SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta.
TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 21. évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 8 2. melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 42 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 46 1 3.a/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 47 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 48 3.b/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 49 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 21. 5 4.b. melléklet Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai 21. 51 5. melléklet Önkormányzati intézmények 21. évi létszámkerete 52 6.a. melléklet 6.b. melléklet 21. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett adatok) 21. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tényleges adatok) 53 54 7. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 21-211-212. évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 55 8. melléklet 21. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése 56 9. melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 21. év 1. melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 21. év 11. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 21. év 6 64 65 12.a. melléklet A költségvetési szervek 21. évi pénzmaradványa 66 12.b. melléklet A 21. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása 67 13. melléklet Egyszerűsített mérleg 21. év 68
14. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 21. év 69 15. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 21. év 7 16. melléklet Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása 21. év 17. melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 71 72 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 79 Salgótarján 21. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása A 21. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék 21. évi felhasználása 187 2. táblázat Céltartalékok 21. évi felhasználása 194 3. táblázat Közművelődési feladatok 21. évi felhasználása 2 4. táblázat Sportfeladatok 21. évi felhasználása 26 5. táblázat Civil feladatok 21. évi felhasználása 214 6. táblázat Ifjúsági feladatok 21. évi felhasználása 219 7. táblázat Oktatási feladatok 21. évi felhasználása 222 8 184 8. táblázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Indokolás a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz 9. táblázat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 21. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Indokolás a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz 225 226 228 229 1. táblázat Hitelállomány Lejárat szerint 231 11. táblázat Hitelállomány Eszközök szerint 232 12. táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint 233 13. táblázat Kamatfizetés 234 14. táblázat Kisebbségi önkormányzatok költségvetése 235
15.a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek 236 15.a /1. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 237 15.a/2 táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 238 16.a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 239 16.a /1. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 24 16.a/2. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 241 17. táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai Indokolás a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz 21. évi beszámoló 18. táblázat A 21. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 242 244 246 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS 253 Vagyonkimutatás 21. évi költségvetés teljesítéséhez 259
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 21. évi költségvetéséről szóló 3/21. (II.15.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat 21. évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) 12.579.517 ezer forint, azaz tizenkétmilliárd-ötszázhetvenkilencmillióötszáztizenhétezer ezer forint kiadással, b) 13.352.482 ezer forint, azaz tizenhárommilliárd-háromszázötvenkettőmilliónégyszáznyolcvankettőezer forint bevétellel c) 772.965 ezer forint, azaz hétszázhetvenkettőmillió-kilencszázhatvanötezer forint többlettel hagyja jóvá.
(2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) 11.982.295 ezer forint, azaz tizenegymilliárd-kilencszáznyolcvankettőmilliókétszázkilencvenötezer forint kiadással, b) 11.611.699 ezer forint, azaz tizenegymilliárd-hatszáztizenegymillióhatszázkilencvenkilencezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 184.233 ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 1.2. ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 77.666 ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 443.51 ezer forintot 2
c) külső finanszírozásra szolgáló értékpapírok értékesítéséből 48.15 ezer forintot vettek igénybe. (2) E rendelet 2. (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a Közgyűlés a 211. évi költségvetési rendeletmódosításon keresztül, vagy a következő évi költségvetésben dönt. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1., 2. címszám alatti költségvetési szervek többleteire, mivel ezek felhasználásáról a társulások tanácsai döntenek. 6. A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 1. cím) 7. A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 2. cím) 8. A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Szervezési Társulás költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1. cím) 9. A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 2. cím) 1. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 3
11. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A Közgyűlés a költségvetési szervek létszámait az 5. melléklet szerint állapítja meg. 13. A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 14. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 21-212. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 15. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 16. (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. melléklet szerint állapítja meg. 4
Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot 9.367 ezer forint visszafizetés terheli. (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 1. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetés felé az önkormányzatot 3 ezer forint visszafizetés terheli. (3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 2.218 ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 29. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 138 ezer forint visszafizetés terheli. (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 29. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt felhasználási kötöttséggel terhelt normatív támogatás miatt az önkormányzatot,9 ezer forint visszafizetés terheli. (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 21. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot 4.885 ezer forint visszafizetés terheli. 17. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 21. évi pénzmaradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési és karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 211. évi élelmezési, illetve karbantartási 5
előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül. A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie. A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt 211. június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 18. (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 14. melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 15. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást. (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 21. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően, a Hivatalos Értesítőben való közzétételéről gondoskodjon. 6
7 le. $ A kdzgyiles az Europai Unios eszkozok timogatiis6val megvalosul6 projektek beveteleit ds kiad6sait bemutat6 mdrleget a 17. melldklet szerint tudom6sul veszi. III. Vegyes ds zdr6 rendelkezdsek 2. $ (1) E rendelet2l l. 6prilis 29. napj6n l6p hatdlyba. (2) Hatalyin veszti Salg6tarj6nMegyei Jogri V6ros Kdzgytilesdnek a 21. 6vi k6ltsdgvetes6r6l szolo 2121. (II.l5.) sz. rendelete - a 44. $ kivdteldvel - es az azt m6dosfto 6121. (III.l8.) sz., (VII.l.) sz., 19121. (VUI.l9.) sz.,2ll2l. (IX.16.) sz., 26121. (X.26.) s2,3121, (XI. I 8.) sz., 32121. (XII. 16.), Il2l l. (I.2.) sz. rendelete. 13121. (LV.27.) sz., 15121. (V.27.) sz., 16121. Salgotarjin,2l l. 6prilis 28. l L r L dr. Ga6l Zoltin jegyzo t
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 92 771 98 21 97 759 15,38% 99,55% 2 Munkaadót terhelő járulékok 24 348 24 87 24 71 11,49% 99,36% 3 Dologi kiadás 19 818 123 952 118 613 18,1% 95,69% ebből - élelmezési kiadás 67 644 59 844 57 748 85,37% 96,5% - karbantartási kiadás 4 672 5 653 2 894 61,94% 51,19% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 81 3 81 3 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 673 6 544 6 115 228,77% 93,44% 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 3 461 Kiadások összesen 229 61 334 867 331 958 144,57% 99,13% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 46 45 53 63 56 31 121,69% 14,53% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 3 475 6 92 18 328 527,42% 264,86% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 83 75 83 75 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 1 3 Saját bevételek összesen 49 52 144 228 159 364 321,82% 11,49% 3 Önkormányzati támogatás 18 9 19 639 317 245 176,16% 166,41% Bevételek mindösszesen 229 61 334 867 476 69 27,57% 142,33% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 73 4 78 789 74 75 1,92% 94,2% 2 Munkaadót terhelő járulékok 19 219 2 687 18 4 95,74% 88,94% 3 Dologi kiadás 42 391 54 623 53 268 125,66% 97,52% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 1 66 3 349 2 229 134,28% 66,56% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 1 928 1 928 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 2 619 2 64 99,43% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 135 1 158 646 15 275 111,31% 94,72% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 3 1 3 1 2 373 76,55% 76,55% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 128 3 138 2 136 141 16,34% 98,64% -ebből OEP-től származó bev. 128 3 138 2 136 141 16,34% 98,64% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 11 24 11 24 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 1 48 Saját bevételek összesen 131 13 152 36 151 234 115,33% 99,26% 3 Önkormányzati támogatás 3 88 6 286 6 286 162,1% 1,% Bevételek mindösszesen 135 1 158 646 157 52 116,67% 99,29% 8
