Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 12.) rendelete Tura város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX.tv (a továbbiakban: Mötv.) 143.. (4) b) pontja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak figyelembe vételével, tekintettel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) meghatározottakat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Társulásra terjed ki. A költségvetés címrendje 2. (1) A Képviselő-testület címenként, azaz önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket. (2) a) Tura Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal b) Tura Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szervei Többsincs Óvoda és Bölcsőde, Kastélykerti Óvoda, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár. c) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat tevékenységei szakfeladatonként önálló alcímet alkotnak. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az (1) (3) bekezdések figyelembe vételével az 1. sz. tájékoztató szerint határozza meg.
Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai 3. (1) A Képviselő-testület Tura város 2013 évi költségvetését 1.045.162 E Ft költségvetési bevétellel. 771.839 E ft konszolidált költségvetési bevétellel 1.045.162E Ft költségvetési kiadással 771.839 Eft konszolidált költségvetési kiadással (2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2013 évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 4. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 682594 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 682594 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. sz. melléklete szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 5. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 117753 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 117753 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 3. sz. melléklete szerint fogadja el. A Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 6. (1) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 92370 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 92370 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 4. sz. melléklete szerint fogadja
A Kastélykerti óvoda 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 7. (1) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 66582 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Kastélykerti óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 66582 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Kastélykerti Óvoda 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 5 sz. melléklete szerint fogadja A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 8. (1) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételi főösszegét 22016 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó kiadási főösszegét 22016 eft-ban állapítja meg. (3) A képviselő-testület a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet 6. sz. melléklete szerint fogadja (4) Az intézmény költségvetése 400eft önrészt tartalmaz az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához. Engedélyezett létszám 9. A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet 7 sz. melléklete szerint határozza meg. Költségvetési egyenleg 10. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 9 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a Többsincs Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület a Kastélykerti óvoda működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a Bartók Béla művelődési ház és Könyvtár működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület a kölcsönök kiadási előirányzaton belül 9308 eft-ot biztosít felhalmozási célú hitel visszafizetésére. Felhalmozási célok 12. A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatainak célonkénti és feladatonkénti részletezését a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Adósságot keletkeztető ügyletek 13. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. sz. rendeletben meghatározott saját bevételeinek részletezését a határozattal hagyta jóvá. (2) Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezését a 15. sz. melléklet mutatja be. Közvetett támogatások 14. A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 16 sz. mellékletben határozza meg. 15. (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és célok szerint az 17 sz. tábla tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Felhatalmazza a polgármestert hogy az ütemtervtől szükség szerint térjen el azzal, hogy az éves előirányzatot nem lépheti túl. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 20. sz. melléklet tartalmazza.
1) Tura Város Önkormányzatának 2013 évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásait és bevételeit a 19.sz. melléklet tartalmazza. Tura Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése végrehajtásának szabályai 16. (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el: a.) Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg: aa) intézményenként egy fő magasabb vezető közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2013. január 1-től: ab) Bartók Bél Művelődési ház és Könyvtár igazgatója 225% ae) Kastélykerti Óvoda vezetője 300 % af) Többsincs Óvoda és Bölcsőde vezetője 300% b) Minőségi munkavégzés elismerésére a nevelési intézményekben 2013.01.01.-től 2013.12.31.-ig 5.250.Ft/fő/hó összeget biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt. (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650.Ft-ban határozza meg, a középfokú végzettségű köztisztviselőknek, ügykezelőknek 10%-os, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek 15%-os illetménykiegészítést, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 10%-os vezetői illetménypótlékot a 19/2003.(VIII.26.) és a 20/2003.(VIII.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján biztosítja. (3) Az arra jogosult közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000.Ft/Fő/év. (4) A Képviselő testület a munkavállalók részére az étkezési hozzájárulás mértékét a következők szerint állapítja meg: a) A közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 4000 Ft/hó/fő, azaz 48.000ft/fő/év étkezési hozzájárulás biztosított.a munkáltató a 16% kifizetői adót, és a 14% eho-t megfizeti a dolgozók után b) a közfoglalkoztatottak étkezési hozzájárulásban nem részesülnek. c) a köztisztviselők részére, cafetéria juttatásként 200.000Ft/fő/év összeg biztosított (a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIXtv. 151 (1) bekezdése(kttv.) alapján, köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 249/2012(VIII.31)Korm. rendelet 9 (1) bekezdése, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdése alapján)
17 A képviselők tiszteletdíja a 4 /2008 (I.31.).önkormányzati rendelet alapján került megtervezésre. 18 (1) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2013 évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli. a) A Képviselő-testület a belső ellenőrzésre 864 e Ft-ot biztosít a 2013. évi kiadási előirányzaton belül. b) A Képviselő- testület egyéb, egyedi támogatásokra 5996e Ft nyújt a 2013.évi kiadási előirányzaton belül. c, A 70 éven felüli egyedül élő lakosok szemétszállítási díj hozzájárulására 2140eft kiadási előirányzatot biztosít 19. (1) Az intézmények bevételeik teljesítése érdekében szükséges, hogy a használatukban lévő ingatlanokat jobban hasznosítsák, bérbeadás során a rezsiköltségeket téríttessék meg, és a szakmai feltételek javítása érdekében a pályázati lehetőségekkel aktívan éljenek. (2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. 20 (1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a kapott támogatás felhasználásáról köteles beszámolni, és erről a zárszámadás keretében kap támogatást a Képviselő-testület. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.
