Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám. 58 578 200 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 477 400 Egyéb önkormányzati feladatok tám. 4 625 100 5 000 000 Könyvtári,közművelődési feladatok 1 952 825 1 977 900 Óvodapedagógusok elismert létszáma 34 394 400 32 847 700 Óvodaped.munkáját segítő létszáma 9 000 000 9 000 000 Óvodaműködtetési támogatás 5 301 333 6 136 666 Óvodába bejáró gyermek utaztatása 5 007 667 4 585 333 Szociális feladatok egyéb támogatása 14 425 739 10 795 040 Szociális étkeztetés 1 051 840 1 162 560 Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 1 713 000 Gyermekétkeztetés 16 716 386 20 827 952 Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés 11 484 725 Állami hozzájárulások összesen: 164 008 879 175 382 710 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 900 000 Központosított,kiegészítő állami hozzájárulás 22 921 486 Működési célú támogatások fejezettől 14 623 000 Működési célú támogatások tb. alapoktól Működési célú támogatás állami alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Működési célú támog. helyi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatás fejezettől 5 746 000 19 188 000 3 064 000 51 641 000 5 746 000 4 282 000 6 650 000 208 532 000 Felhalmozási célú támogatás önkormányztoktól 3 922 000 Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.szja 50 000 50 000 Vagyoni típusú adók 8 125 000 8 000 000 magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók 16 133 000 16 000 000 állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó 3 632 000 3 600 000 helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 605 000 1 600 000 idegenforgalmi adó,talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 109 000 100 000 igazgatási szolgáltatási díjak,szabálysértési bírság Áru- és készletértékesítés ellenértéke 971 000 Szolgáltatások ellenértéke 9 744 000 9 000 000 sírhely,hűtés,busz üzemeltetés,bérbeadás
Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel 11 402 000 10 000 000 szennyvíz koncessziós díj Egyéb tulajdonosi bevétel 2 403 000 2 000 000 szennyvíz rákötési díj, babakötvény visszaváltás Kiszámlázott ÁFA bevétel 1 846 000 500 000 áfa köteles értékesítés,szolgáltatás után Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 2 000 1 131 000 800 000 kártérítés,költségek visszatérítése,késedelmi pótlék Működési bevételek 27 499 000 22 300 000 Működési célú kölcsönök megtérülése 347 000 250 000 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 3 484 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 450 000 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 30 000 000 18 000 000 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 292 000 19 126 000 Bevételek mindösszesen: 396 818 365 493 540 710 045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok 45 000 40 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 102 000 100 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 40 000 38 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 190 000 178 000 Ingatlanok beszerzése,létesítése 146 000 164 198 000 Ingatlanok felújítása Jókai u. 121 000 500 000 Felújítási ÁFA 135 000 Intézményi beruházási ÁFA 44 334 000 Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen: 457 000 267 000 209 167 000 418 512 000
046020 Vezetékes műsorelosztás,kábeltelevíziós rendszerek Külső személyi juttatások 152 000 144 000 12.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: 152 000 144 000 Szociális hozzájárulási adó 29 000 29 000 Munkaadót terhelő járulékok: 29 000 29 000 Működési kiadások összesen: 181 000 173 000 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények,munkabérek polgármester + 1 fő Béren kívüli juttatások 6 114 000 154 000 6 500 000 Egyéb költségtérítések 178 000 178 000 cafeteria Választott tisztségviselők juttatása 175 000 360 000 alpolgármester 30.000 Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: 6 621 000 7 038 000 Szociális hozzájárulási adó 1 816 000 bér 27%-a 1 900 000 Munkaadót terhelő járulékok: 1 816 000 1 900 000 Szakmai anyagok beszerzése 49 000 50 000 Irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése 25 000 25 000 anyagok,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele 181 000 180 000 telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás 258 000 100 000 kiadványok,könyvek Bérleti és lízing díjak 297 000 300 000 irodabérlet Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 323 000 200 000 épület karbantartás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 223 000 220 000 Egyéb szolgáltatások 1 452 000 1 000 000 babakötvény Kiküldetések kiadásai 594 000 808 000
Reklám- és propaganda kiadások 96 000 100 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 246 000 200 000 Kamatkiadások 1 026 000 1 300 000 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 2 504 000 2 500 000 Egyéb dologi kiadások 481 000 500 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 7 755 000 7 483 000 Működési célú támogatások társulások 1 071 000 1 071 000 Működési kiadások összesen: 17 263 000 17 492 000 Működési tartalékok 3 933 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 256 000 1 300 000 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 1 256 000 1 300 000 Felhalmozási tartalék 25 700 000 Kiadások mindösszesen: 18 519 000 48 425 000 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 0 0 Ingatlanok felújítása 1 000 000 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kiadások mindösszesen: 0 270 000 1 270 000 1 270 000 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 560 000 1 560 000 Béren kívüli juttatások 48 000
