyéb speciális tevékenységek. 15 órától-17 óráig: Uzsonna, játék az udvaron, illetve a csoportszobában, speciális foglalkozások. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez, videofelvételhez, valamint a gyermekekről készült felvételek az intézmény honlapján, városi televízióban megjelenhetnek-e? Fakultatív hit-és vallásoktatás: Óvodánkban felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit-és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődök számára. A fakultatív hit-és

vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a Szülők Szervezetének véleményét. 2014/2015-ös nevelési év ünnepei, rendezvényei az intézményben: (Program, dátum, felelős) Tanévnyitó az iskolában Színházi előadás kulturális központban (Fonyód) Nemzeti ünnep Márton nap Mikulás Adventi teadélután Karácsonyi ünnep Alapítványi Rózsa bál Farsang Nemzeti ünnep Nemzeti ünnep kishuszárokkal Víz világnapja kiállítás Húsvét Anyák napja Gyermeknap Évzáró 2014.08.31. 2014.09.15., 09.30. 2014.10.24. 2014.11.11. 2014.12.05. 2014.12.09. 2014.12.18. 2015.02.07. 2015.02.13. 2015.03.13. 2015.03.17. 2015.03.20.-27. 2015.04.05. 2015.05.7-8. 2015.05.29. 2015.06.05. Szántó Andrea Matuczáné T. Mária Szántó Andrea Vassné K. Mariann Szántó Andrea Szántó Andrea Szántó Andrea Matuczáné T. Mária Matuczáné T. Mária Csoportos óvónők Szántó Andrea Csoportos óvónők Csoportos óvónők Csoportos óvónők Szántó Andrea Szántó Andrea 4. Fejlesztési terv tárgyi és személyi feltételek 1. Környezeti (személyi,- tárgyi) feltételek, változások az intézményben: Az intézmény a jogszabályoknak a közoktatási terület jogszabályainak megfelelően működik, a jogszabályok változásaira rugalmasan reagál. Szükséges az intézmény alapdokumentumainak folyamatos felülvizsgálata. (Alapító Okirat, SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program). Feladatunk továbbra is, hogy az óvoda épülete és a nevelő- személyiségfejlesztő munkához szükséges környezeti feltételek a lehető legjobban szolgálják a pedagógiai program megvalósulását. A nevelési évet gyermekeink tiszta, egészséges és esztétikus környezetben kezdhetik meg. A szakmai értékek megőrzéséhez és a továbbfejlesztéshez az anyagi szükségletek biztosítása az egyik legnehezebb feladatunk. Az épületünk sajnos elavult. A hatékonyabb költségmegtakarítást figyelembe véve nagyon fontos lenne az intézmény teljes nyílászárójának, vízvezetékrendszerének cseréjére, teljes fűtésrendszer korszerűsítésére, a tető szigetelésére, akadálymentesítésre. A fenntartó ezeket a beruházásokat pályázatok útján kívánja megvalósítani. Egy pályázatunkat befogadtak, várjuk az eredményét.

Az óvodai élet tevékenységformáihoz az eszközeink, felszereltségünk átlagos, feladatunk a folyamatos karbantartás és bővítés. Az intézmény minőségének fejlesztése részeként az intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztései a fenntartó anyagi lehetőségeihez igazodva valósulnak meg, lehetőségeihez mérten fordítanak figyelmet a csoportszobák, ill. az óvodai környezet javítására, esztétikájára. A gyermekek mozgásigényének szolgálatában, a mindennapos és kötelező testneveléshez szükségünk lenne egy tornateremre. Tornaterem hiányában, a szabadban, az aulában illetve. a nagycsoportosokkal az iskola tornatermében tornázunk. Óvodánk nagy vonzereje, a hatalmas udvarunk a gyermekek változatos mozgásigényének kielégítésére ad lehetőséget. Az Ovi-foci pályázat kapcsán (a fenntartó önkormányzat révén) multifunkcionális tornapálya letelepítése az udvarra várhatóan év végéig fog megtörténni. Az udvaron apróbb javításokat elvégeztünk, folyami homokkal feltöltöttük a mászóka alját. Egy új udvari játékok kaptak a gyermekek a nyár elején az alapítvány jóvoltából. Két csoportszoba, hozzátartozó mosdóval, öltözővel és a konyha egészségügyi festése elkészült. 2. Személyi feltételek: Az óvoda emberi erőforrások rendszerének alapja és részese a gyermek. A szülők szerepe nagyon meghatározó, hiszen a gyermek elsődlegesen a szülőké, a családé. A gyermek magával hozza, egyéniségében hordozza a család szokásrendszerét, emberi és érzelmi viszonyait, szocializációs hátterét. A szülő maga is naponta személyes kapcsolatot tart az óvoda dolgozóival, elvárásai elképzelései vannak az óvodában folyó munkával kapcsolatban. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja egyértelműen kimondja, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az óvodának kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepe van. Az óvodának fel kell vállalni a családok komplex segítését, amelynek középpontjában a gyermek áll. Az intézmény belső környezetét, hangulatát, szakmai színvonalát, pedagógiai munkáját az óvodában dolgozó emberek közössége alakítja, a makro- és mikrokörnyezetet alkotó személyek közvetlen közreműködésével. Az óvoda emberi erőforrás politikája arra irányul, hogy munkavállalói rendelkezzenek a szolgáltatást igénybe vevők által elvárt követelmények kielégítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, tudással, gyakorlati jártassággal, etikus hozzáállással, felelősségtudattal és megfelelő döntési képességgel. A dolgozói létszám a törvényben előírtaknak megfelelően biztosított. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 2014. évi május havi ülésén a szeptemberben induló tanévre az óvodai csoportok számát 5 csoportban a nevelőtestület létszámát 11 főben

határozta meg A dolgozók folyamatos továbbképzéseken vesznek részt szűkös anyagi lehetőségekhez mérten. 1 fő óvodapedagógus tanfolyamon vett részt Budapesten a portfólió és a minősítési eljárás témában. Intézményünkben 2015-ös évre 3 fő jelentkezett minősítésre, a portfólió elkészítésének határideje október 30. Minden csoportban, két szakmailag jól képzett óvodapedagógus és dajka neveli a gyermekeket. Állandó pedagógus párok kialakításával igyekszünk kielégíteni a gyermekek érzelmi biztonságát. 5. A 2013/2014. nevelési év célkitűzéseinek meghatározása kiemelt feladataink A nevelőmunkát meghatározó dokumentumok: 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló tv. A jogszabályi változások figyelembe vételével. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 213/2011.(X.14.) Korm. r. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. t. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. r. és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997.(II.13.) Korm. r. módosításáról 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja A Fonyódi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programja A fentiekből adódó feladataink: A minőségfejlesztési programban meghatározottak szem előtt tartása a napi tevékenységek során. A munkatársak kötelessége a jó minőség biztosítása, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása. Nem többet, hanem jobban kell dolgozni, szükség van az együttdolgozásra, az átgondolt, tervezett, felelősségteljes munkára. A nevelőmunkát ezen kívül meghatározzák a 2013/2014-es tanév értékeléséből adódó feladatok, nevelési értekezleteken hozott határozatok, a csoportlátogatások alkalmával a fejlődés, illetve fejlesztés érdekében meghatározott tennivalók.

A nevelőmunka során kiemelt feladatnak kell tekinteni a Pedagógiai Programban megfogalmazott célokkal összhangban: 1. Az anyanyelvi, az értelmi nevelés megvalósítását. 2. Az érzelmi az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítását. 3. Az egészséges életmód kialakítása. Alapfeladat a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítése, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 1. Az anyanyelvi, értelmi nevelés - Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakításabeszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. - Az óvodában a tanulás folyamatos. A világ megismertetése folyamán minden gyermek a cselekvő gyakorlat során jusson ismeretekhez. Célunk a gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának, érdeklődésének sokoldalú kielégítése, ezáltal értelmi képességeinek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékkezet, képzelet, gondolkodás, kreativitás) 2. Érzelmi nevelés, közösségi nevelés - Az óvónő feladata a közvetlen testi- érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül a csoport közös életének megszervezése, a szokás és szabályrendszerének gyermekhez alkalmazkodó kialakítása. Az értelmes fegyelem, a közös élet biztonsága és nyugalma nagymértékben függ a csoport életét szabályozó szokásrendszertől. Figyelnünk kell arra, hogy szokásaink ne merevedjenek meg. - Az egyéni örömök mellett egyre inkább kapjanak szerepet a közösen megélt örömök. 3. Az egészséges életmód kialakítása. - A szomatikus nevelés alatt egészségnevelésünk gyakorlatában a gyermekek testi, szervi egészségének védelmét, testi szükségleteik kielégítését, szervezetük edzését, illetve az egyes kisebb testi rendellenességek korrekcióját értjük. Célunk: - az egészséges életvitel igényének alapozása, - egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása, - egészséges, edzett gyermekek nevelése, - ez egészségmegőrzés szokásainak alakítása,

- a környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természetes és mesterséges környezet óvására való készség kialakítása, - a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, környezettudatos magatartás alapozása. A kiemelt feladatok mellett valamennyi nevelési terület következetesen épüljön be a nevelő munka folyamatába: - munkára nevelés - erkölcsi nevelés - esztétikai nevelés - értelmi nevelés - anyanyelvi nevelés. 6. A nevelőmunkát segítő környezeti rendszerek A kapcsolatok fontosságát, kialakítását elsősorban a gyermek érdekének figyelembe vételével kell kialakítani. A kapcsolattartás minél szélesebb körben valósuljon meg. 1. Óvodai nevelőmunkát segítő szakemberek: Logopédus, fejlesztőpedagógus heti két-három alkalommal. Heti egy alkalommal pszichológus, gyógypedagógus, konduktor, gyógytornász dolgozik intézményünkben. Speciális foglalkozásokra is van lehetőség, szülői igény alapján, a felmerülő költségeket a szülők biztosítják. Speciális foglalkozások: néptánc, zeneovi, balett, hittan, színházlátogatás, játékos angol, német nyelvoktatás, huszár foglalkozás. Ezek a foglalkozások általában nagycsoportos gyermekek részére szerveződnek, 12-15 gyermek részvételével. 2. Családdal való kapcsolattartás: Az óvoda csak a családdal együtt képes a minőségre. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Célja: A gyermekekkel és a szüleikkel való kapcsolatrendszer minél szélesebb kialakítása, a korrekt és folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, kölcsönös bizalom kialakítása a gyermek együtt nevelése érdekében. Ennek színterei: - családlátogatások, - személyes beszélgetések,

- szülői értekezletek, - nyílt napok, - fogadó órákon, - szülői szervezet értekezletein, - nyilvános ünnepélyeken, közös rendezvényeken, - a faliújságra kifüggesztett információkon keresztül, - a média figyelemmel kísérésével, - kérdőíves megkérdezés, - véleményláda. Családlátogatások: Prevenciós és terápiás családlátogatások szükség szerint. Személyes beszélgetések: A gyermekről, a családról, az óvodai nevelésről igény szerint a napi találkozások alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban. (A szülővel való beszélgetés nem zavarhatja meg a csoport adott tevékenységét.) Szülői értekezletek: Szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek- határidő: 2014.08.29. péntek 17 óra Felelős: intézményvezető, csoportos óvónők. Csoport szülői értekezletek a nevelési év elején: Téma: a Házirend és a Pedagógiai Program megismertetése a szülőkkel, különös tekintettel a nevelési célokra, valamint az óvoda egységes szokás és szabályrendszerére, hagyományaira. Határidő: 2014. 09. 11. Felelős: csoportban dolgozó óvónők, intézményvezető. Csoport szülői értekezletek a nevelési év közepén Határidő: 2015.01.22. Felelős: csoportban dolgozó óvónők, intézményvezető. Csoport szülői értekezletek a nevelési év végén Téma: az elért eredmények a kitűzött célok tükrében, az ebből adódó további feladatok Határidő: 2015. 05.21. Felelős: csoportban dolgozó óvónők, intézményvezető. Nyílt napok évente három alkalommal: Határidő: 2015. 01.22. a kiscsoportosok kivételével Határidő: 2015. 05.21. kiscsoportosok kivételével. Intézmény bemutatkozását szolgáló nyílt nap: a beiratkozás hetében 2015. (május 11-15). Fogadó óra: Intézményvezető, gyermekvédelmi felelős: minden hónap első hétfőjén 12-14 óra, szükség esetén soron kívül.

