E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/267-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Oláh Amarillisz, Varga Józsefné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2009. (II.25.) rendelettel állapította meg 2009. évi költségvetését, amit a 6/2009. (III. 27.) rendeletével hatályon kívül helyezett. A rendelkezéseit 2009. január 1-jétől alkalmazandó 6/2009.(III.27.) rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2009. november Lasztovicza Jenő 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE... /2009. (.....) R E N D E L E T T E R V E Z E T a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. (1) A rendelet 3. (1)-(2) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételek összesen b./ költségvetési kiadások összesen c./ hiánya Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások 16.521.392 ezer Ft-ra 21.108.561 ezer Ft-ra 1.163.373 ezer Ft-ra 4.763.373 ezer Ft 176.204 ezer Ft Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg módosul. 21.284.765 ezer Ft 21.284.765 ezer Ft (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete. (3) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 1/a számú melléklete. (4) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (5) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép. (6) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/b számú melléklete lép. (7) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott intézményi állományi létszám: engedélyezett átlaglétszám: 3.051,25 fő 3.058,75 fő (8) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (9) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép. (10) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép. (11) A rendelet 4. (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép. 3

(12) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép. (13) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (14) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (15) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (16) A rendelet 5. (4) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 4. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, 2009. november Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4

I n d o k o l á s a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről. A kormányrendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szervek finanszírozásakor a kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összeget veszi számításba. A 133/2009. (VI.19.) Kormányrendelet szerint 2009. július 1-jétől a jogosultság feltételeiben, és a finanszírozás fedezetének megállapításában változás történt. A felmerülő kiadások fedezetéül a munkaadókat terhelő járulékok %-os csökkenéséből eredő megtakarításokat rendeli. A farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet esetében ez magasabb összeget takar, mint a járulék megtakarítás összege, így a Magyar Államkincstár értesítése alapján augusztus hónapra 285 ezer Ft, szeptember hónapra 255 ezer Ft, október hónapra 455 ezer Ft támogatást, összesen 995 ezer Ft-ot biztosít az intézményi költségvetés személyi juttatások előirányzata javára. I.1.2. A Megyei Önkormányzat a 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet szerint benyújtott közoktatás fejlesztési célok támogatására az alábbi jogcímeken nyert támogatást: Teljesítmény motivációs pályázati alap 4.885 ezer Ft Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. (2) a) pontja alapján: 7.910 ezer Ft 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. (2) b) pontja alapján: 4.305 ezer Ft Az összesen 17.100 ezer Ft az alábbi intézmények költségvetését emeli: Teljesítmény motivációs pályázati alap: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény neve juttatások kat terhelő járulékok Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 995 318 1.313 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 1.008 323 1.331 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 1.698 543 2.241 Összesen: 3.701 1.184 4.885 5

Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. (2) a) szerint: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény neve juttatások kat terhelő járulékok Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 2.270 726 2.996 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 635 204 839 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 3.087 988 4.075 Összesen: 5.992 1.918 7.910 A 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 3. (2) b) szerint megillető támogatási összeg felhasználására kötelezettségvállalás alapján a Megyei Önkormányzat jogosult, ezért indokolt a 4.305 ezer Ft-ot a központilag kezelt dologi előirányzatok közé helyezni. I.1.3. A Megyei Önkormányzat részére a fenntartásában lévő intézmények Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 2009. évi II. ütemére 16 fő után 29.346 ezer Ft központosított támogatás érkezett. A pályázati igény benyújtásakor még nem volt ismert a 2009. június 30-át követően bekövetkezett munkaadókat terhelő járulékok 5%-os csökkentése. Ezért az igények felülvizsgálatát követően 64 ezer Ft előreláthatólag a Megyei Önkormányzat számára visszafizetési kötelezettséget jelent a zárszámadást követően, így indokolt az összeget a központilag kezelt dologi előirányzatok között biztosítani. További 24.011 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti, tekintettel arra, hogy a létszámcsökkentésekkel kapcsolatos kifizetések fedezetét a Megyei Önkormányzat az érintett intézmények részére korábban már megfinanszírozta. A fennmaradó 5.271 ezer Ft az alábbi intézmények között kerül felosztásra: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 471 151 622 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 423 135 558 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 2.389 254 2.643 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 1.116 332 1.448 Összesen: 4.399 872 5.271 I.1.4. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján a helyi önkormányzatok számára év közben lehetőség nyílik a részükre feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatának egy részéről lemondani. A fentiek figyelembe vételével a Megyei Önkormányzat felülvizsgálva a 2009/2010. tanvére megigényelt állami támogatás jogcímeit a nyári beiratkozások alapján indokoltnak tartott 23.184 ezer Ft normatív állami hozzájárulásról, 28 ezer Ft normatív kötött felhasználású támogatásról, valamint a kapcsolódó 3.466 ezer Ft SZJA részesedésről lemondani, mely a költségvetés hiányát növeli. 6

