E L Ő T E R J E S Z T É S

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2012. SZEPTEMBER 30. Az előterjesztést véleményezi a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelettervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételeinek módosítása 2012. szeptember 30-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre jóváhagyott, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 2012. szeptember 30-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosítása 2012. szeptember 30-ig 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2012. évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosításai 2012. szeptember 30-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2012. szeptember 30-ig 5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. szeptember 30-ig 5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. szeptember 30-ig 2

A képviselő-testület a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul II. Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. IV. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Működési hitelt módosító tételek V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata Működés 2012. évben - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.) Kormány rendelet értelmébenmájus július hónap után járó időszakra 17 356 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére. A fenti jogcímen kapott támogatást az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottuk fel. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a 2012. II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összegszerűen 13 597 e Ft-ot. A 2011. évi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt támogatására 2012. évben 1 602 eft pénzeszközt vett át az önkormányzat. 3

A központi költségvetés az év eltelt időszakában 17 170 e Ft célra átadott pénzeszközt biztosított a mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására, gyermektartásdíj megelőlegezésére, otthonteremtési támogatásra, egyszeri gyermekvédelmi valamint kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 900 e Ft kiegészítésére 30 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítő támogatására 26 250 e Ft központosított előirányzatot biztosított a költségvetés 50 fő tanuló után 2012. január 1 augusztus 31-ig terjedő időszakra. Az előirányzat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére lebontásra került. Az Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 4 920 eft, az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására pedig 3 644 e Ft központosított előirányzatot biztosított a központi költségvetés az év első nyolc hónapjára. A két jogcímen kapott előirányzatból 3 924 e Ft az Egyesített Óvoda, míg 4 640 e Ft a Többcélú Oktatási Intézmény részére került lebontásra. Az önkormányzat benyújtotta pályázatát a Magyar Államkincstárhoz a rászoruló gyermekek nyári szociális étkeztetésére. A támogatási igény elbírálásánál előnyt élvezett az a települési önkormányzat, amely nagyobb arányú önerő biztosítását vállalta. Az önkormányzat 376 gyermek 49 napig történő nyári étkeztetésére nyújtotta be pályázatát oly módon, hogy a pályázati forrásból igényelt 376 főn túl további 50 gyermek étkeztetését önerőből vállalta. A pályázat eredményes volt, 8 106,5 e Ft központosított forrást nyert az önkormányzat. Könyvtári érdekeltség növelő támogatás címén 100 e Ft központosított támogatási forrást kapott az önkormányzat a könyvtári könyvállomány gyarapítására. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 6 519 e Ft pénzeszközt vett át az önkormányzat az óvodai és általános iskolai tanulók iskolatej program lebonyolítására januártól június 15-ig terjedő időszakra. 4

A Hungaro Controll Kft 1 300 e Ft pénzeszközt biztosított az Ifjúsági Ház részére eszközbeszerzésre. A Nemzeti Kulturális Alap a Ladányi Nyár elnevezésű rendezvény sorozat programjainak lebonyolításához 700 e Ft forrást biztosított. Fejlesztés Az önkormányzat által 2012. II negyedévre központosított támogatásként megigényelt közműfejlesztési támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A 69 e Ft támogatás kiutalásra a lakosság részére folyamatban van. A tűzoltóság épületének felújítási és bővítési munkáinak többlet költségeihez 4 092 e Ft plusz forrást biztosított a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 91/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján jelen rendelet-módosításba kerül beépítésre a Holding Kft-től történő vízi-közmű eszközvásárlás előirányzata. II. Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket. A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak: A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 777 e Ft dologi kiadási előirányzat átcsoportosítását kéri a kiadások közé. A Kormányhivatal ellenőrzése során kötelezte az intézményt, hogy Nagyrábé és Szerep településeken biztosítsa az étkező helyiségek elkülönítését a társalgó helyiségtől. Az intézmény elhúzható tolóajtó beépítésével biztosította az elkülönítést. 5

A Gazdasági Ellátó Szervezet laptop vásárlásához kéri 209 e Ft dologi kiadási előirányzat átcsoportosítását a kiadások közé. A Karacs Ferenc Gimnáziumnál a májusi rendelet-módosítás során tévedésből a Társadalombiztosítási járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra került felvezetésre 231 e Ft úszásoktatásra biztosított pénzeszköz. Ez az összeg most kerül átvezetésre a dologi kiadások közé. A féléves beszámoló készítésekor jeleztük, hogy esetenként a bevételi és kiadási előirányzatok és azok teljesítése Püspökladány Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai tekintetében nincsenek szinkronban egymással. Ennek oka az volt, hogy a költségvetés tervezésekor ez évben először az önkormányzat és a hivatal előirányzatai elkülönültek egymástól. A tervezéskor ez az elkülönítés nem minden esetben volt egyértelműen elhatárolható. Az előirányzatok részbeni korrigálására a május havi rendelet módosításakor sor került. Vannak azonban olyan tételek, amelyek módosítására jelen rendelet-módosítással kerül sor. A Polgármesteri Hivatal Egyéb pénzügyi műveletek elnevezésű során kerültek megtervezésre az önkormányzati és a hivatali bankszámlákhoz kapcsolódó kezelési költségek, számlavezetési díjak, postai közre díjak (postán befizetett csekkek után). Az első féléves tapasztalatai adatok alapján az önkormányzat Egyéb pénzügyi műveletek sorára átvezetésre került 3 500 e Ft. Az eredeti költségvetésbe az önkormányzat célra átvett pénzeszközei között került megtervezésre a Kistérségi Iroda működésének támogatására 21 815 e Ft. Ez az előirányzat átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal célra átvett pénzeszközei közé. A Polgármesteri Hivatal bevételei közé került megtervezésre 1 000 e Ft kamatbevétel, amely a tapasztalati adatok alapján az önkormányzat bankszámláihoz kapcsolódóan folyik be, ezért az előirányzat átvezetésre került az önkormányzat bevételei közé. Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat kiadásai közül 446 e Ft átvezetésre került a tényleges felhasználásnak megfelelően a kiadások közé valamint az Egyesített Óvodai Intézménynél foglalkoztatott roma dajka bér és járulék előirányzata 1 080 e Ft - átvezetésre került a TÁMOP dologi kiadásai közül a célú pénzeszközátadások közé. 6

Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a tanévkezdés önkormányzati forrásból történő támogatása. Az előirányzatból átvezetésre került összesen 1 017 e Ft a Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium támogatásra jogosult tanulói részére a szeptember hónapban a tankönyv árába ténylegesen beszámított összeg, illetve a tanulók részére ténylegesen kifizetett juttatás. Az Önkormányzat kiadásai közül átvezetésre került a kiadások közé a 2011. július 30-i felhőszakadás kárelhárítására kapott vis maior támogatás előirányzata a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény tetőfelújítására valamint a Keleti sor és a Bodó utca kereszteződésében áteresz és csatorna szakasz építésére. A két feladat ellátása 8 847 e Ft forrásigényű. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a szeptember 30-ig várható felhasználásnak megfelelő, 8 089 e Ft összegű előirányzat átvezetésre került az érintett intézményekhez. Az önkormányzat önként vállalt feladatai között az általános iskolai tanulók úszásoktatására tervezett összeg maradványa 89 e Ft átvezetésre került a Többcélú Oktatási Intézmény előirányzatai közé. III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a bevételi többleteket, a támogatásértékű et és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközöket illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a jelentősebb tételek az alábbiak: Működési bevételi többletek Az Egyesített Óvodai Intézménynek a szociális nyári gyermek étkeztetés 2 800 e Ft-os bevételi többletén túl 1 100 e Ft térítési díjból származó többletbevétele keletkezett. Az intézmény vállalta a TÁMOP projekt záró rendezvényének lebonyolítását, melyből 250 e Ft bevételi többlete keletkezett. 7

A Karacs Ferenc Gimnázium és a Többcélú Oktatási Intézmény is vállalta a szociális nyári gyermekétkeztetést, melynek többletbevétele 2 800 eft illetve 3 431 e Ft. Átvett pénzeszközök az intézményeknél Az Egyesített Óvodai Intézmény álláskeresők, foglalkoztatás bővítés valamint első munkahely garancia támogatására 921 e Ft-ot, míg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől pedagógusok továbbképzésének támogatására 1 000 eft-ot, valamint az önkormányzattól Roma dajka támogatására 1080 e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény útravaló ösztöndíjra 2 275 e Ft-ot, tehetséggondozás támogatására 1 800 e Ft-ot, pedagógus továbbképzés támogatására 4 551 e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógus továbbképzés támogatására 870 e Ft-ot, Útravaló ösztöndíjra 9 069 e Ft-ot, valamint hiányszakmák ösztöndíj támogatására 691 e Ft-ot vett át támogatásértékű bevételként. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ eredményesen pályázott az NFÜ-TÁMOP Építőközösségek pályázaton, az elnyert összeg 11 666 e Ft. IV. Működési hitelt módosító tételek Működési hitel 2012. augusztus 31-én : 101 870 e Ft A hitelt növelő tételek: 1) Testületi döntéssel jóváhagyott többletfeladatok: - Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testület 92/2012. (VI.28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Többcélú Oktatási Intézmény részére 100 e Ft támogatást biztosít a lengyelországi iskolalátogatási program útiköltségéhez. 8

2) Döntést igénylő többletfeladatok: - Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testület a 10/2011.(II.24.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény csoportszámát 22 csoportról 21 csoportra csökkenti. A csoportszám csökkentés két fő óvodapedagógus és egy fő dajka munkaviszonyának megszüntetésével járt. A felmentési illetmény és a végkielégítés összesen 7 895 e Ft. Az egyik óvodapedagógus munkaügyi bírósághoz fordult és a pert megnyerte. A bíróság lezárt jogerős ítéletével összesen 1 007 e Ft elmaradt illetmény, perköltség, kamat és az állam által megelőlegezett költség megfizetésére, valamint szeptember 4-től a munkaviszony visszaállítására kötelezte az intézményt, amely három hónapra összesen 747 e Ft többlet illetmény és járulék megfizetését jelentette. A dolgozóval történt egyeztetések eredményeként fenti összegeket csökkenti az, hogy a dolgozó vállalta, hogy a felvett végkielégítés összegét részletekben visszafizeti az intézmény részére. Összességében az Egyesített Óvodai Intézménynek 7 624 e Ft forrás nélküli többletkiadása keletkezett, melyet javaslok az intézmény részére biztosítani. - A Gazdasági Ellátó Szervezet Vezetője a jogszabályi változások miatt átvizsgálta az alkalmazottak személyi anyagát. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény egy alkalmazottja jubileumi jutalomra jogosulttá vált a közszolgálati jogviszonyba beszámítható idők alapján. Az intézmény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom összege járulékkal növelten 484 e Ft. - A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Mezei Virág Óvoda, a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény valamint a Karacs Ferenc Gimnáziumba járó gyermekeket ellátó iskolaorvos juttatását 60 e Ft/hóról 100 e Ft/hóra történő emelését támogassa. Az emelést a feladatot ellátó iskolaorvos az egyre nehezebb feltételek, az emelkedő anyagköltségek illetve az elvégzendő munka mennyiségének megnövekedésével indokolta. A Kft-nek nincs forrása a juttatás emelésére. Az iskolaorvosi tevékenység ellátása az önkormányzat kötelező feladata, 2012. évre négy hónapra összesen 160 e Ft a Kft támogatás igénye. A Kft három gyermekorvos és három fogorvos 2012. első féléves rezsiköltségének támogatására benyújtotta összesen 1 538 e Ft nagyságrendű támogatási igényét a feladatot ellátó orvosok és az önkormányzat között fennálló szerződés alapján. 9

- Az általános iskolai tanulók szállítását ellátó vállalkozó a fogyasztói árkiegészítés igénybevétele érdekében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a tanulók részére a bérletet a tanulók szüleinek felhatalmazása alapján az intézmény vásárolja meg az önkormányzat rendeletében megállapított 2 350 Ft/fő/hó bérletár alapulvételével. A szolgáltatást igénybevevő 97 fő tanuló részére ez az év hátralévő részére 912 e Ft önkormányzati forrás igényt jelent. A buszbérletre rendelkezésre álló forrás maradványa 435 e Ft, a szükséges forrás különbözet 477 e Ft. A talajterhelési díjra az előző évi 800 e Ft-hoz képest 2 000 e Ft került betervezésre, ezzel szemben az első félévben 533 e Ft realizálódott. A talajterhelési díj bevallási és befizetési határideje a tárgyévet követő első negyedévhez kapcsolódik, ezt követően már csak a behajtási cselekmények eredményeként jelentkezik bevétel. A betervezett összeg beszedése figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat is - jelentősen el fog maradni a tervezettől. Részben a rákötések számának folyamatos növekedése miatt (amit épp a talajterhelési díj bevezetése hivatott ösztönözni), részben amiatt, hogy a régebbi hátralékosoktól anyagi helyzetükből kifolyólag egyre nehezebb behajtani a tartozásokat. Fentiek alapján a bevételei előirányzat 1 300 e Fttal történő csökkentését tartjuk indokoltnak. 2) Testületi döntést igénylő tételek összesen: 11 583 e Ft. IV. Működési hitel 2012. szeptember 30-án : 113 553 e Ft. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2012. augusztus 31-én: 61 846 e Ft. l) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: A) Testületi döntéssel jóváhagyott feladat - Az önkormányzat képviselő-testülete a 89/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Holding Vagyonkezelő Kft/Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft eszközbeszerzési kérelmét támogatja. Az eszközök beszerzési költségére 7 252 e Ft támogatást a kibocsátott kötvény forrás terhére biztosít. 10

