ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. I-III. negyedévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város 2009. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2009. (II.16.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került. A 2009. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege 3 113 529 ezer forint. A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket 67,81 %- ban, a kiadási előirányzatainkat 46,59 %-ban teljesítettük. BEVÉTELEK Az I. melléklet az önkormányzat bevételeit mutatja forrásonként, míg a II. melléklet a város 2009. évi költségvetése pénzügyi mérlegének teljesülését tartalmazza. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 127,92 %-ban valósultak meg (179 582 ezer forint). A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei 82,65 %-ban (26 379 ezer forint), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 141,24 %-ban (153 203 ezer forint) teljesültek. Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek: Megnevezés ezer forint % Intézményi ellátási díjak 10 612 59,96 Alkalmazottak térítése 581 62,52 Helyiségek bérleti díj bevétele 12 686 69,14 Térségi Közösségi Ház bérleti díj bevétele 431 Közterület, garázs, kert területi díj 2 102 87,58 Továbbszámlázások bevételei 4 556 Egyéb sajátos bevétel 23 439 121,80 Helyi támogatás 396 88,09 Esküvői, névadói bevétel 133 Okmányiroda bevételei 1 292 Kamatbevétel 53 716 140,86 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, ÁFA visszatérülés 69 572 160,96 Kártérítés (biztosító) 66 Intézményi működési bevételek összesen 179 582 127,92 Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: közbeszerzési eljárások lebonyolításához kiszámlázott pályázati dokumentáció, művelődési központ rendezvényeinek bevételei, Nyergesújfalui

2 Ingatlanfejlesztő Kft. által átutalt 16 049 ezer forint (végelszámolás befejezésekor a bakszámlájukon rendelkezésre álló összeg). A kamatbevételként elszámolt 53 716 ezer forint a befektetéseinkhez kapcsolódó hozam. Eredeti előirányzatként 30 000 ezer forintot terveztünk, de a befektetéseink alakulása előirányzat módosításra adott lehetőséget. A 38 133 ezer forint módosított előirányzathoz képest 140,86 %-os a teljesítés. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest 84,17 teljesültek (725 970 ezer forint). Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés ezer forint % Építményadó 86 826 62,65 Magánszemélyek kommunális adója 8 117 88,58 Iparűzési adó 485 070 92,71 Helyi adók összesen 580 013 86,44 Talajterhelési díj 493 63,39 Összesen 580 506 86,42 Pótlékok, bírságok 4 087 142,25 Mind összesen 584 593 86,65 Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett lakbérbevétel, melynek I-III. negyedéves teljesítése 5 415 ezer forint. Szintén ezen jogcímen számoltuk el az I-III. negyedévben befolyt helyszíni és szabálysértési bírságok 578 ezer forint összegű bevételét, valamint 2 973 ezer forint környezetvédelmi bírságból származó bevételt. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése 73,10 %-os, (132 411 ezer forint) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult. A gépjárműadó teljesítése 79,46 % (45 292 ezer forint). TÁMOGATÁSOK Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 79,40 % (516 259 ezer forint). A normatív és a normatív kötött támogatások teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került. A normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése 183 161 ezer forint, melyből 5 736 ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat), 22 182 ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése), 155 243 ezer forintot pedig a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatására kapott városunk. Központosított előirányzatként önkormányzatunk 43 197 ezer forintot számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze: ezer forint Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 270 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 106 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 11 380 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 639 Bérpolitikai intézkedések támogatása 24 184 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi

3 ösztönzését szolgáló támogatások 291 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 267 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 466 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (ügyeleti gépkocsivezetők juttatásai) 3 594 Összesen 43 197 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételeink teljesítése 15,78 %-os (33 409 ezer forint). Földterület értékesítésére eredeti előirányzatként 195 685 ezer forint bevételt terveztünk, tényleges bevételei a 2009. I-III. negyedévben, 26 861 ezer forint (13,73 %) összegben az alábbiak szerint alakultak: ezer forint Megnevezés Eredeti előirányzat 2009. I-III. negyedéves teljesítés Jókai utca villamos hálózat értékesítése E-ON Zrt. részére 2 500 Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítése 3 750 Akácfa utcában lévő telek értékesítése 10 000 Jókai utcai két ingatlanértékesítés (2008. évben megvásárolt) 10 000 Ipari Parkból 3,5 ha értékesítése 165 000 25 027 Munkácsy ligetben lévő területek értékesítése Fischer-Bau Kft. részére 347 347 Parkoló kialakítás céljára terület használatba adása a Munkácsy ligetben Fischer-Bau Kft. részére 2 400 024/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséből fennálló követelés (Fischer-Bau Kft., 2008. évről áthúzódó) 1 688 1 432 0109/9. hrsz-ú szántó értékesítése 55 Összesen 195 685 26 861 A Jókai utca villamoshálózatának értékesítése nem valósult meg az I-III. negyedévben, az adás-vételi szerződés elkészítése folyamatban van. A Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítéséről októberi ülésén döntött a Testület. Az Akácfa utcai telek licittárgyalással történő értékesítéséről még Képviselő-testületi döntés szükséges. A Jókai utcai ingatlanok értékesítése: az egyik ingatlan esetében tartottunk licittárgyalást, érdeklődő azonban nem volt, a másik ingatlan viszont még nem volt értékesíthető, mivel a 9 m² terület még állami tulajdonban volt. Az Ipari Parkból a Tesco Globál Áruházak Zrt. részére értékesítésre került a 3,5 ha terület. Pályázati díjként a társaság megfizette a 25 027 ezer forintot, a vételár további nettó 58 397ezer forintos részletére vonatkozóan a számlát kibocsátottuk 2009. november 03-i fizetési határidővel, a 83 424 ezer forintos részlet a szerződésben meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül megfizetésre. A Munkácsy ligetben parkoló kialakítására a Fischer-Bau Kft. használatába kerülő területre vonatkozó szerződés előkészítés alatt van. A Tűzoltóság értékesítette a tulajdonát képező Lada Niva gépkocsit 583 ezer forintért. A lakásértékesítés bevételei 37,28 %-on teljesültek (5 964 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként 16 000 ezer forinttal terveztük. A költségvetési rendeletünk eredeti előirányzatként - tartalmazza a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től tárgyi eszközként átvett lakás értékesítéséből várható 15 000 ezer forintos bevételét. A lakás értékesítéséről az októberi ülésén döntött a Képviselő-testület 16 200 ezer forint induló vételáron. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök teljesítése 3 509 ezer forint (211,13 %), mely működési célú pénzeszköz átvételt jelent. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ( 3 509 ezer forint) ezer forint Holcim díj Bóbita Óvoda részére 250

4 Holcim díj, Alkotóház részére kemence vásárlásához 350 Holcim Zrt. által biztosított pénzeszköz Nyergesújfalu Kulturális életének támogatására 500 Rendőrnap támogatása vállalkozások által 200 Neu Wulmstrof testvérváros adománya 362 Crumerum Fesztivál támogatása, Nyergesújfalu Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítványtól átvett pénzeszköz 233 KEM Közoktatásért Közalapítvány pályázati támogatása Zeneiskola részére 100 Karlsdorf-Neuthard-i Kerékpár Klub támogatása óvodák részére 136 A város 20. éves évfordulójával kapcsolatos ünnepsorozat Európai Uniós támogatása 1 378 Ö s s z e s e n: 3 509 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK A támogatásértékű bevételek teljesítése 162 425 ezer forint (28,83 %), ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 108 864 ezer forint összegben (70,22 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel 53 561 ezer forint összegben (13,12%) teljesült. ezer forint Támogatásértékű működési bevétel (108 864 ezer forint) Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása 1 022 Gyermekvédelmi támogatás 580 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 188 Otthonteremtési támogatás 2 473 Munkaügyi Központ támogatása 2 644 S-modell projekt támogatása 4 042 Európai Parlamenti választások lebonyolításának támogatása 1 457 Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 110 OEP finanszírozás 54 619 Mentőállomás társasházzá alakításának támogatása Többcélú Kistérségi Társulástól 150 Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás 6 085 Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása 2 845 Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól 2 090 Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól 9 330 Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól 2 072 Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz 3 937 Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez 10 720 Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény működésének támogatása KEM Önkormányzattól 4 445 Országos Széchenyi Könyvtár támogatása továbbképzések finanszírozásához 55 Összesen 108 864 Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53 561 ezer forint) Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése elnevezésű projekt támogatása (előleg) 29 906 Nyergesújfalu Jókai Mór utca komplex rehabilitációja támogatása 23 655 Összesen 53 561 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Az államháztartási információban és jelen beszámolónkban is külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként 241 ezer forint.

5 PÉNZMARADVÁNY Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként jelenik meg a 81 241 ezer forint a 2008. évről készült zárszámadásnak megfelelően. KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az V. melléklet, az intézmények működési kiadásait a VI. melléklet tartalmazza. Az intézmények működési kiadásai 654 432 ezer forint összegben, 70,22 %-ban teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 72,46 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 70,29 %-os, a dologi kiadások teljesítése 64,46 %-os. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 468 681 ezer forint összegben, 75,94 %-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 72,22 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 70,41 %-ban, a dologi kiadások 80,97 %- ban realizálódtak. Támogatások és pénzeszköz-átadások A támogatások 65,21 %-ban (17 665 ezer forint), a pénzeszköz-átadások 79,74 %-ban (7 567 ezer forint), az ellátottak pénzbeli juttatásai 65,24 %-ban (23 795 ezer forint), a támogatásértékű kiadások 74,96 %-ban (991 ezer forint) teljesültek. A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a VII. melléklet tartalmazza. Az alapítványi és civilszervezeti támogatásokon belül az alábbi az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek: ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása 690 Hajnal Tamás PRO URBE kitűntetésben részesült válogatott labdarúgó által a kitűntetéssel járó, de általa fel nem vett pénzjutalom támogatásként való kifizetése a Zoltek SE Labdarúgó Szakosztály utánpótlás csapata részére 244 KEMKA támogatása 200 Emmer Attila hosszútávfutó 2009. évi versenyzésének a támogatása 400 Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása az áprilisi Hírmondó nyomdaköltségeinek biztosításához 161 Bóbita Óvoda támogatása, Bóbita hét keretében megrendezendő programok bonyolításához 100 Szamaritánus Alapítvány támogatása Pünkösdi Fesztivál szervezéséhez 200 Nyergesújfalu Baráti Köre támogatása 180 Remény Klub kulturális programjainak támogatása 100 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támog. túrakajak vásárlásához 150 Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása Nemzetiségi Hét megünneplése céljából 150 Eternit Általános Iskolásokért Alapítvány támogatása családi nap szervezéséhez 150 Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatása 300 Barátság Kör Egyesület támogatása 290 Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása 100 Életút Egyesület támogatása nyaraláshoz 200 XX. Városi Kulturális Napok támogatása 50 Német-völgy futócsapat támogatása Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon való részvételhez 175 Barátság Kör Egyesület támogatása Neu Wulmstorfi látogatáshoz 300 Szalézi-Irinyi Gimnázium számára a 90. éves jubileumra készülő intézményi