(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében a) az intézményi egyéb sajátos bevétel fel nem használt része és a kamatbevételi többlet elvonásra, b) a közüzemi előirányzat maradványa tényleges teljesítés alapján elvonásra kerül, c) a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra, d) a jubileumi jutalom maradvány, a végkielégítés maradványa, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül, e) a feladatelmaradásból származó előirányzat maradvány elvonásra kerül. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök 21. (1) Az Áht. 23..(1) bekezdés h, pontja alapján a hitel felvételéről a polgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleménye mellett a Képviselő Testület dönt (2) A polgármester 1.000.000ft értékhatárig jogosult a forrásfelhasználásról dönteni (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 30 napon belül, első ízben 2013 május 31.-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének. (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (4) bekezdés szerint tájékoztatja. (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát: a) ha az Országgyűlés, Tura Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul, b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából 2013. június, szeptember, november hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2013. december 31-i hatállyal történő módosítással. (6) A 2013.január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat (átmeneti gazdálkodás) a költségvetési előirányzatok és a rendelet tartalmazza.
Támogatások felhasználásának szabályai 22. A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a 18. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatási keret felhasználásáról az egyedi támogatási kérelmek elbírálásáról döntsön és arról utólag tájékoztassa a Képviselő-testületet. Záró rendelkezések 23 E rendelet 2013. január 01.napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző
1.sz tájékoztató Tura Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének címrendje 1,Polgármesteri Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodóintézmény 2,Kastélykerti Óvoda önállóan működő intézmény 3,Többsincs Óvoda és Bölcsőde önállóan működő intézmény 4,Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár önállóan működő intézmény 5, Tura Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény a) városüzemeltetés b) piac-vásár c) mezei őrszolgálat d) parkfenntartás e) közutak, hidak f) egyéb tulajdonú ingatlanok g) közfoglalkoztatás h) háziorvosi ellátás i) iskola egészségügy j) védőnők k) központi ügyelet l) közvilágítás m) családi ünnepek n) szociális étkeztetés o) rendőrség p) segélyek q) önk.feladatra nem tervezhető r) iskolai étkeztetés
1sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének összesített bevételei forrásonként Működési célú bevételek: Adatok ezer ft-ban 1, Intézményi saját működési bevételek 86653 a) Kastélykerti óvoda 7617 b) Többsincs óvoda és Bölcsőde 12000 c) Művelődési ház és Könyvtár 1670 i. (ezen összeg 400eft önrészt biztosít a közművelődési támogatás beadásához) d) önkormányzati igazgatás 11730 e) egyéb saját működési bevételek 53636 2, Egyéb sajátos bevételek 2012.évi terv 2013. évi terv helyi iparûzési adó 80000 88955 gépjármû adó 55000 22000 talajterhelési díj 2000 2500 pótlék, bírság, egyéb 2550 3600 3, Költségvetési támogatás 318856 4, Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök 10683 OEP finanszírozás 47758 -Iskola egészségügy 490 -Védőnői szolgálat 11460 -Ügyelet 35808 5, Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszköz 126987