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 2 Munkaadót terhelő járulékok 2 52 2 3 13 958 68,2% 68,76% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye 75 575 95 575 83 53 19,89% 86,9% 2 Rendelkezésre állási támogatás 718 2 718 2 649 733 9,47% 9,47% 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 7 38 7 38 67 165 95,43% 95,43% 4 Helyi lakásfenntartási támogatás 15 14 8 11 428 76,19% 77,22% 5 Adósságcsökkentési Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás lakásfenntartási 49 434 34 434 3 258 61,21% 87,87% 6 támogatás Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 18 48 15 48 8 667 46,9% 55,99% 7 támogatása 6 6 3 833 63,88% 63,88% 8 Egyéb szociális támogatás 113 345 99 545 83 348 73,53% 83,73% Kiadások összesen 1 86 934 1 74 714 951 443 87,53% 88,53% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 1 86 934 1 74 714 951 443 87,53% 88,53% Bevételek mindösszesen 1 86 934 1 74 714 951 443 87,53% 88,53% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 558 558,%,% 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 3 5 3 184 159,2% 9,97% 3 Pénzbeli támogatás 34 8 34 8 33 199 95,4% 95,4% 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj 1 1 514 51,4% 51,4% 5 Átmeneti gondozás díja 272 272 28 76,47% 76,47% 6 Óvodáztatási támogatás 1 5 1 5 1 19 79,33% 79,33% 7 Nyári étkeztetés biztosítása 13 986 13 986 1,% 8 Otthonteremtési támogatás 5 24 5 24 1,% 9 Bérlettámogatás 584 584 1,% Kiadások összesen 4 13 61 44 58 69 144,7% 94,57% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 4 13 61 44 58 69 144,7% 94,57% Bevételek mindösszesen 4 13 61 44 58 69 144,7% 94,57% 9
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 166 171 176 99 171 834 13,41% 97,9% 2 Munkaadót terhelő járulékok 64 87 65 857 57 68 89,5% 86,65% 3 Dologi kiadás 152 29 178 575 171 881 112,92% 96,25% ebből - élelmezési kiadás 67 644 59 844 57 748 85,37% 96,5% - karbantartási kiadás 6 332 9 2 5 123 8,91% 56,91% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 16 544 1 115 818 995 554 89,97% 89,22% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 83 228 83 228 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 2 673 6 544 6 115 228,77% 93,44% 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 2 619 2 64 99,43% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 3 461 Kiadások összesen 1 491 684 1 629 631 1 491 745 1,% 91,54% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 49 145 56 73 58 44 118,84% 13,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 131 55 144 94 154 469 117,46% 16,57% -ebből OEP-től származó bev. 128 3 138 2 136 141 16,34% 98,64% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 94 945 94 945 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 2 78 Saját bevételek összesen 18 65 296 588 31 598 171,93% 14,72% 3 Önkormányzati támogatás 1 311 34 1 333 43 1 333 43 11,68% 1,% Bevételek mindösszesen 1 491 684 1 629 631 1 643 641 11,19% 1,86% 1
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 116 536 127 977 124 911 17,19% 97,6% 2 Munkaadót terhelő járulékok 31 71 33 446 32 618 14,98% 97,52% 3 Dologi kiadás 7 69 17 895 12 429 163,35% 69,46% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 231 231 231 1,% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 2 111 2 111 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 851 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -439 Kiadások összesen 155 216 182 28 171 63 11,57% 94,16% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1 8 16 14 16 14 149,44% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 123 1 791 1456,1% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 9 747 9 747 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 1 124 Saját bevételek összesen 1 8 26 1 28 82 266,69% 11,73% 3 Önkormányzati támogatás 144 416 156 27 156 27 18,21% 1,% Bevételek mindösszesen 155 216 182 28 185 72 119,24% 11,53% 11
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 2.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 339 996 382 626 377 741 111,1% 98,72% 2 Munkaadót terhelő járulékok 91 325 12 33 11 28 11,62% 98,73% 3 Dologi kiadás 133 913 143 94 14 6 14,55% 97,29% ebből - élelmezési kiadás 118 372 114 34 114 34 96,59% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 2 614 2 613 99,96% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 3 18 Kiadások összesen 565 234 631 474 624 568 11,5% 98,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 39 71 41 61 41 61 16,48% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 38 38 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 65 99 152,31% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 7 64 7 64 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 39 71 49 36 49 34 126,28% 1,7% 3 Önkormányzati támogatás 526 163 582 168 582 168 11,64% 1,% Bevételek mindösszesen 565 234 631 474 631 58 111,73% 1,1% 2.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 58 431 71 925 67 651 115,78% 94,6% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 1 749 5 124 5 124 292,97% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 58 431 71 925 67 651 115,78% 94,6% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 4 5 8 571 8 571 19,47% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 8 997 8 997 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 4 5 17 568 17 568 39,4% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 53 931 54 357 54 357 1,79% 1,% Bevételek mindösszesen 58 431 71 925 71 925 123,9% 1,% 12
