Tájékoztató jelentés

Tájékoztató jelentés NYÉKLÁDHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZA 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról Előterjesztő: Urbán Sándorné Polgármester Törvényességi szempontból véleményezte: Török Zsuzsanna Jegyző

13. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Nyékládháza Város Önkormányzata Költségvetési szerv számlaszáma: 11734004-15349064-00000000 Éves eredeti kiadási előirányzat: 585 901 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Sorszám Tartozásállomány megnevezése 30 nap alatti állomány 30-60 nap közötti állomány 60 napon túli állomány Át-ütemezett Összesen: 1. Állammal szembeni tartozások 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen: Nyékládháza, 2013. október hó nap költségvetési szerv vezetője 65

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.. (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat és hivatala, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai. A fentiek alapján kötelezettségünk összevontan is és önállóan működő intézményenként is bemutatni a 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait és a teljesítés mértékét. Az összevont, önkormányzati szintű adatokat az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékleteiben, Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként csoportosított adatokat a jelentés 3. sz. és 4. sz. mellékletei tartalmazzák. Az önállóan működő költségvetési intézmények adatait a csatolt táblázatok tartalmazzák: Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár Idősek Klubja Városi Önkormányzat Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városi Önkormányzat Városgondnoksága 43

A 2013. évi költségvetési tartalékkeret felhasználása A Képviselő-testület határozata A feladat megnevezése Általános tartalék Pályázati önrész 6. sz. melléklet ezer Ft-ban Környezetvédelmi tartalék Szennyvízcsatorna használati díj elkülönítés A költségvetés eredeti előirányzatai 8.000 26.218 6.984 8.798 A felhasználás jogcímei: 21/2013.(III.26.) Kt. határozat Szeder u. terület felértékelés költségeire - 32 25/2013.(III.26.) Kt. határozat Európa a polgárokért program pályázatírása költségeire - 127 28/2013.(III.26.) Kt. határozat Közbiztonsági Centrum pótköltségeire - 1.981 44/2013.(IV.23.) Kt. határozat Szeder u. telkek kialakítása - 372 Szerkezetátalakítási tartalék 2012. évi CCIV. Törvény IX. fejezet Helyi Önkormányzatok támogatásai címén BMÖGF/46-2/2013 sz. MÁK hat. + 5.473 74/2013. (VI.25.) Kt. határozat Petőfi utcán vízelvezetésre - 200 75/2013. (VI.25.) Kt. határozat WAB Kft. kártérítése - 1.680 88/2013. (IX.10.) Kt. határozat Tervezési díj, körforgalmi csomópont - 1.263 101/2013.(IX.24.) Kt. határozat Csapadékvíz elvezetés Idősek Klubja - 135 102/2013. (IX.24.) Kt. határozat Csapadékvíz elvezetés Szent I. u. és Delta - 1.780 u. Szerkezetátalakítási tartalék 2012. évi CCIV. Törvény IX. fejezet Helyi Önkormányzatok támogatásai címén + 5.472 BMÖGF/13220/645/2013 sz. MÁK hat. Működési célra felhasznált összeg -10.000 Pályázati felhasználás -1.375 Pályázati önrész tartalék +1.375 Tartalékkeretek 2013.IX.30. 43.375 e Ft 0 27.593 6.984 8.798 42

2

Határozati javaslat /2013. ( ) számú Képviselő-testületi határozat Tárgy: A 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, előterjesztett tájékoztató jelentés elfogadása. Nyékládháza Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról előterjesztett tájékoztató jelentést elfogadja. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét arra, hogy a még fennálló bevételi hátralékok behajtása érdekében minden hathatós intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a források 100%-os mértékben teljesüljenek év végére. Követelményként fogalmazza meg a Képviselő-testület azt, hogy minden Intézményvezető, gondoskodjon a takarékossági követelmények végrehajtásáról és ellenőrzéséről. Határidő: Folyamatos, 2013. december 31-ig Felelős: Intézményvezetők Török Zsuzsanna sk. Jegyző Urbán Sándorné sk. Polgármester 45

159-9/2013. Tájékoztató jelentés Nyékládháza Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.-III. negyedéves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése tájékoztatási kötelezettséget ír elő a gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a költségvetés teljesítésének adatait. A Képviselő-testület a 3/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelettel elfogadta a 2013. évi költségvetést, melyben meghatározta a tárgyévi bevételeket és kiadásokat. A költségvetési rendelet tartalmazza a 80 fő önkormányzati munkavállaló és a 20 fő közfoglalkoztatotthoz kapcsolódó, törvények alapján számított éves bérét. A dologi és egyéb folyó kiadások tervszámai meghatározásánál a szigorú, de ésszerű takarékosság érvényesítését határozta meg a Képviselő-testület. Az eredeti tervben a beruházási és felújítási kiadásokra 106 391 E/Ft-ot jelölt meg a testület, valamint a különböző tartalékokra mindösszesen 50 000 E/Ft-ot különített el. Év közben, a tartalékkeret terhére már több működési és felhalmozási kiadással járó feladat végrehajtásáról döntött a Képviselő-testület. A 2013. évi költségvetés keretszámai az önkormányzat és intézményei alapfeladatához, az elhatározott fejlesztések megvalósításához és az egyéb elkötelezettségekhez szükséges fedezetet biztosította. Az Önkormányzat 2013. I.-III. negyedévben 482 543 E/Ft bevételt és 389 132 E/Ft kiadást teljesített. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése A helyi önkormányzatunk ellátta és biztosította mindazokat a közszolgáltatásokat, melyet a törvény, kötelező feladatként határoz meg. Nyékládháza Város Önkormányzata feladatait intézményhálózatán keresztül 2013. I.-III. negyedévben is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges működési kiadások fedezetét biztosítani. Az intézményi szervezeti formájában változás nem történt. 2013. I.-III. negyedévben a gazdálkodás a tervezéskor meghatározott takarékossági szempontok alapján történt. 1

Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. évi költségvetés I.-III. negyedéves teljesítési adatait az előterjesztés 1-5. számú mellékleteiben részletezzük, melyeket értékelve a következők szerint számolunk be: I. B E V É T E L E K Az önkormányzat módosított költségvetése 605 381 E/Ft előirányzatot tartalmaz, melyből 482 543 E/Ft teljesült. A tervindex 79,7 %-os. A bevételeink forrásonkénti alakulását az 1. számú mellékletben részleteztük. A főbb bevételi források teljesítését az alábbiak jellemzik: 1.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek 63,9 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek teljesített adatai 4,9 %-ot képviselnek az összes befolyt bevételből. Az intézményi működési bevétel összességében az időarányos teljesítés alatt mutatkozik, egy-egy tétel a vártnál jobban teljesült, viszont más tételek alul teljesültek. Az év hátralévő időszakában mindent meg kell tenni a működési bevétel hátralékok felszámolására, a tervezett előirányzatok teljesítése érdekében. 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Az e csoportba tartozó források 19,5 %-át teszik ki az összes önkormányzati bevételnek. Az önkormányzat saját működési bevételei, ezek a bevételi nemek összességében az időarányos teljesítést meghaladóan alakultak. Ezt a tényt a helyi adók és egyéb ide tartozó források hátralékainak hathatós és kiemelkedően eredményes behajtási intézkedéseivel indokoljuk. A helyi adó hátralékok felszámolása érdekében tett hivatali intézkedések eredményeként a teljesítés a háromnegyedév végével 114,6 %-os, a gépjárműadó bevételünk 84,5 %-os, a talajterhelési díjból befolyt bevételünk 301,2 %-os. 3.) Támogatások Az önkormányzatok működési költségvetési támogatása 248 462 E/Ft összeggel az összes teljesített bevételünk 51,5 %-át jelentik. Ezek a források a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek a számlánkra. Állami támogatás címén könyvelhettük le a kapcsolódó szabályozás szerint érintett munkavállalók bérkompenzációs támogatását, mely 4 322 E/Ft bevételt illetve kiadást jelentett az év első kilenc hónapjában. Pályázati támogatásként terveztük a TIOP-könyvtár fejlesztés pályázatot, aminek teljesítése megtörtént az I. félévben 7 978 E/Ft összegben, ugyancsak az I. félévben beszámoltunk a könyvtár érdekeltségnövelő pályázat keretében megnyert 279 E/Ft összegről. A harmadik negyedévben került sor a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 131 E/Ft összegben és az Itthon vagy Magyarország Szeretlek országos pályázat keretében elnyer 400 E/Ft összegben. 2