- A képviselőtestület a 114/2012.(IX.13.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy PERUZZO T/5 típusú, dieselmotoros hajtású ágaprítót vásárol a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerébe beépített aprítékos kazán fűtőanyagának előállítása érdekében 3 937 e Ft értékben. - A 117/2012.(IX.13.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Debreceni utca 1. szám alatti ingatlanon található ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációjához szükséges forrást 15 240 e Ft értékben a kibocsátott kötvényforrás terhére biztosítja. B) Testületi jóváhagyásra váró feladatok - Az első féléves beszámolóban a kiadások között a Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadásán a teljesítés 607 e Ft, amely a volt KÖZKÉV épület és annak fűtési rendszere felújítási munkáinak többletköltségét tartalmazza. A költségeket a 2012. évben indult Startmunka programba tervezte az önkormányzat beépíteni. Erre azonban a pályázat nem nyújtott lehetőséget, ezért a fejlesztési tartalék alap terhére javaslom a forrást biztosítani - A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ színháztermének, öltözőjének és szociális helyiségeinek fűtését biztosító két db gázkazán egyike üzemképtelen állapotba került, javíthatatlan. A másik gázkazán jelenleg még működik, de húsz évnél idősebb, az alkatrészek után gyártása megszűnt, későbbiekben a javítása nem megoldható. Fentiek alapján egy darab kazán cseréje indokolt, a forrásigény beszerzéssel, tervezéssel bruttó 1 000 e Ft. 1) TARTALÉK ALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK (A + B) 28 036 e Ft. 2) TARTALÉK ALAPOT NÖVELŐ TÉTEL: - A Városi Sportpálya felújításának kivitelezését ellátó Bon-Sped Bt-t a késedelmes teljesítés miatt 4 620 e Ft kötbérrel terhelte az önkormányzat, melyből az önkormányzati önerőre eső kötbér ( bevétel) 1 337 e Ft. Tehát ez az összeg csökkentette az önkormányzat önerő szükségletét és a tartalékalapba került visszapótlásra. A kötbér különbözete visszautalásra került a támogató szervezet részére. 2) TARTALÉK ALAPOT NÖVELŐ TÉTEL 1 337 e Ft. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2012. szeptember 30-án 35 147 e Ft 11

Az önkormányzat 219 millió Ft folyószámla hitelkerettel és 87 millió Ft munkabér hitelkerettel rendelkezik. A hitelek lehívása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2012. év végén hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzat 2012. szeptember 10-én benyújtotta az ÖNHIKI II. ütemű pályázatát, melynek támogatási igénye 101 870 e Ft. A pályázat elbírálása november elején várható. Ezen túl az önkormányzatnak - az ÖNHIKI III. ütemű pályázaton részt kell vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, továbbá - szükség esetén költség csökkentő, illetve bevétel növelő intézkedéseket kell meghoznia az ÖNHIKI II. pályázaton elnyert támogatás függvényében. Év végéig folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a jogszabályi változások következtében lehetőség nyílik-e a folyószámla hitel hitellé történő átalakítására még 2012. évben. Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2012. szeptember 14. D o m b i Imréné polgármester 12

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 22/2012.(IX.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Módosított rendelet azonosítója: 6/2012.(II.23.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2012. szeptember 28. Hatályba lépés dátuma: 2012. szeptember 29. Dokumentum készült: 2012. október 19.

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Rendelet szövege PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetését a) 4 931 644 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) b/2) 218 899 000 Ft hiánnyal és 808 751 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 959 294 000Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 533 416 000 Ft kiadással ezen belül c/a) 1 714 335 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 424 744 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 805 827 000 Ft dologi kiadással, c/d) 17 685 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 570 825 000 Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással, c/2) 2 417 373 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 35 147 000 Ft fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal 14 753 000 Ft lakáseladásból származó tartalékalappal 2 / 3

Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet c/3) 8 505 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklete helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2./A. melléklete helyébe az 5.2/A. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2./B. melléklete helyébe az 5.2./B. melléklet lép. 9. A Rendelet 2. (1) bekezdésében a 207 579 000 Ft szövegrész helyébe a 218 899 000 Ft szöveg, a 105 709 000 Ft szövegrész helyébe a 105 346 000 Ft szöveg, a 101 870 000 Ft szövegrész helyébe a 113 553 000 Ft szöveg lép. 10. A Rendelet 7. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző 3 / 3

I. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételei 2012. szeptember 30-ig Működési Eredeti előirányzat 1 538 427 Módosított előirányzat május 31-én 1 630 972 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 630 972 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 721 988 Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Bevétel megoszlása Önkorm. (benne a pénzmaradvány) 1. melléklet a 22/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Adatok e Ft-ban Bevételek mindösszesen 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=4+8 1. Működési Eredeti előirányzat 372 084 Módosított előirányzat május 31-én 375 091 Módosított előirányzat augusztus 31-én 375 091 Módosított előirányzat szeptember 30-án 404 249 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 146 861 Módosított előirányzat május 31-én 146 861 Módosított előirányzat augusztus 31-én 146 861 előirányzat módosítás: Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) 1 097 Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér 1 337 Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól 8 979 Kamat előirányzat átvezetése I.1.2. sorról 1 00 0 ÁFA bevétel 5 956 Módosított előirányzat szeptember 30-án 165 23 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 3 000 3 000 0 3 000 - Temető bérleti díja 4 000 4 000 4 000 0 4 000 - Kötvénybefektetés bevétele 49 000 0 49 000 49 000 49 000 - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése 90 861 0 90 861 90 861 90 861 - Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) 1 097 1 097 1 097 0 1 097 - Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér 1 337 0 1 337 1 337 1 337 - ÁFA bevétel 5 956 5 956 5 956 0 5 956 - Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól 8 979 0 8 979 8 979 8 979 - Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000 1 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 7 90 0 Módosított előirányzat május 31-én 7 95 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 95 0 előirányzat módosítás: ÁFA bevétel számlázás alapján 1 593 Kamatbevétel előirányzat átvezetése a I.1.1. pontra -1 00 0 1. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Módosított előirányzat szeptember 30-án 8 543 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Bérleti díj 1 300 1 300 1 300 0 1 300 - Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele 2 000 Bevételek mindösszesen 2 000 2 000 0 2 000 - ÁFA visszaigénylése NAV-tól 3 600 3 600 3 600 0 3 600 - ÁFA bevétel számlázás alapján 1 593 1 593 1 593 0 1 593 - Kistérségi Iroda kamatbevétele 50 50 50 0 50 1 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti előirányzat 38 645 Módosított előirányzat május 31-én 38 795 Módosított előirányzat augusztus 31-én 38 795 Módosított előirányzat szeptember 30-án 43 16 0 1.3.a. = Bölcsőde Eredeti előirányzat 983 Módosított előirányzat május 31-én 983 Módosított előirányzat augusztus 31-én 983 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 983 983 983 0 983 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 37 662 Módosított előirányzat május 31-én 37 812 Módosított előirányzat augusztus 31-én 37 812 0 0 Előirányzat módosítás: 0 Szociális nyári étkeztetés bevétele 2 80 Biztosítási kártérítés 20 TÁMOP projekt záró rendezvény lebonyolítás bevétele 25 Kamatbevétel 15 Térítési díj többlet bevétele 1 10 Módosított előirányzat szeptember 30-án 42 177 42 177 42 177 0 42 177 1 4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 5 Eredeti előirányzat 53 029 Módosított előirányzat május 31-én 53 029 Módosított előirányzat augusztus 31-én 53 029 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 53 029 53 029 53 029 0 53 029 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 74 279 Módosított előirányzat május 31-én 74 279 Módosított előirányzat augusztus 31-én 74 279 0 0 Előirányzat módosítás Nyári szociális gyermekétkeztetés bevételi többlete 3 431 Módosított előirányzat szeptember 30-án 77 710 77 710 77 710 0 77 710 2. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen 1 6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 37 535 Módosított előirányzat május 31-én 40 307 Módosított előirányzat augusztus 31-én 40 307 0 0 Előirányzat módosítás 0 0 Debreceni Egyetem mentorálási díj forrás átvezetése célú, támogatásértékű közé Nyári szociális gyermekétkeztetés bevételi többlete 2 800-400 Módosított előirányzat szeptember 30-án 42 707 42 707 42 707 0 42 707 1 7 Gazdasági Ellátó Szervezet Eredeti előirányzat 2 40 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 435 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 435 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 2 435 2 435 2 435 0 2 435 1 8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 1 085 Módosított előirányzat május 31-én 1 085 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 085 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 085 1 085 1 085 0 1 085 1 9 Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat 10 35 0 Módosított előirányzat május 31-én 10 35 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 10 35 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 10 350 10 350 10 350 0 10 350 2. Közhatalmi és egyéb sajátos Eredeti előirányzat 812 282 Módosított előirányzat május 31-én 812 282 Módosított előirányzat augusztus 31-én 812 282 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 810 982 0 0 2 1 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 799 344 Módosított előirányzat május 31-én 803 544 Módosított előirányzat augusztus 31-én 803 544 0 0 Talajterhelési díj -1 300 Módosított előirányzat szeptember 30-án 802 244 0 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: a Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 3 000 0 3 000 - Iparűzési adó 170 000 170 000 170 000 0 170 000 b Átengedett központi adók 3. oldal