Megnevezés 2013. évi terv KMOP-4-6-1-11-2012-0033 sz. 120000 nevelési intézmények fejlesztése útépítési hozzájárulás kivetése 4000 Referencia intézmények 2987 támogatása átvett felhalmozási pénzeszköz Összesen: 126987 6, Galgamenti ivóvíz bázis védelme átvett pénzeszköz 63407 7, nemzetiségi önkormányzatokra átvett pénzeszköz 440 Összes költségvetési bevétel: 771839 Bevétel mindösszesen 771839
2. melléklet Tura Város önkormányzatának 2013 évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Saját TB finansz. Átvett pénzeszköz Intézményi finansz. Összesen Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb Fejlesztési támog., kiad. pénzeszk.á tad. Hiteltörleszt és Összesen: VUCS 0 9937 2653 3708 16298 Piac, vásár 29000 29000 1968 533 4263 6764 Mezei Órszolgálat 600 600 1768 473 784 3025 Temető 0 545 545 Parkfenntartás 0 1930 1930 Közutak, hidak 0 2330 2330 Egyéb tul.ingatlan 903 903 150 150 közfoglalkoztatás 2484 2484 3127 422 3549 Iskola eü-i ellátás 490 490 450 450 központiügyelet 35808 5858 41666 8281 2639 32449 43369 Védőnői szolgálat 11460 11460 7371 1826 1867 11064 Családi ünnepek 150 150 0 Közvilágítás 0 16723 16723 Segélyek 0 12780 12780 szociális étkeztetés 4200 4200 1401 373 5768 7542 Iskolai étkeztetés 20000 20000 10599 2833 24043 1500 38975 Rendőrség 0 1745 1745 Önkorm.nem.tervezhető 117055 4000 121055 9000 9000 Önkormányzati igazgatás 11730 120000 318856 450586 45268 52140 126316 9308 233032 Önkormányzat összesen 183038 47758 132942 318856 682594 44452 11752 142023 75420 126316 9308 409271 1
3sz. melléklet Tura Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg intézményi finanszírozás 116012 Átvett pénzeszköz 1741 összesen 117753 Megnevezés összeg személyi juttatás 85005 személyi juttatás járulékai 20893 dologi kiadások 11855 összesen 117753
Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. évi bevételei és kiadásai 4.sz. melléklet adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 12000 intézményi finanszírozás 77383 Átvett pénzeszköz 2987 összesen 92370 Megnevezés összeg személyi juttatás 55281 személyi juttatás járulékai 14854 dologi kiadások 22235 összesen 92370
Kastélykerti Óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai 5.sz. melléklet adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 7617 intézményi finanszírozás 58965 összesen 66582 Megnevezés összeg személyi juttatás 39794 személyi juttatás járulékai 10636 dologi kiadások 16152 összesen 66582
6sz. melléklet Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételei és kiadásai adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg saját bevétel 1670 intézményi finanszírozás 20346 összesen 22016 Megnevezés összeg személyi juttatás 10989 személyi juttatás járulékai 2951 dologi kiadások 8076 összesen 22016
7. sz. melléklet Költségvetési szervek és szakfeladatok engedélyezett létszámkerete 2013 évben Szakfeladat 2013.nyitó létszám Polgármesteri Polgármesteri 22 Hivatal VÜCS 6 Mezei őrszolgálat 1 Piac-vásár 1 Védőnők 3 Orvosi ügy. 2 Egészségügy összesen: 5 Szociális étk. 1 Iskolai intézményi étkeztetés 7 Művelődési Ház és Könyvtár 6 -Művelődési Ház 4 -Könyvtár 2 Kastélykerti Óvoda 22 - étkezés 4 - nevelés 18 Többsincs Óvoda és Bölcs. 29 - étkezés 5 - nevelés 21 - Bölcsőde 3 Összesen 100 Közhasznú foglalk. 16 mindösszesen 116
8. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013.évi összesített működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 86653 személyi juttatás 235521 Önk. Sajátos bevételei 117055 személyi jutt. Járu. 61086 Önk. Költségv. Tám 318856 dologi kiadás 200341 Működési célú pénz. Át. 58441 Műk.c. pénz átad 62640 nemzetiségi támogatás 440 segélyek 12780 nemzetiségi önk átadott p 440 Működési célú bevételek össz. :581445 Működési célú kiadások össz: 572808 Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások fejlesztési támogatások 122987 fejlesztési célú hitel 9308 útépítási hozzájárulás 4000 Fejlesztési kiadások 126316 ivóvízbázis támogatás 63407 ivóvízbázis fejlesztés 63407 Fejlesztési célú bevételek 190394 Fejlesztési célú kiadások 199031 Mindösszesen 771839 Mindösszesen: 771839
9sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 109775 személyi juttatás 44452 Önk. Sajátos bevételei 117055 személyi jutt. Járu. 11752 dologi kiadás 142023 Működési célú pénz. Át. 58441 Műk.c. pénz átad 62640 segélyek 12780 Működési célú bevételek össz. :285271 Működési célú kiadások össz: 273647 Fejlesztési célú bevételek Fejlesztési célú kiadások Fejlesztési támogatások 120000 Fejlesztési célú hitel 9308 útépítési hozzájárulás 4000 Fejlesztési kiadások 126316 Fejlesztési célú bevételek 124000 Fejlesztési célú kiadások 135624 Mindösszesen 409271 Mindösszesen: 409271
10sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Átvett pénzeszköz 1741 személyi juttatás 85005 Intézményi finanszírozás 116012 személyi jutt. Járu. 20893 Dologi kiadások: 11855 Működési célú bevételek össz. :117753 Működési célú kiadások össz: 117753 Felhalmozási bevételek 0 felhalmozási kiadások 0 Mindösszesen 117753 Mindösszesen: 117753
11 sz. melléklet Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 12000 személyi juttatás 55281 Intézmény finanszírozás 77383 személyi jutt. Járu. 14854 Dologi kiadások 22235 Működési célú bevételek össz. :89383 Működési célú kiadások össz: 92370 Fejlesztési célú bevételek 2987 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 92370 Mindösszesen: 92370
12 sz. melléklet Kastélykerti óvoda 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 7617 személyi juttatás 39794 Intézmény finanszírozás 58965 személyi jutt. Járu. 10636 Dologi kiadások 16152 Működési célú bevételek össz. :66582 Működési célú kiadások össz: 66582 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 66582 Mindösszesen: 66582
13 sz. melléklet Bartók Béla Művelődési ház és Könyvtár 2013. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok ezer ft-ban Megnevezés összeg összeg Működési célú bevételek Működési célú kiadások Intézményi működési bevétel 1670 személyi juttatás 10989 Intézmény finanszírozás 20346 személyi jutt. Járu. 2951 Dologi kiadások 8076 Működési célú bevételek össz. :22016 Működési célú kiadások össz 22016 Fejlesztési célú bevételek 0 Fejlesztési célú kiadások 0 Mindösszesen 22016 Mindösszesen: 22016
14sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának összesített beruházási és fejlesztési célú kiadásainak bemutatása A beruházási, fejlesztési felújítási kiadások összege 189723eft, mely az alábbiakat tartalmazza: KMOP-4-6-1-11-2012-0033 sz. 126316 nevelési intézmények fejlesztése Galga-mente Ivóvíz Készletét Védő és Megőrző Társulás KEOP pályázata 63407eft
15. sz. melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek saját bevételeinek részletezése saját bevételek megnevezése 2013 1,helyi adóból származó bevétel, 88955 2,osztalékok, koncessziós díjak hozambevételek 3,díjak pótlékok bírságok 3600 4,tárgyi eszközök imm. Javak, vagyoni ért. Jog értékesítéséből sz. bevételek 5,részvények értékesítése 6,vállalati értékesítésből, privatizációból sz. bevételek 7,kezességvállalással kapcs. Megtérülés saját bevételek összesen: 92555 saját bevételek 50%.-a 46277
16. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása Adatok ezer ft-ban 70.éven felüli egyedül élők szemétszállítási díj kedvezénye 2140 eft a 23/2000(XII.19) rendelet alapján.
17 sz. melléklet Tura Város önkormányzatának hitelállomány alakulása Adatok ezer ft-ban Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hitel tipusa I. név II. név II. név IV.név Összesen Útépítési kölcsön 159 159 159 159 636 MFB hitel útra 1025 1025 1.025 1025 4.100 Középlejárató hitel 1.143 1.143 1.143 1.143 4.572 Összesen: 2.327 2.327 2.327 2.327 9.308 MFB útépítési kölcsön: Temető utca, Temető köz, Mártírok útja, Csendes utca építéséhez szerződés kelte: 2007.07.02. felvett összeg: 10.994.410.ft hitel lejárta: 2027.június 30. Hitel törlesztése: negyedévente 159.eft (utolsó részlet 2027.06 hó 182eft) Kamata:3 havi EURIBOR+2% MFB hitel: KMOP-2.1.1./B-2007-0001 sz. pályázathoz szerződés kelte: 2011.0.31 felvett összeg: 81.997.338ft hitel lejárta: 2029.03.31. Hitel törlesztése: negyedévente 1.125eft, Kamata:3 havi EURIBOR+2,5% Útépítéshez önerőre felvett középlejáratú hitel Szerződés kelte: 2011.10.27. felvett összeg : 24.000.000ft hitel lejárta: 2015.10.31. Hitel törlesztése: negyedévente 1.143eft Kamata:3 hvi BUBOR+4% MFB hitel: Városközpont rehabilitációs többfunkciós tér kialakításával (KMOP-5.2.1/A-2009-0014) szerződés kelte: 2010.10.26. felvett összeg: 41.000.000ft hitel lejárta: 2035.11.30. Hitel törlesztése: negyedévente 506eft(utolsó részlet 520eft 2035.11.30) Kamata:3 havi EURIBOR+2,348 Türelmi idő: 5 év, kezdő részlet 2015.11.30.
MFB hitel: Új utakon Tura városában (KMOP-2.1.1/B-2009-0007) Szerződés kelte: 2010.10.26. felvett összeg: 83.751.178.ft hitel lejárta: 2035.11.30. Hitel törlesztése: negyedévente 1.034eft Kamata:3 havi EURIBOR+2,348 Türelmi idő: 5 év, kezdő részlet 2015.11.30. Tura és Térsége Önkormányzati társulás által felvett hitel Szerződés kelte: 2011.05.30. felvett összeg: 48.281.833ft*53%=25.589.371ft hitel lejárta: 2030.12.30. Hitel törlesztése: negyedévente 710eft*53%=346300ft/név azaz1505eft/év Kamata:3 havi EURIBOR+3,5% Türelmi idő: 3év, kezdő részlet 2014.03.31.
Tura Város önkormányzatának 2013 évi előirányzat felhasználási ütemterve 18sz. melléklet Adatok ezer ft-ban Előirányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2013.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen saját bevétel 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22296 22299 267555 tb finanszírozás 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3979 3989 47758 átvett pénze. 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 893 10683 állami támog. 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26571 26575 318856 fejlesztési célú bevétel 126987 126987 bevétel összesen 53736 53736 53736 53736 53736 53736 53736 53736 53736 53736 53736 180743 771839 személyi juttatás 19626 19626 19626 19626 19626 19626 19626 19626 19626 19626 19626 19635 235521 személyi juttatás járulékai 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5091 5085 61086 dologi kiadás 16695 16695 16695 16695 16695 16695 16695 16695 16695 16695 16695 16696 200341 támogatások, segélyek 5410 5410 14410 7350 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 75860 fejlesztési kiadás 63407 126316 189723 hiteltörlesztés 2327 2327 2327 2327 9308 kiadások összesen 46822 46822 58149 48762 46822 49149 46822 46822 112556 46822 173138 49153 771839 2
19. sz melléklet Tura Város Önkormányzatának 2013. évi Európai Uniós támogatásainak tervezett kiadásai és bevételei Adatok ezer ft-ban A 2013. évi költségvetési tervezetben beruházás jogcímen 126316 eft került meghatározásra a KMOP-4-6-1-11-2012-0033 sz. nevelési intézmények fejlesztése Bruttó bekerülési költség Önrész: megítélt támogatás 126316.eft. 6316.eft 120000.eft Megnevezés Összeg ezer ft-ban Bevételek 120000 Megítélt támogatás 120000 Önerő 6316 kiadások 126316 3