TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 20. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Pál József igazgatóság-vezetı Ács Rezsı alpolgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:.../20. (...) GPB határozat.../20. (...) HB határozat.../20. (...) SZEB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: +40 oldal

Tisztelt Közgyőlés! Kiemelt előirányzat Az önkormányzat 20. I. félévi gazdálkodásáról, az államháztartásról szóló többször módosított 992. évi XXXVIII. törvény 79. () bekezdésben elıírtak alapján, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 0/20 (III. 9.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a következı tájékoztatást adom a tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében: I. ÖNKORMÁNYZAT Eredeti előirányzat 200. Teljesítés I. félév 200. Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 200. Eredeti előirányzat 20. Teljesítés I. félév 20- Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 20. Változás eft-ban 20/200. I. félév Személyi juttatások 2 785 88 503 57 48,2 2 747 94 387 58 49,6-6 053 Munkaadókat terhelő járulék 857 89 392 325 5,4 748 002 355 002 48,0-37 323 Egészségügyi hozzájárulás 26 008 3 237 2452,3 0 5 077 26, 840 Dologi kiadások ÁFA nélkül 922 63 46 540 55,6 2 7 830 94 274 5,7 47 734 Dologi kiadások ÁFA-ja 379 89 268 984 6,6 56 843 354 240 68,6 85 256 Egyéb folyó kiadások 46 62 39 282 46,4 47 92 45 782 98,4 6 500 Támogatás értékű működési kiadások 05 436 22 299 2,3 27 744 92 00 72,0 69 7 Működési kiadások összesen 9 076 52 3 873 909 42,7 9 07 577 3 86 425 42,7-2 484 ebből: tartalék 928 69 2 47 692 00,0 2 05 688 0 0,0-2 47 692 Felújítások 362 933 82 259 94,4 0 32 093 0-50 66 Intézményi ber. kiadások áfa nélkül 66 293 222 742 7,6 2 098 29 77 596,6-92 97 Támogatás értékű felhalm. kiad. 47 676 22 44 47, 47 676 7 90 6,6-4 540 Felhalmozási kiadások összesen 52 439 498 0 0,0 68 774 70 249 245,2-327 86 KESZ 2 992 697 677 977 56, 2 808 992 67 86 7, - 237 637 Kiadások összesen 83735 6076296 60,8 0294863 432243 40,3-944053 Egyéb saját bevét 755454 442023 59,2 497838 34592 67,0-96 ÁFA bevét 20000 9806 67,7 77392 94628,0-3388 Gépjárműadó 270000 28296 42,8 270000 42052 52,6 3756 Helyi adók 532000 672056 50,5 522500 648567 42,6-23489 ebből iparűzési adó 300000 65825 50,6 520000 646385 42,5-740 Illetékek 200000 54420 27,2 200000 5027 25, -449 Személyi jövedelemadó 705233 350045 52,8 587223 3078 52,3-42927 Bírság 3800 9734 70,5 8300 2476 50,3 2742 Támogatás értékű működési bevét 404463 34603 92,2 942537 456640 92,6 5037 Működési bevét vállalkozásoktól 200000 0 0 00000 25 0, 25 Működési bevétel összesen 3877833 239595 6,9 4236636 225850 58, -80065 2

Tárgyi eszköz, immateriális jav. értékesítése 540994 2932 2,4 0 20544 0 0762 Felhalmozási bevét 583390 570 8,6 2042983 23090,3 79380 Saját bevét 496980 2572047 49,2 628469 2457043 4,9-5004 Költségvetési Támogatás 2443879 527682 60,7 227244 270724 55,6-256958 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 3275364 677977 56, 303639 493846 352,6-843 Bevétel összesen 83735 5777706 57,9 0294863 467566 45,6-0640 Egyenleg 0-298590 0 539323 83793 Költségvetési Támogatás aránya %- ban 3205659 55,48% 2764570 59,8% -44089 A kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan nem érték el az elıirányzatok 50%- át. Százalékos formában bemutatva a kiadások esetében ez 40,3%-t, a bevételeknél 45,6%-t ért el. Ez azt eredményezte, hogy a kiadások 4 32 243 e Ft- on, a bevételek pedig 4 67 566 e Ft- on teljesültek a 20. évi költségvetési I. félévében. Kiadások összesen alakulása eft- ban Bevételek összesen alakulása eft- ban 5 777 706 8 000 000 6 076 296 4 32 243 6 000 000 5 000 000 4 67 566 6 000 000 4 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 0 000 000 0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Fentiek alapján, így mindkét kiemelt elıirányzat teljesülése elmaradt a 200-es költségvetési év I. félévében teljesítettıl. A következıkben részleteiben is bemutatásra kerülnek mindazok a fıbb elıirányzatok, melyek eredményeképpen zárta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 20-es költségvetési év I. félévét. I.) Önkormányzati kiadások Megállapítható, hogy a kiadások alakulásában alapvetıen a mőködési kiadások szinten maradtak, míg a felhalmozási kiadások csökkentek 20. I. félévében. I..A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások a 200. I. félévi 3 873 909 e Ft-tal szemben 3 86 425 e Ft-on realizálódtak 20. I. félévében, annak ellenére, hogy a személyi juttatások soron 6 millió Ft megtakarítás mutatkozik. 3

Mőködési kiadások alakulása eft- ban 3 873 909 Személyi juttatások alakulása eft- ban 3 874 000 3 872 000 3 870 000 3 868 000 3 866 000 3 864 000 3 862 000 3 860 000 3 86 425 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 503 57 387 58 3 858 000 3 856 000 3 854 000 300 000 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév ) Személyi juttatások: A személyi juttatások soron több mint 6 m Ft megtakarítás annak tudható be, hogy 200. I. félévében többlet kifizetésként merült fel közel 09 millió Ft: a) Rendszeres személyi juttatás 24.779 e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának rendszeres személyi juttatásai, valamint a soros lépések miatt) b) Egyéb munkavégzés juttatásai 45.790 e Ft (Kereset-kiegészítés 2 x-i kifizetése miatt 49-49.000 Ft/dolgozó) c) Külsı személyi juttatás 38.65 e Ft (Garay Általános Iskola TÁMOP Kontaktus pályázatának személyi juttatásai miatt megbízási díjak) A fennmaradó 7 millió Ft pedig a KESZ integrációjának köszönhetı. 2) Dologi kiadások A dologi kiadásoknál a 20. I. félévében 47 734 e Ft- os növekedés tapasztalható 200. I. félévéhez viszonyítva. Mindenek egyenes következménye, hogy idıarányosan a kiadások a módosított elıirányzatot is meghaladták,7%-kal. Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologinkiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 94 274 55,6 200 000 80 000 46 540 56,0 54,0 5,7 60 000 52,0 40 000 50,0 20 000 48,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A dologi kiadások alakulását rendkívüli esemény nem befolyásolta. 3) Áfa változás hatása Mint a táblázatból és a következı diagramból is kitőnik elsı féléves szinten több mint 85 millió Ft-os növekedés tapasztalható a fordított áfa befizetési kötelezettség, illetve a dologi kiadások növekedése miatt. 4

