MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, rendelet mellékletei, határozat melléklete Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXX. törvénnyel fogadta el Magyarország 2014. évi központi költségvetését, melynek kihirdetésére 2013. december 21-én került sor. Ennek figyelembevételével tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell a testület elé beterjesztenie nyújtjuk be a képviselő-testületnek az összeállított rendelettervezetet. Makó képviselő-testülete 2013. évben két alkalommal áprilisban, majd októberben tárgyalta a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját tekintettel a jogszabályi változásokra felkérve a jegyzőt a költségvetési rendelettervezet előkészítésére. A koncepcióban megfogalmazott prioritások, a korábbi évben átalakított támogatási rendszer tapasztalati adatai alapján módosított támogatások, az önkormányzatok működéséhez, fejlesztéseihez kapcsolódó finanszírozási szabályok, az átalakított és 2014. január 1-jétől hatályban lévő új államháztartási számviteli rendszer előírásai, valamint a képviselő-testület döntései határozzák meg a költségvetési rendelet kereteit. A képviselő-testület elé beterjesztésre kerülő rendelettervezet mellékletei az előző évhez hasonlóan kerültek összeállításra, ugyanakkor a fentiekben már hivatkozott új számviteli előírásokra tekintettel további melléklettel/mellékletekkel amelyek Költségvetési és Finanszírozási bevételi és kiadási /rovatok szerinti/ bontásban tartalmazzák ugyanazon költségvetési tervszámokat egészítjük ki. Továbbra is bemutatásra kerülnek az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egymástól elkülönített bevételei és kiadásai, valamint intézményeink bevételei és kiadásai. Ugyanakkor továbbra sem részei az önkormányzati költségvetési rendeletnek a jogi személyiségű társulások és nemzetiségi önkormányzatok tervszámai. Az előző évhez képest változást jelent, hogy az egységes Makói Óvoda felállításával már csak egy óvoda intézmény szerepel a rendeletben. Az adósságkonszolidációban szereplő kötelezettségeink tervezése a jelenleg érvényben lévő szerződéseink alapján történt, majd a konszolidációt követően kerülhetnek a kapcsolódó HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
ok módosításra. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2014. évi várható bevételek és kiadások alakulásáról: Makó város önkormányzata bevételi és kiadási főösszege 4.245.063 eft-tal került megtervezésre. BEVÉTELEK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli bevételek összege 4.140.721 eft, az alábbiak szerint: Működési bevételek: Ezen on belül kerülnek továbbra is megtervezésre a közterület használat utáni díjbevételek és a mezőőri járulék, amely változatlan mértékű. A működési bevételek között kerültek megtervezésre a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos bevételek. A tervezés folyamán az okat a fennálló szerződéses állomány alapján, az eseti bérbeadásokból és a továbbszámlázásból eredő bevételeket pedig az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Ezen bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek, mely a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak bevétele. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő bevétel. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre a Korona Étterem és Konferencia Központ, valamint az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek ai, tekintettel arra, hogy mindkét ingatlant stratégiailag kiemelten kezeljük. Mindkét ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány nyújtotta, az eseti bérbeadásból származó bevételek összegének a tervezése az előző év teljesülése alapján történt. Földterület bérbeadásából származó on kerültek megtervezésre a Maros-parti telkek, a garázsok alatti földterületek, továbbá a földhaszonbérletből származó bevételek, a fennálló jogviszonyok alapján. Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek át a bérlőkkel fennálló szerződések alapján tervezzük. A vagyongazdálkodási feladatokkal összefüggésben tervezzük még a Víztorony tetején elhelyezett antennák bérleti díjából befolyó, a Központi Konyha bérbeadásából származó, valamint a Makói Gyógyfürdő Kft által a fürdő tekintetében fizetett bérleti díj ot. Ezen on belül számolunk továbbá bankszámláink pozitív egyenlege után várható kamatbevételekkel, valamint a gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelezettségnek eleget téve mely szerint a települési önkormányzat az ellátásért felelős a közigazgatási területén működő állami fenntartású oktatási intézmények, valamint az önkormányzati óvodák napi háromszori gyermekétkeztetéséért a gyermekétkeztetésből önkormányzatunkhoz befolyó díjbevétellel, mely a szolgáltató részére kerül kifizetésre az állami támogatással együtt számla ellenében. Az előző évhez viszonyítottan többletbevétellel számolunk hiszen már nem csak az általános és középiskolák, hanem az óvodában étkezők ebédpénz befizetése is az önkormányzaton fut keresztül. Sajátos működési bevételek: Továbbra is ezen on szerepelnek a helyi adóbevételek, melyeket az előző évi tervnél HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
magasabb összegben tervezzük: figyelemmel a tényszámokra is, ugyanakkor tekintetbe vettük az útdíj miatti helyi adóknál érvényesíthető kedvezményt. Az átengedett központi adó át az előző évihez viszonyítottan alacsonyabb összeggel tervezzük. Ugyanakkor egyéb, sajátos bevételeinket a bázis évhez képest 4.500 eft-tal emeljük. Költségvetési támogatások a a bázishoz képest magasabb összeggel került megtervezésre a Magyar Államkincstár által kiközölteknek megfelelően. A finanszírozásban az előző évben bevezetett feladatfinanszírozás még pontosabb, több, az előző évben többlet ún. szerkezetátalakítási tartalékból biztosított támogatás beépül az alaptámogatásba, ugyanakkor az iparűzési adóerőképesség alapján megállapított fejkvóta besorolás miatt a támogatás csökkentésre kerül. A finanszírozás szerkezete is átalakul az ún. beszámítás az előző évihez képest módosul, egyes jogcímeknél pozitív, míg más esetekben negatív eredménnyel. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek között a víziközművagyon bérleteztetéséből várható bevételt, ingatlanértékesítésnél egy Vásárhelyi u.-i ingatlan eladásából, illetve a korábbi évben megkötött adásvételi szerződésből származó bevétellel számolunk. Az Alföldvíz kft. részére értékesítendő járművek után részünkre fizetendő összeg a tárgyi eszköz értékesítése soron került tervezésre. Működési célú támogatásértékű bevételek között tervezzük egyrészt a Többcélú Társulástól részünkre várhatóan átutalandó összeget a belső ellenőrzési és munkaszervezeti feladatokhoz, illetőleg ezen on belül továbbra is a mezőőri feladatokhoz. A prémium évek programra, a fogorvosi körzetek finanszírozására az OEP-től, a bölcsőde TÁMOP projektjeihez, valamint a SPA projekthez még ebben az évben várható támogatás kerül eredeti ként tervezésre. Működési célú pénzeszköz átvételként egy Nemzeti Együttműködési Alaptól pályázott összeg kerül tervezésre. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként az alábbi jogcímeken tervezünk bevételt: - Szirbik Miklós mellszobra - DAOP projektek: Kerékpárút fejlesztés 2. szakasz, záportározó építése, Királyhegyesi u-i idősek klubjának felújítása, nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése - KÖZOP projektek: kerékpárút építés a 43-as főút mentén - INTERREG projektek: erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében, lombkorona sétány Felhalmozási célú pénzeszközátvétel on tervezzük a Leader-támogatások megelőlegezett támogatásainak visszafizetését. Természetesen tervezzük a korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatásokból származó visszafizetéseket is 3.572 eft-tal. Előző évek maradványaként mind a működési, mind a fejlesztési maradványt tervezzük, melyek egy része a kötvényhez kapcsolódóan óvadéki betétben tartott 500 MFt, mely a konszolidációval egyidőben a Magyar Állam részére beutalásra kerül. KIADÁSOK Az önkormányzati költségvetési szervek nélküli kiadások összege 4.140.721 eft, az 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11. számú mellékletek szerint: Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és azokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok a 111.514 eft, mely összeg tartalmazza a képviselők részére kifizetésre kerülő tiszteletdíjakat és a tisztségviselők költségtérítését, a mezőőrök juttatását, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerőt, a Biztonságos Makó program keretében működtetett kamerarendszert figyelő rendőrök megbízási díjait, a fogorvosi asszisztensek megbízási díját, a START munkaprogram keretében foglalkoztatottak bérét (melynek fedezete a maradványban található), az egyes projektekhez kapcsolódóan elszámolt bérjellegű kifizetéseket, valamint a gyermekétkeztetés HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3...
