BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása II. Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: A szükséges átcsoportosítások elvégzése. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2014. évi költségvetés főösszege 231.577 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 8.417.253 eft. A tartalék összességében 5.328 eft-tal csökkent, ebből az általános tartalék 2.875 eft-tal nőtt, a céltartalék pedig 8.203 eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék módosított előirányzat: 64.940 eft 199/2014. (VII.24.) sz. határozat Római Katolikus Plébánia fejl. tám. - 600 eft III. negyedévi szociális ágazati pótlék 1.450 eft E-útdíj miatti támogatás 2.025 eft Változások összesen: 2.875 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 67.815 eft Céltartalék módosított előirányzat 37.442 eft Közfoglalkoztatás önrész intézmények - 337 eft Közfoglalkoztatás önrész önkormányzat - 652 eft Polgármester hatáskörébe utalt keret terhére - 2.444 eft - nyári tábor megbízási díj + járulék kieg. - 120 eft - Látogatóközpont tárolók berendezése - 1.207 eft - Radnóti M. Ált. Iskola tanterem bútor - 832 eft - Kék Balaton Népdalkör utiktg. kieg. - 35 eft - Városi Könyvtár pályázat önrész - 250 eft Pénzmaradványból elkülönített intézményi keret - 1.377 eft - Hivatal bevételi többlettel csökkentett intézményfin. 7.910 eft - Könyvtár átsorolás és tervezésből kimaradt tétel - 141 eft - Bölcsőde állami támogatás lemondás és ágazati pótlék - 615 eft - Rendelőintézet felmentési bér és tervből kimaradt tétel - 5.314 eft - BISZ közüzemi díj és tervezésből kimaradt tétel - 4.258 eft - BISZ gyermekétkeztetés miatti elvonás hatása 1.041 eft Társulások által fenntartott intézmények maradványa - 2.031 eft
- BSZAK autó javítás - 300 eft - Óvodák szeptember 1-i béremelés különbözete - 176 eft - Kiserdei Óvoda felmentési bér - 225 eft - gyermekétkeztetés miatti állami támogatás visszavonás - 1.330 eft Változások összesen: -8.203 eft Céltartalék módosított előirányzat: 29.239 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások összesen 8.920 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Önkormányzatok működési támogatása 8.920 eft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) - 568 eft gyermekétkeztetés támogatása - 289 eft Központosított előirányzatok E-útdíj miatti támogatás 2.025 eft Helyi közösségi közlekedés támogatása 2.038 eft Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Bérkompenzáció VI-VIII. havi 4.264 eft Szociális ágazati pótlék III. negyedév 1.450 eft A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeket növeltük a közfoglalkoztatásra kapott támogatással. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételekhez beépítettük a Kagylóköz sétánnyá alakításához kapcsolódó BFT támogatást. A működési bevételeknél a kamatbevételeket megemeltük a Sétányrendszer felújítására kapott támogatás várható kamatbevételével, a kiadási oldalon a fejlesztési sor megemelésével párhuzamosan. A működési célú átvett pénzeszközöket megemeltük a 216/2014. (VIII.8.) határozat alapján a Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kézilabda csarnok elszámolásából adódó visszafizetéssel, valamint a Sun Dance Parkkal kapcsolatos felajánlás összegével a Rendőrkapitányság részére. Pénzforgalom nélküli bevételként bevontuk a képviselő-testületi döntések alapján fedezetként megjelölt maradványt, ezek a következők: 157/2014. (VI.18.) Reformkori Hagyományőrzők Társasága Korok Fesztiválja: 2.000 eft 202/2014.(VII.24.) Balaton Best Kft. visszatérítendő támogatás 25.000 eft 223/2014.(VIII.29.) Úszó VB támogatás Füredkult Kft. és MÚSZ részére 4.800 eft Közoktatási Intézményfenntartó Társulás előző évről elmaradt támogatás 83 eft 186/2014. (VII.17.) Kagylóköz sétánnyá alakítás önrész biztosítása 6.749 eft 206/2014.(VII.24.) Arácsi focipályák légvezeték kiváltás 9.950 eft 205/2014.(VII.24.) Csapadékcsatornázás önrész 13.999 eft 216/2014.(VIII.8.) Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány - - végleges és visszatérítendő - támogatása Sportcsarnok küzdőtér felújítása - érdekében 7.979 eft Hirdetőtábla előző évről áthúzódó kifizetés miatt 235 eft Forgatási célú értékpapír értékesítés és vásárlás soron beépítettük az év végi értékpapír állomány összegét. Az intézményi bevételek összességében 9.727 eft-tal, az Önkormányzati Hivatal bevételei pedig 11.760 eft-tal nőttek, melynek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat, a bevételi többletként megjelenő pályázati pénzeket, a kiadási oldallal párhuzamosan. Beépítettük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegét.
Beépítettük az eredeti előirányzatból kimaradt tételeket (átsorolás, korrekció), pótigényeket, állami támogatás visszafizetés miatti önkormányzati támogatás változást. A céltartalékból átcsoportosítottuk a közfoglalkoztatás önrészét. Az önkormányzati támogatás összességében 10.167 eft-tal nőtt. Az 5. számú mellékletben az alábbi változások történtek: A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összességében 5.088 eft-tal nőttek, az önkormányzati támogatás 7.910 eft-tal csökkent. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegével, valamint a házasságkötésből adódó többletbevételhez kapcsolódó többlet kiadás összegével. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük az országgyűlési választásokra és az európai unós választásokra kapott többlet támogatás összegével. A dologi kiadásokon belül a fizetendő áfa sort megemeltük a többletbevételhez kapcsolódó áfa fizetés összegével. Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében 43.557 eft-tal nőttek. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az V-VII. havi támogatás összegét és a hozzákapcsolódó önrészt, valamint a diákmunka támogatás összegét, 5.989 eft-ot. A közművelődés szakfeladatot megemeltük a alpolgármesteri keretből, képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, támogatások, fejlesztések közötti átcsoportosításokat. A dologi kiadásokról átcsoportosítottuk a programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjakat, reprezentációs kiadásokat a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok közé. Az áfa befizetés sorra átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közül a fordított áfás beruházások áfa tartalmát, valamint beállítottuk a fejlesztésekhez kapcsolódó levonható áfát. A működési célú visszatérítendő támogatások sorra beépítettük a 202/2014. (VII.24.) határozat alapján a Balaton Best Kft-nek nyújtott visszatérítendő támogatás összegét, valamint a 386/2013. (XII.19.) határozat alapján a Balatonfüredi Sport Club részére megelőlegezett sporttámogatás összegét és visszafizetését a bevételi oldalra. A támogatásokat összességében 11.736 eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A Társulások támogatásába beépítettük a fenntartott intézményeik költségvetését érintő változásokat, így a VI-VIII. havi bérkompenzáció összegét, a közfoglalkoztatás önrészét, felmentési bért, az óvodáknál a szeptember 1-i béremelés hatását. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melyben belső átcsoportosításokat hajtottunk végre a sürgős feladatok elvégzése miatt. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 76.799 eft növekménnyel. Ezek a következők: A beruházás előkészítő kiadások sorról 4.551 eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra. Elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat a dologi kiadások és fejlesztési kiadások között a felmerülés helyének megfelelően. A 186/2014. (VII.17.) sz. határozat alapján beépítettük Kagylóköz sétánnyá alakítása sorra a pályázati támogatás összegét, valamint az önkormányzat által vállalt önrész összegét. A 206/2014. (VII.24.) sz. határozat alapján beépítettünk az Arácsi focipályák légvezeték kiváltás összegét. A 205/2014. (VII.24.) sz. határozat alapján beépítettünk 13.999 eft-ot a belterületi csapadékvíz elvezetés fejlesztése projekt önrészére. A 216/2014. (VIII.8.) sz. határozat alapján beépítettük a Balatonfüredi Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő és véglegesen adott támogatás összegét a Sportcsarnok küzdőterének felújítására.
A 199/2014. (VII.24.) sz. határozat alapján beépítettük a Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatását. Beépítettük a Balatonfüredi sétányrendszer felújítására az állami támogatás lekötéséből adódó várható kamatbevétel összegét. A finanszírozási kiadásokat megemeltük a forgatási célú értékpapír év végi állományának összegével. A költségvetés módosítása során a többletforrások, a jóváhagyott pénzmaradvány bevonására, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Balatonfüredi Sport Club megkeresett, hogy a 2015. évi sporttámogatás terhére 600 eft-ot előlegezzünk meg a Sakk szakosztály 2015. első negyedévében lejátszásra kerülő NB I/B csapatbajnoki mérkőzés költségeire, valamint a Tájfutó Szakosztály márciusban tartandó Hosszú távú Országos Bajnokságon való részvételének költségeire. A támogatás összegére 2015. január 20-ig lenne szükségük. Ezért javaslom, hogy a 2015. évi költségvetés terhére biztosítsunk 600 eft visszatérítendő támogatást a Balatonfüredi Sport Club részére, ami a 2015. évi sporttámogatás összegéből visszavonásra kerülne. Balatonfüred, 2014. szeptember 12. Dr. Bóka István Polgármester Határozati javaslat /2014.(IX.18.) sz. határozati javaslat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Sport Club részére a 2015. évi költségvetés terhére 600 eft visszatérítendő támogatást biztosít a Sakk Szakosztály NB I/B csapatbajnoki szerepléséhez, valamint a Tájfutó Szakosztály Hosszú távú Országos Bajnokságon való részvételéhez. A támogatás visszafizetési határideje 2015. március 31. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Felelős: Dr. Bóka István Határidő: 2015. január 20.
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 8.417.253 ezer forintban (a továbbiakban: eft) állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: Finanszírozási bevételek előirányzata: Ebből: belső hiány: Külső hiány: Költségvetési kiadások előirányzata: Finanszírozási kiadások előirányzata: 5.747.537 eft, 2.669.716 eft, 1.180.679 eft, 1.489.037 eft, 8.209.408 eft, 207.845 eft. (2) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 493.956 eft, 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 140.749 eft, 3. Dologi kiadások 1.394.815 eft, 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 86.649 eft, 5. Egyéb működési kiadások 5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 421.951 eft, 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 554.663 eft, 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 25.500 eft, 5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 97.054 eft, II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 4.426.980 eft, 2. Felújítások 83.085 eft, 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 24.837 eft, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 391.854 e Ft, 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 67.315 eft, III. Finanszírozási kiadások
1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 118.808 eft, 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 89.037 eft. 2. (1) A rendelet 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 450.512 eft összeggel. (2) A rendelet 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (3) A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 436.806 eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 436.806 eft főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza. (3) A rendelet 4. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.246.177 eft főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből: Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 108.829 eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 29.427 eft összegben, az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.079.594 eft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 26.999 eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 1.001.328 eft, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza. (4) A rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 4.426.980 eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 4.411.768 eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 15.212 eft összegben a 4/a. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 484.006 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra (hitel törlesztés, értékpapír vásárlás) az Önkormányzat 207.845 eft-ot fordít, melyet a 7. melléklet tartalmaz. (5) A rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (7) A tartalékot a Képviselő-testület 97.054 eft-ban határozza meg, melyből a célhoz kötött tartalék összege 29.239 eft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(6) A rendelet 4. (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (15) Az önkormányzat összesített létszámkerete 217,33 fő, melyből a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata 62 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2014. évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a., összesítve a 2. melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 10. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (2) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 300 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 910 eft Parkolóhely megváltás bevétele 0 eft Közfoglalkoztatás saját rész 2.839 eft Környezetvédelmi Alap 5.861 eft Polgármester általános keret 2.556 eft Radnóti M. Ált. Iskola maradványból elkülönített rész 892 eft Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 eft Társulásoknak átadott intézmények maradványa 1.548 eft Bérkompenzáció előleg 781 eft Intézményi maradvány elvonásból elkülönített keret 3.480 eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 10.072 eft 4. (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-9. mellékletei lépnek. (2) A rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. (3) A rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző