Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Bevételek jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 121 274 121 780 111 111 91,24% 3 ÁFA bevételek, -visszatérülések 149 091 149 091 56 600 37,96% 4 Kamatbevétel 5 000 5 373 713 13,27% I. Intézményi mőködési bevételek összesen: (1+..+4) 275 365 276 244 168 424 60,97% 5 Iparőzési adó 3500 302 290 302 289 100,00% 6 Építményadó 118 700 118 700 115 562 97,36% 7 Telekadó 25 000 25 000 28 036 112,14% 8 Kommunális adó 6 9 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 500 500 1 462 292,40% a Helyi adók összesen (5+..+9) 494 200 446 490 447 355 100,19% 10 Adóbírság, pótlék 17 050 17 050 9 657 56,64% 11 Személyi jövedelemadó átengedett része 297 578 297 578 297 578 100,00% 12 Jövedelemkülönbség mérséklése 218 144 217 915 217 915 100,00% 13 Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött) 626 14 Gépjármőadó 153 000 136 888 136 888 100,00% b Átengedett központi adók (10+..+14) 685 772 669 431 662 664 98,99% 15 Földterület használati díj 16 Helyiségigénybevételi díj 19 114 19 114 16 513 86,39% 17 Önkormányzati bérlakások bevétele 5 834 5 834 3 845 65,91% 18 Egyéb bevételek c Egyéb sajátos bevételek (15+..+18) 24 948 24 948 20 358 81,60% d Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) 3 297 3 297 7 317 221,93% e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj 3 000 3 000 1 660 55,33% h Helyszíni és szabálysértési bírságok
Sorszám Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 II. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (a+b+c+d+e+f+g) 1 211 217 1 147 166 1 139 354 99,32% 19 Önkormányzati lakások értékesítése 411 20 Földingatlan értékesítése 615 327 615 327 115 298 18,74% 21 Egyéb helyiség értékesítése 22 Egyéb vagyonértékő jogok értékesítése 9 575 23 Privatizációból származó bevételek III. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (19+..+23) 615 327 615 327 125 284 20,36% 24 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 Pénzügyi befektetések bevételei 26/a -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 89 808 109 748 43 004 39,18% 26/b -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (a+b) 89 808 109 748 43 004 39,18% IV. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (24+..+26) 89 808 109 748 43 004 39,18% 27 Önkormányzatok normatív állami támogatása 635 998 615 757 615 757 100,00% 28 Központosított ok 8 585 8 585 100,00% 29 Normatív, kötött felhasználású támogatások 3 573 56 904 56 904 100,00% 30 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása 37 543 37 543 100,00% 31 Vis maior támogatás 9 925 9 925 100,00% 32 Egyéb központi támogatás 84 088 84 088 100,00% 33 Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása V. Önkormányzatok költségvetési támogatása: (27+..+33) 639 571 812 802 812 802 100,00% VI. Elızı évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések VII. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 5 974 9 379 6 485 69,14% OEP finanszírozás (Védınıi Szolgálat, iskola egészségügy) 25 412 25 412 24 512 96,46% Egyéb támogatásértékő mőködési bevételek áht-n belülrıl 840 29 329 88 297 301,06% a Támogatásértékő mőködési bevételek: 26 252 54 741 112 809 206,08% Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelıitıl 14 972 14 972 100,00% Támogatásértékő beruházási bevételek áht-n kívülrıl Támogatásértékő felújítási bevételek áht-n belülrıl
Sorszám Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 b Támogatásértékő felhalmozási bevételek: 0 14 972 14 972 100,00% VIII. Támogatásértékő bevételek összesen: (a+b) 26 252 69 713 127 781 183,30% 34 Adott kölcsönök visszatérülése 1 840 35 Mőködési célú kölcsön igénybevétele 36 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele IX. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: 1 840 37 Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n belülrıl 38 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülrıl X. Továbbadási célú bevételek áht-n belülrıl (36+37) 0 39 Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n kívülrıl 40 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülrıl XI. Továbbadási célú bevételek áht-n kívülrıl (38+39) 0 A Költségvetési bevételek összesen: (I.+ +XI.) 2 863 514 3 040 379 2 424 974 79,76% Pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 11 140 11 140 100,00% Mőködési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Elızı évi pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele: 0 11 140 11 140 100,00% Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XIII. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 0 B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (XII.+XIII.): 0 11 140 11 140 100,00% Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 100,00% 41 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei 0 100 0,00% Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 42 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei 0
Sorszám Pomáz Város Önkormányzat tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti 1. melléklet a 10/2012.(IV.25.) a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 XIV. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (41+42): 0 100 0,00% Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 43 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei 0 Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 44 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei 0 XV. Kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen (43+44): 0 Likviditási célú hitel felvétele 2 366 454 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1000 45 Mőködési célú hitelek bevételei 100 2 366 454 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 46 Felhalmozási célú hitelek felvétele: 0 XVI. Hitelfelvételbıl származó bevételek összesen: (45+46): 100 2 366 454 C. Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.): 1000 1000 2 366 454 2366,45% D Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -16 568 E. Bevételek összesen (A+B+C+D) 2 963 514 3 151 519 4 786 000 151,86%