operatív feladatellátásával megbízott intézményi dolgozók megbízási díját. Dologi és egyéb kiadások 714.994 eft-tal kerültek megtervezésre az alábbi indokok alapján: Az önkormányzat dologi kiadásai között kerültek megtervezésre a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan jelentkező tételek az előző évekhez hasonlóan: úgy, mint a mezőőri feladatok, a Biztonságos Makó program, stb. Ezen on belül tervezzük a bankszámlafenntartással kapcsolatos kiadásainkat, a képviselői alapok előző évről áthúzódó maradványát, illetőleg ez évi át, valamint a Polgármesteri Irodához kapcsolódó egyes dologi kiadásokat. Folytatjuk a korábbi évek -bontását, amely alapján a korábban egységesen kezelt marketing-költés helyett külön soron szerepelnek a megemlékezések, évfordulók, illetve a nemzeti ünnepek és a városi rendezvények kiadásai. Városüzemeltetési feladatoknál az előző évi kiadásokhoz képest magasabb eredeti tal tervezünk, melynek indoka, hogy az eredeti ok között szerepelnek olyan tételek, melyekről a testület tavaly év közben döntött (pl. autópálya táblák). Továbbá eredeti ként tervezzük a közmunkaprogramhoz szükséges, önerőből finanszírozandó anyagköltséget, és a brigádokkal kapcsolatos irányítási szolgáltatást. Intézményi karbantartás tekintetében a minimálisan szükséges állagmegóvási, kisjavítási munkák kerültek betervezésre az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetés alapján. A közoktatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat elsősorban koordinátorként csatlakozhat a közös célok megvalósításhoz, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartjuk a makói fiatalok támogatását, idejük hasznos eltöltését főleg a civil és a sportszervezetek segítségével. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a lakás- és nem lakás célú helyiségek hasznosításával/üzemeltetésével/fenntartásával kapcsolatos költségeket tervezzük, az alábbiak szerint. Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése on kerültek megtervezésre ezen ingatlanok használata során felmerülő közüzemi díjak, közös költségek, az őrzés-védelemmel kapcsolatos kiadások, minimálisan szükséges állagmegóvási munkák. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő kiadás. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre a Korona Étterem és Konferencia Központ, valamint az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó kiadások ai is. Mindkét ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év teljesülése nyújtotta, és a közüzemi díjak, őrzés-védelem, állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkálatok kiadásainak tervezetét tartalmazza. A lakások üzemeltetése, fenntartása on a közös költségek, a jelenleg nem hasznosított lakások közüzemi alapdíjai, továbbá a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A vagyongazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben került megtervezésre külön ként Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tekintetében a vagyon- és felelősségbiztosítás díja, az ingatlanforgalmi szakértői díj, továbbá külön ot képez a végrehajtásra, földhivatali eljárásra elkülönítetten tervezett összeg. A tervezés a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év teljesülése alapján történt. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat tervezünk a Makó-térségi Víziközmű Kft-től megvásárolt járművek ellenértékére. Kamatkiadások között eredeti ként betervezésre kerülnek a hiteleinkhez és kötvényhez kapcsolódóan fizetendő összegek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően, a konszolidációt követően a ki nem fizetett összegek innen átcsoportosíthatóvá válnak. Nagyberuházásaink az előző évben befejeződtek, így a beruházási kiadások eredeti i összege a korábbihoz viszonyítottan visszafogottabban került megtervezésre. Fejlesztéseink: záportározó erdei oktatási központ kialakítása HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4...
telekvásárlás rendezési terv módosítása Biztonságos Makó programhoz kapcsolódó kamera áttelepítés Szirbik Miklós szobor felállítása önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése bankgarancia felhasználás A korábbi évben létrehozott járdaalapból az év során ot csoportosítottunk át, a program nem indult el, ebben az évben eredeti ként közel négyszeres összeget, 220.000 eft-ot tervezünk erre a feladatra. Ahogyan azt korábban jeleztük, az adósságkonszolidáció lezárásáig eredeti ként tervezzük a hitelekhez, kötvényhez kapcsolódó adósságterheket az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően. Az elszámolást és lezárást követően innen a fennmaradó átcsoportosítására nyílik lehetőség. Felújítási kiadások között csupán két tétellel számolunk, a Királyhegyesi utcai idősek klubja felújításának még erre az évre áthúzódó részével, valamint a víziközmű vagyon kötelező rekonstrukciójával. Támogatások között tervezzük önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink működési támogatását, a feladatok áttekintését követően kerültek megtervezésre ezen összegek. Ezek részleteiről a testület az egyes üzleti tervek tárgyalásakor részletes tájékoztatást kap. Továbbra is tervezésre kerül helyi rendeletünkkel összhangban az iparűzési adó 3 %-os címkézésének fedezete, a sportegyesületek támogatása az előző évi szinten, valamint a testület előző évi döntésének megfelelően nyújtandó visszatérítendő támogatás. Támogatásértékű működési kiadások között kerül beállításra a Makói Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás, a két nemzetiségi önkormányzat önkormányzati támogatása, és az oktatási államtitkár határozata alapján fizetendő, a köznevelési intézmények fenntartásához fizetendő hozzájárulás. Felhalmozási célú pénzeszközátadás on belül tervezzük a testület döntésének megfelelően biztosítandó Leader pályázatokhoz szükséges támogatások fedezetét, az Interreg projektekben résztvevő partnerek részére történő támogatás továbbutalásokat, illetőleg a helyi védelem alatt álló épületek felújítására pályázható keretösszeget. Költségvetési szerveink működési támogatása az előző évhez viszonyítottan alacsonyabb összeggel került tervezésre. A szociális törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás, így azok a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek tervezésre. Ezen ellátások esetében csak a támogatások önereje került tervezésre, hiszen a megállapított támogatások 80, illetve 90%-a a központi költségvetésből leigénylésre kerül. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a temetési segély és az átmeneti segély 2014. január 1. napjától önkormányzati segélyként kerül megállapításra. Ezen támogatási formához az állami támogatáson belül kapunk forrást. Ettől az évtől kezdődően a Bébi-kötvény összegét 45.000.- Ft/fő-ben javasoljuk meghatározni, melyhez szükséges fedezet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások soron áll rendelkezésre. A költségvetési rendeletben szereplő összeg a korábbi évekhez hasonlóan fedezetet nyújt a pénzbeli és természetbeni ellátást igénylő és arra jogosult makói lakos támogatására. A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza a cél és általános tartalék okat. A befektetési kötvény átváltásából származó óvadéki betét összege továbbra is céltartalékként kerül tervezésre annak Magyar Állam részére történő beutalásáig, általános tartalék az év közben jelentkező többletkiadásokra nyújt fedezetet. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5...
Az önkormányzat költségvetési szervei/intézményei bevételi és kiadási ait a 12. melléklet tartalmazza kiemelt onkénti bontásban. Az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy az új előírások miatt a bérek 13 hóra kerültek ebben az évben megtervezésre, így a személyi juttatás ok előző évivel való összehasonlítása megtévesztő lehet. A közalkalmazottak részére továbbra is biztosítjuk a havi 5.000 Ft-os étkezési utalványt. A Makói Óvoda eredeti a nem hasonlítható össze a korábbi két óvoda előző évi aival, hiszen az új, korszerűbben működtethető óvodaépület augusztus 1-jei átadásával és régi óvodaépületek megszüntetésével a dologi kiadások tervezése visszafogottabb lehet. A közalkalmazottak részére kifizetendő bértömeg tartalmazza a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó átsorolások hatását, a soros előrelépések át. A József Attila Könyvtár és Múzeum költségvetése már nem új ebben a formában, hiszen az előző évben is így működött az intézmény. A létszámcsökkentések és a személyi összetétel megváltozása eredményeként a 13 hóra tervezett bér sem jelent többletet az előző évhez viszonyítottan, a dologi kiadások pedig visszafogottan kerültek megtervezésre. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a városban a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező önkormányzati feladatokat az arra rászoruló lakosság számára. Ezen ellátásokon túl továbbra is működik önként vállalt feladatként az időskorúak gondozóháza és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja ezen feladatoknak a jogszabályban előírt működési feltételekkel a finanszírozását és el tudja látni ezen ellátásokat igénybe vevő lakosságot. A Polgármesteri Hivatalban az előző évi jelentős létszámcsökkentés nagy terhet ró a maradó létszámra, hisz a ténylegesen ellátandó feladatoknál nem tapasztalható jelentős csökkenés, egyes részterületek jogszabályból eredően többletfeladatot is kaptak. A Hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a jogszabályi módosításokból fakadó változásokra, a költségtakarékosságra. A 2014-es választási év ez a hivatal munkatársai tekintetében 3 alkalommal (országgyűlési választások, Európa Parlamenti képviselő választás, önkormányzati választások) jelent további plusz feladatot. A közszolgálati illetményalap a költségvetési törvényben a korábbi összeggel, 38.650.- Ft-ban került megállapításra, így az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét. A cafeteria keret törvény szerinti összege továbbra is bruttó 200 eft. Valamennyi költségvetési intézményünkkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a költségvetési rendelet összeállításának menetében tekintetbe vették az önkormányzat finanszírozási lehetőségeit, és feladataik megszervezésénél a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva jártak el. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás előterjesztésünk mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Makó város önkormányzata az elkövetkező három évben sem éri el az ún. adósságplafont. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben leírtak alapján kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotására. 1. HATÁROZATI JAVASLAT HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -6...
