Marcaltő község Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2007./III.06./ rendelete Az Marcaltő község Önkormányzata és Szervei 2007.évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Marcaltő község Önkormányzati Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv 65. /1/ bekezdése, valamint az Államháztartás működés rendjéről szóló 217/1998./XII.30./ Korm.r. 29. /1/ bekezdése alapján a 2007.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet /a továbbiakban: R. / alkotja: I. A rendelet hatálya A R. hatálya kiterjed Marcaltő község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 1. 2. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szervei: 1.1. Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége / a továbbiakban Körjegyzőség / önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 1.2. Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szerve 2007. augusztus 31-ig /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. /3/ Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak. /4/ Az Önkormányzat címrendje: Marcaltő község Önkormányzata Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda II. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai /1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei 3. a./ bevételi főösszegét : 154.113 e Ft-ban b./ kiadási főösszegét : 154.113 e Ft-ban állapítja meg. /2/ A Képviselőtestület a Körjegyzőség 2007.évi költségvetését 22.253 e Ft-ban állapítja meg. /3/ A Képviselőtestület a Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007.évi költségvetését 83.888 e Ft-ban állapítja meg.
/1/ A kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzatok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a R. 1.sz. melléklete, szakfeladatonkénti részletezését a 2.sz melléklet tartalmazza. /2/ A 2007.évi kiadások intézményenkénti bemutatását a 3.sz. melléklet tartalmazza. /1/ A bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzatok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat 2007.évi bevételeinek jogcímenkénti részletezését az 5.sz. melléklet mutatja be. /3/ A normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai az 5/a. mellékletben szerepelnek. 4. 5.. 6. A Képviselőtestület a tartalék összegét 5.736 e Ft-ban állapítja meg. Felhalmozási célra 5.736 e.ft-ot különít el. ebből: - orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére,akadálymentesítésére 1.468.727 Ft. - buszmegálló beszerzésére 354.000 Ft. - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére 285.700 Ft. - LEADER pályázat a Kúltúrház felújítására 2.243.232 Ft. 7. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatát mérlegszerűen tájékoztatás jelleggel a 6.számú melléklet mutatja be. 8. A Képviselőtestület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.sz. melléklet szerint fogadja el. A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: - Marcaltő község Önkormányzata 12 fő - Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége 6 fő - Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007.augusztus 31-ig: 26 fő - Kmety György Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda 2007. szeptember 1-től: 0 fő 9. A létszámkeretet a R.3.sz melléklete tartalmazza.
10. A Képviselőtestület a 2007-2008-2009. évben várható előirányzatait a 8.számú melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. III. A 2007.évi költségvetés végrehajtásának szabályai /1/ Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve Marcaltő-Malomsok községek Körjegyzősége. 11. /2/ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester és a költségvetési szerv vezetői a felelősek. 12. /1/ Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. /2/ A költségvetésről szóló rendelet módosítása a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 13. /1/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselőtestület fékévenként de legkésőbb zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztésével egyidőben december 31-ei hatállyal dönt rendeletének módosításáról. /2/ A Képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a - részelőirányzatokról a többször módosított 217/1998./XII.30./ Korm. számú rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 14. /1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörében előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat változtatásáról a körjegyző előterjesztésében a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület félévenként de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztésével egyidőben, december 31-ei hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét /2/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes
kiemelt, ezen belül részelőirányzatait, figyelemmel a 217/1998./XII.30./ Korm.rendelet 51. /1/ és /2/ bekezdésében foglaltakra. /3/ Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. /4/ A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő Képviselőtestületi tájékoztatás után történhet. Az önkormányzati gazdálkodás során, az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 15. 16. /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján kell kamatoztatni. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti kamatoztatással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő Képviselőtestületi űlésen tájékoztatást nyújt. /3/ A /2/ bekezdésben meghatározott szerződésekből, illetve pénzügyi műveletekből származó többletbevétel felhasználásáról Képviselőtestület dönt. 17. /1/ Az Államháztartási Tv. 77../1/ és /2/ bekezdésében adott felhatalmazás alapján, amennyiben a Képviselőtestület január 1-ig nem alkotja meg költségvetési rendeletét a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeinek, a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. /2/ A tárgyévi költségvetéskor az /1/bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a Képviselőtestület felé el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a rendeletbe be kell illeszteni. IV: Vegyes záró rendelkezések 18. A Képviselőtestület 2007. évben a képviselők tiszteletdíját havi bruttó: 10.000,-Ft-ban állapítja meg. 19. Az önkormányzat dolgozójának és az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazottainak biztosított étkezési hozzájárulását a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottak szerint adómentesen 5.000,-Ft/hó mértékben állapítja meg.
