Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. ( V.4.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: 231 396 ban b) Költségvetési kiadásait összesen: 255 286 ban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 23 890 ban állapítja meg. A hiány pótlására a belső finanszírozásra szolgáló előző évi pénzmaradványt veszi igénybe. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 8. A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 9. Ez a rendelet 2012. május 4-én lép hatályba. Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2012. május 4. A kifüggesztés napja: 2012. április 26. A levétel napja: 2012. május 4.
l. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1/2 oldal Ezer forint Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B B 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 91 062 91 013 1.1. Helyi adók 25 825 25 825 1.1.1 Építmény adó 3 000 3 000 1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója 4 800 4 800 1.1.3 Idegenforgalmi adó 25 25 1.1.4 Iparűzési adó 18 000 18 000 1.2 Átengedett központi adók 63 393 63 344 1.2.1 Személyi jövedelemadó bevétel 47 393 47 344 1.2.2 Gépjármű adó 16 000 16 000 1.3 Pótlék 400 400 1.4 Bírság 300 300 1.5 Egyéb sajátos bevételek 1 144 1 144 2. Intézményi működési bevételek 14 439 14 439 2.1 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 020 1 020 2.2 Bérleti díj 4 730 4 730 2.3 Intézményi ellátási díjak 2 850 2 850 2.4 Továbbszámlázott szolgáltatások 2 871 2 871 2.5 Általános forgalmi adó bevétel 2 768 2 768 2.6 Működési célú hozam- és kamatbevételek 200 200 3. Közhatalmi bevételek 30 30 4. Támogatások, kiegészítések 97 024 91 875 4.1 Normatív hozzájárulások 27 839 22 690 4.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 25 25 4.3 Egyéb támogatás 69 160 69 160 4.3.1 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 41 860 41 860 4.3.2 Intézményfinanszírozás óvoda 27 300 27 300 5. Támogatásértékű bevételek 25 964 26 179 5.1 Működési célú támogatásértékű bevétel 12 331 12 546 5.1.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 301 3 301 5.1.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.1.3 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5.1.4 EU támogatás 7 076 7 076 IKSZT működési támogatása 4 667 4 667 TÁMOP támogatás könyvtárra 2 409 2 409 5.1.5 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz 165 165 5.1.6 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1 789 1 789 5.1.7 Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) 215 5.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 13 633 13 633 5.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5.2.3 Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5.2.4 EU támogatás 11 619 11 619 Falumúzeumra (2011 évi elmaradt) 11 449 11 449 TÁMOP támogatás könyvtárra (2011 évi elmaradt) 170 170 5.2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.2.6 Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre 2 014 2 014 6. Felhalmozási célú bevételek 7 860 7 860 6.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 3 360 3 360 6.2 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 4 500 4 500 6.3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 7. Átvett pénzeszközök 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 8. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 236 379 231 396 10. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 36 141 37 449 10.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 699 19 937 10.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 18 442 17 512 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 941 941 11.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 941 941 11.1.1 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 941 941 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 273 461 269 786
l. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2/2 oldal Ezer forint Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B B Működési költségvetés kiadásai 219 546 219 841 1. Személyi juttatások 50 494 50 494 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 931 12 931 3. Dologi kiadások 49 348 49 428 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 106 773 106 988 5.1 Szociális, rászorultság jellegű ellátások 3 239 3 239 5.1.1 rendszeres szoc.segély 70 70 5.1.2 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 700 700 5.1.3 normatív lakásfenntartási támogatás 200 200 5.1.4 adósságcsökkentési támogatás 50 50 5.1.5 ápolási díj 319 319 5.1.6 közgyógy ellátás 100 100 5.1.7 temetési segély 400 400 5.1.8 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 400 400 5.1.9 rendkívüli szociális segélyek 500 500 5.1.10 természetben nyújtott átmeneti segély 100 100 5.1.11 köztemetés 200 200 5.1.12 BURSA támogatáa 200 200 5.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 145 1 145 5.2.1 Vértes Volánnak 600 600 5.2.2 Háziorvosi szolgálat 45 45 5.2.3 Egyesületek támogatása 5.2.4 Tardos Futball Klub 500 500 5.3 Működési célú támogatásértékű kiadás 102 389 102 604 5.3.1 Fekete Lajos Általános Iskola működési tám. 30 864 30 864 5.3.2 Zeneiskola támogatása 3 000 3 000 5.3.3 Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal 41 775 41 775 5.3.4 Intézményfinanszírozás óvoda 26 750 26 750 5.3.5 Továbbadási célú támogatásért.bev. (szlovák önkormányzat tám.) 215 5.3.6 Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai 22 583 23 683 6. Intézményi beruházási kiadások 2 737 2 737 6.1 Szeméttelep rekultivációs terv 2 500 2 500 6.2 gázboyler beszerzés hivatal 85 85 6.3 szekrény ovodába 50 50 6.4 motorfűrész 102 102 7. Felújítások 19 211 20 311 7.1 régi műv.ház felújítás 457 457 7.2 iskola előtti parkoló 1 500 1 500 7.3 járda hivatal - művelődési ház között 1 300 1 300 7.4 közösségi ház féltető 500 500 7.5 tornaterem 14 354 14 654 7.6 ravatalozó előtető 600 600 7.7 óvoda kerítés 500 500 7.8 Malomvölgyi vendégház felújítás (020/12 hsz) 800 8. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9. 10. Egyéb felhalmozási célú kiadások 635 635 10.1 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 10.1.1 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás ovodának 550 550 10.1.2 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás önkormányzati hivatalnak 85 85 11. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 12. Tartalékok 16 832 11 762 12.1 Általános tartalék 16 832 11 762 12.2 Céltartalék 13. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 258 961 255 286 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 500 14 500 14.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 14.1.1 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 14.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 500 14 500 14.2.1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 000 12 000 14.2.2 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 2 500 2 500 15. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 273 461 269 786 Szakmáry lászlóné
2. melléklet 10 /2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C Eredeti Módosított 1. Hiány -22 582-23 890
3. melléklet 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelethez FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege -13 559 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 941 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 941 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai 14 500 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 14 500
4. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata Megnevezés 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B B 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 91 062 91 013 2. Intézményi működési bevétel 13 224 13 224 3. Közhatalmi bevételek 30 30 4. Támogatások, kiegészítések 96 389 91 240 5. Támogatásértékű működési bevétel 5 255 5 470 6. EU támogatás 7 076 7 076 7. Előző évi pénzmaradvány 17 699 19 937 8. Költségvetési bevételek összesen: 230 735 227 990 9. Hitel, kölcsön 10. Éertékpapír eladás 11. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 12. Finanszírozási bevételek 13. ÖSSZES BEVÉTEL 230 735 227 990 14. Személyi juttatások 50 494 50 494 15. Munkaadókat terhelő járulék 12 931 12 931 16. Dologi és egyéb folyó kiadások 47 164 47 244 17. Egxyéb működési célú kiadás 106 773 106 988 18. Tartalék 16 832 11 762 19. Költségvetési kiadások összesen: 234 194 229 419 20.. Hitel, kölcsön törlesztés 21. Értékpapír vásárlás 22. Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások 23. Finanszírozási kiadások 24. ÖSSZES KIADÁS 234 194 229 419
5. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata Megnevezés 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat A B B 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 360 3 360 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 4 500 4 500 3. Támogatások, kiegészítések 635 635 4. Támogatásértékű felhallmozási bevétel 2 014 2 014 5. EU támogatás 11 619 11 619 6. Előző évi pénzmaradvány 18 442 17 512 7. Felhalmozási áfa 1 215 1 215 8. Hitel, kölcsönök bevétele, visszatérülés 941 941 9. Költségvetési bevételek összesen: 42 726 41 796 10. Éertékpapír eladás 11. Finansírozási bevételek 12. ÖSSZES BEVÉTEL 42 726 41 796 13. Felújítás 19 211 20 311 14. Intézményi beruházás 2 737 2 737 15. Egyéb felhalmozási célú kiadás 635 635 16. Tartalékok 17. Áfa befizetés 2 184 2 184 18. Felhalm.célú kölcsön nyújtás 1 000 1 000 19. Költségvetési kiadások összesen: 25 767 26 867 20. Hitel, kölcsön törlesztés 13 500 13 500 21. Értékpapír vásárlás 22. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 23. Finansírozási kiadások 13 500 13 500 24. ÖSSZES KIADÁS 39 267 40 367
7. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata célonként megnevezése áfa nélkül áfa Összesen eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított A B C D E F G 1. Régi művelődési ház 360 360 97 97 457 457 2. Iskola előtti parkoló 1181 1181 319 319 1500 1500 3. Hiivatal - műv.ház közötti járda 1024 1024 276 276 1300 1300 4. Közösségi ház hátsó bejárathoz féltető 394 394 106 106 500 500 5. Tornaterem sportpadló 11302 11538 3052 3116 14354 14654 6. Ravatalozó előtető 473 473 127 127 600 600 7. Óvoda kerítés felújítás 394 394 106 106 500 500 8. Malomvölgyi vendégház (020/12 hsz) 630 170 0 800 8. Összesen 15 128 15 994 4 083 4 317 19 211 20 311
9. melléklet 10/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése feladatonként BEVÉTELEK 1/1. oldal szakfeladat száma szakfeladat megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek A B C D E F G H I J K L M 1. 552001 Üdülőhelyi szállshely szolg. eredeti 1 270 1 270 2. módosított 1 270 1 270 3. 681000 Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele eredeti 3 360 3 360 4. módosított 3 360 3 360 5. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése eredeti 5 646 5 646 6. módosított 5 646 5 646 7. 682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése eredeti 483 483 8. módosított 483 483 9. 841126 Önkorm. és többc.kist.társ.igzgatási tevékenysége eredeti 1 415 36 141 37 556 10. módosított 1 415 215 37 449 39 079 11. 841402 Közvilágítás eredeti 0 12. módosított 0 13. 841901 Önkormányzatok és többc.kist.társ.elszámolásai eredeti 91 062 27 864 4 500 123 426 14. módosított 91 013 22 715 4 500 118 228 15. 869041 Család-és nővédelmi eü gondozás eredeti 3 217 3 217 16. módosított 3 217 3 217 17. 869042 Ifjuságegészségügyi gondozás eredeti 84 84 18. módosított 84 84 19. 889921 Szociális étkeztetés eredeti 2 134 2 134 20. módosított 2 134 2 134 21. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás eredeti 132 132 22. módosított 132 132 23. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb eredeti 1 657 1 657 24. módosított 1 657 1 657 25. 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek eredeti 16 116 16 116 26. módosított 16 116 16 116 27. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés eredeti 100 100 28. módosított 100 100 29. 813000 Zoldterületek kezelése eredeti 0 30. módosított 0 31. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás eredeti 2 179 941 3 120 32. módosított 2 179 941 3 120 33. 910123 Könyvtári szolgáltatás eredeti 2 409 170 2 579 34. módosított 2 409 170 2 579 35. Tardos Önkormányzat bevételei összesen: eredeti 91 062 11 048 0 27 864 25 794 8 030 0 36 141 941 200 880 36. módosított 91 013 11 048 0 22 715 26 009 8 030 0 37 449 941 197 205 Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Finansz.célú pénzügyi műveletek bev. ÖSSZESEN
9. melléklet 10/2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2012 évi költségvetése feladatonként KIADÁSOK 2/2 oldal szakfeladat szakfeladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb működési kiadások A B C D E F G H I J K L M N O P 1. 522110 Közutak, hidak, alagutak eredeti 508 508 2. módosított 508 508 3. 552001 Üdülőhelyi szálláshely szolg. eredeti 667 667 4. módosított 667 667 5. 601000 Rádióműsor összeállítás és készítés eredeti 10 10 6. módosított 10 10 7. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése eredeti 4 084 457 4 541 8. módosított 4 084 800 457 5 341 9. 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése eredeti 724 724 10. módosított 724 724 11. 841126 Önkorm.és többc.kistérségi társulások igazgatási tevékenysége eredeti 1 215 16 832 18 047 12. módosított 1 215 215 11 762 13 192 13. 841402 Közvilágítás eredeti 2 286 2 286 14. módosított 2 286 2 286 15. 841906 Finansz.műv. eredeti 13 500 13 500 16. módosított 13 500 13 500 17. 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel eredeti 68 525 635 69 160 18. módosított 68 525 635 69 160 19. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése és okt. eredeti 30 864 30 864 20. módosított 30 864 30 864 21. 852031 Alapfoku művészet oktatás zeneművészeti ágon (Zeneiskola) eredeti 3 000 3 000 22. módosított 3 000 3 000 23. 854234 Szociális ösztöndíjak eredeti 200 200 24. módosított 200 200 25. 869041 Család-és nővédelmi eü gondozás eredeti 2 944 759 1 048 4 751 26. módosított 2 944 759 1 048 4 751 27. 869042 Ifjuságegészségügyi gondozás eredeti 30 8 211 45 294 28. módosított 30 8 211 45 294 29. 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon eredeti 400 400 30. módosított 400 400 31. 882122 Átmeneti segély eredeti 600 600 32. módosított 600 600 33. 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eredeti 400 400 34. módosított 400 400 35. 882203 Köztemetés eredeti 200 200 36. módosított 200 200 37. 889921 Szociális étkeztetés eredeti 2 547 2 547 38. módosított 2 547 2 547 39. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás eredeti 139 18 157 40. módosított 139 18 157 41. 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak kosszabb időt.közfoglalkozt. eredeti 1 618 216 197 2 031 42. módosított 1 618 216 197 2 031 43. 890301 Civil szervezetek működési támogatása eredeti 500 500 44. módosított 500 500 45. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése eredeti 1 063 276 3 308 14 354 19 001 46. módosított 1 063 276 3 308 14 654 19 301 47. 960302 Köztemető fenntartás és működtetés eredeti 241 600 841 48. módosított 321 600 921 49. 813000 Zoldterületek kezelése eredeti 857 857 50. módosított 857 857 51. 841403 Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás eredeti 1 579 417 7 882 600 2 602 2 800 1 000 16 880 52. módosított 1 579 417 7 882 600 2 602 2 800 1 000 16 880 53. 910502 Közművelődési intézmények működése eredeti 2 703 706 2 616 500 6 525 54. módosított 2 703 706 2 616 500 6 525 55. 910123 Könyvtári szolgáltatás eredeti 12 1 377 1 389 56. módosított 12 1 377 1 389 57. Tardos Önkormányzat kiadásai összesen: eredeti 10 088 2 400 29 778 105 334 2 602 18 711 - - - 635 16 832 14 500 200 880 58. módosított 10 088 2 400 29 858 105 549 3 402 19 011 - - - 635 11 762 14 500 197 205 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Lakástámogatás EU-s forrásból finansz. Programok EU-s forrásból finansz. Pr. Önkorm. hj. Egyéb felhalm. Célú kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Összesen polgárnester