I.1.5. A 101/2009. (VI.18.) MÖK határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fogszabályozási szakellátás feladatának ellátását Pápa és Balatonfüred vonzáskörzetének települései kivételével 2014. július 1-jéig tartó időtartamra egészségügyi szolgáltatókkal kötött ellátási szerződések útján biztosítja. Az ellátás finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött megállapodás alapján történik. Előreláthatólag 2009. évben 4.590 ezer Ft társadalombiztosítási alaptól átvett támogatásértékű működési bevétel a központilag kezelt működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát növeli. I.1.6. A Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása című TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003 jelű pályázaton a Megyei Önkormányzat 38.862 ezer Ft támogatásban részesült. A pályázat lebonyolításának ütemterve szerint a beruházással kapcsolatban (5. sz. melléklet) 2009. év végéig felmerülő kiadásainak összege 14.454 ezer Ft a Megyei Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételeit emeli, míg a fennmaradó 24.408 ezer Ft a 2010. évi költségvetésben kerül biztosításra. A támogatás teljes összege szerepel a költségvetési rendelet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai című mellékleteiben (1/a és 2/a sz. mellékletek). A pályázat teljes projektköltsége még 20%-os ÁFA-t tartalmaz. Előzetes hírek szerint az ÁFA többlet kompenzációjának kidolgozása folyamatban van a Támogató részéről. Azonban a projekt megvalósítása már elkezdődött, ezért az ÁFA többletet, 1.580 ezer Ftot szükséges biztosítani a költségvetési rendelet 4/c sz. melléklet II./5. pontja (Egységes Pályázati Keret) terhére. I.1.7. A szőci Idősek Otthona komplex akadálymentesítése című KDOP-5.3.2-09-2009-0005 jelű pályázaton a Megyei Önkormányzat 29.992 ezer Ft támogatásban részesült. Előreláthatólag 2009. évben a támogatás összegéből 2.000 ezer Ft kerül felhasználásra a beruházási munkálatok előkészítésével, közbeszerzési eljárással összefüggésben, ezért 2.000 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel a központilag kezelt beruházási előirányzatokat emeli (5. sz. melléklet), a fennmaradó 27.992 ezer Ft pedig a 2010. évi költségvetésben kerül biztosításra. A támogatás teljes összege szerepel a költségvetési rendelet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai című mellékleteiben (1/a és 2/a sz. mellékletek). I.1.8. A Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy az illetékbevételek 2009. szeptember 30-i teljesítési adata (69,4%), elmarad az időarányosan elvárt bevételtől. A várható teljesítési adatok figyelembevételével indokolt az Illetékek előirányzatát 170.000 ezer Ft-tal 1.780.000 ezer Ft-ra csökkenteni. I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege 65.675 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 385 ezer Ft a 7

költségvetés hiányát csökkenti. Több intézmény esetén a saját bevételből származó többlet nem került elvonásra, mivel a kereset-kiegészítés kifizetéséből adódó többletet vagy hiányt a fenntartó ezen bevételi többletek terhére biztosította. I.2.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat értékesítette a tulajdonában lévő sáskai 083/30 és a 083/28 helyrajzi számú ingatlanokat. Az 55/2005.(XI.7.) számú Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság által hozott határozat szerint az értékesítésből adódó bevétel a szőci Idősek Otthonát illeti, melyet a döntés értelmében felújítási és karbantartási munkák elvégzésére fordíthat. A vevő a vételárat, 1.102 ezer Ft-ot a Megyei Önkormányzat számlájára megtérítette, az intézménnyel történt egyeztetést követően a tárgyi eszközök immateriális javak értékesítésének bevétele az intézmény dologi kiadásait emeli. Az ingatlan-értékesítésből származó bevétel felhasználásáról az intézményt elszámolási kötelezettség terheli. I.2.3. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi működésével kapcsolatban, a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/b számú melléklet II. 2. sor Támogatásértékű működési kiadások +1.000 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -1.000 ezer Ft 4/b számú melléklet II. 4. sor Személyi juttatások +70 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -70 ezer Ft 4/b számú melléklet II. 3. sor Támogatásértékű felhalmozási kiadások +160 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre -160 ezer Ft 4/b számú melléklet III. 6. sor Személyi juttatások +620 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -620 ezer Ft 4/b számú melléklet V. 6. sor Támogatásértékű működési kiadások +150 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -150 ezer Ft 4/b számú melléklet V. 10. sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadások -14.000 ezer Ft +14.000 ezer Ft 4/b számú melléklet V. 36. sor Személyi juttatások +1.122 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -1.122 ezer Ft 4/b számú melléklet V. 45. sor Személyi juttatások +380 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +63 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -443 ezer Ft 4/b számú melléklet V. 53. sor Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok +32 ezer Ft +25 ezer Ft +7 ezer Ft 8

