Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2015. ( V. 6. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi költségvetésének teljesítése 1.. Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési a.) kiadási főösszegét 419.856 ezer forintban, b.) bevételi főösszegét 441.200 ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 2.. (1)Az önkormányzat 2014. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. (2)Az önkormányzat és költségvetési szerve 2014. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként az 1/a számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 3.. (1)Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások összesen: 416.041 e/ft amelyből a) személyi jellegű kiadások: 199.286 e/ft b) munkaadókat terhelő járulékok: 40.396 e/ft c) dologi jellegű kiadások: 85.665 e/ft d) ellátottak pénzbeli juttatása 49.141 e/ft 1
e) pénzeszköz átadás 32.514 e/ft f) hitel működési 9.010 e/ft g) kamat fizetés 29 e/ft h) függő kiadás 0 e/ft (2)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve teljesített továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti működési, felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4.. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 3.545 ezer forint, amelynek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) a beruházások kiadása: 3.545 ezer forint, b) a felújítások kiadása: 0 ezer forint, III. A költségvetési kiadások és bevételek 5.. Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérleget a Képviselő-testület elfogadja, a 6. számú melléklet szerint. 6.. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. számú melléklet tartalmazza. 7.. (1)A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezését a 2/a melléklet tartalmazza. (3) A 2014. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 2/b melléklet tartalmazza. 8.. Mátraterenye Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásait a 3. számú melléklet tartalmazza. 2
9.. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 2014. év teljesítésadatait, a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. számú melléklet tartalmazza. 10.. A pénzeszközök változásának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. IV. A pénzmaradvány 11.. (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 22.422 e/ Ft-ban kerül jóváhagyásra. (2)A jóváhagyott pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel. 12.. Az önkormányzat 2014. évi jóváhagyott létszámkeretét a 9, 9/a melléklet tartalmazza. V. Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések 13.. Ez a rendelet május 6. napján lép hatályba. Balogh Maja körjegyző Gecse László polgármester Kihirdetési záradék: A.9/2015. (V.6.) rendelet kihirdetése 2015. május 6. napján megtörtént. Mátraterenye, 2015. május 6. Balogh Maja jegyző 3
rendeletethez 1. melléklet a 9/2015. (V.6.)önkormányzati Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek A Megnevezés B Eredeti C Módosított D Teljesítés 1. Intézményi műk. bevételek 4100 6581 5456 2. Önk. sajátos műk. bev 15200 18220 18046 2.1 - Helyi adók 11500 14800 14797 2.2. - Átengedett központi adók 2500 2800 2802 2.2.1. Gépjárműadó 2500 2800 2802 2.2.2. SZJA 0 0 0 2.3. - Egyéb bevétel 1200 620 447 3. Működési bevétel összesen 19300 24801 23502 4. Támogatások összesen 173267 181804 174304 4.1. I. jogcím 87229 104422 104022 4.2. III. jogcím 33866 46892 46892 4.3. IV. jogcím 42172 9143 9143 4.4. Egyéb működési célú támog. 10000 21347 13847 5. Felh. és tőkejell. bev. össz. 5800 5800 7367 5.1. Sajátos felhalm. és tőkebev. 1000 1000 2800 5.2. Felhalmozási célú állami tám. 4800 4800 4567 6. Támog. értékű bev. össz. 185300 182843 188541 6.1. - ebből OEP-től átvett pénz 185300 17981 17981 6.2. - elkülönített állami pénzalaptól 14500 158458 140955 6.3. - önkormányzattól 170800 2370 29605 7. Előző évi visszatérítés 0 8. Körjegyzőség 0 4034 4034 9. Hitelek összesen 0 0 9.1. Működési célú hitelfelvétel 0 0 9.2. Felhal. célú hitelfelvétel 0 0 9.3. Egyéb átvett pe. 0 0 300 10. Pénzforgalom nélk. bevétel. 28497 43152 43152 11. Bevételek mindösszesen 412164 441200 441200 1.
