BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2010 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása IV. Tisztelt Képviselő-testület! A 2010. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2010. évi költségvetés főösszege 36.203 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 4.531.904 eft. A tartalék, ezen belül az általános tartalék összességében 244 eft-tal, a céltartalék pedig 724 eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék előző módosított előirányzat: 956 eft Önkormányzati támogatás változása - 244 eft Változások összesen: - 244 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 712 eft Céltartalék eredeti előirányzat 29.796 eft 33/2010. (II.25.) sz. határozat alapjánkijelölt dohányzóhely kialakítására - 194 eft VMK érdekeltségnövelő pályázati önerő - 530 eft Változások összesen: - -724 eft Céltartalék módosított előirányzat: 29.072 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa összegével, párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendő áfa összegét 49.027 eft-tal. Az iparűzési adó előirányzatát csökkentettük 20.000 eft-tal, a bírságok, pótlékok előirányzatát 24.455 eft-tal az építményadó előirányzatát pedig növeltük 10.000 eft-tal a tényadatok ismeretében. Az állami támogatások 13.180 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok Prémium évek program III. negyedév 2.293 eft Közlekedési normatíva 837 eft Szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatása 2.950 eft Szociális nyári gyermekétkeztetés visszafizetése - 456 eft Kerekítési különbözet - 1 eft Átcsoportosítás támogatásértékű bevételre - 1.149 eft Normatív kötött támogatások: közcélú munkavégzés tám. és a jövedelempótló támogatás 8.706 eft
A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket csökkentettük a Csapatpihenő értékesítésére tervezett bevételek elmaradásával és a Bázis Invest Kft-től várható vagyonértékű jog bevétel következő évre történő áthúzódása miatti csökkenéssel, valamint a kapcsolódó áfa összegével, ezek pótlására bevontunk 149.000 eft pénzmaradványt. A támogatásértékű működési bevételeket növeltük 9.186 eft-tal, az önkormányzati választásokra kapott támogatás összegével és pályázati pénzeszközzel. A támogatási kölcsön soron tervezett 129 eft a Kistérségi Társulás részére a mobilszínpadhoz kapcsolódó kiadások megelőlegezésére nyújtott kölcsön összege. Az intézményi bevételek összességében 6.330 eft-os növekedése elsősorban a jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételéből és a támogatásértékű bevételek (pályázati pénzeszközök) növekményéből adódik. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. Beépítettük a központosított támogatásokból az intézményeket megillető összegeket, így a három általános iskola részére a szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatását, valamint a Pécsely tagintézményeket érintő prémiumévek program támogatás összegét. Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A képviselői keretből, szakfeladatról meghatározott feladatokra átadott előirányzatok összegét. Az önkormányzati támogatás összességében 3.520 eft-tal nőtt. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére: Eötvös L. Általános Iskola bérkülönbözet 244 eft Képviselői keret terhére átadás intézmények részére Három általános iskola részére egészségnapra 15 eft Szakfeladat terhére átadás VMK Szüreti fesztivál programok megszervezésére 2.663 eft VMK Dalkör Lakótelepi nap rendezvényen való fellépésre 30 eft Eötvös L. Ált. Iskola 25. éves jubileum megrendezésére - 400 eft Eötvös L. Ált. Iskola Lakótelepi nap helyszín biztosítására 48 eft Radnóti M. Ált. Iskola diáksport versenyekre utazás támogatása 126 eft Radnóti M. Ált. Iskola úszásoktatás buszköltségére 289 eft Rendelőintézet közcélú foglalkoztatott éjszakai pótlék átadása - 25 eft Céltartalék terhére: VMK érdekeltségnövelő pályázat önrész 530 eft Összesen: 3.520 eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: Az igazgatás szakfeladatot megemeltük az önkormányzati választásra biztosított támogatás összegével. A városüzemeltetési szakfeladatot megemeltük a 2009. évről áthúzódó közhasznú munkavégzés támogatásával és a környezetvédelmi alapból a dohányzó helyek kialakításának költségeivel. Az idegenforgalmi szakfeladatot megemeltük pályázati pénzeszközhöz kapcsolódó feladatok összegével. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások és intézmények közötti átcsoportosításokat. A közművelődési szakfeladatokat megemeltük a képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összegekkel. Az oktatás szakfeladatot megemeltük a szakmai és informatikai fejlesztési kiadások támogatásból az Iskolaadminisztrációs Rendszer felhasználási jogának biztosítására fordítandó összeggel,
valamint a 256/2010. (IX.29.) sz. határozat alapján a TIOP pályázat hivatalos közbeszerzési tanácsadás költségével. A befizetendő áfa összegét növeltük a november havi fordított áfa összegével és csökkentettük a bevétel elmaradáshoz kapcsolódó áfa összegével. A támogatásokat összességében 922 eft-tal csökkentettük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A szociális juttatások között szakosztályi javaslat alapján elvégeztük a szükséges átcsoportosításokat, továbbá beépítettük közcélú foglalkoztatás augusztus október havi összegét, melynek fedezete elsősorban központi támogatás. A kölcsön soron - a bevétellel párhuzamosan - a Kistérségi Társulás részére a mobilszínpadhoz kapcsolódó kiadások megelőlegezésére nyújtott kölcsön összegét terveztük. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 47.003 eft-tal növelték. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, melyet az elvégzett feladatok alapján 12.500 eft-tal csökkentettünk. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 10.101 eft csökkenéssel. Ezek a következők: A 257/2010. (IX.29.) számú határozat alapján a KEOP energetikai fejlesztések pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés lebonyolítására beépítettünk 1.350 eft-ot. A 223/2010. (VII.29.) számú határozat alapján a 990/15 hrsz-ú ingatlan kisajátítás költségeire beépítettünk 3.703 eft-ot. A beruházás előkészítő kiadásokból 543 eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra. A bevétel elmaradás fedezeteként csökkentettük a fejlesztési előirányzatokat (útépítések, Alfa pályázat maradvány, Germering u. csomópont pályázati önrész átadás) az ebben az évben várhatóan elmaradó kiadások összegével. A költségvetés módosítása során elsősorban a többlet források - központosított támogatások -, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére, valamint a szükséges átcsoportosításokra került sor. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2010. december 9. Dr. Bóka István Polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (..) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.01.) rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. felhatalmazása alapján - a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az eredeti rendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3 (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 4.531.904 eft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: Finanszírozási bevételek előirányzata: Ebből: belső hiány: Külső hiány: Költségvetési kiadások előirányzata: Finanszírozási kiadások előirányzata: 3.893.076 e forint, 638.828 e forint, 638.828 e forint, 0 forint, 4.510.422 e forint, 21.482 e forint. 2. Az eredeti rendelet 4. (2-7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.263.091 eft összeggel. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 818.568 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 118.518 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. 4. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 488.262 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 652.995 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 369.122 eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 99.536 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 5.156 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.394.078 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 183.347 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. 4. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 44.615 eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. 4. (6) A céltartalék összege 29.072 eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. 4. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 712 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 3. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2010. december 15-től a 2010. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző