FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1860-8/2015. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) számú rendeletének módosítására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015.OKTÓBER15.
1 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény (Áht), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr) értelmében az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyiköltségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetését ennek megfelelően módosítani az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítása tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) rendelete alapján. A költségvetési előirányzatok módosítását a pótlólagos előirányzatok teszik szükségessé. Az előterjesztésben szereplő előirányzatok a 2015. augusztus 31-i állapotnak felelnek meg. Az 1. pontban az egyéb központi pótelőirányzatok szerepelnek, melyek kötött felhasználásúak, ezért az önkormányzatnak a bevételi előirányzatok főösszegének megemelésével egyidejűleg az előirányzat módosítással érintett intézmény finanszírozási előirányzatának összegét is meg kell emelnie. A 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.5. pont szerinti gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás előirányzatának csökkentése vált szükségessé az óvodai étkezési norma emelése miatt. Az előirányzat módosításban érintett intézmény költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszi szükségessé a pótlólagos bevétel. A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításokról kell gondoskodni: A 2. pontban a meghatározott feladatokra kapott támogatások szerepelnek, melyek az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását teszik szükségessé A 3. pontban a saját hatáskörű előirányzat változások szerepelnek, a 2014. évi költségvetési tartalék felhasználása miatt kell az előirányzatokat módosítani. 1. Központi költségvetésből kapott támogatások: BEVÉTELEK B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Ebből: - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - Foglalkozás helyettesítő támogatás - Lakásfenntartási támogatás - Rendszeres szociális segély - Óvodáztatási támogatás - Szociális ágazati pótlék B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ebből: - Nyári gyermekétkeztetés ÖSSZEG Ft 4.495.763-1.011.707 283.324 4.443.450 121.205 260.000 399.491 4.575.893 2.378.640 KIADÁSOK K9.Intézményfinanszírozás - Földesi Polgármesteri Hivatal - Szociális Szolgáltató Közp. Földes Önkormányzat: K4.Ellátottak juttatásai ÖSSZEG Ft 1.596.040 1.196.549 399.491 2.899.723 Földes Önkormányzat K3. Dologi kiadás 2.378.640 1
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék - 2015. évi bérkompenzáció 298.095 1.899.158 K9.Intézményfinanszírozás - Földesi Polgármesteri Hivatal - Szociális Szolgáltató Közp. - KSKH - Községi Óvoda - Községi Könyvtár Földes Önkormányzat Ebből: K11.Foglalkoztatottak személyi juttatásai K2. Munkaadókat terhelő járulék 1.848.765 929.132 353975 123.952 290.322 151.384 348.488 274.400 74.088 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Könyvtári érdekeltség növelő támogatás - Közművelődési érdekeltség növelő támogatás 591.412 255.412 336.000 K9.Intézményfinanszírozás Ebből: - KS Közösségi Ház - Községi Könyvtár 591.412 336.000 255.412 B16 Egyéb működési célra átvett pénzeszköz ÁH belülről - természetbeni tám.renk gyerv tám (Erzsébet utalvány ) 1.403.600 Földes Önkormányzat: K4.Elátottak juttatásai 1.403.600 Összesen: 11.066.668 11.066.668 2. Meghatározott működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök: BEVÉTELEK ÖSSZEG Ft KIADÁSOK ÖSSZEG Ft B16.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási programok - Helyi kistérségi sajátosságra épülő - Mezőgazdasági közmunka program - Bio közf.program - Belvízes közfogl.program - hosszabbítás támogatása - Hosszabb idejú közfoglk.prog. - Hosszabb időtartamű közfogl.prg. - Nyári diákmunka támogatás 278.533.188 65.695.691 174.203.287 15.953.067 13.202.881 5.767.836 970.284 1.078.092 1.662.050 Földes Nagy Önkormányzata K11.Személyi juttatások K2.Munkáltatót terhelő járulék K3.Dologi kiadás K6.Beruházási kiadás 278.533.188 205.884.260 27.971.050 27.508.203 17.169.675 B2.MVH szociális célú gépkocsi beszerzés 7.989.000 K6. Beruházás 7.989.000 Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetése B16 - GINOP program - TÁMOP-1.1.2-11/1 program 7.797.988 6.310.276 1.487.712 Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetése K11.Személyi juttatások K2.Munkáltatót terhelő járulékok 7.797.988 6.140.148 1.657.840 Összesen: 294.320.176 Összesen: 294.320.176 2
3.Saját hatáskörű előirányzat módosítás: B9.Földes Nagyközség Önkormányzata előző évi maradvány ei mód - 94/2015. (V.28.) Kt hat Megyei Polgárőrség tám. - 103/2015.(VI.04) Kt hat. csatorna karbantartás - 135/2015(Viii.27) Kt hat. szociális feladat elt.pályázat gépjármű beszerzés Áfa része - 133/2015 (VIII.27.) Kt hat. 2.781.080 Földes Önkormányzat 20.000 K5.ÁHK működési célú támogatás 350.000 K3. Dologi kiadás 2.157.080 K6. Beruházások 254.000 K3. Dologi kiadás 2.781.080 20.000 350.000 2.157.080 254.000 Karácsony S. tér 6 szám alatti ingatlan villámvédelmi rend.terv Összesen: 2.781.080 Összesen: 2.781.080 Előirányzat változások mindösszesen:308.167.924.-ft Az előirányzatok részletesebb, valamint költségvetési szervenkénti (címenkénti) adatait a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 42. (8) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet tárgyalja meg és döntsön a módosításról. Földes, 2015. október 07. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 3
Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. 18. és 19. alapján, mint a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet-tervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről: 1. Előzetes hatásvizsgálat - A tervezett jogszabály hatásai: a) - társadalmi hatása: nem jelentős, - gazdasági hatása: nem jelentős, - költségvetési hatása: jelentős, a rendelet módosítás meghatározza meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetését b) környezeti és egészségi következmények:- nincsenek c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat, - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. - A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - a rendelet megalkotása kötelező, a módosítások átvezetése szintén - a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet. - A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: - a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák a feladatot el tudják látni. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. - tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. - pénzügyi feltétel: részben rendelkezésre áll. 2. Indoklás A 2015. évi költségvetésről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők: - az önkormányzat számára előírt rendelet-alkotási kötelezettségnek való megfelelés, - önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből származó, az eredeti előirányzatban nem szereplő, a költségvetési év közben részére biztosított pénzügyi-költségvetési támogatásokat - esetleges elvonásokat - át kell vezetni, és a költségvetési rendeletét ennek megfelelően kell módosítani. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 3. Véleményeztetés A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményezte. Földes, 2015. október 07. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző 4
FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (X.20.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T - T E R V E Z E T E Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) számú rendeletének módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi,- Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságvéleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2015. (II.2.) számú rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.394.148 ezer forintban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 2. -ának (2) bekezdésé az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 1.354.380 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 1.394.148 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 39.768 ezer forint (hiány). 2. (1) A költségvetési rendelet 3. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 566.630 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 497.034 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 98.725 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 187.647 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.744 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.600 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 1.354.380 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 3. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 1.328.040 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.340 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. 5
(3) A költségvetési rendelet 3. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 853.002 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 501.378 ezer forint. 3. (1)A költségvetési rendelet 4. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: 388.544 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 77.608 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 197.982 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 29.912 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 55.548 ezer forint, f.) K6. Beruházások: 644.554 ezer forint g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 1.394.148 ezer forint. (2)A költségvetési rendelet 4. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.368.139 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.009 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3)A költségvetési rendelet 4. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 749.594 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 644.554 ezer forint. 4. A költségvetési rendelet 5. -a az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: aa) Meglévő szennyvíztelep bővítése ab) Iskola fotovoltaikus rendszer kial. ac) Sóleválasztó beruházás ad) Telep. rend. terv áthúzódó ae) Strand vegyszeradagoló vezérlő af) Telekvásárlás ag) Konyhai üst vásárlása ah) Útépítés ai) Számítógép, kisért. eszk. beszerzés aj) Közfoglalkoztatási prog. eszközbeszerzései ak) Szociális célú gépkocsi beszerzés 521.941 ezer forint, 38.887 ezer forint, 44.390 ezer forint, 305 ezer forint, 849 ezer forint, 91 ezer forint, 1.900 ezer forint, 8.000 ezer forint, 875 ezer forint, 17.170 ezer forint, 10.146 ezer forint, b) felújítási kiadások felújításonként: ba) 0 felújítás 0 ezer forint. 6
5. A költségvetési rendelet 6 -a alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) Települési támogatás 19.303 ezer forint, b) Rendszeres szociális segély 2.344 ezer forint, c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.477 ezer forint, d.) Lakásfenntartási támogatás 5.788 ezer forint. 6. (1)A költségvetési rendelet 10 -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 103.408 ezer forint többlet, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 143.176 ezer forint hiány. (2)A költségvetési rendelet 10. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2015. évi összesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással 39.768 ezer forint, b) külső finanszírozással 0 ezer forint. (3)A költségvetési rendelet 10. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 39.768 ezer forint, ebből: működési célú 39.768 ezer forint, felhalmozási célú 0 ezer forint, 7. (1) A költségvetési rendelet 11. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 89.456 ezer forintban állapítja meg. (2)A költségvetési rendelet 11. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 7.998 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 89.456 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 81.458 ezer forint hiány. 8. (1)A költségvetési rendelet 12. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7.798 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 100 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 100 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, 7
h) Költségvetési bevételek összesen: 7.998 ezer forint. (2)A költségvetési rendelet 12. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 100 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7.898 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 12. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.998 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint. 9. (1)A költségvetési rendelet 13. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 50.172 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13704 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 14.096 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.609 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint, f) K6. Beruházások: 875 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 89.456 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 13. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai 81.558 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.898 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint. (3)A költségvetési rendelet 13. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88.581 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 875 ezer forint. 10. (1) A költségvetési rendelet 15. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.583 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 875 ezer forint hiány. (2) A költségvetési rendelet 15. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással 0 ezer forint, b) külső finanszírozással 81.458 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 15. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 8
A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 81.458 ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás 80.583 ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás 875 ezer forint. 11. (1) A költségvetési rendelet 16. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 10.907 ezer forintban állapítja meg. (2)A költségvetési rendelet 16. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 10.907 ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 10.907 ezer forint hiány. 12. (1)A költségvetési rendelet 18. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 7.317 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.976 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 1.614 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint, f) K6. Beruházások: 0 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 10.907 ezer forint. (2)A költségvetési rendelet 18. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 10.907 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 18. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10.907 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 13. (1)A költségvetési rendelet 20. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földesi Szociális Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 10.907 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint. (2)A költségvetési rendelet 20. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 9
A Földesi Szociális Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással 0 ezer forint, b) külső finanszírozással 10.907 ezer forint. (3)A költségvetési rendelet 20. -ának (3) bekezdéseaz alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 10.154 ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás 10.907 ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. 14. (1) A költségvetési rendelet 21. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 19.471 ezer forintban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 21. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 8.796 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 19.471 ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 10.675 ezer forint hiány. 15. (1) A költségvetési rendelet 23. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Karácsony Sándor Közösségi Ház 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 5.329 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.438 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 12.704 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint, f) K6. Beruházások: 0 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 19.471 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 23. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.471 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 23. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19.471 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 16. (1) A költségvetési rendelet 25. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Karácsony Sándor Közösségi Ház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 10.675 ezer forint hiány, 10
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 25. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Karácsony Sándor Közösségi Ház (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással 0 ezer forint, b) külső finanszírozással 10.675 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 25. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 10.215. ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás 10.675 ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. 17. (1) A költségvetési rendelet 26. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 117.971 ezer forintban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 26. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 4.800 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 117.971 ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 113.171 ezer forint hiány. 18. (1)A költségvetési rendelet 28. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 74.365 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.237 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 23.369 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint, f) K6. Beruházások: 0 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 117.971 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 28. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.971 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3)A költségvetési rendelet 28. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 117.971 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 11
19. (1) A költségvetési rendelet 30. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 113.171 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 30. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással 0 ezer forint, b) külső finanszírozással 113.171 ezer forint. (3)A költségvetési rendelet 30. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 112.881 ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás 113.171 ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. 20. (1) A költségvetési rendelet 31. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Földes Községi Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 12.256 ezer forintban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 31. -ának (2) bekezdésé az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Könyvtár költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 75 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 12.256 ezer forint c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -11.774 ezer forint hiány. 21. (1) A költségvetési rendelet 33. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 5.554 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.499 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 5.203 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint, f) K6. Beruházások: 0 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 12.256 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 33. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 12.256 ezer forint, 12
