Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől U-6776-2/2009. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2008. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III.7.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 7. (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/d., 4., 6., 8. és 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedések támogatása címén a III. ütemben benyújtott pályázat alapján 15.041.994 eft pótelőirányzatot biztosított. A támogatás a Képviselő-testület által korábban elfogadott intézmény-szerkezet átalakításával összefüggő létszámcsökkentés többlet kiadásait finanszírozza. Mivel ezen kiadások fedezetére az érintett intézmények (VIGI, Központi Óvoda, Deák Ferenc Általános Iskola, Klauzál Gábor Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola, Terney Béla Kollégium) jóváhagyott költségvetése a forrásokat tartalmazza, ezért 15.042 eft-tal az Önkormányzat működési célú forráshiánya csökken. 2. Az Önkormányzati Minisztérium Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet központosított előirányzatok terhére 13.565.386 Ft pótelőirányzatot engedélyezett. A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíj törvény változása miatti 2007. II. félévi (36/2007./XII.06./ ÖTM. rend), a tűzoltók egyszeri juttatása (303/2008. /XII.18./ Korm.rend.), valamint a 2008. II. félévi túlszolgálattal (14/2008. /III.27./ ÖTM. rend.) összefüggő többlet kiadásokhoz nyújt fedezetet. A fenti kormány és miniszteri rendeletekben foglaltak végrehajtása érdekében a Tűzoltóság költségvetésében 13.565 eft-tal az önkormányzati támogatás, 10.280 eft-tal a személyi juttatások, 3.285 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (Oktatási és Kulturális Min., Szociális és Mun-

2 kaügyi Min., Munkaügyi Közp., Hungarofest Kht, Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány, Tempus Közalapítvány), étkezési térítési díjból, tandíjból, selejtezésből, bérleti díjból, anyatej értékesítésből, kamatbevételből, OEP támogatásból többletet realizáltak, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb ÁFA bevételek Tám. értékű Kamat Bevételek saját bevételek összesen Központi Óvoda 4 4 Kertvárosi Óvoda 65 65 Deák F.Á.I. 197 540 6 743 Klauzál G. Á.I. 15 15 30 Petőfi S.Ált.Isk. 32 32 Koszta J.Ált.Isk. 316 870 3 1.189 Lajtha L.A.Műv.I. 55 55 Családsegítő Közp. 450 2 452 Bölcsőde 230 230 Hajléktalan SK 350 350 Ped.Szakszolg. 27 27 Intézményközpont 1.215 7 1.463 9 2.694 Összesen: 2.487 7 3.338 39 5.871 Személyi Élelmezés Élelm. Egyéb E.dologi Fizetendő Kiadás juttatás ÁFA dologi ÁFA ÁFA össz. Központi Óvoda 4 4 Kertvárosi Óvoda 65 65 Deák F.Á.I. 619 124 743 Klauzál G. Á.I. 15 15 30 Petőfi S.Ált.Isk. 32 32 Koszta J.Ált.Isk. 55 945 189 1.189 Lajtha L.A.Műv.I. 55 55 Családsegítő Közp. 50 402 452 Bölcsőde 192 38 230 Hajléktalan SK. 350 350 Ped.Szakszolg. 27 27 Intézményközpont 2.687 7 2.694 Összesen: 120 192 38 5.201 313 7 5.871 2. A Városellátó Intézmény költségvetésében többlet realizálódott a szemétszállítási díj bevételen, mivel jelentős hátralék került rendezésre december hónapban. Ugyancsak többletként jelentkezik a Munkaügyi Központtól a közmunkások foglalkoztatásához átutalt támogatás összege. Az előzőekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezést javasoljuk: - egyéb saját bevételek 540 eft - támogatásértékű működési bevételek 205 eft - önkormányzati támogatás -540 eft bevételek összesen: 205 eft - személyi juttatások 155 eft - munkaadót terhelő járulékok 50 eft kiadások összesen: 205 eft

3 Mivel a vonatkozó szabályok értelmében 540 eft többlet bevétel nem illeti meg az intézményt, így az önkormányzati támogatás csökkentésével egyező összegben az önkormányzati működési célú hitel előirányzata is változik. 3. A Terney Béla Kollégium szállástevékenységből, étkezési térítési díjakból, bérleti díjból, kártérítésből többlet bevételt realizált, melyet részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások teljesítéséhez, részben a működési célú önkormányzati forráshiány csökkentéséhez (-377 eft) javasolunk engedélyezni az intézmény kérelmének megfelelően az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 465 eft - ÁFA bevételek 49 eft - önkormányzati támogatás -377 eft bevételek összesen: 137 eft - egyéb dologi kiadások 35 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 7 eft - felhalmozás (szoftver) 95 eft kiadások összesen: 137 eft 4. A Gondozási Központ a térítési díjak hátralékénak rendezése, az élelmezést igénybe vevők számának növekedése miatt többletet realizált, melyet az ezzel összefüggésben felmerült élelmezési kiadások többletére indokolt fordítani az alábbi szerint: - egyéb saját bevétel 1.090 eft - ÁFA bevételek 188 eft bevételek összesen: 1.278 eft - vásárolt élelmezés 1.065 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 213 eft kiadások összesen: 1.278 eft 5. A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál rendezvények szervezése, szolgáltatás továbbszámlázása miatt többlet bevétel keletkezett, mellyel összefüggésben felmerült kiadások többletére szükséges az előirányzatot biztosítani az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 5.804 eft bevételek összesen: 5.804 eft - élelmezés 4.464 eft - egyéb dologi kiadások 1.142 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 198 eft kiadások összesen: 5.804 eft Az intézménynél az általános forgalmi adó elszámolási szabályainak változása következtében (fordított adózás) a Konyha felújításával, valamint az egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben a kiadás teljesítésekor az ÁFA bevételek is elszámolásra kerülnek. Ezzel összefüggésben 31.361 eft-tal az ÁFA bevételek, 71 eft-tal az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja, míg 31.290 eft-tal a felújítás előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében.

