Bagod község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2011. (II.10.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet a képviselőtestületre, a körjegyzőségre, az önkormányzat intézményeire és az Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulásra terjed ki. 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a képviselőtestület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények- külön- különalkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a (3) bekezdés tartalmazza. (3) Önálló címet alkotnak: - Bagod és Hagyárosbörönd községek Körjegyzősége - Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod - Micimackó Bölcsőde Bagod - Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A képviselőtestület az önkormányzat és az intézmények együttes (az intézményfinanszírozás összegével nettósított) 2011. évi költségvetését 192.090 bevétellel és kiadással állapítja meg. I. Az önkormányzat bevételei. 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai. 5. A képviselőtestület a kiemelt kiadási okat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, Ellátottak pénzbeni juttatásai, fejlesztési és felújítási kiadások) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) bevételi és kiadási - és ezen belül kötelező - ait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
7. A képviselőtestület a felújítási kiadások ait, feladatonként a 4. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 8. Képviselőtestület a fejlesztési okat, célonként a 5. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 9. A képviselőtestület az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Létszámkeret meghatározása. 10. A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. Gördülő tervezés 11. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év bevételi és kiadási ait a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek ait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. II. Az 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 74. (2) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és felhalmozási feladatok kivételével - a polgármesterre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy az átcsoportosítás összege onként nem haladhatja meg az 500 eft-ot. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a polgármester koordinálásávalnegyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. Szükség esetén a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 13. (1) Az év közben engedélyezett központi pótok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótirányzatok és az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörében végrehajtott módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a 12. (3) bekezdésben foglalt módon dönt. III. Az intézmények költségvetésének végrehajtási szabályai. 14. (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének végrehajtása során Bagod község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2011.(II.04.) számú, Bagod és Hagyárosbörönd községek Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2011. (II.04.) számú
együttes rendeletében valamint Bagod, Zalaszentgyörgy, Kávás, Hagyárosbörönd, Zalaboldogfa, Ozmánbük, Vaspör Önkormányzatok Képviselőtestületének 2/2011.(II.04.) számú együttes rendeletében foglalt előírásokat kell alkalmazni. (2) Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás esetében a társulási költségvetést elfogadó határozatban foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselőtestület havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja. IV. A céltartalék felhasználásának szabályai 16. (1) Minden önkormányzati képviselő (beleértve a polgármestert is) 100.000,- Ft összegű éves képviselői kerettel rendelkezik amely céltartalékként került megtervezésre. A képviselői keret a képviselő által megjelölt bármilyen célra felhasználható. (2) A képviselői keret felhasználásának szabályai: - Több képviselő kerete összevonható és a képviselők együttesen is rendelkezhetnek az összevont keret felhasználásáról. - A felhasználás előtt a képviselő (képviselők) a polgármesterrel egyeztetnek a megvalósítandó célról annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemezéséről. - A képviselők írásban rendelkeznek a keret felhasználásáról. - A hivatal a polgármester közreműködésével megvalósítja a képviselő által megjelölt célt, feladatot és nyilvántartja a képviselői keret felhasználását. (3) A keretek felhasználása miatt szükséges módosításra a 12. -ban foglalt szabályok az irányadók. VI. Vegyes rendelkezések. 17. A képviselőtestület a 3/2009. (III.24.) számú rendelet 35. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyben szokás legolcsóbb temetési költséget a 2011. évben 180.000,- Ft-ban határozza meg. 18. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben szabad pénzeszközöket a törvényben szabályozott keretek között betétként elhelyezze illetve az elhelyezett betéteket visszavonja. Záró rendelkezések 19. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel. (2) A 17. -ban meghatározott legkisebb temetési költséget jelen rendelet kihirdetését követően beadott temetési segély kérelmek esetében kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Mogyorósi József polgármester Kovács Gyula körjegyző A községi hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Bagod, 2011. február 10. Kovács Gyula körjegyző
1. számú melléklet Bagod község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) számú rendeletéhez Bagod Község Önkormányzata 2011. évi tervezett bevételei (-ban) eredeti Ssz. Megnevezés BEVÉTELEK 1. Az önkormányzat működési bevételei 3 350 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 500 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 75 987 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása 65 742 5. Támogatásértékű működési bevételek 32 288 6. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 7. Felhalm. célú pénzeszk. átvét. áht.-én kívülről 3 300 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - 9. Rövid lejáratú hitel felvétel - Bevételek összesen (1-9) 184 167 2. számú melléklet Bagod község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) számú rendeletéhez Bagod Község Önkormányzata 2011. évi tervezett kiadásai (-ban) eredeti Ssz. Megnevezés KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 12 715 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 727 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 27 697 4. Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása 109 527 5. Működési célú támogatás, pénzeszközátadás 4 227 6. Felhalmozási célú támogatás, pénzeszközátadás - 7. Ellátottak pénzbeni juttatásai 9 570 8. Felújítási kiadások 500 9. Fejlesztési kiadások 3 780 10. Tartalékok 12 424 11. Hiteltörlesztés - Kiadások összesen (1-11) 184 167
3. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi bevételei és kiadásai. I. Micimackó Bölcsőde Bagod tervezett Bevételek: Intézmény finanszírozás 6.877 Előző évi pénzmaradvány 339 Bevételek összesen: 7.216 Kiadások: Személyi juttatások 5.051 Munkaadót terhelő járulékok 1.217 Dologi kiadások 861 Egyéb folyó kiadások 87 Kiadások összesen: 7.216 II. Bagod és Hagyárosbörönd községek Körjegyzősége tervezett Bevételek: Intézmény finanszírozás 22.655 Saját bevétel 180 Előző évi pénzmaradvány 1.000 Bevételek összesen: 23.835 Kiadások: Személyi juttatások 16.485 Munkaadót terhelő járulékok 3.950 Dologi kiadások 3.400 Kiadások összesen: 23.835
III. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod tervezett Bevételek: Intézmény finanszírozás 80.000 Saját bevétel 900 Előző évi pénzmaradvány 4.000 Bevételek összesen: 84.900 Kiadások: Személyi juttatások 55.874 Munkaadót terhelő járulékok 14.183 Dologi kiadások 11.680 Egyéb folyó kiadások 2.503 Ellátottak pénzbeli juttatásai 660 Kiadások összesen: 84.900 IV. Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tervezett Bevételek: Átvett pénzeszköz 0 Saját bevétel (tagdíj) 99 Előző évi pénzmaradvány 1.400 Bevételek összesen: 1.499 Kiadások: Dologi kiadások (vásár szervezés) Tartalék 1.499 Kiadások összesen: 1.499
4. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai. Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből 2009. év 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2012. év végéig tény terv számított után 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 1.Felújítási tervek pályázatokhoz 500 500 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felújítási kiadások összesen: 500 500 5. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai. Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből 2009. év 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2012. év végéig tény terv számított után 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 I. Beruházások 1. Sport épület előtti járda 638 338 300 2. József A. Szent Erzsébet összeköt 2.500 2.500 3. Laptop beszerzés 980 980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fejlesztési kiadások összesen: 4.118 338 3.780
6. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat 2011. évi általános és céltartaléka Általános tartalék: 6.724 eft Céltartalék: 5.700 eft Ebből: Képviselői keret 700 eft 2010. intézmény fin. hátralék 5.000 eft 7. számú melléklet a 2/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat és intézményei létszámkerete. Ellátandó feladat Létszámkeret 2010. december 31-én (fő) Bagod önkormányzat Létszámkeret 2011. január 1-én (fő) Polgármester 1 1 Karbantartó 1 1 Hivatal segéd-takarító 1 1 Védőnő 1 1 Közcélú foglalkoztatás szükség szerint szükség szerint Önkormányzat összesen: 4 4 Bagod és Hagyárosbörönd községek körjegyzősége Körjegyző 1 1 Pénzügyi ügyintéző 2 2 Igazgatási ügyintéző 2 2 Adóügyi ügyintéző 1 1 Műszaki ügyintéző 1 1 Intézmény összesen: 7 7
Fekete István Általános Iskola és Óvoda Igazgató 1 1 Igazgató helyettes 1 1 Tanár, tanító 10,5 10 Gazdasági vezető 1 1 Iskolatitkár 1 1 Karbantartó 1 1 Takarító 3 3 Napközis nevelő 1 1 Gyógypedagógus 0,5 0,5 Vezető óvónő 1 1 Óvónő 3 3 Dajka 2 2 Intézmény összesen: 26 25,5 Micimackó bölcsőde Bölcsőde vezető 1 1 Gondozó 1 1 Technikai dolgozó 1 1 Intézmény összesen: 3 3 Önkormányzat mindösszesen: 40 39,5