E L Ő T E R J E SZ T É S Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 22- én tartandó nyilvános ülésére Szigliget Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: Balassa Balázs polgármester Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária jegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország központi költségvetéséről szóló. XC törvény 2017. január 1-én lépett hatályba. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24.. (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény a hatályba lépést követő 45. napig nyújtja be a képviselőtestületnek. A költségvetési törvény szabályozza az önkormányzat részére biztosított állami hozzájárulás és juttatás, valamint az átengedett bevételek mértékét, továbbá a helyi önkormányzatok pénzellátásának szabályait. E juttatásokkal egyben feladat-ellátási kötelezettségeket is ró az önkormányzatokra, melyet az önkormányzati törvény határoz meg. (pl. településüzemeltetési feladatok, egészségügyi alapellátás, óvodai ellátás, szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, önkormányzati igazgatás, közművelődési feladatok stb.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása 57 433 200 57 433 200 57 433 200 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás 3 898 040 3 898 040 3 902 500 Közvilágítás fenntartásának támogatása 9 536 000 9 536 000 9 536 000 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. 490 107 490 107 716 220 Közutak fenntartásának támogatása 3 691 020 3 691 020 3 691 020 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 577 574 4 577 574 5 000 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 150 450 150 450 147 900 Üdülőhelyi feladatok támogatása 5 091 750 5 091 750 4 357 000 Áthúzódó bérkompenzáció 134 620 134 620 Műk. Célú kiegészítő támogatás (lakossági víz, csatornadíj, kompenzáció) 7 899 122 Óvodapedagógus bér támogatása 8 686 000 8 391 800 8 267 397 Óvodapedagógus munkáját segítő bér támogatása 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Óvoda működtetés támogatása 1 360 000 1 306 667 1 252 733 Óvodapedagógus kiegészítő támogatása 384 000 384 000 418 900 Települési önk. szociális feladatainak támogatása 5 615 988 5 615 988 6 561 000 Gyermekétkeztetés támogatása 6 291 573 6 291 333 6 657 691 települési Önk.kulturális fa. Tám 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Elszámolásból származó bevétel 326 400 Állami támogatás összesen: 110 340 322 118 218 071 110 941 561
Közhatalmi bevételek A helyi adók mértékét 2017. évre a képviselő-testület nem emelte, ezért összességében a 2017. évi terv adat a tervadattal egyezően került meghatározásra várható telj. Építményadó 40 000 000 43 646 221 40 000 000 Kommunális adó 4 000 000 4 299 227 4 000 000 Vagyoni tipusú adók összesen: 44 000 000 47 945 448 44 000 000 várható telj. Gépjárműadó 2 500 000 2 490 215 2 500 000 Értékesítési és forgalmi adók várható telj. Iparűzési adó 11 500 000 15 235 139 11 500 000 Egyéb áruhasználati és szolg. adók várható telj. Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján 4 000 000 4 922 250 4 000 000 Talajterhelési díj 786 640 Egyéb áruhasználati és szolg. Adó összesen 4 000 000 5 708 890 4 000 000 Egyéb közhatalmi bevétel várható telj. Pótlék 489 156 várható telj. Közhatalmi bevételek összesen 62 000 000 71 868 848 62 000 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhasznú foglalkoztatás támogatása 1 078 000 1 535 983 3 611 000 Hegymagastól Közös Hivatal működéséhez 2 198 000 2 198 000 2 841 000 Badacsonytördemictől Közös Hivatal működéséhez 8 164 000 8 164 000 10 551 000 Nemesgulácstól Közös Hivatal működéséhez 7 222 000 7 222 000 9 334 000 2