4 6. A tanév rendjéről szóló 17/2008. (V.9.) OKM rendelet 4. számú melléklete alapján a 2008. évi írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításával összefüggő többlet költségek ellentételezéseként 252.000 Ft támogatást biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Polgármesteri Hivatal részére. A feladat végrehajtásával összefüggésben 252 eft-tal a támogatásértékű működési bevételek, 191 eft-tal a személyi juttatások, 61 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik a Hivatal költségvetésében. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az okmányirodai ügyintézéssel összefüggő eljárási díjak, a folyószámla egyenlegek után elszámolt kamat tényleges bevétele, valamint a rendezvények megszervezéséhez számításba vett támogatás meghaladja a ezettet, mely fedezetet biztosít a készletbeszerzési kiadások és az önkormányzati körön kívülre nyújtott támogatások többletéhez az alábbiak szerint: - hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1.021 eft - egyéb saját bevétel 165 eft - kamat 2.000 eft bevételek összesen: 3.186 eft - egyéb dologi kiadások 1.300 eft - átadott pénzeszközök - sportegyesületek támogatása 162 eft - nemzetközi kapcsolatok támogatása 495 eft - lakbér támogatások 871 eft - képviselő-testületi ülések közvetítése 100 eft - egyéb támogatások 158 eft kiadások összesen: 3.186 eft 7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében bérleti díjból, pályázati önrészhez átvenni ezett források a tárgyévben nem realizálódtak, ezért 17 eft-tal az egyéb saját bevételek, 58 eft-tal a támogatásértékű felhalmozási bevételek, 75 eft-tal pedig a személyi juttatások előirányzata csökken. 8. A Művelődési Központ által lebonyolított év végi rendezvények bevétele az intézmény által szervezett rendezvények, kiállítások költségeihez nyújtott alapítványi, szponzori támogatás miatt meghaladta a ezett saját bevételek előirányzatát. A bevételi többlet elérésével összefüggésben felmerült kiadások is növekedtek, ezért 1.627 eft-tal az egyéb saját bevételek, 527 eft-tal a működési célra átvett pénzeszközök, 2.154 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások előirányzatát indokolt megemelni. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítás 1. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében pályázati önrészként felhalmozási célra átadott pénzeszközként előirányzott összeg nem került felhasználásra 2008. évben, így a felszabaduló előirányzat forrást biztosít a gázenergia, a belföldi kiküldetés, a vásárolt oktatás, a kötelező felülvizsgálatok többlet költségére. Az előzőek miatt 2.177 eft-tal csökken a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzata, a fűtés 266 eft-tal, valamint az egyéb dologi kiadások 1.911 eft-tal való emelése mellett. 2. Felülvizsgálva a Sportközpont 2008. évi kiadási teljesítési adatait, megállapítható, hogy egyes kiemelt kiadási előirányzatok között megtakarítás mutatkozik, mely fedezetet biztosít a közüzemi díjak többletére az alábbiak szerint: - üzemanyag -22 eft

