I. Bevételek Beszámoló Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény i gazdálkodásáról Eredeti előirányzat: 33 539 eft Módosított előirányzat: 36 862,7 eft Teljesítés: 21 921 eft Teljesítés %-a: 59,5 % Az intézmény bevételi előirányzata 3 323,7 eft-tal emelkedett ben. A bevételi előirányzatot emelte: - Keresetkiegészítés fedezete 1 378 eft - Jóváhagyott pénzmaradvány 1 117 eft - Pedagógus szakkönyvvásárlás fedezete 31,3 eft - Kiemelt munkav. járó ker. kieg. fedezete 200,2 eft - Intézményi szakmai napok támogatása 11,2 eft - Riasztórendszer üzemeltetés fedezete 51 eft - Pályázat: néptánc találkozó szervezése 150 eft - Alapítványi támogatás néptánc találkozó szervezésére 200 eft - Részvételi díj (néptánc találkozó) tervesítése 185 eft Az intézmény i bevételei kedvezően alakultak, az időarányoshoz képest 9,5 %-kal magasabb mértékben teljesültek, mely több tényezőből fakad. Az első félévben 50,3 %-ra teljesültek a térítési tandíjbefizetésből származó bevételek. A néptánc találkozó 100 %-os teljesítésű részvételi díja valamint a lebonyolításhoz kapott támogatás és pályázaton nyert összeg is emelte az időarányos bevételeket. Lekönyvelésre került az előző évi kiutalatlan költségvetési támogatás, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is, mely emelte az időarányos teljesítést. Részleteiben: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Telj. Telj %-a Int. műk. kapcs. egyéb bevételek 185 186 100,5 Int. egyéb sajátos bevételek 2 794 2 794 1 404 50,3 Működési célra átvett p.e. 350 350 100 Int. műk. bevétel összesen 2 794 3 329 1 940 58,3 Előző évi műk. c. pénzmaradv. átv. 1 117 Műk. költségvet. tám. (int.fin.) 30 745 32 416,7 17 747 54,7 Előző évi pénzm. igénybevétele 1 117 1 117 100 Bevételek összesen 33 539 36 862,7 21 921 59,5 Intézményi térítési-, illetve tandíj előirányzat 50,3 %-ban teljesült. Működési célra átvett pénzeszközből: - 150 eft Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítványtól nyert összeg néptánc találkozó szervezésére - 200 eft Kiskunmajsai Zeneiskoláért Alapítvány támogatása (néptánc találkozó szervezésére) 1
II. adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei Telj. Telj.%-a Személyi juttatás 24 640 25 949,1 13 229 51 Munkaadókat terh. járulék 6 357 6 707,4 3 417 50,9 Dologi és egyéb folyó kiad. 2 542 3 089,2 1 625 52,6 Tartalék tervezett maradv. Előző évi pénzmaradvány átad. 1 117 1 117 100 Felújítási kiadás Összesen 33 539 36 862,7 19 388 52,6 A 2010. év első félévében is biztosított volt az intézmény zavartalan működése. Az intézmény törekedett a rendelkezésre álló anyagiak minél hatékonyabb kihasználására, és a takarékos gazdálkodásra. Az intézmény engedélyezett létszáma 11,2 fő. Minden álláshely folyamatosan be volt töltve. Pedagógusok tekintetében a szakos ellátottság mindvégig biztosítva volt. A pedagógusoknak járó szakkönyvtámogatást kifizettük az érintetteknek. A dologi kiadások előirányzatainak mértéke csak nagyon szűk mozgásteret biztosított a gazdálkodáshoz. Ennek ellenére a zavartalan működés, és az időarányos teljesítés biztosítva volt. Az iskola épületére vonatkozó felújítási javaslatainkat eljuttattuk a fenntartónak, de ezekben előrelépés nem történt. Első félévünk legnagyobb vállalása a Bács-Kiskun Megyei Művészeti Iskolák I. Kiskunmajsai Meghívásos Találkozója és Versenyének megszervezése volt. Az 537 eft költségvetésű rendezvény sikerült oly módon megszerveztünk, hogy ez anyagilag nem járt többlet teherrel iskolánk és a fenntartó részére. Kiskunmajsa, 2010. július 28... Bozóki János igazgató Juhász Gáborné gazdasági vezető 2
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5. 852031 Alapfokú művészet-oktatás zeneműv.ágban 852032 Alapfokú művészet-oktatás táncműv.ágban 841907 Önkorm. elszám. Int. műk. kapcs. egyéb Intézm. egyéb sajátos Továbbszáml.szolg. Áfa Kamat Bevételek Műk. c. Támogatás értékű műk. bevétel El.évi műk.c. pénzm.átvét. felh. bevétel Felh. célra Pénzm. ig. v. Eredeti ei. 1 448,0 1 448,0 Módosított ei. 1 448,0 1 117,0 2 565,0 Teljesítés 687,0 1 117,0 1 804,0 Teljesítés %-a 47,4% 100,0% 70,3% Eredeti ei. 1 346,0 1 346,0 Módosított ei. 185,0 1 346,0 350,0 1 881,0 Teljesítés 186,0 717,0 350,0 1 253,0 Teljesítés %-a 100,5% 53,3% 100,0% 66,6% Eredeti ei. 30 745,0 30 745,0 Módosított ei. 32 416,7 32 416,7 Teljesítés 1 117,0 17 747,0 18 864,0 Teljesítés %-a 54,7% 58,2% Eredeti ei. 0,0 2 794,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 745,0 33 539,0 Módosított ei. 185,0 2 794,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 117,0 32 416,7 36 862,7 Teljesítés 186,0 1 404,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 1 117,0 17 747,0 21 921,0 Teljesítés %-a 100,5% 50,3% - - - - - - - - - 100% 54,7% 59,5% Int. fin. ezer Ft-ban Öszesen bevételek-műv.okt.int.