Egyéb költségtérítések 100 000 100 000 Személyi juttatások összesen: 1 708 000 1 660 000 Szociális hozzájárulási adó 539 000 450 000 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 539 000 450 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 9 615 000 5 500 000 kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz,komposztláda Informatikai szolgáltatások igénybevétele 52 000 55 000 telefondíj Közüzemi díjak 412 000 400 000 tüzoltószertár, üres szolgálati lakások Bérleti és lízing díjak 188 000 190 000 hirdető táblák, egyéb Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 685 000 500 000 gépkocsi,fűkaszák Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 774 000 200 000 Egyéb szolgáltatások 174 000 70 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 545 000 Fizetendő ÁFA 65 000 Egyéb dologi kiadások 273 000 1 700 000 280 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 14 783 000 8 895 000 Működési kiadások összesen: 17 030 000 Földterület vásárlása Ingatlanok beszerzése,létesítése 200 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése 3 307 000 580 000 gépkocsi vásárlás Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 893 000 Felhalmozási célú egyéb támogatás 2 500 000 Közalapítvány Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú egyéb támogatások 725 000 845 000 Vöröskereszt támogatása(kollerné 120+L.L.60) 280 000 Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola(F.Cs.60) Óvoda Művelődési Ház - Néptánc (I.I. 90+L.L.60) Művelődési Ház- Népdalkör (I.I.30) Együtt Egymásért Egyesület Szülői Mukaközösség iskola,óvoda egyéb támogatás 4 400 000 11 005 000 3 080 000 80 000 60 000 150 000 30 000 245 000 Kiadások mindösszesen: 22 155 000 14 930 000
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés Üzemeltetési anyagok beszerzése 12 000 15 000 Közüzemi díjak 16 000 20 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 7 000 9 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 35 000 44 000 Működési kiadások összesen: 35 000 44 000 Kiadások mindösszesen: 35 000 44 000 064010 Közvilágítás Közüzemi díjak 8 217 000 8 300 000 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 2 155 000 2 240 000 beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 10 372 000 10 540 000 Működési kiadások összesen: 10 372 000 10 540 000 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 416 000 1 464 000 Egyéb költségtérítések 96 000 100 000 cafeteria Személyi juttatások összesen: 1 512 000 1 564 000 Szociális hozzájárulási adó 416 000 422 000
Munkaadót terhelő járulékok: 416 000 Szakmai anyagok beszerzése 1 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 534 000 422 000 2 545 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 22 000 25 000 telefondíj Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 811 000 800 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 57 000 60 000 Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 72 000 70 000 904 000 920 000 Fizetendő ÁFA 30 000 30 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 4 431 000 4 450 000 Működési kiadások összesen: 6 359 000 6 436 000 Kiadások mindösszesen: 6 359 000 6 436 000 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek 17 974 000 3 773 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 106 000 cafeteria Személyi juttatások összesen: 18 080 000 3 773 000 Szociális hozzájárulási adó 2 422 000 509 000 Munkaadót terhelő járulékok: 2 422 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 53 000 509 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 14 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 67 000 0 Működési kiadások összesen: 20 569 000 4 282 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése 748 000 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 202 000 Felhalmozási kiadások összesen: 950 000 4 282 000 Kiadások mindösszesen: 21 519 000 4 282 000
072111 Háziorvosi alapellátás Közüzemi díjak 282 000 280 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 76 000 75 000 bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 358 000 355 000 Működési kiadások összesen: 358 000 355 000 Kiadások mindösszesen: 358 000 355 000 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 195 000 1 200 000 ügyeleti díj 57 Ft/fő Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 195 000 1 200 000 Működési kiadások összesen: 1 195 000 1 200 000 Kiadások mindösszesen: 1 195 000 1 200 000 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 87 000 87 000 fogászati ügyelet 50Ft/fő/év 87 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 87 000 87 000 Működési kiadások összesen: 87 000 87 000 Kiadások mindösszesen: 87 000 87 000 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Törvény szerinti illetmények,munkabérek 1 633 000 2 028 000 1 fő főállású közalkalmazott besorolás szerint Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés 102 000 100 000 munkábajárás 1 fő 12.000 Ft x 12 hó Egyéb költségtérítések 96 000 100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 8 000 Külső személyi juttatások 1 429 000 1 069 000 Személyi juttatások összesen: 3 268 000 3 297 000 Szociális hozzájárulási adó 705 000 790 000 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 705 000 790 000 Szakmai anyagok beszerzése 67 000 60 000 irodaszer,gyógyszer Üzemeltetési anyagok 52 000 80 000 tisztítószer,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele 19 000 20 000 telefondíj Közüzemi díjak 331 000 330 000 