évkönyv elkészítéséhez támogatás nyújtása 400 Református Lelkészi Hivatal számára nyújtott támogatás a nyergesújfalui imaház felújításához 120 Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborozásának támogatása 200 Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia számára támogatás nyújtása a templom üvegablakainak elkészíttetéséhez 1 500 Cukorbetegek Egyesületének támogatása 250 Szalézi-Irinyi Gimnázium számára támogatás nyújtása Don Bosco szobrának elkészíttetéséhez 1 200 Segítő-Társ Alapítvány támogatása 250 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása működési kiadásaikhoz 80 Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen 8 140 Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezve: ezer forint Rendszeres szociális segély 881 Rendelkezésre állási támogatás 1 345 Normatív lakásfenntartási támogatás 4 828 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 980 Otthonteremtési támogatás 2 463 Normatív ápolási díj 5 523 Ápolási díj (helyi megállapítás) 205 Átmeneti segély 1 564 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 189 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 490 Egyéb gyermekvédelmi támogatás 580 Temetési segély 503 Babakelengye támogatás 768 Egyéb rászorultságtól függő ellátások 1 242 Közgyógyellátás 234 Ö s s z e s e n: 23 795 6 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A felújítási kiadásokat a III. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a IV. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink az I-III. negyedévben 11 766 ezer forint (29,15 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a III. melléklet részletezi. A fejlesztési kiadások teljesítése 314 612 ezer forint (36,24 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a IV. melléklet szemlélteti. A VIII. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a IX. melléklet a gördülő tervezéshez készült adatok teljesítését mutatja. A X. melléklet a város címrendjét rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. I-III. negyedéves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményemként és kiemelt előirányzatonként. A XI. melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását szemlélteti. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Nyergesújfalu, 2009. október 03. Miskolczi József polgármester

I. Működési bevételek II. Támogatások I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 30 480 31 917 26 379 82,65% 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 84 287 108 468 153 203 141,24% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 670 973 670 973 580 013 86,44% 2.2. Átengedett központi adók 181 132 181 132 132 411 73,10% 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 124 132 124 132 87 119 70,18% 2.2.2. Gépjárműadó 57 000 57 000 45 292 79,46% 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7 477 10 350 13 546 130,88% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 355 520 352 546 274 251 77,79% 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 208 534 221 413 183 161 82,72% 1.3. Központosított előirányzatok 47 895 60 589 43 197 71,30% 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás 15 650 15 650 100,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 195 685 195 685 26 861 13,73% 1.2. Járművek értékesítése 583 1.3. Tulajdoni részesedés értékesítése 1 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 16 000 16 000 5 964 37,28% IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban I. Működési bevételek 974 349 1 002 840 905 552 90,30% 1. Intézményi működési bevételek 114 767 140 385 179 582 127,92% 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 859 582 862 455 725 970 84,17% 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 611 949 650 198 516 259 79,40% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 611 949 650 198 516 259 79,40% 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 211 685 33 409 15,78% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 195 685 195 685 27 445 14,03% 1.1. Föld értékesítése 1.2. Járművek értékesítése 1.3. Tulajdoni részesedés értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 16 000 16 000 5 964 37,28% 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1 662 3 509 211,13% 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1 662 3 509 211,13% 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 566 575 563 416 162 425 28,83% 1. Támogatásértékű működési bevétel 142 545 155 036 108 864 70,22% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 424 030 408 380 53 561 13,12% VI. Támogatási kölcs.visszatérülése 241 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 80 683 81 241 81 241 100,00% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 80 683 81 241 81 241 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 445 241 2 511 042 1 702 636 67,81% VIII.Finanszírozási bevételek 602 487 602 487 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 047 728 3 113 529 1 702 636 54,69%

2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) II.melléklet Bevételek 2009. évi eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés eft-ban Teljesítés %-ban 1. Intézményi működési bevételek 114 767 140 385 179 582 127,92% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 862 455 725 970 84,17% 3. Támogatások 611 949 650 198 516 259 79,40% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 211 685 33 409 15,78% 5. Átvett pénzeszközök 1 662 3 509 211,13% 6. Támogatásértékű bevételek 566 575 563 416 162 425 28,83% 7. Támogatási kölcsön visszatérülése 241 8. Pénzmaradvány 80 683 81 241 81 241 100,00% Bevételek összesen 2 445 241 2 511 042 1 702 636 67,81% 9. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 Finanszírozási bevételek 602 487 602 487 Bevételek mindösszesen 3 047 728 3 113 529 1 702 636 54,69% Kiadások 2009. évi eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés eft-ban Teljesítés %-ban 1. Működési kiadások 1 478 379 1 549 159 1 123 113 72,50% Intézmények működési kiadásai 918 410 932 006 654 432 70,22% - Személyi juttatás 550 450 551 310 399 485 72,46% - Munkaadót terhelő járulékok 163 599 163 840 115 164 70,29% - Dologi kiadás 204 361 216 856 139 783 64,46% Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 559 969 617 153 468 681 75,94% - Személyi juttatás 171 237 176 889 127 741 72,22% - Munkaadót terhelő járulékok 48 868 50 612 35 636 70,41% - Dologi kiadás 278 959 315 276 255 286 80,97% - Pénzeszköz-átadás, támogatás 29 874 36 580 25 232 68,98% -Támogatásértékű kiadás 1 322 1 322 991 74,96% -Önkormányzat által folyósított ellátások 29 709 36 474 23 795 65,24% 2. Felújítás 20 564 40 365 11 766 29,15% 3. Felhalmozási kiadások 800 408 868 048 314 612 36,24% 4. Támogatási kölcsön nyújtása 1 200 5. Tartalékok 748 377 655 957 - Általános tartalék 37 592 10 906 - Fejlesztési tartalék 710 785 645 051 Kiadások összesen 3 047 728 3 113 529 1 450 691 46,59% 6. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 172 170 Finanszírozási kiadások 0 0 172 170 Kiadások mindösszesen 3 047 728 3 113 529 1 622 861 52,12% MÉRLEG BEVÉTEL 2 511 042 ezer forint KIADÁS 3 113 529 ezer forint HIÁNY 602 487 ezer forint

III. melléklet Felújítások (ezer forint) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) 400 400 563 140,75% Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) 800 800 1672 209,00% Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása 120 120 115 95,83% Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje 1 000 1 000 1709 170,90% Napsugár Óvoda lépcsők felújítása 800 800 768 96,00% Napsugár Óvoda könyöklői 106 Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés 7 500 16 983 160 0,94% Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése 832 832 Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés 6 777 378 5,58% Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika 2 000 2 000 Tűzoltóság épületének felújítása 885 1 125 1123 99,82% Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása 130 Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában 1 000 1 000 Tömegszervezeti Székház felújítása, rendelőintézeti helyiségek kilalakítása, vagyonvédelmi rendszer kiépítése 1827 Alumínium prtál kétszárnyú bejárati ajtó a Művelődési Házba 740 Napsugár Óvoda eterniti épületének felújítása Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése miatt (vizesblokk felújítás, bejárati kapu felújítása) 387 Felújítási tartalék 1 800 1 800 Összesen: 17 137 33 637 9 678 28,77% ÁFA 3 427 6 728 2088 31,03% Felújítások összesen: 20 564 40 365 11 766 29,15%

Beruházási kiadások (ezer forint) IV.melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban 1. 2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások 567 362 617 648 223 737 36,22% Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től 31 31 31 100,00% Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része 1 667 1 667 Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban 1 538 1 538 Új lakóterület közműtervezés, geodézia 4 000 4 000 Régi focipálya hasznosítási terve 400 400 Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) 173 173 173 100,00% Öreg temető kerítés építés 1 870 1 870 1 910 102,14% Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) 739 739 739 100,00% Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés 1 900 1 900 1 623 85,42% Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés 900 900 761 84,56% Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés 2 200 2 200 1 798 81,73% Új temető kerítés építés folytatása 2 395 2 395 1 996 83,34% Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása 1 167 1 167 1 000 85,69% Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) 2 745 2 745 504 18,36% Egészségház felújítása, KDOP saját rész 41 666 89 514 5 636 6,30% Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció 202 180 202 180 4 516 2,23% Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség 161 974 161 974 86 269 53,26% Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) 66 388 66 388 66 960 100,86% Jókai utca csapadékvíz elvezetés 13 367 13 367 13 367 100,00% Jókai utca villamoshálózat átépítése 42 661 42 661 29 835 69,94% Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra 6 849 6 849 120 1,75% Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) 1 500 1 500 150 10,00% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) 3 750 3 750 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása 300 2 738 3 003 109,68% Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása 3 002 3 002 3 336 111,13% Strandröplabda pálya építése 2 000 2 000 Melisek István telekvisszavásárlási ügy ügyvédi díja 10 2. Tervezési feladatok 5 145 4 970 4 879 98,17% a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve 1 500 1 500 1 320 88,00% b.) Eterniti épületek bontási tervei 300 e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei 150 275 125 45,45%

f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei 2 000 2 000 2 000 100,00% g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei 500 500 674 134,80% h.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei 695 695 760 109,35% 3. Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások 50 000 50 000 277 a.) Útfelújítások (nem nevesített) 45 806 167 b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás 4 194 c.) Esze Tamás - Zöldfa utca útfelújítási terve 110 4. Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása 4 500 4 500 126 2,80% a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése 1 500 1 500 b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés 3 000 3 000 126 4,20% 5. Eterniti építmények bontása 24 000 6. Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) 1 000 1 000 7. Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) 5 000 5 000 1 697 33,94% 8. Sportház kialakításhoz forrás biztosítás 10 000 10 000 9. Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása 28 000 28 055 100,20% 10. Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény 250 11. Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) 208 12. Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása 900 13. Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) 292 242 14. Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére 148 148 100,00% 15. Könyvtári nyilvántartó program vásárlása 95 95 100,00% 16. Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére 272 272 100,00% 17. Tűzcsap cseréje Kernstok Károly Általános Iskola előtt, meghibásodás miatt 350 18. Napsugár Óvoda udvari játék vásárlása 304 19. Ady Endre Művelődési Központba polcrendszer vásárlása 354 20. Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése 374 Összesen: 667 007 723 283 260 910 36,07% ÁFA 133 401 144 765 53 702 37,10% Fejlesztések összesen: 800 408 868 048 314 612 36,24%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Megnevezés, szakfeladat Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Kisegítő mg.szolg. 014034 21 025 26 133 15 242 58,32% 6 847 8 482 3 093 36,47% 42 520 42 520 34 676 81,55% Közutak,hidek fennt. 631211 7 392 7 392 2 275 30,78% Területi igazg.szervek tev.751142 17 658 20 636 14 748 71,47% 5 149 6 015 4 017 66,78% 5 Igazgatási tevékenység 751153 112 068 108 684 79 879 73,50% 31 212 30 251 21 813 72,11% 125 347 161 013 154 299 95,83% Cigány Kisebbségi Önk. 751164 50 50 50 100,00% 6 521 521 378 72,55% Német Kisebbségi Önk.751164 733 969 393 40,56% Ruszin Kisebbségi Önk.751164 571 628 616 98,09% EP választás 751175 950 980 103,16% 204 212 103,92% 255 264 103,53% Városgazd. fela. 751845 5 812 5 812 5 372 92,43% Köztemető fennt. fela. 751867 3 156 3 156 2 066 65,46% Közvilágítási fela. 751878 27 600 27 600 15 036 54,48% Szocpol.juttatások 853311-355 493 493 1 375 278,90% Egészségügy 851275-967 20 436 20 436 16 842 82,41% 5 167 5 167 5 120 99,09% 65 307 65 410 39 906 61,01% Összesen: 171 237 176 889 127 741 72,22% 48 868 50 612 35 636 70,41% 278 959 315 276 255 286 80,97% Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatások Munkaadót terh.járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás,támogatás Önk. által folyósított ell. Támogatásért.kiadások Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Területi igazg.szervek tev.751142 Igazgatási tevékenység 751153 29 874 36 580 25 190 68,86% 1 322 1 322 991 74,96% Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 42 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 EP választás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 29 709 36 474 23 795 65,24% Egészségügy 851275-967 Összesen: 29 874 36 580 25 232 68,98% 29 709 36 474 23 795 65,24% 1 322 1 322 991 74,96%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) V.melléklet Megnevezés, szakfeladat Összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. Mód.előir. Telj.eFt-ban Telj. %-ban Eredeti ei. Mód.előir. Kisegítő mg.szolg. 014034 70 392 77 135 53 011 68,72% 15/15 15/15 Közutak,hidek fennt. 631211 7 392 7 392 2 275 30,78% Területi igazg.szervek tev.751142 22 807 26 651 18 770 70,43% Igazgatási tevékenység 751153 299 823 337 850 282 172 83,52% 37/37 37/37 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 571 571 434 76,01% Német Kisebbségi Önk.751164 733 969 435 44,89% Ruszin Kisebbségi Önk.751164 571 628 616 98,09% EP választás 751175 1 409 1 456 103,34% Városgazd. fela. 751845 5 812 5 812 5 372 92,43% Köztemető fennt. fela. 751867 3 156 3 156 2 066 65,46% Közvilágítási fela. 751878 27 600 27 600 15 036 54,48% Szocpol.juttatások 853311-355 30 202 36 967 25 170 68,09% Egészségügy 851275-967 90 910 91 013 61 868 67,98% 11/11 8/8 Összesen: 559 969 617 153 468 681 75,94% 63/63 60/60

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda 42 760 42 760 31 396 73,42% 13 465 13 465 9 500 70,55% 19 485 19 485 11 327 58,13% Benedek Elek Óvoda 35 642 35 802 25 359 70,83% 11 162 11 180 7 611 68,08% 15 350 15 350 9 786 63,75% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 31 935 32 095 22 860 71,23% 9 978 10 029 6 966 69,46% 18 503 18 325 12 020 65,59% Bóbita Óvoda, Bajót 19 667 19 667 14 323 72,83% 6 159 6 159 4 346 70,56% 8 427 8 427 6 082 72,17% Szabolcsi Bence Művészetokt.Int. 51 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 197 690 198 230 145 754 73,53% 60 143 60 315 42 866 71,07% 73 812 79 048 50 490 63,87% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 26 769 26 769 20 525 76,67% 8 066 8 066 6 023 74,67% 9 395 9 395 4 681 49,82% Ady Endre Műv.Központ 18 035 18 035 12 652 70,15% 5 383 5 383 3 693 68,60% 28 996 29 488 27 129 92,00% Pedagógiai Szakszolgálat 20 462 20 462 14 663 71,66% 6 210 6 210 4 344 69,95% 4 586 4 260 2 792 65,54% Tűzoltóság 157 490 157 490 111 953 71,09% 43 033 43 033 29 815 69,28% 25 807 33 078 15 425 46,63% Összesen: 550 450 551 310 399 485 72,46% 163 599 163 840 115 164 70,29% 204 361 216 856 139 783 64,46% Megnevezés Kiadások összesen Enged./tényl.létszám Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Napsugár Óvoda 75 710 75 710 52 223 68,98% 22/22 22/22 Benedek Elek Óvoda 62 154 62 332 42 756 68,59% 17/17 17/17 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 60 416 60 449 41 846 69,23% 16/16 16/16 Bóbita Óvoda, Bajót 34 253 34 253 24 751 72,26% 9/9 9/9 Szabolcsi Bence Művészetokt.Int. 51 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 331 645 337 593 239 110 70,83% 81/79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 44 230 44 230 31 229 70,61% 15/11 15/11 Ady Endre Műv.Központ 52 414 52 906 43 474 82,17% 8/8 8/8 Pedagógiai Szakszolgálat 31 258 30 932 21 799 70,47% 9/9 9/9 Tűzoltóság 226 330 233 601 157 193 67,29% 51/49 51/49 Összesen: 918 410 932 006 654 432 70,22% 228/220 228/220

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Intézményi ellátás Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbev. Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda 3 800 3 800 2 331 61,34% 200 200 142 71,00% Benedek Elek Óvoda 3 200 3 200 1 899 59,34% 380 380 211 55,53% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 3 200 3 200 1 964 61,38% 350 350 228 65,14% Bóbita Óvoda, Bajót 1 100 1 100 631 57,36% Szabolcsi Bence Művészetokt.Int. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 5 800 5 800 3 613 62,29% 2 100 2 100 1730 82,38% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 600 600 175 29,17% Ady Endre Műv.Központ 5 450 5 450 4392 80,59% Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: 17 700 17 700 10 613 59,96% 930 930 581 62,47% 7 550 7 550 6 122 81,09% Megnevezés Alaptevékenység bev. Egyéb bevétel Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda 6 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 2 Bóbita Óvoda, Bajót 21 Szabolcsi Bence Művészetokt.Int. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 222 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ 450 450 4 096 910,22% Pedagógiai Szakszolgálat 2 Tűzoltóság 1 200 1 249 104,08% Összesen: 0 0 450 1 650 5 598 339,27%

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) VI.melléklet Megnevezés Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Bevételek összesen Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Eredeti ei. Mód.előir. Tel.eFt-ban Telj.%-ban Napsugár Óvoda 800 800 501 62,63% 4 800 4 800 2 974 61,96% Benedek Elek Óvoda 700 700 443 63,29% 4 280 4 280 2 559 59,79% Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 710 710 466 65,63% 4 260 4 260 2 660 62,44% Bóbita Óvoda, Bajót 220 220 134 60,91% 1 320 1 320 786 59,55% Szabolcsi Bence Művészetokt.Int. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 1 200 1 200 749 62,42% 9 100 9 100 6 314 69,38% Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 120 120 37 30,83% 720 720 212 29,44% Ady Endre Műv.Központ 100 100 770 770,00% 6 000 6 000 9 258 154,30% Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 2 Tűzoltóság 237 365 154,01% 0 1 437 1 614 112,32% Összesen: 3 850 4 087 3 465 84,78% 30 480 31 917 26 379 82,65%

Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VII.melléklet I. II. III. Megnevezés Eredeti előir. Módisított előir. Teljesítés eft-ban Teljesítés %-ban Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás 4 090 10 796 8 140 75,40% Polgárőrség támogatása 700 700 525 75,00% Lakáscélú helyi támogatás 7 000 7 000 3 000 42,86% Zoltek SE támogatása 8 244 8 244 6 000 72,78% Eternit SE támogatása 350 350 0,00% Összesen: 20 384 27 090 17 665 65,21% Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás 949 949 791 83,35% Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja 1 930 1 930 2 056 106,53% Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi) 154 154 0,00% TÖOSZ tagdíj 154 154 154 100,00% Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) 108 108 0,00% Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi) 20 20 0,00% Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) 160 160 0,00% Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada 145 145 0,00% Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület 39 39 39 100,00% Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi) 304 304 152 50,00% Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 77 77 76 98,70% Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának 3 800 3 800 2 850 75,00% "Bursa Hungarica' támogatási rendszer 1 650 1 650 1 407 85,27% Duna-Pilis-Gerecse Egyesület tagdíja (Német Kisebbségi Önkormányzat által fizetett) 2 KEM Német Iskolaegylet részére pénzeszközátadás 40 Összesen 9 490 9 490 7 567 79,74% Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 29 709 36 474 23 795 65,24% IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére 1 322 1 322 991 74,96%

