Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015.( IV.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24. - 28. -a valamint a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. ( II.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A Rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Működési bevételek (1) Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11. hónap 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok kiegészítő 091161 támogatásai 724 000 (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. 5 870 000 (3) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. 8 333 000 (4) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. 4 257 000 (5) TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. 1 970 000 (6) Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
2 0916041 Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül fejezeti kez.ei. 1 392 000 (7) Rövid lejáratra lekötött betét elhelyezés 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 098171 Betétek megszüntetése 5 000 000 (8) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok kiegészítő 091161 támogatásai 300 000 (9) Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helyi önkormányzatok kiegészítő 091161 támogatásai 1 010 000 (10) Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. 2. bekezdés (jb. pontja alapján Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül társ. és 0916081 k. sz. 36 669 000 (11) Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat emelés 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Általános forgalmi adó 094071 visszatérítés 1 186 000 (12) Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyes köznevelési feladatokra kapott támogatás előirányzatának csökkentése 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak 091121 tám. -8 032 000 (13) Karancskeszi önkormányzat hozzájárulása az óvodai társulás többletköltségeihez 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. 0916071 és k.-i sz. 1 652 000 (14) 2015. 0. havi állami támogatási előleg 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 415 000
3 (15) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 984 700 (16) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 994 000 (17) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodási feladatokra 066020 Város-, községgazdálkodás 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 452 000 (18) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. 891 500 (19) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás támogatás elmaradás miatti csökkentés Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. -327 700 (20) Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. -942 100 (21) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. 4 832 000 (22) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 840 000 (23) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele civil szervezet támogatására 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 269 000
4 (24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 381 000 (25) Egyes jövedelempótló támogatások bevételi elmaradása miatt előirányzat csökkentés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091131 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása -2 702 000 (26) Működési célú központosított előirányzatok bevételi többlet 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú központosított 091151 előirányzatok 1 000 (27) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétel elmaradás 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül Fej. 0916041 kez. ei. -14 000 (28) OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet Család- és nővédelmi egészségügyi 074031 gondozás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül TB 0916051 alapok 304 000 (29) Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n bel.l önkor. 0916071 és k.-i sz. 888 000 (30) Járda építés fordított Áfa miatti kiszámlázott ÁFA csökkentése 045120 Út, autópálya építés 094061 Kiszámlázott ÁFA -2 676 000 (31) Közhatalmi bevételi többlet és elmaradás Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n 900020 kívülről 093431 Magánszemélyek kommunális adója 389 000 0935111 Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó 772 000 0935411 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része -39 000 Talajterhelési 0935521 díj -154 000 Késedelmi és önellenőrzési 093601 pótlék -93 000 093611 Igazgatási szolgáltatási díj -26 000
5 Önkormányzatokat megillető szabálysért. és helyszíni 093631 bírság 66 000 Összesen 915 000 (32) Működési bevételi többlet és elmaradás ÁH-n belül közvetített szolgáltatások 0940311 ellenértéke -106 000 094061 Kiszámlázott ÁFA -34 000 094041 Tulajdonosi bevételek (osztalék bevétel) 1 584 000 Költségek visszatérülése (köztemetés, fel nem vett bérleti 0941061 díj) 263 000 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 30 000 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások 0940321 ellenértéke -13 000 094061 Kiszámlázott ÁFA -4 000 680002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek -86 000 Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás 94011 Készletértékesítés 67 600 094061 Kiszámlázott ÁFA 18 200 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 094041 Tulajdonosi bevételek 1 000 094061 Kiszámlázott ÁFA 415 000 066020 Város, községgazdálkodás 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 9 000 094061 Kiszámlázott ÁFA 2 600 0963041 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások 20 000 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0940231 Egyéb szolgáltatások ellenértéke 32 000 094061 Kiszámlázott ÁFA 9 000 094041 Tulajdonosi bevételek -4 000 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