- fűtés 64 eft - villamos energia 110 eft - víz- és csatornadíj -63 eft - szemétszállítás 11 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 20 eft - egyéb dologi kiadások -148 eft - felújítás (vizesblokk felújítása) 28 eft kiadások összesen: 0 eft 5 3. Az Üdülőházaknál a tényleges vízfogyasztás többletét az egyéb dologi kiadások megtakarítása finanszírozza, míg az év közben realizált többlet bevétel miatti ÁFA befizetés emelkedését az egyéb dologi kiadások ÁFA megtakarítása fedezi az alábbiak szerint: - víz- és csatornadíj 200 eft - egyéb dologi kiadások -200 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -50 eft - fizetendő ÁFA 50 eft kiadások összesen: 0 eft 4. Az Uszoda költségvetésében többlet kiadásként jelentkezik a költségvetés ezésekor pontosan meg nem határozható vízkészlet hasznosítási járulék, a en felül jelentkező hőlégfúvók, aggregátor karbantartása, a vízforgatók működéséhez szükséges diatomitpor beszerzése. A felmerült többletekre forrást a közüzemi díjak előirányzatán jelentkező megtakarítás nyújt fedezetet az alábbiak szerint: - fűtés -435 eft - villamos energia -450 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -300 eft - egyéb dologi kiadások 1.060 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 99 eft - fizetendő ÁFA 26 eft kiadások összesen: 0 eft 5. A Városellátó Intézmény által üzemeltetett gépjárművek II. félévi fenntartása során megtakarítás keletkezett a ezetthez képest alacsony üzemanyag árak miatt. E megtakarítás terhére indokolt biztosítani a szeméttelep rendeltetésszerű működtetéséhez igénybe vett szolgáltatások (hulladék analízis, felügyeleti díj) többlet költségét, valamint az adminisztrációhoz szükséges iroda- és számítástechnikai eszközök beszerzési költségét az alábbiak szerint: - üzemanyag -1.253 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -251 eft - egyéb dologi kiadások 833 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 167 eft - felhalmozás (fénymásoló, számítógép) 504 eft kiadások összesen: 0 eft 6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önállóan gazdálkodó intézményei egyes jóváhagyott előirányzatain megtakarítás keletkezett, ami más kiemelt előirányzatok többletének ellensúlyozására fordítható, ezért az alábbi előirányzatok módosítására teszünk javaslatot (adatok ezer Ft-ban):

6 Személyi jutt. Fűtés Munkaadói jár. Üzemanyag Áramdíj Vízdíj Szemétszáll. Közüzemi ÁFA Vás. élelm. Élelm. ÁFA Egyéb dologi E.dologi ÁFA Központi Óvoda 88-144 56 Kertvárosi Óvoda -269-86 323-279 131 35 145 Deák F.Ált.Isk. 289-133 -24 27 185 37-381 Klauzál G.Ált.Isk. 386-8 -41 68 133 27-565 Petőfi S.Ált.Isk. -148-47 -26 26 162 33 Koszta J.Ált.Ísk. 433 70 20-26 100-24 -5-568 Lajtha L.A.Műv.I. 103 45 64 12-167 -57 Hajléktalan SK -106 35-28 5 78 16 Ped.Szakszolg. 73-73 Intézményközpont -75 124-106 152 19-114 Összesen: -314-88 -108 1.579-602 294-26 254 743 120-1.795-57 A fentieken túl a Családsegítő Központ költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások indokoltak a teljesítési adatok alapján: - üzemanyag 264 eft - fűtés 328 eft - villamos energia 731 eft - víz- és csatornadíj 193 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 303 eft - élelmezés -671 eft - vásárolt élelmezés -144 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -163 eft - egyéb dologi kiadások -841 eft kiadások összesen: 0 eft 7. A Művelődési Központnál a ténylegesen befolyt bevételek, a teljesített dologi kiadások alakulása indokolja a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. A könyvviteli előírásoknak megfelelően szükséges módosítani a dologi kiadások terhére beszerzett festmény (Katona-Kis Alapítvány pályázat különdíja), számítástechnikai eszközök elszámolását, valamint a személyi juttatások között ezett előadói díjak vállalkozási szolgáltatásként való teljesítését az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel 208 eft - ÁFA bevételek -209 eft - ÁFA visszatérülések 1 eft bevételek összesen: 0 eft - személyi juttatások -310 eft - munkaadót terhelő járulékok 123 eft - fűtés -232 eft - villamos energia -294 eft - víz- és csatornadíj -14 eft - szemétszállítás -5 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -109 eft - egyéb céljellegű dologi kiadások 258 eft - egyéb dologi kiadások -706 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1.022 eft - fizetendő ÁFA 4 eft - felhalmozás (festmény, számítógép) 263 eft kiadások összesen: 0 eft

7 8. Az Őze Lajos Filmszínház bevételi e - a ezetthez viszonyított alacsonyabb látogatottság miatt - nem teljesült. A takarékossági intézkedések következtében a bevételi kiesést a kiadási megtakarítások ellensúlyozzák az alábbiak szerint: - egyéb saját bevétel -157 eft - ÁFA bevételek -87 eft bevételek összesen: -244 eft - személyi juttatások -42 eft - munkaadót terhelő járulékok 32 eft - fűtés -95 eft - villamos energia -31 eft - víz- és csatornadíj -5 eft - szemétszállítás -1 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -26 eft - egyéb dologi kiadások -59 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -17 eft kiadások összesen: -244 eft 9. A Terney Béla Kollégium jóváhagyott költségvetésében egyes kiemelt előirányzatokon (közüzemi díjak, munkaadót terhelő járulékok) megtakarítás mutatkozik, amely fedezetet biztosít a személyi juttatások, egyéb dologi kiadások többletére az alábbiak szerint: - személyi juttatások 57 eft - munkaadót terhelő járulékok -341 eft - fűtés 73 eft - villamos energia 214 eft - víz- és csatornadíj -369 eft - szemétszállítás -46 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -72 eft - vásárolt élelmezés -994 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -200 eft - egyéb dologi kiadások 1.392 eft ebből kiemelt állagmegóvás 793 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 286 eft kiadások összesen: 0 eft 10. A Gondozási Központ költségvetésében a személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatán keletkezett megtakarításból részben a nem ezett gépjármű javítás költségeit, részben az önkormányzati forráshiányt (-247 eft) javasoljuk módosítani. További módosítást igényel a tényleges teljesítési adatok alapján egyes közüzemi díjak közötti előirányzatok módosítása az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -247 eft bevételek összesen: -247 eft - személyi juttatások -745 eft - munkaadót terhelő járulékok -263 eft - üzemanyag -88 eft - fűtés 68 eft - villamos energia -3 eft - víz- és csatornadíj 9 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -2 eft