Kisapátitól Közös Hivatal működéséhez 2 198 000 2 198 000 2 841 000 Káptalantótitól Közös Hivatal működéséhez 2 198 000 2 198 000 2 841 000 TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez 3 324 000 3 576 700 3 376 439 Összesen: 26 382 000 27 092 683 35 395 439 Működési bevételek A működési bevételeket az alábbi táblázatban foglaltak szerint tervezzük 2017. évre: Készletértékesítésből származó bevétel Szolgáltatás ellenértéke 2016. évre tervezett összesen: 1 100 000 2 101 750 1 100 000 "-Várbelépő 52 000 000 75 232 000 80 000 000 "-Várban rendezvény bevétele ijáztatással együtt 10 600 000 12 832 300 11 000 000 "-Szigligeti honlapon történő hírdetésért fizetendő díj 150 000 165 000 150 000 "-Strandbevétel 44 450 000 51 989 000 44 450 000 "-Újévi csobbanás támogatása 1 270 000 2 159 000 "-Internet használatért fizetett díj a könyvtárban 50 000 37 860 50 000 "-Kiállítás bevétele 500 000 1 210 900 500 000 "- Ebédszállítási díj 700 000 631 700 600 000 Továbbszámlázott szolgáltatás díja 3 175 000 3 995 626 2 500 000 Bérleti díjak 24 358 000 24 868 105 24 000 000 Lakás bérleti díj 822 000 916 248 822 000 Majori lakások bérbeadása 2 000 000 ÁFA visszatérülés 7 753 000 6 410 000 Kamatbevétel 300 000 366 114 300 000 Egyéb bev ( osztalék, kártérítés, sírhely) 1 358 600 Intézményi működési bevételek: 145 958 000 183 385 203 169 631 000 Maradvány igénybevétele A tervezett maradvány 180.000.000 Ft, amely részben a 2017 évi felhalmozási kiadásokra nyújt fedezetet. A tényleges maradvány, a beszámolót követően válik majd ismertté. Kölcsön törlesztés címen összesen 356.000 Ft bevétellel számolunk. Bevétel maradvánnyal együtt 558.324.000 Ft. 3
Kiadások: Működési kiadások: Személyi juttatások költségvetési tervezet jelentős bérnövekedést tartalmaz, hiszen a minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 25%-kal növekedett. Ezen kívül a polgármester, és alpolgármester juttatásait is jogszabályi változás alapján rendezni kell. A 2017 évi jelentős bérnövekedés miatt, jelen tervezet tartalmazza a képviselői tiszteletdíjak 25 %-os növelését is. A közalkalmazottak, és a polgármester részére évi bruttó 200 ezer Ft Cafeteria juttatással számoltunk. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére havi 8333 Ft/hó béren kívüli juttatást, és annak járulékát terveztük. Ezt a korábbi években a dolgozók Erzsébet utalvány formájában kapták meg. Azonban 2017. évtől megváltozott a Cafeteria elemek adóztatása, és jelenleg kedvezményes adózás csak a pénzbeni béren kívüli juttatásra, és a Szép kártyára vonatkozik. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, a személyi juttatás tartalmaz 1 havi bérnek megfelelő jutalomkeretet. Munkaadókat terhelő járulékok. A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások alapján történt. Itt jelentős változás, hogy 2017. évtől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról, 22%-ra csökkent. Dologi kiadások A dologi kiadások tervezése, részben az előző évi adatok alapján, az érvényes szerződések figyelembe vételével történt. Szigligeti Általános Iskola működésével kapcsolatban 2015. szeptember 