Áfa változása eft- ban Áfa teher változása %- ban a módosított elıirányzathoz 354 240 400 000 268 984 68,6 300 000 200 000 70,0 65,0 6,6 00 000 60,0 0 55,0 200. I. félév 20.I. félév 200. I. félév 20. ii. félév 4) Tartalékok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20. évi költségvetésében 2 095 750 e Ft tartalék képzésérıl döntött, mely közgyőlési döntések (pályázati és általános mőködési tartalék felhasználás) következtében a költségvetési rendelet-módosítás I.-ben 643 623 Ft-ra módosult, azaz 504 069 e Ft-tal csökkent 200. I. félévéhez képest. Tartalékok alakulása eft- ban Tartalékok %- os változása a módosított elıirányzathoz képest 2 47 692 00,0 2 500 000 643 623 2 000 000 00,0 500 000 94,6 000 000 95,0 500 000 0 90,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. fékév I..B) Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások területén a kiadások elmaradtak a 200. I. félévéhez viszonyítva ugyan, de meghaladták a módosított elıirányzatot több mint 00 millió Ft-tal, melynek oka a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése megnevezéső projekt megkezdése. 5

Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban 498 0 Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 245,2 500 000 250,0 400 000 200,0 0,0 300 000 70 249 50,0 200 000 00,0 00 000 50,0 0 0,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A felhalmozási kiadások területén alapvetıen a módosított elıirányzathoz viszonyított növekedés a beruházások utáni fordított Áfa elszámolása okozta. I..C) Kiadások összesen A tájékoztató elızı részében taglaltak következtében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai 944 053 e Ft-tal csökkentek a 200. I. félévéhez képest, de meg kell jegyezni, hogy a szállítói tartozás állomány meghaladta a 720 millió Ft-t. Kiadások összesen alakulása eft- ban Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz viszonyítva %- ban 6 076 296 8 000 000 6 000 000 4 32 243 80,0 60,0 60,8 40,3 4 000 000 40,0 2 000 000 20,0 0 0,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév I.2) Önkormányzati bevételek Az önkormányzati bevételek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy valamennyi meghatározó bevételi forrás csökkenést mutat 2009. I. félévéhez viszonyítva a felhalmozási bevételek kivételével. I.2.A) Saját bevételek A saját bevételek alakulásáról megállapíthatjuk, hogy mintegy 5 m Ft a csökkenés, ami azt jelenti, hogy nem éri el a módosított elıirányzat 42 %-át. 6

Saját bevétel alakulása eft- ban Saját bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 2 600 000 2 550 000 2 500 000 2 450 000 2 400 000 2 572 047 2 457 043 50,0 45,0 40,0 49,2 4,9 2 350 000 35,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A saját bevétel ilyen irányú alakulását nagymértékben befolyásolta a mőködési bevételek területén jelentkezı kiesés. ) Mőködési bevételek A mőködési bevételek esetében 80 m Ft a csökkenés, ami elsısorban az egyéb bevételek csökkenése miatt alakult kedvezıtlenül. Mőködési bevételek alakulása eft- ban 2 395 95 Mőködési bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban 2 400 000 6,9 2 350 000 62,0 2 300 000 2 250 000 2 25 850 6,0 60,0 59,0 58, 2 200 000 58,0 2 50 000 57,0 2 00 000 56,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Az egyéb bevételek csökkenése alatt értendı a továbbszámlázott tételek (telefon, egyéb költségtérítések stb.), a bérleti díjak csökkenése (közterület, terembérlet stb.). 2) Helyi iparőzési adó Helyi iparőzési adó alakulása eft- ban Helyi iparőzési adó a módosított elıirányzat %- ban 658 25 660 000 55,0 50,6 655 000 646 385 50,0 42,5 650 000 45,0 645 000 40,0 640 000 35,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Mint a diagramból is kitőnik az adóbevételek mind összességében, mind pedig százalékosan elmaradtak a 200. I. félévében teljesítettektıl. Az adóbevételek adónemenként a következık szerint alakultak: 7

a) vállalkozók kommunális adója: Az adónem az Országgyőlés döntése alapján 200. december 3. napjával megszőnt, emiatt 20. évben adóelıleg fizetési kötelezettség már nem áll fenn. A vállalkozóknak 20. május 3. napjáig a 200. évi adóbevallási kötelezettségüket teljesíteni kellett, és amennyiben a foglalkoztatottak létszáma növekedett, a pozitív adókülönbözetet a bevallás benyújtásával egyidıben meg kellett fizetni, illetve a létszám csökkenése miatt ettıl az idıponttól nyílt meg a visszaigénylési lehetıségük. A jogszabályi változás következtében a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül a hátralékok behajtásából érhetı el bevétel. b) helyi iparőzési adó: a május 3. napjáig beérkezett bevallások alapján a 20. teljes adóévre megállapított adóelıleg összege, a 200. évi elszámolási különbözet, valamint az elızı évi hátralék összesen 582,7 millió forint, melybıl a költségvetési számlára 200. I. félév során 646,3 millió Ft érkezett. Az.520 millió forint elıirányzathoz képest a teljesítés 42,5 %-os. Az iparőzési adó esetében a legnagyobb problémát továbbra is a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások okozzák, a benyújtott hitelezıi igény fedezethiány miatt általában nem nyer kielégítést. Tovább növeli a hátralékok nagyságrendjét az a jogszabályi változás, mely alapján a behajthatatlan követelések behajthatatlanság címén már nem törölhetık, azt külön nyilvántartásban kell kezelni a tartozás elévüléséig. Emiatt ha a felszámolási eljárás lezárul, vagy az adózó jogutód nélkül megszőnik, és a hitelezıi igény nem nyer kielégítést, a hátralék továbbra is kintlévıségként szerepel, mindaddig, míg elévülés miatt törlésre nem kerülhet. Ez a tény nagy mértékben rontja az eredményességi mutatókat, hiszen egy olyan hátralékot kell több évig göngyölíteni, melyre az adóhatóságnak már semmilyen ráhatása nincsen. c) idegenforgalmi adó esetében a teljesítés 8, %-os volt, mivel azonban ez az adónem a havi bevallási kötelezettség körébe tartozik, a várható éves bevétel összege még nem ismeretes. d) gépjármőadó: a folyó évi terhelés összege 342,3 m Ft, a június 30-ig befolyt bevétel összege 42 m Ft. A teljesítés aránya a 270 m Ft-os elıirányzathoz képest 52,6 % volt. e) pótlék, bírság tekintetében a teljesítés a 5, millió forint volt, mely a 5,8 millió forint elıirányzat 88 %-a. f) a termıföld bérbeadás jövedelemadója bevétel nem volt g) talajterhelési díjat kell fizetni azoknak az adóalanyoknak, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A megállapított díj a március 3-éig benyújtott bevallások alapján 2,7 millió forint volt, melybıl millió forintot fizettek be a kötelezettek. h) az egyéb bevételek közé a szabálysértésekbıl adódó helyszíni bírságok, pénzbírságok tartoznak, melyek összege elıre nem látható. A behajtásra kimutatott köztartozásokból június 30-áig 778 eft került beszedésre. Abban az esetben, ha a kötelezettıl a kimutatott köztartozást nem lehet behajtani, közmunkára, vagy elzárásra változtatja át a bíróság. Összességében elmondható, hogy a 200. évhez képest 250 millió forinttal megemelt iparőzési adó elıirányzathoz képest a teljesítés megfelel az elvártaknak. A 09 millió forintos követelés több mint harmada (37,2 m Ft) a felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások be nem fizetett adótartozása, melynek megtérülésére az eltelt 5 év tapasztalata alapján nincs esély. Gépjármőadó tekintetében az 52,6 %-os arány megfelelı. Sajnálatos tény továbbá, hogy az adónemek jelentıs részénél a követelések - a folyamatos végrehajtási eljárások ellenére is - növekedı tendenciát mutatnak. Egy példával érzékeltetve: 264 esetben indított az adóhatóság végrehajtási eljárást; a 37 millió forint iparőzési adó követelésre benyújtott hatósági beszedési megbízásból 30 millió forint realizálódott, az inkasszók jelentıs részét fedezet hiány miatt a számlavezetı pénzintézet sorba állította. A gépjármőadó tartozások csökkentésének hatékony módszere a jármő forgalomból való kitiltása (egy évi adótételt meghaladó tartozás esetében van rá lehetısége az adóhatóságnak). Az I. félévben 66 ezer forint követelés miatt került sor e végrehajtási cselekmény foganatosítására, melynek következtében 6 ezer forint követelés folyt be. 8

