K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ának felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületére, a K vágóörsi Napköziotthonos Óvodára mint önállóan m köd költségvetési szervre, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra. 2. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2010. évi zárszámadást 147.547.000 Ft bevétellel, 147.285.000 Ft kiadással és 600.000 Ft évi végi pénzkészlettel állapítja meg. 3. A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel: a) a pénzforgalmi mérleg alakulását az 1. melléklet, b) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet, c) a befolyt bevételeket a 3. melléklet, d) az állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, e) a teljesített kiadásokat kiemelt el irányzatonként az 5. melléklet, f) a teljesített felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet, g) a teljesített felújítási kiadásokat a 7. melléklet, h) az óvoda bevételeit és kiadásait a 8. melléklet, i) az adósságállomány alakulását a 9. melléklet, j) a létszám felhasználás alakulását a 10. melléklet, k) az önkormányzati vagyon alakulását a 11. melléklet, l) a pénzmaradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba.

5. Hatályát veszti K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 2009. évi zárszámadásról szóló 6/2010. (IV.15.) rendelete. Horváth Dezs polgármester Dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: 2011. május 25. Dr. Szabó Tímea körjegyz 1. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásának összevont mérlege Bevételi források Teljesítés (ezer Ft) Intézményi m ködési bevétel 15.366 Helyi adók +pótlék 38.075 Önkormányzatok költségvetési támogatása 33.278 Átengedett központi adók 33.825

Felhalmozási és t kejelleg bevétel 14.443 Egyéb bevétel 518 Támogatásérték bevételek 11.569 Kiegyenlít,függ, átfutó bevétel 500 El z évi pénzmaradvány 311 Bevétel mindösszesen: 147.885 Kiadások M ködési kiadás 133.969 Felújítási kiadás 2.882 Beruházási kiadás 2.677 Egyéb felhalmozási kiadás 6.481 Kiegyenlít,függ, átfutó kiadás 1.276 2010. évi záró pénzkészlet 600 Kiadás mindösszesen: 147.885

2. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának költségvetési mérlege (ezer Ft) Bevételi források Teljesítés Egyéb állami támogatás 283 M ködési célra átvett pénzeszköz -- El z évi pénzmaradvány 2 Bevétel mindösszesen: 285 Kiadások Teljesítés M ködési kiadás 65 Felhalmozási kiadás -- Kiegyenlít, függ, átfutó kiadás -124 2010. évi záró pénzkészlet -- M ködési célú támogatás Kiadások mindösszesen: 344 285

3. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2010. évi összevont bevételei forrásonként Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés%-ban Egyéb saját bevétel 11.553 11.560 12.856 111 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.763 1.763 2.241 127 Kamatbevételek 200 200 17 8

M ködési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l -- -- 252 -- Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 5.820 5.820 5.444 94 Tárgyi eszközök értékesítése 6.000 6.000 7.000 117 Helyi adók 38.080 38.080 36.342 95 Pótlék 500 500 1.733 347 Átengedett központi adók 33.029 33.022 33.825 102 Önkormányzatok sajátos felhalmozásiés t kebevételei -- -- 1.999 -- Egyéb sajátos bevételek -- -- 518 -- Önkormányzatok költségvetési támogatása 12.638 33.278 33.278 100 Támogatásérték m ködési bevétel 3.452 3.452 9.119 264 Támogatásérték beruházási bevétel 80 80 -- -- El z évi költségvetési kiegészítések -- -- 2.450 -- El z évi pénzmaradvány 355 355 -- -- Belföldi hitelek felvétele 40.000 14.323 2.276 16 Kiegyenlít, függ, átfutó bevétel -- -- -1.776 -- Bevétel összesen: 153.470 148.433 147.574 99

4. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez 2010. évi állami hozzájárulások, egyéb támogatások elszámolása ezer Ft-ban Mutatószám Állami hozzájár. Eltérés Megnevezés Terv Tény Terv Tény + - Települési feladatok 899 899 2.600 2.600 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 57 57 149 149 Üdül helyi feladatok - - 100 158 58 Pénzbeli szociális juttatások 899 899 5.646 5.646 Szociális gyermekjóléti feladatok 302 302 75 75 Óvodai nevelés 8 hó 17 17 2.193 2.193 Óvodai nevelés 4 hó 13 18 862 1.175 313 Egyéb közoktatási hozzájárulás Óvoda 8 hó 17 17 411 411 Egyéb közoktatási hozzájárulás Óvoda 4 hó 13 18 157 218 61 Kedvezményes étkeztetés Óvoda 8 9 520 585 65

Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás - - 23.226 23.226 Összesen: 35.939 36.436 497 5. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai kiemelt el irányzatonként ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban Személyi jelleg juttatás 37.854 53.434 53.412 100 Munkaadót terhel járulék 9.451 13.101 13.018 99 Dologi jelleg kiadások 32.671 40.664 40.621 100 Felhalmozási kiadások 43.490 2.693 2.687 100 Felújítási kiadások 2.103 2.882 2.882 100 Összesen: 125.569 112.774 112.620 100

