MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/883/213./I. Üi.: Dévényi Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzat költségvetésének I.-III. negyedéves beszámolója Melléklet: 1-11. sz. melléklet Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször 211. CXCV törvény 87. (1) alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I.-III. negyedéves helyzetéről október 31.-éig, írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A törvény szerint a tájékoztatót mindig a költségvetés szerkezetének megfelelően kell elkészíteni és a képviselőtestület elé terjeszteni, így ennek megfelelően Makó Város Önkormányzatának a költségvetés I.-III. negyedéves teljesüléséről szóló tájékoztató szerkezete is a költségvetési címrendünknek megfelelően került elkészítésre. Makó Város Önkormányzata költségvetése az 1/213. (II.14.) számú rendelettel 4.475.872 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással került elfogadásra felhalmozási célú hitel felvétel nélkül. Az ok módosítására az I.-III. negyedévben 4 alkalommal került sor az alábbiak szerint: Eredeti EI Módosított EI Módosított EI Módosított EI Módosított EI 1/213.(II.14.) Makó ör. 13/213.(IV.25.) Makó ör. 18/213.(VI.27.) Makó ör. 22/213.(VIII.29.) Makó ör. 25/213.(IX.26.) Makó ör. 4 475 872 e Ft 4 522 688 e Ft 4 791 275 e Ft 4 814 759 e Ft 8 11 498 e Ft A szeptemberi tartalmazza az adósságkonszolidáció könyvelés technikai tételét 2.461.9 e Ft összegben. Az I.-III.negyedéves beszámolóban megállapított teljesülési %-ok kiindulási pontja fentiek alapján a 25/213.(IX.26.)Makó ör. számú rendeletben megállapított bevételi-kiadási ok, melyek főösszege: 8.11.498 e Ft. Az alábbi táblázat az önkormányzat és intézményei összesített bevételi és kiadási ának időarányos teljesülését mutatja be. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
Hivatal engedélyezett létszámát 68,5 fő Eredeti EI e Ft Módosított EI e Ft Bevétel telj. e Ft Bevétel telj.% Kiadás telj. e Ft A mellékelt 1. számú melléklet az önkormányzat és intézményei, a 2. számú melléklet csak az önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási ai teljesítését mutatja be. Kiadás telj.% Önkormányzat és intézményei összesen: 4 475 872 8 11 498 6 33 176 75,94 5 358 218 67,45 A bevételi oldal összesen önkormányzati szinten intézmények nélkül 75,94 %-on teljesült. Bevételi k részletes elemzése: Az önkormányzat intézményei nélküli bevételi ait és azok teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételi a kötvény konszolidáció technikai tétel nélkül 5.536.266 e Ft mely 3.566.286 e Ft tal 64%-on teljesült. A működési bevétel kiemelt 299.473 e Ft-tal, 53 %-kal teljesült. A közterület használati díj 12%-on,a helyiségbérleti díjak 69 %-on a költségvetési számlán időlegesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó tervezett kamatbevételek 121%-on teljesültek. Az egyéb bevétel soron tervezett 1.25 e Ft 5.562 e Ft 543%-on összegben teljesült. A gyermekétkeztetés díjbevételei időarányosan, 65%-on teljesültek. A sajátos működési bevétel kiemelt 1.9.277 e Ft-tal 92%-on teljesült, melyen belül a helyi adók 92%-on az átengedett központi adók 96%-on a lakbérbevételek 69%-on realizálódtak. A költségvetési támogatás 1.212.681 e Ft-os kiemelt a 1.58.12 e Ft-tal 87,3 %-os teljesülést mutat, melyből a normatív támogatások 75%-on a központosított támogatások 13,8%- on teljesültek, ami az ok novemberi módosításával rendeződik. A sajátos felhalmozási és tőkebevétel kiemelt 25.627 e Ft-tal 87%-on teljesült. Időarányosan befolyt a Makó-Térségi Víziközmű Kft. által befizetett bérleti díj, 85%-ban teljesültek a tervezett ingatlanértékesítések (pl. Kállai Éva Kollégium). Előirányzaton belül a kötvény utáni kamat 116 %-os teljesülésének magyarázata az, hogy az 5 M Ft-os kötvény óvadéki betét éves lekötéséből származó 32,6 M Ft-os kamat augusztus 2.-án realizálódott. A 19.66 e Ft támogatásértékű működési bevétel 145.854 e Ft-tal 77%-on realizálódott. A működési célú pénzeszköz átvétel a 25.191 e Ft-al 97%.ban teljesült. A költségvetési rendelet nem tartalmazott ot, ba az év közben a Makó és Térsége Víziközmű Társulat által az önkormányzat részére átutalt működési költség megtakarítás 17.89 e Ft-os összege és a Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP 3.2.11/1-1-21-177 számú utófinanszírozott pályázatának előfinanszírozására 212. évben átadott 8. M Ft os pénzeszköz átadás visszatérítése került. A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 458.255 e Ft-tal 41%-on a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 45.626 e Ft-al 171%-on teljesült mivel a szeptemberi módosítás óta beérkezett támogatások rendezésére novemberben kerül sor. Felhalmozási célú pénzmaradvány 658.589 e Ft-os ából a kötvényhez kapcsolódik 5. e Ft óvadéki betét, 132. e Ft kötvény kamat melyből az óvoda projektre önerőként 37.731 e Ft az 6 %-a került felhasználásra. A kiadás összesen oldal az önkormányzat tekintetében 67,45 %-on teljesült. A költségvetési beszámoló 4. számú melléklete az intézmények nélkül kimutatott, önkormányzati szintű személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok át és azok teljesülését mutatja be. Ezen az on került megtervezésre a képviselői tiszteletdíj, a mezőőri őrszolgálat-, a közfoglalkoztatás-, Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása, a fogorvosi körzetek asszisztenseinek bér és járulék kiadása Személyi juttatás (4.melléklet) kiemelt 93,65%os teljesülést mutat, a bér+járulék 4.számú mellékletben, melynek magyarázata az alábbi sorokon mutatkozik: A közfoglalkoztatás és a START munkaprogram sorokon nélkül könyvelt teljesítés, mely ok rendezésére november hónapban kerül sor. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
Munkaadót terhelő kiadások az Önkormányzat bér+járulék soron 13%-on teljesült mivel soron teljesítésben könyvelt reprezentációs adó a a polgármesteri hivatal munkaadót terhelő járulékok során került megtervezésre, mely átcsoportosításra novemberben kerül sor. A Mezőgazdasági feladat (mezőőri őrszolg.) soron a személyi juttatás 91%-on teljesült, mivel a korábbi két fő közterület felügyelő bére a polgármesteri hivatal bérköltségében került megtervezésre, melynek átcsoportosítására novemberben kerül sor. A dologi kiadás (5.melléklet) kiemelt 49%-on a kamatkiadások 64%-on teljesültek. Az részleteit és a teljesüléseket a 5.számú melléklet mutatja be szakfeladat gazdák, osztályok szerinti csoportosításban. A kiemelt on belüli feladatok ainak teljesülése az időarányostól eltérő szóródást mutat mivel a teljesülések üteme az egyes feladatoknál időben eltérő. A Makó-Perjámos ökohíd a Maroson és az Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése projekt kiadási sorokon jelentkező nagyarányú túlteljesítés oka, hogy az a beruházási kiadások között került megtervezésre illetve az önerő alap támogatás a nem került a rendeletbe feladásra, melynek rendezésére novemberben kerül sor. A dologi kiadás osztályonkénti k részletes elemzése: Hatósági osztály: ezen feladatra meghatározott ok a terv adathoz képest, feladat soronként időarányos teljesülést mutatnak, az osztályra tervezett 65,4%-on realizálódott. Polgármesteri Iroda: ezen a soron a korábbi évekhez hasonlóan itt kerültek megtervezésre a Városház Galéria, a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep, a Makói Hírek kiadásai, marketing kiadások, városi és nemzeti ünnepek megszervezésének a költségei, a nemzetközi kapcsolatok költségei. Az iroda gazdálkodása visszafogott és kiegyensúlyozott volt a vizsgált időszakban, az időarányoshoz képest 13 %-kal alacsonyabb. Képviselői alap: A képviselők felajánlásai alapján történik az átcsoportosítás a felhasználási hely ára. A beszámoló készítés fordulónapjáig az alap 11%-a került a felajánlás helyére. Városüzemelési feladatok: Közutak üzemeltetése: a szakfeladatra betervezett költségek 6,3%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtáshoz tartozik a burkolati jel festés a közutak több alkalommal történő kátyúzása, a hiányzó és elavult közlekedési táblák cseréje. Dűlőutak karbantartása: A szakfeladatra betervezett költségek 63,54%-ban teljesültek. A szakfeladat végrehajtás során a belterületi dülőutak illetve külterületeken mezőőrök által megjelölt dülőutak gréderezése történt meg. Intézmények karbantartása, felújítása: a betervezett költségek 8,47%-os teljesítést mutat. A betervezett intézményi karbantartások végrehajtása folyamatosan történik, további számlák beérkezése még várható. Kertészet : 3/4 éves teljesítés idejében a szakfeladatra betervezett költségek 85%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során játszóterek szezon előtti állagvédelmi felújítási munkálatai, városi fasorok szükség szerinti metszései, a tavaszi és nyári, egynyári évelő palánták vásárlásai, valamint a muskátli beszerzések, zöldfelületek locsolásához szükséges vízdíjak kifizetése, szökőkutak üzemeltetése, 6 ezer m2-en parkgondozás valósult meg. Sportpályák üzemeltetési feladatai (3 db. füves, 1 db. műfüves), állami és városi ünnepek alkalmával zászlók kihelyezései,városi szobrok állagvédelmi munkái és díszkivílágítási költségei kerültek elszámolásra ezen a szakfeladaton. Növényvédelem permetezés a költségek 61,11%-os teljesítésnél állnak. A szúnyoggyérítési feladatok az első félévben a 2 alkalommal történtek meg. A város területén rágcsáló irtás az idén eddig 3 alkalommal történt (Hunyadi u, Széchenyi tér, Kossuth u. Csanád vezér tér), a növényvédelmi permetezések az idén 4 alkalommal történtek, mely során városi fasorok általános és speciális permetezése történt meg. Ár és belvízvédelem: a kiadások 9,28%-ban teljesültek, mely során a csapadékvíz átemelők energia fogyasztása, valamint az ATI-KTFV által előírt csatorna rekonstrukciós munka jelentkezett költségként. Köztemető fenntartása G.K.T. : 1% Makó Város területén lévő egyházak által üzemeltetett temetők hulladék szállítási és elhelyezési költségei kerültek kifizetésre. Köztisztaság, környezetvédelem: a betervezett költségek 64,44%-os teljesítésnél állnak. A szakfeladat végrehajtás során a- városi utak síkosság mentesítése, seprése, locsolása, zöldhulladék HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3...
szállítás és elhelyezés költségei, síkosság mentesítés első féléves költségei, 2 db bezárt hulladéklerakó kezelési költségei, Köztéri illemhelyek üzemeltetési költségei, DAREH és Köztisztasági Egyesülés éves tagdíjai kerültek többek között elszámolásra. Gyepmesteri telep a teljesítés a vizsgált időszakban 75%-on áll, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A szakfeladat végrehajtás során a Makói Kommunális Kft-vel megállapodás alapján történik a gyepmesteri telep üzemeltetési költségei. Települési vízellátás, ivóvíz: a teljesítés 143,75%. Ezen túlteljesítés továbbszámlázásra kerül a Makói Kommunális Kft. részére, tekintettel arra, hogy az idei évtől a városi locsoló hálózat vízdíját a Kft. támogatásként megkapja az Önkormányzattól. A szakfeladat végrehajtás során 31 db közkifolyó, 5 db kerti csap, 22 locsolócsap és 3 db ivókút első féléves 6 hónapos fogyasztási költségei jelennek meg a teljesítés adatai között. A többlet kiadás, az igási, a rákosi és a Návay Lajos téri ivóvíz biztosítás a Makó-Térségi Víziközmű Kft-vel még el nem számolt kből adódnak. Közvilágítás: a költségek a vizsgált időszakban 71%-os teljesítésnél állnak, amely megfelel az időarányos teljesítésnek. A szakfeladat végrehajtás során a települési közvilágítási hálózat első féléves üzemletetésének költségei kerültek ezen a soron elszámolásra. DAREH Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése: 1% A fejlesztés idei évre ütemezett önerő része átutalásra került a társulás részére. Autópálya jelző táblák feliratozása: % teljesítés. A feladathoz kötődő kiadások ez évben merülnek fel. Gyermekkönyvtár elköltöztetése: %-os teljesítés. Tekintettel az előkészítés előtt álló Könyvtár fejlesztésre a könyvtár funkciók összeköltöztetése átgondolás tárgyát képezi. Építési létesítési engedély: a szakfeladatra betervezett költségek szintén az időarányos teljesítésnek felelnek meg, összességében 16,16%-os teljesítésnél áll az adott szakfeladat, itt többek között a 213.-ban lejárandó építési és létesítési engedélyek meghosszabbításához szükséges költségek fedezetét biztosítottuk ezen sorról. A többlet kiadás a Tesco mögötti terület összevonásának költségeiből adódik (szükséges dokumentációk elkészítetése + földhivatali eljárás költségei). Ezen összegek ellentételezése még ez év folyamán várható. Közoktatás szakfeladat 6.783 e Ft-os a 6,3%-on teljesült. A beszámolással érintett időszakban többek között megrendezésre kerültek a szalagavató bálak, lezajlott a Téli Kupa, átadásra került a gyémánthíd díj, 75%-on teljesült a városi sportrendezvények a. A Diákönkormányzat 45%-ban használta fel át. Vagyongazdálkodás: a 142.93 ezer forint kiadási a az első ¾-ed év során 111.732 ezer Ft-tal 71,4 %-on realizálódott. Időarányoshoz képest a bérlemények üzemeltetési költségei 36%-on állnak ami torzulást mutat mivel az felhasználás túlnyomó része az év végi időszakban jelentkezik a téli közüzemi díjak miatt. A lakások üzemeltetési, fenntartási költségei 56%-on teljesültek. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások: A kiadások 143%-ban teljesültek. A folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázat megvalósítási állapotának megfelelő ütemezésben megtörténtek a kifizetések. A túlteljesítés a Makó-Perjámos Ökohíd a Maroson projekt, illetve az Újvárosi óvoda infrastruktúra és eszközfejlesztése pályázat módosításával rendeződik, mivel ezeken a projekteken a fordított ÁFA könyvelés technikai tétel a novemberi rendelet módosítással kerül a rendeletbe. Kamat kiadások: Ezen soron került megtervezésre és kifizetésre a kibocsátott kötvény után fizetendő kamat kötelezettség. A vizsgált időszakban a fizetendő kamat 32.948 ezer forint volt, amelyből a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség 3.483 ezer forintban realizálódott, amely az éves terv adat 65%-a. Ennek oka a CHF/HUF árfolyam tervezettől eltérő alakulása. Ennek ellenére az nem alultervezett, mivel az adósságkonszolidáció miatt a csökkentett tőke kamata is felére csökken az októberi kamatfizetéskor. Beruházási kiadások (6. melléklet); Felújítási kiadások (7.melléklet): ezen kiadások között a jelenleg beruházási szakaszban lévő fejlesztések, felújítások szerepelnek. 213. évben még a város nagyobb beruházásai is szerepet játszanak a beruházások aiban, így az év elején 1.229.389 ezer Ft-ban került meghatározásra a beruházási és 7.19 ezer Ft-ban a felújítási. A két kiemelt között átcsoportosítás történt, a felújítási kiadások 441.472 ezer Ft-ra nőtt. A beruházási kiadások 45%-ban a felújítási kiadások 2,13 %-ban teljesültek. A projektek megvalósítása és a felmerülő kiadások nem időarányosan jelentkeznek. Az ot a költségvetési év végén érdemes elemezni. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4...
213. I.-III. negyedévében folyamatban lévő, illetve befejezett beruházások: Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/91/268/2.1.3 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/91/244/2.1.3 Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP-3.5.-9-21- 7 A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP- 4.2.1/2F-2f-211-1) TÁMOP 5.4.9-11/1/214-4 Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Egyesített Népjóléti Intézmény DAOP-4.1.3/A-11-212-41 Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Záportározó építése Makó-Perjámos ökohíd a Maroson A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-211-1) projekt esetében 213. I.-III.negyedévre betervezett kiadások a nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve és a projektzárás is az ütemhez képest módosításra került. Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában (TÁMOP 5.4.9-11/1/214-4) projekt esetében a 213. I.-III.negyedévre betervezett szolgáltatások részben megvalósításra kerültek, a teljes projektmegvalósulás még folyamatban van. Királyhegyesi Idősek Klubja felújítása (DAOP-4.1.3/A-11-212-41) projekt esetében a beruházási munka fizikai kivitelezése az irányadó időszakban folyamatban volt, pénzügyi k ezt követően történnek. Makó-Perjámos ökohíd a Maroson (HURO/82/3_AF) projekt esetében a pályázat 213. májusában fizikailag megvalósult, majd a zárórendezvény is megtörtént. Az ezt követő elszámolási időszakban a román féllel együttműködve hívhatóak le az eddig még le nem hívott pályázati források. Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között (HURO/91/268/2.1.3) című pályázat a 212. év folyamán lezárult, a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. Az utolsó, záró jelentés elfogadását követően utalják a támogatást Makó részére. A Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (HURO/91/244/2.1.3) c. projekt 212.-ben lezárult, valamint a helyszíni ellenőrzés is megtörtént. A záró elszámolás elfogadását követően utalják a támogatást Makó, illetve Orosháza, valamint Gyula részére, amelyet mint átadott pénzeszköz átutalunk részükre. Társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása(8.melléklet) Működési célú pénzeszköz átadás 228.96 ezer forintos a 75,7%-on realizálódott. Ezen az soron került megtervezésre többek között az önkormányzat tulajdonában lévő Kft.-k működési célú támogatása az alábbiak szerint: Módosított EI Teljesítés Makói Kommunális Nonprofit Kft. 94 224 73 791 78,31% Makói Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. 58 294 54 8 94,1% Makó Városi Televizió Kft. 25 18 72 74,88% Makói Gyógyfürdő Kft. 176 42 15 244 59,66% A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a 213. évre szóló Feladat-ellátási megállapodás alapján, több önkormányzati kötelező közfeladatot végez, melyek ellátásának biztosítására a Makó Város Önkormányzata működési támogatást biztosít. 213. szeptember 3. napjáig az összes előirányzott támogatásból: 73.791. Ft került HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5...
