TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

Átírás

1 TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér / ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Előterjesztéssel kívánok élni a decemberi képviselő testületi ülésükre a Papkeszi Mókuska Bölcsőde január 1-i időponttól - további működtetése tárgyában. Balatonkenese Város Önkormányzata és Képviselő Testülete a bölcsődét működtető nonprofit Kft 2010.évi közhasznúsági jelentésének, valamint a kiegészítő beszámolónak megismerése után határozatot hozott arról, hogy meg kell vizsgálni a még fennálló működtetési kötelezettség alatt milyen takarékossági intézkedéseket lehet bevezetni. A beszámoló szerint évben a bölcsőde működtetésében jelentős hiány volt, és Balatonkenese településről az intézménybe egyetlen gyermek sem járt. Az állami normatíva és a két érintett település Papkeszi és Berhida (ahonnan a gyermekek a szolgáltatást igénybe veszik) támogatása nem fedezi a működés költségeit, valamint a szeptemberétől prognosztizált gyermeklétszám nem éri el a két csoportba felvehető gyermekek létszámát.) Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a nonprofit Kft 91 %-os tulajdonosa, határozatban kérte fel Balatonkenese Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy vizsgálják meg az intézmény további működtetésének lehetséges formáit. Állásfoglalást kértek a pályázatot kiíró szervezet (ESZA Nonprofit Kft) illetékeseitől a szerződés módosítására (esetleges csoport bezárásra). Az állásfoglalás november 30-án érkezett meg, amely leírja, hogy a nonprofit kft működtetési kötelezettsége a HEFOP P /4.o pályázattal kapcsolatban december 6-án megszűnik, de intézményünk működése ebben az évben biztosított Balatonkenese Város támogatásának köszönhetően. Balatonkenese Város Képviselő testülete - érthető okokból- nem kívánja a továbbiakban támogatni más települések kisgyermekeinek ellátását. Erről döntött 566/2011.(XII.06.) határozatában, melyet mellékelek. Jelenleg bölcsődénkbe 16 beíratott kisgyermek van, 12 Berhidáról, 4 fő Papkesziről. Az elmúlt években ezek a számok a következőképpen alakultak. Év Berhidáról Papkesziről Más településről fő 8 fő 1 fő fő 12 fő 2 fő fő 9 fő 2 fő

2 Előterjesztésemhez mellékelem a évi költségvetés tervezetet, mely tartalmazza a várható bevételeket, kiadásokat, a hiányzó összeget a működtetéshez. Mellékelem a jövő évi működés várható bevételeit és költségeit a jelenleg ismert számok alapján. Külön oszlopban szerepeltetem az idei év tervezett bevételeit, és költségeit, másik oszlopban pedig az idei költségek ismeretében, valamit a várható nagy mértékű kötelező béremelés hatásait. Jelentős eltérések adódnak a következő tételeknél: Bevételek: Az állami normatívát 16 fővel tudtam egyenlőre számolni, de ehhez is szüksége kisgyermekek felvétele még januártól. Amennyiben jelentősebben emelkedne a létszám, (20-22 főre) úgy ezen összeg még növekedhet. Az gyermekvédelmi kedvezményt kapó családok gyermekeinek ingyenes étkezését kiegészítő állami normatíva (68.000,-Ft/fő) évtől nem vehető igénybe a nem állami fenntartóknak. (így nem vehetik igénybe egyházak, alapítványok, nonprofit kft-k). Ez is bevétel kiesést okoz. Kiadások: A évi kötelező bruttó bér emelés (kötelező minimálbér, és szakmunkás bér) évi ,-Ft, ennek járulékai havi ,- Ft-tal növelik meg a kiadásokat. Ezen bruttó bér emelés következményeként dolgozóink nettó fizetése nem emelkedik. Dologi kiadásoknál a gyermekétkeztetési szolgáltatás emelkedik a kötelező áfa emelés mértékével, és 5%-os rezsiköltség emelkedéssel,.az üzemeltetési díjak emelkedése részben az idei már ismert számok és a várható emelések alapján készült. Így összességében bevételeink csökkennek, kiadásaink növekednek, így keletkezett költésvetésünkben ,-Ft-os hiány. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy oly módon szíveskedjenek dönteni a támogatás mértékéről, hogy az fedezze a működtetés költségeit, különben nem tudjuk január 1-től a bölcsődei ellátást biztosítani. Balatonkenese, december 7. Tisztelettel: Hollósiné Kovács Ildikó Ügyvezető

3 Bevételek Állami normatíva tervezett tervezett norm.bevétel ingyenes étkeztetésre ,- 0 képzési normatíva , ,-Ft/fő/év, igényelve 16 főre , ,- Szülők által fizetett étkezési térítési díjak 16 fő x 236 nap x 410 Ft , , összesen Állami támogatások és szülői befizetések ,- Önkormányzati támogatások ,- Berhida Város támogatása ,- Papkeszi község támogatása ,- Környező, szolgált. igénybevevő telep.támog. 0 Bevételek öszesen: , ,- Kiadások Személyi jellegű kifizetések Bérek 3 fő gondozónő ,-ft/fő/hó , ,- 1 fő szakmai vezető, gondozónő, ,- Ft/fő/hó , ,- 1 fő technikai dolgozó, ,-Ft/fő/hó , ,- Gyermekorvos megbízási díja, ,-Ft/fő/hó , ,- Bérek összesen: , ,- Járulékok bérek után , ,- Béren kívüli juttatások Erzsébet-utalvány 5.000,-Ft/hó/fő , ,- Cafetéria széchenyi pihenőkártya 7.000,-Ft/hó/fő ,- Cafetéria adója 16% , ,- Közlekedési költségtérítés 4 főre , ,- Béren kívüli juttatások költsége , ,- Össszes személyi jellegű kifizetés , ,- Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Szolgáltatások Gyermekétkeztetés 16 fő x 236 nap x 640 Ft , ,- Könyvelői díj ,-Ft/hó , ,- Üzemorvosi díj (5 fő részére) , ,- Munkaruha, védőruha ,-Ft/év/fő , ,- Karbantartás, rágcsálóírtás , ,- Szolgáltatások összesen: , ,- Üzemeltetési díjak Telefon , ,- Villamos energia , ,-

4 Gázszolgáltatás , ,- Víz és csatorna díjak , ,- Rezsidíjak összesen: , ,- Egyéb dologi kiadások: Mosószer, tisztítószer, fertőtlenítő 8.400,-ft/hó , ,- Irodaszer, postaköltség , ,- Képzés ,- Játékvásárlás, pótlás , ,- Kezelési Költség ,- Hatósági díjak , ,- Egyéb összesen: , ,- Kiadások összesen: , ,- Balatonkenese, december 7.

5