Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször módosított 199 évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: A Baranya Megyei Önkormányzat a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) (a továbbiakban R ) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 15.953.928 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárdkilencszázötvenhárommillió-háromszázharminckilencezer forintban, b) költségvetési bevételeit 15.287.068 ezer forintban, azaz Tizenötmilliárdkettőszáznyolcvanhatmillió-négyszáznégyszázhetvenkilencezer forintban, c) költségvetési hiányát 666.860 ezer forintban, azaz hatszázhatvanhatmilliónyolcszázhatvanezer forintban, (d) összes hiányát 230.766 ezer forintban, azaz Egymilliárd-kétszázharmincmillióhétszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a - a működési célú költségvetési bevételeket 1670.294 ezer forintban, - a működési célú költségvetési kiadásokat 13.478.494 ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 6.70176 ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat 04328 ezer forintban, - a dologi kiadásokat 3.883.333 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 229.940 ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 95.959 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 524.758 ezer forintban, - a hiteltörlesztést 47410 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 616.774 ezer forintban, - a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 475.434 ezer forintban, ebből: - a felújítások összegét 129.672 ezer forintban, - a beruházások összegét 915.439 ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat 190.568 ezer forintban, - az egyéb kiadásokat 239.755 ezer forintban,
- a hiteltörlesztést 9496 ezer forintban, továbbá - a működési célú hitelt 230.766 ezer forintban, állapítja meg. A R 14. -a az alábbiak szerint módosul: 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 39.128 ezer forint összegben állapítja meg. A R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 3. 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 710.660 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint. 4. A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat címrendje a költségvetési rendelet számú melléklete helyébe lép. Az számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei a költségvetési rendelet számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2007. évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 7.a számú melléklet a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetési mérlege a költségvetés 7/b melléklete helyébe lép. A 7.b számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett speciális támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi tartalékai a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 1 számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 1 számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép.
5. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2007. szeptember 20. dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
INDOKOLÁS -hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. -3. -hoz A költségvetés általános és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. -hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e javaslat. 5. -hoz A rendelet hatálybalépését határozza meg a javaslat.
Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. 8. 9. 10. 1 1 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 2 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 2 EGYÉB INTÉZMÉNYEK 2 23. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs
számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi létszámkeretei Cím Cím 2007. megnevezése létszám (fő) Ebből: pedagógus Baranya Megyei Kórház Pécs 841 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 841 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 185 12 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 137 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 535 14 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 88 46 Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona 76 33 Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 23 9 Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 61 38 1 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 45 35 1 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 160 113 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma 142 93 Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 51 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 667 418 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 74 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 74 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 37 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 25 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 92 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 8 16-20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 233 0 2 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 31 2 EGYÉB INTÉZMÉNYEK 31 0 2 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala * Pécs 78 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 2 2 612 506 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 65 fő köztisztviselő, 4 fő ügykezelő és 7 fő munkaviszonyban álló (utóbbiból 3 fő a Cigány Önkormányzat alkalmazásában)
3. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított ezer forint Módosított BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 564 400 564 400 Egyéb intézményi működési bevételek 633 002 639 273 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 597 160 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 458 51 775 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 200 830 2 131 901 Központosított ok 61 241 280 056 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 315 129 267 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 315 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 138 281 478 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 713 131 4 724 096 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 478 454 487 746 Kiegészítések, visszatérülések Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 169 787 200 406 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 000 49 440 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 559 516 559 516 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 225 907 1 225 907 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 15 129 661 15 287 068 Működési célú hitel 1 230 766 1 230 766 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 1 230 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 16 360 427 16 517 834
Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: 11 151 813 11 447 287 Személyi jellegű kiadások 5 932 093 6 102 212 Munkaadókat terhelő járulékok 1 806 009 1 858 650 Dologi jellegű kiadások 3 098 004 3 151 189 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 4 942 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 6 012 Ellátottak pénzbeli juttatása 94 103 95 959 Felújítási kiadások 25 561 26 774 Beruházások 153 661 170 918 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások 9 592 8 795 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 4 538 347 4 396 831 Személyi jellegű kiadások 587 321 596 270 Munkaadókat terhelő járulékok 180 433 182 614 Dologi jellegű kiadások 693 714 726 095 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 28 287 22 667 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 866 866 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 825 Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178 624 184 558 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 66 999 72 974 Előző évi pénzmaradvány átadása 13 775 13 775 Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások 102 898 102 898 Beruházások 666 771 657 501 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék 65 494 39 128 Céltartalék 1 866 340 1 710 660 3 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 106 361 109 810 Személyi jellegű kiadások 4 655 3 694 Munkaadókat terhelő járulékok 1 576 1 064 Dologi jellegű kiadások 6 049 6 049 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 283 543 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 778 5 510 Beruházások 86 020 87 020 Egyéb kiadások Általános tartalék 5 930 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: 15 796 521 15 953 928 Hitel visszafizetés (törlesztés) 563 906 563 906 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 563 906 563 906 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 16 360 427 16 517 834 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -666 860-666 860 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 230 766-1 230 766
Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi működési bevételei és kiadásai 4. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 564 400 564 400 Egyéb intézményi működési bevételek 633 002 639 273 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2 182 007 2 182 007 Átengedett központi adók 1 597 160 1 546 542 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 51 458 51 775 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 2 200 830 2 131 901 Központosított ok 61 241 280 056 Normatív kötött felhasználású támogatások 129 315 129 267 3. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 4 713 131 4 724 096 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 Kiegészítések, visszatérülések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 169 787 200 406 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 10 500 10 500 6. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 210 071 210 071 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 12 522 902 12 670 294 Működési célú hitel 1 230 766 1 230 766 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 230 766 1 230 766 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 13 753 668 13 901 060 KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: 10 950 755 11 227 759 Személyi jellegű kiadások 5 932 093 6 102 212 Munkaadókat terhelő járulékok 1 806 009 1 858 650 Dologi jellegű kiadások 3 098 004 3 151 189 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 4 942 4 942 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 6 012 6 012 Ellátottak pénzbeli juttatása 94 103 95 959 Egyéb kiadások 9 592 8 795
Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 2 360 235 2 227 945 Személyi jellegű kiadások 587 321 596 270 Munkaadókat terhelő járulékok 180 433 182 614 Dologi jellegű kiadások 693 714 726 095 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 28 287 22 667 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás 866 866 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178 624 184 558 Előző évi pénzmaradvány átadása 4 842 4 842 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék 65 494 39 128 Céltartalék 620 654 470 905 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 20 341 22 790 Személyi jellegű kiadások 4 655 3 694 Munkaadókat terhelő járulékok 1 576 1 064 Dologi jellegű kiadások 6 049 6 049 Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 283 543 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 778 5 510 Egyéb kiadások Általános tartalék 5 930 Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: 13 331 331 13 478 494 Hitel visszafizetés (törlesztés) 471 410 471 410 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 471 410 471 410 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 13 802 741 13 949 904 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -808 429-808 200 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 279 839-1 279 610
Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 5. számú melléklet ezer forint Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás 230 315 230 258 Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 1 500 1 500 Céljellegű decentralizált támogatás 1 500 1 500 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 281 138 281 478 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 478 454 487 746 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 000 49 440 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 549 016 549 016 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 015 836 1 015 836 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 606 759 2 616 774 Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: 2 606 759 2 616 774 KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: 201 058 219 528 Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 21 836 21 836 Felújítási kiadások 25 561 26 774 Beruházások 153 661 170 918 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sorszám Megnevezés 7/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerint módosított Módosított Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai -ebből: 2 178 112 2 168 886 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 74 000 74 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás 12 825 12 825 Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 66 999 72 974 Előző évi pénzmaradvány átadása 8 933 8 933 Felújítási kiadások 102 898 102 898 Beruházások 666 771 657 501 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék 1 245 686 1 239 755 3. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: 86 020 87 020 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások 86 020 87 020 Költségvetési kiadások összesen: 2 465 190 2 475 434 Hitel visszafizetés (törlesztés) 92 496 92 496 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 92 496 92 496 Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: 2 557 686 2 567 930 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 141 569 141 340 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt 49 073 48 844
6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként ezer forint Cím csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Baranya Megyei Kórház Pécs Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 2 300 807 2 365 792 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 78 592 Munkaadókat terhelő járulékok 745 555 766 350 Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 159 602 3. Dologi jellegű kiadások 1 681 023 1 681 023 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 833 371 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 192 816 5. Felújítási kiadások 230 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Költségvetési kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 2 300 807 2 365 792 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 592 78 592 Munkaadókat terhelő járulékok 745 555 766 350 Egyéb intézményi működési bevételek 159 602 159 602 3. Dologi jellegű kiadások 1 681 023 1 681 023 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 833 371 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 230 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 4 192 816 4 192 816 6. Felújítási kiadások 230 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4 192 816 4 192 816 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 542 10 542 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Költségvetési kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 4 727 385 4 813 395 Kiadások összesen: 4 727 385 4 813 395