Kimutatás a 20. I. félévi adóbevételek alakulásáról Adónem Vállalkozók kommunális adója Helyi iparőzési adó Idegenforgal mi adó Termıföld bérbeadás jöv. adója Adózók száma Adótárgyak száma Helyesbít ett tartozás Elszámolt befizetések Összes hátralék Nem esedékes hátralék (06.30-án) Adatok ezer forintban Adózók tartozása -- -- 9.442 5.452 3.990 0 3.990 3993 --.582.7 734.62 848.549 739.7 09.432 4 -- 82 643 78 0 78 0 -- 0 0 0 0 0 Gépjármőadó 463 6678 342.350 44.794 97.556 52.05 45.54 Talajterhelési díj Pótlék* 0845 -- 63.745 4.023 59.722 9.784 49.938 Bírság* 8 -- 4.438.344 3.094 965 2.29 Egyéb bevételek 730 -- 8.446 80 7.636 0 7.636 * a pótlék és bírság összege valamennyi adónem után felszámított tartozást magában foglal 9

Kimutatás a 20. I. félévben költségvetési számlára történt utalásokról Adónem megnevezése Az éves elıirányzat összege Adatok ezer forintban A költségvetési A teljesítés számlára utalt adó aránya összege % Magánszemélyek 0 23 -- kommunális adója Vállalkozók 0.77 -- kommunális adója Helyi iparőzési adó.520.000 646.385 42,5 Idegenforgalmi adó 2.500 454 8, Termıföld.000 0 0 bérbeadás jöv. adója Pótlék, bírság együtt 5.800 5. 88, Gépjármőadó 270.000 42.052 52,6 Talajterhelési díj 2.000 980 48,9 Egyéb bevételek --- 778 -- Összesen.80.300 797.500 44,2 Helyi iparőzési adó alakulása eft- ban Helyi iparőzési adó a módosított elıirányzat %- ban 65825 660000 650000 640000 630000 620000 60000 600000 62355 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 4,5 50,6 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév I.3.B) Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak, hogy csak az egyik legnagyobb projektet, a Városrehabilitáció - Piactér és Béla király tér rekonstrukciót említsem. Természetesen így a források lehívása is elmaradt. 0

Felhalmozási bevételek alakulása eft- ban Felhalmozási bevételek alakulása a módosított elıirányzat %- ban 23 090,3 250 000 2,0 8,6 200 000 0,0 50 000 00 000 50 000 0 5 70 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév I.2.C) Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a módosított elıirányzatot 5,6 %- al haladta meg a tényleges teljesítés, a 200-es költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 257 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása a módosított elıirányzat %- ban 2 000 000 527 682 270 724 60,7 500 000 62,0 60,0 55,6 000 000 58,0 500 000 56,0 54,0 0 52,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév I.2.D) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás A felügyeleti szervtıl kapott támogatás területén a tendencia estében ugyanazt a következtetést lehet levonni, mint a költségvetési támogatások esetében. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás eftban Felügyeleti szervtıl kapott támogatás a módosított elıirányzathoz %- ban 677 977 700 000 50,0 56, 04,9 600 000 493 846 00,0 500 000 50,0 400 000 0,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév

I.3) Egyenleg Mint a bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan elmaradtak a módosított elıirányzatok 50 %-tól. Ugyanakkor az is kiolvasható a táblázatból, hogy a bevételek 5,3 %-kal haladták meg a kiadásokat a már korábban említett tényezık miatt, így a 20. I. félévi bevétel- kiadás egyenlege pozitív szaldó: 539 323 e Ft. Bevétel-Kiadás egyenlegének alakulása eftban 539 323 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-298 590 200. I. félév 20. I. félév Összességében elmondható, hogy: ) A célként megfogalmazott egyensúly a mőködési bevételek és kiadások között gyakorlatilag megvalósult; 2) a pályázati pénzek folyósításában történı elmaradás érezhetı volt, 3) a 20. évi költségvetésben meghatározott feladatok, kötelezettségvállalások csak abban az esetben teljesülhetnek maradéktalanul, ha a költségvetésben tervezett bevételek is realizálódnak, valamint a kiadási oldalt jelentıs mértékben befolyásoló pályázati megatartás figyelembe veszi a gazdaságossági szempontokat. I.4) Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú- és rövidlejáratú kötelezettségek összesen: 4 95 590 eft ebbıl: ) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 3 95 952 eft Fejlesztési célú hitelek állománya összesen: 95 952 eft 2) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 000 000 eft I.5) Lekötött betétállomány alakulása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20. évi költségvetésérıl szóló 0/20. (III. 9.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 383 m Ft. Az I. félévben lehívásra a lekötött betét állományból nem került sor. I.6) Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások a) Átmeneti segélyezésre a 20. évi költségvetésben 7.300.000 Ft került beállításra, az erre jogosultak alkalmanként 5.000 Ft összegő vásárlási utalványban, vagy ugyanilyen összegő pénzbeli segélyben részesülhetnek évente maximum 20.000 Ft értékben. 2

