Előterjesztés. Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Átírás

1 TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1 06/88/ tatorjan.jatekvar@invitel.hu Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1. Előterjesztés A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője kérem, hogy a június 20-i, rendkívüli ülésén az önkormányzat képviselő testülete tárgyalja meg a Kft. pénzügyi helyzetét és a Tátorján Bölcsőde, Családi Napközi működtetésének és a gyermekek alternatív napközbeni ellátásának lehetőségeit. 1. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhaznú Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét a május 12-i állapotnak megfelelően és a év második félévére vonatkozó kiadások tervét az 1. számú táblázat, az ugyanerre az időszakra vonatkoző bevételi tervet a 2. számú táblázat tartalmazza. Az összesítésből kitűnik, hogy Ft hiány mutatkozik az év hátralévő részének biztonságos működéséhez. A Tátorján Kft évi költségvetésében a bevételek és kiadások reálisan fedezik az intézmény fenntartását, a hiányzó összeg a Magyar Államkincstár és a NAV felé fenálló tartozás (MÁK Ft; NAV ). A szállítók felé mutatkozó kifizetési elmaradások az elmúlt hónapban jelentősen csökkentek. A MÁK januártól ismét normatívát biztosít az ingyenes (GYVK) gyermekétkeztetésre, amit ez év áprilisában lehetett igényelni. Ezt az összeget visszamenőlegesen átutalták amiből az étkeztetés elmaradt számláját ki tudtam egyenlíteni. A játszóházban az utóbbi hetekben megélénkült a forgalom, így a bevételekből a szállítói követelések egy részét ki tudtam egyenlíteni. Kérem vizsgálják meg a hiányzó Ft rendelkezésre bocsátásának lehetőségét.

2 2. Tátorján Bölcsőde és Családi Napközi kihasználtsága Év Beiratott gyermekek száma az év folyamán Tátorján Bölcsőde Ellátotti átlag létszám Tátorján Bölcsőde 12 férőhely Beiratott gyermeke k száma az év folyamán Családi Napközi tól 13 fő Kipp-kopp óvoda fenntartásában fő től 7,1 fő Ellátotti létszám Családi Napközi 7 férőhely fő Játéktári szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma fő fő 9,06 fő 17 fő 5,22 fő 762 fő fő 10,03fő 13 fő 5,33 fő 468 fő fő 9,73 fő 12 fő 4,74 fő 410 fő fő 9,56 fő 10 fő 5,02 fő 249 fő fő Átlag ig 8.92 fő 7 fő Átlag ig 5, 12 fő ig 56 fő+62 fő jelmezkölcsönzés A bölcsődébe beiratott gyermekek életkora átlag 1,5-2 év közötti, szeptemberében 2 fő megy óvodába. A családi napköziből 2 gyermek megy óvodába összel, felvételi előjegyzésben 2 gyermek van. A játszóházi szolgáltatást igénybe vevőket külön személy alkalmazása nélkül a családi napközis csoportban fogadjuk. Az intézmény működési engedélyében szereplő férőhelyek kihasználtsága maximális, több gyermek a jelenlegi engedély szerint nem iratható be. Az ellátotti átlaglétszám a naponta jelenlévő gyermekek éves átlagát mutatja. Az átlagot lehúzza a nyári és téli zárvatartás, valamint a gyermekek betegségének ideje,amikre nem kapunk normatívát. A Játékvár kihasználtsága fokozható lenne újabb bölcsődei vagy családi napközis csoport megnyitásával a jelenlegiek mellett. Variációs lehetőségek: 1. Két bölcsődei csoport + egy családi napközis csoport játszóházzal 2. Egy bölcsődei csopor + két családi napközis csoport egy játszóházzal Mindkét lehetőség az épület kis átalakításával megoldható. Első esetben a jelenlegi családi napközis, játszóházi csoport termében (nagysága 32m2) 10 bölcsődei férőhely bővíthető, egy bölcsődés gyermekre 3m2 helyet kell biztosítani. A családi napközis csoport áthelyzhető a jelenleg kihasználatlan iroda helyiségébe ami kis átalakítással bövíthető lenne, így a játszóházi szolgáltatás is megmaradhatna. Az új bölcsődei csoport kialakításához öltöző kialakítása, plusz gyermek mosdó felszerelése szükséges. Öltöző fogasok, fektetők rendelkezésre állnak Papkesziről. Mindkét variációhoz szükséges berendezéssel, egyéb tárgyi eszközzel rendelkezünk. Bölcsődei csoport bővítéshez 2 gondozónő felvétele szükséges, még egy családi napközis csoport kialakításához egy kisgyermek felügyelő felvétele indokolt. Két családi napközis csoport esetén nem valószínüsíthető, hogy helyi gyermekekkel töltjük fel a létszámot, mert fizetőképes kereslet helybeleikből nem kiszámítható. Két bölcsődei csoport férőhelyei kenesei és akarattyai gyermekekből véleményem szerint akkor tölthetők be intézményünkben, ha a településünkön nincs több bölcsődei férőhely kínálat. 3. Bölcsődei és Családi Napközis csoport összehasonlítása önkormányzati támogatás nélkül egy-