Makó város önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését és a képviselő-testület felkéri a polgármestert, a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 2014. január 22. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -7...
1. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 Helyi adók 01 1 099 000 1 125 376 1 152 385 1 180 042 4 556 803 Osztalék, koncessziós díjak 02 15 300 15 667 16 043 16 428 63 439 Díjak, pótlékok, bírságok 03 18 000 18 432 18 874 19 327 74 634 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 306 523 313 880 321 413 329 127 1 270 942 Részvények, részesedések értékesítése 05 - Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 - Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 - Saját bevételek (01+.+07) 08 1 438 823 1 473 355 1 508 715 1 544 924 5 965 817 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 719 412 736 677 754 358 772 462 2 982 909 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 118 131 - - - 118 131 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 12 16 573 16 573 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 101 558 101 558 Adott váltó 14 - Pénzügyi lízing 15 - Halasztott fizetés 16 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 - Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 - - - - - Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 - Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 - Adott váltó 22 - Pénzügyi lízing 23 - Halasztott fizetés 24 - Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 -
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 118 131 - - - 118 131 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 601 281 736 677 754 358 772 462 2 864 778
1. melléklet Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről tárgyú rendelettervezethez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli. Makó, 2014. január
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2013. évre a 23. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét működési költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását működési költségvetési egyenlegét 4.245.063 eft-ban 2.235.340 eft-ban 2.445.522 eft-ban -210.182 eft-ban felhalmozási költségvetési bevételét 909.723 eft-ban felhalmozási költségvetési kiadását 1.799.541 eft-ban felhalmozási költségvetési egyenlegét - 889.818 eft-ban állapítja meg. (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 3. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 12. melléklet tartalmazza. (5) Makó Város Önkormányzata bevételi ait a 4. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat az 5. melléklet, a dologi kiadások ait a 6. melléklet, a beruházások részletezését a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet, a támogatások felsorolását a 9. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 10. melléklet, a cél és általános tartalék át a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási ait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 14. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg. 1
(8) A közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2013. évi eredeti, 2013. évi várható és 2014. évi eredeti ainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási ainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (11) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 18. mellékletben található, a hitel tőke és kamat fizetési kötelezettséget a 19. melléklet mutatja. (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza. (13) Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az -felhasználási tervet a 21. melléklet mutatja be. (14) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, ok megváltoztatása 4. (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott okon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi ok túlteljesítése -módosítás nélkül is megengedett, a kiadási ok nem járnak felhasználási kötöttséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi ok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási ok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótok terhére történő kiadási ok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt ok és létszámkeret között átcsoportosítást eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt ai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidőben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll. (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben a tartalék keret terhére nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról. 2
(11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási aik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig (13) A személyi juttatások ának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. (14) A költségvetési szervek eredeti ként jutalmat nem tervezhetnek, arra a személyi juttatások ának átmeneti megtakarításából képezhető. (15) A személyi juttatási megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok ának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi a terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak. (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet. (18) Az önkormányzat által kötött központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek adott költségvetési évben egybeszámított összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg a honlapon közzétenni nem kell. 5. Biztosítás 5. (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2014. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) A képviselő-testület a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles c) a svájci frankban kibocsátott zártkörű kötvénykibocsátást követő fedezeti ügyletekkel kapcsolatos intézkedések megtételére a polgármestert felhatalmazza. 7.Vegyes rendelkezések 3