6 094081 Kamatbevételek -4 000 Összesen 2 200 400 (33) Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 098171 Betétek megszüntetése -5 000 000 (34) Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többblet Iskolai intézményi 096020 étkeztetés 094051 Ellátási díjak 117 000 094061 Kiszámlázott ÁFA 31 000 Összesen 148 000 (35) Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása ÁH-n kívül közvetített szolgáltatások 0940321 ellenértéke 30 000 094061 Kiszámlázott ÁFA 8 000 Összesen 38 000 (36) Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés Általános forgalmi adó 094071 visszatérítés -904 000 Működési bevételek összesen 69 318 800 2. Felhalmozási bevételek (1) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének bevételi támogatása többlet Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. 0925011 ktgv. sz. 143 000 (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. 0925011 ktgv. sz. 363 000 (3) Vis maior támogatás
7 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Felhalmozási célú önkormányzati 09211 támogatások 117 000 (4) Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának elmaradása 045120 Út, autópálya építés 0925031 Egyéb felhalm. célú tám.-ok fejezeti kez. ei.-ok EU-s prog.és azok hazai társfinanszírozása -1 364 000 (5) Szennyvízközműfejlesztési hozzájárulás bevétel elmaradása 0973041 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások -70 000 Felhalmozási bevételek összesen -811 000 Bevételek összesen 68 507 800 3. Működési kiadások (1) Bérkompenzációra kapott támogatás 2014.07.-11. hónap Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre óvoda 05506081 társ. 102 000 Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös 059151 hivatalnak 620 000 Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek Központi irányítószervi támogatás folyósítása az 059151 óvodának 2 000 Összesen 724 000 (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 4 867 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 657 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 346 000 Összesen 5 870 000 (3) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 6 473 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 874 000
8 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 986 000 Összesen 8 333 000 (4) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 3 413 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 461 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 383 000 Összesen 4 257 000 (5) TÁMOP-os foglalkoztatás és diákmunka program támogatása 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások MT alapján teljes, részmunjaidős 05110131 bére 1 970 000 (6) Erzsébet utalvány formájában adott gyermekvédelmi támogatás 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 054291 Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 1 392 000 (7) Rövid lejáratra lekötött betét megszüntetése 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Pénzeszközök betétként 059161 elhelyezése 5 000 000 (8) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása Mindenféle egyéb szabadidős 086090 szolgáltatás Reprezentáció üzleti 512361 ajándék 26 000 Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 58 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 216 000 Összesen 300 000 (9) Szociális célú tűzifa vásárlásra adott támogatás 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított 054831 juttatás 1 010 000 (10) Kalja-Kkeszi Óvoda Fenntartó Társulásnak átadott óvodai finanszírozás átvétele megszűnés miatt 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 44. 2. bekezdés (jb. pontja alapján Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek 059151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának 36 669 000 (11) Fizetendő általános forgalmi adó miatti emelés
9 Fizetendő 053521 ÁFA 1 186 000 (12) Óvoda fenntartó társulás megszűnése miatt egyéb működési célú támogatások kiadásai csökkentése (Karancskeszi tagintézmény kiválása) 05506081 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak -8 224 000 (13) Tartalék emelése óvodai finanszírozás csökkentése miatt (Kkeszi óvoda) 055121 Tartalékok 1 844 000 (14) 2015. 0. havi állami támogatási előleg 055121 Tartalékok 4 415 000 (15) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele önkormányzati feladatokra 0531141 Informatikai eszközök 3 000 0531221 Irodaszer 14 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 97 800 0532211 Telefonszámla 7 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 74 500 0533621 Más szakmai tevékenység 721 000 0533711 Postaköltség 316 000 Biztosítási 0533721 díjak 25 000 0533741 Szállítás 40 000 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 290 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 717 400 Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki 0535551 viszga díja) 158 000 05506071 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek 521 000 Összesen 2 984 700 (16) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele közutak, hidak fenntartási feladataira 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
10 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 593 700 0533621 Más szakmai tevékenység 85 300 Működési célú előzetesen felszámított 053511 ÁFA 315 000 Összesen 994 000 (17) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele város-, községgazdálkodás feladataira 066020 Város-, községgazdálkodás MT alapján teljes, részmunkaidős 5110131 bére 57 000 05211 szociális hozzájárulási adó 340 000 53341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 35 000 535551 Kötelező jellegű díjak 20 000 Összesen 452 000 (18) Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 94 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 29 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 768 500 Összesen 891 500 (19) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatásra kapott támogatás támogatás elmaradás miatti csökkentés Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére -327 700 (20) Start-munka program - téli közfoglalkoztatásra kapott támogatás elmaradás miatt csökkentés Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére -493 000 055121 Tartalékok -449 100 Összesen -942 100 (21.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 2 164 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 301 000 055121 Tartalékok 2 367 000
11 Összesen 4 832 000 (22) Előző évi pénzmaradvány igényvbevétele normatíva visszafizetésre, kistérs.által ellátott feladatokra 055121 Tartalékok 884 000 055021 Elvonások, befizetések 58 000 05506081 Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre társ. 898 000 Összesen 1 840 000 (23) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele versenysport feladatra 81041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 15 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó 4 000 05511031 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek 250 000 Összesen 269 000 (24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele közutak, hidak fennt. Feladataira 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0533621 Más szakmai tevékenység 381 000 (25) Egyes jövedelempótló támogatások kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentés 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 054511 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -2 701 000 (26) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadás elmaradás 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi 054221 támogatás -14 000 (27) OEP finanszírozás (védőnői feladatok) bevételi többlet Család- és nővédelmi egészségügyi 074031 gondozás Köztisztviselők, közalkalmazottak 05110111 bére 39 000 Normatív 0511021 jutalmak 265 000 Összesen 304 000 (28) Karancskeszinek átadott kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszajáró támogatás (2013) elszámolás alapján
12 055121 Tartalékok 888 000 (29) Vis maior támogatás homokzsákok, töltőanyag vásárlására 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 92 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 25 000 Összesen 117 000 (30) Járda építés és csapadékvízelvezetés támogatásának és fordított ÁFA bevétel elmaradása, 055121 Tartalékok -1 414 000 (31) Közhatalmi bevételi többletből tartalék képzés 055121 Tartalékok 915 000 (32) Működési bevételi többletből tartalék képzés 055121 Tartalékok 2 200 400 (33) Felhalmozási bevétel elmaradása miatt tartalék csökkentés 055121 Tartalékok -70 000 (34) Betétek megszüntetése csökkentése lekötött betét miatt tartalék terhére 055121 Tartalékok -5 000 000 (35) Iskolai étkezéstérítési díjakból bevételi többlet Iskolai intézményi 096020 étkeztetés 053321 Vásárolt élelmezés 117 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 31 000 Összesen 148 000 (36) Szemeteszsák értékesítéből bevételi többlet 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
13 begyűjtése, szállítása, átrakása 0533791 Más egyéb szolgáltatások 38 000 (37) Általános forgalmi adó visszatérítés miatt előirányzat csökkentés 055121 Tartalékok -904 000 Működési kiadások összesen 70 627 800 4. Felhalmozási kiadások (1) Start-munka program - mezőgazdasági közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Egyéb tárgyi eszközök 05641 beszerzése 113 000 Beruházások előzetesen felszámított 05671 ÁFA-ja 30 000 Összesen 143 000 (2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb tárgyi eszközök 05641 beszerzése 286 000 Beruházások előzetesen felszámított 05671 ÁFA-ja 77 000 Összesen 363 000 (3) Járda építés fordított Áfa miatti előzetesen felszámított ÁFA csökkentése 045120 Út, autópálya építés Beruházások előzetesen felszámított 05671 ÁFA-ja -2 626 000 Felhalmozási kiadások összesen -2 120 000 Kiadások összesen 68 507 800 5. Átcsoportosítások (1) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak egyéb személyi 0511131 juttatása 181 000
14 05110141 Közfoglalkozttottak munkabére -181 000 szállítása, átrakása (2) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak egyéb személyi 0511131 juttatása 103 000 05110141 Közfoglalkozttottak munkabére -103 000 (3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak egyéb személyi 0511131 juttatása 70 000 05110141 Közfoglalkozttottak munkabére -70 000 (4) TÁMOP-os foglalkoztatás betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről 066020 Város, községgazdálkodás Foglalkoztatottak egyéb személyi 0511131 juttatása 28 000 05110141 Közfoglalkozttottak munkabére -28 000 (5) Átcsoportosítás csekély értékű ajándék 2013. dec. Család- és nővédelmi egészségügyi 074031 gondozás 05110771 Béren kívüli juttatások 10 000 0511101 Egyéb költségtérítések -10 000 (6) Átcsoportosítás telefon magáncélú használata 2013. dec. 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 05110771 Béren kívüli juttatások 2 000 Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás -2 000 05110141 Közfoglalkoztatottak munkabére (7) Átcsoportosítás számítógép beszerzés miatt 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Informatikai eszközök 5631 beszerzése 51 000 45120 Út, autópálya építése -51 000 Beruházási célú előzetesen 05671 felszámított ÁFA (8) Kiegészítő gyermekétkeztetési támogatásból visszafizetési kötelezettségre átcsoportosítás
