Kisszállás Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 1. melléklet adatok ezer Ft BEVÉTELEK 2 014 KIADÁSOK 2 014 rovatszám szerint módosított ei. 12.18. változás módosított ei. 2015.02.24. rovatszám szerint módosított ei. 12.18. változás módosított ei. 2015.02.24. 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 243 239-2 981 240 258 1. Személyi juttatások 133 255 409 133 664 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 224 33 464 35 688 2. Munkaadókat terhelő járulékok 29 135-199 28 936 3. Közhatalmi bevételek 46 150 6 270 52 420 3. Dologi kiadások 100 926 403 101 329 4. Működési bevételek 266 981-218 450 48 531 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 694 100 39 794 5. Felhalmozási bevételek 527 527 5. Egyéb működési célú kiadások 56 734-51 56 683 6. Működési célú átvett pénzeszközök 72 105 177 6. Beruházási kiadások 1 072 696-218 974 853 722 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 838 787-33 464 805 323 7. Felújítási kiadások 3 395 3 395 8. Finanszírozási bevételek 164 307-5 257 159 050 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 283 1 283 9. Finanszírozási kiadások 125 169-2 001 123 168 Bevételek összesen 1 562 287-220 313 1 341 974 Kiadások összesen 1 562 287-220 313 1 341 974 ebből: működési bevételek 720 749-220 313 500 436 ebből: működési kiadások 484 913-1 339 483 574 felhalmozási bevételek 841 538 0 841 538 felhalmozási kiadások 1 077 374-218 974 858 400
Kisszállás Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2. melléklet adatok ezer Ft BEVÉTELEK 2 014 KIADÁSOK 2 014 rovatszám szerint tervszám módosított ei. 12.18. változás módosított ei. 2015.02.24. rovatszám szerint tervszám módosított ei. 12.18. változás módosított ei. 2015.02.24. KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 232 538 241 166-2 981 238 185 1. Személyi juttatások 68 022 73 495 363 73 858 11. Önkormányzatok működési támogatásai 169 585 176 745-3 117 11. Foglalkoztatottak személyi 173 628 juttatásai 64 506 62 594 353 62 947 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 63 307 63 307 1101. Törvény szerinti illetmények, 63 307 munkabérek 63 041 60 566 281 60 847 112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. 35 895 35 416-647 34 769 1103. Céljuttatás, projektprémium 903 24 927 1107. Egyéb személyi juttatások 147 147 113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 66 534 62 791-528 62 263 1109. Közlekedési költségtérítés 100 88-11 77 1131. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 30 478 25 454 0 25 454 1110. Egyéb költségtérítések 111 75 47 122 1113. Foglalkoztatottak egyéb 11311. Rendszeres szociális segélyre (90 %) 2 707 3 219 3 219 személyi juttatásai 1 254 815 12 827 11312. Lakásfenntartási támogatásra (90 %) 10 534 10 213 10 213 12. Külső személyi juttatások 3 516 10 901 10 10 911 11315. Foglalkoztatást helyettesítő 121. Választott tisztségviselők támogatásra (80 %) 17 237 11 832 11 832 juttatásai 3 516 9 885 16 9 901 11315. Óvodáztatási támogatás (100 %) 190 123. Egyéb külső személyi 190 juttatások 1 016-6 1 010 2. Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 12 179 13 227-211 13 016 1132. Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz 11 690 11 690-332 11 358 21. Szociális hozzájárulási adó 11 761 11 788 38 11 826 1133. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 100 7 823-196 7 627 24. EHO 89 713-159 554 25. Táppénz hozzájárulás 68 2 70 1135. Gyermekétkeztetés támogatása 16 266 17 824 17 824 27. Munkáltatót terhelő SZJA 329 658-92 566 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 877 2 877 2 877 3. Dologi kiadások 303 161 79 844 473 80 317 115. Működési célú központosított előirányzatok 972 3 250-425 2 825 31. Készletbeszerzés 5 719 5 968 247 6 215 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 972 972 972 311. Szakmai anyagok beszerzése 15 332-13 319 312. Üzemeltetési anyagok "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program 425-425 0 beszerzése 5 704 5 636 260 5 896 Nyári gyermekétkeztetés 1 684 1 684 E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezése 8 8 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 161 161 116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 9 104-1 517 7 587 32. Kommunikációs szolgáltatások 645 714 66 780 2014. évi bérkompenzáció 1 252 117 1 369 321. Informatikai szolgáltatások 253 367 21 388
igénybevétele Szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka 436 322. Egyéb kommunikációs 436 szolgáltatások 392 347 45 392 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása 1 010 1 010 Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 2 347 2 347 Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány 2 059-2 059 0 Rendkívüli önkormányzati támogatás 2 000 2 000 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program 425 425 16. Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről 62 953 64 421 136 64 557 33. Szolgáltatási kiadások 47 793 53 466 17 53 483 OEP-től Védőnői szolgálat működéséhez 3 506 3 831 3 831 331. Közüzemi díjak 15 165 17 279 202 17 481 OEP-től Fogorvosi szolgálat működéséhez 3 515 4 236 106 4 342 332. Vásárolt élelmezés 16 674 16 674 16 674 START Mg-i, START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatáshoz 26 037 20 988 20 988 333. Bérleti és lízingdíjak 1 816 1 821 63 1 884 334. Karbantartási, kisjavítási Hagyományos közfoglalkoztatáshoz 200 8 569-2 454 6 115 szolgáltatások 357 332 332 Téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz 29 695 25 058 25 058 335. Közvetített szolgáltatások 1 536 1 942 130 2 072 SZSZK 2013. évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevétel 826 826 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 250 550-300 250 Óvoda IPR támogatás 483 483 337. Egyéb szolgáltatások 10 995 14 868-78 14 790 2013. évről áthúzódó óvodáztatási támogatás 20 20 Nyári diákmunka támogatása 228 228 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 182 182 Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány 2 059 2 059 KLIK-től áfa visszatérülés 425 425 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 840 331 2 224 33 464 34. Kiküldetések, reklám - és 35 688 propagandakiadások 145 190-32 158 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 914 33 464 34 378 341. Kiküldetések kiadásai 145 190-32 158 35. Különféle befizetések és egyéb Felhalmozási célú központosított előirányzatok 914 33 464 34 378 dologi kiadások 248 859 19 506 175 19 681 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 774 351. Működési célú előzetesen 774 felszámított áfa 14 274 15 704 175 15 879 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 140 3511. Szennyvízberuházás áfa 140 kiadása 228 203 0 0 Szennyvízcsatorna 0 33 464 33 464 352. Fizetendő áfa 4 582 0 0 354. Egyéb pénzügyi műveletek 25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről 840 331 1 310 0 1 310 kiadásai 1 700 0 0 251. Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra 840 331 1 310 0 1 310 355. Egyéb dologi kiadások 100 3 802 3 802 2511. Szennyvízcsatorna 838 643 0 0 2512. Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás 1 688 1 310 1 310 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 099 6 002 2 159 8 161 42. Családi támogatások 2 059 2 059 421. Természetbeni Erzsébet utalvány 2 059 2 059 44. Betegséggel kapcsolatos ellátások 900 0 900 442. Közgyógyellátás 900 900 3. Közhatalmi bevételek 45 200 45 200 6 322 47. Intézményi ellátottak pénzbeli 51 522 juttatásai 80 300 0 300
31. Jövedelemadó 40 40 0 40 471. Arany János ösztöndíj 80 300 300 311. Magánszemélyek jövedelemadói 40 40 40 48. Egyéb nem intézményi ellátások 2 019 4 802 100 4 902 3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA 40 40 40 481. Pénzbeli átmeneti segély 1 500 1 459-48 1 411 482. Rendkívüli gyermekvédelmi 34. Vagyon típusú adók 12 000 12 000 12 000 támogatás 150 155 10 165 341. Építményadó 1 000 1 000 1 000 483. Temetési segély 100 244 36 280 342. Magánszemélyek kommunális adója 11 000 11 000 11 000 484. Köztemetés 200 360 360 35. Termékek és szolgáltatások adója 32 160 32 160 6 322 38 482 485. Szociális célú tűzifa 69 2 584 2 584 486. Természetbeni átmeneti segély 102 102 351. Értékesítési és forgalmi adók 27 760 27 760 6 322 34 082 5. Egyéb működési célú kiadások 31 540 56 734-51 56 683 3511. Állandó jelleggel végzett ipűzési 506. Egyéb működési célú támogatások tevékenység után fizetett adó 25 000 25 000 8 237 33 237 3512. Ideiglenes jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó 2 760 2 760-1 915 845 államháztartáson belülre 14 475 13 981 13 981 511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17 065 17 909-331 17 578 354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része 4 400 4 400 4 400 512. Tartalék 24 844 280 25 124 5121. Céltartalék (BM Önerő 36. Egyéb közhatalmi bevételek 1 000 1 000 1 000 támogatás) 22 298 22 298 361. Közigazgatási bírság 40 %-a 100 100 100 5122. Általános tartalék 2 546 280 2 826 362. Pótlék 800 800 800 6. Beruházási kiadások 840 331 1 071 003-219 044 851 959 363. Bírság 50 50 61. Immateriális javak beszerzése, 50 létesítése 330 330 364. Egyéb bevételek 50 50 50 62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 838 643 838 703 838 703 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 4. Működési bevételek 263 584 263 454-218 502 44 952 létesítése 1 688 1 751 43 1 794 401. Készletértékesítés ellenértéke 1 248 66. Meglévő részesedések növeléséhez 1 248 kapcsolódó kiadások 2 000 2 000 Közfoglalkoztatás keretében megtermelt termény értékesítés 1 248 1 248 67. Beruházások Áfája 228 219-219 087 9 132 7. Felújítási kiadások 1 143 3 395 3 395 402. Szolgáltatások ellenértéke 17 134 10 599 86 10 685 71. Ingatlanok felújítása 1 143 2 673 2 673 0 74. Felújítások Áfája 722 722 4021. Tárgyi eszközök bérbeadása 7 445 482 46 528 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 283 1 283 84. Egyéb felhalmozási célú Sírhely megváltás, újraváltás 250 250 1 251 Lakbér bevételek 1 355 0 0 Helyiségbérleti díjak 2 370 0 0 Földek bérbeadásából származó bevételek 3 270 0 0 Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása (közterület haszn.) 