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 340 027 344 439 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 110 829 110 829 Munkaadókat terhelő járulékok 109 237 110 648 Egyéb intézményi működési bevételek 7 148 7 148 3. Dologi jellegű kiadások 126 772 126 772 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 457 134 462 957 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 5 500 5 500 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 1 900 1 900 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 925 925 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 583 436 589 259 Költségvetési kiadások összesen: 583 436 589 259 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 583 436 589 259 Kiadások összesen: 583 436 589 259
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 155 096 156 904 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 86 860 86 860 Munkaadókat terhelő járulékok 48 380 48 958 Egyéb intézményi működési bevételek 6 137 6 137 3. Dologi jellegű kiadások 55 902 55 902 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 149 141 151 527 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 520 520 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 3 511 3 511 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 411 411 Támogatásértékű működési bevétel 17 200 17 200 6. Felújítási kiadások 420 420 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 100 100 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 962 3 962 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 263 820 266 206 Költségvetési kiadások összesen: 263 820 266 206 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 263 820 266 206 Kiadások összesen: 263 820 266 206
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 228 235 236 679 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 115 217 115 217 Munkaadókat terhelő járulékok 74 634 77 372 Egyéb intézményi működési bevételek 4 900 4 900 3. Dologi jellegű kiadások 98 495 98 495 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 275 710 286 736 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 13 350 13 350 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 562 562 Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 3 350 3 350 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 10 500 10 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 156 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 755 6 755 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 415 932 426 958 Költségvetési kiadások összesen: 415 932 426 958 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 415 932 426 958 Kiadások összesen: 415 932 426 958
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 132 178 133 891 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 67 251 67 251 Munkaadókat terhelő járulékok 43 075 43 624 Egyéb intézményi működési bevételek 1 335 1 335 3. Dologi jellegű kiadások 52 465 52 465 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 159 632 161 894 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 300 300 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 356 356 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 500 500 Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 300 300 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 356 356 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 228 874 231 136 Költségvetési kiadások összesen: 228 874 231 136 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 228 874 231 136 Kiadások összesen: 228 874 231 136
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 106 909 108 227 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 68 045 68 045 Munkaadókat terhelő járulékok 34 975 35 396 Egyéb intézményi működési bevételek 3 421 3 421 3. Dologi jellegű kiadások 50 597 50 597 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 120 903 122 642 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 2 074 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 000 1 320 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 404 754 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 212 212 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 193 985 196 394 Költségvetési kiadások összesen: 193 985 196 394 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 193 985 196 394 Kiadások összesen: 193 985 196 394
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 962 445 980 140 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 448 202 448 202 Munkaadókat terhelő járulékok 310 301 315 998 Egyéb intézményi működési bevételek 22 941 22 941 3. Dologi jellegű kiadások 384 231 384 231 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 162 520 1 185 756 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 22 974 23 644 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 3 867 3 867 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 573 1 573 Támogatásértékű működési bevétel 17 200 17 200 6. Felújítási kiadások 10 270 10 590 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 13 204 13 554 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 156 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 210 12 210 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 686 047 1 709 953 Költségvetési kiadások összesen: 1 686 047 1 709 953 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 1 686 047 1 709 953 Kiadások összesen: 1 686 047 1 709 953
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 164 770 167 896 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 927 1 927 Munkaadókat terhelő járulékok 53 075 54 086 Egyéb intézményi működési bevételek 3 220 3 220 3. Dologi jellegű kiadások 27 321 27 321 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 239 670 243 807 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 548 2 548 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 893 893 Támogatásértékű működési bevétel 2 245 2 245 6. Felújítási kiadások 1 887 1 887 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 1 664 1 664 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 249 610 253 747 Költségvetési kiadások összesen: 249 610 253 747 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 249 610 253 747 Kiadások összesen: 249 610 253 747
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 150 962 153 121 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 735 3 735 Munkaadókat terhelő járulékok 48 790 49 478 Egyéb intézményi működési bevételek 6 615 6 615 3. Dologi jellegű kiadások 43 372 43 372 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 232 774 235 621 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 580 7 580 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 1 580 1 580 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 6 000 6 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 250 704 253 551 Költségvetési kiadások összesen: 250 704 253 551 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 250 704 253 551 Kiadások összesen: 250 704 253 551
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 49 962 50 470 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 121 1 121 Munkaadókat terhelő járulékok 15 875 16 038 Egyéb intézményi működési bevételek 275 275 3. Dologi jellegű kiadások 13 923 13 923 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 78 572 79 243 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 338 Támogatásértékű működési bevétel 130 130 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 80 098 80 769 Költségvetési kiadások összesen: 80 098 80 769 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 80 098 80 769 Kiadások összesen: 80 098 80 769
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 113 248 114 650 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 4 000 Munkaadókat terhelő járulékok 37 046 37 494 Egyéb intézményi működési bevételek 1 350 1 350 3. Dologi jellegű kiadások 22 950 22 950 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 164 814 166 664 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3 000 3 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 352 352 Támogatásértékű működési bevétel 2 271 2 271 6. Felújítási kiadások 3 000 3 000 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 1 989 1 989 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 150 3 150 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 178 585 180 435 Költségvetési kiadások összesen: 178 585 180 435 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 178 585 180 435 Kiadások összesen: 178 585 180 435
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 1 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 110 241 119 820 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 Munkaadókat terhelő járulékok 34 257 37 316 Egyéb intézményi működési bevételek 5 120 5 120 3. Dologi jellegű kiadások 20 747 24 947 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 158 865 171 503 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 600 1 030 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 12 12 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 089 3 089 Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások 3 200 3 630 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 37 275 33 075 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 2 527 2 527 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 605 2 605 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 15 000 15 000 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 658 28 658 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 211 348 224 416 Költségvetési kiadások összesen: 211 348 224 416 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 211 348 224 416 Kiadások összesen: 211 348 224 416
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 1 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 268 691 275 583 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 8 339 8 339 Munkaadókat terhelő járulékok 84 947 86 621 Egyéb intézményi működési bevételek 19 245 19 245 3. Dologi jellegű kiadások 112 606 113 297 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 436 807 443 841 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 23 23 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 575 2 575 Támogatásértékű működési bevétel 1 582 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 62 086 67 130 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 604 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 641 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 000 3 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 27 000 27 440 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 37 178 37 178 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 531 569 545 229 Költségvetési kiadások összesen: 531 569 545 229 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 531 569 545 229 Kiadások összesen: 531 569 545 229
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 383 660 400 863 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 11 692 11 692 Munkaadókat terhelő járulékok 120 520 125 963 Egyéb intézményi működési bevételek 17 080 17 218 3. Dologi jellegű kiadások 109 082 109 305 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 322 322 Működési célú fenntartói támogatás 573 598 596 075 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 000 2 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 690 Előző évi pénzmaradvány átadása 23 23 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 304 7 802 Támogatásértékű működési bevétel 6 538 7 726 6. Felújítási kiadások 2 039 2 272 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 17 251 17 714 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 466 386 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 000 7 000 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 477 21 477 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 640 201 664 264 Költségvetési kiadások összesen: 640 201 664 264 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 640 201 664 264 Kiadások összesen: 640 201 664 264
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 226 433 229 386 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok 69 145 69 898 Egyéb intézményi működési bevételek 106 881 106 881 3. Dologi jellegű kiadások 61 728 61 878 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 4 620 4 620 Működési célú fenntartói támogatás 188 024 191 880 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 550 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása 2 040 2 040 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 67 021 67 021 6. Felújítási kiadások 49 49 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 4 799 7 349 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4 848 4 848 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 040 2 040 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 368 814 375 220 Költségvetési kiadások összesen: 368 814 375 220 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 368 814 375 220 Kiadások összesen: 368 814 375 220
csoport Cím neve Módosított Cím neve Módosított 7-14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 467 967 1 511 789 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 31 314 31 314 Munkaadókat terhelő járulékok 463 655 476 894 Egyéb intézményi működési bevételek 159 786 159 924 3. Dologi jellegű kiadások 411 729 416 993 Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás 4 942 4 942 Működési célú fenntartói támogatás 2 073 124 2 128 634 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 15 728 18 708 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 690 Előző évi pénzmaradvány átadása 2 098 2 098 4. Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 14 551 15 049 Támogatásértékű működési bevétel 78 205 80 975 6. Felújítási kiadások 11 755 12 418 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások 131 064 134 921 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 998 12 602 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások 3 168 2 527 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 071 5 991 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 000 49 440 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 89 353 89 353 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 510 929 2 577 631 Költségvetési kiadások összesen: 2 510 929 2 577 631 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: 2 510 929 2 577 631 Kiadások összesen: 2 510 929 2 577 631