4.) Véglegesen átvett pénzeszközök Véglegesen átvett pénzeszközök a tervezettnek megfelelően teljesültek. Itt könyveljük a Munkaügyi Központtól kapott foglalkoztatási támogatást, illetve az egészségügyi feladatokra átvett pénzeszközöket. A felsoroltak közül a közfoglalkoztatási célra tervezett forrás nem teljesült, mert az önkormányzati feladatok végrehajtását segítette az áprilisban indult Kistérségi Start munkaprogram. 5.) Pénzforgalom nélküli bevételek Az előző évi pénzmaradvány igénybevett 74 316 E/Ft összege a teljesített bevételeink 15,4 %-át jelentette a beszámolás időszakában. II. K I A D Á S O K Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata 605 381 E/Ft, melyből a teljesített adat 389 132 E/Ft, ami 64,3 %-os mértékű. A kiadások tervezetthez viszonyított alakulását a 2-5. számú mellékletekben részletezzük. A kiadások forrásonkénti alakulását az 2. számú mellékletben részleteztük. A főbb kiadási források teljesítését az alábbiak jellemzik: A személyi juttatások és járulékai összességében közel időarányos felhasználást, 69,6 %-os teljesítést mutatnak. A szakfeladatok közötti tervindex eltérést a bérkompenzáció összegei, a jubileumi jutalmak, a felmentési időre járó juttatások kifizetésének konkrét időponthoz kötése okozza. (A jubileumi jutalmat például a jogosultság időpontjában kell kifizetni, így időarányosan nem jelentkezhet a teljesítés.) A közalkalmazotti és a köztisztviselői létszám a Képviselő-testület által elfogadott kereten belül alakult. Szükség esetén belső átcsoportosítással oldottuk meg a feladatokat. A helyettesítések, ennek költségei elsősorban a tartósan távollévőknél, a táppénzes időszakoknál és továbbképzési kötelezettségnél jelentkeznek. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítési adatait önállóan működő és gazdálkodó szervenként indokoljuk. A Városgondnokság által teljesített kiadások teljesítési indexe 69,0 %-os, ami időarányosnak értékelhető. A legtöbb intézménynél illetve feladatnál gondot jelenthet az energia költségek többlet kiadásai. Gázszolgáltatás esetén a beszámolás időszakában 5 havi, a IV. negyedévben csupán 2 havi számlát kell fizetnünk, emiatt nem lenne reális az 75 %-os elvárt teljesítés. Az adott intézmény dologi előirányzatai közötti belső átcsoportosítással fedezni kell az esetleges többletköltségeket. 3

Minden intézményvezető feladata, hogy az egyes kiadási tételeken lévő túllépéseket egyéb dologi előirányzataiból fedezze a jóváhagyott költségvetés végrehajtása során. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által teljesített dologi és egyéb folyó kiadások- 69,3 %-ban teljesültek. (2. sz. 4. sz. mellékletek) A szociális juttatások teljesítési mértéke 62,9 %-os. A szociális juttatások számadatait a beszámolónk 3/b. sz. mellékletben összesítettük. Tájékoztatásul néhány adat az egyes segélyezési formákról: Tartósan munkanélküliek támogatására volt jogosult 83 fő Lakásfenntartási támogatást kapott 88 fő Átmeneti szociális segélyezett volt 26 fő Temetési segélyt állapított meg a bizottság 8 fő Időskorúak járadékában részesül 2 fő Ápolási díjat folyósítottunk 16 fő részére. (2013. januárban a december havit, mert ez a segélyezési forma átkerült a Járási Hivatal tevékenységi körébe.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került megállapításra 5 fő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesült 3 fő Tartásdíj megelőlegezést állapítottunk meg 7 fő részére. Beruházási feladatok, Felújítási célok A Városgondnokság bonyolításában megvalósított feladatok A feladatok tételei az előterjesztés 3/c. sz. mellékletében találhatóak. A Polgármesteri Hivatal bonyolításában megvalósított feladatok A feladatok tételei az előterjesztés 4. sz. mellékletben találhatóak. Véglegesen átadott pénzeszközök A beszámolónk 4. sz. mellékletében szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatáshoz kapcsolódó 265 E/Ft-os tétel és a Kistérségi Társuláshoz átadott 1 329 E/Ft pénzeszköz. Önkormányzati támogatások A megkötött támogatási szerződések alapján 3 385 E/Ft átutalására került sor a beszámolás időszakában. (Tételesen a tájékoztató 4. sz. mellékletében.) Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások Azok a könyvelési tételek szerepelnek ezen a soron melyek, munkabér, megbízási díj és egyéb hóközi kifizetések, képviselői tiszteletdíjak valamint elszámolásra kiadott előleg és pályázati kifizetések. (Tételesen a tájékoztató 5. sz. mellékletében.) 4

Tisztelt Képviselő-testület! A tájékoztató jelentés 6. számú mellékletében adunk számot a tárgyévi tartalékkeretek felhasználásáról. Ebben a kimutatásban a már feladattal terhelt, illetve a még szabad keretek szerepelnek 2013. szeptember hó 30-i állapot szerint. A tartalék maradvány zárolását javasoljuk a jövő évi pénzmaradvány volumenének növelése érdekében a folyamatban lévő pályázati fejlesztések előfinanszírozása céljából. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására és elfogadására. Nyékládháza, 2013. október. Török Zsuzsanna Jegyző Urbán Sándorné Polgármester 5

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Város és Községgazdálkodási szolgáltatás Közfoglalkoztatási program A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Részm. foglalk. egyéb bérrendszer alá tart. mbér 20 fő 15 054 9 303 Részm. foglalk. rendsz. szem. jut. Alapbér összesen: 15 054 9 303 61,8 Egyéb bérrendsz.alá tart. munkával kapcs. juttatása 50 33 Egyéb bérrendsz.alá tartozó munkaváll.szem.jut. 200 168 Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Távolléti díj Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: 15 304 9 504 62,1 Szociális hozzájárulása adó 1 960 1 098 Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás 50 26 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 010 1 124 55,9 11