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIII.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban I. Intézményi működési bevételek 114 767 140 385 179 582 127,92% I. Intézmények működési kiadásai 918 410 932 006 654 432 70,22% II. Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 862 455 725 970 84,17% II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 552 969 610 153 465 681 76,32% III. Támogatások 611 949 634 548 500 609 78,89% III. Általános tartalék 37 592 10 906 0,00% IV. Működési célra átvett pénzeszközök 1 662 3 509 211,13% V. Támogatásértékű működési bevételek 142 545 155 036 108 864 70,22% VI. Támogatási kölcsön visszatérülése 241 VII. Működési célú pénzmaradvány 10 060 10 618 10 618 100,00% Összesen 1 738 903 1 804 704 1 529 393 84,74% Összesen: 1 508 971 1 553 065 1 120 113 72,12% VIII.Forgatási célú értékpapírok értékesítése IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 Bevételek összesen 1 738 903 1 804 704 1 529 393 84,74% Kiadások összesen 1 508 971 1 553 065 1 120 113 72,12% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 211 685 33 409 15,78% I. Felhalmozási kiadások 800 408 868 048 314 612 36,24% II. Támogatások 15 650 15 650 100,00% II. Felújítások 20 564 40 365 11 766 29,15% III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 3 000 42,86% IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 424 030 408 380 53 561 13,12% IV. Fejlesztési tartalék 710 785 645 051 0,00% V. Felhalmozási célú pénzmaradvány 70 623 70 623 70 623 100,00% V. Támogatási kölcsön nyújtása 1 200 VI. Hitelek Összesen 706 338 706 338 173 243 24,53% Összesen: 1 538 757 1 560 464 330 578 21,18% VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 0,00% V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 172 170 Finanszírozási bevételek 602 487 602 487 0 0,00% Finanszírozási kiadások 0 0 Bevételek összesen 1 308 825 1 308 825 173 243 13,24% Kiadások összesen 1 538 757 1 560 464 502 748 32,22% MINDÖSSZESEN: 3 047 728 3 113 529 1 702 636 54,69% MINDÖSSZESEN: 3 047 728 3 113 529 1 622 861 52,12%

Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés 2010. 2011. Megnevezés előirányzat eft-ban %-ban I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 114 767 140 385 179 582 127,92% 118 210 121 638 Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 862 455 725 970 84,17% 885 369 911 045 Támogatások 611 949 634 548 500 609 78,89% 630 307 648 586 Működési célra átvett pénzeszközök 1 662 3 509 211,13% 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 142 545 155 036 108 864 70,22% 146 821 151 079 Támogatási kölcsön visszatérülése 241 Működési célú előző évi pénzm.igénybevét. 10 060 10 618 10 618 100,00% 10 362 10 662 Működési célú bevételek összesen 1 738 903 1 804 704 1 529 393 84,74% 1 791 070 1 843 011 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 Működési célú bevételek mindösszesen 1 738 903 1 804 704 1 529 393 84,74% 1 791 070 1 843 011 Személyi juttatások 721 687 728 199 527 226 72,40% 743 338 764 894 Munkaadót terhelő járulékok 212 467 214 452 150 800 70,32% 218 841 225 187 Dologi kiadások 483 320 532 132 395 069 74,24% 497 820 512 256 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 22 874 29 580 22 232 75,16% 23 560 24 243 Támogatásérékű kiadás 1 322 1 322 991 74,96% 1 362 1 401 Önkormányzat által folyósított ellátások 29 709 36 474 23 795 65,24% 30 600 31 488 Általános tartalék 37 592 10 906 0,00% 38 720 39 843 Céltartalék Működési kiadások összesen 1 508 971 1 553 065 1 120 113 72,12% 1 554 240 1 599 313 Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IX.melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 211 685 211 685 33 409 15,78% 218 036 224 359 Támogatások 15 650 15 650 100,00% Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 424 030 408 380 53 561 13,12% 436 751 449 417 Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány 70 623 70 623 70 623 100,00% 72 742 74 851 Felhalmozási célú bevételek összesen 706 338 706 338 173 243 24,53% 727 528 748 626 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 602 487 602 487 0,00% 620 562 638 558 Finanszírozási bevételek 602 487 602 487 0 0,00% 620 562 638 558 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 1 308 825 1 308 825 173 243 13,24% 1 348 090 1 387 184 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 800 408 868 048 314 612 36,24% 824 420 848 328 Felújítási kiadások (ÁFA-val) 20 564 40 365 11 766 29,15% 21 181 21 795 Tartalék 710 785 645 051 0,00% 732 109 753 340 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 7 000 7 000 3 000 42,86% 7 210 7 419 Támogatási kölcsön nyújtása 1 200 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 538 757 1 560 464 330 578 21,18% 1 584 920 1 630 882 Forgatási célú értékpapírok vásárlás 172 170 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen 3 047 728 3 113 529 1 702 636 54,69% 3 139 160 3 230 195 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 3 047 728 3 113 529 1 622 861 52,12% 3 139 160 3 230 195

X. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eft-ban %-ban előirányzat eft-ban %-ban 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek 2 159 2 642 122,37% 1. Személyi juttatások 21 025 26 133 15 242 58,32% 2. Munkaadókat terhelő járulék 6 847 8 482 3 093 36,47% 3. Dologi kiadások 42 520 42 520 34 676 81,55% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 1 400 1 400 1 200 85,71% 2. Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások 7 392 7 392 2 275 30,78% 3.Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. Személyi juttatások 17 658 20 636 14 748 71,47% 2. Munkaadókat terhelő járulék 5 149 6 015 4 017 66,78% 3. Dologi kiadások 5 4. Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel 71 087 95 268 100 036 105,00% 5. Átvett pénzeszközök 2 309 6. Támogatásértékű bevételek 612 5 963 9 137 153,23% 7. Pénzmaradvány 10 060 10 442 10 442 100,00% 8. Támogatási kölcsön visszatérülése 241 1. Személyi juttatások 112 068 108 684 79 879 73,50% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 212 30 251 21 813 72,11% 3. Dologi kiadáok 125 347 161 013 154 299 95,83% 4. Pénzeszközátadás, támogatás 22 874 29 580 22 190 75,02% 6.Támogatásértékű kiadás 1 322 1 322 991 74,96% 7. Dolgozóknak adott kölcsönök 1 200 8. Tartalék 37 592 10 906 0,00%

2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 65 465 151 686 44 031 29,03% 4. Pénzeszközátadás, támogatás 7 000 7 000 3 000 42,86% 8. Tartalék 710 785 645 051 0,00% 5. Átvett pénzeszközök 562 0,00% 6. Támogatásértékű bevételek 424 030 408 380 53 561 13,12% 7. Pénzmaradvány 70 623 70 623 70 623 100,00% 4.Kisebbségi Önkormányzatok 7. Pénzmaradvány 176 176 100,00% 1. Személyi juttatások 50 50 50 100,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 3. Dologi kiadások 1 825 2 118 1 387 65,49% 4. Pénzeszközátadás, támogatás 42 5. EP választás 6. Támogatásértékű bevételek 1 409 1 457 103,41% 1. Személyi juttatások 950 980 103,16% 2. Munkaadókat terhelő járulék 204 212 103,92% 3. Dologi kiadások 255 264 103,53% 6. Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel 7 200 7 200 22 782 316,42% 3. Dologi kiadások 5 812 5 812 5 372 92,43% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 302 154 279 429 25 025 8,96% 2. Felújítások 19 502 39 015 10 418 26,70% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 195 685 195 685 26 861 13,73% 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel 300 3. Dologi kiadások 3 156 3 156 2 066 65,46% 8. Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások 27 600 27 600 15 036 54,48% 9. Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel 6 000 6 000 3 129 52,15%

6.Támogatásértékű bevételek 82 942 85 787 56 752 66,15% 1. Személyi juttatások 20 436 20 436 16 842 82,41% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 167 5 167 5 120 99,09% 3. Dologi kiadások 65 307 65 410 39 906 61,01% 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1. Intézményi működési bevétel 26 957 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 422 927 422 927 235 123 55,59% 11. Önkormányzat által folyósított ellátások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 493 493 1 375 278,90% 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 29 709 36 474 23 795 65,24% 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 862 455 725 970 84,17% 3. Támogatások 611 949 634 548 500 609 78,89% 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 16 000 16 000 5 964 37,28% 3. Támogatások 15 650 15 650 100,00% 13. Finanszírozási műveletek elszámolása 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 172 170 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 602 487 602 487 0,00% 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1. CÍM ÖSSZESEN 2 119 794 2 167 567 957 848 44,19% 2 958 257 3 020 794 1 635 598 54,14% 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel 4 800 4 800 2 974 61,96% 1. Személyi juttatások 42 760 42 760 31 396 73,42% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 465 13 465 9 500 70,55% 3. Dologi kiadások 19 485 19 485 11 327 58,13% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 365 2. Benedek Elek Óvoda

1. Intézményi működési bevétel 4 280 4 280 2 559 59,79% 1. Személyi juttatások 35 642 35 802 25 359 70,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 162 11 180 7 611 68,08% 3. Dologi kiadások 15 350 15 350 9 786 63,75% 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel 4 260 4 260 2 660 62,44% 1. Személyi juttatások 31 935 32 095 22 860 71,23% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 978 10 029 6 966 69,46% 3. Dologi kiadások 18 503 18 325 12 020 65,59% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 178 178 100,00% 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel 1 320 1 320 786 59,55% 5. Átvett pénzeszközök 250 250 100,00% 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 16 306 16 306 12 791 78,44% 1. Személyi juttatások 19 667 19 667 14 323 72,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 159 6 159 4 346 70,56% 3. Dologi kiadások 8 427 8 427 6 082 72,17% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 250 0,00% 5. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 5. Átvett pénzeszközök 100 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 4 445 3. Dologi kiadások 51 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel 9 100 9 100 6 314 69,38% 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 727 712 97,94% 1. Személyi juttatások 197 690 198 230 145 754 73,53% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 60 143 60 315 42 866 71,07% 3. Dologi kiadások 73 812 79 048 50 490 63,87% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 326 327 100,31% 7. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)

1. Intézményi működési bevétel 720 720 212 29,44% 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 29 139 29 139 13 267 45,53% 1. Személyi juttatások 26 769 26 769 20 525 76,67% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 066 8 066 6 023 74,67% 3. Dologi kiadások 9 395 9 395 4 681 49,82% 8. Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel 6 000 6 000 9 258 154,30% 5. Átvett pénzeszközök 850 850 100,00% 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 55 1. Személyi juttatások 18 035 18 035 12 652 70,15% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 383 5 383 3 693 68,60% 3. Dologi kiadások 28 996 29 488 27 129 92,00% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 464 847 182,54% 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 2 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 13 546 13 546 7 606 56,15% 1. Személyi juttatások 20 462 20 462 14 663 71,66% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 210 6 210 4 344 69,95% 3. Dologi kiadások 4 586 4 260 2 792 65,54% 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1 437 1 614 112,32% 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 583 1. Személyi juttatások 157 490 157 490 111 953 71,09% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 43 033 43 033 29 815 69,28% 3. Dologi kiadások 25 807 33 078 15 425 46,63% 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8 462 11 388 7 516 66,00% 2. Felújítások 1 062 1 350 1 348 99,85% 2. CÍM ÖSSZESEN 927 934 945 962 665 013 70,30% 89 471 92 735 67 038 72,29% ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 047 728 3 113 529 1 622 861 52,12% 3 047 728 3 113 529 1 702 636 54,69%