- vásárolt élelmezés 14 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 eft - egyéb dologi kiadások 709 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 52 eft kiadások összesen: -247 eft 8 11. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtakarítás mutatkozik a villamosenergia, egyes szociális kiadások, valamint a szolgáltatási kiadások között, mely forrást biztosít a szemétszállítási díj, a pénzbeli szociális juttatások többletére, rendezvény (Koszta József Múzeum kiállítás) megszervezésének támogatására, valamint a Városháza díszterem feletti padlástér en felül szükségessé vált felújítására az alábbiak szerint: - villamos energia -3.029 eft - egyéb szolgáltatások -765 eft - szemétszállítás 163 eft - támogatásértékű kiadások 350 eft - felújítás 3.281 eft - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) -11.470 eft - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) 10.133 eft - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) -3.000 eft - fűtési támogatás 56 eft - ápolási díj alanyi jogon -14.282 eft - ápolási díj méltányosságból 17.820 eft - felnőttek átmeneti szociális segélye -2.800 eft - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása -2.087 eft - önkormányzati ösztöndíj 30 eft - időskorúak járadéka 529 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 7 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 3.396 eft - otthonteremtési támogatás 1.668 eft kiadások összesen: 0 eft A Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatai között kerültek megezésre a polgári védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások. A központosított illetményszámfejtés adatai alapján korrigálni szükséges e tevékenység kiemelt előirányzatait, ezért 133 efttal a személyi juttatás, 26 eft-tal pedig a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát indokolt megemelni a Hivatal személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékainak azonos összegű csökkentése mellett. IV. Egyéb módosítások 1. A Központi Óvoda jóváhagyott költségvetése tartalmazott előirányzatot jubileumi jutalom kifizetésére, melynek felhasználására nem került sor (az érintett munkavállaló a jogosultsági idő betöltése előtt nyugdíjba vonult). Ugyancsak megtakarítást eredményezett a táppénzek miatt ki nem fizetett munkabér és annak járulék maradványa. A felszabaduló szabad forrás fedezetet biztosít a kedvezményes étkezésben részesülők többlet kiadására, valamint a körzetbe tartozó több óvodai épületben en felül megvalósult érintésvédelmi munkálatok többletére az alábbiak szerint: - önkormányzati támogatás -891 eft bevételek összesen: -891 eft

- személyi juttatások -1.323 eft - munkaadót terhelő járulékok -423 eft - vásárolt élelmezés 312 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 63 eft - egyéb dologi kiadások 400 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 80 eft kiadások összesen: -891 eft 9 Az önkormányzati támogatást az elmaradott feladatok miatt indokol csökkenteni 891 eft-tal, ami a működési célú forráshiány mértékét változtatja. 2. A Művelődési Központ részére céljelleggel (munkakör átszervezés) biztosított személyi juttatás és annak munkaadót terhelő járuléka 2008. évben nem került felhasználásra, így az e célra előirányzott összeggel, 524 eft-tal csökken az intézmény önkormányzati támogatása, valamint az önkormányzati működési célú hitel előirányzata. Kiadási oldalon 397 eft-tal a személyi juttatások, 127 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata csökken az intézményi költségvetésben. 3. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2008. évi működéséhez kapcsolódó előirányzatok megezése megfelelő tapasztalatok hiányában nem volt megalapozott. Így egyes közüzemi díjak a ezettnél alacsonyabban teljesültek, valamint a decemberben folyósított emelt összegű nyugdíjak terhére az ellátottak határidő előtt fizették ki a később esedékes térítési díjat, mely bevételi többletet eredményezett. Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk azzal, hogy a 2008. évi zárszámadás előkészítése kapcsán tételes elszámolás mellett az intézmény adataira alapozott, ezési hibából adódó megtakarítást a pénzmaradvány elszámolásánál kell érvényesíteni: - egyéb saját bevételek 440 eft - önkormányzati támogatás -3.364 eft bevételek összesen: -2.924 eft - üzemanyag -80 eft - fűtés -600 eft - villamos energia -272 eft - víz- és csatornadíj -800 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -80 eft - vásárolt élelmezés -740 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 23 eft - egyéb dologi kiadások -375 eft kiadások összesen: -2.924 eft 4. A Gondozási Központ az ellátottai részére mozgásterápiás foglalkozások igénybe vételét biztosítja. Az egészségmegőrző, -javító gyakorlatokhoz erre a célra kifejlesztett eszközök beszerzése szükséges. Az intézmény költségvetésében e célra forrás nem áll rendelkezésre, azonban a Polgármesteri Hivatal kiadási megtakarításából a többlet finanszírozható. Az előzőekkel összefüggésben 1.500 eft-tal csökken a Hivatal működési költségvetésében a különféle dologi kiadások előirányzata a Gondozási Központ egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. 5. Az önkormányzati ingatlanok kezelését ellátó Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft elszámolása alapján módosítani szükséges a 2008. évi ingatlankezelési et

10 részben a bevételi túlteljesítése, részben egyes ingatlankezelési kiadások, felújítások közötti átcsoportosítás szükségessége miatt az alábbiak szerint: - lakbér 5.103 eft - nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 4.578 eft - bérleti díjak ÁFÁ-ja 3.231 eft - ÁFA visszatérülések 461 eft bevételek összesen: 13.373 eft - felújítás 3.528 eft - üzemeltetési költség 10.909 eft - karbantartás 970 eft - társasházi közös költségek -1.798 eft - bonyolítási díj -129 eft - közüzemi díjak -1.629 eft - lakásmobilitás támogatása 350 eft - lakbér támogatás -390 eft - bérleti díja ÁFÁ-ja 1.672 eft - előzetesen felszámított levonható ÁFA 11.082 eft - fordított adózás miatti ÁFA befizetés -11.192 eft kiadások összesen: 13.373 eft 6. Az Önkormányzatnak a normatíva elszámolással (4.855 eft), valamint a likvid hitel tényleges igénybevételével összefüggő kamat (1.567 eft) miatt többlet kiadása keletkezett, mely a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében realizálódott. A szükséges forrást a működési forráshiány terhére indokolt biztosítani, így e tétel 6.422 efttal emelkedik a Hivatal egyéb dologi kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. V. Fejlesztési költségvetés módosítása A fejlesztési feladatok megvalósítását, várható előirányzat felhasználását is figyelembe véve az 1/c, illetve 4. számú mellékletben az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk. A folyamatban lévő beruházások (4. számú melléklet) tekintetében a befejezett beruházások, valamint a 2009. évre áthúzódó feladatokkal összefüggésben indokolt a kiadási előirányzatot összességében 13.793 eft-tal csökkenteni. Az egyéb kötelezettségek között a különböző feladatokhoz kapcsolódó műszaki ek elkészültek, a Szentes I. kötvény kibocsátással összefüggő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez a költségek ismertek, így a felszabaduló előirányzat átcsoportosítható, illetve csökkenthető összességében 26.247 eft-tal. A 4. számú melléklet III-IV. fejezetében felsorolt feladatok pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatait indokolt csökkenteni összességében 1.826.886 eft-tal, mivel a jelzett feladatokat 2009. évre áthúzódó kötelezettségekként szükséges figyelembe venni. Az új, saját erőből megvalósítani ezett feladatok az automata öntözőrendszer kiépítése nem valósult meg, így a kiadási előirányzat kivezetése indokolt (2009. évben a Városellátó Intézmény költségvetésében között szerepel a feladat). A fejlesztési bevételi előirányzatokat (1/c. számú melléklet) a 2009. évre áthúzódó pályázatokhoz kapcsolódó forrásokkal, továbbá a teljesítési adatokat is figyelembe véve szüksé-

ges csökkenteni a számított előirányzatokat. 11 A rendelet módosítás előkészítése során rendelkezésre álló információk, a Magyar Államkincstár jelen időszakban ismert írásos értesítésében foglalt átvezetést igénylő előirányzat módosításokat az előterjesztés tartalmazza, azonban nem áll rendelkezésre a központilag előírt részletes egyeztető dokumentáció, így amennyiben a Pénzügyminisztérium, az Önkormányzati Minisztérium, illetve a Magyar Államkincstár iránymutatása alapján további előirányzat módosítások válnak szükségessé, azt a zárszámadási rendeletben figyelembe kell venni, melyről a kapcsolódó előterjesztésben részletesen tájékoztatni kell a Képviselőtestület. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2009. február 6. Szirbik Imre

12 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (...)rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet módosításáról A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 7.302.958 eft-ban, költségvetési kiadását: 8.961.038 eft-ban, forráshiányát: 1.658.080 eft, melyből működési hitelből finanszírozott: 1.102 eft-ban, fejlesztési hitelből finanszírozott: 1.656.978 eft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 7. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a városi sport pénzbeli támogatására a Polgármesteri Hivatal költségvetésében összességében 47.417 eft-ot hagy jóvá azzal, hogy a keret felosztását a sportkoncepcióban megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembe vétele mellett a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép c. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép d. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép e. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép f. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép g. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép h. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép i. ) 3/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/d. számú melléklete lép j. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép k. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép l. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép m. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. 4. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

