JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét: 88 101 ezer Ft-ban állapítja meg. Ezen belül: - felhalmozási célú bevételt 38 297 ezer Ft-ban - felhalmozási célú kiadást 24 434 ezer Ft-ban ebből: - felhalm.célú pe. átad. 100 ezer Ft-ban - beruházás 5 102 ezer Ft-ban - felújítás 3 497 ezer Ft-ban - tartalék 15 735 ezer Ft-ban - hitel, kölcsön 7 642 ezer Ft-ban - működési célú bevételt 49 804 ezer Ft-ban - működési célú kiadásokat 55 925 ezer Ft-ban ebből: - személyi juttatásokat 20 225 ezer Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 3 325 ezer Ft-ban - dologi jellegű kiadásokat 23 923 ezer Ft-ban - szociális jellegű támogatásokat 6 402 ezer Ft-ban - működési célra átadott pénzeszköz 2 050 ezer Ft-ban - céltartalék 100 ezer Ft-ban, - a költségvetési létszámkeretet 22 fő állapítja meg. 2. A rendelet 12. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 15 735 ezer Ft általános, 100 ezer Ft céltartalékkal hagyja jóvá. 3. A rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,, mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mellékletei lépnek.
4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kelt: Jászivány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. -i ülésén. Tari András polgármester Márkus Erika jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került 2014. Márkus Erika jegyző
ezer Ft-ban Jászivány Község Önkormányzat BEVÉTEL 2014.09.30. rendeletmódosítás Eredeti előirányzat 33356 módosított ei. 2014.06.30. 72997 1. Állami Költségvetési támogatások: Nyári gyermekétkeztetés 309 Itthon Vagy Magyarország Szeretlek 195 E-út díj miatti bevétel kiesés ellentételezése 66 összesen: 570 2. Sajátos működési bevétel: - Tulajdonosi bevétel, bérleti díj 426-3. Átvett pénzeszközök működési célra: Falunap támogatás / Megyei Önkorm./ 50 Startmunka program, közfoglalkozt.támogt. 2067 4. Bevételek: - Jásziványért Közh.Egyesület kölcsön visszafizetés 10 000 - Pénzmaradvány igénybev. 1 991 Előirányzat módosítás összesen: 15104 Módosított előirányzat összesen: 88101
2014.09.30. I.FÉLÉVI KIADÁS MÓDOSÍTÁS Jászivány Községi Önkmányzat Módosított előirányzat 2014.09.30. Személyi Járulék Dologi szoc.polt. t. Pénzeszk. átadás.t. Felh.c.pénz. e.átd. Felhalm. Felújítás Hitel, kölcsön Tartalék ezer Ft-ban Kiadás összesen Eredeti előirányzat 20 195 3 317 11 532 5 941 2 040 100 4 502 0 7 642 17 728 72 997 Kitüntetés / Jásziványért díj,l Mné/ 30 8 38 Szociális tüzifa támogt. Önerő 152 152 Nyári gyermek étkezt. Felhasználása 309 309 Falunapi támogatás felhasználása 50 50 Új Néplap Mozaik című ujságban megjelenés 50 50 JÖSZ tagdíj 29 29 Munkaügyi Központ T. dologi kiadásokra 2 067 2 067 Magyarország Szeretlek támogt. Felhasználása 195 195 Jászivány Mozgássérült Egyesület támogatása 10 10 Óvoda épül. Felújítása 2 998 2 998 Tájház felújítása 499 499 Földterület vásárlása /vízmű mellett/ 600 600 Miniszterelnökségi támogatás felhasználása 10 000 10 000 Tartalék csökkentése -1 893-1 893 2014.09.30-i módosítás összesen 30 8 12391 461 10 600 3497-1893 15 104 2014.módosított ei.mindösszesen 20225 3325 23923 6402 2050 100 5102 3497 7642 15835 88 101
Elői cso port Kie melt előir JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.n.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B E V É T E L E K 2014. évi eredeti előirányz at 2014. évi mód.ei. 2014.09. 30.tény ebből kötelező feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK : 1. számú melléklet ezer Ft-ban ebből önként váll. feladat I. Működési bevételek összesen 1.+2.+3.+4. 29 056 49 704 41373 1. Működési bevételek 160 160 681 Alaptevékenység bevételei Általános forgalmi adó bevételek Kamatbevételek 160 160 594 37 50 2. Önkormányzatok közhatalmi bevételei Illetékek 9 300 9 300 7228 12 Helyi adók 8 600 8 600 6414 Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, egyéb közhatalmi bev. 700 700 767 35 3. Állami támogatások működési célra 19 596 19 818 13981 Normatív hozzájárulások 9 662 9 884 7232 Központosított előirányzatokból műk. célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 4 602 4 602 Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Felügyeleti szervtől kapott támogatás 5 332 5 332 5205 Egyéb központi támogatás 1544 4. Egyéb működési bevételek 19 430 19283 Támogatásért. műk. bevételek áht-on belülről 19 430 19283 Műk.célú pénzeszk.