Tátorján Játéktár, Kft. általános költségei Kiadás 2013. tervezett 2014. tervezett Megjegyzés Ügyvezetői bér 50%-a 1.080.000,- 1.182.000 Adminisztrátív dolgozó bér 50%-a 810.000,- 0 2013.04.21-től nem betöltött Takarítói bér 50 %-a 513.000,- 306.000 2013.05-től napi 6 óra helyett 4 óra Játszóház animátor bér 50% 0 708.000 megosztott munkakör Bérek járulékai 684.855,- 625.860 Bérek, járulékok összesen: 2.888.655,- 2.821.860 Cafetéria 10.000,-Ft/hó/fő (3 fő) 360.000,- 468.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (3 fő) Cafetéria adója 126.000,- 163.800 Munkábajárási hozzájárulás, kiküldetés 60.000,- 30.000 Béren kívüli juttatások összesen: 546.000,- 661.800 Személyi juttatások összesen 3.434.655,- 3.483.660 Könyvvizsgáló díja 200.000,- 200.000 Könyvelői díj 312.000,- 312.000 Üzemorvosi díj (3fő) 18.600,- 18.600 Villamos energia (összköltség 25 %-a) 43.000,- 48.000 Gázenergia (összköltség 25 %-a) 109.000,- 109.000 Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) 99.000,- 99.000 Tűzvédelmi ellenőrzés, szemét szállítás 50% 30.000,- 77.000 Telefonszolgáltatás (vezetékes, internet, mobil) 162.000,- 204.000 Reklám, weblap 0 60.000 Tisztítószerek 25% 30.000,- 30.000 Irodaszer, postaköltség 40.000,- 40.000 Egyéb készletbeszezések 50.000,- 50.000 Biztosítások (épület, gépjármű) 110.000,- 110.000 Karbantartás, javítás 100.000,- 500.000 torony fa szerkezet javítása, festése Üzemanyag költség, HFY-891 50.000,- 50.000 Bankköltségek 120.000,- 240.000 Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen 1.473.600 2.147.600 Tátorján általános kiadások összesen: 4.908.255,- 5.631.260
Tátorján Bölcsőde Kiadások 2013. tervezett 2014. tervezett Megjegyzés Ügyvezetői bér 50 %-a 1.080.000,- 1.182.000 Adminisztrátori bér 50 %-a 810.000,- 0 2013.04.21-től nem betöltött Gondozónői bérek 2 fő 2.988.000,- 2.832.000 2013.08.15-től személyi változás, 2014. bérnöv. 3,5% Technikai alkalmazott 1fő 1.368.000,- 1.218.000 2013.05-től személyi változás Takarítói bér 50 %-a 513.000,- 306.000 2013.05-től napi 6 óra helyett 4 óra Bérek járulékai 1.926.315,- 1.578.330 Bérek, járulékok összesen: 8.534.115,- 7.116.330 Cafetéria elemei 10.000,-Ft/hó/fő (3 fő) 360.000,- 468.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (3 fő) Cafetéria adója 126.000,- 163.800 Béren kívüli juttatások összesen 486.000,- 631.800 Személyi juttatások összesen 9.020.115,- 7.748.130 Gyermekorvos szolgáltatási díja 240.000,- 240.000 Gyermekétkeztetés (66oFt/nap x 252 nap x 9 fő) 1.496.880,- 1.496.880 Üzemorvosi szolgáltatás díja (3 fő) 20.400,- 20.400 Villamosenergia (összköltség 50 %-a) 86.000,- 96.000 Gázenergia (összköltség 50 %-a) 216.000,- 218.000 Víz és csatorna díjak (összköltség 50%-a) 198.000,- 198.000 Tűzvédelmi ellenőrzés,, szemét szállítás 50% 30.000,- 77.000 Védőruha, munkaruha 3 fő 30.000,- 30.000 Mosószer, tisztítószer 50.000,- 60.000 Irodaszer, postaköltség 30.000,- 30.000 Karbantartás, javítás 0 550.000 homokozó kialakítás, árnyékolás, fa szerk. karban. Egyéb készletbeszerzések, klima 50.000,- 450.000 Hatósági díjak 20.000,- 20.000 Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összen 2.467.280,- 3.486.280 Tátorján Bölcsőde kiadások mindösszesen 11.487.395,- 11.234.410
Tátorján Családi Napközi Kiadások 2013. 2014. tervezett Megjegyzés Gyermekfelügyelő, animátor 1 fő 1.404.000,- 1.452.000 Gyermekfelügyelő, segítő, animátor 1 fő 0 708.000 teljes bér 50%-a, megosztott munkakör Bérek járuléka 400.140,- 615.600 Bérek, járulékok összesen: 1.760.940,- 2.775.600 Cafetéria 10.000 Ft/fő/hó1fő 120.000,- 156.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (1 fő) Cafetéria adója 42.000,- 54.600 Béren kívüli juttatások összesen: 162.000,- 210.600 Személyi juttatások összesen 1.922.940,- 2.986.200 Gyermekétkeztetés (5fő x 252 nap x 660,-Ft) 831.600,- 831.600 Üzemorvosi szolgáltatás díja 1 fő 6.800,- 6.800 Villamosenergia (összköltség 25 %-a) 43.000,- 48.000 Gázenergia (összköltség 25 %-a) 108.000,- 109.000 Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) 99.000,- 99.000 Tisztítószerek 30.000,- 30.000 Védőruha, munkaruha 2 fő 0,- 20.000 Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen 1.118.400 1.144.400 Tátorján Családi Napközi kiadások összesen 3.041.340,- 4.130.600
Tátorján Nonprofit Kft. tervezett bevételek 2013. tervezett 2014. tervezett Tátorján Bölcsőde Normatív bevételek 494.100,-Ft/fő (9 fő) 4.446.900,- 4.446.900 Normatív étkeztetés 0 306.000 Étkezési térítési díjak (7 fő x 252 nap x 430,-Ft) 758.520,- 710.170 Balatonkenese Város normatíva kiegészítése 6.300.000,- 5.777.170 Tátorján Bölcsőde bevételek összesen: 11.505.420,- 11.240.240 Tátorján Családi Napközi Normatív bevételek 268.200,-Ft/fő (5 fő) 1.341.000,- 1.341.000 Int. tér. díj 2013.10.eFt/hó;2014.15.000Ft/hó, helyi 12e./hó 700.000,- 1.116.000 Étkezési térítési díj ( 5fő x 252 nap x 660,-Ft) 831.600,- 831.600 Balatonkenese Város normatíva kiegészítés 0 847.400 Családi napközi bevételek összesen: 2.872.600,- 4.130.600 Általános, játszóházi bevételek Játszóházak 1.500.000,- 1.550.000 Önkormányzati működési támogatás 3.600.000,- 4.075.430 Általános, játszóházi bevételek összesen: 5.100.000,- 5.625.430 ÖSSZESÍTÉS: Bevételek: Tátorján Bölcsőde 11.505.420,- 11.240.240 Tátorján Családi Napközi 2.872.600,- 4.130.600 Tátorján általános, játszóházak 5.100.000,- 5.625.430 Bevételek összesen: 19.478.020,- 20.996.270 Kiadások: Tátorján Bölcsőde 11.487.395,- 11.234.410 Tátorján Családi Napközi 3.041.340,- 4.130.600 Tátorján Általános, játszóházak 4.908.255,- 5.631.260 Tartalék 41.030,- 0 Kiadások összesen: 19.478.020,- 20.996.270
Balatonkenese Város Önkormányzat tervezett támogatás részletezése 2013. terveztt 2014. tervezett Tátorján Bölcsőde 6.300.000 5.777.170 Családi Napközi 0 847.400 Játszóházak, felújítások 3.600.000 4.075.430 Összesen: 9.900.000 10.700.000 A támogatás folyosításának részletezése 2014-ben hónap Ft/hó megjegyzés január 850000 február 850000 március 850000 április 1310000 homokozó kialkítás május 1310000 felújítások június 790000 július 790000 augusztus 790000 szeptember 790000 október 790000 november 790000 december 790000 összesen: 10.700.000