13 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 9 700 1 021 10 721 Egyéb saját bevétel 858 856 14 337 873 193 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 346 025 15 012 361 037 Hozam- és kamatbevételek 19 151 23 798 42 949 Intézményi működési bevételek összesen 1 233 732 54 168 1 287 900 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 93 000 0 93 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 000 0 45 000 Idegenforgalmi 4 300 0 4 300 Iparűzési adó 976 000 0 976 000 Helyi adók összesen 1 118 300 0 1 118 300 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 0 11 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 3 600 0 3 600 - talajterhelési díj 2 200 0 2 200 Pótlékok, bírságok összesen 18 300 0 18 300 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 251 728 0 251 728 Jövedelemkülönbség mérséklése 311 615 0 311 615 Gépjárműadó 188 000 0 188 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 751 343 0 751 343 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 43 333 5 103 48 436 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 69 167 4 578 73 745 Egyéb sajátos bevételek összesen 112 500 9 681 122 181 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 000 443 9 681 2 010 124 I. Működési bevételek összesen 3 234 175 63 849 3 298 024 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 129 427 0 129 427 Feladatmutatóhoz kötött 1 195 252 0 1 195 252 Normatív hozzájárulások összesen 1 324 679 0 1 324 679 Központosított előirányzatok 163 879 28 607 192 486 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 244 0 1 244 Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) 108 749 0 108 749 Normatív kötött felhasználású támogatások 0

14 Megnevezés Közoktatási feladatokhoz 21 987 0 21 987 Szociális feladatokhoz 170 709 0 170 709 Tűzoltóság működtetéséhez 244 472 0 244 472 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 437 168 0 437 168 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 451 034 0 451 034 Céltámogatás 63 763 0 63 763 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 14 169 39 654 53 823 Céljellegű decentralizált támogatás 0 15 729 15 729 Központosított támogatások 29 487 91 707 121 194 Fejlesztési célú támogatások összesen 558 453 147 090 705 543 II. Támogatások összesen 2 594 172 175 697 2 769 869 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 164 900-85 818 79 082 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 99 281-12 377 86 904 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 1 000 0 1 000 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 95 933 3 663 99 596 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 196 214-8 714 187 500 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 361 114-94 532 266 582 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 432 940 3 795 436 735 - ebből OEP-től átvett 66 000 1 463 67 463 Kistérségi Társulástól átvett 286 894 0 286 894 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 506 653-1 272 244 234 409 Előző évi költségvetési visszatérülések 25 411 0 25 411 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 965 004-1 268 449 696 555 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 20 477 527 21 004 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 77 689 0 77 689 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 98 166 527 98 693 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 47 086 825 47 911 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 125 324 0 125 324 Költségvetési bevételek összesen 8 425 041-1 122 083 7 302 958 VIII. Hitelek Működési célú hitel - működési célú hitelfelvétel 15 665-14 563 1 102 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel 0 0 0 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 0 - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvé 0 0 0 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények fe 51 592 0 51 592 Hitel felvétel 133 429 71 957 205 386

15 Megnevezés Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához 191 000 0 191 000 - fejlesztési feladatokhoz 1 209 000 0 1 209 000 - Szentes II. 731 026-731 026 0 VIII. Hitelek összesen 2 331 712-673 632 1 658 080 Bevételek mindösszesen 10 756 753-1 795 715 8 961 038

16 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 9 700 1 021 10 721 Egyéb saját bevétel 805 966 12 652 818 618 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 292 278 35 002 327 280 Hozam- és kamatbevételek 6 194 2 039 8 233 Intézményi működési bevételek összesen 1 114 138 50 714 1 164 852 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 93 000 0 93 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 000 0 45 000 Idegenforgalmi 4 300 0 4 300 Iparűzési adó 976 000 0 976 000 Helyi adók összesen 1 118 300 0 1 118 300 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 0 11 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 3 600 0 3 600 - talajterhelési díj 2 200 0 2 200 Pótlékok, bírságok összesen 18 300 0 18 300 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 251 728 0 251 728 Jövedelemkülönbség mérséklése 311 615 0 311 615 Gépjárműadó 188 000 0 188 000 Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen 751 343 0 751 343 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 43 333 5 103 48 436 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 69 167 4 578 73 745 Egyéb sajátos bevételek összesen 112 500 9 681 122 181 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 000 443 9 681 2 010 124 I. Működési bevételek összesen 3 114 581 60 395 3 174 976 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 129 427 0 129 427 Feladatmutatóhoz kötött 1 195 252 0 1 195 252 Normatív hozzájárulások összesen 1 324 679 0 1 324 679 Központosított előirányzatok 163 879 28 607 192 486 Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 1 244 0 1 244 Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) 108 749 0 108 749

