KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2011. (IV.15.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következıket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 559.420 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 546.014 E Ft Költségvetési kiadással 32.349 E Ft Pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 0 E Ft (Pld: rövid lejáratú hitel felvétellel, hosszú lejáratú hitelfelvétellel, forgatási célú értékpapír kibocsátásával) fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 0 E Ft (Pld: rövid lejáratú hiteltörlesztéssel, hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel, forgatási célú értékpapír vásárlásával) fogadja el. (4) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (5) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét az 2. és 3. melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit az 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következık szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá,mely adatot nem tartalmaz.. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 9. melléklet szerint fogadja el,mely adatot nem tartalmaz (5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,mely adatot nem tartalmaz.. (3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 14. és 15. mellékletekben foglaltaknak szerint. (5) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 16., 17., 18., 19. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1 (6) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. Melybıl a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 28.158 E Ft, melybıl a normatív elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség 128 E Ft. A módosított pénzmaradvány 28.030 E Ft, melybıl a mőködési célú 7.287 E Ft, a felhalmozási célú pedig 20.743 E Ft. A mőködési célú pénzmaradvány feladatonként az alábbiak szerint használható fel: 1. Belterületi csapadékvíz elvezetı árkok karbantart.(kossuth u, Dózsa u., Klapka u,kiss E.u.,Alkotmány u -12,1km-) 1 Errıl csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett!
2. Polgármesteri Hivatal melléképületeinek (irattár és raktár) karbantartása Összesen: 3.000 E Ft 4.287E Ft 7.287 E Ft A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi feladatokra használható fel: 1. Környezetvédelmi alap feladataira 1.743 E Ft 2. Egészségház kialakítása 12.000 E Ft 3.Szennyvíztelep bıvítése 7.000 E Ft Összesen: 20.743 E Ft Az önállóan gazdálkodó Kállay Miklós Általános Iskola pénzmaradványa 4.319 E Ft, mely teljes összegben mőködési célú. A fenti összeg a TEMPUS Alapítványtól pályázati úton elnyert támogatás kiadásaira fordítható. 4. (1) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 21. és a 22. mellékletben foglaltak szerint 1067 063 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 23., 24., 25., 26. melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá. 5. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a 2011. évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek.
6. A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban értesítse. Kállósemjén, 2011.április 11. Pisákné Páll Ilona Jegyzı Belicza László Polgármester A rendeletet kihirdettem: Kállósemjénben, 2011. április 15.napján. Pisákné Páll Ilona Jegyzı 4
Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2010. évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2010. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2010. évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2010. évi teljesítés KIADÁSOK
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor
KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 223 425 212 778 220 417 226 385 2. I/1. Intézményi mőködési bevételek * 49 323 38 254 47 435 51 570 3. I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+ +3.4)* 174 102 174 524 172 982 174 815 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók* 11 395 9 727 9 727 11 666 3.3. Átengedett központi adók* 159 528 161 540 159 998 160 837 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 3 179 3 257 3 257 2 312 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 314 861 278 340 275 868 275 868 4.1. Normatív hozzájárulások* 157 611 143 134 141 456 141 456 4.2. Központosított elıirányzatokból támogatás 20 236 566 22 034 22 034 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* 88 828 134 640 107 169 107 169 4.5. Kiegészítı támogatás 4.6. Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása 21 442 3 500 3 500 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3)* 26 744 1 709 1 709 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 172 172 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 26 744 1 537 1 537 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+ +5.3)* 24 027 23 591 23 591 18 402 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 319 8 000 8 000 2 776 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* 15 708 15 591 15 591 15 626 5.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8 000 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 35 869 8 410 25 726 25 890 6.1. Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.)* 21 445 6 610 22 647 22 787 6.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6 859 6 610 6 610 6 727 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2 711 3 351 3 351 6.1.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 11 875 12 686 12 709 6.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.)* 9 403 1 200 240 240 6.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 8 503 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás 900 1 200 240 240 6.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* 4 570 600 2 699 2 723 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* 451 140 140 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 598 182 523 119 545 602 546 545 9. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 15 175 31 385 31 385 10. VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele (11.1+ +11.6) 11 482 119 723 105 959-18 510 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 68 281 55 832 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 645 51 442 50 127 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sor-szám Bevételi jogcím 2009. évi tény 2010. évi 11.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -1 163-18 510 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 624 839 642 842 682 946 559 420 A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.
KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! 2010. évi Sor-szám Kiadási jogcím 2009. évi tény Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+ +1.12) 515 879 559 188 586 625 526 944 1.1. Személyi juttatások 211 465 241 964 241 394 231 268 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 58 355 57 994 58 850 55 647 1.3. Dologi kiadások* 135 316 130 595 155 076 133 636 1.4. Egyéb folyó kiadások 15 990 7 677 11 520 9 478 1.5 Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás 2 431 3 630 3 630 2 164 1.7. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 000 10 535 8 360 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 92 322 102 328 97 260 81 831 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 8 000 8 310 4 510 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.7) 71 565 73 867 87 019 10 084 2.1. Felújítás* 2 133 3 700 3 700 955 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 68 272 69 667 82 819 9 029 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 660 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 500 500 500 100 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 587 444 633 055 673 644 537 028 6. VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 7 777 8 853 9 302 8 986 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6 297 8 853 9 302 9 301 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6.6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 480-315 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 595 221 641 908 682 946 546 014 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-) 10 738-109 936-128 042 9 517 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 3 705 110 870 96 657-27 496 1.1. Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 11 482 119 723 105 959-18 510 1.2. Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 7 777 8 853 9 302 8 986
2. melléklet a../2011. (IV.15) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. mőködési bevételek 40 605 44 422 49 775 Személyi juttatások 211 465 241 394 231 268 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 167 615 165 618 168 328 Munkaadókat terhelı járulék 58 355 58 850 55 647 3. Támogatások, kiegészítések 287 817 274 159 274 159 Dologi kiadások 128 297 152 063 131 841 4. Támogatásértékő bev. 21 445 22 647 22 787 Egyéb folyó kiadások 9 942 11 520 9 478 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 4 570 2 699 2 723 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás 9 855 14 165 10 524 7. Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. 84 898 97 260 81 831 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Mőködési célú kamatkiadások 6 048 8 310 4 510 12. Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: 522 052 509 545 517 772 Költségvetési kiadások összesen: 508 860 583 612 525 149 14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 8 391 18 235 18 235 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Elızı évi váll. eredm. igénybev. Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 55 832 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 480-315 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek -1 163-18 510 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) -1 163 55 832-18 510 Finanszírozási kiadások (14+ +24) 1 480-315 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 529 280 583 612 517 497 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 510 340 583 612 524 834 27. Költrségvetési hiány: ---- 74 067 7 377 Költségvetési többlet: 13 192 ---- ----
Megnevezés Bevételek 2009. évi tény II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés Megnevezés 3. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Kiadások 2009. évi tény 2010. évi mód. ei. Ezer forintban! 2010. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 9 037 17 318 11 622 Felújítás 2 133 3 700 955 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 22 195 16 650 15 062 Intézményi beruházás 68 272 82 819 9 029 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8 000 Támogatásértékő felhalmozási kiadás 660 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás 26 744 Felhalm. célú pénzeszközátadás 500 500 100 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 1 709 1 709 Tartalékok 7. Központosított elıirányzatokból támogatás 300 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek 9 403 240 240 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl 451 140 140 Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 7 019 3 013 1 795 11. Költségvetési bevételek összesen: 76 130 36 057 28 773 Költségvetési kiadások összesen: 78 584 90 032 11 879 12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. 