200 232 45 277 4021. Szolgáltatási bevételek 9 689 10 117 40 10 157 Vállalkozó orvosoknak kiszámlázott közüzemi díjak 612 666-4 662 KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak 1 296 2 000 2 000 Önkormányzati Kft-nek kiszámlázott közüzemi díjak 1 104 779 44 823 SZSZK-nak kiszámlázott közüzemi díj bevétel 5 000 4 741 4 741 Piaci helypénz 900 900 900 támogatások államháztartáson belülre 56 56 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 227 1 227
Terembérlet 331 381 381 Gázdíj visszatérülés 446 446 446 Települési Vízmű bérleti díj 4 4 Köztemetés visszatérülés 200 200 403. Közvetített szolgáltatások 1 529 1 986 114 2 100 Egyéb vállalkozásoknak továbbszámlázott közüzemi díjak 475 519 33 552 Vállalkozó orvosoknak továbbszámlázott küzüzemi díjak 403 359 23 382 Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázott közüzemi díjak 52 477 58 535 KLIK-nek továbbszámláott közüzemi díjak 508 279 279 SZSZK-nak továbbszámlázott közüzemi díjak 91 350 350 Felszabadulás u. 29. továbbszámlázott közüzemi díj 2 2 404 Tulajdonosi bevételek 7 311 53 7 364 Lakbér bevételek 1 471 85 1 556 Helyiségbérleti díjak 2 570 2 570 Földek bérbeadásából származó bevételek 3 270-32 3 238 405. Ellátási díjak (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés) 6 359 6 359 200 6 559 406. Kiszámlázott ÁFA 4 579 5 250 63 5 313 407. ÁFA visszatérülések 233 439 229 024-219 018 10 006 4071. Működési célú ÁFA visszatérülés 5 236 821 821 4072. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 228 203 228 203-219 018 9 185 408. Kamatbevételek 544 544 544 410. Egyéb működési bevétel 1 133 1 133 Biztosító kártérítése óvoda tetőszerkezet 1 095 1 095 Jégkár kártérítés 28 28 Munkabér előleg megtérülés 10 10 5. Felhalmozási bevételek 527 527 52. Ingatlanok értékesítése 350 350 53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 177 177 6. Működési célú átvett pénzeszközök 40 105 145 63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 40 105 145 631. Lakosságtól átvett pénzeszközök 40 105 145 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 838 787-33 464 805 323 72. Felhalmozási visszatér.kölcsönök áht-n kívülről 43 43 43 721. Önkormányzati lakásértékesítés töresztőrészlete 43 43 43 73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 838 744-33 464 805 280 Lakosságtól átvett pénzeszközök 101 101 Szennyvízberuházás 838 643-33 464 805 179 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 381 696 1 391 398-215 056 1 176 342 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 258 475 1 304 983-216 311 1 088 672 8. Finanszírozási bevételek 3 296 38 754-3 256 35 498 9. Finanszírozási kiadások 126 517 125 169-2 001 123 168 813. Maradvány igénybevétele 3 296 38 754-3 256 35 498 91. Belföldi finanszírozás kiadásai 126 517 125 169-2 001 123 168 8131. Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele 3 296 3 296 3 296 915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 126 517 125 169-2 001 123 168
8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 35 458-3 256 32 202 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 384 992 1 430 152-218 312 1 211 840 KIADÁSOK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 384 992 1 430 152-218 312 1 211 840 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 073 0 2 073 1. Személyi juttatások 25 655 27 908 3 27 911 16. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai államháztartáson belülről 2 073 2 073 25 655 27 209 3 27 212 1101. Törvény szerinti illetmények, Országgyűlési Képviselő választás 581 581 munkabérek 21 701 22 084 3 22 087 Európai Parlamenti Képviselő választás 573 573 1102. Normatív jutalmak 928 160 160 Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 737 737 0 Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 182 182 1103. Céljuttatás, projektprémium 1 016 1 016 3. Közhatalmi bevételek 200 950-52 898 1106. Jubileumi jutalom 1 667 1 667 1 667 1107. Cafeteria juttatás 1 260 1 260 36. Egyéb közhatalmi bevételek 200 950-52 898 1109. Közlekedési költségtérítés 20 27 27 365. Igazgatási szolgáltatási díj 200 200-52 148 1110. Egyéb költségtérítések 160 160 160 1113. Foglalkoztatottak egyéb 366. Állatvédelmi bírság 750 750 személyi juttatásai 1 179 835 835 4. Működési bevétel 499 425 52 477 12. Külső személyi juttatások 699 699 122. Munkavégzésre irányuló egyéb 401. Áru és készletértékesítés 2 2 jogviszonyban nem saját fogl.fiz. jutt. 115 115 402. Szolgáltatások ellenértéke 50 81 81 123. Egyéb külső személyi juttatások 584 584 402. Szolgáltatási bevételek 50 81 81 0 0 2. Munkaadót terhelő járulékok és 403. Közvetített szolgáltatások 280 249 9 258 szociális hozzájárulási adó 7 480 8 006 1 8 007 21. Szociális hozzájárulási adó 6 977 6 871 1 6 872 406. Kiszámlázott Áfa 90 90 90 24. EHO 249 556 556 407. Áfa visszatérülések 76 0 0 27. Munkáltatót terhelő SZJA 254 579 579 4071. Működési célú Áfa visszatérülés 76 0 0 3. Dologi kiadások 7 019 7 444 0 7 444 408. Kamatbevételek 3 3 3 31. Készletbeszerzés 990 978 10 988 410. Egyéb működési bevétel 43 43 0 8. Finanszírozási bevételek 76 613 74 020-2 055 71 965 311. Szakmai anyagok beszerzése 500 335 335 312. Üzemeltetési anyagok 813. Maradvány igénybevétele 43 43 beszerzése 490 643 10 653 8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 43 43 32. Kommunikációs szolgáltatások 945 730-10 720 321. Informatikai szolgáltatások 816. Központi irányítószervi támogatás 76 613 73 977-2 055 71 922 igénybevétele 495 480-10 470 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 450 250 250 33. Szolgáltatási kiadások 3 098 3 765 61 3 826 333. Bérleti és lízingdíjak 1 600 1 618 1 618 335. Közvetített szolgáltatások 280 180 1 181 337. Egyéb szolgáltatások 1 218 1 967 60 2 027
34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 150 173 46 219 341. Kiküldetések kiadásai 150 173 46 219 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 836 1 798-107 1 691 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 400 1 440-109 1 331 352. Fizetendő áfa 90 0 0 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 120 0 0 355. Egyéb dologi kiadások 226 358 2 360 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 158 33 692-2 059 31 633 42. Családi támogatások 3 936-2 059 1 877 Óvodáztatási támogatás 190 190 Nyári gyermekétkeztetés 1 687 1 687 Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány 2 059-2 059 0 44. Betegséggel kapcsolatos ellátások 900 0 0 Közgyógyellátás 900 0 0 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 21 546 15 396-590 14 806 451. Foglalkoztatást helyettesítő támogatások 21 546 15 396-590 14 806 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások 11 704 10 604 744 11 348 461. Lakásfenntartási támogatás 11 704 10 604 744 11 348 48. Egyéb nem intézményi ellátások 3 008 3 756-154 3 602 486. Rendszeres szociális segély 3 008 3 756-154 3 602 6. Beruházások 418 418 61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 56 56 63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 208 208 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 65 65 67. Beruházások Áfája 89 89 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 77 312 77 468-2 055 75 413 KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 312 77 468-2 055 75 413 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek 1 966 1 895 1 895 1. Személyi juttatások 26 603 26 938 31 26 969 405. Ellátási díjak 1 047 1 047 1 047 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 603 26 913 31 26 944 1101.Törvény szerinti illetmények, 406. Kiszámlázott termékek Áfa-ja 283 283 283 munkabérek 26 418 26 724 30 26 754 407. Áfa visszatérülések 636 260 260 1109. Közlekedési költségtérítés 158 158 158 4071. Működési célú Áfa visszatérülés 636 260 260 1110. Egyéb költségtérítések 27 27 1 28 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 4 4 12. Külső személyi juttatás 25 25 123. Egyé külső személyi juttatás 25 25
408. Kamatbevételek 5 2. Munkaadót terhelő járulékok és 5 szociális hozzájárulási adó 7 147 6 551 8 6 559 410. Egyéb bevétel 300 300 0 8. Finanszírozási bevételek 41 203 41 431 39 41 470 21. Szociális hozzájárulási adó 7 133 6 521 8 6 529 816. Központi irányítószervi támogatás 41 203 41 431 39 41 470 24. EHO 9 19 19 27. Munkáltatót terhelő SZJA 5 11 11 3. Dologi kiadások 9 419 9 837-70 9 767 31. Készletbeszerzés 1 031 996 996 311. Szakmai anyagok beszerzése 300 240 240 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 731 756 756 32. Kommunikációs szolgáltatások 137 137 137 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 78 78 78 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 59 59 59 33. Szolgáltatási kiadások 5 915 5 955 5 955 332. Vásárolt élelmezés 5 479 5 479 5 479 337. Egyéb szolgáltatások 436 476 476 34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 140 140 140 341. Kiküldetések kiadásai 140 140 140 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 196 2 609-70 2 539 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 1 913 1 913-70 1 843 352. Fizetendő áfa 283 0 0 355. Egyéb dologi kiadások 696 696 6. Beruházások 70 70 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 55 55 67. Beruházások Áfája 15 15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43 169 43 326 39 43 365 KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 169 43 326 39 43 365 KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek 542 1 207 1 207 1. Személyi juttatások 4 704 4 914 12 4 926 401. Készletértékesítés ellenértéke 2 2 0 402. Szolgáltatások ellenértéke 525 1 183 1 183 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 704 4 912 3 4 915 1101. Törvény szerinti illetmények, 4022. Szolgáltatási bevételek 542 1 183 1 183 munkabérek 4 679 4 731 10 4 741 1107. Közalkalmazottak béren kívüli juttatása 85 85 1109. Közlekedési költségtérítés 1 1 Terembérlet 490 1 148 1 148 1110. Egyéb költségtérítések 25 25-7 18 1113. Foglalkoztatottak egyéb Fénymásolás 20 20 20 személyi juttatásai 70 70 Beíratkozás 15 15 15 12. Külső személyi juttatás 2 9 11 406. Kiszámlázott ÁFA 17 20 20 123. Egyé külső személyi juttatás 2 9 11
408. Kamatbevételek 2 2. Munkaadót terhelő járulékok és 2 szociális hozzájárulási adó 1 276 1 351 3 1 354 21. Szociális hozzájárulási adó 1 263 1 293 3 1 296 24. EHO 8 36 36 25. Táppénz hozzájárulás 4 4 27. Munkáltatót terhelő SZJA 5 22-4 18 6. Átvett pénzeszközök 32 32 0 63. Lakosságtól átvett pénzeszköz 32 32 0 8. Finanszírozási bevételek 8 701 10 102 15 10 117 3. Dologi kiadások 3 263 3 801 0 3 801 813. Maradvány igénybevétele 341 341 31. Készletbeszerzés 1 660 1 050 17 1 067 8132. 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele 341 341 311. Szakmai anyagok beszerzése 600 653 653 3111. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.-szakmai anyag 816. Központi irányítószervi támogatás 8 701 9 761 15 9 776 beszerzés 825 159 159 312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 235 238 17 255 32. Kommunikációs szolgáltatások 210 180-17 163 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 30 20 20 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 180 160-17 143 33. Szolgáltatási kiadások 688 1 530 0 1 530 334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 47 47 337. Egyéb szolgáltatások 638 1 483 1 483 34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások 3 3 341. Kiküldetések kiadásai 3 3 35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 705 1 038 1 038 351. Működési célú előzetesen felszámított áfa 688 1 021 1 021 352. Fizetendő áfa 17 17 17 6. Beruházások 1 275 1 275 64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 275 1 275 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 243 11 341 15 11 356 KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 243 11 341 15 11 356 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 129 724 132 135-2 001 130 134 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 129 724 132 135-2 001 130 134 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 1 514 716 1 562 287-220 313 ÖNKORMÁNYZAT ÉS 1 341 974 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN 1 514 716 1 562 287-220 313 1 341 974
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi bevételei 4/1. melléklet adatok 1000 Ft-ban Feladat Közp. Tám. Műk. célú tám. ÁH-n belülrő l Felh. célú. tám. ÁH-n belül ről M ag án sze mé lye k jöv ed ele ma dó i (fö ld bé rb ea d.s z.a dó Vagyo ni típusú adók (építm ény,ko mm.ad ó) Értéke sítési és forgal mi adók (iparű zési adó) Gépjá rműa dó Egyéb közha talmi bevét el Tulajd onosi bevét el Működési bevétel Áru- és készlet értékes ítés Szolgált atások ellenért éke Közvet ített szolg. Egyé b Ellátás i díjak Kiszá mláz ott ÁFA Áfa visszatér. Kama t Műk. célú átvet t pénz eszk. Fel h.cé lú átv ett pén zesz k. Tartalé k Működé si bevétele k összesen Felhalm. célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevétel Szennyvízberuhá zás 3 162 3 162 805 179 33 464 838 643 Köztemető 251 251 Utak, buszvárók 131 35 166 Lakbér 1 556 1 556 Dr. Binszki rendelője 273 289 152 714 Védőnői szolg. 3 831 3 831 Fogorvosi rendelő 235 53 79 101 468 Fogászat finanszírozása 4 342 4 342 Helyiségbérlet 2 370 2 370 Iskolai étkeztetés 1 441 389 1 830 Szociális étkeztetés 50 5 118 1 262 6 430 Települési vízmű 4 1 5 START Mg-i közfogl., START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 20 988 248 67 21 303 1 310 1 310 Felhalm. célú önk-i tám-k Ing atla n, tár gyi esz köz ért. Köl csö n viss zat érül és Tartalé k Felhalmo zási bevétele k össz.