Kiadások A Megnevezés B Eredeti C Módosított D Teljesítés 12.1. Személyi juttatások 167431 202651 199286 12.2. Munkaad. terh. jár 25163 40977 40396 12.3. Dologi kiadások 28356 92231 85665 12. Műk. kiadások. össz. 251130 335859 325347 13.1. Tám. ért. műk. kiadás 97800 56756 49141 13.2. Műk. célú pe. áta.áh. kiv 53134 35981 32514 13.3. Ellátottak pénzbeli jut 0 0 0 13. Működési tám. össz. 150934 92737 81655 14.1. Felújítási kiadások 0 0 14.2. Felhalmozási kiadások 1000 3565 3545 14.3. Felh. célú pe. áta. áh. kiv. 0 0 14.4. Részvény 0 0 14. Felh. kiad összesen 1000 3565 3545 15.1. Tőketörlesztés 9100 9010 9010 15.2. Kamatfizetés 0 29 29 15. Adósságszolg. összesen 9100 0 9039 16.1. Céltartalék 0 0 0 16.2. Általános tartalék 0 0 0 16. Tartalékok összesen 0 0 0 17. Előző évi visszaf.köt 0 0 0 18. Pénzforg. nélk. kiadás 0 0 0 19. Kiadások mindösszesen 412164 441200 419586 2.
1/a melléklet a 9./2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatás Működési célú bevételek Működési célú kiadások Adatok ezer forintban A Megnevezés B eredeti C módosított D teljesítés E Megnevezés F eredeti G módosított H teljesítés 1. Működési bevételek 19300 24801 23502 Működési kiadások 251130 335859 325347 2. Költségvetési támogatás (állami hozzájárulás) 3. Működési célú pénzeszköz átvétel 173267 181804 174304 Tám. értékű műk. kiadás 97800 56756 49141 185300 178770 1885410 Működési célú pé. Átadás AHT kívülre 4. Működési hitelfelvétel, függő 0 0 0 Társadalom és szocpol. juttatás 53137 35981 32514 0 0 0 5. Közös hivatal 0 4034 4034 Műk. célú hitel törlesztés 9100 9010 9010 6. 2014. évi pénzmaradvány 28497 43152 43152 Műk. célú hitel kamata 0 29 29 7. Függő, átfutó bevétel 0 0 300 Függő, átfutó kiadás 0 0 0 7. Működési bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek 406364 432600 433833 Működési kiadások összesen 411164 437635 416041 Felhalmozási célú kiadások Megnevezés eredeti módosított teljesítés Megnevezés eredeti módosított teljesítés 8. Felh. és tőke jellegű bevétel 5800 5800 4567 Felhalmozási kiadások 1000 3565 3545 9. Felh. működési támogatás 0 2800 2800 Fejlesztési hiteltörlesztés 0 0 0 10. Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Befektetési célú kiadás 0 0 0 11. 2012. évi pénzmaradvány 0 0 0 12. Felhalmozási bevételek összesen 5800 8600 7367 Felhalmozási kiadások összesen 1000 3565 3545 Mindösszesen 412164 441200 441200 Mindösszesen 412164 441200 419586
1/b. melléklet 9/2015. ( V.6.) önkormányzati rendelethez 2014. évi fejlesztési-felújítási feladatok A B C D Feladat megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés 1. Felújítási kiadás 2. Felhalmozási kiadás 1000 2800 2800 2.1. fénymásoló 0 765 745 1000 3565 3545 3. Összesen:
2. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében előirányzott és teljesített, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban Ezer forintban S. A több éves kihatással járó Előirányzatok éves bontásban sz. feladat megnevezése 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. évet Eredeti Módosít. Teljesítés követően 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0
2/a. melléklete 9 /2015. (V.6.)önkormányzati rendelethez Mátraterenye Önkormányzat 2014. évi saját bevételeinek részletezése Adatok ezer forintban Jogcím Bevétel jellege erdeti módosított teljesítés Háziorvosi szolgálat bevétele Alaptev. Összefüggő bevétel 300 300 212 Szemétszállítási díj Alaptev. Összefüggő bevétel 100 160 158 Sírhelydíj Alaptev. Összefüggő bevétel 50 50 45 Alaptevékenységgel összefüggő bevétel: Alaptev. Összefüggő bevétel 450 510 415 Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbő Felhalmozási célú pe. Átv 1000 1000 839 Sajátos felhalm. és tőkebevételek Felhalm. célú. bev 0 0 0 Felh. és tőke jellegű bevételek 1000 1000 839 Szociális étk. tér. díj Intézményi ellátás díja 0 2000 1766 Intézményi ellátás díja összesen 0 2000 1766 Bérleti díjak Bérleti díjak 2500 1500 1500 Bérleti díjak összesen 2500 1500 1500 Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb:) Egyéb bevételek 150 350 303 Egyéb bevételek összesen 150 350 303 Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók 4800 4800 4567 Iparűzési adó Helyi adók 11500 15000 14797 Helyi adók Helyi adók 16300 19800 19364 Talaj terhelési díj Díjak 500 500 279 Pótlék Pótlék 100 200 168 Egyéb Bírság, pótlék 600 50 32 Helyben maradó adók összesen 1200 750 479 Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek 1000 891 601 Egyéb sajátos bevételek összesen Saját bevételek összesen 22600 26801 25267