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 28 000 30 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 42 000 40 000 Egyéb szolgáltatások 20 000 20 000 Kiküldetések kiadásai 327 000 300 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 123 000 120 000 Egyéb dologi kiadások 4 000 10 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 1 013 000 1 010 000 Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: 4 986 000 5 097 000 107051 Szociális étkeztetés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 396 000 396 000 Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak 1 550 000 1 550 000 rezsi támogatás Kiadások mindösszesen: 1 946 000 1 946 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás 4 332 000 2 649 000 Kiadások mindösszesen: 4 332 000 2 649 000 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6 732 000 1 683 000 Rendszeres szoc.segély 5 585 000 5 585 000 Kiadások mindösszesen: 12 317 000 7 268 000 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Helyi megállapítású közgyógy ellátás 3 559 000 3 600 000 Átmeneti segély 1 689 000 1 700 000 Önkorm.rendeletében megállapított egyéb szoc. 71 000 80 000 Köztemetés 450 000 450 000 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 290 000 300 000 Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak 271 000 300 000 Kiadások mindösszesen: 6 330 000 6 430 000 104052 Családtámogatások Óvodáztatási támogatás 150 000 Kiadások mindösszesen: 150 000 0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 232 000 2 200 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 602 000 594 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: 2 834 000 2 794 000 2 834 000 2 794 000 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Törvény szerinti illetmények,munkabérek 2 956 000 2 029 000 Béren kívüli juttatások 40 000 Egyéb költségtérítések 100 000 100 000 Külső személyi juttatások 2 574 000 500 000 Személyi juttatások összesen: 5 670 000 2 629 000 Szociális hozzájárulási adó 1 252 000 710 000 bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: 1 252 000 710 000 Szakmai anyagok beszerzése 1 258 000 80 000 Üzemeltetési anyagok beszerzése 329 000 300 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 76 000 telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás 192 000 40 000 190 000 Közüzemi díjak 983 000 1 000 000 Bérleti és lízing díjak 39 000 30 000 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások 161 000 100 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8 538 000 1 500 000 Egyéb szolgáltatások 391 000 200 000
Kiküldetések kiadásai 27 000 25 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 1 722 000 800 000 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 54 000 20 000 Egyéb dologi kiadások 527 000 700 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 14 297 000 4 985 000 Működési kiadások összesen: 21 219 000 8 324 000 Kiadások mindösszesen: 21 219 000 8 324 000 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Működési célú egyéb támogatás 14 900 000 Működési kiadások összesen: 14 900 000 0 Kiadások mindösszesen: 14 900 000 0 081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása Működési célú egyéb támogatás 2014.évi maradvány 500.000 Ft 1 500 000 2 560 000 Működési kiadások összesen: 1 500 000 2 560 000 Kiadások mindösszesen: 1 500 000 2 560 000 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Egyéb kommunikációs szolgáltatások 68 000 Közüzemi díjak 373 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 70 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 101 000 Fizetendő ÁFA 19 691 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 20 303 000 0 Működési kiadások összesen: 20 303 000 0 Ingatlanok felújítása 1 950 000 14 173 000 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 141 000 3 827 000 Felhalmozási kiadások összesen: 2 091 000 18 000 000 Kiadások mindösszesen: 22 394 000 18 000 000 092120 Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 480 000 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 101 000 Fizetendő ÁFA 15 091 000 Egyéb dologi kiadások 2 000 000 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 17 672 000 0 Működési kiadások összesen: 17 672 000 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 251 000 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése 59 000 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 84 000 Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 46 692 000 151 000 3 922 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 2 500 000 Felhalmozási kiadások összesen: 47 237 000 6 422 000 Kiadások mindösszesen: 64 909 000 6 422 000 Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Működési célú egyéb támogatások 131 359 000 138 737 000 Intézményi Társulás 69 951 000 74 378 000 Közös Hivatal 61 408 000 64 359 000 Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kiadások mindösszesen: 131 359 000 138 737 000 Óvoda,iskola felhalmozási kiadás
Személyi juttatások 37 011 000 16 332 000 Munkaadói járulékok 7 179 000 4 810 000 Dologi és ellátotti juttatások 95 788 000 42 417 000 Támogatásértékű működési kiadások 131 359 000 138 737 000 Szociális célú támogatások 22 858 000 16 047 000 Működési célú támogatások 20 017 000 6 326 000 Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás 314 212 000 49 055 000 7 146 000 56 201 000 0 224 669 000 23 827 000 210 412 000 234 239 000 2 500 000 Tartalékok 0 29 633 000 Hiteltörlesztés 0 2 500 000 Kiadások összesen 370 413 000 493 541 000 Bevételek mindösszesen: 396 818 365 493 540 710