6. melléklet a 8 /2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2010. évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 1. cím ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban EKG készülék vásárlás 375 375 375 100 F nyíró vásárlás 226 220 97 Zöldfa út építése 2.082 2.082 2.082 100 Rendezési terv 1.033 -- -- 100 Többfunkciós épület beruházása 40.000 -- -- -- Felhalmozási kiadás összesen: 43.490 2.683 2.677 100

Az Önkormányzat 2010. évi teljesített felújítási kiadásai célonként 7. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelete

1. cím ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban Többfunkciós épület 2.103 2.882 2.882 100 Felújítási kiadás összesen: 2.103 2.882 2.882 100

8. melléklet a 8/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Napközi otthonos óvoda, mint önállóan m köd költségvetési szerv 2010.évi bevételei és kiadásai (ezer Ft) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-ban Támogatások, kiegészítések 9.647 9.647 9.797 102 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 6.023 6.023 6.023 100 Normatív állami hozzájárulás 3.624 3.624 3.624 100 Átvett pénzeszköz -- -- 150 -- Bevételek összesen: 9.647 9.647 9.797 102 M ködési kiadások Személyi juttatások 6.392 6.560 6.554 100 Munkaadókat terhel járulékok 1.600 1.750 1.750 100 Dologi kiadások 1.655 1.337 1.279 96 Kiadások összesen: 9.647 9.647 9.583 99

9. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat adósságállományának bemutatása 1) 2009. évben felhalmozási célra (kisbusz) felvett hitel : 10.408 ezer Ft. 2010.12.31-ig törlesztett összeg: 8.758 ezer Ft. Következ években visszafizetend az alábbi ütemezés szerint: Felhalmozási hitel t ke Kamat 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen 403 409 447 158 1.417 120 74 36 3 233 Összesen: 523 483 483 161 1.650

2) Beruházási hitel többfunkciós épület átalakítására: 2010. évben rendelkezésre álló hitelkeret 40.000 ezer Ft. 2010. évben igénybevett összeg 2.276 ezer Ft. 2010. december 31-én rendelkezésre álló hitelkeret 37.724 ezer Ft. A hitel törlesztésének kezd id pontja 2012. 03.31. a fizetend összeg negyedévente 1.000 ezer Ft. A hitel törlesztésének lejárata 2021.12.31. 3) M ködési célú folyószámla hitel: 2010. évben rendelkezésre bocsátott hitel összege 21.000 ezer Ft, melynek év közbeni folyamatos igénybevétele az önkormányzat m ködését biztosította. A hitel 2010. december 31-i egyenlege 8.919 ezer Ft, mely összeg a 2011. évi költségvetésbe betervezésre került.

K vágóörs Önkormányzat 2010. évi létszám felhasználása (f ) 10. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Teljes munkaid ben Részmunkaid ben Állományba nem tartozók Összesen foglalkoztatottak foglalkoztatottak terv tény terv tény terv tény terv tény Önkormányzat 9 9 1 1 7 5 17 15 Háziorvosi+véd n i szolgálat 2 2 2 2 1 1 5 5 Fürd és strandszolgáltatás 2 2 1 1 3 3 Önállóan m köd 2 2 2 2 4 4 költségvetési szerv (óvoda) M vel dési ház 1 1 1 1 Községgazdálkodás 7 6 7 6 Összesen: 22 21 7 7 8 8 37 34

11. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Önkormányzat 2010. december 31-i vagyonáról Megnevezés ezer Ft-ban Szellemi termékek 2.355 Forgalomképes tárgyi eszközök 3.272 Korlátozottan forg.képes tárgyi eszközök 90.956 Forgalomképtelen tárgyi eszközök 236.703 Üzemeltetésre átadott eszközök 266.176 Gépek, berendezések, felszerelések 1.240 Járm vek 7.134

Befejezetlen beruházások 6.124 Tartósan adott kölcsönök 14.822 Adósok 12.412 Pénzeszközök 640 Egyéb követelések 645 Aktív pénzügyi elszámolások 3.579 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 646.058 Tartós t ke 648.540 T keváltozások -14.201 Tartalékok -5.725 Beruházási és fejlesztési hitelek 1.650 Rövid lejáratú hitelek 8.919 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek -- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5.850 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1.025 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 646.058 12. melléklet a 8/2011. (V.25.) önkormányzati rendelethez

K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi pénzmaradvány kimutatása ezer Ft El z év Tárgyév Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 310 58 Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 1 Rövid lejáratú költségvetési számlák záróegyenlegei 542 Záró pénzkészlet 311 600 Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya 8.919 Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege 115 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 3.275 3.464 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 3.275 3.579 Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege 985 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege 2.761 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege 2.761 985 Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen 514 2.594 El z években képzett költségvetési tartalékok maradványa 825

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 5.725 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 23 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 2.450 497 Finanszírozásból származó korrekciók 2.427 497 Költségvetési pénzmaradvány 2.427-5.228 Módosított pénzmaradvány 2.427-5.228 Szabad pénzmaradvány 2.427 Ebb l: m ködési célú szabad pénzmaradvány 2.427