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 739 615 819 374 813 52 19,93% 99,23% 2 Munkaadót terhelő járulékok 198 121 213 859 212 72 17,4% 99,16% 3 Dologi kiadás 34 24 33 46 324 417 16,63% 98,19% ebből - élelmezési kiadás 264 387 263 986 263 986 99,85% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 12 57 12 57 1,% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 12 159 12 159 1,% 5 Támogatás értékű működési kiadás 91 91 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 3 619 3 619 1,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -3 547 Kiadások összesen 1 241 976 1 392 15 1 374 37 11,66% 98,73% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 88 948 96 745 5 49 96 837 5 49 18,87% 1,1% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 13 869 13 885 1,12% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 911 911 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 22 761 22 761 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 88 948 134 286 134 394 151,9% 1,8% 3 Önkormányzati támogatás 1 153 28 1 257 729 1 257 729 19,8% 1,% Bevételek mindösszesen 1 241 976 1 392 15 1 392 123 112,9% 1,1% 3.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 137 471 157 928 156 476 113,82% 99,8% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 3 186 7 114 7 114 223,29% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 137 471 157 928 156 476 113,82% 99,8% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 2 85 7 765 7 766 276,86% 1,1% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 9 42 9 42 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 3 Saját bevételek összesen 2 85 17 185 17 189 612,8% 1,2% 3 Önkormányzati támogatás 134 666 14 743 14 743 14,51% 1,% Bevételek mindösszesen 137 471 157 928 157 932 114,88% 1,% 13
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 4.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 137 832 147 942 147 691 17,15% 99,83% 2 Munkaadót terhelő járulékok 36 35 4 4 39 96 19,78% 99,67% 3 Dologi kiadás 14 446 28 25 22 64 156,47% 8,1% ebből - élelmezési kiadás 1 221 1 841 1 841 16,7% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 8 969 8 969 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 989 3 144 2 462 78,31% 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 167 167 1,% 9 Felhalmozási kiadás 6 699 2 797 41,75% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -487 Kiadások összesen 19 617 235 211 224 19 117,57% 95,28% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1 555 2 88 2 91 186,56% 1,73% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 55 55 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 9 347 9 347 1,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 3 497 3 497 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 7 382 7 382 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 1 555 23 16 23 127 1487,27% 1,9% 3 Önkormányzati támogatás 189 62 212 15 212 15 112,19% 1,% Bevételek mindösszesen 19 617 235 211 235 232 123,41% 1,1% 4.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 14 112 16 193 15 43 19,15% 95,12% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 484 974 1 135 234,5% 116,53% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 14 112 16 193 15 43 19,15% 95,12% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 1 1 444 1 444 1444,% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 133 133 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 737 737 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 1 2 181 2 181 2181,% 1,% 3 Önkormányzati támogatás 14 12 14 12 14 12 1,% 1,% Bevételek mindösszesen 14 112 16 193 16 193 114,75% 1,% 14
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 5.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 83 81 9 992 89 999 17,38% 98,91% 2 Munkaadót terhelő járulékok 22 29 23 93 23 93 17,24% 1,% 3 Dologi kiadás 3 731 6 652 5 74 136,% 76,28% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 8 8 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 1 738 1 738 1,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -691 Kiadások összesen 19 831 123 293 12 31 19,29% 97,35% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 9 2 1 48 9 851 19,21% 94,65% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 5 5 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 41 1 41 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 9 2 11 449 1 892 12,75% 95,13% 3 Önkormányzati támogatás 1 811 111 844 111 844 11,94% 1,% Bevételek mindösszesen 19 831 123 293 122 736 111,75% 99,55% 5.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás 11 654 12 922 12 779 19,65% 98,89% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 544 544 467 85,85% 85,85% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen 11 654 12 922 12 779 19,65% 98,89% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás 11 654 12 922 12 922 11,88% 1,% Bevételek mindösszesen 11 654 12 922 12 922 11,88% 1,% 15
1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 961 257 1 58 38 1 5 742 19,31% 99,29% 2 Munkaadót terhelő járulékok 256 761 277 82 275 881 17,45% 99,31% 3 Dologi kiadás 485 654 552 351 536 753 11,52% 97,18% ebből - élelmezési kiadás 274 68 274 827 274 827 1,8% 1,% - karbantartási kiadás 4 214 8 632 8 716 26,83% 1,97% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 12 57 12 57 1,% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 8 969 8 969 1,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 989 15 33 14 621 735,9% 95,54% 5 Támogatás értékű működési kiadás 99 99 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 167 167 1,% 9 Felhalmozási kiadás 12 56 8 154 67,63% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -4 725 Kiadások összesen 1 75 661 1 937 562 1 93 168 111,58% 98,22% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 12 428 119 242 118 799 115,98% 99,63% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 6 178 6 178 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 23 216 23 232 1,7% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 4 48 4 48 1,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 41 341 41 341 1,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 3 Saját bevételek összesen 12 428 188 27 187 783 183,33% 99,77% 3 Önkormányzati támogatás 1 63 233 1 749 355 1 749 355 19,11% 1,% Bevételek mindösszesen 1 75 661 1 937 562 1 937 138 113,57% 99,98% 16