Pomáz Város Önkormányzat tervezett kiadásainak teljesítése 2. melléklet a 10/2012. (IV.25.) Sorszám Kiadások jogcímei Eredeti a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Személyi juttatások 802 605 830 207 829 060 99,86% Társadalombiztosítási járulék 208 033 219 586 219 152 99,80% Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás 179 1 536 858,10% Táppénz hozzájárulás 137 137 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok összesen : 208 033 219 902 220 825 100,42% 3 Dologi kiadások 830 697 1 205 405 899 616 74,63% Pénzmaradvány rendezése I. Mőködési kiadások (1+..+3) 1 841 335 2 255 514 1 949 501 86,43% 4 Támogatásértékő mőködési kiadások (áht-n belüli) 2 371 500 Támogatásértékő beruházási kiadások Támogatásértékő felújítási kiadások 5 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (áht-n belüli) 0 Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek 16 046 18 546 16 916 91,21% Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak 18 435 18 435 9 024 48,95% 6 Mőködési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül 34 481 36 981 25 940 70,14% Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 1 312 1 312 100,00% Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 25 753 a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre 0 1 312 27 065 2062,88% Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: 0 7 Felhalm. célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b) 0 1 312 27 065 2062,88% 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) 202 250 242 276 176 275 72,76% 9 Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4+..+9) 236 731 282 940 229 780 81,21%
Sorszám Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti 2. melléklet a 10/2012. (IV.25.) a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 Út- és parkfelújítások 200 200 2 425 12,13% III. Felújítás összesen 200 200 2 425 12,13% Önkormányzati beruházások 293 196 295 831 81 734 27,63% Intézmények saját hatáskörő beruházásai 817 1 019 2 215 217,37% IV. Beruházás összesen 294 013 296 850 83 949 28,28% Mőködési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Mőködési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Mőködési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Mőködési célú kölcsön törlesztése a Mőködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: 0 Munkáltatói kölcsön 300 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen: 300 V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): 300 Továbbadási célú mőködési kiadás - áht-n belülrıl kapott Továbbadási célú felhalmozási kiadás - áht-n belülrıl kapott VI. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen: 0 Továbbadási célú mőködési kiadás áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási kiadás áht-n kívülrıl VII. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen: 0 A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.+..VII.) 2 392 079 2 855 304 2 265 955 79,36% Általános tartalék 25 000 4 173 0,00% Céltartalék 399 813 258 01,00% VIII. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) 424 813 262 183,00% B. Költségvetési kiadások összesen (A+VIII.) 2 816 892 3 117 487 2 265 955 72,69%
Sorszám Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti 2. melléklet a 10/2012. (IV.25.) a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 146 622 70 179 Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 34 032 2 466 173 7246,63% Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 4 777 IX. Finanszírozási kiadások összesen: 146 622 34 032 2 541 129 7466,88% X. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások -5 079 C. Kiadások összesen (B+IX.+X.) 2 963 514 3 151 519 4 802 005 152,37%
Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézményei tervezett ok teljesítése () 3. melléklet a 10./2012.(IV.25.) C í m r e n d Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár Mesevölgyi Óvoda Hétszínvirág Óvoda Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátyás király Általános Iskola Sashegyi Sándor Ált.Isk. Mővészeti Teleki-Wattay Mővészeti Iskola Alapfokú Szakközépiskola és Szakiskola Mővészetoktatási Intézmény Szociális Szolgáltatási Központ Védınıi Szolgálat Intézmények összesen Pomáz Város Önkormányzata Technikai oszlop (támogatás) Település összesen Sor- Elıirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 20 912 21 176 21 978 50 329 50 329 42 228 104 363 105 879 107 296 63 931 65 313 64 631 116 020 120 667 116 075 98 979 99 331 98 660 56 438 62 406 62 897 42 083 43 712 44 171 17 208 17 413 17 217 570 263 586 226 575 153 232 342 243 981 253 907 802 605 830 207 829 060 2 - Társadalombiztosítási járulék 5 559 5 628 5 873 13 437 13 437 11 685 27 819 28 230 28 382 17 159 17 580 17 207 30 980 32 177 31 109 26 594 26 706 26 389 15 238 16 834 16 655 10 780 11 203 11 609 4 426 4 482 4 414 151 992 156 277 153 323 56 041 63 309 65 829 208 033 219 586 219 152 - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás 8 13 11 27 73 61 90 51 18 105 19 0 26 450 153 1 086 0 179 1 536 - Táppénz hozzájárulás 137 137 0 137 137 0 137 137 Munkaadót terhelı járulékok összesen: 5 559 5 773 6 023 13 437 13 437 11 696 27 819 28 230 28 409 17 159 17 580 17 280 30 980 32 177 31 170 26 594 26 706 26 479 15 238 16 834 16 706 10 780 11 221 11 714 4 426 4 482 4 433 151 992 156 440 153 910 56 041 63 462 66 915 208 033 219 902 220 825 3 Dologi kiadások 13 907 16 409 10 576 31 952 22 451 32 293 61 951 90 182 57 799 32 178 43 178 38 425 56 855 72 815 59 253 38 697 52 796 46 330 12 556 24 236 16 780 32 571 41 829 29 976 2 005 2 181 1 732 282 672 366 077 293 164 548 025 839 328 606 452 830 697 1 205 405 899 616 Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 0 327 728 0 327 728 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 40 378 43 358 38 577 95 718 86 217 86 217 194 133 224 291 193 504 113 268 126 071 120 336 203 855 225 659 206 498 164 270 178 833 171 469 84 232 103 476 96 383 85 434 96 762 85 861 23 639 24 076 23 382 1 004 927 1 108 743 1 022 227 836 408 1 146 771 927 274 0 1 841 335 2 255 