7. (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak alapján 2014. január 1-jétől 38.650 Ft. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. kafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önállóan működő költségvetési szerv főállású dolgozójának havonta 5.000 Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Makó város önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet. Dr. Buzás Péter sk polgármester Dr. Bánfi Margit sk jegyző 4
1. melléklet a 1/2014.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási ai 2013. évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi várható teljesülése 2014. évi eredeti adatok ezer forintban 2013. évi eredeti 30/2013.(XI.28)M akó ör.-rel módosított 2013. évi várható teljesülése 2014. évi eredeti alc Cím ím Bevételek Kiadások 1. Intézményi működési bevételek 391 265 647 344 436 224 Személyi juttatás 683 297 724 218 787 567 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 184 671 171 705 211 806 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Helyi adók 1 034 000 1 198 686 1 099 000 (kamat nélkül) 793 305 941 933 943 552 Átengedett központi adók 72 000 64 848 70 000 Kamatkiadások 54 662 45 235 24 230 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 000 17 890 23 500 Beruházási kiadások 1 229 389 660 763 450 354 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 7 190 244 974 22 581 Normatív hozzájárulások 696 724 1 277 478 813 995 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció - 2 466 890 Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 642 238 704 233 841 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 183 588 237 372 35 289 Működési célú pénzeszközátadás 402 240 414 837 364 863 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 94 498 276 877 113 504 Működési célú támogatásértékű bevétel 64 753 376 757 125 278 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 6 548 258 926 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 069 470 767 421 303 011 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21 269 112 839 283 040 Működési célú pénzeszközátvétel 0 32 072 3 343 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 53 177 231 851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok 570 714 0 715 824 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 1 957 3 572 Tartós részesedések 0 Költségvetési bevételek összesen 3 578 872 7 141 892 3 145 063 Költségvetési kiadások összesen: 4 274 425 4 091 011 4 151 162 Forráshiány: Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 16 573 ebből: működési célú hitelfelvétel Kötvény tőke törlesztés 178 626 140 037 77 328 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció(technikai tétel) - 2 461 900 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 897 000 1 100 000 Bevétel összesen: 4 475 872 7 141 892 4 245 063 Kiadás összesen: 4 475 872 6 715 769 4 245 063
2. melléklet a 1/2014.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alcí m Bevételek Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási ai költségvetési szervei nélkül 2013. évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi várható teljesülése 2014. évi eredeti Kiadások 2013. évi eredeti adatok ezer forintban 30/2013.(XI.28)M akó ör.-rel módosított 2013. évi várható teljesülése 2014. évi eredeti 1. Intézményi működési bevételek 308 050 564 168 377 882 Személyi juttatás 33 013 205 568 87 807 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 8916 37856 23707 Helyi adók 1 034 000 1 198 686 1 099 000 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 525 991 732 265 714 994 Átengedett központi adók 72 000 64 848 70 000 Kamatkiadások 54 662 45 235 24 230 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 19 000 17 890 23 500 Beruházási kiadások 1 229 389 658 142 447 703 Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások 7 190 244 974 22 581 Normatív hozzájárulások 696 724 1 277 478 813 995 Pénzügyi befektetések Adósságkonszolidáció (technikai tétel) - 2 466 890 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás 226 642 234 146 233 841 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 183 588 237 372 35 289 Működési célú pénzeszközátadás 402 240 414 837 364 863 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 39 981 77 669 75 546 Működési célú támogatásértékű bevétel 22 268 323 028 79 278 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 6 548 258 926 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 069 470 767 421 303 011 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 