Újhartyán Községi Önkormányzat 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Lakosságszám 2765 fő Helyi adó Bevételek 1. melléklet Magánszemélyek komm. adója 4000 Ft/lakás 3 400 000 Építményadó Telekadó Iparűzési adó 1,6% Gépjárműadó Késedelmi pótlék Talajterhelési díj Egyéb Mezőőri járulék SZJA helyben maradó Adóerőképesség Kultúra, sport,igazgatás Szociális Oktatás Lakott külter.lakás 42 000 000 101 900 000 215 000 000 45 000 000 1 600 000 200 000 200 000 1 000 000 410 300 000 38 988 960-63 216 195 7 656 285 12 793 655 83 864 184 23 508 80 111 000 Átvett pénz TB finanszírozás védőnő, iskola eü. TB finaszírozás ügyelet 3 540 000 14 280 000
Önkormányzatoktól ügyeletre Kisebbségi Önk. támogatása Jöv.pótló tám. Mezőőrök tám. Közmunka program Belső ellenőrzésre 2 fő tartós 10 fő 4 hó 9 288 000 709 000 800 000 1 800 000 1 653 513 4 956 633 395 000 37 423 000 Működési bevétel Étkezési díjak Óvoda 155 fő x 286Ft x 220 nap Napközis 46 fő x 362Ft x 220 nap Tízórai, ebéd 30 fő x 296Ft x 220 nap Menzás 41 fő x 277FT x 220 nap Felnőtt étk. 73 fő x 515Ft x 260 nap ÁFA 25% Étkezési bevétel összesen Közterület búcsú Westel bérlet Iskola tornaterem Kisebbségi Önkormányzat bevétele Közterületfoglalás mozgóárusítás Áfa 25% Működési bevétel összesen Folyószámlahitel Munkabérhitel 9 752 600 3 663 440 1 953 600 1 998 832 9 778 496 6 786 742 33 933 710 400 000 874 000 640 000 709 000 240 000 320 000 37 117 000 564 951 000 60 000 000 14 000 000
Működési bevétel mindösszesen 638 951 000 Fejlesztési bevétel Ingatlan eladás Akácfa u. Szeméttelep rekultiváció ART módosítás Baromfifeldolgozó Fakivágás Hielfelvétel saját erő 5 000 000 95 148 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 10 572 000 Fejlesztési bevétel 113 720 000 Bevétel mindösszesen, 752 671 000
Újhartyán Községi Önkormányzat 1 2367 Újhartyán, Fő u.21. KÖLTSÉGVETÉS 2011 Munkahelyi vendéglátás Cafeteria rendszer Köztisztviselők Közalkalmazottak 2 898 750 11 595 000 Szakfeladat összesen: 14 494 000 Köztisztasági tevékenység Szemétszállítás: 30 db x 12 hó 384 000 Kedvezményezettek 120 fő x 755 x 12 hó Lomtalanítás 2 alkalom Áfa 25% 1 200 000 1 920 000 876 000 4 380 000
Szakfeladat összesen: 4 380 000 2 Közvilágítás Intézményi korszerűsítés Közvilágítás 400000 Ft x 12 hó Áfa 25% 1 171 200 4 800 000 1 492 800 Szakfeladat összesen: 7 464 000 Karbantartás 4 fő Rendszeres személyi juttatás Karbantartó Mezőőrök 1 064 400 3 512 400 TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt. Term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% 4 577 000 1 098 480 68 655 22 885 45 770 1 236 000 Dologi kiadás Telefonszámla 200 000
Kiküldetés Munkaruha Fegyvervizsga Lőgyakorlat Szakfeladat összesen: 1 111 200 45 000 100 000 1 456 000 7 269 000 3 Szociális feladatok /Nyugd.min.28500 Ft/ Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka 37050 Ft/hó Ápolási díj Méltányossági Alanyi jogon TB járulék 10% Közgyógy igazolvány Házi segítségnyújtás Lakásfenntartási támogatás 1 000 000 445 000 4 104 000 890 000 455 000 2 500 000 103 000 100 000