Az I. félévben 925 fı részesült vásárlási, illetve gyógyszerutalványban 8.765.900 Ft értékben, átmeneti segély pénzbeli kifizetése 378 fı részére.840.000 Ft összegben történt, így összesen 0.605.900 Ft került kifizetésre. A fennmaradó összegbıl kell biztosítani a következı félévi igények kielégítését. Az ügyfélkör szinte változatlan, illetve rendszerünkben eddig nem szereplı személyek is igényelnek átmeneti segélyt, közüzemi tartozásaik, illetve banki kölcsöneik kifizetését követıen a havi létfenntartásuk kerül veszélybe, melynek enyhítésére kérik ezen segélyformát. A fentiek miatt a fennmaradó segélykeret megítélésünk szerint nem nyújt kellı fedezetet év végéig a jelentkezı igények kielégítésére. b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 20. évben 2.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Rendeletünk értelmében alkalmanként, gyermekenként 5.000 Ft összegő támogatásban részesíthetjük az erre rászoruló családokat, évente maximum 20.000 Ft/gyermek összegben. Az I. félévben 6.440.687 Ft került felhasználásra, melybıl 687 gyermeket támogattunk. Megítélésünk szerint a fennmaradó összeg fedezetet nyújt a II. félévi igények kielégítésére. c) Helyi ápolási díjra 6.000.000 Ft került beállításra, melybıl az I. félévben 7.92.000 Ft került felhasználásra. Sajnálatos módon egyre több családnak kell igénybe vennie az ellátás ezen formáját, mivel idıs, beteg hozzátartozóik gondozását más módon nem tudják megoldani. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentısen megnıtt az ápolási díjat igénylık száma, jelenleg 79 fı ápolja tartósan beteg hozzátartozóját, melynek havi összege 2.240 Ft. d) Helyi lakásfenntartási támogatásra biztosított 8.600.000 Ft-ból az I. félévben 4.528.000 Ft került felhasználásra. A helyi lakásfenntartási támogatás havi alapösszege 2.500 Ft, jövedelemtıl és a lakás kiadásainak leterheltségétıl függıen max. 5.000 Ft lehet havonta, melyet egy évre állapítunk meg. A kérelmezık nagy része a normatív, államilag támogatott lakásfenntartási támogatásból kerül kielégítésre. A helyi lakásfenntartási támogatás azon személyek részére kerül megállapításra, akik a normatív támogatásra nem jogosultak, de a helyi szabályozásba beleférnek. 20. szeptember -tıl alapjaiban változik a lakásfenntartási támogatás odaítélésének rendszere, mely a helyi rendelet lakásfenntartási támogatás szabályozásának módosítását vonta maga után. e) Közgyógyellátásra 9.400.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévben 4.062.000 Ft került felhasználásra. Az önkormányzat által egy évre megállapított közgyógyellátás kapcsán a havi gyógyszerkeret éves összegének 30%-át az önkormányzatnak az egészségbiztosítási szervnek kell a jogosultság kezdetétıl számított 3 munkanapon belül átutalnia. Megítélésünk szerint az elıirányzat biztosítja az éves felhasználást. f) Köztemetés 20. évi költségvetésben 4.900.000 Ft került beállításra. A I. félévben 2.28.000 Ft került felhasználásra, ez 27 köztemetés költsége, mely magában foglalja a nem szekszárdi lakosok eltemettetési költségét is, mely költségeket az illetékes önkormányzatok visszatérítettek. g) Adósságcsökkentési támogatásra 7.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, az I. félévben 4.534.000 Ft került felhasználásra, zömében áramdíj hátralék, illetve főtésdíj hátralék rendezésére. Az adósságcsökkentési támogatásban részesülı személy esetében a fennálló tartozás 75%-át fizeti az önkormányzat, a fennmaradó 25% terheli az adóst. 3

II. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 200. Teljesítés I. félév 200. Teljesítés a módosított előirányza t %-ában** 200. Eredeti előirányzat 20. Teljesítés I. félév 20. Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 20. Változás e Ft- ban 20/200. I. fév Kiemelt előirányzat Személyi juttatások 843573 446887 38,5 876583 420077 46,0-2680 Munkaadókat terhelő járulék 26354 326 45,4 25604 507 44,9 945 Dologi kiadások ÁFA nélkül 66737 356786 52,3 66760 47563 40,8 8845 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 27060 76342 50,9 292335 89248 64,7 2906 Egyéb folyó kiadások 3668 2458 65,9 2580 6472 638,4-4986 Támogatás értékű működési kiadások 00905 222 2,9 27744 53096 4,6 30975 Egyéb támogatási és működési kiad. 03200 0 0,0 3796943 696570 56,8 696570 Működési kiadások összesen 3436 47556 30,8 8 456 903 990682 35,3 5566 Felújítások 362933 78629 94,9 0 32093 0 Intézményi ber. kiadások áfa nélkül 326425 206537 66,5 2098 23259 584,2-83278 Beruházások ÁFÁ-ja 65285 596 78,4 2323 92444 399,8 4248 Támogatás értékű felhalm. kiad. 47676 2244 47, 47676 790 6,6-4540 Felhalmozási kiadások összesen -30 Kiadások összesen 808 59 474 243 05,4 68 774 63 737 238, -46 536 506-476 67 7229894 3649036 44,3 8530677 27249 38,0 Egyéb saját bevét 62370 245 85,9 65223 06059 62,6-5392 ÁFA bevét 20000 0094 42,5 2638 3639 46,2 2545 Gépjárműadó 270000 28296 42,8 270000 42052 52,6 3756 Helyi adók 532000 672056 50,5 522500 648567 42,6-23489 ---- ebből iparűzési adó 300000 65825 50,6 520000 646385 42,5-740 Illetékek 200000 54420 27,2 200000 5027 25, -449 Személyi jövedelemadó 705233 350045 52,8 587223 3078 52,3-42927 Bírság 3800 9734 70,5 8300 2476 50,3 2742 Támogatás értékű működési bevét 266574 24544 780845 200773 60,6-4077 Működési bevét vállalkozásoktól 200000 0 0,0 00000 0 0,0 0 Működési bevétel összesen -30 2206075 666624 56,3 3585962 535787 49,0 837 Felhalmozási bevét 583390 570 8,6 2042983 23090,3 79380 Saját bevét 40977 84272 42,7 5633945 768980 34, -73732 Költségvetési Támogatás -256 2443879 527682 60,7 227244 270724 55,6 958 Bevétel összesen -320 6540996 3370394 49,3 77689 305033 40,8 063 4

Egyenleg -688 898-278 642 9,8-769 488 877 92 50,2 599 270 Költségvetési Támogatás aránya %- ban 45,33% 4,66% -3,67% A Polgármesteri Hivatal esetében megállapíthatjuk, hogy mind a kiadások mind pedig a bevételek elmaradnak a módosított elıirányzattól, ugyan úgy, mint az önkormányzat esetében, azzal a különbséggel, hogy a lemaradás mértéke jelen esetben nagyobb Kiadások összesen alakulása eft- ban Bevételek alakulása eft- ban 4 000 000 2 000 000 0 3 649 036 2 72 49 200. I. félév 20. I. félév 3 400 000 3 300 000 3 200 000 3 00 000 3 000 000 2 900 000 2 800 000 3 370 394 3 050 33 200. I. félév 20. I. félév II.) Polgármesteri Hivatal kiadásai A kiadási oldalt vizsgálva megállapítható, hogy közel,5 milliárd Ft megtakarítás mutatkozik azzal együtt, hogy a mőködési kiadások 550 m Ft- al nıttek. A megtakarítás mértékét azonban lényegében csökkenti a kifizetetlen szállítói tartozás állomány. II..A) Mőködési kiadások A mőködési kiadások alakulását, mint mindig, most is a személyi juttatások és a dologi kiadások elıirányzata befolyásolta, azzal a kiegészítéssel, hogy 20. I. félévében megnıtt az egyéb támogatási és mőködéső kiadások (költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás, támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás, stb.) folyósítása az integráció következtében. ) Személyi juttatások Ezen az elıirányzaton közel 27 mft megtakarítás jelentkezi melynek következtében a teljesítés a módosított elıirányzat alatt maradt. A megtakarítás annak tudható be egyrészt, hogy 200. I. félévében kétszer volt kereset-kiegészítés kifizetés, addig 20. I. félévben ez a kiadás már nem jelentkezett, másrészt az integráció hatása is mutatkozik. 5

Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 46,0 446 887 460 000 440 000 420 077 46,0 44,0 42,0 38,5 420 000 40,0 38,0 400 000 36,0 34,0 200. I félév 20. I. félév 200. I.félév 20. I. félév 2) Dologi kiadások A dologi kiadások elıirányzata közel 20 m Ft-tal haladta meg 200 I. félévét, de így sem érte el a módosított elıirányzatot (40,8%). Jelen esetben is szerepet játszik természetesen az tény, hogy az integráció következtében bizonyos tételek más soron jelennek meg 20. február -je után. Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eft- ban Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül a módosított elıirányzathoz %- ban 475 63 600 000 400 000 200 000 0 356 786 60,0 40,0 20,0 0,0 52,3 40,8 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév II..B) Felhalmozási kiadások Tendenciájában és okaiban megegyezik az önkormányzati szintnek. A nagy projektek csúsznak, jelenleg az elıkészítés szakaszában vannak. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz 474 243 238, 600 000 400 000 63 737 250,0 200,0 05,4 200 000 50,0 00,0 0 50,0 0,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév 6

II.2) Polgármesteri Hivatal bevételei A bevétel alakulásánál megállapítható, hogy összességében nem érte el a 200- es költségvetési év I. félévét, annak ellenére, hogy a költségvetési támogatás 5,5 %-kal meghaladta a módosított elıirányzatot Bevételek alakulása eft- ban Bevételek alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 3409239 5,8 340000 3400000 52,0 3390000 3370700 5,0 49,3 3380000 3370000 3360000 50,0 49,0 3350000 48,0 2009. I. félév 200. I. félév 2009. I. félév 200. I. félév II.2.A) Mőködési bevételek Mőködési bevételek alakulása eft- ban Mőködésicélú bevétel alakulása a módosított elıirányzat %- ban 666 624 700 000 56,3 650 000 600 000 535 787 60,0 55,0 49,0 550 000 500 000 50,0 450 000 45,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A mőködési bevételek nem érték el az elızı év elsı félévének adatait, valamint a módosított elıirányzat idıarányos részét. Elsısorban a: a) Helyi adók, azon belül az iparőzési adó b) Személyi jövedelemadó c) Támogatás értékő mőködési bevétel kiesés miatt II.2.B) Felhalmozási bevételek Ezen elıirányzat esetében ugyan az mondható el, mint az önkormányzat esetében. A felhalmozási bevételek meghaladták ugyan az elızı költségvetési év I. félévének bevételeit, de így is messze elmaradtak mind az eredeti, mind pedig a módosított elıirányzattól. Ennek alapvetıen az volt az oka, hogy a tervezett projektek csúsztak, hogy csak az egyik legnagyobb projektet, a Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukciót említsem így a források lehívása is elmaradt. 7

Felhalmozási bevétel alakulása eft- ban Felhalmozási bevétel alakulása a módosított elıirányzat %- ban 23 090 250 000 200 000 5,0 8,6,3 50 000 5 70 0,0 00 000 50 000 5,0 0 0,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév II.2.C) Költségvetési támogatás Annak ellenére, hogy a tényleges teljesítés5,5%- al haladta meg a módosított elıirányzatot, a 200- es költségvetési év I. félévéhez viszonyítva közel 257 m Ft kiesés tapasztalható a költségvetési támogatás soron. Költségvetési támogatás alakulása eft- ban Költségvetési támogatás alakulása a módosított elıirányzat %- ban 2 000 000 527 682 270 724 60,7 500 000 62,0 60,0 55,6 000 000 58,0 500 000 56,0 54,0 0 52,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév III.) Bevétel-kiadás egyenlege A bevezetıben is említettem a kiemelt elıirányzatokat tartalmazó táblázatból jól kitőnik, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások idıarányosan nem érték el a módosított elıirányzatok 50%- át, akár csak az önkormányzat esetében. Ennek következtében a kiadások 476 67 e Ft-tal maradtak el a 200- es költségvetési év hasonló idıszakától. A bevételek pedig 320 063 e Ft-tal maradtak el a 200- es költségvetési év hasonló idıszakától. Mindezek következtében a 200. I. félévi 278 642 e Ft negatív eredménnyel szemben 877 92 e Ft pozitív eredménnyel zárt 20. I. féléve. 8

Bevétel-Kiadás egyenlege eft- ban 000 000 877 92 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-278 642 2009. I. félév 200. I. félév III. Intézmények. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 242/200. (XI.25.) szekszárdi öh számú határozatával SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete megszüntetésérıl döntött, 20. január 3. napjával. A Költségvetési Elszámoló Szervezet valamennyi közfeladatát 20. február. napjától jogutódlással a Polgármesteri Hivatal látja el. 2. A bevételek és kiadások 200-20 I. félévi teljesítésének alakulását szemlélteti az alábbi táblázat és a hozzá kapcsolódó diagrammok: Kiemelt előirányzat Eredeti előirányzat 200. Teljesítés I. félév 200. Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 200. Eredeti előirányzat 20. Teljesítés I. félév 20. Teljesít és a módosí tott előirán yzat %-ában 20. Változás e Ft- ban 20/200. I. fév Személyi juttatások 843870 04736 53,9 79285 927883 5,5-86853 Munkaadókat terhelő járulék 479520 267899 54,5 46995 228569 49,3-39330 Egészségügyi hozzájárulás 0 2095 490,0 0 4848 2753 Dologi kiadások ÁFA nélkül 098236 773060 57,4 9782 7054 64,4-7546 Dologi kiadások ÁFÁ-ja 259098 8906 67,8 27084 635 74,3-2770 Egyéb folyó kiadások 49990 722 34,4 42535 28327 68,6 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 542 2 68 3, 6 777 579 9,4-589 Előző évi pénzmaradvány átadás 0 47 398 00,0 0 5 086 00,0 Működési célú pénzeszköz átadás 3 64 393 0 38 929 Működési kiadások összesen 3 750 897 2 34 03 56,2 3 5 00 2 08 086 57,9-205 945 Felújítások 0 35 35 Intézményi ber. (áfás) 864 20047 2320,3 0 624-3923 Támogatás értékű felhalm. kiad. 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 864 20 047 2320,3 0 6 259-3 788 Kiadások összesen 3 75 76 2 334 078 56,7 3 5 00 2 4 345 58,0-29 733 9

