Tátorján Játéktár, Kft. általános költségei Kiadás 2013. tervezett 2014. tervezett Megjegyzés Bérek, járulékok összesen: 2.888.655,- 2.821.



Hasonló dokumentumok
TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

Balatonkenese Város Önkormányzata 8184 Balatonkenese, Béri B. Á. Tér 1. Tömör István Polgármester részére! Tárgy: Előterjesztés

Kereset-kiegészítés fedezete 106

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

Gencsapáti Község Önkormányzata. 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei. BEVÉTELEK ÉV Megjegyzés KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA

Napfény Óvoda Karancsalja évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása

Mérleg évi költségvetés tervezete. eft. Mindösszesen Mindösszesen IV/1. számú melléklet

Pap Csaba Mihály ügyvezető

2011. évi költségvetés

1. Kiadások összesen

A rovat, tétel megnevezése, indoklása

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Személyi juttatások Hiba:

6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 1

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

2011. évi költségvetés

2011.költségvetés szakfeladatos Szoc. társulás.xls

Fertőhomok Község Önkormányzatának évi költségvetése

Munkalap1. gyarapítása, kezelése KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

1/a bevételi tábla. Kötelezően ellátandó feladatok. PMJV évi költségvetési tervezéshez adatszolgáltatás

1-12 hó várható. főkönyvi szám. Megnevezés. tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Kormányzati funkció:

2/a. függelék. Kiadások

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület szeptember 21-i testületi ülésére

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

Szakfeladatok kiadása

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek

2014. évi Üzleti Terv

Közhasznúsági jelentés 2014 év

2013.évi költségvetés ÉVI NORMATÍVA

Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Különféle dologi kiadások: Kiadások összesen: 267

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása

KULTURÁLIS INTÉZET ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 6. sz. melléklet évi

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

ELŐTERJESZTÉS. Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének megvitatása

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Összesen: Ft Ft Ft

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Kálmánfi Béla Művelődéi Ház és Könyvtár évi költségvetés tervezete. Mérleg

HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS. 2. sz. melléklet ÉVI KIADÁSOK

Magyargéc Község Önkormányzatának évi költségvetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Önkormányzati jogalkotás

Apácatorna I. félév

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Tura Város Önkormányzatának évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

Összesen: Ft Ft Ft

PULA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adatlap. a évi költségvetés tervezéséhez

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x Ft x 12 hó, kompenzáció)

A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Apácatorna III.n.év

1.sz. táblázat ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS a évi gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelethez

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

VÁMOSSZABADI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK 2017.

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: évi költségvetés

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

KÖLTSÉGVETÉS Munkahelyi vendéglátás. Cafeteria rendszer Köztisztviselők Közalkalmazottak Szakfeladat összesen:

4. n a p i r e n d i p o n t

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

3. melléklet Uzsa Község évi várható kiadási előirányzatairól

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési tervezete

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft)

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi költségvetés teljesítés

17 fő pedagógus decemberi bére: fő pedagógus bére január-november

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési tervezete

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Költségvetési szerv. Simontornyai Köznevelési Társulás megnevezése Feladat megnevezése

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Bevételek. Lakosságszám 2765 fő. Helyi adó. Magánszemélyek komm. adója 4000 Ft/lakás

A Polgármesteri Hivatal évi költségvetése

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények évi gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

Átírás:

