3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK
- 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 62 960 A fentiek ÁFA-ja 16 999 Hátralék behajtás 8 000 B4 Működési ek összesen: 87 959 Szakfeladat összesen: 87 959
- 2 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek: Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen 1 000 A fenti ÁFA-ja 270 B4 Működési ek összesen: 1 270 B1 Működési támogatások áht-on belülről: Támogatás állati hullák átvétele után 3 000 B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen: 3 000 Szakfeladat összesen: 4 270
- 3 - Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés BM önerő tám. 2 144 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. támogatás 121 014 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. támogatás 45 795 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás 46 427 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás 45 795 ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás 115 071 ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése BM önerő 2 526 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: 378 772 B4 Működési ek: K&H Bank bérleti díja 2 940 Volt kollégium bérleti díja (Köztársaság tér) 4 363 Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja 1 299 Járási Hivatal rezsi térítése 6 922 Tankerület rezsi térítése 522 Sportegyesületek bérleti díja 5 500 Intézményi bérleti díjak 4 000 Önkormányzati ingatlanok bérleti díja és rezsiköltség térítése 1 710 Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) 6 000 Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) 18 000 Közterület foglalási díj 1 500 Nádas bérleti díja 1 710 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 14 706 Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja 8 488 B4 Működési ek összesen: 77 660 B5 Felhalmozási ek: Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) 40 000 Víz-, és csatornamű bérleti díja (HBM.Önk. Vízmű Zrt.) 30 000 Távhőszolgáltatás amortizációs bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) 1 438 B5 Felhalmozási ek összesen: 71 438 Szakfeladat összesen: 527 870
- 4 - Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése BM önerőalap 3 179 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: 3 179 Szakfeladat összesen: 3 179
- 5 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi ek: Helyi adó ek: - Építményadó 38 000 - Magánszemélyek kommunális adója 54 000 - Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után 3 500 - Helyi iparűzési adó 460 000 - Talajterhelési díj 8 000 - Késedelmi pótlék 3 000 - Bírság és végrehajtási költség 500 - Egyéb 2 000 Helyi adó ek összesen: 569 000 Helyben kezelt átengedett adó ek - Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a 44 000 Helyben kezelt átengedett adó ek összesen: 44 000 B3 Közhatalmi ek összesen: 613 000 Szakfeladat összesen: 613 000
- 6 - Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: Rendezési terv e 3 366 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejl. támogatás 388 808 LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére támogatás 6 445 NKA 3974/00232 magyar szürke szobor támogatás 3 000 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatása 9 132 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: 410 751 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Területalapú támogatás 5 500 Álattartás támogatása 1 786 ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat támogatás 19 834 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 27 120 Szakfeladat összesen: 437 871
- 7 - Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok működési támogatása 208 299 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0 Közvilágítás fenntartása 41 269 Köztemető fenntartása 100 Közutak fenntartása 26 565 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 23 764 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.: 299 997 Köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra 99 765 Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra 52 156 Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra 1 341 Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra 32 400 Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra 17 400 Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra 16 203 Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra 8 400 Köznevelési feladatok támogatása összesen: 227 665 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 46 589 Családsegítés 7 625 Családsegítés - társulási kiegészítés 5 791 Gyermekjóléti szolgálat 7 625 Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 4 084 Tanyagondnoki szolgáltatás 2 500 Bölcsődei ellátás 24 927 Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása 52 028 Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás 65 322 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: 216 491 Kulturális feladatok támogatása Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok 20 068 Kulturális feladatok támogatása összesen: 20 068 Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 343 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 6 720 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 619 Központosított előirányzatok összesen: 11 682 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 64 405 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 840 308 Szakfeladat összesen: 840 308
- 8 - Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek B4 Működési ek: Pénzintézeti számlák után kamatjóváírás 1 235 B4 Működési ek összesen: 1 235 Szakfeladat összesen: 1 235
- 9 - Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés B4 Működési ek: Mezőőri járulék 14 500 B4 Működési ek összesen: 14 500 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Várható állami támogatás 5 400 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 5 400 B6 Működési célú átvett pénzeszközök: Vadásztársaság támogatása 1 275 B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 1 275 Szakfeladat összesen: 21 175
- 10 - Funkciókód: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés támogatás 31 988 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 31 988 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés támogatás 27 846 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: 27 846 Szakfeladat összesen: 59 834
- 11 - Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása támogatás 189 377 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 189 377 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása támogatás 49 190 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: 49 190 Szakfeladat összesen: 238 567
- 12 - Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Műveszetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től 450 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 450 Szakfeladat összesen: 450
- 13 - Funkciókód: 107054 Családsegítés B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások támogatás 16 236 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 16 236 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások támogatás 303 B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: 303 Szakfeladat összesen: 16 539
- 14 - Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Startmunka Program mezőgazdasági projekt támogatása bér és járulék 223 120 Startmunka Program mezőgazdasági projekt támogatása dologi kiadásokra 44 624 Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. támogatása bér és járulék 61 866 Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. támogatása dologi 12 373 Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. támogatása bér és járulék 23 689 Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. támogatása dologi 4 723 Startmunka Pr. 2013. mezőgazdasági projekt támogatása bér és járulék 7 614 Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam támogatása bér és járulék 25 622 Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam támogatása dologi 1 964 Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. támogatása bér és járulék 12 564 Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. támogatása dologi 3 492 Startmunka Pr. téli közfog. program támogatása bér és járulék 39 209 Startmunka Pr. téli közfog. program támogatása dologi 5 554 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 80%-os támogatása 84 045 A fentiekből 2013-ban előlegként megkapott pénzmaradványban lévő -89 918 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: B4 Működési ek: Start Munkaprogram terembérlet Start Munkaprogram mezőgazdasági projekt ei 10 000 B4 Működési ek összesen: Szakfeladat összesen:
460 541 10 000 470 541
- 15 - Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: 50417--0/2013/KOZMUV konferencia megrendezésének támogatása 2500 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: 2 500 Szakfeladat összesen: 2 500
- 16 - Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek B8 Finanszírozási ek: Hitel-, kölcsönfelvétel: Bocskai u 79. alatti társasház felújítása MFB hitel (5% önerő) 272 650 Magyar u. 104. iskola felújítása MFB hitel (5% önerő) 30 400 KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerő 21 356 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerő 8 082 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerő 8 193 KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerő 8 082 ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerő 87 739 Előző év költségvetési maradványának igénye: Működési célra: Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg) 89 918 TÁMOP Öveges program mardványa 29 503 TÁMOP Családsegítő program maradványa 3 617 Szabad pénzmaradvány 55 000 Felhalmozási célra: Elkülönített lakásalap maradványa 55 442 TÁMOP Öveges program mardványa 7 662 TÁMOP Családsegítő program maradványa 68 B8 Finanszírozási ek összesen: 677 712 Szakfeladat összesen: 677 712