15 55021 Elvonások, befizetések 178 000 55121 Tartalékok -178 000 (9) Rákóczi úti járda megosztási munkarészek elkészítése 45120 Út, autópálya építése 0533621 Más szakmai tevékenység 655 000 0533621 Más szakmai tevékenység -73 000 082044 Könyvtári szolgáltatások 0533621 Más szakmai tevékenység -110 000 55121 Tartalékok -472 000 (10) Eper integrált pénzügyi rendszer beszerzés, rendszerkövetési szolgáltatás, egyéb dologi kiadásra, 0535571 Egyéb dologi kiadások 164 000 Immateriális javak beszerzése, 05611 létesítése 110 000 053421 Reklám- és propaganda kiadások -11 000 Család- és nővédelmi egészségügyi 074031 gondozás 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései -3 000 101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások,, támogatások 054411 Helyi megállapítású ápolási díj -260 000 Helyi megállapítású 054421 közgyógyellátás -91 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 052020 elhelyezése 0588061 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre állami 91 000 többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások (11) Kistérségi társulásnak átadott egyéb működési támogatás 05506081 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak 241 000 0533621 Más szakmai tevékenység -241 000 (12) Átcsoportosítás telefonszámlára, pályázatírás mezőgazdasági közfoglalkoztatásra, szennyvíz és víziközmű rendszer, gépjárművek karbantartására
16 0532211 Telefonszámla 11 000 0533621 Más szakmai tevékenység 112 000 0532141 Informatikai eszközök ATM,POS bérleti díja, lízingelése, karbantart. 48 000 066020 Város, községgazdálkodás Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások 10 000 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0532211 Telefonszámla 17 000 Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások -64 000 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások 26 000 0588061 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak -160 000 (13) Átcsoportosítás működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ra közfoglalkoztatáson 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 74 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai -74 000 0531261 anyagnak 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 205 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai -205 000 0531261 anyagnak 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 55 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak -55 000 (14) Óvoda fennt. t. megszűnése miatt átcsoportosítás 05506081 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre társ.-nak -8 787 000 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 059151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának 8 787 000 (15) Tartalék képzése óvoda kiadási megtakarításából Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek 059151 Központi irányítószervi támogatás folyósítása óvodának -1 753 000
17 055121 Tartalékok 1 753 000 (16) Tulajdonosi bevételről átcsoportosítás tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételre 013320 Köztemető fenntartás 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 48 000 094041 Tulajdonosi bevételek -48 000 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 72 000 094041 Tulajdonosi bevételek -72 000 680002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 3 464 000 094041 Tulajdonosi bevételek -3 464 000 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása 0940211 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 76 000 094041 Tulajdonosi bevételek -76 000 (17) Igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel átcsoportosítása Igazgatási szolgáltatási díj 093611 bevétel -27 000 Kamat 094081 bevételek -20 000 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n 900020 kívülről Igazgatási szolgáltatási díj 093611 bevétel 27 000 Kamat 094081 bevételek 20 000 (18) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel átcsoportosítás 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -1 362 000 0588061 Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n kívülre áll. többs. tul. v. -1 362 000 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 270 000 Választott tisztségviselők 051211 juttatásai 1 016 000
18 074031 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 72 000 fizetett juttatások 05211 szociális hozzájárulási adó 149 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 2 000 05271 Személyi jövedelemadó 1 000 Beruházások előzetesen felszámított 05671 ÁFA 30 000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 92 000 Köztisztviselők, közalkalmazottak 05110111 bére 2 000 05211 szociális hozzájárulási adó 83 000 Víz- és 0533131 csatornadíj 5 000 053411 Foglalkoztatottak kiküldetései 2 000 (19) Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére 700 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 94 000 0531231 Hajtó és kenőanyag 362 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 142 700 055121 Tartalékok -1 298 700 (20) Tartalék képzése közös hivatal kiadási megtakarításából Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek 059151 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása -1 308 800 055121 Tartalékok 1 308 800 (21) Átcsoportosítás közfoglalkoztatásra kapott felhalmozási célú támogatásokra Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. 0916011 Ktgv.sz. -2 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz. 2 000 0925011 Start-munka program - értékteremtő közfoglalkoztatásra kapott támogatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0916011 Egyéb működési célú támogatások bev. áh-n belül közp. -1 750 000