Alkalomszerűen a szülők kérésére, mivel az óvónők és a szülők nap mint nap találkoznak. Szülői Szervezet értekezletein: Az óvodai szintű Szülők Szervezetével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben az óvodapedagógus tart kapcsolatot. Nyilvános ünnepélyeken: Csoportonként: farsang, anyák napja, évzáró. Közös rendezvényeken: Adventi teadélután, Az én Balatonom kiállítás, gyermeknap. Faliújságra kifüggesztett információkon keresztül: Óvodai Hírek Hetirend, irodalmi anyag, szülőket érintő cikkek aktuálisan. Kérdőívek megkérdezéssel: Kiscsoportban kérdőíves megkérdezés végzése a szülők körében december hónapban. Majd a nagycsoportos szülők esetében április hónapban elégedettség mérése. Véleményláda: A szülők elvárásaikat, észrevételeiket a gyűjtőládán keresztül is eljuttathatják az óvónők és az óvodavezetőség tudomására. 3. Együttműködés: A bölcsőde intézményegységgel: A bölcsődés gyerekek átvétele az óvodába összehangolt munka a két intézményegység között, folyamatos, rugalmas együttműködést kíván. Felelőse a bölcsőde és az óvoda intézményvezetők, óvónők, gondozónők. Az óvónők már a bölcsődében meglátogatják a leendő óvodásokat. A bölcsődéseket a nyár folyamán a gondozó nénik több délelőtt is átkísérik az óvodába. A bölcsőde adott helyet a játékos német, angol nyelvoktatás keretében folyó nyelvtanulás csoportjának a konduktor fejlesztő foglalkozásának. Intézményvezető meghívása a bölcsődei szülői értekezletre és a bölcsődei ballagásra. Néhány rendezvény Pl. Karácsony, gyermeknap együttes szervezése. Az iskolával: Cél: a leendő első osztályosok beilleszkedésének megkönnyítése, az iskolaválasztáshoz szükséges információk megfelelő rendszerezése, a gyermekek iskolai eredményének nyomon követése. Folyamatos és az együttműködés, a tartalmi munkát az Óvoda-iskola együttműködési megállapodása határozta meg. (beiskolázással kapcsolatos feladatok, fórumok, szülői értekezletek, látogatások az intézmények között, közös rendezvények szervezése, azokon való részvétel). A folyamatos együttműködésért felelős az óvoda intézményvezetője, az iskola alsó tagozatos igazgató-helyettese, a nagycsoportos óvónők és az I. osztályos tanító nénik.

Alapfokú Művészeti Iskolával: Kapcsolatunk folyamatos, zeneovi foglalkozást (zenei előképző) az Alapfokú Művészeti iskola egyik tanára tartja. Továbbra is közös célunk, hogy a gyermekek minél korábbi életszakaszban megismerkedhessenek az élő zene élvezetével, a hangszerekről közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek. Velük együttműködve igyekszünk elérni, hogy a gyermekek később zenekedvelő és zeneértő felnőttekké váljanak. Kapcsolattartás a Fenntartóval: Kapcsolatunk a fenntartóval a működés érdekében folyamatos. Cél: a fenntartóval kiépített jó kapcsolatrendszer megtartása: az intézményvezető tájékozódik a fenntartó igényeiről, véleményéről, elégedettségéről. A kapcsolattartás színterei: - Az intézmény igazgatóján keresztül - a képviselő-testület felé történő beszámolók során - humánpolitikai bizottsági, vezetői értekezleteken - óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényeken - tisztségviselők részvétele az óvodai rendezvényeken. Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, illetve az ellenőrző, hatósági szervekkel: Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézettel. A Pedagógiai Szakszolgálatokkal, Balatonlelle- Karád Általános Iskola, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda, Tanulási képességet vizsgáló Szakértői Bizottság- Kaposvár, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató központ- Budapest). Gyermek- és Ifjúságvédelem Intézményeivel Gyermekjóléti Szolgálattal. A kialakult jó kapcsolat további fenntartása, egymás korrekt tájékoztatása a családok helyzetéről. Az Egészségügyi Szakszolgálatokkal (gyermekorvos, fogorvos, védőnők,) Az ÁNTSZ-szel, Mátyás Király Gimnázium igazgatónőjével, Balaton Kollégium igazgatójával, Fonyód város Kulturális intézményeivel.

7. Az óvoda vezetése, pedagógiai irányítása Az óvoda intézményvezetője képviseli a fenntartó előtt az intézmény dolgozóinak érdekeit és gondoskodik a zavartalan, folyamatos működésről. A pedagógiai program megvalósításához szükséges feltételek megteremtését folyamatosan biztosítja. Az önálló, szervezett munkához jó munkaszervezéssel, feladatmegosztással segíti az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai demokrácia csak a jogok és a kötelességek gyakorlati működtetésével lehetséges. Ezt minden dolgozónak tudnia kell. A döntések hozatalánál fontos a pontos ismeretanyag és a vélemények ütköztetése. Az óvodai nevelésben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. A gyermek mindenek felett álló érdeke legyen az irányadó. A személyiségfejlesztést, az egyéniség kibontakoztatását kell segíteni nevelésünk minden területén. Az újonnan megfogalmazott cél- és feladatrendszert kell szem előtt tartani, mely megadja a nevelés fő irányvonalát. A programban megfogalmazott alapelveknek érvényesülniük kell a napi munkában. A 2014/2015. nevelési év látogatásai: Látogatás minden csoportban történik, a nevelési év fő feladataihoz, a munkatervben meghatározottakhoz kapcsolódnak, hogy képet kapjunk arról, hogy óvodánkban milyen szinten folyik a nevelőmunka. A tematikus látogatások eredményeit értékeljük, az értékelés jobbító szándékkal történik. Az értékelést a dolgozó aláírásával látja el és megteheti megjegyzését írásban is. Az ellenőrzés kiterjed a csoportnaplók, pedagógiai terv, törzslap, statisztikai adatok, felvételi-mulasztási napló vezetésére, valamint a házirend és a munkaköri feladatok betartására is. (A csoportnapló tartalmának összehangolása a Pedagógiai Programban megfogalmazottakkal, a gyermekek egyéni fejlesztési dokumentációjában és a Pedagógiai Programban megfogalmazott kimeneti jellemzők összhangja, a csoport és az egyéni fejlesztési dokumentumok minősége) A nevelési év folyamán tájékozódó látogatás formájában a csoportoknál a gyermekek hogyan illeszkednek be, illetve vissza az óvodai életbe, a megismert szokások, szabályok gyakorlása, a közösségbe érkező új gyermekek fogadása, beszoktatása (szokásokkal, szabályokkal való ismerkedés), ezeken kívül a téli, tavaszi szünet, valamint a hosszabb fertőző betegségek után a visszaszoktatás, beilleszkedés megfigyelése. A helyi nevelési program alapelveinek betartása. Az intézményvezető a látogatások után megelőző, ill. jobbító intézkedéseket hoz. Az óvoda vezetője közvetett és közvetlen módon ellenőrzi, méri a pedagógusok munkáját. A mérés