c d e Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen - Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 117 190 117 190 117 190 0 117 190 - Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 433 754 433 754 433 754 0 433 754 - Gépjárműadó 70 000 70 000 70 000 0 70 000 Bírságok, pótlékok 3 400 3 400 3 400 0 3 400 Talajterhelési díj 700 700 700 0 700 Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett hátralék beszedése, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése 4 200 Bevételek mindösszesen 4 200 4 200 0 4 200 0 0 2 2 Polgármesteri Hivatal 3. Eredeti előirányzat 12 938 Módosított előirányzat május 31-én 8 738 Módosított előirányzat augusztus 31-én 8 738 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 8 738 0 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Okmányiroda bevétele 5 800 5 800 5 800 0 5 800 - Egyéb 2 600 2 600 2 600 0 2 600 - Házasságkötés lebonyolítás bevétele 338 338 338 0 338 0 0 Működési célú támogatásértékű Eredeti előirányzat 285 972 Módosított előirányzat május 31-én 374 806 Módosított előirányzat augusztus 31-én 374 806 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 436 291 0 0 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 273 738 Módosított előirányzat május 31-én 343 883 Módosított előirányzat augusztus 31-én 343 883 0 0 előirányzat módosítás: 0 0 Kistérségi Iroda átvezetés I.3.2. sorra -21 815 0 0 2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása 1 602 0 0 Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20%) 0 0 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: 2012. első féléves óvoda-, iskolatej programhoz átvett pénzeszköz 6 519 Otthonteremtési támogatás 2 692 0 0 Gyermek tartásdíj megelőlegzés 5 602 0 0 Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatása 599 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 102 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 175 Módosított előirányzat szeptember 30-án 347 359 0 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel: = Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel 33 617 33 617 33 617 0 33 617 = Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel 13 720 13 720 13 720 0 13 720 4. oldal

- Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez 2 968 Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen 2 968 2 968 0 2 968 - Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 656 2 656 2 656 0 2 656 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 2 935 2 935 2 935 0 2 935 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 15 549 15 549 15 549 0 15 549-1 800 1 800 1 800 0 1 800 - Közfoglalkoztatás támogatása = Munkaügyi központ támogatása (30 fő, 2011.12.09.-2012.02.08.) 2 637 2 637 2 637 0 2 637 = Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) 135 002 135 002 135 002 0 135 002-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram 4 024 4 024 4 024 0 4 024-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák 58 830 58 830 58 830 0 58 830-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 43 379 43 379 43 379 0 43 379 - Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel 798 798 798 0 798 - Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 8 952 8 952 8 952 0 8 952 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 244 244 244 0 244 - Otthonteremtési támogatás 4 025 4 025 4 025 0 4 025 - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 102 8 102 8 102 0 8 102-2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása 1 602 1 602 1 602 0 1 602 - Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20%) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: 2012. évi óvoda-, iskolatej program 6 519 6 519 6 519 0 6 519 3 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 416 Módosított előirányzat május 31-én 416 Módosított előirányzat augusztus 31-én 416 0 0 Kistérségi Iroda, átvezetés I.3.1. sorról 21 815 0 0 Kistérségi Iroda pénzmaradvány átvétele Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól 204 0 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 22 435 0 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása: = Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő) 416 416 416 0 416 - Kistérségi Iroda 22 019 22 019 22 019 0 22 019 0 0 3 3 Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 07 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 07 0 Előirányzat módosítás: 0 0 Munkaügyi Központ támogatása (álláskeresők, foglalkoztatás bővítés valamint első munkahely garancia támogatás NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzés támogatása 1 000 921 5. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen Roma dajka foglalkoztatásához átvétel 1 080 3 4 Módosított előirányzat szeptember 30-án 5 071 5 071 5 071 0 5 071 0 0 Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 9 00 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 9 00 Előirányzat módosítás Útravaló ösztöndíj visszautalása Wekerle Sándor Alapkezelő részére -472 0 0 Útravelő ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől 2 275 Tehetséggondozás támogatása Nemzeti Erőforrás Minisztériumtől 1 800 NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzések támogatása 4 551 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 17 154 17 154 17 154 0 17 154 3 5 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 4 00 0 Módosított előirányzat május 31-én 11 619 Módosított előirányzat augusztus 31-én 11 619 Előirányzat módosítás 0 0 Debreceni Egyetem mentorálási díj forrás átvezetése közül 400 NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzés támogatása 870 Hiány szakmák ösztöndíj támogatása Nemzeti Munkaügyi Hivataltól 691 Útravaló ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől 9 069 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 22 649 22 649 22 649 0 22 649 3 6 Püspökladányi Tájékoztató Központ Eredeti előirányzat 7 818 Módosított előirányzat május 31-én 7 818 Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 818 Módosított előirányzat szeptember 30-án 7 818 7 818 7 818 0 7 818 0 0 3 7 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Előirányzat módosítás 0 0 NFÜ-TÁMOP Építőközösségek pályázat 11 666 Munkaügyi Központ foglalkoztatás bővítés pályázat 39 Krampuszfesztiválra átvétel Nemzeti Kulturális Alaptól 2 000 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 13 705 13 705 13 705 0 13 705 0 3 8 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 6. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Előirányzat módosítás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek kirándulásának támogatása 100 Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat szeptember 30-án 100 100 100 0 100 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 68 089 Módosított előirányzat május 31-én 68 793 Módosított előirányzat augusztus 31-én 68 793 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 70 466 0 0 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 67 283 Módosított előirányzat május 31-én 67 283 Módosított előirányzat augusztus 31-én 67 283 0 0 Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása - Hungaro Controll támogatásból 1 30 Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap 70 Újtelepi szennyvízberuházuás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 119 Az esélyhez egy kézfogás is elég pályázat forrásából átvezetés források közé (III.4.l. ) -446 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 68 956 0 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - 2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások: = "Iskolafejlesztés Püspökladányban" 2 282 2 282 2 282 0 2 282 = "Déli gyűjtőút hálózat építés" 16 679 16 679 16 679 0 16 679 = "Partnerek a tanulásban" 186 186 186 0 186 = "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" 1 754 1 754 1 754 0 1 754 = "Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló"(2011-ben megelőlegezett) 119 119 119 119 - Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása 45 936 45 936 45 936 0 45 936 - Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása-hungaro Controll támogatásból 1 300 1 300 1 300 1 300 - Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap 700 700 700 0 700 4 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat 806 Módosított előirányzat május 31-én 1 41 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 41 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 41 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Közfoglalkoztatás támogatása 7. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen = Széchenyi terv-támop támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására 806 (1 fő karbantartó) 806 806 0 806 = Széchenyi terv-támop közfoglalkoztatás támogatása 604 604 604 0 604 0 0 4 3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 4 4 II. 1 Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 2 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 20 20 20 0 20 Bevételek mindösszesen Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Eredeti előirányzat 0 Pladány Város Közművelődéséért Közalapítvány rendezvény támog. 8 0 Módosított előirányzat május 31-én 8 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 8 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 80 80 80 0 80 Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti előirányzat 1 555 502 Módosított előirányzat május 31-én 1 612 994 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 680 859 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 753 145 Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Eredeti előirányzat 1 093 303 Módosított előirányzat május 31-én 1 093 303 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 093 303 Júliusi normatíva lemondás egyenlege -2 462 0 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 090 841 1 090 841 1 090 841 0 1 090 841 1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Eredeti előirányzat 454 22 0 Módosított előirányzat május 31-én 455 12 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 455 12 0 Óvodáztatási támogatás I. félévi kiegészítése 30 Módosított előirányzat szeptember 30-án 455 15 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 102 353 102 353 102 353 0 102 353 - Egyes szociális feladatok támogatása 352 797 352 797 352 797 0 352 797 = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 351 399 0 0 = Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és 468 kedvezményes bölcsődei étkeztetés Óvodáztatási támogatás 93 0 8. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen 1 3 Központosított előirányzatok Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 32 51 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 32 51 0 Előirányzat módosítás Arany János Kollégiumi Program kiegészítő támogatása 26 25 0 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 10 0 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 107 EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése 675 Prémium évek program II. negyedéves támogatása 13 597 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 4 92 0 Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása 3 644 Közműfejlesztési támogatás 2012. II. negyedév 69 Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat szeptember 30-án 89 872 szeptember 30-i előirányzat összetétele: Közműfejlesztési támogatás 2012. I. és II. negyedév 129 0 129 129 129 Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I. és 2012 II. n.év 44 141 44 141 44 141 0 44 141 2011. december havi bérkompenzáció 1 906 1 906 1 906 0 1 906 Arany János Kollégiumi Program kiegészítő támogatása 26 250 26 250 26 250 0 26 250 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 100 100 100 0 100 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 107 8 107 8 107 0 8 107 EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése 675 0 675 675 675 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 4 920 4 920 4 920 0 4 920 Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása 3 644 3 644 3 644 0 3 644 0 0 1 4 Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás) 0 0 Eredeti előirányzat 7 979 Módosított előirányzat május 31-én 7 979 Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 979 Módosított előirányzat szeptember 30-án 7 979 0 7 979 7 979 7 979 1 5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 24 082 Módosított előirányzat augusztus 31-én 24 082 Május, június és július havi bérkomzáció támogatása 17 356 Módosított előirányzat szeptember 30-án 41 438 41 438 41 438 0 41 438 1 6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 67 865 Módosított előirányzat szeptember 30-án 67 865 67 865 67 865 0 67 865 9. oldal