4/a számú melléklet 8. sor Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +90 ezer Ft -90 ezer Ft 4/a számú melléklet 10. sor Személyi juttatások +600 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok +100 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -700 ezer Ft 4/a számú melléklet 12. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -110 ezer Ft Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések +110 ezer Ft 4/a számú melléklet 16. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +320 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -320 ezer Ft 4/a számú melléklet 9/a. sor Személyi juttatások +60 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok -60 ezer Ft 4/a számú melléklet 9/b. sor Személyi juttatások +85 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok -85 ezer Ft 4/b számú melléklet I. 2. sor Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +125 ezer Ft Támogatásértékű felhalmozási kiadások -125 ezer Ft 4/b számú melléklet I. 1. sor Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +2.000 ezer Ft -2.000 ezer Ft -343 ezer Ft +343 ezer Ft 4/b számú melléklet I. 5. sor Saját bevétel +160 ezer Ft ÁFA bevétel +40 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +270 ezer Ft Beruházási kiadások és egyéb pénzügyi befektetések -70 ezer Ft 4/b számú melléklet V. 44. sor Támogatásértékű működési kiadások -33 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -7.641 ezer Ft Személyi juttatások 150 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7.524 ezer Ft 4/b számú melléklet IV. 4. sor Támogatásértékű felhalmozási kiadások -500 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre +500 ezer Ft 4/b számú melléklet V. 49. sor Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -117.327 ezer Ft +117.327 ezer Ft 9

1. számú melléklet Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 1. számú melléklet Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 1. számú melléklet Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 1. számú melléklet Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől -2.593 ezer Ft +2.593 ezer Ft -519 ezer Ft +519 ezer Ft -692 ezer Ft +692 ezer Ft -1.037 ezer Ft +1.037 ezer Ft 5. számú melléklet V./2. sor Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -103.000 ezer Ft 5. számú melléklet IV./2. sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök +103.000 ezer Ft 4/d számú melléklet Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől +1.000 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások +1.000 ezer Ft 4/d számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások +500 ezer Ft Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -500 ezer Ft 4/d számú melléklet Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -600 ezer Ft Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre +600 ezer Ft I.2.4. A VÁTI Nonprofit Kft. értesítése szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program rendszeréhez benyújtott KDOP-5.3.2-2007-027 azonosítószámú pályázatához kapcsolódó Támogatási szerződéshez benyújtott Kifizetési kérelmét és kapcsolódó pénzügyi elszámolásának vizsgálatát elvégezte. A felülvizsgálat alapján a Kft. 20.000 ezer Ft átutalásáról gondoskodott a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye komplex akadálymentesítésének pályázatával kapcsolatban. A támogatásértékű felhalmozási bevétel a költségvetés hiányát csökkenti, mivel a Megyei Önkormányzat a korábbiakban megelőlegezte a lebonyolításhoz szükséges fedezetet. I.2.5. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működtetett Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részére 1.500 ezer Ft támogatást biztosít a Laczkó Dezső Múzeumban elektrotechnikai gyűjtemény kialakítási költségeihez, ezen belül műtárgyak átvételéhez, feldolgozásához, nyilvántartásához és megőrzéséhez. A támogatásértékű működési bevételt indokolt a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság költségvetésébe átcsoportosítani, megemelve az összeggel az intézmény dologi kiadásait. 10

I.2.6. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium értesítése szerint támogatást biztosít a Veszprém Megyei Önkormányzat részére a 2. Baláca Római Kori Villagazdaság közösségi közművelődési célú épület kialakítása célú pályázat megvalósításához felvett kedvezményes KÖZKINCS HITEL 2008. évi kamatfizetésére. A támogatásértékű működési bevétel összege 1.397 ezer Ft, a költségvetés hiányát javítja, mivel a költségvetési rendelet kiadásai között teljes összegben szerepel a fizetendő kamat összege. I.2.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában működtetett Veszprém Megyei Levéltár épületével kapcsolatban részt vett a Helyi Építészeti Örökség 2009. Nívódíj című pályázaton. A Bíráló Bizottság döntése alapján összesen 700 ezer Ft pénzjutalomban az építtető, tervező, valamint a kivitelező egyenlő arányban 33%-ban részesült. A 233 ezer Ft az építtető Megyei Önkormányzatot illeti. A támogatásértékű működési bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. I.2.8. A Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamat- és számlavezetési díjára a központilag kezelt működési kiadások (4/b sz. melléklet IV./8. pont) között szerepel 180.000 ezer Ft előirányzat. A 2009. évi I-III. negyedévi teljesítési adatokat, valamint a várható kiadásokat, illetve a várható kamatbevételeket és a már realizált árfolyam-nyereséget figyelembe véve 41.713 ezer Ft-tal szükséges megemelni a hozam- és kamatbevételek előirányzatát, valamint a központilag kezelt dologi kiadásokat. I.2.9. Az Önkormányzati Minisztérium értesítése szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére 4.000 ezer Ft működési célú támogatást biztosít. A támogatási összeg a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság területi és helyi védelmi igazgatási feladatainak finanszírozására fordítható. A támogatásértékű működési bevétel a Hivatal költségvetésének dologi kiadásait emeli. I.2.10. A 2009. évi költségvetési rendelet bevételei között 3.000 ezer Ft privatizációból származó bevétel került megtervezésre. A 2009. évi I-III. negyedévi teljesítési adatok alapján további 916 ezer Ft bevétel teljesült, amely a Via Pék (Megyei Tanácsi Sütőipari Vállalat) privatizációjából a Veszprém Megyei Önkormányzatot megillető törlesztő részlet. A fentiek alapján indokolt a privatizációból származó bevétel előirányzatát 916 ezer Ft-tal megemelni, amely összeg a költségvetés hiányát javítja. II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c sz. melléklet) II.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2009. III. negyedévet követő kifizetések esedékessége miatt: adatok ezer Ft-ban Személyi Munkaadó- Összesen Intézmény megnevezése juttatások kat terhelő járulékok Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 196 55 251 11

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 470 150 620 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 500 153 653 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 702 217 919 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 191 54 245 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 385 116 501 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 329 98 427 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 1.085 325 1.410 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 486 142 628 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 757 235 992 Összesen: 5.101 1.545 6.646 II.1.2. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I./14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adómentes juttatás. Az intézmények III. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzatátcsoportosítás: Intézmény megnevezése személyi juttatások ezer Ft-ban Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 798 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 1.854 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 1.098 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 812 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 369 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 750 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 410 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 770 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 1.023 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 962 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 947 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1.611 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 1.476 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 984 12

Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 1.296 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 790 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 1.242 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1.499 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 607 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1.243 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 1.125 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 672 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 864 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 1.363 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 1.245 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 1.182 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 980 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 684 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka 2.145 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 2.034 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 1.476 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta 1.080 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 1.410 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 1.440 Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém 764 Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 1.637 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 171 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 936 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 1.055 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 550 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 666 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 126 Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém 90 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca 117 Összesen 44.353 II.1.3. A Veszprémi Petőfi Színház művészeti tevékenységének kiadásaihoz helyi önkormányzatok színházi támogatása címen 40.300 ezer Ft többlettámogatásban részesült a Megyei Önkormányzat, melyből felhasználásig 20.000 ezer Ft a céltartalékok között került elhelyezésre. Az évad megkezdésével összefüggésben az intézmény jelzése alapján az előirányzat átcsoportosítása indokolt (személyi juttatások: 8.500 ezer Ft, dologi kiadások: 11.500 ezer Ft). 13

II.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. szeptember 17-i döntése értelmében a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére 42.000 ezer Ft tagi kölcsönt nyújtott ultrahang készülékek, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus kamera beszerzése céljából. A kölcsön összege a céltartalékban (4/c sz. melléklet II./24. pont) szerepel. A tagi kölcsön nyújtásáról szóló Tulajdonosi hitelnyújtási szerződést a felek aláírták, ezért a 42.000 ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani a Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása közé (5. sz. melléklet IV./3. pont), hogy a Zrt. részére a Megyei Önkormányzat a tagi kölcsönt biztosítani tudja. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel történt megegyezés szerint a módosított tagi kölcsön nyújtás alapján az összeg utalása 2009. november 19-én történik. II.1.5. A költségvetési rendelet céltartaléka (4/c sz. melléklet II./16. pont) tartalmazza a dákai Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye kamondi telephelyén a 100 fő pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhelye terhére 50 fő szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakításához szükséges fedezetet, 7.200 ezer Ft-ot. A beruházás lebonyolítását a dákai intézmény végzi, ezért indokolt az előirányzat átcsoportosítása, megemelve ezzel az intézmény beruházási előirányzatát. II.1.6. A Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága által működtetett lakásotthonokban integrált elhelyezéssel speciális szükségletű, illetve nehezen kezelhető gyermekek is ellátásra kerülnek. A szükségletüknek megfelelő ellátás biztosítása érdekében az intézménynek szükséges igénybe venni külső, pszichiáter végzettségű szakember segítségét. A szolgáltatás vásárlás 2009. évi díja 320 ezer Ft, amelyet a költségvetési rendelet céltartalékában szereplő (4/c sz. melléklet I./10. pont) előirányzat terhére szükséges átcsoportosítani az intézmény költségvetésébe, megemelve azzal a dologi kiadásokat. II.2. A Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások terhére (4/a sz. melléklet) II.2.1. A megyei közgyűlés két képviselőjének halála miatt két új képviselő került a közgyűlés tagjai sorába. Részükre hordozható számítógépet szükséges biztosítani, melyek értéke 300 ezer Ft. Az új számítógépek vásárlásához szükséges fedezetet a közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások között a közgyűlési anyagok előállítási költségei előirányzat (4/a sz. melléklet 13. sor) biztosítja, megemelve ezzel a közgyűlés beruházási előirányzatát. A korábbi számítógépeket a képviselők hozzátartozói maradványértéken megvásárolhatják. III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés III.1. A 133/2009. (VI.19.) Kormányrendelet módosította a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009.(I.20.) Kormányrendeletet, mely alapján 2009. július 1-jétől a jogosultak köre, a kereset-kiegészítés számításának alapja megváltozott, valamint a finanszírozás fedezetének forrásaként a munkaadókat terhelő járulékok %-os csökkenéséből eredő megtakarításokat rendeli. A Megyei Önkormányzat felmérést készített az I. félévi személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok várható megtakarításával összefüggésben, az intézmények által küldött adatszolgáltatások figyelembe vételével. A számított megtakarítások, illetve az I-III. negyedévi teljesítési adatok függvényében a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának zárolása, illetve a kereset-kiegészítés fedezetének személyi juttatások között történő biztosítása 14