felhasználásra az alábbi tevékenységek szerinti bontásban: Gyermekétkeztetés biztosítása: 213. január 1-től a helyi önkormányzat feladata, az állami, valamint önkormányzati fenntartású oktatási intézmények étkezésének biztosítása, melyet Makó Város Önkormányzata, a Kommunális Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyha szolgáltatásával lát el.a feladat ellátására, a működési célú támogatásból, a bérköltségek fedezetére szeptember 3. napjáig 38.63 e Ft került elszámolásra. Településüzemeltetés, közterület fenntartás, vízkárelhárítás: A fenti feladatok ellátásának működési célú költéségéből bérköltségekre szeptember 3-ig: 13.178 eft került elszámolásra Sport, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás: Jégpálya üzemeltetés (makói oktatási intézmények részére testnevelés óra keretében ingyenesen biztosítjuk a jégpálya használatát): támogatás elszámolása: ¾ évi ÉCS: 1.993 e Ft, a hűtéshez szükséges áramdíj: 1.664 e Ft, bérjellegű: 582 e Ft Marosparti Strandfürdő üzemeltetése: a strandra történő belépés ingyenes, a strand bizonyos szolgáltatásai díjmentesen vehetők igénybe. Az ehhez kapcsolódó bérjellegű kiadások szeptember 3- ig: 3.39 eft Diáküdültetés üzemeltetése: A makói oktatási intézmények tanulói díjmentesen vehetik igénybe a Magyarhertelenden található ifjúsági tábor szolgáltatásait. A működési támogatás bérjelegű kiadásokra: 45 e Ft, elszámolt értékcsökkenésre: 528 e Ft Kft működésének általános költségei: bérjellegű kifizetések elszámolása: 1.335 eft helyi iparűzési adó elszámolása: 3.41 e Ft A Makói Kulturális és Közművelődési Kft. ban megtervezett 58.294 e Ft támogatásából 54.8 e Ft került felhasználásra ami 94,1%-os felhasználást jelent. A Kft. a támogatási összeg költségtakarékos, hatékony felhasználásával valamennyi közhasznú szerződésében rögzített feladatát az I.-III. negyedév vonatkozásában maradéktalanul ellátta. A makói közönség nagy létszámú megjelenéssel fogadta a Makói nyár új típusú rendezvényfolyam megvalósítását mely 2%-os nézőszám növekedést eredményezett. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 213-ban 25. e Ft-os önkormányzati támogatással működik. A támogatások folyósítása és felhasználása az év első kilenc hónapjában időarányosan 18.72 e Ft összegben megtörtént mely 74,88%-os teljesítésnek felel meg. Gazdálkodásuk ebben az évben is takarékos, ennek köszönhetően működésük stabil és kiegyensúlyozott a ¾-ed éves adatok alapján veszteségmentes. A Makói Gyógyfürdő Kft. 213. I-III. negyedévi gazdálkodását tekintve elmondhatjuk, hogy a Kft működését a elfogadott költségvetési koncepció mentén végezte. A cég szeptember 3-i gazdálkodási eredményét figyelembe véve elmondható, hogy a költségvetésben előirányzott 176.42 ezer forint támogatás lehívása 15.244 ezer Ft-al 59,66%-on realizálódott. A működés első félévében a cég likviditási problémái az első negyedév alacsony látogatószámából, valamint a 212-es évről 213-ra áthozott jelentős költségek (közel 4 millió Ft) rendezéséből eredt. Ezen költségek egy része az első félévben került rendezésre, a másik felét a második félévi gazdálkodásukba tervezték be. A szezonális működést április végével indították, mely jelentős költségnövekedést jelentett az üzemeltetési és a személyi jellegű költségek területén, hiszen a parkfürdő megnyitásával öt plusz medence üzemeltetését és fenntartását kellett biztosítani. Ezt a költségnövekedést kompenzálni tudták az egyre költséghatékonyabb gazdálkodásukkal, valamint a június hónaptól megkezdődött látogatószám növekedéssel. A nyári hónapok közel 1%-os látogatószám növekedést hoztak a minden hétvégére betervezett programsorozatoknak köszönhetően. Növekedés tapasztalható a gyógyulni vágyók körében is. A gyógyászati részleg továbbfejlesztésének köszönhetően saját forrásból kialakított fürdőorvosi rendelő átadására került sor. A támogatásértékű működési kiadások kiemelt 75,7%-al időarányos teljesülést mutat. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiemelt 115,15%-on teljesült ami a HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -6...
