Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatályi kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege 10.869.663 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervenként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. Az 1. -ban meghatározott fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 14.260.654 E Ft, melynek bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 4. Az 1. és a 2. -ban meghatározott, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését valamint létszámkeretének 2013. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az R.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. 1/3

6. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű és a 2. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2013. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 68.600.178 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet 2014. május 23. napján lép hatályba. Budapest, 2014. május 22. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 2014. május 22. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 2/3

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 9/2014. (V. 22.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2013. évi kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2013. évi bevételeinek főösszegét tartalmazza. 4-6. -hoz A zárszámadási rendelet 1., és 2. -aiban meghatározott bevételek és előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2013. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 8. -hoz 3/3

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 A B C D E KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok 6 000 6 000 6 978 Igazgatási szolgáltatási díj 1 500 1 500 469 Felügyeleti jellegű tevékenység 11 000 11 696 A.1.2. Intézményi működési bevétel 0 Továbbszámlázott közüzemi díjak 2 000 20 167 5 381 Egyéb működési bevételek 100 7 260 A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 1 000 5 000 4 680 E. Irányító szervtől kapott támogatás 1 563 548 1 349 619 1 346 770 Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 1 574 048 1 393 386 1 383 234 2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel 126 037 146 344 116 526 A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 61 254 142 898 105 517 A.4. Egyéb működési bevétel 3 628 3 793 Támogatásértékű bevétel 0 Előző évi működési célú pénzmaradvány 66 158 66 159 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás 1 478 368 1 453 120 1 453 120 Óvodák összesen 1 665 659 1 812 148 1 745 121 3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak 85 268 103 818 88 819 Bérleti díj 78 228 105 758 90 536 Továbbszámlázott közüzemi díjak 6 609 6 609 14 966 Egyéb működési bevételek 7 285 3 663 A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 34 708 89 538 57 450 A.4. Egyéb működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 468 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8 00 RESZK támogatásértékű működési bevételek 224 658 261 397 254 009 Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány 64 337 64 336 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 27 210 84 84 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 31 E. Irányító szervtől kapott támogatás 729 643 700 144 700 144 Egyéb intézmények összesen 1 195 792 1 338 970 1 274 038 Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül 663 940 1 041 621 902 359 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 4 435 499 4 544 504 4 402 393 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek 41 500 41 500 49 117 A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel 0 600 Előző évi működési célú pénzmaradvány 4 786 4 786 Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) 41 500 46 286 54 503 E. Irányító szervtől kapott támogatás 133 630 165 662 165 662 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei 175 130 211 948 220 165 III. Önkormányzat A.1.1. Közhatalmi bevételek 12 000 1 000 335 A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak 300 45 487 45 487 Hirdetési bevétel 1 000 1 387 2 267 Közterület-használati díj 12 000 12 756 11 876 Lakbér + külön szolgáltatás 154 650 145 142 145 142 Nem lakás célú helyiségek bevétele 98 400 106 236 106 236 Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele 43 900 66 004 66 004 Iskolai étkezési térítési díjak 113 767 117 982 117 982 Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás 6 262 6 262 Tandíj 200 5 769 5 769 Iskolai bérleti díj 15 950 15 264 15 264 A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja 1000 98 942 98 943 ÁFA visszatérülés 75 000 220 795 220 795 Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 27 000 18 200 18 200 Fordított ÁFA 15 000 286 503 286 503 A.1.4. Kamatbevételek 100 55 441 55 441 1/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 A B C D E Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. Egyéb visszatérülések 2 400 7 229 8 929 Kezességvállalásból visszatérülés 2 00 A.1 Működési bevételek összesen 733 067 1 210 399 1 211 435 A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó 5000 429 893 429 893 telekadó 907 000 991 819 991 817 iparűzési adó 4 389 345 4 533 452 4 533 452 magánszemélyek kommunális adója 2 Átengedett központi adók gépjárműadó 2400 255 058 255 058 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság 12 000 10 829 10 839 környezetvédelmi bírság 50 talajterhelési díjbevétel 1 100 3 117 3 117 igazgatási bírság 6 894 6 894 adópótlékok, adóbírságok 33 210 33 209 A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) 6 049 945 6 264 272 6 264 281 0 A.3. Önkormányzati támogatások 0 Normatív hozzájárulás 0 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 816 feladatmutatóhoz kötött 1 848 279 1 867 721 1 867 721 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 34 785 34 785 34 786 Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 816 2 816 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 22 318 22 318 Bérkompenzáció 93 511 93 511 Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés 4 800 4 800 Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás 125 600 145 744 145 744 rendszeres szociális segély 46 800 44 669 44 669 időskorúak járadéka 528 528 528 ápolási díj 8 433 8 433 8 433 lakásfenntartási támogatás 46 800 36 630 36 630 adósságkezelési támogatás 5 850 6 100 6 100 óvodáztatási támogatás 170 170 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat 1 500 1 500 A.3. Működési támogatások összesen 2 119 891 2 269 725 2 269 726 A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek 30 519 372 Mezőőri Szolgálat támogatása 2 800 2 900 2 900 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 2 337 2 357 2 357 Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP 402 3 120 4 060 Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) 2 904 Terület alapú támogatás 1 237 1 237 Közfoglalkoztatás támogatás 119 720 76 342 76 342 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 368 13 368 Előző évi működési célú pénzmaradvány 218 128 206 320 Kezességvállalásból visszatérülés 2 721 2 721 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 131 171 131 171 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 468 852 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8 600 8 600 Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól 3 349 3 349 A.4. Egyéb működési bevétel összesen 128 163 495 280 483 349 A. Önkormányzata működési bevételek összesen 9 031 066 10 239 676 10 228 791 B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel 1000 58 167 52 385 Föld értékesítéséből származó bevétel 0 5 782 Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2 2 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 81 000 47 002 47 002 Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése 800 800 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 181 000 185 171 185 171 B.2. Felhalmozási támogatások 2/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E Módosított 2013. évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat 2013. 12. 31. 2013. 12. 31. 1 150 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 342 441 342 442 342 442 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 6700 6700 6700 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 906 906 154 B.2. Felhalmozási támogatások összesen 1 012 441 1 013 348 1 013 348 155 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 157 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 287 885 292 861 228 050 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 49 471 50 114 50 114 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 81 280 188 891 188 891 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 152 367 152 367 9 792 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése 138 677 138 677 21 336 163 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 46 46 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció 2 500 2 500 166 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 885 368 1 352 406 1 352 406 167 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen 1 595 048 2 177 862 1 853 135 168 0 169 B. Felhalmozási bevételek összesen 2 788 489 3 376 381 3 051 654 170 0 171 C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 172 Helyi támogatás törlesztése 8 433 9 406 9 406 173 Munkáltatói kölcsön 2 668 2 668 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 100 100 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés 1 287 1 273 176 C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 8 433 23 361 23 347 177 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele 579 831 180 D. Hitelek összesen 579 831 181 182 C+D. Finanszírozási bevételek összesen 588 264 23 361 23 347 183 184 III. Önkormányzat összesen (A+B+C+D) 12 407 819 13 639 418 13 303 792 185 186 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 13 113 259 14 727 325 14 260 654 187 188 Bevételek összesen intézményfinanszírozással 17 018 448 18 395 870 17 