17 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások 0 Közoktatási feladatokhoz 21 987 0 21 987 Szociális feladatokhoz 170 709 0 170 709 Tűzoltóság működtetéséhez 244 472 0 244 472 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 437 168 0 437 168 II. Támogatások összesen 2 035 719 28 607 2 064 326 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 1 600 0 1 600 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 1 600 0 1 600 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 432 940 3 795 436 735 - ebből OEP-től átvett 66 000 1 463 67 463 Kistérségi Társulástól átvett 286 894 0 286 894 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 580-58 3 522 Előző évi költségvetési visszatérülések 25 411 0 25 411 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 461 931 3 737 465 668 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 20 477 527 21 004 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 20 477 527 21 004 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 38 930 0 38 930 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -11 716 0-11 716 Költségvetési bevételek összesen: 5 661 522 93 266 5 754 788 VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel 15 665-14 563 1 102 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel 0 0 0 - Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó bevétel 191 000 0 191 000 VIII. Hitelek összesen 206 665-14 563 192 102 Bevételek mindösszesen 5 868 187 78 703 5 946 890

Szentes Város Önkormányzata 2008. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 18 1/c.sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel 12 957 21 759 34 716 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 19 187 732 19 919 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 32 360-22 033 10 327 - egyéb bevételek ÁFÁ-ja 2 200 1 311 3 511 Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) 900 0 900 Szolgáltatások bevételei (ajánlati dokumentáció) 2 200 1 035 3 235 Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) 49 790 650 50 440 Intézményi működési bevételek összesen 119 594 3 454 123 048 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 0 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 0 0 0 I. Működési bevételek összesen 119 594 3 454 123 048 II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) 451 034 0 451 034 Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke 669 0 669 Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 63 094 0 63 094 Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 2 979 0 2 979 Jövendő u. játszótér felújítása 2 634 0 2 634 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 4 656 0 4 656 Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. 3 900 0 3 900 Járdafelújítások Keleti városrészben járdafelújítás 19 827 19 827 Nyugati városrészben járdafelújítás 19 827 19 827 DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése 7 276 7 276 Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje 3 500 3 500 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás 4 953 4 953 Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2007.) 0 0 0 Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út 0 0 0 (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig 13 022 0 13 022 Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig 5 654 0 5 654 Daru utca 1 082 0 1 082 Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) 2 842 0 2 842 Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támogatás (2008.) Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) 2 051 2 051 Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) 9 254 9 254 Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) 9 423 9 423 József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig 7 617 7 617 Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) 1 381 1 381 Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) 6 887 61 981 68 868 II. Támogatások összesen 558 453 147 090 705 543 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése 144 300-117 855 26 445 - sótalanító értékesítése 6 500 0 6 500 - bérleti jog értékesítés 12 500 28 539 41 039 - vagyoni értékű jog értékesítés (Démász-tól) 3 498 3 498

19 Megnevezés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés 0 0 Telek értékesítés 55 000-12 377 42 623 Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 22 131 0 22 131 Államkötvény értékesítés 22 150 0 22 150 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 1 000 0 1 000 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 95 933 3 663 99 596 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 359 514-94 532 264 982 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez 0 0 Céltámogatás (áthúzódó) Somogyi B. u. és környéke, Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás 0 0 ROP támogatás Városközpont rekonstrukciójához támogatás 19 570 0 19 570 TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 3 631 0 3 631 Kórház rendelő intézet magastető építése 610 0 610 INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítéséhez 12 776 0 12 776 KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Hulladékudvar kialakítása (2009. évi ütem 160.800 eft) 128 300 0 128 300 DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (2009. évi ütem 202.936 eft) 0 0 0 Nagyhegyszéli út felújítása 66 000-66 000 0 Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása 106 250-106 250 0 Aktív turizmus 86 000-86 000 0 Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése 0 0 0 Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése 81 000-81 000 0 SPA Strandfejlesztés 15 000-15 000 0 ÖM pályázat (Önkormányzati Minisztérium) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) 0 0 0 (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) 57 399 0 57 399 Aktív turizmus EU Önerő Alap támogatás 13 600-13 600 0 Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) 61 981-61 981 0 Iparosított technológiával épült házak felújítása - 2008-ban induló 0 0 0 Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló 0 0 0 GM pályázat (Gazdasági Minisztérium) Kunszentmártoni úti kerékpárút építése 0 0 0 Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig 0 0 0 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építés (Kunszentmártoni út, Ipartelepi út) 144 662-144 662 0 Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával 612 584-612 584 0 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázat Szentes város tavaszi illegális hulladéklerakó felszámolása 3 045 0 3 045 TEKI pályázat járda felújítás 39 655-39 655 0 TFA - Településfejlesztési Alapból - köztéri játszóterek fejlesztése 3 702 0 3 702 MVH mezőgazdasági területek erdősítéséhez támogatás (2006. évi) 1 854 0 1 854 DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése 7 275-7 275 0 Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje 3 500-3 500 0 Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás 4 953-4 953 0 DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása 0 0 0 Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) 2 051-2 051 0 Honvéd utca (Drahos u. és körforgalom között) 9 254-9 254 0 Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) 9 423-9 423 0 József Attila utca 4-től belső utak és Új utcáig 7 617-7 617 0 Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) 1 381-1 381 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 503 073-1 272 186 230 887