Egyéb saját bevét 59604 35045 52,9 42272 23324 55,3-892 ÁFA bevét 7700 84950 72,2 52 605 7,7-24799 Kamat bevétel 89 44 75,9 63 2906 474, 465 Átvett pénzeszköz 70826 97997 57,4 5692 26445 72,4 63448 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 97596 05408-9288 Intézményi támogatás 286632 632 56,2 288633 255059 9, -356 073 Egyéb átfutó támogatás (48252) 76846 76846 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 303492 82,9 20372 00,0-00320 Bevétel összesen 3 75 76 2 6 653 63,4 3 5 0 2 298 63, -33 542 Egyenleg 0 277 575 83 766-93 809 Az elmúlt években az intézmények normatív finanszírozása folyamatosan csökkent, amely szükségessé tette, hogy az önkormányzat bevételnövelı és kiadáscsökkentı intézkedéseket hozzon, melyek hatására az intézmények költségvetési elıirányzata 200-rıl 20-re jelentısen, 6,5 %-kal csökkent. Az alábbiakban a kiadások és bevételek 20. I. félévi teljesítését az elızı év azonos idıszakához viszonyítva vizsgáljuk. Összességében a kiadások 9,4 % ponttal csökkentek, ez abszolút összegben 29.733 e Ft-ot jelent, ezen belül a kiemelt elıirányzatok teljesítése a következık szerint alakult: Kiadások összesen alakulása eft- ban Kiadások összesen alakulása a módosított elıirányzathoz viszonyítva %- ban 2 334 078 2 400 000 58,0 2 300 000 2 200 000 2 4 345 58,5 58,0 57,5 56,7 2 00 000 57,0 56,5 2 000 000 56,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A mőködési kiadások a beszámolási idıszakban közel 206 m Ft-tal csökkentek. 20

Mőködési kiadások alakulása eft- ban Mőködési kiadások teljesítése a módosított elıirányzathoz %- ban 2 400 000 2 34 03 57,9 2 300 000 2 200 000 2 00 000 2 000 000 2 08 086 58,0 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 56,2 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév A csökkenést alapvetıen a: a) Személyi juttatások 86.853 e Ft b) Dologi kiadások ÁFÁ nélkül 7.546 e Ft os csökkenése okozta Személyi juttatások: Személyi juttatások kiadásának elızı évihez viszonyított csökkenése részben a 200. szeptemberében az oktatási intézményekben végrehajtott 0 álláshely megszüntetésébıl adódik. A teljesítés csökkenését eredményezte a KESZ Polgármesteri Hivatal szervezetébe történı beintegrálása is. Kedvezıen befolyásolta a teljesítés alakulását az, hogy az intézményeknél folyamatban lévı pályázatok egy része az idıszak alatt lezárult, így a pályázat keretében határozott idıre foglalkoztatott munkavállalók alkalmazása megszőnt. Személyi juttatások alakulása eft- ban Személyi juttatások alakulás a módosított elıirányzat %- ban 050 000 04 736 53,9 000 000 950 000 927 883 54,0 53,0 52,0 5,5 900 000 5,0 850 000 50,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Dologi kiadások: Tervezéskor a dologi kiadások naturális mutatószámok alapján történı feladatalapú meghatározása valósult meg. Ennek köszönhetıen a bázisévhez viszonyítva a tervezett eredeti elıirányzat jelentısen csökkent. A dologi kiadások teljesítésének alakulásában szintén nagy szerepet játszik a KESZ átszervezése bérleti díj, rezsi költség stb., a pályázatok lezárulása és a szállítói állomány növekedése. 2

Dologi kiadások alakulása Áfa nélkül eftban Dologi kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 773 060 64,4 800 000 70 54 65,0 57,4 750 000 60,0 700 000 55,0 650 000 50,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Felhalmozási kiadások: Az intézményekben 200. évben a pályázati pénzeszközökbıl jelentıs, elsısorban informatikai és multimédiás eszközbeszerzések történtek, ezért volt alacsonyabb ebben az évben a felhalmozási kiadások teljesítése. Felhalmozási kiadások alakulása eft- ban Felhalmozási kiadások alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 40 000 20 000 20 047 6 259 5000,0 2320,3 3,2 0 0,0 200. I. félév 20. I. félév 200. I. félév 20. I. félév Bevételek: Az intézményekben realizálódott bevételek 2 % ponttal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. Ennek abszolút összege 33.542 e Ft. Bevételek összesen alakulása eft- ban Bevételek összesen alakulása a módosított elıirányzathoz %- ban 2 6 653 2 700 000 2 600 000 2 500 000 2 400 000 2 300 000 2 200 000 2 298 63,6 63,4 63,2 63,0 63,4 63, 2 00 000 62,8 200.I. félév' 20.I.félév 200. I. félév 20. I. félév Az intézményekben realizálódott bevételek 2 % ponttal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. Ennek abszolút összege: 33.542 eft. a) Saját bevételek 58.93 eft Egyéb saját bevételek -8.92 eft ÁFA bevételek és visszatérülések -24.799 eft Kamat bevételek.465 eft Átvett pénzeszközök 63.448 eft 22

b) Elızı évi pénzmaradvány átvétele -92.88 eft c) Intézményi támogatás -79.227 eft d) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele -00.320 eft Az intézmények saját bevételei nem az elvárt mértékben valósultak meg. Csökkent a térítési díj, a továbbszámlázott bevétel és a szolgáltatások bevételei. A saját és Áfa bevételek teljesítése a bázis idıszak teljesítése alatt marad. Ennek egyik oka, a mővelıdési ház rekonstrukciója, mely jelentıs bevételkiesést eredményezett. Az átvett pénzeszközök növekedése a lezárult pályázatokból befolyt pénzeszközöknek köszönhetı. Az intézményeknek folyósított támogatás a tárgyidıszakban a KESZ beolvadása miatt csökkent. Intézményi támogatás alakulása eft-ban 2 000 000 6 32 500 000 76 846 000 000 500 000 255 059 0 2 200. I. félév 20. I. félév Az elızı évi pénzmaradvány igénybevételének változása azt mutatja, hogy 200-ben több volt a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A fentiek alapján látható, hogy az intézmények fenntartása összességében 20. I. félévében kevesebbe került, mint 200. I. félévben, azonban a 20. évi feszített költségvetést idıarányosan mind kiadás, mind bevétel tekintetében túlteljesítették a módosított elıirányzat vonatkozásában. A kiadásokat 8,0 a bevételeket 3, %-kal A kiadások tekintetében a legjelentısebb a dologi kiadások teljesítése. A személyi juttatások és munkaadói járulékok idıarányosan a tervezett szinten teljesültek. A bevétel kiadások pozitív egyenlege csökkent ugyan 93 809 e Ft-tal az ismertetett gazdasági események miatt, de így is pozitív elıjelő: 83 766 e Ft Egyenleg alakulása eft-ban 277 575 300 000 250 000 200 000 50 000 00 000 50 000 0 83 766 200. I. félév 20. I. félév 23

IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatóság 20. évi elıirányzatainak I. féléves felhasználása a) Városüzemeltetés és fenntartás: Elıirányzat: Felhasználás 06.30-ig 550.000+ÁFA eft 234.050+ÁFA eft, ÁFA tartalom: 58.53 eft Az éves mőszaki felhasználást a következı összesítı táblázatban ismertetjük költséghelyenkénti megbontásban. (adatok bruttó e Ft-ban) M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás 06. 30-ig Helyi utak, hidak üzemeltetése és 77.000 9.42 rekonstrukciója Vízkárelhárítás 44.000 4.286 Települési vízellátás 4.000 2.050 Köztisztaság 40.000 85.63 Közvilágítás 90.000 40.678 Temetıfenntartás 26.000 0.028 Egyéb város- és 0.900 2.843 községgazdálkodás Kisegítı mezıgazdasági 5.000 57.007 szolg.park Környezetvédelmi alap 7.00 3.905 M i n d ö s s z e s e n : 550.000 234.050 Helyi utak, hidak üzemeltetése és rekonstrukciója 20. évi elıirányzat: 77.000+ÁFA eft Felhasználás 06.30-ig: 9.42+ÁFA eft Az utak- hidak költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint - Utak- hidak üzemeltetése - Utak- hidak rekonstrukciója A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás 06.30-ig Közúti jelzıtáblák, bizt.berendezések 7.200 2.660 Útburkolati jelek festése 3.200 0 Padkakaszálás Forgalomirányító berendezések üzemeltetése 9.700 3.85 Szilárd burkolatú utak karbantartása 35.900 9.582 Belterületi földutak karbantartása 3.000 825 Járdák karbantartása 5.000 2.250 Hídkarbantartás 0 0 Autóbuszmegállóhelyek karbantartása.000 680 24