6 784 13 150 13 150 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6 297 9 302 9 301 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 645 50 127 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 21. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 12 645 50 127 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 6 297 9 302 9 301 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 95 559 99 334 41 923 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 84 881 99 334 21 180 24. Költségvetési hiány: 2 454 53 975 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 16 894
Zárszámadási rendelet őrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 598 182 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 598182 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 11 482 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 11482 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 624 839 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 624839 0 2010. évi módosított elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 545 602 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 545602 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 105 959 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 105959 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 682 946 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 682946 0 2010. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora = 546545 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 546545 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora = -18510 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor -18510 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 559420 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 559420 0 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 587 444 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 587444 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 7 777 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 7777 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 595 221 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 595221 0 2010. évi módosított elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 673 644 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 673644 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 9 302 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 9302 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 682 946 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 682946 0 2010. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 537 028 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 537028 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 8 986 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 8986 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 546 014 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 546014 0
KÁLLÓSEMJÉN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 4. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti elıirányzat 2010. évi Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 874 566 2.1. Központi támogatás 744 566 2.2. Önkormányzati támogatás 130 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 750 750 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 750 750 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 874 566 750 750 7. VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 45 8. VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 919 566 750 750 K I A D Á S O K Ezer forintban! Bevételi jogcím 2009. évi tény Eredeti elıirányzat 2010. évi Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Mőködési célú kiadások (1.1+ +1.6) 1 032 566 750 609 1.1. Személyi juttatások 35 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások 977 466 620 529 1.4. Egyéb folyó kiadások 100 100 40 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 30 40 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások (áfával) 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 032 566 750 609 6. V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 032 566 750 609