2/b melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2014. Megnevezése típusa eredeti módosított teljesítés FHT Rendszeres ellátás 41040 14950 14903 Rendszeres szociális segély Rendszeres ellátás 3078 2040 2039 Ápolási díj Rendszeres ellátás 566 500 500 Átmeneti segély Eseti ellátás 500 3385 1167 Temetési segély Eseti ellátás 300 450 433 Köztemetés Eseti ellátás 250 150 141 Közgyógyellátás Eseti ellátás 0 130 74 Szociális tüzifa Eseti ellátás 0 2580 1484 Óvodáztatási támogatás Eseti ellátás 0 440 440 Ivóvízvezeték bekötési dijhoz hj. Eseti ellátás 100 0 0 Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása Rendszeres ellátás 7300 9050 9044 Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres ellátás 0 2306 2289 Rendszeres pénzbeli támogatás összesen 51984 26540 26486 Eseti pénzbeli támogatás összesen 1150 9441 6028 Pénzbeli támogatások összesen 53134 35981 32514
9/2015. (V.6.) Önkormányzati rendelet 3. tájékoztató Mátraterenye Község Önkormányzata 2014. évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI Mentességek, kedvezmények Szociális étkezők térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz Nyújtott kölcsönök elengedése Gépjárműadó db. E Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított Kedvezmény, mentesség összege adónemenként magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjárműadó 8 8 151 151 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen: 8 151
4. számú melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2014-2015- 2016 évi alakulást külön bemutató mérleg Megnevezés 2014.év terv 2014. tény Adatok ezer forintban 2015. év 2016. év terv terv eltérés oka 1. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevétel 4 100 5 456 2 640 3000 Önkorm. sajátos műk. Bevétel 15 200 22 380 16 100 16100 Önk. költségvetési támogogatása 173 267 174 304 szerkezetátalakítás, "ÖNHIKI" 135 916 140000 Támogatásértékű működési bevétel 185 300 188 541 közfoglalkoztattak 196 318 180000 Hitel 0 0 Pénzmaradvány 28 497 43 152 átfutók 22 260 20000 Működési célú bev. összesen 406 364 433 833 373 234 359100 Személyi juttatások 167 431 199 286 közfoglalkoztatottak 190 298 184000 Munkaadókat terhelő járulékok 25 163 40 396 közfoglalkoztatottak 32 268 37100 közfoglalkoztatáshoz Dologi kiadások 58 536 85 665 eszközbeszerzés, rezsi ktg 96 829 85000 Támogatásértékű műk. kiadás 97 800 49 141 Társulásnak átadott pe. 35 997 36000 Ellátottak pénzbeli támogatása 53 134 32 514 Szociális ellátottak 17 842 18000 Rövid lejáratú hitel kamata 9 010 9 010 átfutó 0 29 Működ. célú kiadások összesen 411 074 416 041 373 234 360 100 2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önk. felhalm. és tőke jell. bev 5 800 4 567 11 000 6 000 Fejlesztési célú tám. 0 2 800 Fejlesztési célú pm. Fejlesztési célú hitel Felhalmozási célú bevételek összesen 5 800 7 367 11 000 6 000 Felhalmozási célú kiadások 1 000 3 545 közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 11 000 5000 Felújítási kiadások részvény hitel visszafizetése Hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen 1 000 3 545 11 000 5 000 Önk. bevételei össz. 412 164 441 200 384 234 365100 Önk. kiadásai össze: 412 164 419 586 384 234 365100
5. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Eszközök szerint A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyiműveletei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Cél szerint Lejárat szerint adatok e/ft Folyósító pénzintézet megnevezése Lejárat Folyószámla hitel működési 0 Sajóvölgye Takarékszövetkezet - Működési hitel működési Sajóvölgye Takarékszövetkezet Összesen Megjegyzés: -
a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 6. melléklet Eszközök A Összeg (ezer forintban) B 2013. évi záró C 2014. évi záró A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1352797 1298177 I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Egyéb immateriális javak II. Tárgyi eszközök 459354 1246483 1. Ingatlanok 450994 1237211 2. Gépek, berendezések és felszerelések 8047 6272 3. Járművek 313 0 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 54694 54694 1. Egyéb tartós részesedések 54694 54694 2. Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök 838749 0 B) FORGÓESZKÖZÖK 45653 32138 I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk, követelés fejében átvett eszközök és készletek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök és készletek II. Követelések 6458 9716 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 4358 5505 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések 2100 4211 III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 29066 22422 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 149 162 2. Költségvetési bankszámlák 28917 20183 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10129 0 1. Aktív függő elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások 10129 0 3. Aktív kiegyenlítő elszámolások Eszközök összesen: 1398450 1330315 1.
