BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása V. Tisztelt Képviselő-testület! A 2008. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2008. évi költségvetés főösszege 182.145 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 5.028.810 eft. A tartalék összességében 1.208 eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék előző módosított előirányzat: 2.069 eft 343/2008.(XI.27.) sz. határozat Turisztikai Egyesület támogatása - 500 eft 344/2008. (XI.27.) sz. határozat Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítv. tám. - 1.000 eft Prémium évek program III. negyedév Bem J. Ált. Isk., Radnóti M. Ált.Isk. 692 eft 281/2008. (IX.10.) sz. határozat alapján címzett támogatásról lemondás - 1.268 eft Eseti kereset kiegészítés maradványa 242 eft Önkormányzati támogatás változása 2.262 eft Változások összesen: 428 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 2.497 eft Céltartalék eredeti előirányzat 38.793 eft Közcélú foglalkoztatás támogatás elvonása - 1.636 eft Változások összesen: - 1.636 eft Céltartalék módosított előirányzat 37.157 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az iparűzési adó előirányzatát 33.000 eft-tal, a bírságok, pótlékok előirányzatát 12.000 eft-tal csökkentettük, az építményadó előirányzatát 11.000 eft-tal, a személyek utáni idegenforgalmi adó előirányzatát 24.000 eft-tal megemeltük a tényadatok ismeretében. Az állami támogatások 27.716 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok Prémium évek program III. negyedév 1.402 eft Szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatása 3.168 eft Eseti kereset kiegészítés támogatása 10.901 eft Szociális nyári gyermekétkeztetés visszafizetése - 139 eft Egyes jövedelempótló támogatások 3.288 eft
Címzett támogatás lemondása - 1.268 eft Közcélú támogatás elvonása - 1.636 eft ÖNHIKI támogatás 12.000 eft Az ingatlan értékesítés bevételét megemeltük a 94/1 hrsz-ú ingatlan (volt orosz üdülő) értékesítésével kapcsolatos 80.000 eft bevétellel, mely a kiadások között (fejlesztések) is megjelenik. A felhalmozási bevételeknél a kiszámlázott áfa sort megemeltük a Brázay-villa értékesítéshez kapcsolódó áfa különbözetével, mellyel a kiadási oldalon megemeltük a fizetendő áfa sorát. A támogatásértékű működési bevételeknél pontosítottuk a Pécselyi tagintézmények fenntartóitól átvett pénzeszközök összegét, beépítettük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó pályázaton megítélt 6.015 eft összeget, a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt 2.000 eft összeget, továbbá a kistérségi társulástól várható 4.474 eft összeget területfejlesztési feladatokra. Az intézményi bevételek összességében 2.952 eft-tal emelkedtek, melynek intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. A szakfeladatokról és képviselő-keretből meghatározott feladatokra átcsoportosítottunk összegeket. Beépítésre kerültek a különböző pályázati alapokból az intézmények által elnyert összegek. Beépítettük az eseti kereset kiegészítés támogatását intézményenkénti bontásban és a szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatását. Elvégeztük a Kistérségi Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök intézmények közötti pontosítását. Az önkormányzati támogatás összességében 4.890 eft-tal csökkent. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Városi Könyvtár felmentési idő visszavonása - 2.262 eft Képviselői-, alpolgármesteri keret terhére átcsoportosítás 115 eft Szakfeladat terhére táborozásra 100 eft Állami tám. terhére (prémium évek) Pécsely tagintézménynél önkorm. tám. csökk. - 433 eft Kistérségi Többcélú Társulástól átvett pénzeszközök terhére önkorm. tám. csökk. - 2.410 eft Összesen: - 4.890 eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát növeltük az eseti kereset kiegészítésre kapott támogatás összegével. A dologi kiadások előirányzatát növeltük az Önhiki támogatás terhére az állami támogatás visszafizetés összegével. A városüzemeltetés szakfeladatot növeltük a karácsonyi díszvilágításra előirányzott 1.000 eft-tal, illetve átcsoportosítottuk a szükséges összeget a Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatására a közbiztonság növelése érdekében. A közművelődés szakfeladat előirányzatát megemeltük a Nemzeti Kulturális Alapból megítélt támogatás összegével, továbbá átcsoportosítottuk a képviselő-keretekből rendezvények támogatására biztosított összegeket.
A TV és újság előirányzatát megemeltük a Füred TV-vel kötendő közszolgálati műsorszolgáltatási szerződés összegével. Az Áfa befizetés sorát a Brázay-villa értékesítéséhez kapcsolódóan még fizetendő áfa fennmaradó részével emeltük meg. A támogatásokat összességében 1.222 eft-tal megemeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A szociális juttatások között szakosztályi javaslat alapján elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat, továbbá a jövedelempótló támogatások növekményével megemeltük a rendszeres szociális segély előirányzatát. A kölcsön sorra beépítettük a 344/2008. (XI.27.) sz. határozat alapján a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány részére biztosított visszatérítendő támogatás összegét. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 88.837 eft-tal növelték. A 6. számú melléklet az intézményi felújítási kiadások előirányzatát tartalmazza. A felújításoknál a szakosztály elvégezte a ténylegesen megvalósuló feladatoknak megfelelő belső átcsoportosításokat és a még megoldandó feladatok ellátásához szükséges pótigényt beállította 5.323 eft összegben. A 7. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 77.463 eft növekedéssel. A változások a következők: Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk, elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat. Korrigáltuk a korábbi költségvetés módosítás során kimaradt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány bevonását. A 94/1 hrsz-ú ingatlan (volt orosz üdülő) értékesítésével kapcsolatos kiadást beépítettük 80.000 eft összegben a bevétellel megegyezően. A költségvetés módosítása során elsősorban a többlet források - központosított támogatások -, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, a szükséges átcsoportosításokra, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2008. december 10. Dr. Bóka István Polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (..) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.29.) rendeletének módosításáról 1.. Az eredeti rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 5.028.810 eft-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege 4.912.810 e forint, kiadási összege 4.980.905 e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) 116.000 e forint, kiadási összege (fejl.hitel törl.) 47.905 e forint. 2.. Az eredeti rendelet 4.. (2-7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.471.216 eft összeggel. 4.. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 557.221 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 659.665 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 238.229 eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 62.085 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat adott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 3.911 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.737.026 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 188.690 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 7.909 eft-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. 4.. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 69.187 eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. 4.. (6) A céltartalék összege 37.157 eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. 4.. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 2.497 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 3.. 9.. (2) A költségvetési rendelet 4..(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 350 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 16.000 eft Közcélú foglalkoztatás normatívája 335 eft Parkolóhely megváltás bevétele 14.450 eft Környezetvédelmi Alap 1.022 eft Tűzoltófecskendő önrész 5.000 eft 4.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2008. december 18-tól a 2008. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző