Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 82. -a alapján a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi a) bevételi főösszege 56.243 ezer Ft b) kiadási főösszege 52.429 ezer Ft ezen belül: - felhalmozási bevétel 7.416 ezer Ft - felhalmozási kiadás 4.564 ezer Ft - működési bevétel 48.827 ezer Ft - működési kiadás 47.865 ezer Ft ebből: - személyi jellegű kiadásokat 8.020 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékokat 2.107 ezer Ft - dologi jellegű kiadásokat 14.713 ezer Ft - társadalmi és szociálpolitikai kiadásokat 2.451 ezer Ft - ÁH. kívülre működési p.e. átadás 1.509 ezer Ft - támogatás értékű műk.kiadás 19.065 ezer Ft 2. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 4 fő, amelyből szakmai tevékenységet 1 fő lát el. 3. A Képviselő testület a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését célonként a 1. számú melléklet b) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet c) az Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegét az 3. számú melléklet d) a pénzmaradvány kimutatást a 4. számú melléklet e) a pénzforgalom egyeztetését az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 4. Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 190.106 E Ft-ban állapítja meg. 5. Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett helyesbített pénzmaradvány összegét 10.871 E Ft-ban állapítja meg.
6. Ezen rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító 5/2010.(IX.17) és 5/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletek. Makai Jenő polgármester dr. Kránitz Péter körjegyző Kihirdetve: 2011. április 29. dr. Kránitz Péter körjegyző
1 sz. melléklet Püski Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai célonként Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés BEVÉTELEK Saját bevételek 1. Intézményi tevékenységek bevételei 1533 1853 1580 2. Helyi adók 6950 8949 8944 3. Kamatbevételek 200 200 90 4. Egyéb különféle (folyó) bevételek 5. Felhalmozási bevételek 1950 1950 1919 6. Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-6) 10633 12952 12533 7. Működési célra átvett pénzeszközök 3107 5681 3061 8. OEP-től átvett pénzeszköz 2652 2777 2774 9. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2808 2808 2546 10. Különböző visszatérülések (kölcsönök) 25 25 25 Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10) 8592 11291 8406 11. Személyi jövedelemadó 21340 20594 20594 12. Gépjárműadó 3200 3671 3671 Átengedett bevételek összesen (11-12) 24540 24265 24265 Állami hozzájárulás, támogatás 13. Normatív állami hozzájárulás 5633 6678 6678 14. Egyéb állami hozzájárulás (ÖNHIKI) 15. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15) 5633 6678 6678 Hitel, kötvény 16. Működési célú hitel 9512 4352 17. Fejlesztési célú hitel 18. Működési célú kötvény 19. Fejlesztési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (18-21) 9512 4352 20. Előző évi pénzmaradvány 8733 4361 Bevételek mindösszesen (1-22) 58910 68271 56243
sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK 1 2. 3. 4. 5. 6. 8. Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Szociálpolitikai kiadások Működési célra átadott pénzeszközök ÁH kívüli pénzeszközátadás -Non-profit szervek támogatása -pénzeszk.átadás háztartásoknak Pénzforg.nélküli kiadás: 7.905 2.080 20.286 2.651 18.959 625 625 2.400 8.623 2.429 20.503 2.886 19.845 1.521 625 896 6.048 8.020 2.107 14.713 2.451 19.065 1.509 613 896 ------- Működési kiadások: 54.906 61.855 47.865 9. 10. 11. 12. Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (kamat) Felhalm. célra átadott pénzeszköz 1.785 837 4.197 837 2.700 582 Felhalmozási kiadások összes 2.622 5.034 3.282 13. 14. 15. Nyújtott kölcsönök Végleges lakáshoz jutók támog. Hitelek, értékpapírok kiad. 100 150 1.132 100 150 1.132 ------ 150 1.132 Kiadások mindösszesen: 58.910 68.271 52.429 Átlagos statisztikai létszám 4 fő 4 fő 4 fő
2. számú melléklet Püski Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai feladatonként Bevételek Eredeti Módosított Ezer Ft-ban Teljesítés Önkorm.ig.tevékenység 4.480 4.480 9.946 Város és községgazdálkodás 286 286 1.872 Önk.felad.nem tervezhető elsz. 39.073 44.300 34.580 Szociális ellátások 389 389 389 Választással kapcs. bevételek 361 361 Védőnői szolgálat 2.652 2.652 2.913 Utak, hidak 200 200 Előző évi pénzmaradvány 8.733 4.361 Műv.otthon, házak tevékenysége 250 250 147 Könyvtári tevékenység 499 499 499 Rövid lejáratú hitel 9.512 4.352 ---- Közcélú támogatás 1.419 1.419 817 Temetkez.és ehhez.kapcs.felad. 350 350 158 Bevételek összesen: 58.910 68.271 56.243
Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Önkorm.ig.tevékenység 32.159 40.652 31.057 Város és község.gazd. 9.538 9.721 5.884 Közvilágítás 2.250 2.250 2.223 Választással kapcs. kiadások 361 361 Védőnői szolgálat 3.629 3.753 3.658 Közcélú foglalkoztatás 1.494 1.494 817 Szociális kiadások 2.717 2.717 2.602 Műv.otthon,házak tev. 3.482 3.587 3.078 Köműv.könyvtár.szolg. 929 1.024 833 Temetk. és ehhez kapcs.szolg. 212 212 795 Utak, hidak üzemeltetése 2.500 2500 1.121 Kiadások összesen: 58.910 68.271 52.429
Egyszerűsített könyvviteli mérleg 3. számú melléklet Eszközök Források A./ Befektetett eszközök 178563 D./ Saját tőke 160637 I. Immateriális javak 3435 1. Induló tőke 7607 II. Tárgyi eszközök 132024 2. Tőkeváltozás 153030 1. Ingatlanok, kapcs. Vagyoni értékű jogok 126192 3. Értékelési tartalék 2. Gép, berendezés 3923 E./ Tartalékok 10871 3. Beruházások, felújítások 1909 I. Költségvetési tartalék 10871 III. Befektetett pü. Eszközök 13084 II. Vállalkozási tartalék 1. Egyéb t. részesedés 13000 F./ Kötelezettségek 18598 2. Tartósan adott kölcsönök 84 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15850 IV. Üzemeltetésre kez. Átadott eszk. 30020 II. Rovid lejáratú kötelezettségek 2748 B./ Forgóseszközök 11543 1. Kötelezettség szállítótól 1589 I. Készletek 2. Egyéb rövid lej. Köt. 1159 II. Követelések 672 III. Egyéb passzív elszámolások III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Költségvetési bankszámlák 8213 3. Idegen pénzeszköz 0 V. Egyéb aktív pü. Elszám. 2658 Eszközök összesen: 190106 Források összesen: 190106
4. sz. melléklet 2010 évi pénzmaradvány kimutatás Ezer Ft-ban Költségvetési bankszámlák záró egyenlege 8.213 Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege 0 Záró pénzkészlet: 8.213 Költségvetési aktív kiegyenlít kiadások 0 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 469 Költségvetési passzív átfutó elszámolások (-) Költségvetési aktív függő elszámolások 2.189 Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen: 2.658 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 10.871
5. sz. melléklet A 2010 évi pénzforgalom egyeztetése Ezer Ft-ban Pénzkészlet tárgyidőszak elején 8.733 Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen: 8.733 - Bevételek 51.882 - Kiadások 52.402 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 8.213 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen: 8.213