Források A Összeg (előzetes adatok alapján) B 2013. évi záró C 2014. évi záró D) SAJÁT TŐKE 1348489 1308730 1. Indulótőke 1424136 1308730 2. Tőkeváltozások -75647 E) TARTALÉKOK 39195 1. Költségvetési tartalék elszámolása 39195 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK 10766 6474 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 9010 0 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1756 1719 Ebből: 10766 - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 1755 -tárgyévet követő évet terhelő egyéb röv. lej. kötelezettség 0 - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Passzív függő elszámolások 2. Passzív átfutó elszámolások 15111 3. Passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása Források összesen: 1398450 1330315 2.
7. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Pénzeszközök változásának bemutatása Nyitó pénzkészlet: 2014. évi költségvetési bevétel 398.048 2014. évi rövid lejáratú hitelfelvétel 0 Pénzmaradvány igénybevétele 43.152 + Összes bevétel: 441.200 2014. évi költségvetési kiadás 0 2014. évi hiteltörlesztés 9.010 - Összes kiadás: 410.576 - Pénzmaradvány felhasználása 1.269 = Záró pénzkészlet: 20.345 Ezer forintban
8. melléklet 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendeletéhez Közös hivatal igazgatási tevékenység kiadásainak részletezése 2014. év adatok ezer forintban A B C D Megnevezés Eredeti módosított teljesítés I.1. Személyi juttatás 43069 49654 49398 I.2. Munkaadókat terhelő járulék 9850 11734 11308 I.3. Dologi és folyó kiadás 11430 12995 11615 I.4. Működési kiadások összesen: 64349 74383 72321 I.5. Függő kiadás 0 0 0 I.6. Fejlesztési kiadás 0 760 745 I. Összes kiadás: 64349 75143 73066 II.1. Támogatásértékű működési bevétel II.2. Irányító szervtől kapott támogatás 0 2370 2370 64349 67459 67459 II.3. Választáshoz átvett pénz 0 4034 4034 II.3. Működési bevétel: 64349 73863 73863 II.4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1280 1280 II. Összes bevétel: 64349 75143 75143 1
9. melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2014. évre jóváhagyott létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre Szakfeladat száma megnevezése Önkormányzati jogalkotás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Eü. Ell. összesen: Város és község gazdálkodás Általános épülettakarítás Egyéb feladatok összesen: Hivatal összesen: teljes munkaidős Jóváhagyott létszám 2014. év rész munkaidős nyugdíjas Összesen 1 1 Ágazat Specifikus Munka kör 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 6 6 3 Összesenből 2014. év Határozott idejű
9/a melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen Bérköltség e/ft 890441 Közcélú foglalkoztatás Részben önálló 146 146 124.318 Összesen: 146 146 124.318
10. számú melléklet a 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelethez a zárszámadási rendelet 11.. (1) bekezdéshez a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról a) A TÁH beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása:. önkormányzat módosított pénzmaradványa 20.345 e/ft. kiutalatlan támogatás - e/ft költségvetés kiutalatlan támogatás. Az intézmény(ek) pénzmaradvány kimutatása: Közös hivatal módosított pénzmaradványa 2.077 e/ft b) A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 22.422 e Ft. Ebből: - működési célú pénzmaradvány: 22.422 e Ft, - felhalmozási célú pénzmaradvány: - e Ft. A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklással) A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: (Indoklás). Kötelezettségekkel terhelt 15.111 e/ft Szabad felhasználású: 7.311 e/ft ebből: 2015. évi költségvetésben megtervezve 22.422 e/ft Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről: A működési pénzmaradvány összege a januárban fizetett bérek és szociális juttatások fedezete.