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 33. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.256 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint. 22. (1) A költségvetési rendelet 34. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 31. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 12.181 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint. (2)A költségvetési rendelet 34. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Földes Községi Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással 0 ezer forint, b) külső finanszírozással 12.181 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 34. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 11.774 ezer forint, melyből: a) működési célú finanszírozás 12.181 ezer forint, b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint. 23. (1)A költségvetési rendelet 36. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1.372.479 ezer forintban állapítja meg. (2) A költségvetési rendelet 36. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 1.332.711 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 1.372.479 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 39.768 ezer forint (hiány). 24. (1) A költségvetési rendelet 37. -ának (1bekezdéseaz alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 552.031 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 497.034 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 98.625 ezer forint, 13
d) B4. Működési bevételek: 180.677 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 1.744 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.600 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 1.332.711 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 37. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 1.306.471 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.240 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. (3) A költségvetési rendelet 37. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 831.333 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 501.378 ezer forint. 25. (1) A költségvetési rendelet 38. -ának (1bekezdéseaz alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 245.807 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38.754 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 140.996 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.303 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 55.548 ezer forint, f) K6. Beruházások: 643.679 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) Költségvetési kiadások összesen: 1.144.087 ezer forint. (2) A költségvetési rendelet 38. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.118.158. ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 25.929. ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3)A költségvetési rendelet 38. -ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 500.408 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 643.679 ezer forint. (4) A költségvetési rendelet 38. -ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési szerveihez kapcsolódó finanszírozási kiadása: 228.392 ezer forint. 14
26. A költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 27. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Földes, 2015. október 15. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Földes, 2015. október 20. Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző 15
1. számú melléklet 1.számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata /2015.( ) számú önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1. Rovat megnevezése Rovat Előirányzatok száma 2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 87196 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 69751 4. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 72298 5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 4725 6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások B115 10884 7. Elszámolásokból származó bevételek B116 8. Önkormányzatok működési támogatásai B11 244854 9. Elvonások és befizetések B12 10. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről B13 11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről B14 12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről B15 13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 321776 14. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 566630 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1. Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 591 3. Felhalm. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áh.belülről B22 4. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés áh.belülről B23 5. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről B24 6. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25 496443 7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2 497034 3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok ezer forintban A B C Rovat 1. Rovat megnevezése száma Előirányzatok 2. Jövedelemadók B31 3. Szociális hozzájárulási adó és járulék B32 4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 5. Vagyoni tipusú adók B34 7700 6. ebből a helyi adók : 7. - épitményadó 8. - épület után fizetett idegenforgalmi adó 9. - magánszemélyek kommunális adója 7700 10. - telekadó 11. Értékesítési és forgalmai adók B351 80000 12. ebből a helyi adók : 13. - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 80000 14. - ideiglenesjelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 15. Fogyasztási adó B352 16. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 17. Gépjárműadók B354 9500 18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 375 19. ebből a helyi adók: 20. - tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 175 - talajterhelési díj 200 21. Termékek és szolgáltatások adói B35 22. Egyéb közhatalmi bevételek B36 1150 23. Közhatalmi bevételek B3 98725 16