20 Megnevezés V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz 2 177 0 2 177 - Kurca vízminőségjavítás bioremediációs eljárással (Szegvártól és Mindszenttől átvett pénze) 0 0 államháztartáson kívül - Alsóréti összekötő útépítéshez pénzeszköz átvétel 55 000 0 55 000 lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló 0 0 - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló 0 0 non-profit szevezettől - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 20 442 0 20 442 - Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz átvett pénzeszköz (Együtt a Kurcáért Egyesület) 70 0 70 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 77 689 0 77 689 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés 8 156 825 8 981 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 8 156 825 8 981 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány 2007. évi várható pénzmaradvány 137 040 0 137 040 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 137 040 0 137 040 Költségvetési bevételek összesen 2 763 519-1 215 349 1 548 170 VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel 0 0 Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2006-ban benyújtott -Raiffeisen Bank Zrt. 51 592 0 51 592 Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2008-ban induló 0 0 Hitel felvétel (likvid hitel) 133 429 71 957 205 386 Kötvénykibocsátás (Szentes I.) fejlesztési feladatokhoz 1 209 000 0 1 209 000 Kötvénykibocsátás (Szentes II.) fejlesztési feladatokhoz 731 026-731 026 0 VIII. Hitelek összesen 2 125 047-659 069 1 465 978 Bevételek összesen 4 888 566-1 874 418 3 014 148

21 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi ezett bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 39 640 1 090 40 730 - ÁFA bevételek 3 310 188 3 498 - ÁFA visszatérülések 3 269 0 3 269 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 6 637 0 6 637 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 563 0 563 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 114 259 1 253 115 512 - önkormányzati támogatás kötött 263 0 263 Gondozási Központ összesen 167 941 2 531 170 472 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 1 310 440 1 750 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 0 0 0 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 34 904-3 364 31 540 - önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 36 214-2 924 33 290 Terney B. Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 24 168 465 24 633 - ÁFA bevételek 3 060 49 3 109 - ÁFA visszatérülések 305 0 305 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 535 0 535 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 0 0 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0

22 Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 004 0 1 004 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 116 511-377 116 134 - önkormányzati támogatás kötött 164 0 164 Terney B. Kollégium összesen 145 747 137 145 884 Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 53 295 2 487 55 782 - ÁFA bevételek 4 967 7 4 974 - ÁFA visszatérülések 2 798 0 2 798 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 12 728 0 12 728 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 66 000 1 463 67 463 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 17 013 1 875 18 888 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 2 000 0 2 000 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 155 39 194 - előző évi pénzmaradvány 37 700 0 37 700 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 375 0 1 375 - önkormányzati támogatás általános 1 646 644-891 1 645 753 - önkormányzati támogatás kötött 22 279 0 22 279 Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 866 954 4 980 1 871 934 - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 327 0 327 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 664 0 664 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 851 0 851 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 10 4 14 - előző évi pénzmaradvány 687 0 687 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 250 521-891 249 630 - önkormányzati támogatás kötött 562 0 562 Központi Óvoda összesen 253 622-887 252 735 - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 122 65 187 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 262 0 262

23 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 2 0 2 - előző évi pénzmaradvány 349 0 349 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 203 185 0 203 185 - önkormányzati támogatás kötött 456 0 456 Kertvárosi Óvoda összesen 204 376 65 204 441 - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 554 197 751 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 5 419 0 5 419 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 759 540 1 299 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 25 6 31 - előző évi pénzmaradvány 4 225 0 4 225 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 218 933 0 218 933 - önkormányzati támogatás kötött 550 0 550 Deák F. Ált. Isk. összesen 230 465 743 231 208 - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 2 000 0 2 000 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 4 309 0 4 309 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 565 15 1 580 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 99 15 114 - előző évi pénzmaradvány 3 036 0 3 036 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 158 246 0 158 246 - önkormányzati támogatás kötött 363 0 363 Klauzál G. Ált. Isk. összesen 169 618 30 169 648 - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 679 32 711 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0

24 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 690 0 690 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 302 0 302 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 143 061 0 143 061 - önkormányzati támogatás kötött 328 0 328 Petőfi S. Ált. Isk. összesen 145 060 32 145 092 - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 787 316 1 103 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 401 0 401 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 946 870 2 816 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 3 3 - előző évi pénzmaradvány 4 093 0 4 093 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 280 442 0 280 442 - önkormányzati támogatás kötött 679 0 679 Koszta J. Ált. Isk. összesen 288 348 1 189 289 537 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 5 948 55 6 003 - ÁFA bevételek 0 0 0 - ÁFA visszatérülések 0 0 0 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 790 0 790 - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 - hozam- és kamat 0 0 0 - előző évi pénzmaradvány 1 675 0 1 675 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 - önkormányzati támogatás általános 91 146 0 91 146 - önkormányzati támogatás kötött 281 0 281 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen 99 840 55 99 895 - Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 0 0 0 - egyéb saját bevételek 18 354 0 18 354 - ÁFA bevételek 3 267 0 3 267