21 269 112 839 283 040 Működési célú pénzeszközátvétel 0 28 004 3 343 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 53 177 231 851 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 022 170 1 078 869 1 052 684 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 897 000 923 589 1 100 000 Tartalékok 570 714 0 715 824 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 2 654 1 957 3 572 Tartós részesedések Költségvetési bevételek összesen 4 350 172 7 924 508 4 140 721 Költségvetési kiadások összesen: 4 148 725 4 101 326 4 046 820 Forráshiány - Fejlesztési célú hitel törlesztése 22 821 22 821 16 573 ebből: működési célú hitelfelvétel - Kötvény tőke törlesztés 178 626 140 037 77 328 felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció (technikai tétel) 2 461 900 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel - Bevétel összesen: 4 350 172 7 924 508 4 140 721 Kiadás összesen: 4 350 172 6 726 084 4 140 721
3. melléklet a 1/2014.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Költségvetési támogatások 2013. év 2014. évi Megnevezés összeg összeg Ft-ban Ft-ban I. HELYI Települési ÖNKORMÁNYZATOK önkormányzatok üzemeltetési, MŰKÖDÉSÉNEK igazgatási, sport- ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1.1.(1) és kulturális feladatai 0 I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 217 458 400 215 947 000 I.b) Támogatás összesen beszámítás után 46 796 056 I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 43 540 290 0 I.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után 65 378 162 8 326 291 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.bc) beszámítás után 100 000 I.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9 164 100 38 369 765 I.c) Beszámítás összege -181 057 800-185 100 050 I.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 65 804 400 32 745 600 2. 2.aa. Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás 0 2.2.ab (1) okmányiroda működési kiadásai 0 2.2.ac gyámügyi igazgatási feladatok 0 2.2.ba építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 0 2.2.bb építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. Helyi önkormányzatok által felhasználható 0 központosított ok 3 252 677 36 250 243 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 440 043 440 043 6. Köznevelési feladatok egyéb támogatása 32 180 000 7. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása 0 230000 III.15. Üdülőhelyi feladatok 2 812 634 3 400 200 Egyéb támogatások összesen 226 792 906 295 488 656 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a. 15.a.(2)1 Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 0 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 0 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 75 520 000 103 509 600 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) 1 21 760 000 31 200 000 száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2013. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 35 872 000 52 948 907 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.1.(2) 2 13 056 000 15 600 000 száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint II.2. II.2. (8) 1 Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell 16 992 000 16 314 667 2013. évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2.(8) 2 7 920 000 (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 8 176 000 II.3. b) II.3.b Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen 60 180 000 54 965 760 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a. (1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése 2 040 000 0 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 72 475 850 40 060 171 III.3. III.3.a (1) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - 9 581 120 III.3.ab (1) családsegítés 9 626 940 III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - 9 581 120 III.3.ab (2) gyermekjóléti szolgálat 9 626 940 III.3.c (1) Szociális étkeztetés 10 518 400 8 027 200 III.3.d (1) Házi segítségnyújtás 7 975 000 7 395 000 III.3.e (2) Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 2 500 000 III.3. f III.3.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása 8 720 000 6 540 000 III.3. i III.3. i. (1) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 3 091 500 3 709 800 III.3. j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás 35 575 200 34 661 115 III.3.k III.3. k (4) Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 10 303 700 10 303 700 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 12.bcb 1 Időskorúak gondozóháza 0 A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs III.4. a 23 454 360 20 848 320 létszámhoz kapcsolódó bértámogatás Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás 3 896 000 4 629 000 Szociális támogatások összesen 199 300 440 157 836 546 27 651 840 IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 27 784 080 Közoktatási támogatások összesen 171 120 000 227 749 174 60 180 000 Étkeztetés támogatása közoktatásban összesen 54 965 760 Múzeum támogatás összesen 14 113 000 0 A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 696 037 749 763 691 976 ok 36 250 243