Óvodáztatási támogatás 200 000 4 Köztemetés 500 000 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5800 Ft x 2 alkalom Eseti segély Eseti gyermekvédelmi Szociális étkeztetés Tankönyv támogatás Karácsonyi csomagok 450 csomagx1500 Ft Tartalékkeret 1 160 000 800 000 800 000 5 236 000 804 000 675 000 1 000 000 Szakfeladat összesen: 20 772 000 Háziorvosi szolgálat 1+ 1/2 fő Rendszeres személyi juttatás 1 368 000 Mosási díj 8000 Ft x 12 hó Költségtérítés /vérvétel/ 26 alkalom x 4200 Ft 48 240 109 000
1 526 000 TB járulék 24% E.bizt.t.beni 1,5% E.bizt.p.beni 0,5% 339 898 21 244 7 081 5 Munkaerőpiaci járulék 1% 14 160 383 000 Dologi kiadás Tisztítószer, vesz. hulladék Védőruha Karbantartás Víz, csatorna Gáz Villany Áfa 25% Szakfeladat összesen: 200 000 15 000 50 000 110 000 310 000 95 000 142 000 922 000 2 831 000 Ügyelet 1 fő Rendszeres személyi juttatás 1 fő asszisztens TB járulék 24% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeli 0,5% 1 200 000 1 200 000 288 000 18 000 6 000
Munkaerőpiaci 1% 12 000 324 000 Dologi kiadások Gáz Villany 250 000 80 000 6 Víz, csatorna Telefon Egyéb dologi Gyógyszer Biztosítás Üzemanyag Irodaszer Számítógép, programkarbantartás Autópályamatrica Áfa 25% 90 000 210 000 20 000 1 200 000 75 000 586 000 20 000 225 000 32 000 678 000 3 466 000 Vállalkozónak átadott pénz Háziorvosok 1500 Ft óradíj Gépkocsivezető 1000 Ft óradíj Perköltség Szakfeladat összesen: 10 104 000 6 989 000 17 093 000 2 000 000 24 083 000 Védőnői szolgálat 1 fő
Rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás 1 464 000 Iskola eü, területi pótlék 239 400 1 704 000 7 Tb járulék 24% E.bizt.ter.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci 1% 408 816 25 551 8 517 17 034 460 000 Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Telefonszámla Gyógyszer Gázszámla Villanyszámla Víz, csatorna Veszélyes hulladék Polc, hirdetőtábla Védőnői program Áfa 25% Szakfeladat összesen: 20 000 42 000 15 000 162 000 50 000 55 000 10 000 25 000 96 000 115 000 590 000 2 754 000 Művelődésszervező Rendszeres személyi juttatás 2 280 000
Tb járulék 24% E.bizt. Természetbeni 1,5% E. bizt. Pénzbeli 0,5% Munkaerőpiaci 1% 547 200 34 200 11 400 22 800 2 896 000 8 Telefon Irodaszer Rendezvények Falunap Hartyánfeszt Egyéb Szakfeladat összesen: 300 000 100 000 1 200 000 500 000 900 000 3 000 000 5 896 000 Konyha 7 fő Renszeres személyi juttatás 718600x12 Jubileumi jutalom 1 fő TB járulék 27% Bérjellegű kiadások Védőruha Fogl. Eü. Vizsgálat 8 623 200 297 000 8 920 200 2 408 454 2 408 454 Hiba:522 105 000 77 000 182 000
Személyi juttatás összesen 11 511 000 Dologi kiadás Ételszállító autó Kisértékű t.eszköz / edény, textília/ Telefon Villany Víz, csatorna Folyóirat Program követés Gyógyszer Belföldi kiküld. Élelmiszer Tisztítószer Szakmai továbbképzés 170 000 200 000 120 000 3 235 000 1 636 000 10 000 50 000 20 000 20 000 19 000 000 1 500 000 30 000 9 25 991 000 Szakfeladat összesen: 37 502 000 Óvoda (23 fő) Alapilletmények Kötelező pótlékok 35 820 000 2 946 000 Egyéb szem.jutt.