19 0925011 Ktgv.sz. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről közp. ktgv. sz. 1 750 000 (22) Átcsoportosítások 0512341 Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom -30 000 Könyv, 0531121 folyóirat 61 000 Közvetített szolgáltatások ÁH 0533511 belül -139 000 0533621 Más szakmai tevékenység -398 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások -1 007 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -34 000 053521 Fizetendő általános forgalmi adó -701 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellgű kiadások -195 000 05506081 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik -2 286 000 05511021 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdadási társaságok -22 000 05511031 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek -663 000 05511061 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-állami többs. tul. Nem pénügyi vállalkozásnak 1 000 Összesen -5 413 000 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 20 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 3 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak -30 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -5 000 Összesen -12 000 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Villamos 0533111 energia -4 000 0533121 Gázdíj -49 000 Víz- és 0533131 csatornadíj -2 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -20 000 Közvetített szolgáltatások ÁH 0533521 kívül -44 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi -33 000
20 adó Összesen -152 000 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb szakmai anyagok 0531161 beszerzése -20 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 15 000 0533121 Gázdíj -56 000 Víz- és 0533131 csatornadíj -5 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 9 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások -2 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -17 000 Összesen -76 000 Start-munka program - Téli 041232 közfoglalkoztatás 051101141 Közfoglalkoztatottak bére -55 700 0531241 Munak és védőruha 75 000 053321 Vásárolt élelmezés 35 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó 134 000 Összesen 188 300 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás mezőgazdasági 051101141 Közfoglalkoztatottak bére -94 000 05211 Szociális hozzájárulási adó -29 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak -203 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 30 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -37 000 Összesen -333 000 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás értékteremtő 5251 Táppénz-hozzájárulás 2 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak -1 494 500 533741 Szállítás 6 000 0533621 Más szakmai tevékenység 95 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -167 000 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 305 000 Beruházások előzetesen felszámított 05671 ÁFA 83 000 05711 Ingatlanok felújítása 1 335 000 Felújítási célú előzetesen felszámított 05741 ÁFA 360 000
21 Összesen 524 500 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5251 Táppénz-hozzájárulás 27 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 426 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 2 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó 275 000 Immateriális javak beserzése, 05611 létesítése 24 000 Informatikai eszközök 05631 beszerzése 91 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 05641 létesítése 12 000 Beruházások előzetesen felszámított 05671 ÁFA 48 000 Összesen 905 000 042180 Állategészségügy 0533621 Más szakmai tevékenység -10 000 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak -174 000 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 315 000 0533621 Más szakmai tevékenység 214 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -14 000 Összesen 341 000 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Közvetített szolgáltatások ÁH 0533521 kívül 41 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 27 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -75 000 Összesen -7 000 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 503 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó 683 000 0588061 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kív. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásank -521 000 Összesen 2 665 000 064010 Közvilágítás Villamos 0533111 energia 23 000