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Város és Községgazdálkodási szolgáltatás 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 400 140 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 50 15 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 100 99 Egyéb készletbeszerzés 360 100 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 72 Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 500 498 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 138 118 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: 1 548 1 042 67,3 Mindösszesen: 18 861 11 671 61,9 12

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Köztisztasági tevékenység A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 1 fő 1 577 1 181 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: 1 577 1 181 74,9 Illetménypótlékok Felmentési időre járó juttatás Túlóra, helyettesítés 120 120 Jubileumi jutalom Megbízási díjak 100 84 Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 60 50 Bérkompenzáció 47 62 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás, betegszab. Közalkalmazottak egyéb munkavégzéssel kapcs. jut. Közlekedési költségtérítés 10 5 Személyi juttatások: 1 913 1 502 78,5 Szociális hozzájárulási adó 487 369 Egészségügyi hozzájárulás 21 10 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 508 379 74,6 13

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Köztisztasági tevékenység 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 10 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 800 756 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 15 15 Egyéb készletbeszerzés 120 71 ezen belül: Karbantartó anyag 1 Tisztítószer 2 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 35 28 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak 10 2 Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. 400 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 3 175 1 407 ezen belül: Vis maior 1 000 82 Szemétszállítás 1 067 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 300 861 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások 120 55 Munkáltató által fizetett SZJA 10 10 Dologi kiadások összesen: 6 995 4 357 62,3 Mindösszesen: 9 416 6 238 66,2 14

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Városgondnokság A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 23 fő 35 789 23 702 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 285 283 Alapbér összesen: 36 074 23 985 66,5 Illetménypótlékok 1 900 1 254 Túlóra, készenléti díj 480 356 Közalkalmazottak helyettesítési díja 150 129 Közalkalmazottak jutalma 180 180 Jubileumi jutalom ( 1 fő ) 779 Közalkalmazottak egyéb juttatása 120 115 Megbízási díjak 540 423 Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 1 440 1 118 Bérkompenzáció 711 864 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. 250 179 Közlekedési költségtérítés 220 47 Személyi juttatások: 42 844 28 650 66,9 Szociális hozzájárulási adó 11 283 7 066 Egészségügyi hozzájárulás 370 216 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás 4 4 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 11 657 7 286 62,5 15

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Városgondnokság 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 6 4 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 500 337 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés 150 68 Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 100 680 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 250 120 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 300 179 Egyéb készletbeszerzés 580 225 ezen belül: Karbantartó anyag 25 Tisztítószer 136 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 500 410 Adatátviteli célú távközlési díjak 175 155 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 130 98 Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 600 458 Villamos-energia szolgáltatás díjak 380 264 Víz- és csatorna díjak 90 81 Karbantartási, kisjavítási szolg. 2 956 707 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 2 050 1 188 ezen belül: Postai szolgáltatás 445 Vásárolt közszolgáltatások 260 130 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 542 1 370 Belföldi kiküldetés 360 203 Egyéb dologi kiadások 1 050 790 Munkáltató által fizetett ÁFA 250 224 Dologi kiadások összesen: 13 229 8 297 62,7 Mindösszesen: 67 730 44 233 65,3 16

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Napközi Konyha A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 7 fő 9 417 6 891 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: 9 417 6 891 73,2 Illetménypótlékok 220 160 Egyéb munkavégz. kapcs. juttatás 13 13 Közalkalmazottak egyéb juttatása 96 66 Túlóra, készenléti díj 180 113 Helyettesítési díj 41 41 Jubileumi jutalom Felmentett dolgozó juttatása Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 420 350 Bérkompenzáció 81 129 Közlekedési költségtérítés 200 84 Személyi juttatások: 10 668 7 847 73,6 Szociális hozzájárulási adó 2 700 1 987 Egészségügyi hozzájárulás 150 57 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 850 2 044 71,7 17

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Napközi Konyha 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 2 1 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 43 5 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés 6 6 Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 150 30 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 200 177 Egyéb készletbeszerzés 1 120 47 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 816 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 80 68 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 10 8 Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 1 800 1 315 Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak 1 500 1 455 Karbantartási, kisjavítási szolg. 220 67 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 200 193 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 400 1 145 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkaadó által fizetett ÁFA 77 64 Dologi kiadások összesen: 6 808 5 397 79,3 Mindösszesen: 20 326 15 288 75,2 18

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Idősek Klubja A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 4 fő 5 235 3 724 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: 5 235 3 724 71,1 Illetménypótlékok 960 720 Egyéb munkavégz. kapcs. juttatás Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bérkompenzáció 94 97 Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 210 150 Felmentési időre járó juttatás Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: 6 499 4 691 72,2 Szociális hozzájárulási adó 1 698 1 226 Egészségügyi hozzájárulás 30 23 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás 10 3 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 738 1 252 72,0 19