514 1 949 501 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 2 371 0 2 371 0 50 2 371 500 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 0 34 481 36 981 25 940 34 481 36 981 25 940 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 202 250 242 276 176 275 202 250 242 276 176 275 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 0 2 371 2 371 0 236 731 279 257 202 715 0 236 731 281 628 202 715 10 Felújítás (ÁFA-val) 0 200 200 2 425 200 200 2 425 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 340 817 1 019 1 875 817 1 019 2 215 293 196 295 831 81 734 294 013 296 850 83 949 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 1 312 27 065 0 1 312 27 065 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 34 817 1 019 1 875 817 1 019 2 215 313 196 317 143 111 224 0 314 013 318 162 113 439 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 146 622 34 032 2 541 429 146 622 34 032 2 541 429 17 Finanszírozási kiadások 0 917 528 984 191 893 656 917 528 984 191 893 656 0 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék 0 25 000 4 173 25 000 4 173 0 - céltartalék 0 399 813 258 010 399 813 258 01 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 0-5 079-5 079 24 KIADÁSOK összesen: (9+15+16+17+..+23) 40 378 43 358 38 917 95 718 86 217 86 217 194 950 227 681 193 504 113 268 126 071 120 336 203 855 225 659 206 498 164 270 178 833 171 469 84 232 103 476 98 258 85 434 96 762 85 861 23 639 24 076 23 382 1 005 744 1 112 133 1 024 442 2 875 298 3 023 577 4 671 219 917 528 984 191 893 656 2 963 514 3 151 519 4 802 005 B E V É T E L E K 1 Intézményi mőködési bevételek 4 820 4 820 5 750 11 034 7 669 7 669 18 962 22 327 18 392 6 396 6 396 6 293 13 290 13 290 13 352 6 998 6 998 7 764 15 188 15 561 14 277 5 554 5 554 20 973 82 242 82 615 94 470 193 123 193 629 73 954 275 365 276 244 168 424 2 Közhatalmi bevételek 0 1 211 217 1 147 166 1 139 354 1 211 217 1 147 166 1 139 354 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 615 327 615 327 125 284 615 327 615 327 125 284 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 0 89 808 107 855 40 904 89 808 107 855 40 904 5 Támogatásértékő mőködési bevételek 198 614 615 4 535 4 535 5 418 5 211 0 10 567 10 559 26 252 44 174 102 250 26 252 54 741 112 809 6 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 12 733 12 733 1 893 2 10 14 626 14 833 2 239 2 239 0 16 865 17 072 7 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 8 Pénzmaradvány 2 014 2 014 1 847 1 847 7 279 7 279 0 11 140 11 14 11 140 11 140 9 Felvett hitelek 0 1000 100 0 10 Kölcsönök felvétele, törlesztése 0 2 366 454 2 366 454 11 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 100 100 12 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 468 468 234 234 5 974 8 292 5 318 5 974 8 994 6 020 385 465 5 974 9 379 6 485 13 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 0 1 84 0 1 840 14 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívülrıl 16 Támogatás (intézmények és feladatok) 35 558 38 538 32 969 84 684 78 548 78 548 175 988 192 621 162 379 106 872 116 579 111 296 190 565 205 987 188 245 157 272 171 601 163 471 63 070 65 033 68 478 79 880 91 208 64 888 23 639 24 076 23 382 917 528 984 191 893 656 917 528 984 191 893 656 0 17 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 639 571 812 802 812 802 639 571 812 802 812 802 18 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 0-16 568-16 568 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) 40 378 43 358 38 917 95 718 86 217 86 217 194 950 227 681 193 504 113 268 126 071 120 686 203 855 225 659 207 979 164 270 178 833 171 469 84 232 103 476 102 663 85 434 96 762 85 861 23 639 24 076 23 382 1 005 744 1 112 133 1 030 678 2 875 298 3 023 577 4 648 978 917 528 984 191 893 656 2 963 514 3 151 519 4 786 000
Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) 3821021 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 6820012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás 6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás C í m r e n d 3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Alaptevékenység Alaptevékenység 3900021 Felszíni víz szennyezıdésmentesítése Alaptevékenység 4211001 Út, autópálya építése Alaptevékenység Alaptevékenység 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység 5814002 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Szabad kapacítás kihasználása 6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Alaptevékenység kihasználása kihasználása 7111001 Építészmérnöki tevékenység Alaptevékenység 7112001 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás Alaptevékenység 8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység Sor- Eredeti Elıirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 1 41 31 543 31 585 31 406 2 - Társadalombiztosítási járulék 2 7 239 7 239 6 523 - Munkaadói járulék 917 - Egészségügyi hozzájárulás 8 - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: 0 1 0 7 239 7 239 7 440 3 Dologi kiadások 335 269 11 365 21 335 15 273 440 440 7 200 20 242 26 879 7 783 8 274 1 909 1 500 1 50 711 5 097 271 332 1 863 2 871 2 918 454 7 797 8 167 4 610 Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 0 335 269 11 365 21 336 15 324 440 440 7 200 20 0 242 26 879 7 783 8 274 1 909 1 500 1 50 0 711 5 097 271 332 1 863 2 871 2 918 454 46 579 46 991 43 456 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 500 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 11 21 750 3 10 241 6 14 150 14 150 4 640 63 851 4 273 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 148 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 0 11 21 75 3 1 241 0 6 14 150 14 150 4 64 0 211 0 851 4 773 10 Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 300 16 539 20 967 204 471 204 471 17 765 2 611 19 097 19 097 202 1 957 17 765 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 1 312 1 312 9 575 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 0 1 312 1 312 0 14 300 16 539 30 542 204 471 204 471 17 765 0 2 611 19 097 19 097 202 0 1 957 17 765 0 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 4 777 17 Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (9+15+16+17+..+23) 0 1 647 1 581 11 365 21 336 15 335 14 740 16 979 57 076 224 471 224 474 17 775 0 242 26 879 8 024 8 274 1 915 15 650 15 650 4 64 711 7 919 19 368 19 429 2 065 2 871 2 918 454 1 957 17 765 46 579 47 842 48 229 B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek 2 100 208 14 261 324 5 937 5 937 15 849 3 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 5 073 4 063 19 057 151 4 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 615 327 115 709 5 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2 239 2 239 8 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 247 85 85 14 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 69 7 347 7 347 247 16 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 84 808 84 808 21 112 5 000 5 000 1 745 17 Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) 0 2 100 84 808 87 047 23 559 5 000 5 000 1 745 615 327 1339 0 5 073 4 387 13 284 32 341 26 394 0 85 85
Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) Sor- C í m r e n d szám Elıirányzatok megnevezése 1 2 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: 3 Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 10 Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 17 Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (9+15+16+17+..+23) B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 4 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 8 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 14 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 16 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 17 Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) 8411151 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Alaptevékenység Eredeti 8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Eredeti 8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység Eredeti x 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység Eredeti 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 10 33 541 33 585 34 732 165 203 176 494 170 945 260 260 1 131 3 8 175 8 420 8 450 472 42 890 41 041 49 49 1 7 2 142 142 11 11 2 151 150 665 665 3 0 8 175 8 571 8 602 472 43 704 41 848 0 60 6 3 0 3 750 3 795 5 616 206 429 279 243 214 409 4 267 3 744 14 400 62 172 71 399 13 662 15 150 6 955 12 4 310 2 181 2 181 2 181 45 45 45 13 0 45 466 45 951 48 950 411 704 499 441 427 202 0 4 587 4 064 0 14 400 62 172 71 399 13 662 15 150 6 955 0 13 4 444 2 181 2 181 2 181 45 45 45 6 464 464 458 12 119 17 771 38 462 916 916 3 72 1800 1800 93 244 0 6 464 536 458 192 119 197 771 131 706 0 916 916 0 3 200 20 479 31 291 31 291 2 441 146 146 23 709 23 709 16 835 88 644 479 51 291 51 291 91 085 0 146 146 0 23 709 23 709 16 835 392 300 427 154 2 646 453 917 528 984 191 893 656 424 813 262 183 13 6 45 930 46 487 49 887 1 472 227 1 437 840 3 296 446 0 5 649 5 126 0 38 109 85 881 88 234 13 662 15 150 6 955 917 528 984 191 893 656 13 4 447 2 181 2 181 2 181 45 45 45 8 389 155 783 155 783 40 528 506 505 476 11 105 668 068 604 246 596 186 493 94 14 677 14 677 14 677 98 671 98 671 2 366 454 8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység Eredeti 840 4 843 4 842 5 000 36 966 49 856 300 300 8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 8414021 Közvilágítás Alaptevékenység 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység 1 582 8419079 Önkormányzatok elszámolasái költségvetési szerveikkel 8419019 Központosított támogatások 1 795 244 1 328 296 1 328 295 8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység 8520311 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban Alaptevékenység 8 389 274 131 306 097 2 482 620 840 5 649 5 647 668 068 604 246 596 186 0 2 058 0 1 795 244 1 328 296 1 328 295 0 493 94 Eredeti
Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) Sor- C í m r e n d szám Elıirányzatok megnevezése 1 2 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: 3 Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 10 Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 17 Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (9+15+16+17+..+23) B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 4 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 8 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 14 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 16 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 17 Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) 8621011 Háziorvosi alapellátás Alaptevékenység Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység Eredeti 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Eredeti Eredeti 2 080 5 305 1 253 1 229 2 080 5 305 0 1 253 1 229 2 997 3 052 1 990 537 544 461 645 645 538 60 20 80 2 997 3 052 1 990 537 544 461 645 645 538 0 2 080 5 365 0 1 253 1 249 8 3 480 3 480 3 480 805 805 904 1 500 22 635 28 131 450 1 680 1 642 1 000 1 787 964 642 7 894 25 431 7 600 16 508 1 799 7 000 7 000 4 029 1 050 1 050 2 325 0 3 480 3 480 3 48 0 805 805 904 1 500 22 635 28 131 450 1 680 1 642 1 000 1 787 964 642 0 7 894 25 431 7 600 16 508 1 799 7 000 7 000 4 029 1 050 1 050 2 325 328 328 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység 8623011 Fogorvosi alapellátás Alaptevékenység 328 328 0 3 325 3 380 1 990 4 017 4 024 3 941 645 645 538 0 805 805 904 1 500 22 635 28 131 450 1 680 1 642 1 000 1 787 964 642 0 9 974 30 796 7 600 17 761 3 048 7 000 7 000 4 109 1 050 1 050 2 325 5 428 5 428 1 460 2 024 2 024 485 1 060 1 060 674 8690411 Család- és nıvédelmi eg.-i gondozás 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység 8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység 8821121 Idıskorúak járadéka Alaptevékenység 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Alaptevékenység 8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység 24 535 24 535 23 676 876 876 836 25 5 428 5 428 1 460 2 024 2 024 485 1 060 1 060 674 24 535 24 535 23 676 876 876 836 25 0 Eredeti Eredeti 8821231 Temetési segély Alaptevékenység
Pomáz Város Önkormányzata tervezett ok teljesítése () 4. melléklet 10/2012. (IV.25.) Sor- C í m r e n d szám Elıirányzatok megnevezése 1 2 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 2 - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulékok összesen: 3 Dologi kiadások Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 10 Felújítás (ÁFA-val) 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 16 Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 17 Finanszírozási kiadások 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 22 Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (9+15+16+17+..+23) B E V É T E L E K 1 Közhatalmi bevételek 2 Intézményi mőködési bevételek 3 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 4 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 7 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 8 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 9 Pénzmaradvány 10 Felvett hitelek 11 Kölcsönök felvétele, törlesztése 12 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 13 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 14 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 16 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 17 Támogatás (intézmények és feladatok) 18 Önkormányzati költségvetési támogatás 19 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység Eredeti 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység Eredeti 8822021 Közgyógyellátás Alaptevékenység 8822031 Köztemetés Alaptevékenység 8899241 Családsegítés Alaptevékenység Eredeti Eredeti Eredeti 8899351 Otthonteremtési támogatás Alaptevékenység Eredeti 8899361 Gyermektartásdíj megelılegezése Alaptevékenység Eredeti 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység Eredeti 8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység Eredeti 8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 534 534 10 534 296 296 2 688 1 225 1 225 3 163 232 342 243 981 253 910 144 144 1 504 80 80 373 331 331 513 56 041 62 486 64 993 0 7 917 3 0 153 168 2 816 835 144 144 1 527 80 80 373 331 331 513 56 041 63 462 66 913 5 296 673 435 360 368 174 0 0 5 678 678 12 061 376 376 3 061 1 556 1 556 3 676 585 056 742 803 688 997 500 8 896 9 637 9 637 22 40 155 48 077 81 161 9 256 411 1 850 1 850 1 069 1 800 1 800 943 1 177 5 064 202 250 242 276 176 275 3 480 9 256 411 1 850 1 850 1 069 1 800 1 800 943 8 896 9 637 9 637 1 177 5 064 22 0 242 405 290 353 261 416 200 20 293 196 295 581 81 168 0 30 1 312 11 187 88 644 0 30 313 196 316 893 180 999 392 300 427 154 2 651 230 917 528 984 191 893 656 0 0 0 0 424 813 262 183 0 0 0 9 256 411 1 850 1 850 1 069 1 800 1 800 948 8 896 9 637 9 637 1 177 5 064 322 678 678 12 061 376 376 3 061 1 556 1 556 3 676 2 875 298 3 023 577 4 676 298 0 170 232 170 738 85 259 668 068 628 869 621 499 0 615 327 115 709 1 582 5 412 411 2 911 4 882 113 845 2 085 840 4 843 31 401 0 2 239 2 239 0 14 677 14 677 14 677 98 671 98 671 2 366 454 233 233 0 30 411 62 762 75 025 0 7 347 7 347 316 89 808 89 808 22 857 0 1 795 244 1 328 296 1 328 295 0 5 412 411 0 2 911 4 882 233 113 845 2 085 2 875 298 3 023 577 4 665 546 Eredeti 8904431 Közmunka Alaptevékenység Eredeti Eredeti Szakfeladatok összesen
Sor- szám C í m r e n d Elıirányzatok megnevezése Pomáz Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett ok teljesítése () 5. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Szerb Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások 38 38 222 222 0 260 260 2 - Társadalombiztosítási járulék 60 6 60 60 - Munkaadói járulék 0 - Egészségügyi hozzájárulás 0 - Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadót terhelı járulékok összesen: 60 6 0 60 60 3 Dologi kiadások 837 1 049 1 200 447 1 220 1 246 1 018 1 01 4 275 3 752 Elızı évi maradvány visszafizetése (3. sorból) 0 4 Mőködési kiadások (1-3-ig) 0 875 1 087 0 1 482 729 0 1 220 1 246 0 1 018 1 01 4 595 4 072 5 Támogatásértékő mőködési kiadás 483 483 0 483 483 6 Mőködési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 425 425 0 425 425 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 8 Elátottak pénzbeni juttatásai 0 9 Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (5-8-ig) 425 425 0 483 483 908 908 10 Felújítás (ÁFA-val) 0 11 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 9 9 137 137 0 146 146 12 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 0 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 0 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 15 Felhalmozási célú kiadások (10-14-ig) 0 9 9 0 137 137 0 146 146 16 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 17 Finanszírozási kiadások 0 18 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 19 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 0 20 ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 21 ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 22 Tartalékképzés - általános tartalék 0 - céltartalék 0 23 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó kiadások 0 24 KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+...+23) 0 884 1 096 0 2 044 1 291 0 1 703 1 729 0 1 018 1 01 5 649 5 126 B E V É T E L E K 1 Intézményi mőködési bevételek 506 505 0 506 505 2 Önkormányzati sajátos mőködési bevételek 0 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 0 4 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 0 5 Támogatásértékő mőködési bevételek 210 125 125 210 125 125 210 425 425 210 125 125 840 800 800 6 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 7 Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül. 0 8 Pénzmaradvány 0 9 Felvett hitelek 0 10 Adott kölcsönök visszatérülése 0 11 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 0 12 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belül 0 13 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 0 14 Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívül 0 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 0 16 Támogatás (intézmények és feladatok) 253 253 1 919 1 918 1 278 1 277 893 893 0 4 343 4 341 17 Önkormányzati költségvetési támogatás 0 18 Kiegyenlítı-, függı-, átfutó bevételek 0 19 BEVÉTELEK összesen : (1-18-ig) 210 884 883 210 2 044 2 043 210 1 703 1 702 210 1 018 1 018 840 5 649 5 646 Eredeti Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Összesen Eredeti