22 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -23 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 05641 létesítése -625 000 Beruházások előzetesen felszámított 05671 ÁFA -169 000 Összesen -794 000 066020 Város, községgazdálkodás Egyéb szakmai anyagok 0531161 beszerzése -20 000 0531231 Hajtó és kenőanyag -336 300 0531241 Munka és védőruha -5 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak -494 000 Víz- és 0533131 csatornadíj -45 500 0533721 Bitosítási díjak -4 500 0533791 Más egyéb szolgáltatások -31 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -257 000 Összesen -1 193 300 Család- és nővédelmi egészségügyi 074031 gondozás 0531111 Gyógyszer -4 000 Egyéb szakmai anyagok 0531161 beszerzése -23 500 0531221 Irodaszer -3 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 5 400 0532211 Telefonszámla -6 000 Villamos 0533111 energia -4 800 0533121 Gázdíj -27 800 0533621 Más szakmai tevékenység 4 000 Biztosítási 0533721 díjak -1 400 0533791 Más egyéb szolgáltatások -3 400 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 34 500 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -31 800 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 2 000 Összesen -59 800 082044 Könyvtári szolgáltatások Könyv, 0531121 folyóirat -6 400 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 3 800 Villamos 0533111 energia -47 000
23 0533121 Gázdíj -233 000 Víz- és 0533131 csatornadíj -60 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -91 000 Összesen -433 600 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 910502-1 Köművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 27 400 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 64 000 05211 Szociális hozzájárulási adó -20 900 05271 Személyi jövedelemadó -16 300 531231 Hajtó és kenőanyag 25 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 27 000 Villamos 0533111 energia -33 000 0533121 Gázdíj -54 700 0533131 Víz- és csatornadíj -5 000 05333111 Bérleti és lízingdíjak -28 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 231 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó 78 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 20 000 Összesen 314 500 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 51221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 14 000 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék -45 000 05211 Szociális hozzájárulási adó -9 500 05271 Személyi jövedelemadó -8 000 Egyéb szakmai anyagok 0531161 beszerzése 9 000 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak -78 900 0533791 Más egyéb szolgáltatások -16 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó 2 000 Összesen -132 400 096020 562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások -22 900 05211 Szociális hozzájárulási adó -9 400 0531161 Egyéb szakmai anyagok -100 000
24 beszerzése Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai 0531261 anyagnak 103 400 0533121 Gázdíj -15 700 Víz- és 0533131 Csatornadíj -1 500 053321 Vásárolt élelmezés 1 252 000 0533791 Más egyéb szolgáltatások 1 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó 334 000 Összesen 1 540 900 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli 101150 ellátások Helyi megállapítású ápolási díj 054411 (Szoc.tv.43/B) -23 000 054421 Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50. 3. bek.) -59 000 Összesen -82 000 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 05506081 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik 663 000 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 054232 Óvodáztatási támogtás 30 000 Munkanélküli aktív korúak 105010 ellátása 054511 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv.35 61b) -1 706 500 Rendszeres szociális segély (Szoc.tv. 054841 37/1/a-b) 863 000 Összesen -843 500 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 054641 38/1 a,b) 37 600 107052 Házi segítségnyújtás 05506081 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik 1 445 000 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 0533741 Szállítás -16 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -4 000 Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított 054831 juttatás 839 200 054851 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45) -233 500 054861 Temetési segély (Szoc. tv. 46) -200 000 054871 Köztemetés (Szoc. tv. 48.) -131 400 054881 Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi -279 000
25 ellátás 054891 Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás -906 400 Összesen -931 100 055121 Tartalékok 1 817 900 Módosított előirányzat Jelenlegi módosított előirányzat Bevételek főösszege 267 368 000 335 875 800 Kiadások főösszege 267 368 000 335 875 800 Működési hiány - - Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 6. Működési bevételek (1) 2014. II. félévi bérkompenzáció Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek Központi, irányítószervi 098161 támogatás 620 000 (2) Önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és 016010 európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. 0916011 ktv.-i sz. 1 288 000 (3) Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és 016010 európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. 0916011 ktv.-i sz. 364 000 (4) Bevételi többlet miatt előirányzat emelése Karancsalja
26 Igazgatási szolgáltatási díj 093611 bevétel 12 000 ÁH-n kívül Közvetített szolgáltatások 940321 ellenértéke 38 000 941061 Költségek visszatérülése 22 000 Összesen 72 000 (5) Kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentése Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek Központi, irányítószervi 098161 támogatás -1 308 800 (6) Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt Karancsalja 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 310 000 (7) Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi Karancskeszi 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25 000 (8) Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés Karancsalja ÁH-n belül Közvetített szolgáltatások 0940311 ellenértéke -68 000 Kiszámlázott 094061 ÁFA -8 000 Kamat 094081 bevételek -1 000 Karancskeszi 0916071 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről önkorm. -1 653 600 Összesen -1 730 600 Működési bevételek összesen -360 400 7. Felhalmozási célú bevételek (1) Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz Karancskeszi 0925071 Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH-n belülről önkorm. 166 000