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Idősek Klubja 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés 50 10 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 30 28 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 30 Egyéb készletbeszerzés 260 64 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 166 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 70 34 Adatátviteli célú távközlési díjak 140 116 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 10 Szállítási szolg. Gázenergia-szolgáltatás díjak 500 145 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 250 112 Víz- és csatorna díjak 200 95 Karbantartási, kisjavítási szolg. 20 8 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 255 198 ezen belül: Postai szolgáltatás 12 Vásárolt közszolgáltatások 16 Pénzügyi szolgáltatások 10 4 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 520 267 Belföldi kiküldetés 20 Egyéb dologi kiadások 35 32 Munkáltató által fizetett SZJA 35 29 Dologi kiadások összesen: 2 466 1 330 53,9 Mindösszesen: 10 703 7 273 68,0 20

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Kossuth Lajos Általános Iskola A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 0 0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: 0 0 Illetménypótlékok Pedagógusok minőségi keresetkiegészítése Felmentési időre járó juttatás ( 1 fő ) 249 252 Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bérkompenzáció Távolléti díj Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: 249 252 101,2 Szociálishozzájárulási adó 67 68 Egészségügyi hozzájárulás 26 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 67 94 140,3 21

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Kossuth Lajos Általános Iskola 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés iskolatej Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés 13 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 14 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés 318 136 ezen belül: Karbantartó anyag 19 Tisztítószer 242 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 150 167 Adatátviteli célú távközlési díjak 50 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 8 Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 7 100 5 084 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 2 100 1 854 Víz- és csatorna díjak 160 8 Karbantartási, kisjavítási szolg. 400 266 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 460 151 Vásárolt közszolgáltatások 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3 122 2 138 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások 506 429 Munkáltató által fizetett SZJA 39 Dologi kiadások összesen: 14 366 10 626 74,0 Mindösszesen: 14 682 10 972 74,7 22

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 20 fő 35 343 26 323 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: 35 343 26 323 74,5 Illetménypótlékok 1 152 855 Pedagógusok minőségi keresetkiegészítése Felmentési időre járó juttatás Túlóra, helyettesítés 50 Bérkompenzáció 2 343 2 124 Jubileumi jutalom Megbízási díjak 524 174 Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 1 140 855 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. 87 Közlekedési költségtérítés 500 200 Személyi juttatások: 41 052 30 618 74,6 Szociális hozzájárulási adó 10 611 7 513 Egészségügyi hozzájárulás 200 152 Munkaadót tehelő egyéb járulékok 7 Táppénz hozzájárulás 30 27 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 10 848 7 692 70,9 23

Szakfeladat megnevezése Dologi kiadások Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 20 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 85 81 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés 50 47 Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 20 20 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 400 68 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 190 189 Egyéb készletbeszerzés 1 020 38 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 530 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 350 124 Adatátviteli célú távközlési díjak /internet/ 160 155 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 1 450 968 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 930 307 Víz- és csatorna díjak 730 634 Karbantartási, kisjavítási szolg. 150 86 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 918 371 ezen belül: Postai szolgáltatás 41 Vásárolt közszolgáltatások 80 40 Pénzügyi szolgáltatások teljesítése 30 11 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 581 988 Belföldi kiküldetés 50 25 Egyéb dologi kiadások 77 54 Munkáltató által fizetett SZJA 200 171 Dologi kiadások összesen: 8 491 4 948 58,3 Mindösszesen: 60 391 43 258 71,6 24

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, helyi TV A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 3 fő 6 253 4 989 Részmunkaidőben foglalkoztatottak (1 fő) 432 321 Alapbér összesen: 6 685 5 310 50,0 Illetménypótlékok 480 356 Felmentési időre járó juttatás Bérkompenzáció 179 210 Jubileumi jutalom ( 1 fő ) 1 068 Közalaklamazottak egyéb juttatása 40 39 Megbízási díjak ( 4 fő ) 1 260 501 Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 180 173 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés 100 65 Személyi juttatások: 9 992 6 654 66,6 Szociális hozzájárulási adó 2 612 1 603 Egészségügyi hozzájárulás 64 38 Munkaadót tehelő egyéb járulékok 10 1 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 686 1 642 61,1 25

Szakfeladat megnevezése Dologi kiadások Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár, helyi TV 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 3 3 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 150 95 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés 815 100 Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 354 121 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés 360 14 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 42 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 200 123 Adatátviteli célú távközlési díjak 300 293 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 400 247 Szállítási szolgáltatások / Nyugdíjas Klub / 300 252 Gázenergia-szolgáltatás díjak 1 400 1 086 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 650 316 Víz- és csatorna díjak 60 56 Karbantartási, kisjavítási szolg. 200 151 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 3 885 3 132 ezen belül: Rendezvények költsége 2 700 2 350 Munkavédelmi tanácsadás 60 45 Krónika 800 371 Riasztó, kéményell. honlap szerk.díja, 300 343 Postai szolgáltatás 25 23 Pénzügyi szolgáltatások 50 13 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 519 1 174 Belföldi kiküldetés 150 64 Egyéb dologi kiadások 55 49 Munkáltató által fizetett SZJA 47 38 Dologi kiadások összesen: 11 898 7 369 61,9 Mindösszesen: 24 576 15 665 63,7 26