az alábbiak szerint alakul. A költségvetési szerveknél keletkező 9.492 ezer Ft megtakarítást indokolt a költségvetés céltartalékába helyezni (4/c sz. melléklet I./28. pont). adatok ezer Ft-ban Személyi Munka- Kereset- Járulék Felügyeleti Intézmény megnevezése juttatások adókat kiegészí- megtakarí- szervtől terhelő tés ösz- tás összege kapott tájárulékok szege mogatás Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 658 177 835 3.023-2.188 Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota 874 252 1.126 1.408-282 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém 2.893 804 3.697 3.441 +256 Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka 1.412 382 1.794 2.186-392 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa 719 194 913 1.539-626 Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 291 93 384 801-417 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel 895 252 1.147 1.367-220 Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca 486 131 617 875-258 III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc 933 252 1.185 1.414-229 Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota 995 279 1.274 1.877-603 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 1.704 460 2.164 2.170-6 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 1.501 405 1.906 2.709-803 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő 1.623 459 2.082 2.914-832 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 1.547 459 2.006 2.501-495 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 1.191 322 1.513 1.934-421 15

Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 1.147 367 1.514 2.397-883 Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 470 107 577 1.495-918 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 1.096 296 1.392 2.052-660 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 1.905 514 2.419 3.339-920 Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa 891 243 1.134 1.554-420 Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka 1.150 345 1.495 2.612-1.117 Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa 1.006 273 1.279 2.013-734 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg 764 206 970 1.392-422 Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca 679 183 862 1.637-775 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 1.377 373 1.750 2.452-702 Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém 945 282 1.227 2.705-1.478 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 1 841 517 2.358 2.368-10 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém 2.874 867 3.741 3.780-39 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi 926 613 1539 1.539 0 Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka 3.805 1.724 5.529 5.529 0 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 4.215 1.138 5.353 3.329 +2.024 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 2.963 800 3.763 2.385 +1.378 Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta 1.161 625 1.786 1.786 0 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc 2.839 766 3.605 2.380 +1.225 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser 1.511 408 1.919 1.322 +597 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep 2.901 825 3.726 2.470 +1.256 Veszprém Megyei Önkormányzat 1.524 427 1.951 1.506 +445 16

Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém 1.536 500 2.036 2.036 0 Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém 204 48 252 310-58 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 1.250 375 1.625 1.625 0 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 1.342 377 1.719 1.779-60 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 363 98 461 527-66 Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém 1.233 352 1.585 1.233 +352 Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 166 44 210 210 0 Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém 51 14 65 173-108 Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája 218 59 277 160 +117 Összesen 62.075 18.687 80.762 90.254-9.492 Azon intézmények esetében akiknél nem szerepel felügyeleti szervtől kapott támogatás oszlopban összeg, ott a teljesített saját bevételi többletek terhére történt az átcsoportosítás, az érintett intézményekkel történt egyeztetések alapján. III.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létszámcsökkentéséből, 3 fő felmentéséből eredő költségeinek fedezetére. Mivel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése korábbi döntése alapján 0,75, a pályázattal érintett megszüntetett álláshely visszaállításáról döntött, a 0,75 álláshely vonatkozásában megpályázott 808 ezer Ft összegről lemond. Az állami támogatás összege után kamatfizetési kötelezettség is fennáll, 112 ezer Ft összegben. A fizetési kötelezettség összege, 920 ezer Ft a központilag kezelt dologi kiadások előirányzatát emeli a költségvetés hiánya terhére. III.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 120/2009.(IX.17.) MÖK határozatával a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégiumnál egy fős létszámcsökkenés elrendeléséről döntött, mellyel összefüggésben az intézmény engedélyezett létszáma 47 fő (8. sz. melléklet). III.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a dolgozók elhelyezéséről, foglalkoztatási viszonyukról belső ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés lezárását követő záró tárgyalást követően az intézmény további 7 tartósan üres álláshely megszűntetését kérte, mellyel összefüggésben az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 61 főre csökken (8. sz. melléklet). Az intézmény költségvetési lehetőségeit felülvizsgálva a létszámcsökkentéssel összefüggésben az előirányzatokon történő zárolás nem lehetséges. III.5. A Veszprém Megyei Múzeum Igazgatóságnál végzett belső ellenőrzés vizsgálatát, valamint az intézmény költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítési adatainak felülvizsgálatát követően megállapítható, hogy bevételei az időarányoshoz képest je- 17

lentősen elmaradnak, mely jogszabályváltozásból fakadó feladatelmaradással indokolható. Az intézmény bevételeinek hiánya nagymértékben rontja likviditási helyzetét, az év végéig várható kiadások finanszírozhatóságát, ezért szükséges az elmaradt bevételt az év végéig felmerülő kiadások összegével, 3.000 ezer Ft többlettámogatásként pótolni. A pótelőirányzat fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet I./23. pontja) biztosítja. III.6. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál 2009. évben a tervezetten túl két dolgozó jogosult jubileumi jutalomra, melynek fedezetét a céltartalék nem tartalmazza, ezen igénnyel összefüggésben az intézmény részére további 3.434 ezer Ft (személyi juttatások: 2.612 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 822 ezer Ft) költségvetési támogatás biztosítása szükséges, melynek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet I./23. pontja): Pénzmaradvány elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék biztosítja. III.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 89/2008.(VI.12.) MÖK határozattal döntött a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához történő hozzájárulásáról. A támogatás összege a központilag kezelt előirányzatok között került megtervezésre 12 főre számítva az előző évi tanulólétszámok alapján. Zirc Város Önkormányzatától érkezett tájékoztatás alapján az ellátott tanulók létszáma a 2009/2010. tanévben 16 főre változott, ezért a központilag kezelt működési előirányzatok (4/b sz. melléklet III./1. pont) között megtervezett támogatásértékű kiadást szükséges megemelni 362 ezer Ft-tal a költségvetés hiánya terhére a határozatban vállalt kötelezettségekkel összhangban. III.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában történt belső ellenőrzési vizsgálat alapján a dolgozók munkába járásával kapcsolatos költségek fedezete az intézmény költségvetésében nem biztosított. Az intézmény előirányzatainak belső átcsoportosítását követően indokolt a felmerült kiadások fedezetére 1.500 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása a céltartalék (4/c sz. melléklet I./23. pontja) Pénzmaradvány elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék terhére. III.9. A peremartoni Idősek Otthona költségvetési előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítési adatai az időarányos teljesítésekhez viszonyítva jelentős túlteljesítést mutat. Ennek okai többek között az előző évi szállítói tartozások miatti többletek, valamint a július 1- jétől megváltozott ÁFA kulcsok, illetve az ellátottak részére fizetett jelentős gyógyszertérítések, melyeket az ellátottak megtéríteni nem tudnak. A fentiek figyelembe vételével célvizsgálat elrendelése mellett, a zavartalan működés biztosítása végett az intézmény dologi előirányzatát 6.500 ezer Ft-tal szükséges megemelni a céltartalék (4/c sz. melléklet I./23. pontja) terhére. III.10. A dákai Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye kamondi telephelyének volt igazgatója 2009. május 1-jétől 2009. december 31-ig a felmentési idejét tölti. A felmentési időre járó bére és a besorolási bére közötti különbség 8 hónapra 969 ezer Ft, melyet az intézmény költségvetése nem tartalmaz. A fentiek figyelembe vételével indokolt az intézmény személyi juttatások előirányzatát 742 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 227 ezer Ft-tal megemelni a céltartalék (4/c sz. melléklet I./23.) pontja terhére. III.11. A költségvetési rendelet 4/b sz. melléklet V/11. pontjában 1.500 ezer Ft szerepel az Idősek Világnapja, a Szociális Munka Napja és nyugdíjas szervezetek támogatására. A Szociális Munka Napja központi megyei rendezvény lebonyolítására 450 ezer Ft került 18

biztosításra, amely a 2008. évi rendezvény kiadásait fedezte, így szükséges az idén Devecserben megrendezésre kerülő ünnepség lebonyolítási kiadásainak biztosítása. A fentiek alapján indokolt 300 ezer Ft átcsoportosítása az általános tartalék terhére. III.12. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet I-III. negyedévi teljesítési adatainak felülvizsgálata során kiderült, hogy a dologi kiadások előirányzatán az időarányosan elvárt teljesítéshez képest túlteljesítés mutatkozik, valamint az intézmény kifizetetlen számlákkal is rendelkezik az egyéb dologi kiadásokat tekintve. A pályázati pénzek jogszerű felhasználásának vizsgálatára célvizsgálat elrendelése szükséges. A fentiek alapján indokolt az intézmény részére 3.200 ezer Ft pótelőirányzatot biztosítani, megemelve azzal a dologi kiadások előirányzatát. A pótelőirányzatból 1.700 ezer Ft zárolt és az intézmény pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra kerül. A pótelőirányzat fedezete a céltartalék (4/c sz. melléklet I./23. pontja). III.13. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2.500 ezer Ft előirányzatot tartalmazott a nevelőszülői hálózatba bekerülő gyerekek első öltöztetésére. Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből a létszámnövekedés miatt 2.420 ezer Ft korábbiakban felhasználásra került. A nevelőszülőkhöz az év utolsó negyedévében kihelyezett gyermekek után is szükséges kifizetni első öltöztetés címén a 40 ezer Ft/fő összeget. Így a létszámok alakulásának figyelembevételével 2009. év végéig várhatóan még 1.200 ezer Ft kifizetésére kerülhet sor. A fentiek értelmében szükséges a nevezett előirányzat módosítása, azaz pótelőirányzat biztosítása, melynek fedezete a 4/c sz. melléklet I./8. pontjának terhére 80 ezer Ft, továbbá 1.120 ezer Ft a 4/c sz. melléklet I./23. pontja terhére. A pótelőirányzatot indokolt átcsoportosítani a Veszprémi Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésébe, megemelve azzal az intézmény költségvetésének ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. III.14. A költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítési adatainak, valamint a központilag kezelt előirányzatok várható teljesítéseinek felülvizsgálata során megállapítható, hogy az alábbi előirányzatokon szabad maradvány keletkezett, melyek összege a költségvetés hiányát csökkentik. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok önrészeinek csökkentése kizárólag a 2009. évi költségvetést érintik, mivel azok teljesülése átcsúszik 2010. évre. Valamennyi előirányzat szerepel a költségvetési rendelet 1/a sz. mellékletében mint kötelezettségvállalás, és a 2010. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vételre kerülnek. 4/b sz. melléklet V./33. pont: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság fejlesztéséhez a TIOP 1.2.2/08/01 kódszámú pályázat benyújtásához pályázatíró megbízási díja maradvány: 802 ezer Ft 4/c sz. melléklet I./18. pont: Szemünk Fénye Program III. ütem maradvány: 6.399 ezer Ft 4/c sz. melléklet II./6. pont: TIOP-1.2.3./08/01 könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásexpo-Expressz pályázat szolgáltatási díja és a pályázat 2009. évi része maradvány: 28.600 ezer Ft 19

4/c sz. melléklet II./7. pont: Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona átalakításához pályázati előkészítés maradvány: 8.650 ezer Ft 4/c sz. melléklet II./10. pont: Energia megtakarítási beruházások előkészítésére és megvalósítására maradvány: 9.600 ezer Ft 5. sz. melléklet I./5. pont: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része maradvány: 209.289 ezer Ft 5. sz. melléklet I./11. pont: Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása maradvány: 26.928 ezer Ft 5. sz. melléklet II./1.3. pont: Pálkövei üdülő felújítása (szennyvízcsatorna-hálózat létesítéséhez hozzájárulás és rákötés) maradvány: 400 ezer Ft III.15. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt területén új Regionális Onkológiai Központot kíván kialakítani. Az előkészítési munkákhoz szükséges 33.300 ezer Ft előirányzatból 10.000 ezer Ft-ot a Kórház Zrt-nek kell átadni a veszprémi telephelyre történő tervezési költségekre, és a Megyei Önkormányzat költségvetésében marad 23.300 ezer Ft a tanulmányok költségeire és a farkasgyepűi telephelyre történő tervezési költségekre. A szükséges fedezetet részben a céltartalékban (4/c sz. melléklet II./2. pont) erre a célra elkülönített előirányzat biztosítja 16.700 ezer Ft-ban, a további 13.300 ezer Ft-ot pedig a Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény bevétele (4/c sz. melléklet II./4. pont) terhére biztosítja a Közgyűlés az előzőekben tárgyalt napirend határozatainak megfelelően. IV. Általános tartalék, képviselői keret, céltartalék előirányzatból IV.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d. pontja szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása. A közgyűlés elnökéhez érkezett alapítványi támogatási kérelem, melynek odaítélését javasolja, de a fenti jogszabály miatt, az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Salvatore Qasimodo Közalapítvány: Költőverseny díjkiosztó ünnepségéhez hozzájárulás Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Hungarikumok Veszprém megyében című kiadvány támogatása 50 ezer Ft 200 ezer Ft IV.2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7. (1) bekezdése szerint: Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzati 20

költségvetési szerv vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság vagy közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselő testület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja, valamint a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros) területén fekvő választókerületben megválasztott vagy a projekt megvalósulásával érintett településen lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő a támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt vehet. A jogszabály értelmében a közgyűlés elnöke, mint országgyűlési képviselő átruházott hatáskörét nem gyakorolhatja, ezért az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatás fedezete a képviselői keret (4/a sz. melléklet 15. pont): Képviselő: Horváthné Szalay Gyöngyi Szociális és egészségügyi Alapellátási Intézet (Bölcsőde) Tapolca: Bölcsődés gyermekek részére karácsonyi játékvásárlás, ünnepség megrendezése 100 ezer Ft Lévai József Települési Önkormányzat Lesenceistvánd: 6 db néptáncos ruha készíttetésének támogatása 40 ezer Ft 3. -hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V. 1. Központilag kezelt működési kiadások terhére (4/b sz. melléklet) VII.40. pont: A Veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett kőtár áthelyezése költségeihez hozzájárulás Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: - A Veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett kőtár áthelyezése költségeihez hozzájárulás (dologi kiadások javára történő átcsoportosítás) 1.200 ezer Ft V. 2. Általános tartalék terhére (4/b sz. melléklet VII. pont részletezése) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: - Az iskola előadássorozatának rendezvényéhez hozzájárulás 30 ezer Ft Városlődi Pergő-Rozmaring Táncegyüttes rendezvényének támogatása Pápai Jókai Mór Művelődési Központ VI. Órakiállítás és Börze rendezvényének támogatása 50 ezer Ft 150 ezer Ft Nagyvázsony Önkormányzat: - Kenyérmezei Csata rendezvényének támogatása 150 ezer Ft Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Veszprém Megyei Szervezete: - Kistérségi várandós kismamák szakmai napjának támogatása 50 ezer Ft 21

Balatoni Tárlat 2009 képzőművészeti kiállítás díjának átadása Veszely Jelena festőművésznőnek 78 ezer Ft Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém: - 1 fő utógondozott ellátott fiatal felnőtt temetési költségeinek finanszírozása 206 ezer Ft Ajka Város Önkormányzata, Ajka: - Megyei Önkormányzat alkotói díja 50 ezer Ft Nyugdíjasok Életet az éveknek Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: - 20 éves jubileumi ünnepségük költségeihez hozzájárulás 50 ezer Ft Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa: - 2008. október 21-én Európai Parlamentben, Strasbourgban a badacsonyi borvidéket és borait bemutató rendezvény utazási költségeihez hozzájárulás Összesen: 100 ezer Ft 914 ezer Ft V. 3. Céltartalék terhére (4/c sz. melléklet) I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre (intézményi költségvetésekbe történő átcsoportosítás) Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém: - Pápa, Szabó E. u. 1/B sz. alatti lakásotthon pályázat által nem finanszírozott munkák elvégzése 1.490 ezer Ft - Balatonalmádi, Erkel F. u. 19. sz. alatti lakásotthon balesetveszélyessé vált parkettájának cseréje 490 ezer Ft - Zirc, Hóvirág u. 69. sz. lakásotthon pályázat által nem finanszírozott munkák elvégzése 1.009 ezer Ft - Pápa, Jeges u. 1/a. sz. lakásotthonban szükséges munkák elvégzése 661 ezer Ft Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém: - Az intézmény porral oltó készülékeinek beszerzése, lejárt érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése 213 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser: - Meghibásodott 2500 literes melegvíz ellátó bojlerjének cseréje 842 ezer Ft - Az intézmény vagyonvédelmi rendszerének szükséges mértékű kiépítése 193 ezer Ft Öveges József Szakképző iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: - Tüzivíz rendszer hibajavítása és csatornázási munkák 324 ezer Ft Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém: - Intézmény esővíz elvezető csatorna gyűjtő aknájában elhelyezett 2 db búvárszivattyú karbantartása 266 ezer Ft 37 db menekülési útvonal jelzőlámpájának cseréje 449 ezer Ft Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém: - Mérő-, és főelosztó szekrény szabványosítása 422 ezer Ft 22