átvétel áht-on kívülről Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kieg., visszatér. II. Felhalmozási bevételek összesen 1.+2.+3. 19 505 19505 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. 1 503 1503 Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam bevétel, tartós részesedések ért. 2. Felhalmozási támogatások 16 500 16500 Központosított előirányzatokból fejl. célúak 16 500 16500 Fejlesztési célú támogatások EU-s támogatások
Elői cso port Kie melt előir Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014.évi eredeti előirányz at 2014.évi mód.ei. 2014.09. 30.tény ebből kötelező feladat ebből önként váll. feladat 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 502 1502 Tám.értékű felhalm.bev.áht-on belülről 1 502 1502 Egyéb felhalmozási bevételek (kamat) Felhalm. célú pénzeszköz átvét.áht-on kívülről Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétel III. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 12 601 12601 IV. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Alap-és váll. tev. közötti elszámolások V. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV.+V. 29 056 81 810 73257 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: A.- B. Hiány vagy többlet : 4 300 C.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: Előző évek pénzmaradványának VI. igénybevétele 1.+2. 4 300 6 291 6291 1. Működési célra 100 100 100 2. Felhalmozási célra 4 200 6 191 6191 D.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK: VII. VIII. 1. 2. 1. 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.+2. Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.+2. Műk. célú hitelfelvétel és kötvénykibocsátás Felhalm. célú hitelfelvétel és kötvénykibocs. Belső finanszírozási bevételek össz.: VI.+ VII.+VIII. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: B.+C.+D. 4 300 6 291 6291 33 356 88 101 79548
1. számú melléklet ezer Ft-ban ebből államig. feladat 9.
ebből államig. feladat 9. NÉLKÜLI ÜLSŐ
JÁSZIVÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III né PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 1. számú melléklet Elői cso port Kiem elt elői Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014.évi eredeti előirányz at 2014.évi mód.ei. 06.30. 2014.09. 30.tény ebből kötelez ő feladat 1. 2. 3. 5. 6. 7. A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK : I. Működési kiadások: 1.+2.+3.+4.+5. 25 414 55 925 46 037 1. Személyi juttatások 6 305 20 225 17 771 9 942 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 646 3 325 2 870 1 477 3. Dologi kiadások 9 730 23 923 16 415 7 366 4. Ellátottak juttatásai 5 853 6 402 6 931 4 758 5. Egyéb működési kiadások 1 880 2 050 2 050 1 286 ebből:tám.ért.műk.c.p.eszk.átad.áht-on belülre 1 800 1 800 1 800 1 126 műk.c. p.eszköz átadás áht-on kívülre 80 250 250 160 előző évi műk.c.pénzmaradv.átadás II. Felhalmozási kiadások: 1.+2.+3. 100 8 699 861 1. Beruházási kiadások Áfával 5 102 811 2. Felújítási kiadások Áfával 3 497 3. Egyéb felhalmozási kiadások 100 100 50 ebből: tám.ért.felhalm kiad.áht-on belülre felh.célú p.eszk.átadás áht-on kivülre 100 100 50 előző évi felh.c. pénzmaradv. átadás III. Kölcsönök nyújtása 6 342 7 642 1 852 IV. 1. Költségvetési szervek támogatása: Intézményfinanszírozás, támogatás V. Pénzforgalom nélküli kiadások: 1.+2. 1 500 15 835 1. 2. 3. Alap-és vállalk.tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok 1 500 15 835 Ebből: Általános tartalék 1 400 15 735 Céltartalék 100 100 VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+V.+VI. 33 356 88 101 48 910
Elői cso port Kiem elt elői Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányz at 2014.évi mód.ei. 2014.09. 30.tény ebből kötelező feladat E.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: VII. VIII. 1. 2. 1. 2. Értékpapírok vásárlásának kiadása 1.+2. Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 1.+2. Műk. célú hitel törlesztése, kötvénybeváltás Felhalm. célú hitel törlesztése, kötvénybev. Finanszírozási kiadások össz.: VII.+VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: A.+E. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege: 33 356 88 101 48 910 0 0 0 L É T S Z Á M : ebből közfoglalkoztatottak létszáma: 3 22 22 1 20 20
1. számú melléklet E ezer Ft-ban ebből ebb önként ől váll. álla feladat mig 8. 9. 650 176 420 100
ebből önként váll. feladat ÍROZÁSI KIADÁSOK: ebb ől álla mig 0 0 0 0
2. mell. Jászivány Községi Önkormányzat 2014. III. n.évi teljesített bevételeinek részletezése I. Állami támogatások: Ezer Ft-ban E.i. Mód.ei. Teljesítés 1.) Önkormányzatok működésének általános támogatása: a.)településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: - Zöldterület-gazd. támogatása 870 870 652 - Közvilágítás fennt. támogt. 1473 1473 1105 Közutak fenntartásának támogt. 1255 1255 940 b.)egyéb kötelező fel.önkorm.f.támogt. 1500 1500 1125 c.)hozzájárulás pénzb.szociális ellátásokhoz 1364 1364 1089 Önkormányz. működési támogat. összesen: 6462 6462 4911 2.) Szociális feladatok támogatása: a.)gyermekjóléti szolgáltatás 164 164 99 b.)falugondnoki szolgáltatás 2500 2500 1525 c.) szociális ágazati pótlék 70 70 d.)foglalkoztatást helyettesítő támogt. 3064 3064 2968 e.) lakásfenntartási támogat. 2268 2268 2237 Szociális feladatok támogatása összesen: 7996 8066 7290 3.) Közművelődési feladatok támogatása: 474 474 360 4.) Működőkép. megőrz.szolg. kiegész. tám. 4602 4602 5.) Nyári gyermek étkeztetés támogt. 309 6.) Lakott külterülettel kapcs.feladt.támogt. 62 62 46 7.) Bérkompenzáció 92 134 8.) Óvodáztatási támogatás 60 60 9.) e-út díj 60 60 10.) Ágazati pótlék Állami támogatások összesen: 5138 5290 1200 II. Önkormányzat sajátos működési bevételei: 1.)-helyi adók: a.) magánsz. kommunális adó 600 600 701 b.) iparűzési adó 8000 8000 5710 c.) Termőföld bérb.sz.bev. 4 d.) Pótlék bírság, egyéb közh.bev. 51 e.) egyéb közhatalmibevételek 35 Helyi adók összesen: 8600 8600 6513 2.) Átengedett központi adók: a.) gépjárműadó /40%-a/ 700 700 767 Átengedett központi adók összesen: 700 700 767
ei. mód.ei. telj. III. Működési bevételek: -gondozási díj 80 80 78 -bérleti díjak: művelődési ház bérlt.díj 80 506 507 - Kamat bevétel 50 - Kiszámlázott Áfa 37 Működési bevételek összesen: 160 160 681 IV. Átvett pénzeszközök működési célra: 1.) Munkaügyi Közp. támogatása 16980 12 920 2.) JNSZM Önk. parlagfű ment.támogatása 196 186 3.) MVH területalapú támogatás 2013. 2.rész 137 137 V.) Felhalmozási célú bevételek: 1.) Pénzmaradvány igénybevétele 4300 6291 6291 2.)MÁK adósságkezelésben részt nem vett önkm. 6500 6500 fejklesztési támogatása 3.)Miniszterelnökségi támogatás 10000 10000 4.)Ingatlanok eladása 1503 1503 5.) Munkaügyi központ támogt. eszközvásárlásra 1502 1502 Hitel, kölcsön visszafizetése: 12601 12601 Felhalmozási célú bevételek összesen: 19505 19505 Bevételek összesen: 33 356 88101 79385
3 számú melléklet Jászivány Önkormányzat 2014. III.n.évi felhalmozási bevételei és kiadásai telj. Sor-sz. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 503 1503 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pénzügyi befektetések bevételei 8. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra 18 002 18002,00 9. Felhalmozási célú visszatérítések,kamat bevételek 12601 12601 10. 11. 12. 13. Felhalmozási célú hitel 14. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány 4 300 6 191 6191 1. 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 5 102 811 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 100 100 50,00 6. Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Felhalmozási célú céltartalék 15735 8. BEVÉTELEK Megnevezés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék- és hozambevétel Részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás Bevételek összesen KIADÁSOK Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen 2014. ei. előirányzat 2014.módos í-tott ei. 24 434 ezer Ft-ban 2014.09.30 telj.