27 Felhalmozási célú bevételek összesen 166 000 Bevételek összesen -194 400 8. Működési kiadások (1) 2014. II. félévi bérkompenzáció Karancsalja 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 156 000 MT alapján teljes, részmunkaidős 5110131 bére 94 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 67 000 Karancskeszi 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére 200 000 MT alapján teljes, részmunkaidős 5110131 bére 38 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 65 000 Összesen 620 000 (2) Önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és 016010 európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 285 000 fizetett juttatások Reprezentáció üzleti 512361 ajándék 9 000 512371 Egyéb külső személyi juttatások 255 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 138 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 3 500 05271 Személyi jövedelemadó 2 000 0533621 Más szakmai tevékenység 2 000 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 32 000 Működési célú előtezesen felszámított 053511 ÁFA 2 500 Összesen 729 000 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 60 000 fizetett juttatások
28 Reprezentáció üzleti 512361 ajándék 45 000 512371 Egyéb külső személyi juttatások 255 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 83 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 18 000 05271 Személyi jövedelemadó 11 000 0533621 Más szakmai tevékenység 2 000 0531221 Irodaszerek 28 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 5 000 Működési célú előtezesen felszámított 053511 ÁFA 21 000 05511081 Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll. 31 000 Összesen 559 000 (3) Nemzetiségi önkormányzati választásokra kapott támogatás Országgyűlési, önkormányzati és 016010 európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 20 000 fizetett juttatások Reprezentáció üzleti 0512361 ajándék 10 000 0512371 Egyéb külső személyi juttatások 100 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 32 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 4 000 05271 Személyi jövedelemadó 2 000 0531221 Irodaszerek 8 500 0533621 Más szakmai tevékenység 500 Működési célú előtezesen felszámított 053511 ÁFA 5 000 Összesen 182 000 Országgyűlési, önkormányzati és 016010 európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 20 000 fizetett juttatások Reprezentáció üzleti 0512361 ajándék 10 000 5012371 Egyéb külső személyi juttatások 100 000 05211 Szociális hozzájárulási adó 32 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás 4 000 05271 Személyi jövedelemadó 2 000 0533621 Más szakmai tevékenység 500 0531221 Irodaszerek 8 500 Működési célú előtezesen felszámított 053511 ÁFA 5 000
29 Összesen 182 000 (4) Bevételi többlet felhasználása Karancsalja 0532111 Internetdíj 38 000 0533621 Más szakmai tevékenység 12 000 0533131 Víz-és csatornadíj 22 000 Összesen 72 000 (5) Bér és járulék megtakarítás miatt előirányzat csökkentés Karancsalja 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére -823 000 MT alapján teljes, részmunkaidős 05110131 bére -154 300 Erzsébet 05110711 utalvány -105 500 05211 Szociális hozzájárulási adó -144 000 Karancskeszi MT alapján teljes, részmunkaidős 05110131 bére -82 000 Összesen -1 308 800 (6) Pénzmaradvány igénybevétele többlet finanszírozás visszafizetése miatt Karancsalja 055021 Elvonások befizetések 310 000 (7) Pénzmaradvány igénybevétele telefon magáncélú használata Kkeszi Karancskeszi 5110771 Béren kívüi juttatások 25 000 (8) Bevétel elmaradása miatt előirányzat csökkentés Karancsalja 0532211 Telefonszámla -151 100 0533121 Gázdíj -163 000 Közvetített szolgáltatások ÁH 0533511 belül -45 000 0533621 Más szakmai tevékenység -147 000
30 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései -60 000 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi 053511 adó -146 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások -162 000 0586041 Felhalm.c. visszaér. tám., kölcs. nyújt. ÁH-n kívül -400 000 Karancskeszi 0511101 Egyéb költségtérítések -205 000 05211 Szociális hozzájárulási adó -71 000 0531161 Egyéb szakmai anyag -118 500 Villamos 0533111 enrgia -14 000 0533121 Gázdíj -48 000 Összesen -1 730 600 Működési kiadások összesen -360 400 9. Felhalmozási célú kiadások (1) Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal felhalmozási kiadásaihoz 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancskeszi Immateriális javak beszerzése 05611 létesítése 110 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 05641 létestése 21 000 Beruházási célú előzetesen 05671 felszámított ÁFA 35 000 Összesen 166 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 166 000 Kiadások összesen -194 400 10. Átcsoportosítások (1) Karancsalja 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére -75 000 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 5 000 0511131 Egyéb személyi juttatások 68 000 Informatikai szolgáltatások 053211 igénybevétele 3 000 0532111 Internetdíj 18 000 Informatikai eszközök bérleti díja, 0532141 karbantartása 73 000 0531121 Könyv, -19 000
31 folyóirat 0531131 Egyéb információhordozó -6 500 0531161 Egyéb szakmai anyag -12 000 0531241 Munka és védőruha -78 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak -50 000 Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások -140 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 140 000 Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások 140 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 05641 létestése 19000 Beruházási célú előzetesen 05671 felszámított ÁFA 6 000 (2) Karancskeszi Informatikai szolgáltatások 053211 igénybevétele 22 000 Kábel 0532221 TV -116 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak -12 000 0531161 Egyéb szakmai anyag -151 500 Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások -278 000 0533621 Más szakmai tevékenység 264 000 0533711 Postaköltség 178 000 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 2 000 (3) 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (OGY választás) 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 30 000 fizetett juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 7 000 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 33 000 (4) Karancsalja 511101 Egyéb költségtérítések -30 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás -40 000 (5) 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás) 0531221 Irodaszer 13 000 Működési célú előtezesen felszámított 053511 ÁFA 2 000
32 (6) 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancskeszi 05241 Egészségügyi hozzájárulás -15 000 (7) 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (EP választás) 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 25 000 fizetett juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 7 000 (8) 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancsalja 511101 Egyéb költségtérítések -25 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás -7 000 (9) 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és Karancsalja MT alapján teljes, részmunkaidős 5110131 bére -1 261 000 Normatív 0511021 jutalmak 1 261 000 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére -166 000 0511131 Egyéb személyi juttatások 166 000 053221 Telefonszámla -45 000 Informatikai szolgáltatások 053211 igénybevétele 45 000 5110771 Béren kívüi juttatások 38 000 053411 Foglalkoztatottak kiküldetései 19 000 0511101 Egyéb költségtérítések -57 000 (10) Karancsalja 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére -70 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás -16 000 05271 Személyi jövedelemadó -6 500 Országgyűlési, önkormányzati és (11) 016010 európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancsalja (önkorm. választás) 051221 Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak 70 000 fizetett juttatások 05211 Szociális hozzájárulási adó 17 000 05271 Személyi jövedelemadó 1 000 05241 Egészségügyi hozzájárulás -1 000 053411 Foglalkoztatottak kiküldetései 5 500
33 Országgyűlési, önkormányzati és (12) 016010 európai parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev. Karancskeszi (OGY választás) 0531221 Irodaszer 3 500 (13) Karancskeszi 05241 Egészségügyi hozzájárulás -3 500 (14) Karancsalja Erzsébet 5110711 utalvány -40 000 0511091 Közlekedési költségtértés 19 000 0511101 Egyéb költségtérítések -65 000 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék -36 000 05211 Szociális hozzájárulási adó -25 000 05271 Személyi jövedelemadó -41 000 Informatikai eszközök 0531141 beszerzése 1 000 0531221 Irodaszer 79 000 Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai 0531261 anyagnak 39 500 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 82 000 0532211 Telefonszámla -38 500 Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások 1 000 053371 Posatköltség 217 000 0533621 Más szakmai tevékenység -218 000 Fizetendő 03521 ÁFA 25 000 (15) Karancskeszi MT alapján teljes, részmunkaidős 5110131 bére -145 000 Erzsébet 5110711 utalvány -42 300 Önkéntes egészségpénztári 5110761 befizetés 24 000 5110771 Béren kívüi juttatások 247 000 511091 Közlekedési költségtértés -14 500 511131 Egyéb személyi juttatások 44 000 512311 Prémiumévesek juttatásai 6 000 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 2 300 05241 Egészségügyi hozzájárulás -2 000 05251 Táppénz hozzájárulás 7 000 05271 Személyi jövedelemadó -27 000 0531121 Könyv, -68 500
34 folyóirat 0531131 Egyéb információhordozó -12 000 0531241 Munka és védőruha -17 000 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 158 000 Kábel 0532221 Tv -50 000 0533121 Gázdíj -109 000 Karbantartás, kisjavítási 053341 szolgáltatások 6 000 0533621 Más szakmai tevékenység 434 000 053371 Postaköltség 39 000 053411 Foglalkoztatottak kiküldetései -21 000 053511 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA -295 000 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások -164 000 (16) Karancsalja 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 167 500 (17) Karancskeszi 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -167 500 Módosított előirányzat Jelenlegi módosított előirányzat Bevételek főösszege 57 968 000 57 773 600 Kiadások főösszege 57 968 000 57 773 600 Működési hiány - - Karancsaljai Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása 11. Működési bevételek (1) 2014. 09.-11. havi bérkompenzáció támogatása Támogatási célú finanszírozási 018030 műveletek Központi, irányítószervi 098161 támogatás 2 000 (2) Ellátási díjak, ÁFA vissztérítés, költségek visszatérülése bevételi többlete miatt előirányzat emelés 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 094051 Ellátási díjak 203 000 Kiszámlázott 094061 ÁFA 55 000 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai