Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. ( V.2.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásnak zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetésének gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja: I. ZÁRSZÁMADÁS 1.. (1) Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást elfogadja. (2)Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési bevételeket 25.596 e Ft módosított előirányzattal 21.357 e Ft teljesítéssel, Ebből: felhalmozási célú bevételek: 3.380 e Ft módosított előirányzattal 0 e Ft teljesítéssel, működési célú bevételek: 22.216 e Ft módosított előirányzattal 21.357 e Ft teljesítéssel állapítja meg. (3) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési kiadásokat 25.596 e Ft módosított előirányzattal 20.192 e Ft teljesítéssel, állapítja meg. Ebből: felhalmozási célú kiadások: 3.334 e Ft módosított előirányzattal 0 e Ft teljesítéssel, működési célú kiadások: 22.262 e Ft módosított előirányzattal 20.192 e Ft teljesítéssel
2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat vagyonleltár szerinti vagyona a 2012. december 31-i állapot szerint 34.061 e Ft, melyet e rendelet 3. melléklete sorol fel. 3.. Az egyszerűsített beszámoló mérleg főösszege 33.821 e Ft. II. PÉNZMARADVÁNY 4. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi módosított pénzmaradványát 1.034 e Ft-ban állapítja meg. 5. E rendelet mellékletei: 1.melléklet: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege. 2.melléklet. Kimutatás az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának 2012. évi elszámolásáról, és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról. 3.melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2012. évi mérleg szerinti vagyonáról. 4.melléklet: Kimutatás az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanvagyonának 2012. december 31-i állapotáról. 5.melléklet: Egyszerűsített mérleg. 6.melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 7.melléklet: Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása. 8.melléklet: Közvetett támogatások 2
6.. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tóth Péter polgármester Szilvás Istvánné jegyző 3
1.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban 2012. évi 2012. évi 2012. Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % B E V É T E L E K I. Működési bevételek 6.454 6.154 6.069 98,61 1. Intézményi működési bevételek 705 405 309 76,29 Egyéb saját bevétel 695 395 301 76,20 Kamatbevétel 10 10 8 80,00 Közhatalmi bevételek - - - - Igazgatási szolg. díj bevétele - - - - 2. Önkorm.sajátos működési bev. 5.749 5.749 5.762 100,22 Gépjárműadó 410 410 398 97,07 Helyi adók: - helyi iparűzési adó 520 520 529 101,73 - pótlék, bírság bevétele - - 15 100,00 Átengedett központi adó SZJA bevételek 4.819 4.819 4.819 100,00 4
2012. évi 2012. évi 2012. Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % II. Támogatások 9.902 13.059 13.059 100,00 1. Működési c. állami támogatás összesen: 7.189 7.189 7.189 100,00 Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - települési önk.üzemelt.,ig.,kult. 640 640 640 100,00 - települési önk.üzemelt.,ig.,kult. 3.160 3.160 3.160 100,00 - pénzbeli és természetb.szoc.ell. 1.392 1.392 1.392 100,00 - helyi közművelődési feladatok - - - - - szoc.,gyermekj.,és falugondnoki fe. 1.997 1.997 1.997 100,00 - települési sportfeladatok - - - - - tömegközlekedés támogatása - - - - - társadalmi, gazdasági elm. tám. - - - - 2. Felhalmozási célú állami tám. Összesen: - - - - Állandó népességszámhoz kötött tám. Ebből: - lakáshoz jutás, lakásfennt.tám. - - - - - társadalmi, gazdasági elm.tám. - - - - 3. Egyes jövedelempótló támogatások 2.713 2.358 2.358 100,00 Ebből: - Szociális támogatások 2.713 2.358 2.358 100,00 - Közcélú foglalkoztatott támog. - - - - 4. Központosított előirányzat - 4 4 100,00 Ebből: - bérkompenzáció támogatás /2011.év - 4 4 100,00 - nyári gyermekétkeztetés tám. - - 5. Egyéb központi támogatás - 338 338 100,00 Ebből: - bérkompenzáció támogatás /2012.év - 263 263 100,00 - rendsz.gyermekvédelmi kedvezm.tám. - 75 75 100,00 6. Működésképtelen önkormányzatok támog. - 3.170 3.170 100,00 Ebből: - ÖNHIKI támogatás - 3.170 3.170 100,00 5
2012. évi 2012. évi 2012. Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - - - - 1. Tárgyi eszk.értékesítése, felhalm.bevételek - - - - IV. Támogatás értékű bevételek 3.770 3.776 984 26,05 1. Támogatás értékű működési bevételek 1.180 1.186 984 82,96 Mozgókönyvtári támogatás /Lenti T.T./ 600 600 600 100,00 Közfoglalkoztatottak Munkaügyi K.T. t. 428 428 299 69,85 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás - 64 64 100,00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támog. - 21 21 100.00 Bérkompenzáció támogatása 2011. évi 4 - - - Pályázati bevételek : Ebből: - IRM. Településőr támogatás - - FVM Kulturális programok tám. 148 148 - - 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 2.590 2.590 - - Pályázati bevételek: Ebből: - FVM.,ÚMVP. Ravatalozó felúj. 2.590 2.590 - - V. Átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről - - - - 1. Működési c.p.eszk. átvétel ÁHT-n kív. - - - - 2. Felhalmozási c.p.eszk. átv. ÁHT-n kív. - - - - VI. Támogatási kölcsönök bevételei 108 108 81 75,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök 108 108 81 75,00 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök - - - - Költségvetési bevételek 20.234 23.097 20.195 87,43 6
2012 évi 2012. évi 2012. Telje- Bevételi jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % VII. Pénzmaradvány 1.036 1.036 1.178 113,70 1. Működési célú pénzmaradvány Előző évi működési pénzmaradvány 1.036 1.036 1.178 113,70 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány Előző évi felhalmozási pénzmaradvány - - - - VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - - (-) 16 100,00 Pénzforgalom nélküli bevételek 1.036 1.036 1.162 112,16 Költségvetési bevételek összesen 21.270 24.133 21.357 88,49 IX. Értékpapírok értékesítésének bevétele - - - - 1. Működési célú értékpapírok - - - - 2. Felhalmozási célú értékpapírok - - - - X. Kötvények kibocsátásának bevétele - - - - 1. Működési célú kötvények - - - - 2. Felhalmozási célú kötvények - - - - XI. Hitelek bevétele 6.140 1.463 - - 1. Működési hitel felvétele Ebből: - Működési hiány 5.350 673 - - 2. Felhalmozási hitel felvétele Ebből: - Felhalmozási hitel 790 790 - - Finanszírozási bevételek 6.140 1.463 - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 27.410 25..596 21.357 83,43 7
2012. évi 2012. évi 2012. Telje- Kiadási jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % K I A D Á S O K XII. Működési és felhalmozási kiadások 1. Személyi juttatások 5.881 6.094 5.870 96,32 2. Munkaadókat terhelő jár. 1.469 1.527 1.475 96,59 3. Dologi kiadások 5.317 4.322 3.648 84,40 4. Átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre - - 10 100,00 Működési célra átadott pénzeszközök: - - 10 100,00 - Sportkör nevezési díj - - 10 100,00 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök: - - - - Felhalmozási célú támogatás - - - - 5. Támogatás értékű kiadások 7.453 6.958 5.970 85,80 Támogatás értékű működési kiadások 7..409 6.914 5.970 86,34 Körjegyzőség működési tám. 2.670 2.670 2.714 101,64 Közös intézmények működési tám. 1.258 958 - - Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( családs.) 50 50 50 100,00 Lenti Többc. Kist. Társ.tám. ( tagdíj ) 31 94 94 100,00 Kincskereső Ált.Iskola és Óv.Tófej támog. 3.400 3.081 3.081 100,00 Vízgazdálkodási Társ. érdekeltségi hj. - 61 31 50,81 Támogatás ért. felhalmozási kiadások 44 44 - - Körjegyzőség felhalmozási tám. 44 44 - - Közös intézmények felhalm. tám. - - - - Kincskereső Ált.Isk. és Óv. Tófej támog. - - - - 8
2012 évi 2012. évi 2012. telje- Kiadási jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 3.812 3.317 3.367 101,50 Szociális juttatások: Ebből: - Rendszeres és átm. segélyek 3.812 3.317 3.367 101,50 7. Felújítások 3.290 3.290 - - Felújítási célú kiadások Ebből: - Ravatalozó épület felújítása 3.290 3.290 - - 8. Felhalmozási célú kiadások - - - - Felhalmozási célú kiadások 9. Támogatási kölcsönök kiadásai 188 88 - - Működési célú támogatási kölcsönök 142 42 - - Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 46 46 - - Költségvetési kiadások 27.410 25.596 20.340 79,46 XIII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Tartalékok - - - - Kötelező céltartalék képzése - - - - 2. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - - (-) 148 100,00 Pénzforgalom nélküli kiadások - - - Költségvetési kiadások összesen 27.410 25.596 20.192 78,88 9
2012 évi 2012. évi 2012. Telje- Kiadási jogcím eredeti módosított éves sítés előirányzat teljesítés % XIV. Értékpapírok értékesítésének kiadása - - - - 1. Működési célú értékpapírok - - - - 2. Felhalmozási célú értékpapírok - - - - XV. Kötvények kibocsátásának kiadása - - - - 1. Működési célú kötvények - - - - 2. Felhalmozási célú kötvények - - - - XVI. Finanszírozási kiadások 1. Hitelek kiadásai - - - - Fejlesztési hitel tőketörlesztése - - - - Fejlesztési hitel kamata - - - - Működési hitel tőketörlesztése - - - - Működési hitel kamata - - - - Finanszírozási kiadások - - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN : 27.410 25.596 20.192 78,88 10
2.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez Szentpéterfölde Önkormányzat 2012. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása - Forintban - Állami hozzájár. Tervezett Évközi vált. Tényleges Eltérés megnevezése mutató állami mutat. állami mutató állami mutat. állami szám hj. szám hj. szám hj. szám hj. Telep.Önkorm.üzem,igazg. sport,kult.felad.tám. 157 639.618 - - 157 639.618 - - Települési önkorm.felad. legalább 3,8 m forint kieg. 1 3.160.382 - - 1 3.160.382 - - - - Pénzbeli szociális juttatás 0 1.392.172 - - 0 1.392.172 - - Szoc.és gyerm.alapszolg. fel.falugondnoki t.szolg. 12 1.996.550 - - 12 1.996.550 - - Összesen 182 7.188.722 - - 182 7.188.722 - - 11
3.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S A Szentpéterfölde Önkormányzat 2012.évi mérleg szerinti vagyonáról Ezer Ft-ban Önkormányzat Eszközök Immateriális javak 0 Tárgyi eszközök 25.506 Befektetett pü.és kezelésre átadott eszk 100 Üzemeltetésre kez. átadott eszközök 7.049 Készletek 0 Követelések 132 Értékpapírok 0 Pénzeszközök 1.024 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 Források Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek 240 Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 0 Kötelezettségek összesen: 240 VAGYON 34.061 Költségvetésen kiv. idegen pénzeszk. 0 ÖSSZESEN: 34.061 12
4.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez ONKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52. Eszköz analitika - Kataszter 2012.év Forgalomképesség Bruttó ÉCS Nettó FORGALOMKÉPES 12 db 99000 0 99000 KORL.F.KÉPES 37 db 28998298 10444037 18554261 F.KÉPTELEN 65 db 19305602 6198510 13107092 Kataszteri eszköz ÖSSZESEN : 48402900 16642547 31760353 FORGALOMKÉPES 17 db 8301643 7711727 589916 KORL.F.KÉPES 4 db 2299315 2187695 111620 F.KÉPTELEN 1 db 167680 167680 0 Egyéb eszköz ÖSSZESEN : 10768638 10067102 701536 Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN: 59171538 26709649 32461889
ÖNKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Eszköz analitika - Kataszter Ingatlanvagyon-Kataszter 2012. SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52. Fõkönyvi szám Bruttó ÉCS Nettó - ----- -------------------------------------- ---------------- ------------- - 121111 Földterületek,FképTelen,KNVT 745000 0 745000 12112 Földterületek,Korl.fkép. 821000 0 821000 12113 Földterületek,F.képes 99000 0 99000 1213111 Egyéb épületek,fképtelen,knvt 469652 207476 262176 121312 Egyéb épületek,korl.fkép. 12488074 3789767 8698307 121412 Építmény:Ültetvény,Korl.fkép. 1738000 0 1738000 1214911 Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT 18062950 5963034 12099916 121492 Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 527500 185947 341553 12194911Építmény:Egyéb,Null.leírt,Fképt. 1 28000 28000 0 1612312 Üz:Egyéb épületek,korl.fkép. 815403 206329 609074 1612492 Üz:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 12608321 6261994 6346327 Kataszteri eszköz ÖSSZESEN : 48402900 16642547 31760353 111942 Szellemi termékék,null.leírt, 2 2039378 2039378 0 121493 Építmény:Egyéb,F.képes 500000 47632 452368 131122 Egyéb gépek,ber,f.,korl.fkép. 200662 89042 111620 131123 Egyéb gépek,ber,f.,f.képes 488900 351352 137548 1311913 Ügyvitel és szám.,null,leírt,f.k 969749 969749 0 13119211Egyéb gépek,ber,f.,null.leírt,f 167680 167680 0 1311923 Egyéb gépek,ber,f.,null.leírt,f. 942994 942994 0 132193 Jármûvek,Nullára leírt,f.képes 5400000 5400000 0 161932 Üz:Gépek,ber.,felsz.,Null.leírt, 59275 59275 0 Egyéb eszköz ÖSSZESEN (22 darab): 10768638 10067102 701536 Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN (136 darab): 59171538 26709649 3246188
ÖNKORMANYZAT SZENTPETERFOLDE Ingatlanvagyon-Kataszter SZENTPETERFOLDE, KOSSUTH L.U.52. Eszköz analitika - Kataszter 2012.év Eszköz csoport Bruttó ÉCS Nettó - ----- ---------------------------- ---------------- ------------- ------ Művelés alá nem tartozó beépítet 1488000 423579 1064421 Zöldterület 831000 6000 825000 Temető 3812652 1303667 2508985 Termőföld 79000 0 79000 Egylakásos épületek 20000 0 20000 Egyéb, rövid idejű tartózkodásra 1743086 395253 1347833 Ifjúsági szállók 2915355 376924 2538431 Polgármesteri hivatalok, körjegy 2535587 775953 1759634 Raktárépületek 1034600 22893 1011707 Szórakoztatásra,közművelődésre 1776835 939888 836947 Óvoda 365000 145334 219666 Általános iskola 4320111 1297883 3022228 Háziorvosi rendelő 897403 227915 669488 Helyi utak és utcák 9483950 3012500 6471450 Belterületi kiszolgáló és lakóut 1719000 773543 945457 Külterületi közutak 2762000 679221 2082779 Kutak 12619321 6261994 6357327 Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (114 db): 48402900 16642547 31760353 IMMATERIÁLIS JAVAK 2039378 2039378 0 Kataszteri ingatlanok 500000 47632 452368 GÉPEK, ESZKÖZÖK 7259511 7010343 249168 Számítógépek és perifériák 969749 969749 0 Egyéb eszköz ÖSSZESEN (22 darab): 10768638 10067102 701536 Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZESEN: 59171538 26709649 32461889
5.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉV EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE Megnevezés Előző év Tárgyév Ezer Ft-ban E s z k ö z ö k A.) Befektetett eszközök összesen 34.044 32.655 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 26.509 26.506 III. Befektetett pénzügyi eszközök 100 100 IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszk. 7.435 7.049 B.) Forgóeszközök összesen 1.364 1.166 I. Készletek 0 0 II. Követelések 169 132 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 1.037 1.024 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 158 10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 35.408 33.821 F o r r á s o k D.) Saját tőke összesen 33.771 32.547 1. Induló tőke 36.032 36.032 2. Tőkeváltozások -2.261-3.485 3. Értékelési tartalék 0 0 E.) Tartalékok összesen 1.179 1.034 I. Költségvetési tartalékok 1.179 1.034 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 F.) Kötelezettségek összesen 458 240 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 442 240 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 16 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 35.408 33.821
6.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások 5.881 6.094 5.870 2. Munkaadókat terhelő járulék 1.469 1.527 1.475 3. Dologi és egyéb kiadások 5.317 4.322 3.648 4. Műk.célú tám.ért.kiad.,egyéb tám. 11.221 10.231 9.337 5. Áht.kiv.végleges műk. pénzeszk.átad. 0 0 10 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 7. Felújítás 3.290 3.290 0 8. Felhalmozási kiadások 0 0 0 9. Felhalm.tám.ért.kiad.,egyéb tám. 44 44 0 10. Áht.kív.végl. felhalm.pénzeszkátadás 0 0 0 11. Hosszú lejáratú kölcs.nyújtása 46 46 0 12. Rövid lejáratú kölcs.nyújtása 142 42 0 13. Költségvetési pénzforg.kiad.össz. 27.410 25.596 20.340 14 Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 16. -15-ből likvid hitelek kiadása 0 0 0 17. Tartós hitelv.megt.értékpapírok kiad. 0 0 0 18. Forgatási célú hitelv.megt.értékp.kiad. 0 0 0 19. Finanszírozási kiadások össz. 0 0 0 20. Pénzforgalmi kiadások ( 13+18) 27.410 25.596 20.340 21. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 22. Kiegy.függő, átfutó kiadások 0 0-148 Kiadások összesen ( 20+..+22) 27.410 25.596 20.192 24. Intézményi működési bevételek 705 405 309 25. Önkormányzatok sajátos mük.bev. 5.749 5.749 5.762 26. Műk.célú tám.bev.egyéb tám. 1.180 1.186 984 27. Áht.kiv.végl.pénzeszk.átvétel 0 0 0 28. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 0 0 0 29. 28-ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebev-ei 0 0 0 17
30. Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám. 2.590 2.590 0 31. Áht.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átvét. 0 0 0 32. Támogatások,kiegészítések 9.902 13.059 13.059 33. 32-ból önkorm.költségvet.tám. 9.902 13.059 13.059 34. Hosszú lejár.kölcs.vissztér. 0 0 0 35. Rövid lejár. kölcs.vissztér. 108 108 81 36. Költségvet.pénzforg.bev.össz. 20.234 23.097 20.195 37. Hosszú lejáratú hitelek felvét. 790 790 0 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 5.350 673 0 39. -38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0 40. Tartós hitelv.megt.értékp.bev. 0 0 0 41. Forgatási cél.hitelv.megt.értékp.bev. 0 0 0 42. Finszírozási bevételek össz. 6.140 1.463 0 43. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 26.374 24.560 20.195 44. Pénzforgalom nélküli bev. 1.036 1.036 1.178 45. Továbbadási célú bevételek 0 0 0 46. Kiegy.átfutó,függő bevételek 0 0-16 Bevételek összesen (43+..+46) 27.410 25.596 21.357 48. Költségvet. bev. és kiad. különb. 7.176 2.499 145 49. Finanszírozási műv. eredménye 6.140 1.463 0 50. Továbbadási cél.bev.és kiad.különb. 51. Aktív és passzív pü. műv. eredm. 0 0-132 18
7.melléklet a 4/2013.(V.32) önkormányzati rendelethez SZENTPÉTERFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA Ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év Záró pénzkészlet 1.037 1.024 Forgatási célú pénzügyi műveletek egy. 0 0 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. 142 10 Előző években képzett tart.maradványa 0 0 Vállalkozási tev. Pénzforgalmi eredménye 0 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1.179 1.034 Finanszírozásból származó korrekciók 0 0 Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 Költségvetési pénzmaradvány 1.179 1.034 Vállalk.tev.eredményéből alaptev.felhaszn.összeg 0 0 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.a.mód.tétel 0 0 Módosított pénzmaradvány 1.179 1.034 Egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradv. 0 0 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.179 1.034 Szabad pénzmaradvány 0 0 19
8.melléklet a 4/2013.( V.2.) önkormányzati rendelethez Szentpéterfölde Önkormányzat Képviselő-testülete részére a közvetett támogatások összege 2012. évben 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft -ban 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 3. Helyi iparűzési adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: 0 4. Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: / e Ft-ban / 6 20
GUTORFÖLDE, SZENTPÉTERFÖLDE, CSERTALAKOS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK 2012. ÉVI ELSZÁMOLÁSA BEVÉTELEK: 2012.évi 2012. évi Eredeti/módosított Teljesítés Előirányzat Saját bevételek 9 1 Közhatalmi bevételek 10 18 Támogatásértékű működési bevétel - - Normatív állami támogatás 6.606 6.606 2012.évi bérkompenzáció támogatása 754 754 Fenntartó községek támogatása -Csertalakos / 36 fő 622 622 -Szentpéterfölde /157 fő 2.670 2.670 -Gutorfölde /1104 fő 19.311 18.066 Előző évi pénzmaradvány 271 471 ÖSSZESEN: 30.253 29.208 KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi juttatások 19.508 19.077 Munkaadókat terhelő járulékok 4.692 4.917 Dologi jellegű kiadás 5.693 4.770 Felhalmozási kiadások 360 444 ÖSSZESEN: 30.253 29.208 21
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK 2012. ÉVI ELSZÁMOLÁSA / Védőnői Háziorvosi -Fogorvosi szolgálat / ezer Ft-ban 2012. évi 2012.évi Eredeti/ módosított Teljesítés előirányzat BEVÉTELEK: Saját bevétel - - Támogatásértékű működési bevétel 5.846 5.643 / TB finanszírozás / Fenntartó önkormányzatok támogatása Csertalakos / 37 fő 72 72 Szentpéterfölde / 160 fő 311 - Pusztaederics / 177 fő 265 - Gutorfölde / 1128 fő 2.321 2.797 ÖSSZESEN: 8.900 8.512 KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi juttatások 3.323 3.325 Munkaadókat terhelő járulékok 831 863 Dologi kiadások 4.746 4.324 Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN: 8.900 8.512 22
Közösen fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának 2012. évi elszámolása Fenntartó Önkormányzat neve: CSERTALAKOS SZENTPÉTERFÖLDE GUTORFÖLDE PUSZTAEDERICS ÖSSZESEN: Teljesítés Körjegyzőség Teljesítés elszámolása Visszafizetés Teljesítés Egészségügyi Intézmények Teljesítés elszámolása eft-ban Visszafizetés 622 593-29 72 70-2 2.670 2.585-85 0 305 305 18.066 18.180 114 2.797 2.149 648 0 0 0 0 345 345 21.358 21.358 0 2.869 2.869 0 Csertalakos összesen: - 31 Szentpéterfölde összesen: 220 Követelés összesen: 189 Pusztaederics összes követelés 345