Kommunális Nonprofit Kft. részére testületi döntéssel a gyepmesteri telep felújítására átadandó támogatás ának novemberi rendezésével áll helyre. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatásának a az időarányosnak megfelelően 71%-on teljesült. A szociálpolitikai támogatások a 44,8 %-on realizálódott. (9. melléklet) A tartalék 57.714 e Ft-os összege 618.88 e Ft ra nőtt az időszak végére melyből 5. e Ft kötvény óvadéki betét.(1.melléklet) Az önállóan működő intézmények (11. melléklet) Az I.-III. negyedévi gazdálkodása teljes mértékben megfelel az éves terv adathoz képest, hiszen az összesített adataik alapján megállapítható, hogy a kiadásaik időarányosan teljesültek. Bevételi oldalon a normatív támogatások 75%-ban kifinanszírozottak, az éves önkormányzati támogatás ütemezése a kiegyensúlyozott likviditás fenntartását szolgálta. Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatását költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza, ahol az éves 71%-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy az intézmények a szorosan megtervezett költségvetésük takarékos, hatékony felhasználásával és a fenntartó következetes pénzügyi kontrolljával 213. I.-III. negyedévében időarányosan, kiegyensúlyozottan gazdálkodtak. A Belvárosi Óvoda 213. augusztus 1.-el beolvadt az Újvárosi Óvodába ezért a a knek megfelelően zárolásra került. Módosított bevételkiadás EI Módosított bevételi EI teljesülés Módosított kiadási EI teljesülés Kiadási EI telj.% Eredeti bevételkiadás EI Bevételi EI telj.% Belvárosi óvoda 169 111 99 982 1 12 1,3 98 578 98,6 Újvárosi óvoda 87 888 167 465 89 4 53,17 84 331 5,31 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 59 472 64 121 47 244 73,68 46 33 72,21 ENI 318 137 36 8 235 988 65,55 237 746 66,4 Polgármesteri Hivatal 513 262 582 138 442 873 76,8 43 295 73,92 Mellékletek: 1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I.-III. negyedévi (költségvetési szerveivel együtt) 2. melléklet Makó Város Önkormányzata, bevételi a, 213. I.- III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 3. melléklet Makó város Önkormányzata bevételi, a, 213. I.- III. negyedévi 4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 5. melléklet Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 6. melléklet Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 7. melléklet Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatásának, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül 9. melléklet Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai, a, 213. I.-III. negyedévi költségvetési szervei nélkül HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -7...
1. melléklet Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok, a, 213. I.-III. negyedévi 11. melléklet Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási, ai, 213. I.-III. negyedévi Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 213. I.-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet a rendelet megalkotása során megfogalmazott. A költségvetés működési kiadásai, a kiegyensúlyozott likviditási helyzet biztosította a tervezett feladatok megvalósítását. Az intézményi gazdálkodásban működési zavarok nem voltak, ugyanakkor a tervezett kiadási ok rendkívül visszafogottak, ezért tudatos, takarékos gazdálkodást igényel a költségvetési év hátralévő része is. A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Makó Város Önkormányzata költségvetésének I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 213. október 18. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -8...
1. melléklet Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I.-III. háromnegyed éves I.-III. negyedéves adatok ezer forintban I.- III. negyedéves alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 391 265 658 922 372 49 56,46% Személyi juttatás 683 297 779 848 592 223 75,94% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 184 671 27 838 146 67 7,57% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1 34 1 93 1 6 788 92,11% (kamat nélkül) 793 35 1 25 868 633 342 52,52% Átengedett központi adók 72 72 69 111 95,99% Kamatkiadások 54 662 51 615 32 948 63,83% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 19 14 378 75,67% Beruházási kiadások 1 229 389 89 297 4 11 44,94% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 7 19 441 472 9 415 2,13% Normatív hozzájárulások 696 724 1 212 681 1 58 12 87,25% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 2 466 89 2 466 89 1,% Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 642 232 654 172 663 74,21% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 183 588 235 369 25 627 87,36% Működési célú pénzeszközátadás 42 24 438 617 292 16 66,61% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 94 498 262 357 181 449 69,16% Működési célú támogatásértékű bevétel 64 753 233 151 184 26 79,1% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 6 548 95 439 88 892 93,14% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 69 47 1 11 741 458 255 41,26% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21 269 237 743 273 768 115,15% Működési célú pénzeszközátvétel 32 284 31 72 96,25% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 26 749 45 626 17,57% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 897 947 57 248 471 26,24% Tartalékok 57 714 618 88,% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 2 654 1 4 52,75% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 475 872 8 11 498 6 161 975 75,98% Költségvetési kiadások összesen: 4 274 425 5 462 628 2 823 64 51,69% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 76 776 336,43% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 178 626 163 149 12 186 62,63% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2 461 9 2 461 9 1,% önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 475 872 8 11 498 6 161 975 75,98% Kiadás összesen: 4 475 872 8 11 498 5 464 52 67,38%