3. sz. melléklet Jászivány Önkormányzat 2014. III.n.évi működési célú bevételei és kiadásai telj. Sor-sz. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 160 586 681 2. 2.1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 12 2.2. Helyi adók 8 600 8 600 6414 2.3. Átengedett központi adók 700 700 767 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 35 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 19 596 20 388 13561 3.1. Normatív támogatások 9 662 7 500 4911 3.2. Központosított előirányzatok 1360 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4602 4602 3.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 5 332 8 066 7290 Véglegesen átvett pénzeszközök 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 19 430 19047 5. 6. 7. BEVÉTELEK Támogatások Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen Megnevezés - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2014.erede-ti előirányz. 2014.évi mód.ei. ezer Ft-ban 2014.09.30 teljesít. 12601 12601,00 29 056 49 804 37939 Sor-sz. KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Személyi jellegű kiadások 6305 20 225 17771 2. Munkaadót terhelő járulékok 1646 3 325 2870 3. Dologi jellegű kiadások 9730 23 923 16415 4. szociális kiadások 5853 6402 6931 5. Speciális célú támogatások 1880 2050 2050 Működési kiadások 6. Általános tartalék 1400 7. Céltartalék 100 100 8. Év végi tervezett pénzmaradvány Kiadások mindösszesen Megnevezés 2014.évi erd.előirányz. 2014.évi mód.ei. 2014.09.30 teljesítés 55 925 46037
. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK 2014. I. FÉLÉVI KIADÁSAI 4. sz. mell. Ezer Ft-ban ered.ei. Mód.ei. Teljesítés 1. Önkormányzati segélyek: - átmeneti segély,rk gyermv.t.,temetési seg., 323 323 13 3. Közgyógyellátás 23 23 23 4. Karácsony, mikulás 75 75 66 5.BURSA ösztöndíj 50 50 25 6.Nyári gyermek étkeztetés 337 337 7.Foglalkoztatás helyt. támog. 3064 3064 3311 8.Lakásfenntartási támogatás 2268 2268 2107 9. Óvodáztatási támogatás 60 60 10.Adósságk.szolgt.keret.kif.lakásfen.tám. 121 11.Rendszeres pénzb.szoc.segély 50 50 12.Szociális tüzifa önerő 152 Szociális juttatások, támogatások összesen: 5853 6402 6931 JÁSZIVÁNY ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI 6.sz.mell. Eredeti ei. Módosított Teljesítés Felújítás összesen: 0 Fejlesztések, beruházások Gépek vásárlása.: fazekas korongozógép - 178 178 Fejlesztés, beruházás összesen: 178 178
5 számú melléklet Jászivány Községi Önkormányzat Civil szervezetek támogatása, végleges pénzeszközátadás 2014.III.n.évi teljesített kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés ei.előirányz. módos.ei. teljesítés 1.)Tűzoltó Egyesület támogatása 80 130 130 2.)Klapka György Szakközépisk. t. 30 30 3.)Maci Alapítványi Óvoda támogatása 80 80 Civilszervezetek támogatása összesen: 80 250 250 1.)Jászszentandrás Közös Önkormányzati Hivatal bér és dologi kiad. pénzeszköz átad., oktatásra,. 1800 1800 1800 Pénzeszközátadás összesen: 1800 1800 1800
8. sz. mell. Jászivány Önkormányzat 2014. III.névi létszámadatai Ered.ei. Mód.ei. Telj. Szociális ellátás: - falugondnok 1 fő 1 1 Könyvtár: - könyvtáros 1 fő /4 órás/ 1 1 Közhasznú munkás 1 fő /6 órás/ 20 20 Mindösszesen: 3 fő 22 22 Jelenleg nincs Jászivány Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásai 9. sz. mell. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2014. 10.sz.mell. 11.sz. melléklet Jászivány Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: - b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: - c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: - d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: - e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: -