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5. 852032 Alapfokú művészetoktatás táncműv.ágban 841907 Önkorm. elszám. 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneműv.ágban Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék, tervezett maradvány Előző évi műk.c. Pénzm. átadás Műk.c.pe. átad.államh. kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiad. Felh. kiad. összesen Eredeti ei. 20 399,0 5 211,0 1 907,0 27 517,0 Módosított ei. 21 484,4 5 503,4 1 967,4 1 117,0 30 072,2 Teljesítés 10 780,0 2 791,0 923,0 1 117,0 15 611,0 Teljesítés %-a 50,2% 50,7% 46,9% 100,0% 51,9% Eredeti ei. 4 241,0 1 146,0 635,0 6 022,0 Módosított ei. 4 464,7 1 204,0 1 121,8 6 790,5 Teljesítés 2 449,0 626,0 702,0 3 777,0 Teljesítés %-a 54,9% 52,0% 62,6% 55,6% Eredeti ei. Módosított ei. 0,0 Teljesítés 0,0 Teljesítés %-a Eredeti ei. 24 640,0 6 357,0 2 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 539,0 Módosított ei. 25 949,1 6 707,4 3 089,2 0,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 862,7 Teljesítés 13 229,0 3 417,0 1 625,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 388,0 Teljesítés %-a 51,0% 50,9% 52,6% 100,0% 52,6% kiadások-műv.okt.int.
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int. Int. műk. kapcs. egyéb Intézm. egyéb sajátos Továbbszáml.szolg. Áfa Kamat Bevételek Műk. c. Támogatás értékű műk. bevétel El.évi műk.c. pénzm.átvét. felh. bevétel Felh. célra Pénzm. ig. v. Eredeti ei. 3 879,0 15 057,0 2 024,0 9 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 016,0 211 485,0 Módosított ei. 3 879,0 15 097,0 2 024,0 9 509,0 0,0 300,0 545,0 2 500,0 0,0 1 000,0 0,0 4 950,0 192 294,5 232 098,5 Teljesítés 1 695,0 8 130,0 986,0 3 614,0 0,0 300,0 545,0 2 500,0 4 208,0 1 000,0 3 793,0 4 950,0 105 824,0 137 545,0 Teljesítés %-a 43,7% 53,9% 48,7% 38,0% - 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% - 100,0% 55,0% 59,3% Eredeti ei. 0,0 2 794,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 745,0 33 539,0 Módosított ei. 185,0 2 794,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 117,0 32 416,7 36 862,7 Teljesítés 186,0 1 404,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 1 117,0 17 747,0 21 921,0 Teljesítés %-a 100,5% 50,3% - - - 100,0% - - - - - 100,0% 54,7% 59,5% Eredeti ei. 3 879,0 17 851,0 2 024,0 9 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 761,0 245 024,0 Módosított ei. 4 064,0 17 891,0 2 024,0 9 509,0 0,0 650,0 545,0 2 500,0 0,0 1 000,0 0,0 6 067,0 224 711,2 268 961,2 Teljesítés 1 881,0 9 534,0 986,0 3 614,0 0,0 650,0 545,0 2 500,0 5 325,0 1 000,0 3 793,0 6 067,0 123 571,0 159 466,0 Teljesítés %-a 46,3% 53,3% 48,7% 38,0% - 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% - 100% 55,0% 59,3% Int. fin. ezer Ft-ban Öszesen bevétel összesen
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kávária u. 6. Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék, tervezett maradvány Előző évi műk.c. Pénzm. átadás Műk.c.pe. átad.államh. kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiad. Felh. kiad. összesen Eredeti ei. 120 494,0 31 866,0 59 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 485,0 Módosított ei. 128 421,3 33 834,5 62 311,7 350,0 4 346,0 0,0 1 372,0 0,0 1 463,0 232 098,5 Teljesítés 63 231,0 16 609,0 34 164,0 0,0 4 346,0 0,0 789,0 0,0 547,0 119 686,0 Teljesítés %-a 49,2% 49,1% 54,8% - 100,0% - 57,5% - 37,4% 51,6% Eredeti ei. 24 640,0 6 357,0 2 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 539,0 Módosított ei. 25 949,1 6 707,4 3 089,2 0,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 862,7 Teljesítés 13 229,0 3 417,0 1 625,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 388,0 Teljesítés %-a 51,0% 50,9% 52,6% - 100,0% - - - - 52,6% Eredeti ei. 145 134,0 38 223,0 61 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 485,0 Módosított ei. 154 370,4 40 541,9 65 400,9 350,0 5 463,0 0,0 1 372,0 0,0 1 463,0 268 961,2 Teljesítés 76 460,0 20 026,0 35 789,0 0,0 5 463,0 0,0 789,0 0,0 547,0 139 074,0 Teljesítés %-a 49,5% 49,4% 54,7% - 100,0% - 57,5% - 37,4% 51,7% kiadás összesen