2. melléklet Cím Makó város Önkormányzata, bevételi és kiadási ai, 213. I.-III. háromnegyed éves teljesülése költségvetési szervei nélkül alc ím Bevételek I.- III. negyedéves Teljesítés % Kiadások adatok ezer forintbanezer forintban I.- III. negyed éves 1. Intézményi működési bevételek 38 5 565 427 299 473 52,96% Személyi juttatás 33 13 142 876 133 799 93,65% Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 8 916 4 818 27 11 66,39% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat Helyi adók 1 34 1 93 1 6 788 92,11% nélkül) 525 991 924 315 456 278 49,36% Átengedett központi adók 72 72 69 111 95,99% Kamatkiadások 54 662 51 615 32 948 63,83% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 19 14 378 75,67% Beruházási kiadások 1 229 389 886 559 398 37 44,93% Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 7 19 441 472 9 415 2,13% Normatív hozzájárulások 696 724 1 212 681 1 58 12 87,25% Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 2 466 89 2 466 89 1,% Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 642 228 96 172 663 75,7% Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 183 588 235 369 25 627 87,36% Működési célú pénzeszközátadás 42 24 417 585 292 16 69,96% Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 39 981 13 516 45 634 44,8% Működési célú támogatásértékű bevétel 22 268 19 66 145 854 76,74% Beruházás célú támogatésértékű kiadás 6 548 95 439 88 892 93,14% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 69 47 1 11 741 458 255 41,26% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21 269 237 743 273 768 115,15% Működési célú pénzeszközátvétel 25 99 25 191 96,93% Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 26 749 45 626 17,57% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 22 17 1 17 372 786 379 71,1% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 897 923 589 236 481 25,6% Tartalékok 57 714 618 88,% Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 2 654 1 4 52,75% Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 35 172 7 944 156 6 33 176 75,94% Költségvetési kiadások összesen: 4 148 725 5 296 286 2 717 344 51,31% Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 76 776 336,43% ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 178 626 163 149 12 186 62,63% felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2 461 9 2 461 9 1,% önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 4 35 172 7 944 156 6 33 176 75,94% Kiadás összesen: 4 35 172 7 944 156 5 358 26 67,45%
3. melléklet Makó Város Önkormányzata 213., bevételi a, 213. I.-III.negyedéves teljesülése Sorszá m adatok ezer forintban M e g n e v e z é s I-III. negyedéves Működési bevétel 38 5 565 427 299 473 53% 1 Közterület használati díj 7 2 7 2 7 368 12% 2 Mezőőri járulék 11 11 89 8% 3 Helyiség bérleti díj 98 13 136 23 93 546 69% 4 Sportszervektől bérleti díj - - 1 756 5 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 12 12 1 8% 6 Korona üzemeltetése 7 2 7 2 4 5 56% 7 Egyéb bérleti díj 7 7 % 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 4 3 4 3 3 158 73% 9 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele - - 1 Földterület bérleti díja 1 65 1 65 66 37% 11 Továbbszámlázás 33 34 448 15 829 46% 12 Kamat költségvetési számla után 5 634 5 6 67 121% 13 Kamat elkülönített bankszámla után - 143 143 1% 14 Kiszámlázott ÁFA 41 614 41 614 32 515 78% Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 15 családi események, árfolyamnyereség stb) 62 1 25 5 562 543% 16 ÁFA visszatérülés 25 423 243 338 92 226 38% 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel 53 279 53 279 34 757 65% Sajátos működési bevétel 1 125 1 243 1 9 277 88% Helyi adók 1 34 1 93 1 6 788 92% 18 Építményadó 155 155 15 55 97% 19 Telekadó 86 86 85 314 99% 2 Magánszemélyek kommunális adója 9 9 88 842 99% 21 Idegenforgalmi adó 3 3 1 778 59% 22 Iparűzési adó 7 759 68 34 9% Átengedett központi adók 72 72 69 111 96% 23 Bírság, pótlék 1 1 5 836 58% 24 SZJA helyben maradó része - - 25 Jövedelemkülönbség mérséklése - - 26 Gépjárműadó 6 6 61 86 13% 27 Talajterhelési díj 2 2 1 29 6% 28 Termőföld bérbeadásából származó SZJA - - 26 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 19 19 14 378 76% 29 Környezetvédelmi, építésügyi bírság - - 91 3 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 19 19 13 53 69% egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás bevétele kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevétel 1 3 231 Költségvetési támogatás 696 724 1 212 681 1 58 12 87% 31 Normatív hozzájárulások 696 724 695 597 521 698 75% 32 Előző évi normatíva igénylés 2 286 2 286 1% 33 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás - 34 Központosított támogatás 514 798 534 118 14% 35 Kötvény konszolidáció (technikai tétel) 2 466 89 2 466 89 1% Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 183 588 235 369 25 627 87% 36 Víziközművagyon bérleti díja 45 293 83 393 64 724 78% 37 Kamat kötvény után 34 735 34 735 4 157 116% 38 Ingatlanértékesítés 13 56 115 66 97 966 85% 39 Vagyoni értékű jog 1 581 1 1 7% 4 Telekértékesítés 1 68 Működési célú támogatásértékű bevétel 22 268 19 66 145 854 77% 41 Támogatásértékű működési bevételek 22 268 177 16 139 1 78% 42 Többcélú Kistérségi Társulástól - 12 96 6 853 53% Működési célú pénzeszközátvétel - 25 99 25 191 97% 43 Működési célú pénzeszköz átvétel 889 9 1% 44 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 8 8 1% 45 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 12 1% 46 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 17 89 17 89 1% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 69 47 1 11 741 458 255 41% 47 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 69 47 1 11 741 458 255 41% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 26 749 45 626 171% 48 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 45 418 26 749 45 626 171% Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2 654 2 654 1 4 53% 49 Lakáscélú helyi támogatás 2 654 2 654 1 4 53% Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 5 Előző évi normatíva pótigénylés 51 Előző évi Múzeumi normatíva átvétel Működési célú pénzmaradvány 265 265 198 75 75% 52 Polgármesteri Hivatal 265 265 198 75 75% Felhalmozási célú pénzmaradvány 632 658 589 37 731 6% 53 Polgármesteri Hivatal 26 589 54 Kötvény 632 632 Költségvetési bevételek összesen 4 35 172 5 536 266 3 566 286 64% Finanszírozási bevételek 55 Működési célú hitel 56 Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen 4 35 172 5 536 266 3 566 286 64%
4. melléklet Makó Város Önkormányzata személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok,, a, 213. I.-III. negyedéves teljesülése adatok ezer forintban Megnevezés I.-III.negyedéves Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék teljesítés % Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 24 754 18 295 74% Munkadót terhető járulék 6 683 4 259 64% Önkormányzat bér+járulék (pol, alpolg.,repi jár.) Személyi juttatás 12 29 9 161 75% Munkadót terhető járulék 5 565 7 228 13% Hivatásos gondnok Személyi juttatás 95 95 1% Munkadót terhető járulék 23 23 1% Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 3 56 3 176 2 877 91% Munkadót terhető járulék 826 858 764 89% Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 8 85 2 988 21 25 11% Munkadót terhető járulék 2 39 5 666 3 5 53% Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás 2 473 2 473 348 14% Munkadót terhető járulék 668 668 94 14% Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 6 3 6 2 539 71% Munkadót terhető járulék 972 972 617 63% Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és - eszközfejelsztése Személyi juttatás 717 717 % Munkadót terhető járulék 194 194 % Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai - világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék -
Megnevezés I.-III.negyedéves teljesítés %
Megnevezés I.-III.negyedéves Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - teljesítés % Fogorvos Személyi juttatás - 638 72 113% Munkadót terhető járulék - 171 175 12% Tánc és zene projekt Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Gyémánthíd díj Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Főépítész Személyi juttatás - 86 86 1% Munkadót terhető járulék - 29 29 1% START Munkaprogram Személyi juttatás 13 71 69 427 76 733 111% Munkadót terhető járulék 3 529 18 745 1 485 56% Pedagógiai konferencia Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Maros Kupa Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Városmarketing Személyi juttatás - 1 41 Munkadót terhető járulék - 381 Best of Makó Személyi juttatás 2 Munkadót terhető járulék 5 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás 886 886 457 52% Munkadót terhető járulék 239 239 123 51% TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás 1 283 183 14% Munkadót terhető járulék 346 39 11% Gyermekétkezetés Személyi juttatás 36 36 225 18% Munkadót terhető járulék 98 98 55 16% Megemlékezések, évfordulók Személyi juttatás 21 Munkadót terhető járulék 5 Diákolimpia Személyi juttatás 6 Munkadót terhető járulék 15 Ügygondnokok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás 33 13 142 876 133 799 94%
Megnevezés I.-III.negyedéves teljesítés % Munkadót terhető járulék 8 916 4 818 27 11 66%
5. melléklet Sorsz ám Makó Város Önkormányzata dologi és egyéb folyó kiadások, a, 213. I.-III. negyedéves teljesülése adatok ezer forintban I.-III.negyedéves Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj 6 6 65 11% Hatósági Osztály 2 Szolgáltatás tervezési koncepció 3 Egészséges Makó Program 4 Idősek, gyermekek, családok éve 3 2 3 2 2 433 76% 5 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 1 531 1 531 1 225 8% 6 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 7 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 3 3 68 23% 8 Családok átmeneti otthona 2 5 2 5 2 14 86% 9 Start-munka program 9 634 4 813 5% 1 Építésügyi hatósági feladatok 45 45 9 2% 11 Okmányiroda 12 Köztemetés kiszámlázása 225 13 Otthonteremtési támogatás elszámolása 978 978 1% 14 Fogorvosok műk.eng.módosítás 21 21 1% Szemétszállítási díj támogatáshoz kapcsolódó kiadások 137 Polgármesteri Iroda 15 Városház Galéria 414 414 237 57% 16 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 4 631 577 91% 17 Makói Hírek megjelentetése 3 6 3 6 2 666 74% 18 Nemzetközi kapcsolatok 3 25 2 55 478 19% 19 Megemlékezések, évfordulók 5 5 59 2 393 43% 2 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 6 785 6 785 4 41 65% 21 Marketing kiadások 12 25 8 65 7 716 9% 22 Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás 23 Szakértők 15 138 2 781 15 578 75% 24 Általános működési kiadások 1 12 12% 25 Bankszámlavezetés és általános működési kiadás 12 17 115 16 131 94% 26 Gépjárműfenntartás 7 672 96% 27 Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai 3 48 3 48 2 914 96% 28 Gyermekétkeztetés kiadása 9 425 67 425 31 177 46% Önkormányzati képviselők 29 Képviselői alap 8 386 7 457 % Városüzemelési feladatok 3 Közutak üzemeltetése, fenntartása 5 386 5 44 3 258 6% 31 Dűlőutak karbantartása 1 1 12 643 64% 32 Intézményi karbantartás 26 39 25 62 1 533 6% 33 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 46 72 47 817 4 763 85% 34 Növényvédelem, permetezés 9 64 9 64 5 891 61% 35 Ár-és belvízvédekezés 5 8 5 8 5 236 9% 36 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 1 5 1 5 % 37 Köztisztaság 2 15 21 861 14 88 64% 38 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 74 74 % 39 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 3 379 3 227 1 753 54% 4 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 1 821 1 821 8 115 75% 41 Települési vízellátás 1 1 1 162 1 671 144% 42 Közvilágítás 67 67 98 47 616 71% 43 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 1 2 2 1% 44 DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 1 549 1 549 1 532 99% 45 Korona épület szálláshely fejlesztés 46 Kamerák üzemeltetése 3 3 % 47 Gyermekkönyvtár átköltöztetése 1 % 48 Autópálya jelzőtáblák felíratozása 1 % Közoktatás 49 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 5 Jó tanuló jó sportoló 1 3 1 477 773 52% 51 Szalagavató bál 5 5 5 1% 52 Pedagógus Nap 5 5 57 11% 53 Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program 54 Közművelődés, müv.vetélkedők 55 Egészségnevelés,diáksport, 56 Városi sportrendezvények 51 71 529 75% 57 Diákolimpia 75 359 48% 58 Téli Kupa 324 324 1% Maros Kupa 2 59 Mikulás futás 5 5 % 6 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 61 Csm-i Szabadidősport Szövetség 62 Diákönkormányzat 1 1 453 45% 63 Kitüntetések 2 781 399 51% 64 Gyémánthíd-díj 25 25 227 91% Vagyongazdálkodás 65 Bérlemények üzemeltetése 45 5 54 15 19 377 36% 66 Továbbszámlázás 37 967 37 967 39 351 14% 67 Vagyon és felelősség biztosítás 2 9 2 9 2 67 92% 68 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 7 1 246 98 73% 69 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 5 8 5 4 788 56% 7 Ipari Park fenntartása 71 ÁFA befizetés 43 223 24 425 35 9 143% 72 Piac átadással kapcsolatos kiadások 73 Víziközmű vagyon áfa befizetés 9 629 13 76 9 629 7% 74 Csurgalékvíz 75 Fürdő egyéb kiadás
I.-III.negyedéves Sorsz ám Megnevezés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való 76 bővítése a kapacitásnövelés érdekében 6 351 % 77 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 6 351 35 353 557% 78 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 79 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 8 Tánc és zene határok nélkül 81 Határon átnyúló ökotura 82 Határmenti fürdőv együttműk 213 83 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 84 85 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 86 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 87 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 88 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 89 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 9 Záportározó építése 91 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 92 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 93 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 94 Bűnmegelőzés Makón 95 Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 96 Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u. 2 2 19 821 % 3 641 4 8 199% 93 15 929 744 5% 3 98 9 517 32% 4 711 21 747 53% 34 266 2 % 97 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 14 15 1 759 12% 98 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása 99 EGTC Intelligens Energia Európa pályázat 433 433 1% 1 Makovecz-tér kertépítési munkái 385 385 1% 11 Adósságkonszolidáció 13 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 525 991 924 315 456 278 49% 14 Kamat kiadások 4 367 4 367 2 465 56% 15 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 5 295 47 248 3 483 65% Kamat kiadások összesen 54 662 51 615 32 948 64%
6. melléklet sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak, a, 213. I.-III.negyedéves teljesülése Megnevezés adatok ezer forintban I.- III. negyedéves Teljesítés % 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 18 21 18 21,% 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21-5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 172 265 212 89 2 975 1,4% 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 51 631 2 59 11 114 539,78% Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés - 7 DAOP érdekében - 8 DAOP Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 244 629 24 988 212 194 88,5% 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 198 121 582 11 DAOP Záportározó építése 36 575 93 316 1 773 1,9% - 12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 148 125 6 96,% INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon - 14 történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 2 886 2 886,% 16 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 147 42 135 84 143 451 15,6% 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül - 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 73 174 71 31 28,39% 19 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út - 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál - 21 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 21-22 Digitális alaptérkép elkészítése - 23 Városmarketing - Imázsfilm - 24 Telekvásárlás lakás célú - 25 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése - 26 Korona épület szálláshely fejlesztés - 27 Térfigyelő rendszer kiépítés - 28 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése - 29 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása - 3 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés - 31 Királyhegyesi utca útépítés - 32 Széchenyi tér nyílászáró - 33 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés - 34 Makovecz tér kertépítési munkái 59 92 59 824 23 437 39,18% 35 Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása - 36 Telekvásárlás nem lakáscélú - 7 7 1,% 37 Garázs vásárlás 4 db - 38 Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k - 39 Járdaalap 6 25,% 4 Kamerák bázisállomásainak telepítése 2 2,% 41 Makovecz emlékhely 5 42 Szirbik szobor (Pályázati önerő) 4 172,% 43 Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 1 1,% 44 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) 14 14 1,% 45 Sportcsarnok befogadóképesség növelése terv(makóna) 61 61 1,% 46 Polgármesteri Hivatal főépület villámvédelem terv 191 191 1,% 47 Lovaspálya mérnöki tervezés (vázterv) 152 152 1,% 48 TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában 1 176 1 6 9,14% 49 Tűzvédelmi leírás 178 178 1,% 5 Maros-part részszabályozási terv (T.T.T) 1 Összesen 1 229 389 886 559 398 37 44,93% Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 2 461 9 2 461 9 1,% Kötvény tőke törlesztés 178 626 163 149 12 186 62,63% 5 Fejlesztési célú hitel törlesztés 22 821 22 821 76 776 336,43%
7. melléklet sorszá m Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak, a, 213. I.-III. negyed éves 1 DAOP Megnevezés A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 2 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 3 Lakások felújítása adatok ezer forintban adatok ezer forintban I.-III. negyedéves 37 981 1 747 4,6% 4 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 5 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 49 388 1 34 2,9% 6 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 196 216 2 2 1,12% 7 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi 8 Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének 9 korszerűsítése 1 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében 135 397 4 434 3,27% 11 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 12 Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. 13 Extrém sportpálya felújítása 7 19 7 19,% 14 TÁMOP Kálvin utcai bölcsöde felújítása (BM pályázat önerő) 15 Víziközmű rekonstrukció 15 3 Összesen 7 19 441 472 9 415 2,13%
8. melléklet Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása, a, I.-III. negyed éves teljesülése adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés I.-III.negyedéves Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 89 291 94 224 73 791 78,31% 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás 12 7 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 64 394 58 294 54 8 94,1% Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 4 támogatás 5 Makó Városi Televizió KFT. 25 25 18 72 74,88% 6 Makói Fürdőfejlesztő Kft 7 Makói Gyógyfürdő Kft 176 42 176 42 15 244 59,66% 8 Makói Városfejlesztő Kft 9 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 1 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 5 5 375 75,% 11 Forgatós Táncegyüttes 5 5 25 5,% 12 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 1 1 1 1 1 1,% 13 Sportszervek támogatása 11 11 8 189 74,45% 14 Polgárőrség 5 25 5,% 15 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 16 Egyházak támogatása 1 4 1 4 1 4 1,% 17 DAREH hull.gazd.rendszer. 18 Víziközmű Társulás 19 Volán támogatás 77 2 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 21 Iparűzési adó 3% 14 14,% 22 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 23 Makovecz Alapítvány 24 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés 25 BUDO Klub Sportegyesület 1,% 26 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése 27 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése 4 5 4 5,% 28 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 29 támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő 3 támogatás Szabadtéri rendezvények 31 Makói Lovas Egyesület 15,% 32 Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny 33 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése 1 125 1 125,% 34 Makói Nők Klubja Egyesület 35 Bruder János Kertbarát Kör 36 Makói Úszóklub 1 37 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat 38 ONIONS Makó 15 39 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület 4 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell 3 315 3 95,24% 41 Marosmenti mocorgók 1 1,% 42 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület 15,% 43 FÉG Horgász Egyesület - 7 7 1,% 44 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet 45 Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (kistérségi önerő kiváltása) 3 3 1,% 46 Nagyér Község 212. évi oktatási többlet normatíva 772 772 1,% 47 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 48 Marosvölgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás 18 899 18 899 49 Gyermektartásdíj megelőlegezés 724 5 Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása 5 5 Összesen 42 24 417 585 292 16 69,96%