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Sportintézmény A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 fő 853 622 Alapbér összesen: 853 622 72,9 Illetménypótlékok Egyéb munkavégz. kapcs. juttatás 25 21 Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Távolléti díj Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 60 50 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: 938 693 73,9 Szociális hozzájárulási adó 237 153 Egészégügyi hozzájárulás 21 6 Munkaadót tehelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 258 159 61,6 27

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Sportintézmény 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése Mód.előirány Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 43 40 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés 85 30 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 345 286 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 115 112 Víz- és csatorna díjak 70 59 Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 57 56 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 196 157 Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA 10 8 Dologi kiadások összesen: 921 748 81,2 Mindösszesen: 2 117 1 600 75,6 28

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Kiegészítő alapellátás ( laboratórium ) A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatottak (1 fő ) 1 155 733 Alapbér összesen: 1 155 733 63,5 Illetménypótlékok 174 163 Felmentési időre járó juttatás 80 79 Bérkompenzáció 87 Részmunkaidőben foglalkozatott sajátos juttatásai 40 22 Jubileumi jutalom Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 60 55 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés 18 10 Személyi juttatások: 1 614 1 062 65,8 Szociális hozzájárulási adó 425 212 Egészségügyi hozzájárulás 21 8 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 446 220 49,3 29

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Kieg. Alapellátás ( laboratórium ) 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 20 16 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 10 1 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 150 126 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 10 12 Egyéb készletbeszerzés 113 3 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 74 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 5 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 220 172 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 150 102 Víz- és csatorna díjak 70 56 Karbantartási, kisjavítási szolg. 10 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 120 96 ezen belül: Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 23 Vásárolt közszolgáltatások (Eü.szolg.) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 227 173 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások 200 140 Munkáltató által fizetett SZJA 10 10 Dologi kiadások összesen: 1 315 1 005 76,4 Mindösszesen: 3 375 2 287 67,8

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Ügyeleti szolgálat 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 330 254 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 220 112 Víz- és csatorna díjak 110 83 Karbantartási, kisjavítási szolg. 10 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt közszolgáltatások 3 051 2 288 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 180 120 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: 3 901 2 857 73,2 Mindösszesen: 3 901 2 857 73,2 31

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Védőnői szolgálat A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 2 fő 3 618 2 699 Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: 3 618 2 699 74,6 Illetménykiegészítés 108 Illetménypótlékok 252 188 Felmentési időre járó juttatás Túlóra, helyettesítés 78 Jubileumi jutalom Bérkompenzáció 166 182 Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 120 100 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. 11 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 65 Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: 4 156 3 431 82,6 Szociális hozzájárulási adó 1 089 900 Egészségügyi hozzájárulás 43 25 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1 132 925 81,7 32

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Védőnői szolgálat 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés 40 10 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 60 60 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz 40 37 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 24 12 Egyéb készletbeszerzés 127 ezen belül: Karbantartó anyag 1 Tisztítószer 100 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 100 59 Adatátviteli célútávközlési díjak /internet/ 260 258 Egyéb kommunikációs szolgáltatások /védőnői program/ 150 120 Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 400 311 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 240 181 Víz- és csatorna díjak 100 85 Karbantartási, kisjavítási szolg. 5 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 80 24 ezen belül: Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 15 Postai szolgáltatás 23 Vásárolt közszolgáltatások 645 446 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 452 340 Belföldi kiküldetés 5 2 Egyéb dologi kiadások 20 12 Munkáltató által fizetett SZJA 50 24 Dologi kiadások összesen: 2 798 2 120 75,8 Mindösszesen: 8 086 6 476 80,1

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Háziorvosi szolgálat 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés 20 10 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 420 340 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 300 176 Víz- és csatorna díjak 120 125 Karbantartási, kisjavítási szolg. 20 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 30 ezen belül: Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 22 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 246 180 Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 1 156 853 73,8 Mindösszesen: 1 156 853 73,8 34

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények 4 fő 8 341 6 071 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 fő 1 290 1 263 Alapbér összesen: 9 631 7 334 50,8 Illetménypótlékok 480 360 Szakvizsga miatt 1 havi juttatás ( szoc. tv. ) Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bérkompenzáció 390 301 Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás 300 200 Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. 30 25 Közlekedési költségtérítés 60 31 Személyi juttatások: 10 891 8 251 75,8 Szociális hozzájárulási adó 2 844 2 050 Egészségügyi hozzájárulás 107 97 Munkaadót terhelő egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen: 2 951 2 147 72,8 35

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés 110 75 Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 6 Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 100 100 Egyéb készletbeszerzés 71 1 ezen belül: Karbantartó anyag Tisztítószer 48 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 270 195 Adatátviteli célú távközlési díjak / internet / 150 129 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak 180 176 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 70 64 Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 80 64 ezen belül: Postai szolgáltatás 14 Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 310 233 Belföldi kiküldetés 100 100 Egyéb dologi kiadások 25 17 Munkáltató által fizetett SZJA 79 Dologi kiadások összesen: 1 476 1 301 88,1 Mindösszesen: 15 318 11 699 76,4 36

2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások Szakfeladat megnevezése Versenysport-tevékenység támogatása Uszonyos úszó EB A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Alapilletmények Részmunkaidőben foglalkoztatottak Alapbér összesen: Illetménypótlékok Szakvizsga miatt 1 havi juttatás ( szoc. tv. ) Túlóra, helyettesítés Jubileumi jutalom Bér kompenzáció Megbízási díjak Étkezési hozzájárulás, kafetéria juttatás Folyószámla költségtérítés Egyéb nem rendsz. szem. juttatás+betegszab. Közlekedési költségtérítés Személyi juttatások: Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaerő piaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen:

Dologi kiadások Szakfeladat megnevezése Versenysport -tevékenység és támogatása EB 2013. I.- III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése A kiadásnem megnevezése Mód.előirány. Teljesítés %-ban Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord. beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag és kisért. tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletbeszerzés Karbantartó anyag Tisztítószer Nem adatátvit. célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások összesen: Mindösszesen:

. 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások (összesítés) A kiadási feladatok megnevezése Előirányzatok költségvetési címek szerint Eredeti Módosított Teljesítés 2.sz.melléklet adatok eft-ban Terv- index % 1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága Kiadások mindösszesen: 355 404 365 161 259 360 71,1 ezen belül: Személyi juttatások 143 323 146 120 103 155 70,6 Munkaadókat terhelő járulékok 36 632 37 151 24 964 67,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 132 669 137 330 94 698 69,0 Szociális juttatások 39 414 39 414 24 760 62,9 Beruházási feladatok 1 466 1 466 366 25,0 Felújítási célok 1 900 3 680 1 896 51,3 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 9 521 2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kiadások mindösszesen: 180 497 196 845 129 772 65,9 ezen belül: Személyi juttatások 44 265 45 090 31 585 70,0 Munkaadókat terhelő járulékok 12 550 12 775 8 024 62,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 14 935 20 233 14 017 69,3 Önkormányzati támogatások 3 530 3 530 3 385 95,9 Beruházási feladatok 103 025 103 025 42 001 40,8 Felújítási célok Véglegesen átadott pénzeszközök 2 192 2 192 1 594 72,7 Működési célú egyéb céltartalék 10 000 3. Tartalékok 50 000 43 375 ezen belül: Általános tartalék 8 000 Céltartalékok 42 000 43 375 ebből: pályázatok önrésze 26 218 27 593 környezetvédelmi céltartalék 6 984 6 984 szennyvízcsatorna használati díj elkülönítés 8 798 8 798 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 29 166 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 585 901 605 381 389 132 64,3 7

VÁROSGONDNOKSÁG Felújítási feladatok teljesítése 3/c sz. melléklet 2013. I.-III. negyedév Mód. előirányzat Teljesítés Utak kátyúzása, felújítása 1 500 1 488 Térképek felújítása 400 408 Utak kátyúzása, Szent I. u. csapadékviz elvezető árok kiépítése 1 780 Összesen: 3 680 1 896 Beruházási feladatok teljesítése 2013. I.-III. negyedév Közvilágítási lámpa 5 db 1 100 0 Hirdető tábla 2 db 150 150 Összesen: 1 250 150 Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár Beruházási feladatok teljesítése 2013. I.-III. negyedév Szellemi termék vásárlása 170 170 ÁFA 46 46 Összesen: 216 216 38 Beruházás-felújítás

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése 1. Működési - fenntartási kiadások 4. sz.melléklet Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat: módosított terv teljesítés teljesítés % Alapilletmények (9 fő) 33 174 22 416 Illetménypótlékok 848 691 Szabadság megváltás nyugdíjazás miatt 1 500 1 528 Közfoglalkoztatott bér (Közbiztonsági Centrum) 522 295 Megbízási díjak 271 189 Költségátalány, költségtérítés (tv.szerint) 1 739 1 159 Állományba nem tartozók juttatásai (tiszteletdíjak) 5 443 4 292 Étkezési hozzájárulás (cafetéria juttatás) 1 593 1 015 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 45 090 31 585 70,0 Cafetéria járuléka Szociális járulék 27 % 12 775 8 024 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 12 775 8 024 62,8 Irodaszer, nyomtatvány, fénymásoló papír 900 547 Szakkönyvek beszerzése 60 5 Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 80 45 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 400 133 Reprezentációs kiadások 80 63 Távközlési díjak, internet szolgáltatás 900 564 Vásárolt szolgáltatások (jogi képviseleti tev.) 480 360 Gázenergia szolgáltatás díja 750 469 Villamosenergia szolgáltatás díja 400 260 Víz- és csatornadíjak 100 36 Karbantartás, kisjavítás kiadásai 250 62 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 4 080 3 288 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja 1 300 918 Belföldi kiküldetés 150 36 Reklám és propaganda kiadás, hirdetési díjak 200 98 Pénzügyi szolgáltatás díjai (bankköltségek) 500 32 Adók, díjak, egyéb befizetések 400 103 DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 11 030 7 019 63,6 SZAKFELADAT ÖSSZESEN: 68 895 46 628 67,7 39

Városi Önkormányzat kiadásainak részletezése 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése 1. Város és községgazdálkodás szolgáltatás módosított terv teljesítés teljesítés % Feladat megnevezése Kiszámlázott termékek, szolg. ÁFA befizetése 3 717 955 Egyéb üzem.,testvérvárosi kapcs., pályázat 1 896 1 655 Önkormányzati tagdíjak költségei 1 068 585 Pénzügyi szolgáltatások költségei (bankköltségek) 500 329 Reklám, propaganda kiadások, hirdetési díjak 200 68 Egyéb befizetési kötelezettség 1 822 3 406 Város és községgazdálkodás összesen: 9 203 6 998 76,0 2. Önkormányzati támogatások módosított terv teljesítés teljesítés % Feladat megnevezése Helyi sportegyesület támogatása 2 500 2 500 Tanulói támogatás (Kt. döntés alapján) 30 35 Polgárőr és Városszépítő Egyesület támogatása 1 000 850 Önkormányzati támogatások összesen: 3 530 3 385 95,9 3. Beruházási feladatok módosított terv teljesítés teljesítés % Feladat megnevezése Idősek nappali ellátásának fejlesztése 74 274 21 955 Közbiztonsági Centrum kialakítás 12 498 12 472 Kerékpárút építés saját forrása 8 694 Könyvtár fejlesztés páylázat kiadásai 7 559 7 574 Beruházások összesen: 103 025 42 001 40,8 4. Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás módosított teljesítés teljesítés % A feladat megnevezése Kistérségi Társuláshoz átadott pénzeszköz 1 792 1 329 Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás 400 265 Működési célú átadás összesen: 2 192 1 594 72,8 40

Segélyek részletezése 2013. I.-III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése 3/b sz. melléklet Megnevezés Mód.előirány. Teljesítés % Tartósan munkanélküliek támogatásai (szoc.segély, foglalk.hely.t.) 30 100 18 489 Rendszeres pénzbeli szociális segély + egészségkár. szoc.segély 2 145 1 585 Időskorúak járadéka 53 53 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 300 194 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 140 35 Normatív lakásfenntartási támogatás 5 000 3 333 Átmeneti segély 450 154 Ápolási díj alanyi jogon 517 464 Temetési segély 400 180 Köztemetés 200 164 Gyermektartásdíj megelőlegezése 109 109 Összesen: 39 414 24 760 62,8 37 Segélyek részletezése

37 Segélyek részletezése

Megnevezés 100 Ft/kezelés száma 250 Ft/kezelés száma 500 Ft/kezelés száma 1000 Ft/kezelés száma 2000 Ft/kezelés száma Igénybevételek száma össszesen Nőgyógyászati rendelés vizsgálatok száma 114 114 57 000 Fizikoterápiai kezelés, masszázs, pakolás Gyógytorna Kimutatás az egészségügyi önként vállalt feladatokhoz történő hozzájárulásról 2013.01.01-től 2013.09.30-ig Labor vizsgálat 994 75 3 1072 578 000 Összesen: 0 0 1108 75 3 1 186 635 000 Bevétel (Ft) 44

2013. I.-III. negyedévi költségvetés teljesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás és bevétel 5. sz. melléklet Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Mód.előirány. Teljesítés %-ban Városgondnokság 4 731 ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad. 4 657 Utólag elsz.adott előleg 74 Óvoda 3 441 ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad. 3 441 Utólag elsz.adott előleg 0 Művelődési Ház és könyvtár 875 ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad. 755 Utólag elsz.adott előleg 120 Idősek Klubja 474 ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad. 474 Utólag elsz.adott előleg 0 Összesen: 0 9 521 Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Mód.előirány. Teljesítés %-ban Városgondnokság 40 Óvoda 0 Művelődési Ház és Könyvtár 0 Idősek Klubja 0 Összesen: 0 40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Mód.előirány. Teljesítés %-ban Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 29 166 ezen belül: Munkaváll.kapcs. átfutó kiad. 29 166 Utólag elsz.adott előleg Összesen: 0 29 166 Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Mód.előirány. Teljesítés %-ban Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 0 0 Összesen: 0 0 41 Függő átfutó kiad., bev