1-től, kötelezettségünk megszűnt. Azonban a képviselő-testület döntött arról, hogy az oktatás színvonalának megtartása érdekében, havi 25.000 ft keretet biztosít a zavartalan működéshez, illetve vállalja a plussz feladatot ellátó pedagógusok díjazását. A dzsudó oktató megbízási díját, Szigliget Község Önkormányzata biztosítja. Az iskola és az óvoda gázfogyasztását egy óra méri, ezért a KLIK-kel kötött megállapodás értelmében, a gázdíjat továbbra is az önkormányzat fizeti, melynek 70%-át a KLIK megtérít. Ezért szükséges ezt a díjat továbbra is költségvetésben tervezni Személyi juttatás: 4
Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége a polgármester bérét, az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját tartalmazza, a következők szerint: Alapilletmény: 3 590 000 4 688 000 Cafeteria (Nettó) 133 000 149 000 Alpolgármester és képviselők tiszteletdíja 2 084 000 2 501 000 Polgármester, alpolgármester költségtérítése 727 000 926 000 Egyéb költségtérítés (cégtelefon) 25 000 90 000 Jutalom 299 000 410 000 Személyi juttatás összesen 6 858 000 8 764 000 Közfoglalkoztatás A 2017 évi közfoglalkoztatási lehetőségekről még nincsenek megfelelő információk, ezért csak a már érvényes szerződés alapján 2 fő 3 havi foglalkoztatását, illetve 2 fő 11 havi foglalkoztatását, becsült létszám alapján, 2 fő 6 havi foglalkoztatását terveztük, 100 %-os támogatással. Alapilletmény: 950 000 3 246 000 A város és községgazdálkodás az alábbi személyi juttatást terveztük: 1 fő parkgondozó 6 hónapra, 1 fő karbantartó 12 hónapra, 6 órás foglalkoztatással, 1 fő hivatalsegéd 12 hónapra, 1 fő adminisztrátor 12 hónapra 4 órás foglalkoztatással. Alapilletmény: 5 762 000 4 534 000 Béren kívüli juttatás 384 000 250 000 Megbízási díj (esküvőn közreműködőknek, iskolában szakkör ) 90 000 600 000 Egyéb költségtérítés ( telefon ) 50 000 50 000 Jutalom 528 000 367 000 Reprezentáció 300 000 200 000 Betegszabadság idejére járó díj 100 000 50 000 Személyi juttatás összesen 7 214 000 6 051 000 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 fő védőnő foglalkoztatásának költségeit tartalmazza. 5
Alapilletmény: 2 134 000 2 134 000 Cafeteria (Nettó) 149 000 149 000 Bérlettérítés 125 000 123 000 Egyéb költségtérítés ((cégtelefon) 40 000 40 000 Személyi juttatás összesen 2 448 000 2 446 000 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás az alábbiak szerint foglalkoztatottak juttatásait tartalmazza: 6 fő 12 hónapra, 1 fő 11 hónapra, 2 fő 7 hónapra, 1 fő 6 órás foglalkoztatását terveztük 12 hónapra. Alapilletmény: 11 901 000 15 168 000 Béren kívüli juttatás 832 000 917 000 Egyéb költségtérítés (cégtelefon): 5 000 5 000 Jutalom 855 000 1 387 000 Betegszabadság idejére járó díj 100 000 150 000 Személyi juttatás összesen 13 693 000 17 627 000 Könyvtári szolgáltatás 1 fő bérét tartalmazza 12 hónapra. Alapilletmény: 1 170 000 2 000 000 Béren kívüli juttatás 72 000 100 000 Egyéb költségtérítés (cégtelefon): 20 000 20 000 Jutalom 130 000 170 000 Személyi juttatás összesen 1 392 000 2 290 000 Történelmi hely épület működtetése és megóvása az alábbiak szerinti foglakoztatást terveztük: 8 fő 12 hónapra, 1 fő turisztikai referens 9 hónapra, 1 fő vári munkás 8 hónapra 4 órás foglalkoztatással, 1 fő éjjeli őr 12 hónapra, 1 fő pénztáros 12 hónapra, 2 fő pénztáros 8 hónapra, 1 fő takarító 12 hónapra, 3 fő várnép 4 hónapra, 1 fő várnép 2 hónapra. A 2013. pályázati kiírásban vállalt kötelezettségnek, ezáltal eleget teszünk. 6
Alapilletmény 20 405 000 26 913 000 Béren kívüli juttatás 1 224 000 1 492 000 Betegszabadság idejére járó díj 100 000 150 000 Jutalom 1 345 000 2 245 000 Személyi juttatás összesen: 23 074 000 30 800 000 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (közösségi ház) 2 fő bérét tartalmazza 12 hónapra. Alapilletmény: 2 706 000 3 537 000 Béren kívüli juttatás 96 000 100 000 Betegszabadság idejére járó díj 50 000 50 000 Jutalom 226 000 301 000 Személyi juttatás összesen 3 078 000 3 988 000 Így az összes személyi juttatás összege 75.212.000 Ft. Munkaadókat terhelő járulék: A munkaadókat terhelő járulékok kiszámítása, a tervezett bérek alapján történt. Ez összesen 16.919.000 Ft. Dologi kiadás: Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza: Egyéb információhordozó 55 000 Irodaszer 30 000 34 000 50 000 Egyéb üzemeltetési anyag (takarítószer) 48 000 50 000 Informatikai eszközök karbantartása 18 000 50 000 Telefon 80 000 454 000 450 000 Internet előfizetés 113 000 160 000 Áramdíjra 218 000 220 000 Gázdíj 118 000 120 000 Víz és csatornadíj 80 000 80 000 Karbantartás 255 000 300 000 Pénzügyi szolgáltatás ( számlavezetés költsége ) 3 000 000 Belföldi kiküldetés 360 000 464 000 500 000 Telefon alközpont, riasztó felügyeleti díj 379 000 400 000 ASP rendszer kialakításához tartozó dologi kiadás 2 866 000 7
Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 29 000 476 000 1 250 000 Egyéb különféle pü. műveletek 1 000 Összesen: 499 000 2 657 000 9 552 000 Ezen a feladaton korábbi években csak a polgármesteri feladat ellátásához köthető dologi kiadásokat terveztük, de itt szükséges elszámolni a hivatal működéséhez kapcsolódó azon kiadásokat, amelyeket a Közös Hivatal megalakulásakor, a Szigligeti Önkormányzat vállalt, vagyis a hivatali épület fenntartási, működtetési kiadásait. 2017. évben új feladatként jelenik meg az ASP rendszer működésének elindítása. Ehhez 2016. évben közel 7.000.000 forintot utaltak az Önkormányzat számlájára. Ezt pályázat útján nyerte el az Önkormányzat, a pályázatban meghatározott feladatokra. Ezzel kapcsolatos kiadások tervezése, mind a dologi kiadásoknál, mind a beruházásoknál, megtörtént. Köztemető fenntartása Áramdíjra 50 000 14 000 50 000 Víz és csatornadíj 170 000 78 000 170 000 Szemétszállításra 900 000 1 001 000 1 000 000 Karbantartás 100 000 300 000 Felszámított ÁFA 329 000 297 000 410 000 Összesen: 1 549 000 1 390 000 1 930 000 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint: Üzemeltetési fenntartási anyagok (tisztítószer, javításhoz anyagvásárlás, ) 1 236 000 409 000 410 000 Internet előfizetés (galéria,) 165 000 95 000 100 000 Telefondíj 408 000 Gázdíj (orvosi rendelő, Pupos pince) 300 000 108 000 110 000 Áramdíj ( Galéria, majori lakások) 300 000 208 000 400 000 Vízdíj( Galéria, majori lakások) 850 000 959 000 1 200 000 Karbantartás 1 000 000 468 000 500 000 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 560 000 749 000 750 000 Épületek biztosítási díja ( Iskola, óvoda, Farkasvilla, galéria, hivatal) 750 000 1 278 000 1 300 000 Továbbszámlázott szolgáltatás ( iskola gázdíja) 2 500 000 2 257 000 2 500 000 ÁFA befizetés 1 320 000 1 481 000 1 500 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 2 026 000 718 000 1 200 000 8
Különféle adók, díjak 10 000 Összesen: 11 425 000 8 730 000 9 970 000 Iskolához kapcsolódó dologi kiadások: Irodaszer 120 000 Egyéb üz anyag 120 000 Telefondíj 100 000 Különféle adók, díjak 10 000 Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA-ja 90 000 Összesen: 440 000 Közutak, hidak üzemeltetése Meddő vásárlás 123 000 200 000 Karbantartás 2 750 000 1 301 000 1 575 000 Szállítási költség 65 000 100 000 Hótolás 72 000 200 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 750 000 421 000 560 000 Összesen: 3 500 000 1 982 000 2 635 000 Kerékpárút üzemeltetése Karbantartás 2 000 000 1 988 000 200 000 Összesen: 2 000 000 1 988 000 200 000 Közvilágítás Áramdíjra 5 000 000 4 074 000 4 100 000 Karbantartás 1 000 000 77 000 1 200 000 Felszámított ÁFA 1 620 000 1 036 000 1 400 000 Összesen: 7 620 000 5 187 000 6 700 000 Zöldterület -kezelés Itt terveztük a közterületek gondozását, egynyári virágok vásárlását, parkosításhoz cserjék beszerzését, valamint a gesztenyefák védelmére fordított költségeket. 9
Egynyári növények és évelők vásárlása 750 000 891 000 2 000 000 Zöldterület gondozása, gesztenyefák ápolása 4 100 000 3 997 000 4 000 000 Felszámított ÁFA 1 310 000 1 320 000 1 620 000 Összesen: 6 160 000 6 208 000 7 620 000 A város és községgazdálkodási szolgáltatások az alábbi dologi kiadásokat tartalmazza: Irodaszer, nyomtatvány 50 000 24 000 Egyéb információhordozó 50 000 Hajtó és kenőanyagok 1 000 000 942 000 1 000 000 Munkaruha védőruha 50 000 84 000 100 000 Egyéb készlet ( tisztítószer, nyilvános WC-hez, Szemeteszsák, javításokhoz anyagvásárlás) 1 500 000 2 051 000 2 000 000 Internet ( kamera) 204 000 200 000 210 000 Telefondíj 160 000 80 000 100 000 Szállítási szolgáltatás 1 400 000 935 000 1 500 000 Víz és csatornadíjak ( közkutak, nyilvános WC, ) 200 000 341 000 350 000 Áramdíj (hajóállomás melletti nyilvános WC Tűzoltó szertár) 100 000 121 000 150 000 Gépkölcsönzés 50 000 11 000 50 000 Karbantartás kisjavításra (traktor, autók) 1 680 000 792 000 1 000 000 Szakmai szolgáltatás igénybe vétele (ügyvédi díj, munka és tűzvédelmi szolg. Díja) 1 400 000 671 000 1 100 000 Pénzügyi szolgáltatás ( számlavezetés költsége ) 2 000 000 2 378 000 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás ( Foglalkozás eü. vizsgálat, szúnyogírtás, szemétszállítás stb.) 6 500 000 3 297 000 3 500 000 Belföldi kiküldetés 13 000 50 000 Reklám és propagandakiadások 300 000 350 000 400 000 Biztosítási díjak 150 000 216 000 250 000 Felszámított ÁFA 3 955 000 2 401 000 2 600 000 Áfa befizetés 150 000 408 000 450 000 Egyéb dologi kiadás 200 000 164 000 200 000 Dijak egyéb befízetések 200 000 200 000 Összesen: 21 299 000 15 479 000 15 210 000 10
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás: Irodaszer beszerzése 50000 46 000 50 000 Munkaruha, védőruha 50000 108 000 110 000 Tisztítószer, szemetes zsákok, fűmag, javításhoz szükséges anyagok beszerzése 2 000 000 1 762 000 2 000 000 Telefondíj 70000 54 000 70 000 Internet előfizetés 110000 118 000 120 000 Eszköz bérleti díj (vizimentéshez rádió bérl.) 145000 134 000 145 000 Szállítási szolgáltatás 200000 91 000 200 000 Villamosenergia 900000 473 000 500 000 Víz és csatornadíj 2 000 000 1 787 000 2 000 000 Karbantartás 500000 190 000 500 000 Egyéb üzemeltetési szolg. (Vizimentés, strandőrzés, szemétszállítás stb. fűnyírás, vízmintavétel stb) 6 000 000 5 591 000 6 000 000 Reklám 30 000 30 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 3 112 000 2 495 000 3 500 000 Áfa befizetés 9 450 000 11 048 000 11 050 000 Biztosítási díj 150000 150 000 Egyéb dologi kiadás 80 000 80 000 Összesen: 24 737 000 24 007 000 26 505 000 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás a védőnői szolgálat dologi kiadásait tartalmazza, az alábbiak szerint: Irodaszer, nyomtatvány 15 000 8 000 15 000 Egyéb anyag beszerzés 10 000 10 000 Telefondíj 100 000 116 000 120 000 Karbantartás 200 000 100 000 Felszámított ÁFA 96 000 34 000 62 000 Belföldi kiküldetés 15 000 2 000 15 000 Egyéb üzemeltetési szolg. 30 000 4 000 30 000 Felelősségbiztosítás 20 000 25 000 30 000 Összesen: 486 000 189 000 382 000 Könyvtári szolgáltatás 11
Irodaszer nyomtatvány beszerzés 100 000 100 000 Könyvbeszerzés 40 000 40 000 Folyóirat beszerzése 100 000 66 000 80 000 Egyéb készletbeszerzésre Internet 46 000 75 000 Telefondíj 200 000 148 000 130 000 Karbantartás 100 000 8 000 100 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 115 000 60 000 140 000 Összesen: 655 000 328 000 665 000 Történelmi hely építmény működtetése és megóvása tartalmazza a vár működtetése és megóvására fordított dologi kiadásokat. Irodaszer, nyomtatvány 25 000 21 000 50 000 Munkaruha 150 000 63 000 100 000 Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, karb tart.anyag, belépőjegy, zászlók, építőanyag stb.) 6 000 000 3 330 000 6 000 000 Internet (kiskassza díj) 55 000 54 000 60 000 Szállítási ktg 100 000 99 000 150 000 Eszközbérleti díj 500 000 150 000 Áramdíj 550 000 537 000 600 000 Vízdíj 400 000 380 000 500 000 Karbantartás 500 000 525 000 600 000 Szakmai szolgáltatás díja (Várban művezető díja) 2 280 000 2 280 000 2 280 000 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás, fogl. Eü. díj hirdetési díjak, restaurálás stb.) 1 000 000 1 338 000 2 000 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 2 641 000 1 415 000 2 450 000 Áfa befizetés 11 055 000 16 327 000 18 000 000 Reklám kiadás 500 000 90 000 100 000 Biztosítás 500 000 500 000 Összesen: 26 256 000 26 459 000 33 540 000 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése A Básti Lajos Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint: Irodaszer 50 000 120 000 100 000 Egyéb készlet beszerzés ( játszóház rendezéséhez) 50 000 33 000 50 000 12
Gázdíj 300 000 219 000 300 000 Áramdíj 300 000 144 000 300 000 Vízdíj 100 000 18 000 100 000 Karbantartás ( lift) 200 000 50 000 100 000 Egyéb szolgáltatás 100 000 47 000 50 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 273 000 158 000 180 000 Összesen: 1 373 000 789 000 1 180 000 rendezvények költségét az alábbiak szerint tervezzük: Vári rendezvényekre 6 535 000 8 000 000 Községi rendezvényekre 1 535 000 2 500 000 Ijáztatáshoz, bemutatóhoz kellékek vásárlása 300 000 400 000 Prospektus, kiadvány, plakát, belépőjegyek készítése 1 500 000 1 500 000 Kiállítás, rendezvénysátor bérleti díja 500 000 1 080 000 Rendezvények hangosítására 1 500 000 1 500 000 Jogdíjak 400 000 400 000 Vásárolt termék és szolg. ÁFA-ja 2 908 000 2 300 000 ÁFA befizetés 2 241 000 2 500 000 Összesen: 17 419 000 20 180 000 Dologi kiadások összesen 136.709.000 ezer Ft. Tervezett beruházási kiadások Informatikai eszközök beszerzése ASP rendszerhez 3 650 000 Irodabútor beszerzése 1 000 000 Majori lakások berendezése 1 000 000 BAHART tőkeemelés 14 200 000 Temetőbe járda építése 3 800 000 Temető körül kerítés építése 12 000 000 Rendezési tervmódosítás 5 000 000 Aranykagylói út csapadékvíz elvezetés 2 000 000 Pályázati tervek készítésére (település) 2 000 000 Eszköz beszerzés 1 000 000 Összesen: 45 650 000 Tervezett felújítási kiadások Hivatali épület felújítása 60 000 000 Majori házak felújítására 2 500 000 Kajári ház felújítása 25 000 000 Orvosi rendelő vizesblokk felújítása 200 000 13