Hagyományos közfogl. 6 115 6 115 Téli átmeneti közfogl. 25 058 25 058 Nyári diákmunka 228 228 Megvált. Munkaképességű ek 182 182 Általános Isk. sportcs. 2 000 279 668 2 947 Gyermekorvosi rendelő 154 40 52 246 Önkormányzati Kft- Konyha 690 328 271 1 289 Önkormányzati Kft- Műhely 133 27 41 201 Önkormányzati Kft- Sportpálya 100 70 41 211 Önkormányzati Kft- PUKI 10 7 17 Vadászati közösség 141 36 177 Papír-Írószer Bolt 141 38 179 Közterület,parko k,közkutak 3 213 277 75 3 565 Önkormányzat 173 628 3 813 914 40 12 000 34 082 4 400 1 000 225 1 000 977 10 1 133 446 6 844 544 100 241 156 527 43 570 Bács Gazda-Coop Kft. 46 12 58 Zsebőné Szegedi Erzsébet 57 15 72 Piaccsarnok 900 243 1 143 Transinvest Budapest Kft. 26 7 33 Felszabadulás u. 32. sz. lakás 2 1 3 SZSZK - Ápoló gondozó otthon 3 989 185 1 127 5 301 SZSZK - Házi segítségnyújtás 360 165 142 667 SZSZK - Gyermekjóléti szolg. 196 53 249 SZSZK - Családsegítő szolg. 196 53 249 Tanyagondnoki szolgáltatás 45 45 Előző évek tartaléka 2 196 2 196 1 100 1 100
2013. évi pénzmaradvány 32 202 32 202 Önkormányzat összesen: 173 628 64 557 914 40 12 000 34 082 4 400 1 000 7 364 1 248 10 785 2 000 1 133 6 559 5 313 10 006 544 145 101 34 398 370 217 805 179 34 774 43 1 100 841 623 Polgármesteri Hivatal 2 073 898 2 110 229 43 90 3 43 3 491 Napraforgó Óvoda 300 1 047 283 260 5 1 895 Művelődési Ház és könyvtár 2 1 183 20 2 32 341 1 580 MINDÖSSZESEN: 173 628 66 630 914 40 12 000 34 082 4 400 1 898 7 364 1 252 12 078 2 229 1 476 7 606 5 706 10 266 554 177 101 34 782 377 183 805 179 34 774 0 43 1 100 841 623
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi kiadásai 4/2. melléklet adatok ezer Ftban Feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Működési kiadások Dologi kiadás Szociális ellátások Támogatás ÁH-n belülre Támogatás ÁH-n kívülre Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások össz. Beruházás Felújítás Egyéb felh.célú kiad. Felhalmozási kiadások össz: Szennyvízberuházás 0 847 828 847 828 Települési vízmű üzemeltetés 1 252 1 252 Rendőrség 60 60 Köztemető 252 294 546 Utak, buszvárók 4 922 254 5 176 Dr. Binszki rendelője 773 773 Településtisztaság 775 102 877 Védőnői szolg. 2 355 629 1 011 217 4 212 Fogorvosi rendelő 1 502 404 863 2 769 25 25 Közvilágítás 5 836 5 836 Tanyagondnok 3 384 561 4 682 724 9 351 Játszótér 64 64 Iskolai étkeztetés 12 954 12 954 Szociális étkeztetés 1 519 413 9 133 11 065 197 197 Marx u. 9., Felszabadulás u. 32. ingatlanok 67 67 START Mg-i közfogl., START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 16 307 2 186 2 001 20 494 1 258 1 258 Hagyományos közfogl. 7 119 1 195 8 314 Téli átmeneti közfogl. 26 034 3 661 12 29 707 Nyári diákmunka 232 63 295 Megvált. Munkaképességűek 540 540 Általános Isk. sportcs. 3 800 3 800 Nem továbbszáml.ingatlanok 655 655 Gyermekorvosi rendelő 258 258 Önkormányzati Kft- Konyha 1 398 1 398 Önkormányzati Kft- Műhely 329 329 Önkormányzati Kft- Sportpálya 237 237 Önkormányzati Kft- PUKI 16 16 Vadászati közösség 174 174 Papír-Írószer Bolt 179 179 Településüzemeltetés 2 381 625 136 3 142 Közterület,parkok,közkutak 51 2 546 2 597
Önkormányzat 10 926 2 845 11 519 8 161 13 981 10 088 22 298 2 826 82 644 2 476 3 395 1 283 7 154 Marancsik Ildikó 1 559 434 10 2 003 Állami, önkormányzati ünnepek 2 134 2 134 Bács Gazda-Coop Kft. 52 52 Zsebőné Szegedi Erzsébet 72 72 Piaccsarnok 273 5 278 SZSZK - Ápoló gondozó otthon 4 985 4 985 SZSZK - Házi segítségnyújtás 545 545 SZSZK - Gyermekjóléti szolg. 252 252 SZSZK - Családsegítő szolg. 252 252 Polgármesteri Hivatal épületüz. 2 655 1 568 4 223 175 175 Óvoda épületüzemeltetés 3 251 170 3 421 Művelődési Ház épületüzem. 2 039 1 610 3 649 Felszabadulás u. 29. karbantartás 388 388 Önkormányzat összesen: 73 858 13 016 80 317 8 161 13 981 17 578 22 298 2 826 232 035 851 959 3 395 1 283 856 637 Polgármesteri Hivatal 27 911 8 007 7 444 31 633 74 995 418 418 Napraforgó Óvoda 26 969 6 559 9 767 43 295 70 70 Művelődési Ház és Könyvtár 4 926 1 354 3 801 10 081 1 275 1 275 MINDÖSSZESEN: 133 664 28 936 101 329 39 794 13 981 17 578 22 298 2 826 360 406 853 722 3 395 1 283 858 400
5. melléklet adatok ezer Ft Megnevezés Igazgatás Egészségügy Tanyagondnok Szociális étkeztetés Közfoglalkoz-tatás Településüzemeltetés Összesen 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 379 3 825 3 364 1 507 48 463 2 309 60 847 1103. Céljuttatás, projektprémium 927 927 1107. Egyéb személyi juttatások 147 147 1109. Közlekedési költségtérítés 7 7 63 77 1110. Egyéb költségtérítések 56 25 20 12 9 122 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 21 806 827 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 1 610 3 857 3 384 1 519 50 196 2 381 62 947 121. Választott tisztségviselők juttatásai 9 901 9 901 123. Egyéb külső személyi juttatások 974 36 1 010 12. Külső személyi juttatások összesen 10 875 0 0 0 36 0 10 911 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 12 485 3 857 3 384 1 519 50 232 2 381 73 858 21. Szociális hozzájárulási adó 2 198 1 013 553 407 7 035 620 11 826 24. EHO 529 13 5 4 3 554 25. Táppénz hozzájárulás 70 70 27. Munkáltatót terhelő SZJA 552 7 3 2 2 566 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 3 279 1 033 561 413 7 105 625 13 016
6.melléklet Megnevezés Igazgatás Épületüzemeltetés Nem továb bszám lázott ingatl anok Teme tő Utak, buszvár ók Vállal kozó orvoso k Telepü léstisztas ág Az önkormányzat dologi kiadásai Egész ségügy Közvilágítás Tanyag ond-nok Étkeztetés Közfoglalkoztatás 311. Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h) 209 110 319 312. Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer stb.) 580 583 60 19 60 1 246 2 392 230 1 455 3 8 40 204 15 5 896 31. Készletbeszerzés összesen 789 583 60 19 60 1 0 356 0 2 392 230 1 455 0 3 0 8 40 204 15 6 215 321. Informatikai szolg.igénybevétele 131 95 162 388 322. Egyéb kommunikációs szolg. 171 3 74 63 45 36 392 32. Kommunikációs szolgáltatás összesen 302 0 98 0 0 0 0 236 0 63 45 0 0 0 0 0 0 0 36 780 331. Közüzemi díjak 8 3 841 242 6 555 384 4 620 533 2 244 792 22 127 4 107 17 481 332. Vásárolt élelmezés 16 674 16 674 333. Bérleti és lízing díjak 1 884 1 884 334. Karbantartás, kisjavítás 306 15 11 332 335. Közvetített szolgáltatás 138 133 34 466 569 433 299 2 072 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 250 250 337. Egyéb szolgáltatás 5 853 1 656 210 180 3 673 139 610 444 1 003 139 84 331 255 5 5 52 145 6 14 790 33. Szolgáltatási kiadások összesen 7 995 5 803 467 180 3 817 827 610 862 4 620 1 003 17 357 84 3 041 1 616 438 27 179 4 551 6 53 483 341. Kiküldetések kiadásai 29 46 18 65 158 34. Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás 29 0 0 0 0 0 0 46 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 65 158 351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 346 1 947 149 53 1 045 218 165 351 1 216 858 4 455 474 759 361 114 21 54 1 279 14 15 879 3511. Szennyvízberuházás ÁFA kiadása 0 352. Fizetendő ÁFA 0 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 355. Egyéb dologi kiadások 3 454 348 3 802 35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen 5 800 1 947 149 53 1 045 218 165 351 1 216 1 206 4 455 474 759 361 114 21 54 1 279 14 19 681 Dologi kiadások összesen 14 915 8 333 774 252 4 922 1 046 775 1 851 5 836 4 682 22 087 2 013 3 800 1 980 552 56 273 6 034 136 80 317 KLIK Önko rmán y-zati Kft. Tovább számláz ott Közte rület, parko k, közku tak Piaccsa r-nok SZSZK Tele pülé s- üze melt etés adatok ezer Ft Összesen
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet adatok ezer Ft-ban Megnevezés Tám. % Társ.szoc. jutt. Összesen Kvi tám. Saját erő Összesen 1 Pénzbeli átmeneti segély 0% 1 411 1 411 1 411 1 411 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0% 165 165 165 165 3 Temetési segély 0% 280 280 280 280 4 Köztemetés 0% 360 360 360 360 5 Arany János ösztöndíj 0% 300 300 300 300 6 Szociális célú tűzifa 0% 2 584 2 584 2 394 190 2 584 7 Lakásfenntartási támogatás 90% 11 348 11 348 10 213 1 135 11 348 8 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 14 806 14 806 11 845 2 961 14 806 9 Rendszeres szociális segély 90% 3 602 3 602 3 242 360 3 602 10 Közgyógyellátás 0% 900 900 900 900 11 Óvodáztartási támogatás 100% 190 190 190 190 12 Nyári gyermekétkeztetés 100% 1 687 1 687 1 687 1 687 13 Természetbeni támogatás-erzsébet utalvány 100% 2 059 2 059 2 059 2 059 14 Természetbeni támogatás - karácsonyi 0% 102 102 102 102 MINDÖSSZESEN: 39 794 39 794 31 630 8 164 39 794
Egyéb működési kiadások 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8. melléklet adatok ezer Ft 2014. évi terv 1 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 328 2 Gép Károlyné díj 14 3 Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás 12 148 4 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 491 ÖSSZESEN 13 981 511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 Kisszállás Önkormányzati Kft-nek Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésenek támogatása 13 550 Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok 2 részére 3 480 3 2014. évi Polgári Védelmi tagdíj 6 4 Civil szervezetek működési támogatása 500 5 Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 2014. évi tagdíja 42 6 Céltartalék 22 298 7 Általános tartalék 2 826 ÖSSZESEN 42 702 Egyéb felhalmozási kiadások 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre adatok ezer Ft 2014. évi terv 1 Rendőrségi kisautó beszerzéséhez támogatás 56 ÖSSZESEN 56 88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 Önkormányzati Kft. nyílászáró cseréjéhez támogatás 1 227 ÖSSZESEN 1 227
sor- szám Beruházások MINDÖSSZESEN M e g n e v e z é s Felhalmozási kiadások B e r u h á z á s o k Megjegyzés 2 014 Pályázati Saját erő 9.melléklet adatok ezer Ft Forrásösszetétel Átvett pe., egyéb Visszaigényelhető ÁFA terv forrás I. 2013-ról áthúzódó beruházások 1 Szennyvízcsatorna és tisztító építés KEOP-1.2.0./B-2010-0044 847 828 838 643 9 185 II. Új induló beruházások pénzmaradvány START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkagépek 1-1 258 1 258 beszerzése 2 "EPER" könyvelőprogram 391 106 285 3 740/42 hrsz.-ú telek 60 60 4 Önkormányzati Kft. törzstőke visszapótlás 2 000 2 000 5 Számítógép 2db (Polgármesteri Hivatal) 263 263 6 Nyomtató 1 db (Polgármesteri Hivatal) 39 39 7 Hangosító berendezés (Művelődési Ház) 1 275 774 501 8 Telefonkészülék és router 25 25 9 Szociális étkezés konyhai felszerelések 197 197 10 Szekrény (Polgármesteri Hivatal) 175 175 11 Windows szoftver szervergéphez (Polgármesteri Hivatal) 56 56 12 Forgószékek, magnó (Polgármesteri Hivatal) 60 60 13 Fogászat turbina 25 25 14 Mosógép (Napraforgó Óvoda) 70 70 853 722 840 675 1 538 0 9 185 2 324 Felhalmozási kiadások F e l ú j í t á s o k sor- 2 014 Pályázati Saját M e g n e v e z é s Megjegyzés szám terv forrás erő II. Új induló felújítások Forrásösszetétel Átvett pe., egyéb Visszaigényelhető ÁFA pénzmaradvány 1 Baba u. útfelújítás - 3 395 3 395 Felújítások MINDÖSSZESEN 3 395 0 0 0 0 3 395