Parkolók karbantartása 500 82 Padkarendezések.500 57 Közterületeken pince, partfal leszakadások 0 0 Üzemeltetési munkák összesen: 77.000 9.42 Rekonstrukció 0 0 Közlekedésbiztonsági létesítmények 0 0 Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója 0 0 Járdák rekonstrukciója 0 0 Hidak rekonstrukciója 0 0 Tervezések, engedélyezések 0 0 Rekonstrukció összesen: 0 0 Összesen: 77.000 9.42 Üzemeltetés: Közúti jelzıtáblák, biztonsági berendezések: Felhasználás: 2.660+ÁFA eft. Útburkolati jelek festése: Felhasználás: idei évben ilyen jellegő kifizetés még nem történt. Forgalomirányító berendezések üzemeltetése: A jelzılámpák üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Kht. látta el, jelenleg nincs érvényes szerzıdés a jelzılámpás üzemeltetésre. A Közút a szerzıdés ellenére üzemelteti a jelzılámpás csomópontokat. Eddigi felhasználás: 3.85+Áfa eft. Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: A szilárd burkolatú utak üzemeltetési munkáit 200-ben nyílt, egyfordulós pályázat útján hirdettük meg. A pályázati eljárás nyertese a WIESNER KFT lett. A keretszerzıdés megkötése 2 évre szól. Az utak, járdák, mőtárgyak fenntartási munkái folyamatosan történnek. 20. 06. 30-ig 9.582+ÁFA eft számla került leigazolásra. Elvégzett munkák: SMATCH áruház burkolat süllyedés helyreállítása Bocskai u. burkolat süllyedés helyreállítása Pázmány tér rendezése Mészáros L. burkolat süllyedés helyreállítása Belterületek utak aszfaltozása 20.04.26.-20.05.3. Allende u. 4. burkolat süllyedés helyreállítása Hegyalja u. burkolat süllyedés helyreállítása József A. u. burkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása AC8 min. Belterületi utak aszfaltozása zsákos aszfalt Béri Balogh Ádám u. Dália ABC melletti parkoló Ebes utca burkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak zsákos aszfaltozása 02.0-28ig Fagyöngy utca útburkolat süllyedés helyreállítása Szluha Gy. u.-árpád csomópont víznyelı akna 25

Puttonyos u. zúzottkı szórása Csalogány u. útburkolat süllyedés helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása Remete u. kiemelt szegély helyreállítása Mikes u. süllyedés helyreállítása Sárköz-Kacor u. elıfej helyreállítása Belterületi utak aszfaltozása Belterületi földutak: A belterületi földutak karbantartását rendszeresen elvégeztetjük, mivel a zúzalékkal javított földutak rendkívül sérülékenyek, az idıjárás viszontagságainak csak részlegesen képesek ellenállni. Járhatóságuk rendszeres nagyobb összegő karbantartást igényel. A Szılıhegyi temetı út, Szılıhegy u., Bencze F. u., Kendergyári u. kızúzalékos szórása, gréderes profilozása a nyári idıjárás okozta süllyedések javítása jelenleg folyamatosan zajlik. Felhasználás: 825+ÁFA eft. Járdakarbantartás Szekszárd városban a járdák állapota mostanra oly mértékben leromlott, hogy a balesetveszély elhárítása érdekében a felújításokat nagyobb, a járda egy-egy hosszabb, összefüggı szakaszára is ki kellett terjedjen. 20.06.30-ig 2.250+ÁFA eft kiadás volt ezen a költséghelyen. Elvégzett munkák: Szent I. tér járdaburkolat helyreállítása Szent I. tér járda csapadékvíz-elvezetés Wossinszky u. járdaburkolat helyreállítás Mérey u. 50. járdaburkolat helyreállítás Fürdıház utcai Lépcsı javítása Kapisztrán u. 26-28. járda helyreállítása Hídkarbantartás: 20. június 30-ig ilyen irányú kifizetés nem történt. Autóbuszmegállóhelyek: A buszöblöknél kialakított fedett várakozóhelyek idınkénti festése, a rongálások kijavítása a minimálisan elvégzendı feladatok közé tartozik, melyeket felmerülésükkel egy idıben megrendeltünk vállalkozónktól. Az Illyés Gyula Fıiskola elıtti buszmegálló kialakítását is ezen költséghelyen került elszámolásra, mivel rekonstrukcióra az idei év nem tartalmaz költséghelyet. Felhasználás: 680+ÁFA eft. Parkolók karbantartása: 20. június 30-ig 82+ÁFA eft számla igazolása megtörtént. Padkarendezések: 20. június 30-ig 57+ÁFA eft. Számla igazolása megtörtént, a Baranya völgyi út padkanyesése is megtörtént, a számla még nem érkezett meg igazgatóságunkra. 26

Rekonstrukció: Szilárd burkolatú utak és járdák teljes felújítására 20. évi elıirányzat ilyen irányú keretet nem biztosít. Mőszaki célszerőségbıl több járdaszakasz cseréjére, rekonstrukciójára égetı szükség lenne. Ebben az évben ilyen irányú kifizetés nem történt. Vízkárelhárítás 20. évi elıirányzat: 44.000+ÁFA eft Felhasználás 06.30-ig: 4.286+ÁFA eft A vízkárelhárítás költséghely két tevékenységi körbıl tevıdik össze úgymint Vízkárelhárítási fenntartási munkák Vízkárelhárítási rekonstrukciós munkák A felhasználás részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (eft): M e g n e v e z é s Elıirányzat Felhasználás 06.30-ig Árvízvédelmi eszközök fenntartása 400 0 Szekszárd Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja.400 0 Átemelık üzemeltetése (Magura, Pollack záportározó, Sport u.) 2.000 3.535 Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén 4.500 59 Fı vízgyőjtık kotrása 2.000 0 Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje 4.200 5.54 Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendı, azonnali beavatkozásokat igénylı feladatok 4.000 0 Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelı rácsok, oldalbeömléső aknák) 3.000.798 Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési).500 0 Állapotfelvételi terv készítés.000 300 Fenntartási munkák összesen: 44.000.206 Rekonstrukciós munkák: 0 Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója.758 Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója.322 Övárkok 0 Külterületi vízrendezés 0 Rekonstrukció összesen: 0 3.080 Összesen: 44.000 4.286 27