3 egy csoportra számolva. Bevételek Bölcsőde 9 fő átlag Családi Napközi 5 fő átlag Normatív bevétel Ft/fő/év Normatív bevétel Ft/fő/év Ingyenes étkezők normatív bevétel 3 főx Ft/fő/év Étkezési térítési díj 4 főx252napx430 Ft 2 főx252napx215 Ft Étkezési térítési díj 5főx252napx 660Ft Intézményi térítési díj 6fő x10000ft/hó Játszóház a napközis csoportban Összesen: Bevételek 1fő/ év A bölcsődei és családi napközis csoport dologi és személyi kiadásai az 1-es és 2-es mellékletből kiszámolhatók. Kérem vitassák meg az intézmény bővítésének lehetőségeit az intézmény jobb kihasználtsága, így természetesen az önkormánzat részéről szükséges támogatás csökkentése érdekében.

4 4. A Tátorján Játékvár működésére, vagy bezárására vonatkozó terv kidolgozása, véleményem szerint tovább nem halogatható. Az elmúlt évek bizonytalanságban tartási politikája nem tett jót az intézménynek. A szülőket, igénybe vevőket gyakran eltántorította a szolgáltatások igénybe vételétől, dolgozóinkat pluszban terheli az örökös bizonyítási kényszer és a nem valós információk elleni harc (pl. nincs gyermek az intézményben). A Tátorján Játékvárat fenntartó Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kimelten Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről ig az éves közhasznúsági és könyvvizsgálói jelentések reális képet adtak. Saját tőke alakulása Év 2007 Millió Ft A saját tőke évi jelentős minusza annak tudható be, hogy 2007 és 2008-ban a működés költségeit nem fedezték a bevételek. Balatonkenese Önkörmányzatától támogatást nem kaptunk annak ellenére, hogy a Tátorján Bölcsőde működtetését 2008 szeptembertől átvettük a Kippkopp óvodától. A kapott állami normatíva nem fedezte a kiadásokat ban a működés fedezetére 6 millió Ft folyószámla hitelt kellett felvenni Balatonkenese Nagyközség kezessége mellett ben 5 millió Ft működési támogatást kaptunk ben a többségi tulajdonos Balatonkenese Város 6 millió Ft támogatást nyújtott a folyószámla hitel visszafizetésére, ami megtörtént augusztusában, így a saját tőke mértéke jelentősen javult, bár nem érte el a gazdasági törvényben meghatározott jegyzett tőke nagyságát ben a saját tőke az előző évihez hasonlóan alakult ben az előző évihez képest tovább csökkent. A könyvvizsgálói jelentés minden évben figyelmeztetett a tartós alultőkésítés esetén alkalmazandó eljárásról, amit 2012 évre vonatkozóan is megtett. A társaság tagjai a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított 3 hónapon belül a saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, kötelesek elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását.

5 Balatonkenese Önkormányzat által nyújtott támogatás Év Intézményi működési támogatás Bölcsődei normatíva kiegészítés szep.-től vettük át - Összesen millió - 5 millió millió 6 m. hitel visszafizetés 1,5 millió 12,5 millió ,1 millió 5,4 milli 9,5 millió ,6 millió 6,3 millió 9,9 millió Összesen 23,7 millió 13,2 millió 36,9 millió Kérem beszámolóm elfogadását és az intézmény jövőbeni működtetésével kapcsolatos döntések, határozatok meghozatalát. Balatonkenese, Novák Éva ügyvezető