926 350 3/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás 1 563 548 1 349 619 1 346 770 Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 1 563 548 1 349 619 1 346 770 2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel 126 037 146 344 116 526 A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 61 254 142 898 105 517 A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány 66 158 66 159 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás 1 478 368 1 453 120 1 453 120 Óvodák összesen 1 665 659 1 808 520 1 741 322 3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak 85 268 103 818 88 819 Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 7 285 1 300 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 17 354 72 184 46 316 A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány 64 337 64 336 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás 729 643 690 676 690 676 Egyéb intézmények összesen 832 265 938 300 891 447 Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül 289 913 603 024 488 973 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 4 061 472 4 096 439 3 979 539 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek 41 500 41 500 49 117 A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel 600 Előző évi működési célú pénzmaradvány 4 786 4 786 Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) 41 500 46 286 54 503 E. Irányító szervtől kapott támogatás 133 630 165 662 165 662 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei 175 130 211 948 220 165 III. Önkormányzat Kötelező önkormányzati feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás 154 650 145 142 145 142 Nem lakás célú helyiségek bevétele 98 400 106 236 106 236 Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele 43 900 66 004 66 004 Iskolai étkezési térítési díjak 113 767 117 982 117 982 Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja 500 48 942 48 943 ÁFA visszatérülés 500 195 795 195 795 Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 4/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E 1 2 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Megnevezés Kötelező önkormányzati feladatok 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés 2 000 A.1 Működési bevételek összesen 512 717 680 101 680 102 A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó 5000 429 893 429 893 telekadó 812 340 897 159 897 159 iparűzési adó 2 829 968 2 974 075 2 974 075 magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) 4 142 308 4 301 127 4 301 127 A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 816 feladatmutatóhoz kötött 1 848 279 1 867 721 1 867 721 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 34 785 34 785 34 786 Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 816 2 816 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 22 318 22 318 Bérkompenzáció 93 511 93 511 Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés 4 800 4 800 Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás 170 170 Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen 1 885 880 2 026 121 2 026 122 A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek 30 208 29 761 Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás 1 237 1 237 Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány 218 128 206 320 Kezességvállalásból visszatérülés 2 721 2 721 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 131 171 131 171 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen 0 383 465 371 210 A. Önkormányzata működési bevételek összesen 6 540 905 7 390 814 7 378 561 B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 5/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Kötelező önkormányzati feladatok Módosított 2013. évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat 2013. 12. 31. 2013. 12. 31. 2 146 Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése 147 148 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 149 B.2. Felhalmozási támogatások 150 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 342 441 342 442 342 442 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 6700 6700 6700 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 906 906 154 B.2. Felhalmozási támogatások összesen 1 012 441 1 013 348 1 013 348 155 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 157 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése 163 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció 166 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 885 368 167 168 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen 885 368 169 B. Felhalmozási bevételek összesen 1 897 809 1 013 348 1 013 348 170 171 C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése 173 Munkáltatói kölcsön 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés 176 177 C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele 180 181 D. Hitelek összesen 182 183 C+D. Finanszírozási bevételek összesen 184 III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) 8 438 714 8 404 162 8 391 909 186 187 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 8 770 127 9 053 472 8 935 385 188 Bevételek összesen intézményfinanszírozással 12 675 316 12 712 549 12 591 613 189 190 17 018 448 18 395 870 17 926 350 191 74,4799% 69,1055% 70,2408% 6/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak 2 000 20 167 5 381 Egyéb működési bevételek 100 7 260 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 1 000 5 000 4 680 E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 3 000 25 267 17 321 2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel 3 628 3 793 Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen 0 3 628 3 799 3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj 78 228 105 758 90 536 Továbbszámlázott közüzemi díjak 6 609 6 609 14 966 Egyéb működési bevételek 2 363 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések 17 354 17 354 11 134 A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 468 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8 000 RESZK támogatásértékű működési bevételek 224 658 261 397 254 009 Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 27 210 84 84 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 31 E. Irányító szervtől kapott támogatás 9 468 9 468 Egyéb intézmények összesen 363 527 400 670 382 591 Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül 366 527 4297 394 243 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 366 527 429 565 403 711 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Önként vállalt önkormányzati feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak 300 45 487 45 487 Hirdetési bevétel 1 000 1 387 2 267 Közterület-használati díj 12 000 12 756 11 876 Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás 6 262 6 262 Tandíj 200 5 769 5 769 Iskolai bérleti díj 15 950 15 264 15 264 A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja 500 500 500 ÁFA visszatérülés 25 000 25 000 25 000 Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 27 000 18 200 18 200 Fordított ÁFA 15 000 286 503 286 503 7/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E 1 2 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Megnevezés Önként vállalt önkormányzati feladatok 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. A.1.4. Kamatbevételek 100 55 441 55 441 Egyéb visszatérülések 2 400 7 229 8 929 Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen 208 350 529 298 530 998 A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó 1 559 377 1 559 377 1 559 377 magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság környezetvédelmi bírság talajterhelési díjbevétel igazgatási bírság adópótlékok, adóbírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) 1 559 377 1 559 377 1 559 377 A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás rendszeres szociális segély időskorúak járadéka ápolási díj lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat 1 500 1 500 A.3. Működési támogatások összesen 0 1 500 1 500 A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek 311 311 Mezőőri Szolgálat támogatása 2 800 2 900 2 900 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 2 337 2 357 2 357 Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP 402 3 120 4 060 Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) 2 904 Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás 119 720 76 342 76 342 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 368 13 368 Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 468 852 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8 600 8 600 Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól 3 349 3 349 A.4. Egyéb működési bevétel összesen 128 163 111 815 112 139 A. Önkormányzata működési bevételek összesen 1 895 890 2 201 990 2 204 014 B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel 1000 58 167 52 385 Föld értékesítéséből származó bevétel 5 782 Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2 2 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 81 000 47 002 47 002 Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése 800 800 8/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. b. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Önként vállalt önkormányzati feladatok Módosított 2013. évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat 2013. 12. 31. 2013. 12. 31. 2 147 148 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 181 000 185 171 185 171 149 B.2. Felhalmozási támogatások 150 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 154 155 B.2. Felhalmozási támogatások összesen 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 157 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 287 885 292 861 228 050 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 49 471 50 114 50 114 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 81 280 188 891 188 891 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 152 367 152 367 9 792 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése 138 677 138 677 21 336 163 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 46 46 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció 2 500 2 500 166 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1 352 406 1 352 406 167 168 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen 709 680 2 177 862 1 853 135 169 B. Felhalmozási bevételek összesen 890 680 2 363 033 2 038 306 170 171 C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése 8 433 9 406 9 406 173 Munkáltatói kölcsön 2 668 2 668 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 100 100 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés 1 287 1 273 176 177 C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 8 433 23 361 23 347 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele 579 831 180 181 D. Hitelek összesen 579 831 182 183 C+D. Finanszírozási bevételek összesen 588 264 23 361 23 347 184 III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) 3 374 834 4 588 384 4 265 667 186 187 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 3 741 361 5 008 481 4 659 910 188 Bevételek összesen intézményfinanszírozással 3 741 361 5 017 949 4 669 378 189 190 17 018 448 18 395 870 17 926 350 191 21,9841% 27,2776% 26,0476% 9/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 A B C D E I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. 1. Polgármesteri Hivatal A 1.1. Közhatalmi bevételek Bírságok 6 000 6 000 6 978 Igazgatási szolgáltatási díj 1 500 1 500 469 Felügyeleti jellegű tevékenység 11 000 11 696 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések E. Irányító szervtől kapott támogatás Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen 7 500 18 500 19 143 2. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről E. Irányító szervtől kapott támogatás Óvodák összesen 3. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Támogatásértékű működési bevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása ESZK támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése E. Irányító szervtől kapott támogatás Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül 7 500 18 500 19 143 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 7 500 18 500 19 143 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A.1. Intézményi működési bevételek A.4. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei III. Önkormányzat Igazgatási feladatok A.1.1. Közhatalmi bevételek 12 000 1 000 335 A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Iskolai étkezési térítési díjak Dolgozók, hallgatók kártérítése, egyéb térítés, biztosítás Tandíj Iskolai bérleti díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 10/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E 1 2 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Megnevezés Igazgatási feladatok 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013. 12. 31. Teljesítés 2013. 12. 31. Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen 12 000 1 000 335 A.2. Önkormányzati sajátos bevételek (Közhatalmi bevételek) Helyi adók építményadó telekadó 94 660 94 660 94 658 iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója 2 Átengedett központi adók gépjárműadó 2400 255 058 255 058 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírság 12 000 10 829 10 839 környezetvédelmi bírság 500 talajterhelési díjbevétel 1 100 3 117 3 117 igazgatási bírság 6 894 6 894 adópótlékok, adóbírságok 33 210 33 209 A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi bevételek) 348 260 403 768 403 777 A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakott külterülettel kapcsolatos feladatok feladatmutatóhoz kötött Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Bérkompenzáció Gyermekszegénység elleni program-nyári étkezés Normatív kötött felhasználású támogatások foglalkoztatást helyettesítő juttatás 125 600 145 744 145 744 rendszeres szociális segély 46 800 44 669 44 669 időskorúak járadéka 528 528 528 ápolási díj 8 433 8 433 8 433 lakásfenntartási támogatás 46 800 36 630 36 630 adósságkezelési támogatás 5 850 6 100 6 100 óvodáztatási támogatás Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat A.3. Működési támogatások összesen 234 011 242 104 242 104 A.4. Egyéb működési bevétel Támogatásértékű működési bevételek Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása, egyéb TÁMOP Csicsergő Óvoda ref. Értékű műk. és ped. Gyak. Támogatása (TÁMOP) Terület alapú támogatás Közfoglalkoztatás támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési célú pénzmaradvány Kezességvállalásból visszatérülés Előző évi kiegészítések, visszatérülések Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Diákmunka bonyolítására átvett pénzeszköz Fővárosi Kormányhivataltól A.4. Egyéb működési bevétel összesen A. Önkormányzata működési bevételek összesen 594 271 646 872 646 216 B./ Felhalmozási bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Gépek berendezések és felszerelések értékesítése 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 11/12

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi bevételei B. T. c. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 A B C D E Igazgatási feladatok Módosított 2013. évi eredeti Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat 2013. 12. 31. 2013. 12. 31. 2 146 Rákosmente Kft törzstőke leszállítás, tagi kölcsön visszafizetése 147 B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 148 149 B.2. Felhalmozási támogatások 150 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 151 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 152 Ferihegyi út meghosszabbításának megvalósítására NFM támogatás 153 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 154 155 B.2. Felhalmozási támogatások összesen 156 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 157 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 158 Szociális Városrehabilitáció 159 Pesti úti csapadékvíz csatorna 10. akna kiépítése 160 Pesti úti csapadékvíz csatorna 0+017,8 akna kiépítése 161 Gólyafészek Bölcsőde bővítése 162 Hétszínvirág Óvoda bővítése 163 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 164 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 165 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukció 166 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 167 168 B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen 169 B. Felhalmozási bevételek összesen 170 171 C. Támogatási kölcsönök visszatérülése 172 Helyi támogatás törlesztése 173 Munkáltatói kölcsön 174 Keresztúr Nevű Települések részére nyújtott támogatás visszafizetés 175 Társasházak részére nyújtott támogatás visszafizetés 176 177 C. Támogatási kölcsönök visszatérítése összesen 178 D. Hitelek 179 Felhalmozási célú hitel felvétele 180 181 D. Hitelek összesen 182 183 C+D. Finanszírozási bevételek összesen 184 III. 185 Önkormányzat összesen (A+B+C+D) 594 271 646 872 646 216 186 187 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 601 771 665 372 665 359 188 Bevételek összesen intézményfinanszírozással 601 771 665 372 665 359 189 190 17 018 448 18 395 870 17 926 350 191 3,5360% 3,6170% 3,7116% 12/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím I. Polgármesteri Hivatal Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 1. Képviselő-testület kiadásai 46 000 12 420 5 00 63 42 63 420 40 546 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 942 404 257 349 259 813 1 459 566 0 51 062 51 062 1 510 628 834 443 3. Óvodák 0 Aprófalva Óvoda 80 385 21 347 72 227 173 959 173 959 88 347 Bóbita Óvoda 34 858 9 259 29 511 73 628 73 628 36 923 Csicsergő Óvoda 35 417 9 409 25 461 70 287 70 287 39 128 Csillagszem Óvoda 62 700 16 640 52 298 131 638 131 638 69 222 Gesztenyés Óvoda 27 311 7 255 17 217 51 783 51 783 28 999 Hétszínvirág Óvoda 78 243 20 768 62 823 161 834 161 834 86 475 Hófehérke Óvoda 39 595 10 503 28 118 78 216 78 216 42 425 Kuckó Óvoda 48 258 12 791 26 227 87 276 87 276 54 246 Mákvirág Óvoda 64 604 17 137 51 20 132 941 132 941 69 840 Mézeskalács Óvoda 68 932 18 288 57 754 144 974 144 974 75 199 Micimackó Óvoda 41 110 10 913 283 72 106 72 106 44 450 Napsugár Óvoda 72 266 19 189 65 379 156 834 156 834 80 982 Összefogás Óvoda 44 216 11 751 40 75 96 717 96 717 47 078 Piroska Óvoda 41 921 11 132 30 745 83 798 83 798 46 033 Robogó Óvoda 33 775 8 966 21 089 63 83 63 830 36 444 Százszorszép Óvoda 44 066 11 711 361 85 838 85 838 47 611 3. Óvodák összesen 817 657 217 059 630 943 1 665 659 1 665 659 893 402 0 4. Családsegítő Központ 52 777 14 191 10 996 77 964 77 964 53 430 5. Rákosmenti Egészségügyi és Szolgáltató Központ 4771 126 721 392 039 988 831 988 831 499 186 6. Gyermekjóléti Szolgálat 55 303 14 913 10 859 81 075 81 075 51 712 7. Piac 16 064 4 337 27 521 47 922 47 922 14 970 0 I. Polgármesteri hivatal összesen 2 400 276 646 990 1 337 171 4 384 437 0 51 062 51 062 4 435 499 2 387 689 0 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 0 Működési kiadás 81 922 22 164 71 044 175 13 175 130 90 804 0 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 81 922 22 164 71 044 175 13 175 130 90 804 0 III. Önkormányzat kiadásai 0 0 1 1. Katasztrófavédelmi feladatok 3 162 3 162 3 162 0 2 2. Állategészségügyi feladatok 2 959 799 1 00 4 758 4 758 4 454 3 3. Sportfeladatok 1 50 1 50 1 50 0 4. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok 0 4 Fejlesztési hitel és kötvény kamata 78 655 78 655 78 655 0 4 Finanszírozási hitel kamatköltsége 27 575 27 575 27 575 0 4 Végrehajtási költségek 5 00 5 00 5 00 4 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 5 00 5 00 5 00 4 Sportdivízió üzemeltetéséhez hozzájárulás 75 00 75 00 75 00 4 Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 10 10 10 Összesen Személyi juttatás 1/72

1 2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 2013. évi normatív szociális támogatás megtérítés (ÉNO átadás 4 miatt) 12 738 12 738 12 738 0 4 2011. évi normatív támogatás visszafizetés 4 11 4 11 4 11 4 Egyházi kiegészítő normatíva befizetés 0 4 Előző évi támogatás visszafizetési kötelezettsége 0 4 Közérdekű munka lebonyolítás költsége 30 30 30 4 Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettség 0 4 Önkormányzat igazgatási költségei 7 900 1 863 165 779 175 542 175 542 18 848 0 5. Művelődési feladatok 0 Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. 5 kerület Sportjáért díj költségei 1 90 1 90 1 900 214 5 Városrészi díjak adományozása 2 00 2 00 2 000 174 5 "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 5 5 5 5 "Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 10 10 10 A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és 5 Egészséges Rákosmentéért díj adományozása 1 90 1 90 1 900 141 5 Közművelődési feladatok 1 000 270 8 00 9 27 9 270 291 5 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 00 2 00 2 00 5 Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 8 00 8 00 8 000 119 5 Társadalmi események ünneplése 8 00 8 00 8 000 150 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Rákoshegy) 0 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 5 (Ecsedvára) 0 0 6. Tájékoztatás 0 6 Hírhozó újság megjelentetésének költsége 23 337 23 337 23 337 0 0 7. Oktatási, köznevelési feladatok 0 7 Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) 1 970 532 17 2 672 2 672 1 970 Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. 7 döntés alapján 4 597 0 4 597 4 597 0 7 Podmaniczky támogatás 5 831 0 5 831 5 831 0 7 Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 0 220 22 220 180 7 Oktatási céltartalék felhasználása 160 0 8. Településüzemeltetési feladatok 0 8 Utca névtáblák kihelyezése, pótlása 2 00 2 00 2 00 Összesen Személyi juttatás 85 86 Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési 110 110 110 8 rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai 8 Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási 270 270 270 87 8 Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel, valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása 5 00 5 00 5 00 2/72

1 2 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs-, útépítési, "Tiszta udvar', rendes 6 00 6 00 6 00 8 ház" névtáblák kihelyezése, pótlása 8 P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése 5 00 5 00 5 00 8 Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 10 10 10 8 Közkifolyók éves vízdíja 8 00 8 00 8 00 8 Kisállathullák elszállítása közterületekről 3 00 3 00 3 00 Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű 8 visszaszorítás kiadásai 180 180 180 Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 8 kihelyezése és azok ürítésének díja 2 00 2 00 2 00 8 Mezőőri Szolgálat költségei 13 25 13 25 13 25 8 Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (2012-2013) 10 10 10 Szikkasztásos vízelvezető rendszerek esetében Hatóság által 8 00 8 00 8 00 8 előírt vizsgálatok elvégzése, monitoring rendszer üzemeltetése 0 9. Intézmény üzemeltetés 0 9 Energetikai feladatok bonyolítási költsége 25 00 25 00 25 00 9 "Szemünk fénye" program díja 28 50 28 50 28 50 Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi 9 eszközök cseréje 20 20 20 Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak 9 ellátása 25 00 25 00 25 00 9 Azonnali karbantartás 20 20 20 9 Intézményi épületek tervszerű karbantartása 210 210 210 9 Intézmények kerületi zászlóval való ellátása 0 9 Intézmények épületbiztosítása 0 9 Közoktatási intézmények fenntartása 29 420 7 944 886 285 288 774 0 1 212 423 1 212 423 56 417 0 10. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 0 10 Térinformatikai rendszer működtetése 5 283 5 283 5 283 0 Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 10 ingatlanok fenntartása, működtetése 270 270 270 10 Kezesség vállalása 20 20 20 10 Ingatlanokkal kapcsolatos 25 00 25 00 25 000 40 Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek 10 eladásának előkészítése 15 00 15 00 15 00 0 11.Szociális és egészségügyi 0 11 Közfoglalkoztatás kiadásai 125 570 16 954 29 662 172 186 172 186 82 192 11 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 0 3200 3 20 3 20 11 Karácsonyi ajándékozás, segélyezés 8 99 8 99 8 99 Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 11 5. régiója útján 4 30 4 30 4 30 Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és 11 pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 1 70 1 70 1 70 11 HPV elleni védőoltás 2 101 2 101 2 101 0 Összesen Személyi juttatás 3/72

1 2 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 11 Nyári szociális étkeztetés 850 230 7 25 8 33 8 33 11 Nyári napközis tábor 5 050 1 364 8 231 14 645 14 645 4 433 0 Segélyek 0 12 Rendszeres szociális segély 0 55500 55 50 55 50 12 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 157 000 157 00 157 00 12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 636 636 636 0 12 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 43284 43 284 43 284 0 12 Időskorúak járadéka 1 569 579 579 0 12 Ápolási díj 103 0 11 131 11 234 11 234 0 12 Lakásfenntartás támogatása 0 52000 52 00 52 00 12 Temetési segély 0 10000 10 10 12 Köztemetés 0 8000 8 00 8 00 12 Közgyógyellátás 0 20000 20 20 12 Átmeneti segély 0 25 000 25 00 25 00 12 Étkezési támogatás 0 2000 2 00 2 00 12 Adósságkezelési támogatás 0 6500 6 50 6 50 12 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 1328 1 328 1 328 0 12 Szociális tanulmányi ösztöndíj 0 19 540 19 54 19 54 12 Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás 0 12 000 12 00 12 00 12 Óvodáztatási támogatás 0 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 0 12 0 12. Támogatások 0 13 Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 1 80 1 80 1 80 13 Remény Alapítvány támogatás 1 00 1 00 1 00 13 Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 50 50 50 13 Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 6 81 6 81 6 81 13 Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása 5 60 5 60 5 60 13 Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 00 1 00 1 00 1 50 1 50 1 500 2 087 13 BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök 13 foglalkoztatásának céljára 18 763 0 18 763 18 763 0 Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség 13 működési támogatása 2 00 2 00 2 00 13 Delta Polgárőrség támogatása 1 50 1 50 1 50 13 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 0 13 Civil szervezetetek támogatása tartalékból 0 13 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 00 1 00 1 00 13 Rákoscsabai Baptista Gyülekezet támogatása 0 13 Egyházak támogatása céltartalékból 0 13 Háztartások támogatása 0 13 Árvízvédelmi munkálatok támogatása 0 13 Deák István perköltség megtérítése 0 0 A/Működtetési kiadás összesen: 174 719 29 956 2 581 691 448 925 427 908 3 663 199 3 663 199 171 870 Összesen Személyi juttatás 4/72

1 2 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2013. évi kiadásai K. T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O Cím Megnevezés Személyi juttatás Egyéb Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás működési 2013.évi Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési összesen Felújítás Beruházások és egyéb felhalmozási Felhalmozási öszesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli 0 B/Felhalmozási célú 0 B.1. Felújítás 0 8 Járdaépítés és felújítás 20 20 20 Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. 8 (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása 3 15 3 15 3 15 9 Orvosi rendelők felújítása 63 456 0 63 456 63 456 0 8 Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója 2 00 2 00 2 00 8 Rákoshegyi Szent István tér tereprendezése 0 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 9 tornatermének felújítása 4 771 0 4 771 4 771 0 Épületenergetikai fejlesztések a Kőrösi Csoma Sándor Általános 9 Iskola és Gimnáziumban 52 464 0 52 464 52 464 0 9 A Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése 408 0 408 408 0 9 Megújuló Mákvirág Óvoda 19 939 0 19 939 19 939 0 9 A Naplás úti orvosi rendelő megújítása 4 417 0 4 417 4 417 0 9 Micimackó Óvoda felújítása 0 Pesti 163-165. belső átalakítások (a Járási Hivatal kialakítása és 10 leválasztása céljából) 5 00 5 00 5 00 B1/Felújítás összesen: 215 205 0 215 205 215 205 0 0 B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 0 8 Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki 0 35 000 35 00 35 00 8 Városrész központok rehabilitációja 0 800 80 80 8 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 0 627 441 627 441 627 441 0 8 Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén 0 464 184 464 184 464 184 1 813 8 Forgalomtechnikai tervek 0 7 155 7 155 7 155 0 Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és 8 tervkészítés, önrész 0 78 139 78 139 78 139 0 Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető 8 rendszer kiépítése 0 85 559 85 559 85 559 0 Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz 8 csatorna 0 228 512 228 512 228 512 0 9 Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése 0 5 000 5 00 5 00 Emlék utca - Mezővár - Mezőcsát - Izbég utca KSZT 8 kisajátítások 0 3 000 3 00 3 00 Ferihegyi út meghosszabbítása tervezési és engedélyezési 8 kiadásai és megvalósítása 0 1 281 000 1 281 00 1 281 00 8 Szabályozási tervek 0 64 355 64 355 64 355 0 9 Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása 0 191 928 191 928 191 928 0 10 Ingatlanvásárlás 0 1000 100 100 9 Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat 0 148 547 148 547 148 547 0 8 Főtéren megvalósítandó köztéri alkotás 0 5 000 5 00 5 00 Szigetcsép u - Pesti út - Nagyszentmiklósi u - Szárazhegy u. T30 8 kivitelezése 0 3 500 3 50 3 50 8 Útépítésekhez szükséges kiviteli és engedélyezési tervek 0 600 60 60 8 Integrált szennyvízcsatorna beruházás 0 Helikopter lakópark vízelvezetésének felülvizsgálata, kiviteli és 8 engedélyezési terveinek készítése 0 5 000 5 00 5 00 9 Önkormányzati eszközök beszerzése (defibrillátor) 0 Összesen Személyi juttatás 5/72