Beruházási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként 5. melléklet 2010. a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31-ig 2010. évi módosított ei. 2010. évi teljesítés Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) 1.Csapadékviz-belvízrendezés 1 000 2010 1 000 538 538 2.Nagyközségi piac építése 15 000 2010 15 000 1 875 1 875 3.Egészségház kialakítása 2 000 2010 2 000 400 400 4.Óvoda kialakítása 12 470 2010 12 470 5.Tájház kialakítása épülettel 3 000 2010 3 000 6.IKSZT kialakítása 13 000 2010 13 000 7.Bem úti járda építése 1 400 2010 1 400 915 915 8.Kossuth úti gyalogátkelıhelyek kialakítása 2 853 2010 2 853 9.Területrendezés meglévı piacnál 800 2010 800 10.Térfigyelı rendszer kialakítása 2 104 2010 2 104 2 043 2 043 11.Szennyvíztelep bıvítése 15 000 2010 15 000 12.Rendezési terv elkészítése 2 500 2010 2 500 250 250 13.Pályázati ınerı fejlesztésre 3 594 2010 3 594 14. 2 db Honda szivattyú beszerzés 262 2010 262 262 262 15. Környezetvédelmi alap (pénzmar.) 5 090 2010 5 090 16.Iskola ajtó,elıtetı kész. 602 2010 602 602 602 17. Római Katólikus Egyház telekvásárlás 1 000 1 000 1 000 1 000 18. Tóth E. ház (hagyaték) vásárlás 400 400 400 400 19. Konica fénymásoló beszerzés 744 744 744 744 ÖSSZESEN: 82 819 82 819 9 029 9 029
Felújítási kiadások elıirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként 6. 2010. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2009. dec.31-ig 2010. évi módosított ei. 2010. évi teljesítés Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) 1.Polgármesteri Hivatal udvari épület felujítása 2 000 2010 2 000 525 525 2.Útalap felújítása Széki-dőlıben 300 2010 300 3.Petıfi-kız tereprendezés 70 2010 70 4.Kastélykerti Kápolna leválasztása 400 2010 400 5.Polgármesteri Hivatal nagyterem és irodák festése 500 2010 500 6. I. sz. orvosi rendelı tetıfedés 430 2010 430 430 430 ÖSSZESEN: 3 700 3 700 955 955
Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként 7. melléklet 2010. a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 115 314 126 723 107 471 Orszéggyőlési képviselı választás. Kapcs. Tev. 820 984 Önkormányzati kpvis.vál. 882 1 013 Kisebbségi választás 282 222 Települési Kisebbségi Önk.igazg. Tev. 566 750 609 Pedagógiai szolg./polg.hiv./ 1 466 1 466 Civil szervezetek müködési támogatása 6 850 10 385 8 210 Egyházak müködési támogatása 150 150 150 Lakáshoz jutás támogatása 500 500 100 Növénytermesztési szolgált. 270 270 295 Víztermelés,kezelés,ellátás 3 195 6 495 6 828 Szennyvíz győjtése,tisztítás,elhelyezés, 812 5 724 20 Eü.és fertızésveszélyes hulladék szállítása 69 69 13 Települési hulladék kezelés 1 238 1 238 182 Lakó és nem lakó épület építése 45 000 48 130 3 266 Út építése 2 000 7 521 915 Építési terület elıkészítése 1 700 1 788 87 Villanyszerelés 567 2 104 2 043 Egyéb épületgépészeti szerelés 15 000 15 000 Festés,üvegezés 500 200 197 Tetıfedés,tetıszerkezet-építése 488 2 520 2 493 M.N.S.Egyéb belföldi személyszállítás 1 700 1 700 1 434 Közutak üzemeltetése,fenntartása 3 165 3 165 909 Rendezvényi étkeztetés 2 000 2 000 1 519 Zöldterület-kezelése 1 899 1 899 1 901 Területpolitikai tám.és tevékenységrendezési terv/ 1 000 2 500 412 Közvilágítás 10 167 10 167 6 270 Községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás 17 683 22 806 21 845 Szociális ösztöndíjak 1 400 1 400 1 111 Egyéb m.n.s.eü.ellátás/ügyelet,isk.eü,/ 2 376 2 376 2 395 Rendszeres szoc.segély és RÁT 57 877 51 177 50 210 Idıskorúak járadéka 1 984 484 482 Lakásfenntart.tám.normatív alapon 18 480 13 680 13 622 Ápolási díj alanyi jogon 2 926 976 976 Ápolási díj méltányossági alapon 679 679 Rendszeres GYEV tám.pénzbeli ellátás 5 162 5 150 Óvodáztatási támogatás 480 480 Átmeneti segély 800 800 615 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 100 100 88 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 445 445 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 17 137 20 778 7 651 Köztemetés 945 945 961 Közcélú foglalkoztatás 70 811 59 811 59 775 Köztemetı fenntartás és üzemeltetés 310 310 193 Intézményfinanszírozás 133 596 136 044 128 782 Általános tartalék Céltartalék Ezer forintban! Összesen: 542 720 572 901 442 324
Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 2010. 8. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2010. dec. 31-ig teljesített Kötelezettségek a következı években 2011. 2012. 2013. 2013. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat) 5.... 6. 7. Beruházás feladatonként 8.... 9. Felújítás célonként 10.... 11. Egyéb 12.... 13.... 14. Összesen (1+4+7+9+11)
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása 9. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2010. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 7.... 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6)
10. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezık szerinti bontásban 2010. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezık 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 882 882 882 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezık 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 882 882 882 882 882 882
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 11. melléklet 2010. a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebbıl: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 1 409 13. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 355 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 1 764 * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
K I M U T A T Á S a 2010. évi céljelleggel juttatott 12. melléklet támogatások a../2011. felhasználásáról (IV.15.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tervezett (E Ft) Tényleges (E Ft) 1. Kállósemjén Sportegyesület müködési támogatás 4 400 3 700 2. Szabadidı Egyesület müködési támogatás 3 740 2 970 3. Arany Alkony Nyugdíjas Klub müködési támogatás 710 435 4. Önkéntes Tüzoltó Egyesület müködési támogatás 260 260 5. Kállósemjén Polgárır Egyesület müködési támogatás 530 460 6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési támogatás 95 95 7. Rezeda Leánykar müködési támogatás 85 85 8. Nıszirom Egyesület müködési támogatás 160 160 9. Egyéb szervezetek támogatása müködési támogatás 500 140 10. Egyházak támogatása müködési támogatás 150 150 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 10 630 8 455
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 2010. 13. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója:* Támogatási szerzıdés szerinti bevételek, kiadások Ezer forintban! Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2010. elıtt 2010. évi 2010.után 2010. elıtt 2010. évi Összesen Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erı - saját erıbıl központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy idıben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történı hozzájárulás 2010. évi elıirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
14. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Intészményi mők.bev. Önk.sajá-tos bev. Önk. költségvetési tám. Felhalmozási éstıke jell.bev. Támogatásért ékő mőködési célú átvétel Támogatásért ékő felhalmozási célú átvétel Mőködési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvá ny Szakfel. Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 479901 1. Tankönyvforgalmazás KTG szervnél 1 700 1 540 1 588 1 588 562913 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 19 893 19 353 21 477 21 477 562917 2. Munkahelyi étkeztetés 8 300 8 280 8 965 8 965 852011 Ált. Isk. 1-4. évfolyam 56 59 59 841907 Önkorm. Elszámolás KTG szervvel 133 596 136 044 128 782 128 782 852021 6. Általános Iskola 5-8. évfolyam 1 400 8 927 10 714 8 186 1 324 1 204 Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény összesen: 164 889 174 200 171 585 40 275 0 0 0 130 106 0 0 0 1 204 II. Polgármesteri hivatal 841126 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 14 070 62 449 56 454 5 784 2 650 17 459 380 30 181 841127 3. Települési kisebbségi önk. Igazg. Tev. 0 841901 Önkormányzatok, tc kistérs. t. elszám. 468 455 464 441 466 435 174 815 275 868 15 752 841114 2. Országgyőlési képviselı választás 0 841906 Finanszírozási mőveletek 119 723 105 959 0 841907 4. Önkormányzatok elszámolása KTG szervvel 0 II. Polgármesteri hivatal összesen 602 248 632 849 522 889 5 784 174 815 275 868 18 402 17 459 380 0 0 30 181 III. Ficánka Óvoda 562912 1. Óvoda int.-i étkeztetése 2 011 2 011 1 971 1 971 851011 2. Óvodai nevelés 0 Óvoda összesen 2 011 2 011 1 971 1 971 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. 843044 Gyógyító-megelızı ell. Finansz. (TB fin.) 6 610 6 610 6 727 6 727 V. 889924 Család segítés 190 190 190 VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár 910123 Könyvtári szolgáltatások 680 680 829 829 Részben önállóan mőködı intézmények összesen (III+IV+V+ 9 301 9 491 9 717 2 990 0 0 0 6 727 0 0 0 0 Intézmény megnevezése Támogatásért Önk. Felhalmozási Támogatásért ékő Eredeti Módosított Intészményi Önk.sajá-tos költségvetési éstıke ékő mőködési felhalmozási Mőködési Fejlesztési Pénzmaradvá elıirányzat elıirányzat Teljesítés mők.bev. bev. tám. jell.bev. célú átvétel célú átvétel hitel hitel ny Sorsz. VII. Nem intézményi kiadás 16100 Növénytermesztési szolg. 0 360000 Víztermelés kezelés ellátás 0 370000 Szennyvíz győjt. Tiszt. Elhely. 0 381201 Eü. és fertızés vesz. Hul. Száll. 0 382101 Települési hulladék kezelés 0 412000 Lakó és nem lakó ép. Építése 0 421100 Út építése 0 431200 Építési terület elıkészítése 0 432100 Villanyszerelés 0 Oldal 18
14. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez 432900 Egyéb épületgép. Szerelés 0 433400 Festés üvegezés 0 439100 Tetıfedés 0 493909 M.N.S. Egyéb szárazföldi szem. Száll. 0 522110 Közutak üzemeltetése fentartása 0 562100 Rendezvényi étkeztetés 0 813000 Zöldterület-kezelés 0 841354 Terület pol. Támpont és tev. 0 841402 Közvilágítás 0 841403 Községgazdálkodási szolg. 1 550 1 621 1 621 854234 Szociális ösztöndíjak (BURSA, Arany János Th.) 0 862240 Egyéb M.N.S. Ell. (ügyelet, Isk. eü.) 0 882111 Rendszeres szoc. segély és RÁT 207 207 207 882112 Idıskoruak járadéka 0 882113 Lakásfentartási tám. norvatív alapon 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 0 882117 Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni ell. 0 882119 Óvadáztatási tám. 0 882122 Átmeneti segély 0 882124 Rendkivüli GYEV tám. 0 882125 Mozgás korl. Közlekedési tám. 0 882129 Egyéb Önkorm. Eseti pénzbeni ellátás 0 882203 Köztemetés 693 693 693 890441 Közcélu foglalkoztatás 0 960302 Köztemetı fenntartás és mőködtetés 0 VII. Nem intézményi bevétel összesen 0 2 450 2 521 2 521 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri hivatal összesen 611 549 644 790 535 127 11 295 174 815 275 868 18 402 24 186 380 0 0 30 181 BEVÉTEL ÖSSZESEN I-IV. 776 438 818 990 706 712 51 570 174 815 275 868 18 402 154 292 380 0 0 31 385 Intézményfinanszírozás le: 133 596 136 044 128 782 Bevétel mindösszesen (I-VII.): 642 842 682 946 577 930 51 570 174 815 275 868 18 402 154 292 380 0 0 31 385 Oldal 19
15. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN (e Ft-ban) ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET Intézmény megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi kiadás Mőködési c. hitel törl. Mőködési c. pénzeszk.áta dás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi Felhalmozási eszk.létesítése célú hitel törl., felújítása Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás Szakfel. Teljesítés Létszám (fı) Önállóan gazdálkodó intézmény I. Általános Iskola 479901 1. Tankönyvforgalma 2 794 3 724 3 686 3 686 562913 1. Iskolai intézményi 30 804 34 006 34 439 6 807 1 876 25 756 4 562917 2. Munkahelyi 5 234 5 410 5 767 1 384 397 3 986 1 852011 4. Általános iskola 1-18 473 22 067 21 270 16 900 3 774 546 50 5 852012 5. SNI Általános 254 1 069 205 185 20 1 852021 6. Általános Iskola 5-96 718 96 780 90 544 44 304 13 124 32 514 602 22 852022 7. SNI Általános 2 083 663 577 456 121 2 855911 8. Ált. Isk. napközi 8 529 10 481 10 329 8 142 2 175 12 3 Önállóan mőködı és gazdálkodó 164 889 174 200 166 817 78 178 21 487 66 500 0 0 50 602 0 0 0 38 II. Polgármesteri hivatal 0 841126 1. Önkormányzatok ig 115 314 126 723 107 471 58 103 15 136 22 787 2 144 9 301 15 841114 2. Országgyőlési képviselı választás 820 984 446 118 420 841115 Önkorm.-i képviselı vál. Tev. 882 1 013 460 140 413 841116 Orsz. települési és területi kisebbségi 282 222 71 151 841127 3. Települési kisebbsé 566 750 609 569 40 841907 4. Önkormányzatok e 133 596 136 044 128 782 128 782 890301 Civil szervezetek mők 6 850 10 385 8 210 8 210 890506 Egyházak támogatása 150 150 150 150 889942 Önkormányzatok álta 500 500 100 100 II. Polgármesteri hivata 256 976 276 536 247 541 59 080 15 394 24 340 0 0 137 182 2 144 9 301 100 0 15 III. Ficánka Óvoda 0 562912 1. Óvoda int.-i étkezte 12 651 12 651 10 425 10 425 851011 2. Óvodai nevelés 42 495 44 643 40 357 28 799 7 795 3 763 15,1 851012 3. SNI gyerm. Óvodai 427 427 427 336 91 0,9 Óvoda összesen 55 573 57 721 51 209 29 135 7 886 14 188 0 0 0 0 0 0 0 16 IV. Védınıi szolgálat 869041 Család és Nıvédelmi 1 878 2 002 1 896 1 564 332 1 869042 Ifjuság-eü. Gondozás 4 732 4 856 4 967 2 056 520 2 391 1 Védınıi összesen: 6 610 6 858 6 863 3 620 852 2 391 0 0 0 0 0 0 0 2 V. 889924 Család segítés 190 200 200 VI. Nagyközségi és Iskolai könyvtár 910121 Könyvtári állomány g 857 958 651 651 910123 Közmőv. Könyvtár 7 255 7 504 7 047 4 060 1 101 1 886 2 Könyvtári összesen: 8 112 8 462 7 698 4 060 1 101 2 537 0 0 0 0 0 0 0 2 Részben önállóan mőködı intézmén 70 295 73 231 313 511 36 815 9 839 19 316 0 0 0 0 0 0 0 20 Intézmény Mőködési c. megnevezése hitel törl. Sorsz. VII. Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Dologi kiadás Nem intézményi kiadás 16100 Növénytermesztési sz 270 270 295 295 Oldal 20 Mőködési c. pénzeszk.áta dás Támogatások, egyéb juttatások Tárgyi eszk.létesítése, felújítása Felhalmozási célú hitel törlesztés Fejlesztési célú átadás Garancia és kezességvállból sz. pénz. Átadás Létszám (fı)
15. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez 360000 Víztermelés kezelés e 3 195 6 495 6 828 6 028 800 370000 Szennyvíz győjt. Tisz 812 5 724 20 20 381201 Eü. és fertızés vesz. H 69 69 13 13 382101 Települési hulladék k 1 238 1 238 182 182 412000 Lakó és nem lakó ép. 45 000 48 130 3 266 663 2 603 421100 Út építése 2 000 7 521 915 915 431200 Építési terület elıkész 1 700 1 788 87 87 432100 Villanyszerelés 567 2 104 2 043 2 043 432900 Egyéb épületgép. Szer 15 000 15 000 0 433400 Festés üvegezés 500 200 197 197 439100 Tetıfedés 488 2 520 2 493 2 063 430 493909 M.N.S. Egyéb szárazf 1 700 1 700 1 434 1 434 522110 Közutak üzemeltetése 3 165 3 165 909 909 562100 Rendezvényi étkezteté 2 000 2 000 1 519 1 519 813000 Zöldterület-kezelés 1 899 1 899 1 901 1 901 841354 Terület pol. Támpont 1 000 2 500 412 162 250 841402 Közvilágítás 10 167 10 167 6 270 6 270 841403 Községgazdálkodási s 17 683 22 806 21 845 5 105 1 380 15 360 4 854234 Szociális ösztöndíjak 1 400 1 400 1 111 1 111 862240 Egyéb M.N.S. Ell. (üg 2 376 2 376 2 395 231 2 164 882111 Rendszeres szoc. segé 57 877 51 177 50 210 50 210 882112 Idıskoruak járadéka 1 984 484 482 482 882113 Lakásfentartási tám. n 18 480 13 680 13 622 13 622 882115 Ápolási díj alanyi jog 2 926 976 976 976 882116 Ápolási díj méltányos 679 679 0 882117 Rendszeres. Gyermekvéd. Pénzbeni e 5 162 5 150 5 150 882119 Óvadáztatási tám. 480 480 480 882122 Átmeneti segély 800 800 615 615 882124 Rendkivüli GYEV tám 100 100 88 88 882125 Mozgás korl. Közlekedési tám. 445 445 445 882129 Egyéb Önkorm. Eseti 17 137 20 778 7 651 7 651 882203 Köztemetés 945 945 961 961 890441 Közcélu foglalkoztatá 70 811 59 935 59 775 52 090 7 547 138 54 960302 Köztemetı fenntartás 310 310 193 193 VII. Nem intézményi kia 284 278 295 023 194 783 57 195 8 927 37 468 0 0 83 955 7 238 0 0 0 58 Polgármesteri hivata 611 549 644 790 508 294 153 090 34 160 81 124 0 0 221 137 9 382 9 301 100 0 93 KIADÁS ÖSSZESEN 776 438 818 990 675 111 231 268 55 647 147 624 0 0 221 187 9 984 9 301 100 0 131 Intézményfinanszíro 133 596 136 044 128 782 Kiadás mindösszesen 642 842 682 946 546 329 231 268 55 647 147 624 0 0 221 187 9 984 9 301 100 0 131 Oldal 21
16. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2010. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 026 985 1 026 985 1 011 658 1 011 658 2. I. Immateriális javak 1 298 1 298 4 713 4 713 3. II. Tárgyi eszközök 515 823 515 823 518 615 518 615 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 509 864 509 864 488 330 488 330 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 68 538 68 538 55 405 55 405 7. l. Készletek 448 448 766 766 8. ll. Követelések 13 167 13 167 17 787 17 787 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 40 227 40 227 22 471 22 471 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 14 696 14 696 14 381 14 381 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 095 523 1 095 523 1 067 063 1 067 063 Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 978 899 978 899 977 230 977 230 14. 1. Tartós tıke 71 607 71 607 71 608 71 608 15. 2. Tıkeváltozások 907 292 907 292 905 622 905 622 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 32 261 32 261 32 477 32 477 18. I. Költségvetési tartalékok 32 261 32 261 32 477 32 477 19. II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 84 363 84 363 57 356 57 356 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 49 691 49 691 40 162 40 162 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 010 12 010 12 819 12 819 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 662 22 662 4 375 4 375 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 095 523 1 095 523 1 067 063 1 067 063
KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA 17. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. ÉV Ezer forintban! Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 241 964 241 394 231 268 02 Munkaadókat terhelı járulék 57 994 58 850 55 647 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 147 206 174 906 147 624 04 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 105 958 100 890 83 995 05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 7 000 10 535 8 360 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 07 Felújítás 3 700 3 700 955 08 Felhalmozási kiadások 69 667 82 819 9 029 09 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 500 500 100 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 633 989 673 644 537 028 14 Hosszú lejáratú hitelek 8 853 9 302 9 301 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 8 853 9 302 9 301 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 642 842 682 946 546 329 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások - 315 23 Kiadások összesen ( 19+ +22 ) 642 842 682 946 546 014 24 Intézményi mőködési bevételek 38 254 47 435 51 570 25 Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 183 810 182 268 183 390 26 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 6 610 22 647 22 787 27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 600 2 699 2 723 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 14 305 14 305 9 827 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 6 305 6 305 7 051 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 1 200 240 240 31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 140 140 32 Támogatások, kiegészítések 278 340 275 868 275 868 33 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása 278 340 275 868 275 868 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 523 119 545 602 546 545 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 51 442 50 127 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 68 281 55 832 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 119 723 105 959 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41 ) 642 842 651 561 546 545 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 31 385 31 385 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Megnevezés 45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek - 18 510 46 Bevételek összesen ( 42+ +45) 642 842 682 946 559 420 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 110 870-96 657 40 902 48 Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) 110 870 96 657-9 301 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) elıirányzat Teljesítés 50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22) - 18 195
Megnevezés KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 18. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 40 214 40 214 22 235 22 235 02 Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) - 7 953-7 953 10 242 10 242 04 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 32 261 32 261 32 477 32 477 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 615-615 - 128-128 08 Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 31 646 31 646 32 349 32 349 10 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 31 646 31 646 32 349 32 349 13 A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 31 646 31 646 32 349 32 349 15 - Szabad pénzmaradvány
Megnevezés KÁLLÓSEMJÉN ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) 19. melléklet a../2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Ezer forintban! Tárgyév auditált egyszerősített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység mőködési célú bevételei 02 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 03 Vállalkozási maradványban figyelembe vehetı finanszírozási bevételek A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) 04 Vállalkozási tevékenység mőködési célú kiadásai 05 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 06 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 07 Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás 08 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 09 Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) D E F Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhetı összeg (C 8 9 E)