Tátorján Játéktár, Kft. általános költségei Kiadás 2013. tervezett 2014. tervezett Megjegyzés Ügyvezetői bér 50%-a 1.080.000,- 1.182.000 Adminisztrátív dolgozó bér 50%-a 810.000,- 0 2013.04.21-től nem betöltött Takarítói bér 50 %-a 513.000,- 306.000 2013.05-től napi 6 óra helyett 4 óra Játszóház animátor bér 50% 0 708.000 megosztott munkakör Bérek járulékai 684.855,- 625.860 Bérek, járulékok összesen: 2.888.655,- 2.821.860 Cafetéria 10.000,-Ft/hó/fő (3 fő) 360.000,- 468.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (3 fő) Cafetéria adója 126.000,- 163.800 Munkábajárási hozzájárulás, kiküldetés 60.000,- 30.000 Béren kívüli juttatások összesen: 546.000,- 661.800 Személyi juttatások összesen 3.434.655,- 3.483.660 Könyvvizsgáló díja 200.000,- 200.000 Könyvelői díj 312.000,- 312.000 Üzemorvosi díj (3fő) 18.600,- 18.600 Villamos energia (összköltség 25 %-a) 43.000,- 48.000 Gázenergia (összköltség 25 %-a) 109.000,- 109.000 Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) 99.000,- 99.000 Tűzvédelmi ellenőrzés, szemét szállítás 50% 30.000,- 77.000 Telefonszolgáltatás (vezetékes, internet, mobil) 162.000,- 204.000 Reklám, weblap 0 60.000 Tisztítószerek 25% 30.000,- 30.000 Irodaszer, postaköltség 40.000,- 40.000 Egyéb készletbeszezések 50.000,- 50.000 Biztosítások (épület, gépjármű) 110.000,- 110.000 Karbantartás, javítás 100.000,- 500.000 torony fa szerkezet javítása, festése Üzemanyag költség, HFY-891 50.000,- 50.000 Bankköltségek 120.000,- 240.000 Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen 1.473.600 2.147.600 Tátorján általános kiadások összesen: 4.908.255,- 5.631.260

Tátorján Bölcsőde Kiadások 2013. tervezett 2014. tervezett Megjegyzés Ügyvezetői bér 50 %-a 1.080.000,- 1.182.000 Adminisztrátori bér 50 %-a 810.000,- 0 2013.04.21-től nem betöltött Gondozónői bérek 2 fő 2.988.000,- 2.832.000 2013.08.15-től személyi változás, 2014. bérnöv. 3,5% Technikai alkalmazott 1fő 1.368.000,- 1.218.000 2013.05-től személyi változás Takarítói bér 50 %-a 513.000,- 306.000 2013.05-től napi 6 óra helyett 4 óra Bérek járulékai 1.926.315,- 1.578.330 Bérek, járulékok összesen: 8.534.115,- 7.116.330 Cafetéria elemei 10.000,-Ft/hó/fő (3 fő) 360.000,- 468.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (3 fő) Cafetéria adója 126.000,- 163.800 Béren kívüli juttatások összesen 486.000,- 631.800 Személyi juttatások összesen 9.020.115,- 7.748.130 Gyermekorvos szolgáltatási díja 240.000,- 240.000 Gyermekétkeztetés (66oFt/nap x 252 nap x 9 fő) 1.496.880,- 1.496.880 Üzemorvosi szolgáltatás díja (3 fő) 20.400,- 20.400 Villamosenergia (összköltség 50 %-a) 86.000,- 96.000 Gázenergia (összköltség 50 %-a) 216.000,- 218.000 Víz és csatorna díjak (összköltség 50%-a) 198.000,- 198.000 Tűzvédelmi ellenőrzés,, szemét szállítás 50% 30.000,- 77.000 Védőruha, munkaruha 3 fő 30.000,- 30.000 Mosószer, tisztítószer 50.000,- 60.000 Irodaszer, postaköltség 30.000,- 30.000 Karbantartás, javítás 0 550.000 homokozó kialakítás, árnyékolás, fa szerk. karban. Egyéb készletbeszerzések, klima 50.000,- 450.000 Hatósági díjak 20.000,- 20.000 Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összen 2.467.280,- 3.486.280 Tátorján Bölcsőde kiadások mindösszesen 11.487.395,- 11.234.410

Tátorján Családi Napközi Kiadások 2013. 2014. tervezett Megjegyzés Gyermekfelügyelő, animátor 1 fő 1.404.000,- 1.452.000 Gyermekfelügyelő, segítő, animátor 1 fő 0 708.000 teljes bér 50%-a, megosztott munkakör Bérek járuléka 400.140,- 615.600 Bérek, járulékok összesen: 1.760.940,- 2.775.600 Cafetéria 10.000 Ft/fő/hó1fő 120.000,- 156.000 2014. 13.000Ft/hó/fő (1 fő) Cafetéria adója 42.000,- 54.600 Béren kívüli juttatások összesen: 162.000,- 210.600 Személyi juttatások összesen 1.922.940,- 2.986.200 Gyermekétkeztetés (5fő x 252 nap x 660,-Ft) 831.600,- 831.600 Üzemorvosi szolgáltatás díja 1 fő 6.800,- 6.800 Villamosenergia (összköltség 25 %-a) 43.000,- 48.000 Gázenergia (összköltség 25 %-a) 108.000,- 109.000 Víz és csatorna díjak (összköltség 25 %-a) 99.000,- 99.000 Tisztítószerek 30.000,- 30.000 Védőruha, munkaruha 2 fő 0,- 20.000 Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások összesen 1.118.400 1.144.400 Tátorján Családi Napközi kiadások összesen 3.041.340,- 4.130.600

Tátorján Nonprofit Kft. tervezett bevételek 2013. tervezett 2014. tervezett Tátorján Bölcsőde Normatív bevételek 494.100,-Ft/fő (9 fő) 4.446.900,- 4.446.900 Normatív étkeztetés 0 306.000 Étkezési térítési díjak (7 fő x 252 nap x 430,-Ft) 758.520,- 710.170 Balatonkenese Város normatíva kiegészítése 6.300.000,- 5.777.170 Tátorján Bölcsőde bevételek összesen: 11.505.420,- 11.240.240 Tátorján Családi Napközi Normatív bevételek 268.200,-Ft/fő (5 fő) 1.341.000,- 1.341.000 Int. tér. díj 2013.10.eFt/hó;2014.15.000Ft/hó, helyi 12e./hó 700.000,- 1.116.000 Étkezési térítési díj ( 5fő x 252 nap x 660,-Ft) 831.600,- 831.600 Balatonkenese Város normatíva kiegészítés 0 847.400 Családi napközi bevételek összesen: 2.872.600,- 4.130.600 Általános, játszóházi bevételek Játszóházak 1.500.000,- 1.550.000 Önkormányzati működési támogatás 3.600.000,- 4.075.430 Általános, játszóházi bevételek összesen: 5.100.000,- 5.625.430 ÖSSZESÍTÉS: Bevételek: Tátorján Bölcsőde 11.505.420,- 11.240.240 Tátorján Családi Napközi 2.872.600,- 4.130.600 Tátorján általános, játszóházak 5.100.000,- 5.625.430 Bevételek összesen: 19.478.020,- 20.996.270 Kiadások: Tátorján Bölcsőde 11.487.395,- 11.234.410 Tátorján Családi Napközi 3.041.340,- 4.130.600 Tátorján Általános, játszóházak 4.908.255,- 5.631.260 Tartalék 41.030,- 0 Kiadások összesen: 19.478.020,- 20.996.270

Balatonkenese Város Önkormányzat tervezett támogatás részletezése 2013. terveztt 2014. tervezett Tátorján Bölcsőde 6.300.000 5.777.170 Családi Napközi 0 847.400 Játszóházak, felújítások 3.600.000 4.075.430 Összesen: 9.900.000 10.700.000 A támogatás folyosításának részletezése 2014-ben hónap Ft/hó megjegyzés január 850000 február 850000 március 850000 április 1310000 homokozó kialkítás május 1310000 felújítások június 790000 július 790000 augusztus 790000 szeptember 790000 október 790000 november 790000 december 790000 összesen: 10.700.000