4. melléklet a 1/2014.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi a Sorszám M e g n e v e z é s adatok ezer forintban 2013. évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi várható teljesülése 2014. évi eredeti Működési bevétel 308 050 564 168 377 882 1 Közterület használati díj 7 200 8 738 8 000 2 Mezőőri járulék 11 000 11 268 11 000 3 Helyiség bérleti díj 98 130 128 183 114 605 4 Sportszervektől bérleti díj 582 5 Központi konyha bérleti díj 9 845 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 12 000 12 000 7 Korona üzemeltetése 7 200 5 523 11 049 8 Egyéb bérleti díj 7 000 1 296 15 494 9 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 4 300 3 158 6 604 10 Földterület bérleti díja 1 650 1 161 1 842 11 Továbbszámlázás 33 000 27 711 50 927 12 Kamat költségvetési számla után 5 634 3 743 3 508 13 Kamat elkülönített bankszámla után - 5 458 14 Kiszámlázott ÁFA 41 614 68 639 44 785 15 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) 620 23 511 350 16 ÁFA visszatérülés 25 423 225 246 17 Gyermekétkeztetési díjbevétel 53 279 37 951 99 873 Sajátos működési bevétel 1 125 000 1 281 424 1 192 500 Helyi adók 1 034 000 1 198 686 1 099 000 18 Építményadó 155 000 165 533 160 000 19 Telekadó 86 000 90 508 86 000 20 Magánszemélyek kommunális adója 90 000 98 879 90 000 21 Idegenforgalmi adó 3 000 2 595 3 000 22 Iparűzési adó 700 000 841 171 760 000 Átengedett központi adók 72 000 64 848 70 000 23 Bírság, pótlék 10 000 7 658 8 000 24 Gépjárműadó 60 000 55 660 60 000 25 Talajterhelési díj 2 000 1 324 2 000 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 206 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 19 000 17 890 23 500 26 Környezetvédelmi, építésügyi bírság - 90 27 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 19 000 17 800 23 500 Költségvetési támogatás 696 724 1 277 478 813 995 28 Normatív hozzájárulások 696 724 1 277 478 32 746 29 Előző évi nmormatíva igénylés 30 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 744 946 31 Központosított támogatás 36 303 32 Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 183 588 237 372 35 289 33 Víziközművagyon bérleti díja 45 293 64 724 19 431 34 Kamat kötvény után 34 735 41 039 35 Ingatlanértékesítés 103 560 128 371 10 778 36 Tárgyi eszköz értékesítés 5 080 37 Vagyoni értékű jog 1 558 38 Telekértékesítés 1 680 Működési célú támogatásértékű bevétel 22 268 323 028 79 278 39 Támogatásértékű működési bevételek 22 268 310 295 67 518 40 Többcélú Kistérségi Társulástól 12 733 11 760 Működési célú pénzeszközátvétel 28 004 3 343 Működési célú pénzeszköz átvétel 617 41 Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 8 000 42 Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat 12 43 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 17 089 44 FIGYI új klub működtetési támogatása 3 343 Előző évi költségvetési visszatérítések 2 286
Sorszám M e g n e v e z é s 2013. évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi várható teljesülése 2014. évi eredeti Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1 069 470 767 421 303 011 45 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 1 069 470 767 421 303 011 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 45 418 53 177 231 851 46 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 45 418 53 177 231 851 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2 654 1 957 3 572 47 Lakáscélú helyi támogatás 2 654 1 957 3 572 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 265 000 265 000 508 000 48 Polgármesteri Hivatal 265 000 265 000 49 Makó Város Önkormányzat 508 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 632 000 658 589 592 000 50 Polgármesteri Hivatal 51 Kötvény 632 000 658 589 592 000 Költségvetési bevételek összesen 4 350 172 5 457 618 4 140 721 Finanszírozási bevételek 52 Működési célú hitel - 53 Felhalmozási célú hitelek - Bevétel összesen 4 350 172 5 457 618 4 140 721
5. melléklet a 1/2014.(II..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés 2013. évi eredeti 30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi várható teljesülése 2014. évi eredeti Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás 21 300 24 754 Munkaadót terhelő járulék 5 176 6 683 Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás 15 286 3 002 Munkaadót terhelő járulék 8 115 811 Hivatásos gondnok - Személyi juttatás 95 - Munkaadót terhelő járulék 23 - Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 3 056 3 815 6 259 Munkadót terhető járulék 826 1 020 1 691 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 8 850 37 783 11 287 Munkadót terhető járulék 2 390 5 266 3 048 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Kitüntetés Személyi juttatás 2 473 348 Munkadót terhető járulék 668 94 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 600 3 384 3 600 Munkadót terhető járulék 972 822 972 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás - 25 Munkadót terhető járulék - 6 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás 717 Munkadót terhető járulék 194 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék - Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás - Munkadót terhető járulék -