rendszere feltételezi a dolgozók részéről a rendszeres és folyamatos önértékelést, önvizsgálatot. Az óvoda óvónőinek joguk van megismerni az óvodavezető ellenőrző látogatásainak értékelési szempontjait, (lásd: kiemelt nevelési területek fejezetben) az éves munkafolyamatba illesztett látogatási metodikát, az óvodavezető értékelését, javításra tett javaslatait. Mindezt az óvodavezető a dolgozók rendelkezésére bocsátja. A látogatás során tapasztalt tényeket a látogatásra jogosultak Az óvodapedagógus nevelőszemélyiségfejlesztő munkájának elemzési szempontjai értékelő adatlapon rögzítik és az óvodavezető egy erre a célra rendszeresített gyűjtőben archiválja. A nevelőközösség fejlesztése: Az önálló arculatú hatékony intézmény működtetése az együtt átdolgozott helyi óvodai nevelési programunk alapján valamennyi dolgozó közös érdeke. Az újszerű pedagógiai munka sokoldalú, tájékozott, képzett óvónőt igényel. Éppen ezért az önképzés a belső, külső továbbképzések, tanfolyami részvételek, valamint a szakmai munkaközösség működtetése elengedhetetlen. A szakmai továbbképzéseken résztvevő óvónők a szerzett ismereteket használják a nevelő munkájuk során, és tapasztalataikat átadják a nevelő közösségnek. Mindezek által lehetőség nyílik a tartalmi munka színvonalának emelésére. A nevelő közösségnek szem előtt kell tartani, hogy a feladatok teljesítése szakmai önállóságot és nagyfokú pedagógiai tudást igényel. Gyermekközösség csoportszerveződés szerint: Gyermeklétszám adatai: Óvodánk Fonyód Város Önkormányzata által fenntartott intézmény. Csoportok száma 5, maximális gyermeklétszám 125 fő. A csoportok a korrekt, a gyermekek számára legoptimálisabb iskolakezdés miatt vegyes összetételűek. Jelenleg az intézmény 5 csoporttal működik, a születési adatok szerint erre az 5 csoportra a következő években is szükség lesz. Az óvodai beiratkozás folyamatos. Valamennyi gyermeket fogadni tudjuk A 2014. májusi beíratás alkalmával 32 gyermek jelentkezett óvodai felvételre a következő évre. A várható gyermeklétszám szeptemberben 103 fő. Ez a szám a folyamatos felvétel miatt várhatóan növekszik majd. A gyermekek megoszlása csoportonként: (2014.09.01) Cica csoport 18-as létszámmal Óvónők:Madarászné Proity Marianna Matuczáné Tuli Mária Napocska csoport 20-as létszámmal Óvónők: Méreg Sándorné

Huber Lívia Dajka: Maráz Tiborné Apróka csoport 23-as létszámmal Óvónők: Molnár Andrea Vassné Knézics Marianna Dajka: Debity Józsefné Manó csoport 19-es létszámmal Óvónők: Bőszén Jánosné Péterné Köcski Mónika Dajka: Szintén Margit Csiripcsőr csoport 23-as létszámmal Óvónők: Némethné Fodor Zsuzsanna Paucsa Lászlóné Dajka: Gál Ildikó Óvodai nevelőmunkát segítő szakemberek: Logopédia, fejlesztő foglalkozás: heti 2-3 alkalom Gyógypedagógus: heti 1 alkalom Gyógy-testnevelés: heti 1 alkalom Pszichológus: heti 1 délelőtt Zeneovi: heti 1 alkalom Néptánc: heti 1 alkalom Hittan: heti 1 alkalom Játékos angol nyelvoktatás: heti 1 alkalom Játékos német nyelvoktatás: heti 1 alkalom Balett: heti 1 alkalom

8. 2013/2014. év pedagógiai, tanügy-igazgatási, gazdálkodási és humánpolitikai feladatai Feladatterv: Nevelési értekezletek: - 2014/2015. tanévnyitó értekezlet: nyári udvari élet értékelése; az új nevelési év feladatainak meghatározása a munkaterv alapján, az óvodai nevelési év rendje. Hi: 2014. augusztus 29. Felelős: intézményvezető - Őszi nevelési értekezlet Hi: 2014. szeptember 11. Felelős: intézményvezető - Félévii nevelési értekezlet Hi: 2015. január 22. Felelős: intézményvezető - Tanévzáró értekezlet A tanév elemzése, értékelése, a látogatások tapasztalatai alapján. Reszortfelelősök beszámoltatása. A nyári szabadságolások rendje A nyári udvari élet előkészítése A következő nevelési év előkészítése. Hi: 2015. június 15. Felelős: intézményvezető Szakmai munkaközösségi foglalkozások a munkaközösségi terv alapján, évi három alkalommal, bemutatóval egybekötve. Feladata: Az aktuális téma mélységében történő vizsgálata, az új eredmények kutatása, munkánk során hasznosítása Hi: november 30.,január 31. április 30. Felelős: mk. vezető szeptember október:

Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai Nevelési értekezlet (tanévnyitó) Nevelési év beindítása, Pedagógiai előkészületek, Munkaidő beosztás, munkarend elkészítése, Mulasztási naplók megnyitása, Tárgyi előkészületek, Munkavédelmi szemle, Beszerzések, Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás. Átsorolások pedagógus igazolványok érvényesítése SzSz megválasztása, Költségvetési kon- 2014/2015. tovább- Évnyitó szülői értekezletek, Nevelés nélküli cepció összeállítása, képzési terv készítése Továbbképzésekkel kapcsolatos szervezési feladatok, Óvoda kapcsolatrendszerével kapcsolatos feladatok, Csoportnaplók megnyitása, Csoportokban tájékozódó látogatás, Munkaközösség megalakítása, Első osztályosok meglátogatása, tapasztalatcsere, Csoportnaplók, - munkatervek ellenőrzése, Pedagógiai Szakszolgálat munkanap, Gyermekvédelmi teendők, Statisztika. Gyermek balesetbiztosítások MIP értékelése ¾ éves gazdasági év vizsgálata, elemzése, kimutatás készítés Belső ellenőrzés térítési díjakkal kapcsolatos elszámolások, nyilvántartások

szűrése a nagycsoportos korosztály körében Gyermek képességeinek felmérése, rögzítése. Könyvtárlátogatás Egyéb aktuális feladatok. november december: Pedagógiai Tanügy-igazgatás Gazdasági Humánpolitikai Csoportlátogatások, Mikulásnapi és karácsonyi előkészületek, Adventi SzSz tájékoztatása a tanév főbb feladatairól, Két ünnep közötti Gazdasági év zárása, Előirányzatnak megfelelő Nyugdíjasok meghívása a karácsonyi ünnepségre. 2014-es év zárása teadélután zárás megszervezése, alakulása, szükség Nevelés nélküli Munkaközösségi foglalkozás, Törzskönyv zárása, Beutalások a Tanulási esetén előirányzatok módosítása munkanapok: december:22.23.29.30 munkaértekezlet. Nevelési értekezlet Képességet Vizsgáló Bizottság elé. Leltározás, selejtezés 2015. év költségvetés tervezetének előkészítése. Az intézmény leltározásának ellenőrzése Jubileumi Jutalom tervezése, bérmaradvány felhasználása Egyéb aktuális feladatok.

