../2014. SZ. ET. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének I. negyedévi teljesítéséről. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester x egyszerű nyílt ülés x Kült. Településrészi Önkormányzat x alpolgármester Szociális Bizottság x jegyző minősített x zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság Telepf. Városgazd. és Közbizt. Bizottság x x egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság x 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van (BEVÉTELI OLDAL) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet ) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. fedezet megjelölése összegszerűen:..,-ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): 2014. május 14 Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Hajdu Zsoltné Gazdálkodási Irodavezető 2. 3.
./2014. sz. előterjesztés Pilis Város Polgármestere 2721 Pilis Kossuth Lajos út 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail: polgarmester@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A normatív határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 37. i) pontja alapján minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-i. ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervének I. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírt kötelezettségünknek eleget téve - az alábbiak szerint számolunk be. Változások! 2014. január 1-én lépett hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz) az államháztartás számviteléről. Az Államháztartási törvény teljesen új beszámolási és könyvvezetési feladatokat ír elő, a megelőző évektől eltérően. 39. (1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.
45. (1) A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 3. (2) bekezdése szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek. 7. (1) A költségvetési szerv az Áhsz. 3. (3) bekezdése szerinti pénzügyi számvitelben az Áht. 1. (2) bekezdése szerint ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 4. melléklet azt kifejezetten előírja. 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre történő áttéréshez a 2013. évről készített beszámoló mérlegét az e rendeletben foglaltak alapján át kell rendezni és az alapján rendező mérleget készíteni. A rendező mérleg mérlegfordulónapja 2014. január 1-je, amely megfelel a 2014. évi nyitómérlegnek is. 8. (1) A rendező, technikai tételek könyvelését követően a rendező tételeket is tartalmazó főkönyvi (könyvviteli) számlák egyenleg adatai alapján kell megnyitni a rendező mérleg 2013. évre vonatkozó adatait, majd azokat a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a 2013. évben. A új államháztartási törvény és kapcsolódó rendeleteinek a végrehajtása nehéz és összetett feladat elé állítja az államháztartás minden gazdálkodó szervezetét, azok munkatársait. Az új könyvvezetésre való áttérés, a paraméterezés, rovatrend kialakítása és a tevékenységek korábbi szakfeladatainak kormányzati funkciókba sorolása minden segítség ellenére igen lassan halad, így a 2014. évre könyvelés még nem készült el teljes körűen. - Számlák érkeznek, azok kifizetése határidőre megtörténik. A bérek kifizetésénél sincs fennakadás. - Rendező mérleggel még nem készültünk el, azonban a Kincstár felé történő havi adatszolgáltatást (pénzforgalmi jelentést) határidőre megküldtük. - A negyedéves mérlegjelentések határidejét nem tudjuk tartani, miután a rendező mérlegből veszi a nyitó adatokat. Jelen beszámoló a költségvetésből, a teljesítési adatai analitikából (bérfeladásból, bankkivonatokból) készült, a Kincstár felé megküldött I. negyedéves PMINFO beszámoló alapján.
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1.041.180 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzat 260.295 ezer Ft, amely 242.514 ezer Ft értékben, (93,16 ) realizálódott. A táblázat az I. negyedév előirányzatait és teljesítési adatait mutatja. Szervezeti egység neve Intézmények 1 Önkormányzat 2 Polgármesteri Hivatal 3 Játékország Óvoda 4 KJKV Pilis Város Önkormányzata összesen Adattípus Összes bevétel Bér jellegű kiadás Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás/ Beruházás/ finanszírozási Felujítás kiadások Egyéb felhalm c.kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kiadások összesen 8. (2+3+4+5+6+7 Egyenleg (bevételkiadás) terv 140 194 35 721 47 175 6 771 41 913 6 104 2 510 140 194 0 tény 170 294 45 986 46 875 1 043 32 370 2 595 5 128 874 41 420 eltérés 30 100-10 265 300 5 728 9 543 3 509 2 505 11 320 41 420 terv 60 763 30 988 9 380 20 395 0 0 0 60 763 0 tény 38 761 25 006 8 124 8 464 0 0 0 41 594-2 833 eltérés -22 002 5 982 1 256 11 931 0 0 0 19 169-2 833 terv 52 914 47 829 5 085 0 0 0 0 52 914 0 tény 30 042 41 649 4 664 0 0 0 0 46 313-16 271 eltérés -22 872 6 180 421 0 0 0 0 6 601-16 271 terv 6 424 3 975 2 163 0 0 286 0 6 424 0 tény 3 417 3 273 1 477 0 0 0 0 4 750-1 333 eltérés -3 007 702 686 0 0-286 0 1 674-1 333 terv 260 295 118 513 63 803 27 166 41 913 6 390 2 510 260 295 0 tény 242 514 115 914 61 140 9 507 32 370 2 595 5 221 531 20 983 eltérés -17 781 2 599 2 663 17 659 9 543 3 223 2 505 38 764 20 983 9. (1-8) *Bevételek: a tervtől való lemaradás a még nem könyvelt- nettó finanszírozásból adódó, hatóság felé befizetendő összegekből adódik. 2.)A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, Pilis Város Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1.041.180 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzat 260.295 ezer Ft, amely 221.531 ezer Ft értékben, (85,1 ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: Kiadások: Bérjellegű kiadások soron az időarányos tervhez képest túlköltés mutatkozik, melynek oka, hogy a téli közfoglalkoztatás I. negyedévi fedezete 1/12-ben, míg a tényleges személyi jellegű és járulékok kiadása az 1-3. hónapban jelentkezik. Dologi kiadások soron 2.663 ezer forint időarányos megtakarítás mutatkozik. Ellátottak juttatásai az időarányos tervhez képest kevesebb segély került kiosztásra. Pénzeszköz átadás/finanszírozás soron kerültek elszámolásra a Klébersberg Intézményfenntartó Központnak, a Gerje forrás Kft.-nek, és a monori TÖTK-nek átadott működési támogatásokat tartalmazza. Beruházások soron a Képviselő testület részére beszerzett laptopok értéke jelenik meg az I. negyedévben.
ÖNKORMÁNYZAT 1.) A hatályban lévő költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat bevételi főösszegének eredeti előirányzata 566.777 ezer Ft. Az I. negyedéves előirányzat 140.194 ezer Ft, amely 170.290 ezer Ft értékben, (121,47 ) realizálódott. 2014.01.01-03.31 2014.01.01-03.31 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 62 434 78 756 126,14 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 0 5 0,00 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 52 944 77 812 146,97 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 23 567 13 157 55,83 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 0 0 0,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 1 250 564 45,12 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 140 194 170 294 121,47 Bevételei: A közhatalmi bevételek (adóbevételek) 46,97 -al túlteljesültek. A negyedév végén van ez első adófizetési kötelezettség, így a féléves adóbevételek közel fele az I. negyedév végére teljesül. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Önkormányzat kiadási főösszegének eredeti előirányzata 556.777 ezer Ft. Az I. negyedéves előirányzata 140.194 ezer Ft, amely 128.874 ezer Ft értékben, (91,93 ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: 2014.01.01-03.31 2014.01.01-03.31 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 30 525 39 340 128,88 K2 MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 5 196 6 646 127,91 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 47 175 46 875 99,36 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 6 771 1 043 15,40 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 41 913 32 370 77,23 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 131 2 595 229,49 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 4 973 0 0,00 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 2 510 5 0,20 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 140 194 128 874 91,93
Kiadásai: Bérjellegű kiadások: a személyi juttatások és járulékok túlteljesítésének az oka az időarányos tervhez képest, hogy a téli közfoglalkoztatás I. negyedévi fedezete 1/12-ben, míg a tényleges személyi jellegű és járulékok kiadása az 1-3. hónapban jelentkezik. Dologi kiadások az időarányos előirányzatnak megfelelően alakultak. Ellátottak juttatásai az időarányos tervhez képest is visszafogott költést mutat. Pénzeszköz átadás/finanszírozás soron kerültek elszámolásra a Gubányi Károly Általános Iskolának, a Gerje Forrás Kft.-nek, a monori TÖTK-nek, illetve a Bölcsődének átadott működési támogatások, összegeit tartalmazza. Beruházások soron a Képviselő testület részére beszerzett laptopok értéke jelenik meg az I. negyedévben. Feladatellátásra átadott pénzeszköz: - Gerje Kft 12.200 ezer Ft - Klébersberg Intézményfenntartó Központ (GKÁI) 15.708 ezer Ft. - TÖTK : - Igazgatási feladatokra 360 ezer Ft. - Tervtanács tagdíja I. félévre 643 ezer Ft, - Főépítész 76 ezer Ft. Bölcsőde működési támogatása (2013. XI-XII.hóra) 3.383 ezer Ft. Bölcsőde működési támogatása (2014. I-III. hóra ) 0 Ft Összesen: 32. 370 ezer Ft Egyéb pénzügyi műveletek részletesen az alábbiak: A másodkörös adósságkonszolidáció 2014. 02. 28-án megvalósult. - A Bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó, a 2013. évi konszolidáció után megmaradt OTP hitel összege 39.892 ezer Ft + 159 ezer Ft kamata teljes összegben, - A Gerje kötvény 2013. évi konszolidációja során a még fennálló 1.510.850 CHF összegben, - Ivóvíz minőség javítására felvett hitelünkből még fennálló 6.824 ezer Ft összegben konszolidálásra került.
POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegének eredeti előirányzata 243.050 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 60.763 ezer Ft, amely 38.761 ezer Ft értékben, (63,79 ) realizálódott. B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 0 0 0,00 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 0 0 0,00 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0,00 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 067 3 729 349,48 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 0 0 0,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 0 0 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 067 3 729 349,48 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 59 696 35 032 58,68 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 763 38 761 63,79 Bevételei: a működési bevételek túlteljesülésének oka, hogy a 2013. évben továbbszámlázott bevételek 2014. I. negyedévében teljesültek. *Az intézményfinanszírozásból hiányzó időarányos összeg a nettó finanszírozás könyvelése után kerül a szervezeti egységnél kimutatásra. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, az Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegének eredeti előirányzata 243.050 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 60.763 ezer Ft, amely 41.594 ezer Ft értékben, (68,45 ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 24 400 19 874 81,45 K2 MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 6 588 5 132 77,90 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 380 8 124 86,61 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 20 395 8 464 41,50 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0,00 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0,00 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 0,00 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0,00 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 60 763 41 594 68,45 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 60 763 41 594 68,45 Kiadásai: a költségek a negyedéves tervhez képest is alul maradtak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott a hivatal.
JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda bevételi főösszegének eredeti előirányzata 211.656 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 52.914 ezer Ft, amely 30.042 ezer Ft értékben, (56,78 ) realizálódott. B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 0 0 0,00 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 0 0 0,00 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0,00 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 75 42 56,00 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 0 0 0,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 0 0 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 75 42 56,00 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 52 839 30 000 56,78 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 52 914 30 042 56,78 *Bevételei: a csak állami támogatásból gazdálkodó intézménynél, az intézményfinanszírozásból hiányzó időarányos összeg a nettó finanszírozás könyvelése után kerül kimutatásra a szervezeti egységnél. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Játékország Óvoda kiadási főösszegének eredeti előirányzata 211.656 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 52.914 ezer Ft, amely 46.313 ezer Ft értékben, (87,53 ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 37 158 33 091 89,06 K2 MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 10 672 8 558 80,19 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 085 4 664 91,73 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 0 0 0,00 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0,00 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0,00 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0,00 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 52 914 46 313 87,53 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 52 914 46 313 87,53 Kiadásai: a költségek a negyedéves tervhez képest is alul maradtak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény.
KÁRMÁN JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ 1.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételi főösszegének eredeti előirányzata 25.697 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 6.424 ezer Ft, amely 3.416 ezer Ft értékben, (53,17 ) realizálódott. B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 0 0 0,00 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 0 0 0,00 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0,00 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 154 1 0,65 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 0,00 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 150 0 0,00 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 0 0 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 304 1 0,33 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 121 3 415 55,80 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 424 3 416 53,17 A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház bevételeit az időarányos tervhez képest 53,1- ban teljesítette. Bevételei: * Finanszírozási bevételek:, mint jellemző bevételi forrás szerepel, melynek összege a nettó finanszírozás könyvelése után kerül az intézménynél kimutatásra. Működési célú pénzeszközök között az I. világháborús megemlékezés pályázatából befolyó időarányos összeget találjuk, de pályázat elbírálásáról még nem kaptunk értesítést. 2.) A költségvetési rendelet rendelkezései szerint, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház kiadási főösszegének eredeti előirányzata 25.697 ezer Ft. Az I. negyedéves időarányos előirányzata 6.424 ezer Ft, amely 4.750 ezer Ft értékben, (73,94 ) realizálódott az alábbiak szerint részletezve: K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 3 114 2 649 85,08 K2 MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 862 624 72,39 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 163 1 477 68,28 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 0 0 0,00 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0,00 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 286 0 0,00 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0,00 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 0 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 424 4 750 73,94 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 424 4 750 73,94 Kiadásai: a költségek a negyedéves tervhez képest is alul maradtak, jellemzően takarékos gazdálkodást folytatott az intézmény.
Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója PMINFO- a kincstári információs rendszer követelményeinek megfelelően (új rendszerben, KGR rendszerben) készült, és - mellékleteivel együtt - a Magyar Államkincstár területileg illetékes Regionális Igazgatóságához benyújtásra kerül. A fent írtak alapján javasolom T. Képviselő-testületnek és szerveinek elfogadásra az Önkormányzat 2014. évi I negyedves gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendeletben előírtak valamint az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelettel alapján. A fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: I.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó. napjától 2014. május hó... napjáig. II.sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó. napjától 2014. május hó... napjáig. III. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Játékország Óvoda 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó. napjától 2014. május hó... napjáig. IV. sz. N o r m a t í v h a t á r o z a t i j a v a s a l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2014. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló, a Polgármesteri Hivatal által előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.. /1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet és az azt módosító 413/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján - elfogadja. Felelős: Szabó Márton polgármester
Határidő: azonnal, a beszámoló Magyar Államkincstár részére történő továbbítására: a központi jogszabályban meghatározottak szerint, az intézmény vezetőjének tájékoztatására: a döntést követő 15 napon belül. Ezen normatív önkormányzati határozat a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2014. május hó. napjától 2014. május hó... napjáig. Pilis, 2014. május 14. Szabó Márton polgármester Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: a Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága. a Képviselő-testület Külterületi Településrészi Önkormányzata Az előterjesztést törvényességi szempontból áttekintette: Tóth László jegyző Az előterjesztést szakmai részét készítette: Hajdu Zsoltné Gazdálkodási irodavezető Az előterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni: a) az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási-nevelési intézmények vezetőit, b) az Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények megbízottjait, c) Rafael Oszkárt, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, d) Sedró Jánost, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,