Pomáz Város Önkormányzatának felújításai 6. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Konkrét felújítás megnevezése eredeti módosított teljesítés (%- ban) Idıarányos eltérés Polgármesteri Hivatal Általános keret költségvetési rendelet alapján 200 200 2 425 12,1% 87,9% Ebbıl: utak, járdák, hidak Tél utca 2 156 Dera patak hídja 269 Felújítások összesen 200 200 2 425 12,1% 87,9%
Pomáz Város Önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei 7. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Sorszám Megnevezés Eredeti 1 Önkormányzati lakótelek értékesítés (belterületi és külterületi telkek) 615 327 615 327 115 298 2 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 9 575 3 Önkormányzati lakások értékesítése 411 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen: 615 327 615 327 125 284
Pomáz Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 8. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Kiadások csoportonként Eredeti Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként Eredeti Forrás - hiány / többlet (eredeti ) Forrás - hiány / többlet (módosított ) I. Mőködési kiadások összesen (1+2+.8): 2 649 501 2 833 357 4 688 566 I. Mőködési bevételek összesen: 2 258 379 2 424 205 4 612 321-391 122-409 152-76 245 1. Intézményi mőködési kiadások összesen: 1 841 335 2 255 514 1 949 501 1. Intézményi mőködési bevételek: 275 365 276 244 168 424 Pomáz Város Önkormányzata 836 408 1 146 771 927 274 Pomáz Város Önkormányzata 193 123 193 629 73 954 Intézmények 1 004 927 1 108 743 1 022 227 Intézmények 82 242 82 615 94 470 2. Szociálpolitikai kiadások 202 250 242 276 176 275 2. Helyi és átengedett központi adók: 650 200 586 378 586 529 3. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2 371 500 Építmény-, telek-, gépjármő, kommunális adó, pótlék, bírság 300 200 284 088 284 240 Pomáz Város Önkormányzata 500 Iparőzési adó 3500 302 290 302 289 Intézmények 2 371 3. Átengedett SZJA 515 722 515 493 515 493 4. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: 34 481 36 981 25 940 4. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 635 998 615 757 615 757 5. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Egyéb költségvetési támogatások 3 573 197 045 195 733 6. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 6. Önkormányzat egyéb sajátos mőködési bevételei 41 998 41 998 315 7. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 146 622 34 032 2 541 429 7. Közhatalmi bevételek 3 297 3 297 7 317 8. Tartalékok: 424 813 262 183 8. Elızı évi egyéb ktv.kieg. visszatérülések Általános tartalék 25 000 4 173 9. Mőködési célú hitelfelvétel 1000 1000 2 366 454 Céltartalékba helyezett mőködési kiadás 399 813 258 010 10. Támogatásértékő mőködési bevételek 26 252 67 474 125 542 Pomáz Város Önkormányzata 26 252 44 174 102 250 Intézmények 23 300 23 292 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülrıl 5 974 9 379 6 485 11. Pomáz Város Önkormányzata 385 465 Intézmények 5 974 8 994 6 020 12. Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n belülrıl 13. Továbbadási célú mőködési bevételek áht-n kívülrıl 14. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködésre 11 140 11 140 9. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások -5 079 15. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -16 568 II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú kiadások: 314 013 318 162 113 439 II. Felhalmozási és egyéb felhalmozási célú bevételek 705 135 727 314 173 679 391 122 409 152 60 240 10. Felújítási kiadások 200 200 2 425 16. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 615 327 615 327 125 284 út- és parkfelújítás 200 200 2 425 Önkormányzati lakásértékesítés: 411 Felhalmozási kiadások: 294 013 296 850 83 949 Földingatlan értékesítés 615 327 615 327 115 298 11. Pomáz Város Önkormányzata 293 196 295 831 81 734 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 9 575 Intézmények 817 1 019 2 215 17. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Felhalmozási hitel törlesztése: 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 89 808 107 855 40 904 13. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 19. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 0 4 132 4 339 14. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: Pomáz Város Önkormányzata 2 239 2 239 15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 1 312 27 065 Intézmények 1 893 2 100 16. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 20. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási bevétel: 17. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás: 21. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú felhalmozási bevétel: 18. Céltartalékba helyezett felhalmozási kiadások 22. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 1 840 23. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás 1 312 24. Felhalmozási célú hitelfelvétel 25. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): 2 963 514 3 151 519 4 802 005 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): 2 963 514 3 151 519 4 786 00 0-16 005 Forrás - hiány / többlet (teljesítés)