Túlmunka Jub. Jutalom 200 000 590 000 790 000 39 556 000 Munkakörhöz tart. egyéb juttatások 10 Szakkönyv Munkaeü.vizsg. Védőruha Tanulmányi szerződés 48 000 250 000 135 000 120 000 553 000 Járulékok TB járulék 27% Pedagógiai szakszolgálat Logopédiai ellátás Szakmai továbbképzés Dologi kiadások Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Patronok Folyóirat, CD ADSL előfizetés Telefon használat Hajtó-kenőanyag Belföldi kiküldetés Szakmai anyag 150 000 1 350 000 250 000 30 000 250 000 250 000 120 000 150 000 150 000 250 000 250 000 500 000 10 680 120 1 750 000
Kisértékű eszközök Reprezentáció Üzemeltetési díjak Gázenergia Villamos energia Víz-csatorna Tűzoltó kész. karbantartása Rovarirtás Cserélhető szőnyeg Karbantartások Légtechnika Riasztórendszer Geothermia Tűzjelző rendszer Áfa 25% 100 000 50 000 2 100 000 1 564 000 3 973 000 527 000 150 000 120 000 160 000 170 000 96 000 458 340 375 150 9 109 490 1 516 000 11 Szakfeladat összesen 63 749 000 Iskola (21 fő ebből pedagógus 15,5 fő)
Rendszeres szem. juttatás Túlóra, helyettesítés Egyéb munkavégzés Minőségi bérpótlék 43 176 000 2 200 000 1 934 000 1 100 000 12 Jubileumi jutalom Külső személyi juttatás 1 606 400 1 272 000 51 288 400 Járulékok 27% Dologi kiadás 13 751 208 13 751 208 Gyógyszer Irodszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat Tűzvédelem Hajtó-kenőanyag Szakmai anyagok Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Védőruha 50 000 450 000 100 000 100 000 25 000 50 000 1 000 000 1 400 000 1 300 000 1 600 000 60 000
Telefon Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamosenergia Víz-csatornadíjak 350 000 100 000 250 000 4 600 000 1 500 000 700 000 13 Karbantartás Egyéb üzemeltetés 3 000 000 2 600 000 19 235 000 Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Számítástechn.eszközök Egyéb gép Áfa 25% Szakfeladat összesen 4 792 500 250 000 150 000 350 000 5 542 500 24 777 500 1 800 000 200 000 500 000 2 500 000 92 317 000 Polgármesteri Hivatal illetményalap 38650 Ft Rendszeres személyi juttatás 4073542 Ft x 12 hó 1 fő nyugdíjazása Jubileumi jutalom 3 fő Megbízási díj 48 882 500 2 166 400 3 394 000 120 000 Költségtérítés
175650 Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja 174600 Ft x 12 hó 2 095 200 Képviselők tiszteletdíja 50245 Ft /fő/hó 3 014 700 14 Külső bizottsági tagok 15550 Ft/ 4 negyedév 2 107 800 2 179 200 311 000 64 271 000 TB járulék 24% Munkaerőpiaci járulék 1% E.bizt.term.beni 1,5% E.bizt.pénzbeni 0,5% 15 424 992 642 708 964 062 321 354 17 354 000 Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Utazási költségtérítés Gyógyszer Tisztítószer Postaköltség Üzemanyag fűkaszák Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások Belső ellenőr 2 130 000 550 000 2 973 400 30 000 500 000 300 000 250 000 300 000 840 000
Könyvvizsgálat Reklám, hirdetés (MAG Tv) Ügyvédi díj Tűzvédelem, munkavédelem Takarnet Foglalkozás eü. Vizsgálat Hóeltakarítás 604 800 3 800 000 1 800 000 100 000 240 000 100 000 480 000 15 Fénymásoló karbantartás Számítógép karbantartások Programfrissítés Villanyszámla Gázszámla Víz-, csatornadíj Telefonszámla Programvásárlás Kisértékű tárgyi eszköz Reprezentáció Továbbképzés Áfa 25% 384 000 100 000 720 000 1 000 000 800 000 576 000 4 150 000 600 000 200 000 600 000 400 000 5 426 200 29 954 000 Magáncélú tel. utáni fizetési köt. Rehabilitációs hozzájárulás 600 000 1900000 Kamat Újföld Kft. Telekadó része 26 000 000 20 800 000 49 300 000 Szakfeladat összesen: 160 879 000
Közcélú foglalkoztatás Rövid távú 1 fő 517000 9 fő 429000 Hosszú távú 1 fő 1034000 1 fő 858000 Tb járulék 24% 681120 E.bizt.természetbeni 1,5% 42570 E.bizt.pénzbeli 0,5% 14190 Munkaerőpiaci jár. 1% 28380 Dologi kiadás Védőfelszerelés 44000 Egyéb felszerelés 192148 2 838 000 766 260 236 148 16 Szakfeladat összesen 3 841 000 Sport Sportpálya rezsiköltség Villany Gáz Víz,csatorna Üzemanyag fűnyírás Áfa 25% 320 000 140 000 180 000 200 000 840 000 210 000 210 000 1 050 000 Szakfeladat összesen 1 050 000
Támogatások Révfülöpi tábor Sportalap Faluvédők Nyugdíjasklub Felső Homokhátság Bursa ösztöndíj 20 fő x 10 hó Újszülöttek támogatása Együtt Segítő Szolgálat Építéshatóság Civil szervezetek Régi óvoda rezsi 421 000 3 000 000 900 000 100 000 10 000 570 000 125 000 125 000 800 000 3 000 000 150 000 9 201 000 17 Támogatás összesen 9 201 000 Fejlesztési kiadás Buszmegálló vásárlás 1 db Első lakáshoz jutók támogatása Orvosi rendelő festés, előtető Szeméttelep rekultiváció Vízpályázat ART módosítása Közvilágítás bővítés 600 000 1 500 000 1 250 000 105 720 000 3 000 000 3 037 500 1 862 500
Környezetvédelmi program Bau-Vertikál Sport labdafogó háló Csapadékvíz tervezés Sportpálya kerítés Honlap Hiteltörlesztés 1 000 000 1 500 000 500 000 1 900 000 5 000 000 325 000 127 195 000 Hitelállomány Hiteltörlesztés Faluközpont Óvodaépítés Sporöltöző felúj. Ipari Park Szennyvíztisztító 36 590 000 155 362 000 14 565 000 50 800 000 32 577 000 5 860 000 9 260 000 870 000 14 400 000 2 320 000 Vízberuházás 13 900 000 18 Útépítés 52 960 000 23 996 000 3 520 000 1 432 000 Területvétel Közokt. korsz. Célhitel működésre 40 068 000 35 280 000 30 000 000 8 000 000 2 320 000 6 666 000 486 098 000 54 648 000 Folyószámlahitel Munkabérhitel 60 000 000 60 000 000 14 000 000 14 000 000 560 098 000 128 648 000 128 648 000
Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadás 709 000 709 000
Kiadási összesítő Munkahelyi vendéglátás Köztisztasági tevékenység Közvilágítás Karbantartás Szociális feladat Háziorvosi szolgálat Ügyelet Védőnő Művelődésszervező Konyha Óvoda Iskola Hivatal Közcélú foglalkoztatás Sport Támogatások Hiteltörlesztés Fejlesztési kiadás Kisebbségi Önkormányzat Tartalék Kiadás összesen 14 494 000 4 380 000 7 464 000 7 269 000 20 772 000 2 831 000 24 083 000 2 754 000 5 896 000 37 502 000 63 749 000 92 317 000 160 879 000 3 841 000 1 050 000 9 201 000 128 648 000 127 195 000 709 000 37 637 000 752 671 000