Tűzoltó szertár épületének felújítására 1 500 000 Főtér felújításának befejezésére 3 000 000 Sportöltöző, műhely felújításának befejezésére 2 000 000 Strand füvesítés 4 000 000 Partvédőmű felújítására 3 000 000 Várban felújítások tervezési költsége 30 000 000 Összesen: 131 200 000 Még 2016 évben átutalásra került a hivatali épület felújítására 29.939.784 Ft, a temetőhöz kerítésépítésre 10.000.000 Ft, az ASP rendszer elindításához 6.999.069 Ft támogatás. Ezek az összegek a maradvány részét képezik. Támogatások 2016.évi előirányzat 2017.évi előirányzat Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás "-Szigligeti Óvoda 22 730 000 27 828 000 "-Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 88 834 000 98 016 000 Támogatás összesen: 111 564 000 125 844 000 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-belül Katasztrófavédelem 50 000 50 000 Társulásnak 1 638 000 2 377 000 Támogatásértékű műk. kiad. összesen: 1 638 000 2 427 000 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre Balaton SE támogatására 450 000 1 000 000 Medicopter alapítványnak 50 000 50 000 Szigligeti Polgárőrségnek 200 000 200 000 Balatoni Hajózási RT.-nek 185 000 200 000 Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek 1 000 000 1 000 000 Gyermek fogászat támogatására 156 000 152 000 Mozdulj Balaton rendezvényre 80 000 80 000 Helyi közlekedés támogatása ÉNYK-nak 747 000 747 000 Balatoni Futár 50 000 100 000 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT- n kivülre összesen: 2 918 000 3 529 000 Felhalmozás célú pénzeszközátadás 22 078 000 78 000 Balaton-Felvidéki Vizitársulatnak 78 000 78 000 KPM-nek 20 000 000 Bakony Erdő ZRT-nek 2 000 000 Szociálpolitikai juttatásra 9 670 000 6 530 000 Támogatás összesen: 147 790 000 138 408 000 A szociálpolitikai juttatásokat az alábbiak szerint terveztük: 14
2017.évi előirányzat Temetési segély 500 000 Beiskolázási segély ált. isk 800 000 Beiskolázási segély közép és felsőfokú okt. 700 000 Óvodások egyszeri támogatása 100 000 Újszülöttek támogatása 240 000 Nyugdíjasok karácsonyi ajándéka 800 000 Bursa támogatás 390 000 Települési támogatás 3 000 000 Összes szociálpolitikai juttatás 6 530 000 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. -a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg - az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályról szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szigliget Község Önkormányzatának adósságot keletkezető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sem a tárgyévet megelőző években, sem tárgyévben nincs. Határozati javaslat Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. b) pontjában meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017 évet követő három évre nincs. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni, továbbá a határozati javaslatot és az előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. Szigliget, 2017. február 11. Balassa Balázs sk. polgármester 15