Pomáz Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege 9. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat 2011. évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: 0 875 1 087 I. Mőködési bevételek összesen: 210 884 883 210 9-204 1. Intézményi mőködési kiadások összesen: 875 1 087 1. Intézményi mőködési bevételek: 506 505 2. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: 3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 210 378 378 5. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: 0 9 9 II. Felhalmozási célú bevételek -9-9 7. Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: 9 9 8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): 0 884 1 096 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): 210 884 883 21-213 Német Kisebbségi Önkormányzat: Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés teljesítés Forráshiány/többlet Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat 2011. évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet teljesítés Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: 0 1 907 1 154 I. Mőködési bevételek összesen: 210 2 044 2 043 210 137 889 1. Intézményi mőködési kiadások összesen: 1 482 729 1. Intézményi mőködési bevételek: 2. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: 425 425 3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 210 2 044 2 043 5. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: 0 137 137 II. Felhalmozási célú bevételek -137-137 7. Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: 137 137 8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): 0 2 044 1 291 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): 210 2 044 2 043 21 752 Szerb Kisebbségi Önkormányzat
Pomáz Város Kisebbségi Önkormányzatainak költségvetési mérlege 9. melléklet a 10/2012.(IV.25.) Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat 2011. évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: 0 1 703 1 729 I. Mőködési bevételek összesen: 210 1 703 1 702 21-27 1. Intézményi mőködési kiadások összesen: 1 220 1 246 1. Intézményi mőködési bevételek: 2. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: 483 483 3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 210 1 703 1 702 5. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: 0 II. Felhalmozási célú bevételek 7. Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: 8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): 0 1 703 1 729 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): 210 1 703 1 702 21-27 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: Kiadások csoportonként eredeti módosított elıírányzat teljesítés teljesítés Forráshiány/többlet Sorszám Sorszám Bevételek csoportonként eredeti módosított elıírányzat 2011. évi teljesítés eredeti Forráshiány/többlet módosított elıírányzat Forráshiány/többlet teljesítés Forráshiány/többlet I. Mőködési kiadások összesen: 0 1 018 1 010 I. Mőködési bevételek összesen: 210 1 018 1 018 21 8 1. Intézményi mőködési kiadások összesen: 1 018 1 010 1. Intézményi mőködési bevételek: 2. Támogatásértékő mőködési kiadások: 2. Mőködési célú normatív állami hozzájárulás 3. Mőködési célú pénzeszköz átadások áht-n kívül: 3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 4. Továbbadási célú mőködési kiadás: 4. Támogatásértékő mőködési bevételek 210 1 018 1 018 5. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás: 5. Továbbadási célú mőködési bevételek: 6. Mőködési hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése 6. Pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele II. Felhalmozási célú kiadások: 0 II. Felhalmozási célú bevételek 7. Felújítási kiadások 7. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: 8. Felhalmozási kiadások: 8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9. Felhalmozási hitel törlesztése: 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 10. Helyi lakástámogatások, munkáltatói kölcsönök 10. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 11. Támogatásértékő felhalmozási kiadások: 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel: 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül: 12. Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 13. Továbbadási célú felhalmozási kiadás: 13. Felhalmozási célú normatív állami hozzájárulás III. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. ): 0 1 018 1 010 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): 210 1 018 1 018 21 8
Pomáz Város Önkormányzatának összevont, konszolidált könyvviteli mérlege 10. melléklet a 10/2012.(IV.25.) ESZKÖZÖK Állományi érték Állományi érték FORRÁSOK Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Vagyoni értékő jogok (nettó érték) 7 457 4 040 Szellemi termékek (nettó érték) 10 217 10 416 I. Immateriális javak (szellemi termékek) 17 674 14 456 Induló tıke (411) 149 111 149 111 Ingatlanok (nettó érték) 13 752 594 13 527 743 Tıkeváltozások (412,413) 12 271 614 11 984 475 Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) 207 551 150 547 SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 12 420 725 12 133 586 Jármővek (nettó érték) 2 752 1 124 Beruházások 305 679 290 316 Ktgvetési tartalék elszámolásai 42 734 27 078 Beruházásra adott elılegek 620 Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék -2 876-12 894 II. Tárgyi eszközök összesen 14 268 576 13 970 350 - elızı évi ktgv. tartalék 45 610 39 972 Részesedések 8 700 8 700 Költségvetési pénzmaradvány (4212) Értékpapírok 6 6 Kiadási megtakarítás (425) Adott kölcsönök 7 742 5 863 Bevételi lemaradás (426) Egyéb hosszú lejáratú követelések 177 159 207 404 I. Költségvetési tartalékok összesen 42 734 27 078 III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 193 607 221 973 Vállalkozási tartalék elszámolása Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 1 966 920 1 904 789 Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék Vagyonkezelésbe vett eszközök 167 055 418 035 - elızı évi vállalk. tartalék IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 2 133 975 2 322 824 Vállalk. tevékenység eredménye BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 613 832 16 529 603 Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Anyagok 96 119 Vállalk. tev. bevételi lemaradás Áruk 3 282 II. Vállalkozási tartalék összesen Állatok TARTALÉKOK ÖSSZESEN 42 734 27 078 Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból 2 632 892 3 320 395 I. Készletek összesen 3 378 119 Beruházási és fejlesztési hitelek 128 044 114 862 Követelések (vevık) 12 363 10 981 Garanciális hitelek Adósok 38 328 108 787 Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 57 671 57 192 Rövid lejáratú kölcsönök 793 743 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 818 607 3 492 449 Egyéb követelések 14 988 17 235 Rövid lejáratú hitelek 537 601 437 883 Kötelezettségek-szállítók 280 221 238 650 II. Követelések összesen 66 472 137 746 tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. 251 836 205 401 Kárpótlási jegyek tárgyévet követı szállítói kötelez. 28 385 33 249 Kincstárjegyek Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 656 420 364 900 Kötvények költségvetéssel szembeni köt. 39 35 Egyéb értékpapírok helyi adó túlfizetés 50 642 44 842 garancia és kezességváll.szárm.köt. 305 558 0 felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 30 III. Értékpapírok összesen fejl. hitel következı évi törl. 4 777 0 Pénztárak és betétkönyvek 131 13 tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. 265 404 3223 Költségvetési bankszámlák 39 719 12 692 Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból Elszámolási számlák II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 474 242 1 041 433 Idegen pénzeszközök számlái 32 477 27 122 Ktgvetési passzív függı elszám. 20 658 1 172 IV. Pénzeszközök összesen 72 327 39 827 Ktgvetési passzív átfutó elszám. 18 351 21 269 Ktgvetési aktív függı elszám. 29 426 28 583 Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgvetési aktív átfutó eszlám. 12 467 8 231 Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. 2 585 27 122 Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. 108 24 900 Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. 41 893 36 814 III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. 41 594 49 563 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 184 070 214 506 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 4 334 443 4 583 445 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 797 902 16 744 109 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 797 902 16 744 109
Pomáz Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege 11. melléklet a 10/2012.(IV.25.) ESZKÖZÖK Állományi érték Állományi érték FORRÁSOK Elızı év Tárgyév Elızı év Tárgyév Vagyoni értékő jogok (nettó érték) 7 457 4 040 Szellemi termékek (nettó érték) 9 796 9 892 I. Immateriális javak (szellemi termékek) 17 253 13 932 Induló tıke (411) 149 111 149 111 Ingatlanok (nettó érték) 13 752 594 13 527 743 Tıkeváltozások (412,413) 12 163 939 11 899 444 Gépek,berendezések,felszerelések (nettó érték) 100 297 66 040 SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 12 313 050 12 048 555 Jármővek (nettó érték) 2 752 1 124 Beruházások 305 679 290 316 Ktgvetési tartalék elszámolásai 31 594 20 842 Beruházásra adott elılegek 620 Ebbıl:- tárgyévi ktgv. tartalék 11 803-18 532 II. Tárgyi eszközök összesen 14 161 322 13 885 843 - elızı évi ktgv. tartalék 19 791 39 374 Részesedések 8 700 8 700 Költségvetési pénzmaradvány (4212) Értékpapírok 6 6 Kiadási megtakarítás (425) Adott kölcsönök 7 742 5 863 Bevételi lemaradás (426) Egyéb hosszú lejáratú követelések 177 159 207 404 I. Költségvetési tartalékok összesen 31 594 20 842 III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 193 607 221 973 Vállalkozási tartalék elszámolása Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 1 966 920 1 904 789 Ebbıl:- tárgyévi vállalk. tartalék Vagyonkezelésbe vett eszközök 167 055 418 035 - elızı évi vállalk. tartalék IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk. 2 133 975 2 322 824 Vállalk. tevékenység eredménye BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 506 157 16 444 572 Vállalk. tev. kiadási megtakarítás Anyagok 96 119 Vállalk. tev. bevételi lemaradás Áruk 3 282 II. Vállalkozási tartalék összesen Állatok TARTALÉKOK ÖSSZESEN 31 594 20 842 Befejezetlen termékek, félkész term. Késztermékek Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból 2 632 892 3 320 395 I. Készletek összesen 3 378 119 Beruházási és fejlesztési hitelek 128 044 114 862 Követelések (vevık) 12 363 10 981 Garanciális hitelek Adósok 38 328 108 787 Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 57 671 57 192 Rövid lejáratú kölcsönök 793 743 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 818 607 3 492 449 Egyéb követelések 14 988 17 235 Rövid lejáratú hitelek 537 601 437 883 Kötelezettségek-szállítók 280 221 238 650 II. Követelések összesen 66 472 137 746 tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez. 251 836 205 401 Kárpótlási jegyek tárgyévet követı szállítói kötelez. 28 385 33 249 Kincstárjegyek Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 656 420 364 900 Kötvények költségvetéssel szembeni köt. 39 35 Egyéb értékpapírok helyi adó túlfizetés 50 642 44 842 garancia és kezességváll.szárm.köt. 305 558 0 felhalmozási célú kötvénykib.köv.év. 30 III. Értékpapírok összesen fejl. hitel következı évi törl. 4 777 0 Pénztárak és betétkönyvek 131 13 tárgyévi ktgv. terhelı rövid. köt. 265 404 3223 Költségvetési bankszámlák 28 579 6 456 Tartozás mők. célú kötvénykib.-ból Elszámolási számlák II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 474 242 1 041 433 Idegen pénzeszközök számlái 32 477 27 122 Ktgvetési passzív függı elszám. 20 658 1 172 IV. Pénzeszközök összesen 61 187 33 591 Ktgvetési passzív átfutó elszám. 18 351 21 269 Ktgvetési aktív függı elszám. 29 426 28 583 Ktgvetési passzív kiegyenlítı elszám. Ktgvetési aktív átfutó eszlám. 12 467 8 231 Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám. 2 585 27 122 Ktgvetési aktív kiegyenlítı elszám. ebbıl: ktgvetésen kívüli letéti elszám. 108 24 900 Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám. Nemzetk. tám. progr. dev. elszám. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz. 41 893 36 814 III.Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz. 41 594 49 563 FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 172 930 208 270 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 4 334 443 4 583 445 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 679 087 16 652 842 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 679 087 16 652 842