20. A R. kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007.január 1-től kell alkalmazni. Marcaltő, 2007. március 05. Hegyiné Böröcz Adél körjegyző Polczer Sándor polgármester Kihirdetve: Marcaltő, 2007. március 6. Hegyiné Böröcz Adél körjegyző
Marcaltő Község Önkormányzati kiadásainak részletezése jogcím-csoportonkénti rendezettségben 1.sz.melléklet ezer forintban Cím Előirányzat Kiadások 2007.évi Név Csoportnév Kiemelt előirányzat neve előirányzat I. Marcaltő község Önkormányzata Működési költségvetés Felhalmozási kiadások Személyi juttatások 87 076 Járulékok 27 465 Dologi kiadások 31 763 Működési célú pe. átadás 396 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 677 Felhalmozási célú pe. átadás Felújítás Tartalék Felhalmozási tartalék 5.736 Általános tartalék I. cím kiadásai összesen 154 113 II. Közös Fenntartású Általános iskola Működési költségek Személyi juttatások 55 757 Járulékok 17 795 Dologi kiadások 10 336 II. cím kiadásai összesen 83 888 III. Marcaltő - Malomsok községek körjegyzősége Működési költségek Személyi juttatások 13 821 Járulékok 4 242 Dologi kiadások 4 190 III. cím kiadásai összesen 22 253
Marcaltő község Önkormányzat 2007. évi kiadásai szakfeladatonként 2.sz. melléklet ezet forintban Szakfeladat megnevezése Létszám Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Műk.i c. pe. átadás Felhalm. c. pe. átadás Felújítás Tartalék Összesen Kisegítő mgi. szolg. 1 140 1 140 Óvodai int. étk. 1 1 345 441 2 300 4 086 Iskolai int. Étk 2 1 635 537 2 793 4 965 Mhelyi vendéglátás 1 1 825 598 3 122 5 545 Közutak 240 240 KábelTV Ingatlankezelés 420 420 Önkorm.ig.tevékenys. 2 5 845 1 651 2 040 300 5 736 15.372 Város és község gazd. 2 2 157 699 252 3 108 Köztemető fenntartás 52 5 202 259 Háziorvosi szolg. 1 1 247 400 980 2 627 Védőnői szolgálat 1 1 753 539 285 2 577 Eü.ellét.egyéb fa. 240 240 Házi segítségnyújtás 1 793 258 1 051 Rendsz.szoc.pénzb.ell. 23 177 200 Eseti pénzbeni szoc.ell. 1 500 1 500 Rendsz.gyer.véd.pénzb.e. Eseti pénz.gyerekvéd.ell. Szennyvíz elvezetés 156 156 Művelődési házak tev. 1 846 277 603 1.726 Sport tevékenység 904 96 1 000 Közvilágítás 1 560 1 560 Összesen 12 17 498 5 428 17 237 1 677 396 5 736 47 972
3.sz. melléklet ezer forintban 2007. évi kiadások Intézmény megnevezése Kiadások összesen Létszám keret Személyi juttatás Járulékok Dologi Ellátottak juttatásai Műk.célú pe.átadás Felhalm.cpe.átadás Felhalm. kiadás Tartalék Marcaltő Önkormányzat Közös Fenntarású Általános Isk.* Marcaltő - Malomsok Körjegyzős. 47 972 12 17 498 5 428 17 237 1 677 396 5 736 83 888 26 55 757 17 795 10 336 22 253 6 13 821 4 242 4 190 Összesen 154 113 44 87 076 27 465 31 763 1 677 396 5 736 * Létszámkeret: - 2007. augusztus 31-ig: 26 fő - 2007. szeptember 1-től: 0 fő
4.sz. melléklet ezer forintban Marcaltő község önkormányzati bevételeinek részletezése jogcím - csoportonkénti rendezettségben Cím Jogcím Név Csoportnév Jogcímnév 2007. évi előirányzat I. Marcaltő község Önkormányzat I. Működési bevételek 64 301 1.Alaptevékenység bevételei 6 880 2.Sajátos működési bevételek 57 421 Helyi adók 10 000 Átengedett központi adók 47 421 II. Támogatások 64 532 1. Önkormányzatok kv-i támogatása 64 532 Normatív állami tám. 63 890 Normatív kötött felh.tám. 642 Fejlesztési feladatok III. Felhalmozási bevételek 0 IV. Átvett pénzeszközök 14 978 1. Működési célú pe. átvétel 14 978 TB támogatás 3 142 Iskola tám. normán felül 4 049 Körjegyz.tám.normán felül 4 821 Elkülönitett állami pénzalaptól 974 Háztartásoktól 1.992 V. Támogatások, kölcsönök, értékpapírok bevétele 0 VI. Hitelek 0 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 302 1. Előző évi pénzmaradvány 10 302 Önkormányzat 5 584 Általános iskola 3 520 Körjegyzőség 1 198 II. Közös fenntartású általános iskola I. Működési költségvetés III. Marcaltő - Malomsok községek körjegyzősége I. cím bevételei összesen: 154 113 1. Finanszírozás a fenntartótól 77 673 2. Működési c. átvett pénzeszköz 2 695 3. Előző évi pénzmaradvány 3 520 II. cím bevételei összesen: 83 888 1. Támogatások 21 055 2. Előző évi pénzmaradvány 1 198 III. cím bevételei összesen: 22 253
5. sz. melléklet ezer forintban Marcaltő község önkormányzatának 2007. évi bevételeinek részletezése jogcímenként I. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 6.880 Térítési díjak 6.500 Egyéb bevételek 350 Kamatbevételek 30 2. Sajátos működési bevételek 57.421 Helyi adók (iparűzési adó) 10.000 Átengedett adók Termőföldadó 20 Gépjárműadó 3.000 SZJA helyben maradó része 3.811 SZJA jövedelem különbség mérséklése 22.124 SZJA normatív rész 18.466 I. Működési bevételek összesen 64.301 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 64.532 Normatív lakosságszámhoz kötött Normatív feladatmutatóhoz kötött 63.890 Normatív kötött felhasználású támogatás 642 - Kiegészítő tám. egyes közokt.i feladatokhoz 269 - Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 373 - Egyes jöv. pótló tám. (gyermekvédelmi tám.) Fejlesztési feladatok II. Támogatások összesen 64.532 IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 14.978 TB alaptól átvett 3.142 Általános iskola támogatása 4.049 Körjegyzőség támogatása 4.821 Elkülönített állami pénzalapoktól 974 Háztartásoktól 1.992 IV. Átvett pénzeszközök összesen 14.978 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány 10.302 Önkormányzat 5.584 Általános iskola 3.520 Körjegyzőség 1.198 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 10.302 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 154.113
6. sz. melléklet ezer forintban Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása BEVÉTELEK KIADÁSOK I. Működési bevételek Működési kiadások 1. Alaptevékenység bevételei 6 880 Személyi juttatások 87 076 2. Sajátos működési bevételek 57 421 Járulékok 27 465 Dologi kiadások 31 763 II. Támpgatások Ellátottak juttatásai 1677 1. Önkorm.kv-i támogatása 64 532 Működési célú pe.átadás 396 Tartalék IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pe.átvétel 14 978 VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 1. Előző évi pénzmaradvány 10 302 Működési bevételek összesen 154 113 Működési kiadások összesen 148 377 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Felhalmozási c.pe.átadás Felújítás Felhalmozási tartalék 5 736 - ebből: (forintban) - orvosi rendelő felújítása 1.293.745,- - buszmegálló beszerzés 194.000,- - Polg.Hiv.ép.akadályment. 285.700,- - LEADER p. Kúltúrház felúj. 2.243.082,- Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen 5.736 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 154 113 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 154 113
7.sz.melléklet ezer forintban Bevételi és kiadási előirányzat - felhasználási ütemterv Jogcím Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek I. Működ.bevét. 1. Alaptev.bevét 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 577 6 880 2. Sajátos műk.bev 4 785 4 785 4 785 4 785 4 785 4 785 4 785 4 785 4 785 4 785 4 785 4 786 57 421 II. Támogatások 1. Önk. kv.-i tám. 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377 5 385 64 532 IV. Átvett pe. 1. Műk.c.átv.pe. 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 250 14 978 VII. Pénzforg.nélk.b 1. Pénzmaradvány 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 864 10 302 ÖSSZESEN 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 862 154 113 Kiadások Személyi juttatások 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 256 7 260 87 076 Járulékok 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 297 27 465 Dologi 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 670 2 393 31 763 Ellát.jut. 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 137 1 677 Műk.pe.átad 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 Felhalm.pe.átad Felújítás Tartalék 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 742 5 736 ÖSSZESEN 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 841 12 862 154 113
8.sz.melléklet ezer fortintban 2007-2008 2009 Működési bevételek kiadások 2007 2008 2009 Működési bevételek 6 880 7 200 8 000 Önkormányzatok sajátos műk.bev. 57 421 58 100 60 000 Önkormányzatok költségvetési tám. 64 532 70 000 71 200 Működési célú pe.átvétel 14 978 15 500 16 300 Pénzmaradvány 10 302 10 000 10 500 Működési célú bevételek 154 113 160 800 166 000 Személyi juttatások 87 076 89 700 91 000 Járulékok 27 465 28 300 30 000 Dologi kiadások 31 763 31 900 33 000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 1 677 1 900 2 100 Működési célú pe.átadás 396 350 400 Tartalék 8 650 9 500 Működési célú kiadások 148 377 160 800 166 000 Felhalmozási célú bevételek kiadások Felhalmozási c.pe.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bev. Felhalmozási bev.összesen Felhalmozási c.pe.átadás Beruházás Felújítás Felhalmozási tartalék 5 736 Felhalmozási kiadás összesen 5 736 Önkormányzat bevételei összesen 154 113 160 800 166 000 Önkormányzat kiadásai összesen 154 113 160 800 166 000