január február: Pedagógiai Tanügyigazgatási Munkaközösségi Törzskönyv foglalkozás, megnyitása Nyíltnap, szülői értekezlet megtartása, Gyermekfarsang, Alapítványi bál megszervezése, Csoportlátogatások. Iskolaérettségi vizsgálatok óvodánkban Egyéb aktuális feladatok. Gazdasági Férőhelyek kihasználtsága, Statisztika gazdasági év (jan.1-dec. 31.) Nevelési év (szept.1-aug. 31.) Beszámoló 2014- es költségvetésről, a 2015-ös költségvetés elfogadása. Humánpolitikai Közalkalmazottak előmenetelével, a munka díjazásával kapcsolatos feladatok ellátása. Szabadságolási terv előkészítése Nyári zárás ideje: 2015.08.17-08.28. Nevelés nélküli munkanap:2015.06.26.

március április május: Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai Csoportlátogatások, Nevelőtestületi értekezlet, Munkaközösségi foglalkozás, Nyíltnap, szülői Általános orvosi vizsgálatok, Óvodai, iskolai beíratások előkészítése. Továbbképzések Első negyedévi mérleg vizsgálata. Pedagógusnapi előkészületek. MÁV igazolványok érvényesítése Humánpolitikai átvilágítás értekezlet megtartása, Kirándulások megszervezése. Leendő első osztályosok látogatása az iskolában, gyermeknap megszervezése előkészítése, beiskolázási terv 2015/2016-re. Egyéb aktuális feladatok június, július, augusztus hó: Pedagógiai Tanügy-igazgatási Gazdasági Humánpolitikai Tanévzáró értekezlet, Tanév értékelése, A beíratások alapján, a születések figyelembevételével, Karbantartási feladatok megszervezése, elvégeztetése Következő évi csoportok kialakítása, felmenő rendszer Következő év előkészítése a csoportok Első félévi pénzügyi alapján Évzáró ünnepély előkészítése, Reszortfelelősök beszámolója Vezetőségi átvizsgálás várható alakulása. Az óvoda zárása A tanköteles korú gyermekek felkutatása helyzet elemzése, gazdasági vezető által történő tájékoztatás az előirányzatok felhasználásáról Szabadságolások jóváhagyása az előre várható létszám figyelembevételével Nyári zárással kapcsolatos feladatok, teendők szervezése Egyéb aktuális feladatok

A 2014/2015-ös nevelési évben is minden dolgozónak törekednie kell a rendelkezésünkre álló fogyóanyagokkal ésszerű, takarékos felhasználására úgy, hogy a gyermek tevékenységét ne korlátozza. A vagyonvédelem minden dolgozóra nézve kötelező. A balesetek megelőzése érdekében a játékszerek karbantartására nagyobb gondot kell fordítani, valamint a vízzel, energiával is takarékoskodni kell (pl.: mosdócsapok elzárása, lámpák leoltása, hőmérséklet folyamatos figyelése a téli időszakban). Mindenkinek jó munkát kívánva útravalóul: Higgyünk abban, hogy érzéseink és munkánk révén részesülünk a legnagyobb dolgokban. Minél erősebben él bennünk ez a hit, annál előrébb jut általunk a világ. Fonyód, 2014.08.21... Szántó Andrea Intézményvezető

Fonyódi Óvoda és Bölcsőde 2014-2015-ös nevelési év rendje A gondozási - nevelési év 2014. szept. 01.-től, 2015. aug. 31.-ig tart. 2014. szept. 01-től Beszoktatás, az új gyermekek fogadása folyamatosan, családlátogatások, dokumentáció indítás Óvodai nyelv foglalkozás hétfő és szerda, Baba mama klub minden kedden a védőnőkkel, Óvodai gyermekek fejlesztő foglalkozása hétfő és péntek délelőtt, mozgásfejlesztő torna csütörtök délelőtt 2014. okt. 24. Szülői értekezlet 2014. nov. 15. Családi délután (diavetítés) 2014. november Fotózás 2014.dec. 05. Mikulás a bölcsődében 2014. dec. 19. Karácsony a bölcsődében 2014. dec. 24-2015. jan.02. Karácsony és új év között bölcsődei szünet 2015. febr. 13. Bölcsődei farsang 2015. febr. 25.-26.-27. Óvodalátogatás 2015. márc. 13. Családi délután (diavetítés) 2015.április 03. 2015.május. 04. Húsvét a bölcsődében Anyák Napja a bölcsődében 2015. ápr.30. Szülői értekezlet 2015. máj. 22. Nyílt gyermeknap a bölcsődében 2015. máj.31. Gyermeknap a városi strandon a városi gyermekek számára 2015. jún.01-aug. 14. Nyári napirend szerinti

gondozó nevelő munka, kerti parti szülők részére, Óvodalátogatás 2015. aug.14. Nagycsoportosok ballagása 2015. aug. 17- aug. 28. Nyári zárás Térítési díjak befizetése minden hó 15.- ig. Fonyód, 2014.08.21. Heidingerné Ari Edina Intézményegység-vezető Vissza a napirendhez

Ügyiratszám: 01/ 835-2 /2014. Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztés csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésére, gesztori szerep vállalásával Tisztelt Képviselő-testület! A földgáz energiáról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-től választhatnak kereskedőt a 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű szabadpiaci fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők pedig a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a földgáz energiát. A földgáz energiát előállító cégek ugyanilyen módon értékesítik ezen terméket a rendszerirányítók és nagykereskedők közreműködésével. Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen felkészültséggel próbálná meg saját alku érdekeit érvényesíteni a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacon. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és korábban nem tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes szabadpiaci kereskedői árakkal szemben. Fonyód Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energiakereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.