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen III. Felhalmozási 1. 1. 2. 1. 3. Eredeti előirányzat 1 411 252 Módosított előirányzat május 31-én 1 419 214 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 419 214 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 456 511 Bevételek mindösszesen Közhatalmi Eredeti előirányzat 25 00 0 Módosított előirányzat május 31-én 25 00 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 25 00 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 25 00 0 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 25 00 0 Módosított előirányzat május 31-én 25 00 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 25 00 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 25 00 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Magánszemélyek kommunális adója 25 000 0 25 000 25 000 25 000 Felhalmozási Eredeti előirányzat 36 247 Módosított előirányzat május 31-én 36 247 Módosított előirányzat augusztus 31-én 36 247 Módosított előirányzat szeptember 30-án 36 247 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 36 247 Módosított előirányzat május 31-én 36 247 Módosított előirányzat augusztus 31-én 36 247 Módosított előirányzat szeptember 30-án 36 247 szeptember 30-i előirányzat összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó - 3 239 bevétel 0 3 239 3 239 3 239 - Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u. 2. 8 150 0 8 150 8 150 8 150 - Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16. 6 603 0 6 603 6 603 6 603 - Földterület értékesítés 155 0 155 155 155 - Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 0 18 100 18 100 18 100 Telekértékesítés részlete 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű Eredeti előirányzat 78 007 Módosított előirányzat május 31-én 82 469 Módosított előirányzat augusztus 31-én 82 469 Módosított előirányzat szeptember 30-án 85 886 10. oldal

1. 2. 4. 1. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 78 007 Módosított előirányzat május 31-én 79 023 Módosított előirányzat augusztus 31-én 79 023 Kiegészítő támogatás Tűzoltóság épületének bővítéséhez, felújításához 4 092 Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő átvezetése központosított előirányzatok közé II.l.3-ra, a -675 Bevételek mindösszesen Módosított előirányzat szeptember 30-án 82 44 0 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása 41 000 0 41 000 41 000 41 000 - Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására 1 800 0 1 800 1 800 1 800-2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram 3 245 0 3 245 3 245 3 245 - Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő 26 712 0 26 712 26 712 26 712 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM önerő 8 667 0 8 667 8 667 8 667 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 1 016 0 1 016 1 016 1 016 0 0 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 3 446 Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 446 Módosított előirányzat szeptember 30-án 3 446 0 3 446 3 446 3 446 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti előirányzat 1 271 998 Módosított előirányzat május 31-én 1 275 498 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 275 498 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 309 378 Püspökladány Város Önkormányzat Eredeti előirányzat 1 271 998 Módosított előirányzat május 31-én 1 275 498 Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 275 498 91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat források közül átvezetés 33 254 446 Újtelepi szennyvízuberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 18 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 309 378 szeptember 30-i előirányzat összetétele: - Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 500 0 1 500 1 500 1 500 EU-s forrásból származó pénzeszközök: - Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 282 168 0 282 168 282 168 282 168 - "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP 4 946 0 4 946 4 946 4 946 - "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP 7 693 0 7 693 7 693 7 693 - "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP 168 522 0 168 522 168 522 168 522 - Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP 51 000 0 51 000 51 000 51 000 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 78 000 0 78 000 78 000 78 000 - "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" 124 100 0 124 100 124 100 124 100 - "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP 133 200 0 133 200 133 200 133 200 - Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP 219 375 0 219 375 219 375 219 375 11. oldal

- Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt Pályázat 201 940 Polgármesteri Önkormányzati Hivatal, Kistérségi Iroda (benne a pénzmaradvány) Működési összesen Önkorm. (benne a pénzmaradvány) Kötvényből nem finanszírozható kiadások forrása Felhalmozási bevétel összesen Bevételek mindösszesen 0 201 940 201 940 201 940 Bocskai u.-dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től 3 500 0 3 500 3 500 3 500 2. - 91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése 33 254 0 33 254 33 254 33 254 Újtelepi szennyvízuberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 180 180 180 180 Támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzat 0 0 Eredeti előirányzat 0 Módosított előirányzat május 31-én 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30. 4 505 181 4 663 180 4 731 045 4 931 644 IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Eredeti előirányzat összesen 828 732 Módosított előirányzat május 31-én összesen 914 46 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 914 46 Módosított előirányzat szeptember 30-án 914 097 0 0 = Fejlesztési célú pénzmaradvány 808 751 = Működési célú pénzmaradvány 105 346 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti előirányzat 828 732 Módosított előirányzat május 31-én 868 84 0 Módosított előirányzat augusztus 31-én 868 84 Módosított előirányzat szeptember 30-án 868 795 0 0 a Fejlesztési célú pénzmaradvány 12. oldal