Fenntartási munkák: Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft érdekeltségi díja : Az évi egyszeri számla benyújtása június végéig nem történt meg. Átemelık üzemeltetése, Magura, Pollack, Sport utcai záportározók: Az átemelık üzemeltetését 2008. március -tıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi el. Az üzemeltetési számlák negyedévente kerülnek benyújtásra. A költséghelyen szereplı összeg (üzemeltetési számla + áramdíj): 3.535+ÁFA eft. Zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítás a város belterületén: A hálózat tisztítási munkáit az idei évtıl a Szekszárdi Vízmő Kft. végzi, az elsı félév végéig 59+ÁFA eft összegő számla benyújtása történt. Fı vízgyőjtık kotrása: A nagyobb vízelvezetı árkok kotrási munkálatai áthúzódtak a III. negyedévre, ezért a II. negyedév végéig számla benyújtása nem történt. Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje: Felhasználás: 5.54+Áfa eft. Nagyobb munkák: Cross pályához vezetı útnál áteresz létesítése Séd iszapfogó remete utcánál Séd iszapfogó Mérey utcánál Damjanics utcai hordalékfogó tisztítása Sárvíz u. parkoló csatlakozás vízelvezetés kialakítása Tartsay u. 0. csapadékcsatorna kialakítás Liszt F. u. nyílt árok tisztítás Petıfi u. nyílt árok tisztítás Vitéz, Csap u. nyílt árok tisztítás Tüzér u. nyílt árok tisztítás alsó szakasz Alisca u. iszapfpgó tisztítás és rács helyreállítás Tartsay u. 0. betonburkolat helyreállítás Baktai övárok tiszt II. ütem Tüzér-Csatári út közt Csötönyi völgy 0260/5 elıtt nyílt árok tisztítás Istifángödre útburkolat és áteresz helyreállítás Istifángödre közmőkutatás Záporkár: A záporidıszak elsı felében komolyabb úttakarítást, illetve egyéb kárelhárítási munkálatokat igénylı csapadékhullás nem volt, ilyen jellegő kifizetésekre az elsı félévben nem került sor. Csapadékvíz aknák átépítése: A zárt csapadékvíz elvezetı rendszer víznyelırácsainak, aknáinak átépítésére, javítására fordított összeg:.798+áfa eft. Nagyobb munkák: Rákóczi u. 08. közmőszerelvény csere Fagyöngy u. mőtárgy és burkolat helyreállítás II. Mérey u. 50. mőtárgy átépítés 28

Rozsnyai utca útburkolat és mőtárgy helyreállítás Bezerédj u. - Okmányiroda mőtárgy helyreállítása Tervezések, vízjogi engedélyek beszerzése: A félév végéig ilyen irányú kifizetés, kiadás nem történt. Állapotfelvételi tervek készítése: Az elsı félévben a Gulyásvölgyi árok állapotfelvételét készítettük el. Felhasznált összeg: 300+ÁFA eft. Rekonstrukciós munkák: A 20. évi elıirányzat nem tartalmaz fedezetet rekonstrukciós munkák elvégzésére. Mőszaki kényszerőségbıl az alábbi munkálatokat végeztettük el. Felhasználás: eft. Nyílt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója: Ezen a soron a nyílt vízelvezetık nagyobb rekonstrukciós munkái, burkolási költségit jelennek meg, eddigi felhasználás:.758+áfa eft Elvégzett munkák: Csatári árok átszakadt gátjának helyreállítása Tormay B. u. mederburkolat helyreállítás Halász B. u. mederburkolat helyreállítás Zárt csapadékvíz elvezetı rendszerek rekonstrukciója: A városi csapadékcsatorna hálózaton elvégzett kisebb nagyobb javítások, cserék költségeit tartalmazza ezen költséghely. Felhasználás a félév végéig:.322+áfa eft Elvégzett munkák: Tartsay u. 0. csapadékcst II. helyreállítás Keselyősi út tüzép elıtt csapadékcsatorna helyreállítás Köztisztaság, települési hulladékok kezelése 20. évi elıirányzat: 40.000+ÁFA eft Felhasználás 06.30-ig 85.63+ÁFA eft E Ft-ban M e g n e v e z é s Elıirányzat felhasználás 06. 30-ig Közterület fenntartási tevékenység 25.000 0.65 gépi úttisztítás és útmosás Kézi úttisztítás 52.000 23.062 Konténeres hulladékszállítás 500 209 Szelektív hulladékgyőjtés 0 0 Lomtalanítás 2x-i alkalommal 4.600 0 Síkosság mentesítés 44.400 43.698 ügyelet +munkavégzés + szóróanyag Illegális szemétlerakók megszüntetése 2.500 5.593 Szúnyogirtás, patkányirtás.000 2.400 Összesen: 40.000 85.63 29

A köztisztasági feladatok döntı többségét a szúnyog és patkányirtás, valamint az illegális szemétlerakók megszüntetése kivételével - az ALISCA Terra Hulladékgazdálkodási Kft. végzi el. Közterület fenntartási tevékenység gépi úttisztítás és útmosás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Kézi úttisztítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Konténeres hulladékszállítás: A tevékenység idıarányos pénzügyi felhasználása megfelelı. Szelektív hulladékgyőjtés: 2008. januárjától a szelektív hulladékgyőjtést az ALISCA Terra Kft ellenszolgáltatás nélkül végzi. Lomtalanítás 2x-i alkalommal: A tavaszi lomtalanításra 20. május 9-3-i héten került sor. Az idei évtıl a közszolgáltató a szolgáltatást a közszolgáltatás keretében biztosítja. Tekintettel azonban arra, hogy ez a költségvetés tervezésekor nem volt ismert, így az elıirányzat szerepel, azon felhasználás nem történt. Síkosságmentesítés: Az elızı télen lehullott hó mennyisége miatt és a hirtelen lefagyások általi balesetveszély elhárítások, illetve a közlekedés biztosítása érdekében 24 alkalommal vonult ki az Alisca Terra Kft. gépkocsikkal. Síkosságmentesítı anyag pótlására a tél folyamán egyszer került sor. A legolcsóbb árajánlat alapján só és salak vásárlására.023 e Ft összeget költöttünk. Jelenlegi készlet: 4,67 tonna ipari só, illetve 4,82 tonna granulált kohósalak. A költségvetési tervezet elkészítésekor a várható kiadásokat csak megbecsülni lehet, ezért a felhasználást az idıjárás függvényében a ténylegesen elvégzett feladatok határozzák meg. Illegális szemétlerakók megszüntetése: A tevékenység elvégzésére kifizetett költség túllépte pénzügyi felhasználást. A fent említett cikói hulladékudvar elhúzódó megnyitása okán az illegális hulladéklerakók száma megnövekedett. Továbbra is javasoljuk a frekventált (állandósult) lerakóhelyek bekamerázását. A Baráth János, Kövendi S. és Patak utcákban kihelyezett illegális hulladék eltakarítása miatt növekedett meg a felhasználás, 5.593 +Áfa e Ft lett a lomtalanítás végösszege. Szúnyogirtás: 20-es esztendıben nem került sor földi, valamint légi szúnyoggyérítésre a városban. Az elıirányzat felhasználás 0 eft. Patkányirtás: A városban történı patkányirtást a FAUNA Higiénia Kft. végzi el. Az elıirányzat idıarányos felhasználása megfelelı. A számlák kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a munkavégzést az ÁNTSZ ellenırizte. Az ellenırzésrıl felvett jegyzıkönyv a számla mellékletét képezi. 30