A földgáz energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk, mert a beszerzési érték meghaladja a nettó 8 millió Ft-os értékhatárt. A földgáz energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal önkormányzatunk nem rendelkezik, így ezen eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. Alábbi önkormányzatok már sikerrel realizáltak megtakarításokat földgáz energia közbeszerzés útján. Sikerrel realizáltak korábban nem tervezett, rövidtávon elért költség megtakarításokat több millió forintos összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján. Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei Villamos energia közbeszerzés 20,0% megtakarítás = 28, 4 millió Ft. Paks Város Önkormányzat és intézményei Villamos energia közbeszerzés 26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft. Dabas Város Önkormányzat és intézményei Villamos energia közbeszerzés 25% megtakarítás = 16,8 millió Ft. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata és intézményei Földgáz energia közbeszerzés 21,3% megtakarítás = 65,0 millió Ft. Szentendre Város Önkormányzata és intézményei Földgáz energia közbeszerzés 13,3% megtakarítás = 16,0 millió Ft. Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei Földgáz energia közbeszerzés 18,6% megtakarítás = 4,0 millió Ft. A gesztori szerep elvállalásának előnye, hogy a gesztori teendők ellátása nem igényel több feladatot, mint egy egyedi közbeszerzés lebonyolítása. Ugyanakkor jelentős presztízs értéket képvisel önkormányzati körökben, illetve a médián keresztül országos szinten. A fentieken túl pedig kézzelfogható gazdasági előnnyel is jár a gesztori szerepkör elvállalása. A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén a gesztori szerep elvállalásához egy gesztori nyilatkozat valamint egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges. Ezen kívül egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé. A földgáz energia szabadpiaci megvásárlására Fonyód Város Önkormányzata és intézményei összes 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helye vonatkozásában javasolom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó szerződéses időszakra, valamint javaslom a gesztori szerep elvállalását. Kérem az előterjesztés megvitatását. Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra.

Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 21. (3) bekezdése alapján csatlakozni kíván a Magyar Energia Beszerzési Közösséghez, az önkormányzat tulajdonában lévő 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyekkel kapcsolatos földgáz energia igényének kedvezőbb beszerezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület megbízási szerződést köt a Sourcing Hungary Kft-vel a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a 2015-2017 gázévre földgáz energia beszerzésére. 3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az előterjesztéshez melléklet alábbi iratok aláírására: 1. számú: Szerződés Földgáz és villamos energia beszerzések hivatalos közbeszerzési tanácsadói szakmai támogatása 2. számú: Szindikátusi szerződés 3. számú: Csatlakozási szándéknyilatkozat Felelős: polgármester Határidő: 2014. szeptember 10. Fonyód, 2014. augusztus 11. Hidvégi József polgármester

A 01/835-2/2014. számú előterjesztés 1.számú melléklete amely létrejött egyrészről SZERZŐDÉS Földgáz és villamos energia beszerzések hivatalos közbeszerzési tanácsadói szakmai támogatása Sourcing szerződésszám: 2014/ a Fonyód Város Önkormányzata (székhely: 8642 Fonyód, Fő u. 19., adószám: 15731405-2- 14, képviseli: Hidvégi József polgármester) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó, másrészről a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott, együtt Felek között az alábbiak szerint: I. A s z e r z ő d é s t á r g y a Megbízó mint ajánlatkérő megbízásából közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása hivatalos közbeszerzési tanácsadóként földgáz és villamos energia beszerzése céljából; valamint az energia beszerzéshez és vételezéshez kapcsolódó feladatok szakmai támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. II. A t e v é k e n y s é g r é s z l e t e s l e í r á s a A) Az energia beszerzéshez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások 1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a földgáz, illetve villamos energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről. 2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját. 3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre.

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában opcionális Megbízott Megbízó igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. Megbízott Megbízó igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja biztosítani. 9. Elektronikus árlejtés alkalmazása opcionális Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. 10. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat. 11. Vezetőségi riport, eredményértékelés Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét. 12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról. Megbízott az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását követően átadja a Megbízónak. 13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint jár el.

B) Az energia beszerzéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások 1. Folyamatos rendelkezésre állás, helpdesk, szaktanácsadás Az energiavételezést érintő kérdésekben a Megbízott által delegált beszerzési szakértő folyamatosan telefonon és e-mailen munkanapokon 9-17 óráig rendelkezésre áll, továbbá támogatja a kereskedőkkel folytatott kommunikációt, levelezést, dokumentáció-cserét. 2. Energia piaci benchmark információk biztosítása Megbízott időszakos riportokban negyedévente tájékoztatást biztosít a világpiaci árak változását, prognózisokat, ártrendeket, kereskedői aktivitást, a különböző fogyasztási kategóriákban tárgynegyedévben piacon elérhető árakat illetően. 3. Információs szolgáltatás Megbízott elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkezése esetén azonnali) hírlevélben naprakész tájékoztatást ad az energia piacon bekövetkezett fontosabb piaci, jogszabályi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Megbízott aktivitásáról. C) Az energia vételezéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások - opcionális Megbízó 5 (öt) legnagyobb földgáz illetve villamos energia fogyasztási mennyiséggel rendelkező fogyasztási helyére vonatkozóan: 1. Számla monitoring, számlaellenőrzés Megbízott ellenőrzi az energiakereskedők által kiállított számlák valódiságát és helyességét, tekintettel a hatályos szerződésekre, piaci, törvényi és jogszabályi változásokra. 2. Fogyasztási adatok folyamatos nyilvántartása, karbantartása, tisztítása Megbízott a megküldött számlák és távmért fogyasztási adatok alapján az adatokat folyamatosan nyilvántartja és rendszerezi. 3. A kereskedelmi szerződés aktív kezelése Megbízott a hatályos kereskedelmi szerződést folyamatosan menedzseli, kezeli, különös tekintettel a szerződés időtartama alatt bekövetkező krízis helyzetekre (pl. kereskedő ellehetetlenülés), piaci, gazdasági, törvényi és jogszabályi változásokra. Szükség esetén aktívan szerepet vállal a szerződésmódosításokban. III. F e l e k j o g a i é s k ö t e l e z e t t s é g e 1. Megbízó garantálja Megbízott részére, hogy a feladatok teljesítéséhez szükséges Megbízott által igényelt információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. 2. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, helytelenségéért. 3. Megbízott kizárólagosan Megbízó és kereskedők közti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget Megbízó és a kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó és kereskedők egymás között rendezik.

4. Megbízott szakértőt jelöl ki, aki a II. pontban szereplő szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzéseket. 5. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat valamint az eljárási cselekményekhez szükséges helyszínt saját költségére maga biztosítja. Megbízott a Közbeszerzési Hatóság által a Kbt. 172. (2) bekezdés ec) pontja szerint vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 6. Megbízott rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 269517781. 7. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe. 8. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és IT környezetet. A Megbízott által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 9. Megbízott jelen szerződés II. fejezetében szereplő szolgáltatásokat Megbízó érdekeinek megfelelően köteles elvégezni a vonatkozó villamos energia (VET) és földgázenergia (GET) törvény rendelkezéseinek és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek betartása mellett. 10. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint az ajánlati/részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek Megbízottat terhelik. Megbízottat illeti meg a dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. I V. A s z e r z ő d é s h a t á l y a é s h a t á r i d ő i Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés mindkét fél általi aláírás napjától hatályos, és a Megbízó által támogatott energiakereskedelmi szerződés(ek) időbeli hatályával azonos időpontig hatályos. Felek egyetértenek abban, hogy jelen szerződés időbeli hatálya a Megbízott által támogatott következő energiakereskedelmi szerződés lejártának időpontjáig meghosszabbodik abban az esetben, ha Megbízó felkérésére Megbízott a szerződés hatálya alatt egy újabb energiakereskedelmi szerződés megkötésének támogatását végzi el Megbízó részére. V. A s z o l g á l t a t á s e l l e n é r t é k e 1. A II. pontban rögzített szolgáltatási csomagra vonatkozó díjat Felek közös megegyezéssel 50.000 Ft/hónap + ÁFA / energiahordozó mértékben határozzák meg. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ÁFA köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, szerződéskötéskor 27%. 2. Megbízott az első számlát az általa támogatott energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanapon állítja ki. Majd azt követően havi rendszerességgel. 3. A Megbízott által kiállított számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki a kézhezvételtől számított 30 napon belül, Megbízott számlán szereplő számú bankszámlájára. 4. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos. V I. T i t o k t a r t á s Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot

bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény alapján nyilvános adatnak tekintendők. Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni! Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. V I I. I r á n y a d ó j o g, v i t á s k é r d é s e k r e n d e z é s e A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. Jelen szerződés és annak mellékletei 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. Fonyód, 2014. Budapest, 2014. Hidvégi József polgármester Fonyód Város Önkormányzata Megbízó nevében Szentpétery Arnold Ügyvezető Sourcing Hungary Kft. Megbízott nevében

1. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS Alulírott, Hidvégi József polgármester, Fonyód Város Önkormányzata (székhely: 8642 Fonyód, Fő u. 19., adószám: 15731405-2-14) nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban rögzített módon elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál vagy egyetemes szolgáltatónál vagy kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon. Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni. Fonyód, 2014. Cégszerű aláírás

A 01/835-2/2014. számú előterjesztés 2.számú melléklete SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS Preambulum A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: Kbt. ) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbtben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben meghatározott feladatok teljesítése is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában kapcsolattartó, vezető ajánlatkérőként jelenjen meg. Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat aláírói köztük Fonyód Város Önkormányzata (székhely: 8642 Fonyód, Fő u. 19., adószám: 15731405-2-14, képviseli: Hidvégi József polgármester) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (a továbbiakban: Ajánlatkérők), valamint a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az Ajánlatkérők energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint földgáz energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a mindenkori Gesztor koordinálása mellett, az alábbi tartalommal: I Az együttműködés célja I.1. Ajánlatkérők a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és ezáltal működési költségeiket is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák az egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket. I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása. I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők fogyasztási

kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével energia beszerzési közösséget hoznak létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori Gesztor koordinálásával teljes ellátás alapú földgáz energia beszerzésére irányuló közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el. I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez így a közös energia beszerzéshez más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Ajánlatkérőnek minősülnek. II Az együttműködés hatálya II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan időtartamra kötik; rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követően indított valamennyi csoportos földgáz energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra alkalmazandóak. A szindikátusi szerződés hatálya alatt felmerülő földgáz energia beszerzések esetén Ajánlatkérőknek az adott közbeszerzési eljárásban történő közös ajánlatkérői - részvételhez nem kell újabb szindikátusi szerződést kötniük; kizárólag az aktuális csatlakozási nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérőként részt vehessenek a csoportos közbeszerzési eljárásban. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a Sourcing Hungary Kft. tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket. II.2. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek meghiúsulási kötbér címén köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára köteles átutalni legkésőbb a szerződés felmondásától számított 15 napon belül. II.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő a Sourcing Hungary Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból. II.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát. III Az együttműködés tartalma III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy földgáz energia igényüket közös közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket a beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában megosztják egymással. III.2. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-beszerzésre (szállításra) vonatkozó energiakereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg.

III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként számukra kötelezően előír. III.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről az ajánlatok bontásáig gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki. III.5. A csatlakozó ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza. III.6. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntés meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak. III.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban. Ajánlatkérők egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti módon és időben. III.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing Hungary Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására a közös energia-beszerzéshez kötött célból. III.9. A Sourcing Hungary Kft. az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők megbízásából, a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során: 1. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével az egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó ütemtervet határoz meg, amelyet az Ajánlatkérők fogyasztói igényeinek és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról. 2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt, amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal. 3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása

A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát. 4. Eljárási feltételek meghatározása Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi dokumentáció feltételeivel együtt. 5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában a mindenkori Gesztor közreműködésével elkészíti az ajánlati felhívást és dokumentációt. 6. A közbeszerzés lebonyolítása A közbeszerzési eljárás lebonyolítását korrekt, átlátható módon és minden alkalmas ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek biztosítása mellett végzi, nyílt eljárásban, elektronikus árlejtés alkalmazásával, a lehető legkedvezőbb feltételek elérése érdekében. 7. Eredmény-értékelés, riport A közbeszerzés lebonyolítása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza a közbeszerzési eljárás értékelését, a ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőnként bemutatja az elért megtakarítás százalékos és összegszerű mértékét. A riport egyaránt tartalmaz statisztikai és grafikai elemeket. III.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a közbeszerzés(ek) lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket: 1. A nyertes kereskedő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a földgáz energia szállítására vonatkozó energiakereskedelmi szerződést. 2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Ajánlatkérőt kizárólag a saját fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertessel. 3. Valamennyi ajánlatkérő ideértve a mindenkori gesztor ajánlatkérőt is egyenrangú félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel. 4. Kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. mint a Magyar Energia Beszerzési Közösséget megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet jogosult ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői támogatását, hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával. 5. Az eljárás során elektronikus aukció alkalmazására kerül sor, a legkedvezőbb árak elérése érdekében. IV Díjazások és elszámolások IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik. IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési szakértő megbízási díjainak kifizetése és elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések alapján történik.

IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevétel, melyet a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére fordít. IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős Ajánlatkérő köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási költség megfizetését is. V Titoktartás, Információbiztonság V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: Felek ) megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és információk tekintetében azok bizalmassága miatt titoktartási kötelezettség terheli őket. Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el. V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli. V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig megilletik és kötelezik. V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános adatnak tekintendők. VI Záró rendelkezések VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben jelen Szindikátusi Szerződést módosítják. VI.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni.

VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi. Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, elolvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták. Dátum: Dátum: Fonyód Város Önkormányzata képviseletében: Hidvégi József polgármester.. Sourcing Hungary Kft. képviseletében: Szentpétery Arnold ügyvezető Mellékletek: 1. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérők listája 2. sz. Melléklet: Szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő földgáz energia kereskedelmi szerződéshez

1. sz. Melléklet CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉRŐK LISTÁJA Ajánlatkérő neve, székhelye: Ajánlatkérő adószáma: Képviseletre jogosult személy neve, beosztása:

2. sz. Melléklet SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ: 1. A Gesztor neve és székhelye: Fonyód Város Önkormányzata (8642 Fonyód, Fő u. 19) 2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés 3. Szerződési időszak: 2015.07.01. 06:00 CET 2017.10.01. 06:00 CET 4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol a gázdíj olajár indexált -TTF 50%-50% vegyes képlet 7. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %- kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) Teljesítmény túllépés esetén a 31/2009 KHEM rendelet az irányadó. 8. Nominálási kötelezettség: a 0-100 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség. A 100 m3/h feletti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében sincs nominálási kötelezettség, a kereskedő ad napi igénybejelentést, melynek esetleges költségét a molekulaár tartalmazza. 9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az első a forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD (kapacitás-lekötési díj) arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban történik. A számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: HUF az ajánlatban meghatározott napon érvényes HUF/USD MNB középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. 10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.

GESZTORI NYILATKOZAT Preambulum A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására. Ez esetben Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbt-ben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben meghatározott feladatok teljesítése is. Az Ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatják arra, hogy nevükben a megbízásukból az ajánlati felhívás I.1. pontjában ajánlatkérőként jelenjen meg. Fentiek alapján alulírott Hidvégi József polgármester, mint Fonyód Város Önkormányzata (4200 8642 Fonyód, Fő u. 19) nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezúton n y i l a t k o z o m, hogy a Sourcing Hungary Kft., mint független energia beszerzési szakértő által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében földgáz energia beszerzése céljából lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárás(ok)ban Gesztor Ajánlatkérőként részt kívánok venni. Nyilatkozom továbbá, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás(ok) Ajánlatkérői és a Sourcing Hungary Kft. együttműködési megállapodását szabályozó a jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képező Szindikátusi Szerződésben foglalt rendelkezéseket megismertem és jelen nyilatkozattal azokat feltétel nélkül elfogadom; egyúttal, mint Gesztor Ajánlatkérő kötelezettséget vállalok a Szindikátusi Szerződés aláírására. Tudomásul veszem, hogy a mellékelt Szindikátusi Szerződés, illetőleg annak teljes tartalma a Sourcing Hungary Kft. szellemi terméke és tulajdona; a Szindikátusi Szerződés egészének vagy bármely részének a jelen nyilatkozattal érintett közbeszerzési eljárás lebonyolításától eltérő célra történő felhasználása, terjesztése, kizárólag a Sourcing Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján, az engedélyben meghatározott terjedelemben lehetséges. Tudomásul veszem, hogy az engedély nélküli felhasználásból, terjesztésből eredő károk megtérítéséért a Sourcing Hungary Kft. irányába felelősséggel tartozom. Kelt: Fonyód, 2014.... Vissza a napirendhez Gesztor Ajánlatkérő képviseletében: Hidvégi József polgármester

Ügyiratszám: 01/608-5/2014. Ügyintéző: Kovács Péter FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a Fonyód, Dárdai köz, 5366 hrsz-ú ingatlan útként nem használt részének értékesítésére Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordult az önkormányzathoz Bocsiné Murai Melinda (2040 Budaörs, Mátyás király u. 2.). Kérelmében előadja, hogy a tulajdonában van a fonyódi 5272 hrsz-ú, Egri J. utca 23. szám alatti ingatlan, amely keleti oldalról a Dárdai közzel határos. A Dárdai köz Aradi vértanúk utca és Egri J. utca közötti szakasza a fonyódi 5366 hrsz-ú ingatlanból áll. Az ingatlan egy része a telekalakítások során kissé szabálytalan alakot felvéve az utca tényleges nyomvonalától nagyjából 5 méterre nyugat felé benyúlik a fonyódi 5272 hrsz-ú ingatlannál. A fonyódi 5366 hrsz-ú, 551 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlan az önkormányzat vagyonrendeletében a forgalomképtelen vagyonkörbe tartozik. Javaslom, hogy készítesse el az önkormányzat az ingatlan telekalakítási földmérési munkarészét, amelynek során a fonyódi 5366 hrsz-ú ingatlan út céljára nem használt része a fonyódi 5272 hrsz-ú ingatlanhoz kerül hozzácsatolásra. A záradékolt vázrajz elkészülte után a Képviselő-testület dönt az ingatlan út céljára nem hasznosított részének a forgalomképes vagyonkörbe való átsorolásáról. A telekalakítással az önkormányzati tulajdonban lévő 5366 hrsz-ú ingatlan területe 157 m2-rel csökken. Az ingatlan értékét ingatlanforgalmi értékbecslő 2.500.- Ft / m2 áron határozta meg, amelyet közlésem után a vevő elfogadott. Melléklet: 1. számú: Bocsiné Murai Melinda kérelme 2. számú: A Helyi Építési Szabályzat a területre vonatkozó kivonata, az értékesítendő terület jelölésével 3. számú: Az ingatlan értékbecslése

Kérem, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozathozatalra. Határozati javaslat: 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy végeztesse el a Fonyód, Dárdai köz, 5366 hrsz-ú és 5272 hrsz-ú ingatlan telekhatárrendezésének geodéziai munkarészeit, valamint a munkarészek záradékoltatását. 2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban jelölt geodéziai munkarészek záradékoltatását követően terjessze elő a Képviselő-testület elé az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendelet olyan irányú módosítását, hogy a fonyódi 5366 hrsz-ú ingatlan útként nem használt része értékesíthetővé váljon. 3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. pontban jelzett rendeletmódosítás hatályba lépését követően értékesíti Bocsiné Murai Melinda (2040 Budaörs, Mátyás király u. 2.) részére a Fonyód, Dárdai közt, 5366 hrsz-ú ingatlan útként nem használt részét 2.500.- Ft + Áfa / m2 áron. Az értékesítéssel, valamint az 1. pontban jelzett telekhatár-rendezéssel kapcsolatos, és a közút megszüntetési eljárási (közlekedési hatósági) költségeket a vevő viseli. 4. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a telekhatár-rendezéssel, valamint az értékesítéssel kapcsolatos iratok aláírására. Határidő: 1. pont: 2014. október 15. 2. pont: 2014. október 30. 3. pont: 2014. december 31. Felelős: 1., 3., 4. pont: polgármester 2. pont: jegyző Fonyód, 2014. augusztus 12. Hidvégi József polgármester

A 01/608-5/2014. számú előterjesztés 1. számú melléklete

A 01/608-5/2014. számú előterjesztés 2. számú melléklete