BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. május 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása I. Tisztelt Képviselő-testület! Az előző Képviselő-testületi ülésen már jeleztük, hogy rövidesen szükség lesz a 2006. évi költségvetés módosítására a gazdálkodás folyamatossága érdekében. Az eredeti költségvetés elfogadása óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: Szükségessé vált a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások beépítése a költségvetésbe. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2006. évi költségvetés főösszege 248.089 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 4.292.917 eft. A tartalék összességében 5.172 eft-tal csökkent, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék eredeti előirányzat: 10.000 eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat fúvószenekar - 400 eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat Eötvös Isk. néptánc csoport - 100 eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat Marina H. Kamarakórus - 200 eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat Füredi Muzsikusok - 60 eft 89/2006.(III.23.) sz. határozat sportegyesületek támogatása - 1.000 eft 88/2006.(III.23.) sz. határozat Majális - 900 eft Felhalmozási hitel csökkenése - 4.957 eft Önkormányzati támogatás változása 2.445 eft Változások összesen: - 5.172 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 4.828 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: A bérleti díj bevétel növekménye nyújt fedezetet a megpályázott hulladékgyűjtő jármű pályázati önrészére. Az állami támogatások 9.927 eft-os növekedése a következőkből tevődik össze: Központosított előirányzatok lakossági közmű visszafizetések 1.046 eft normatív állami támogatás pótfelmérés alapján 8.881 eft
A felhalmozási célú pénzeszköz átvételt megnöveltük a hulladékgyűjtő járműre elnyert támogatás összegével. A támogatásértékű működési bevételt csökkenése a pécselyi tagintézmény támogatás csökkentéséből adódik. A szennyvíz csatornázáshoz igényelt hitel összegét a forrásösszetétel alapján csökkentettük a maximálisan igénybe vehető összegre. 176.695 eft összegben pénzmaradvány bevonására került sor, ami a jóváhagyott pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalásokból, valamint a 2005. évről áthúzódó fejlesztési előirányzatokból tevődik ki. Az intézményi működési bevételek összességében 35.086 eft-os növekedése legnagyobb hányadban a jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételéből adódik. A 3. és 4. számú melléklet az önálló és a részben önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. A Képviselő-testület által ugyancsak jóváhagyott normatíva visszafizetési kötelezettséget, valamint a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalásokat megjelenítettük az intézményi költségvetésekben. A 2. számú táblában részletezett saját bevétel változásokat intézményi bontásban mutatjuk be. A Városi Művelődési Központnál saját hatáskörű fejlesztésre átcsoportosítottuk a fejlesztési kiadások közül az 1.000 eft technikai fejlesztés előirányzatát. A Városi Bölcsödénél, a három óvodánál, a BSZAK-nál, a költségvetés készítés során kimaradt jubileumi jutalom és a munkaadót terhelő járulék igény jelenik meg összességében 5.607 eft összegben. A Városi Bölcsödénél átsorolási különbözet jelenik meg. A saját bevételeket összességében 1.902 eft-tal emeltük, melyek konkrét célra ténylegesen befolyt pénzeszközök. A képviselő keretből meghatározott feladatokra összességében 122 eft került átcsoportosításra. A Művelődési osztály vezetője és az intézményvezetők közötti megállapodás alapján, a közművelődés és a sport szakfeladatról jelenik meg átcsoportosítás, feladatátadással együtt a Radnóti M. Általános Iskola és a Városi Könyvtár részére. A pécselyi tagintézménynél a pénzmaradvány bevonásával csökkentettük az önkormányzati támogatást. A normatíva pótfelmérés, eredményeként 8.881 eft-tal csökkent az önkormányzati támogatás. Az önkormányzati támogatás összességében 2.675 eft-tal csökkent. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Normatíva pótigény - 8.716 eft Bölcsöde jubileumi jutalom és járuléka 460 eft BSZAK jubileumi jutalom és járuléka 634 eft Óvodák jubileumi jutalom és járuléka 4.483 eft Eötvös L. Ált. Isk. jubileumi jutalom különb. 30 eft Eötvös L. Ált. Isk. eredeti kv-ben téves összegzés 622 eft Bölcsöde, átsorolási különb. 144 eft Városi Könyvtár bevétel 50 % elvonása - 102 eft Pécselyi tagintézmény önkormányzati támogatás csökkenés - 1.782 eft Képviselői keret terhére átadás intézmények részére 122 eft Szakfeladat terhére átadás intézmények részére 430 eft Fejlesztésből átcsoportosítás intézményhez 1.000 eft Összesen: -2.675 eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni:
Az igazgatás szakfeladaton belül a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások előirányzatát növeltük a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összegével. A szakfeladatok és a támogatások kiadási előirányzatainak módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. A Művelődési osztály vezetője és az intézményvezetők közötti megállapodás alapján, a közművelődés és a sport szakfeladaton jelenik meg átcsoportosítás, feladatátadással együtt a Városi Könyvtár és a Radnóti M. Általános Iskola részére. Az idegenforgalmi szakfeladatot növeltük 900 eft-tal a 88/2006.(III.23.) számú határozat alapján a Majális kiadásainak fedezetére. Az oktatás szakfeladatról 90 eft-ot átcsoportosítottunk támogatásra a Lóczy L. Gimnázium részére meghatározott feladatokra. A közművelődés szakfeladatot a 89/2006. (III.23.) sz. határozat alapján növeltük 2.000 Ft-tal a várossá nyilvánítás 35. éves évfordulójával kapcsolatos kiadások biztosítására. A közművelődési szakfeladatot megemeltük a képviselő-keretből meghatározott feladatokra biztosított összeggel. Az Áfa befizetést növeltük a bérleti díj bevétel növekmény áfa tartalmával. A támogatásokat összességében 14.385 eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. Az adott kölcsön soron beépítettük a 128/2006. (IV.27.) számú határozat alapján a közmunkaprogrammal kapcsolatosan a Probió Rt. részére fizetendő előfinanszírozást. Ezek az előirányzat változások a Polgármesteri Hivatal igazgatási és szakfeladatai kiadásait 64.543 eft-tal növelték, ebből 51.114 eft a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások összege. A 6. számú melléklet az intézményi felújításokat tartalmazza, az előirányzatok módosításánál beépítésre kerültek a pénzmaradványt terhelő, előző évi kötelezettségvállalások. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 132.812 eft növekménnyel. Ezek a következők: A módosítás során beépítettük a pénzmaradványt terhelő előző évi kötelezettségvállalásokat, az előző évi költségvetésben szereplő fel nem használt fejlesztési előirányzatokat. Az eredeti költségvetés során becsléssel megállapított előirányzatokat a konkrét munkák és árajánlatok alapján korrigáltuk. A 26/2006. (II.02.) sz. határozat alapján beépítettünk 3.000 eft-ot a Bibó István mellszobor elkészítésére. Az eredeti költségvetésben betervezett és pályázaton nem nyert fejlesztések önrész előirányzatát visszavontuk. A 86/2006. (III.23.) sz. határozat alapján beépítettünk 3.035 eft-ot az 1281 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. A 116/2006. (IV.20.) sz. határozat alapján beépítettünk 33.120 eft-ot a hulladékgyűjtő jármű beszerzésére. A fejlesztési pénzeszköz átadások összege 13.146 eft-tal nőtt, mely a DRV részére ivóvízvezeték kiváltásokhoz kapcsolódó pénzeszköz átadásából, valamint a lakossági közmű befizetések visszatérítéséből adódik. A 8. számú melléklet a Cigány kisebbségi önkormányzat 2006. évi előirányzatait tartalmazza. Az eltérés az előző évi pénzmaradvány bevonásából adódik, amellyel a személyi juttatásokat és pénzeszköz átadás előirányzatát emeltük meg. A 9. számú melléklet a Lengyel kisebbségi önkormányzat 2006. évi előirányzatait tartalmazza, itt szintén az előző évi pénzmaradvány került bevonásra.
A költségvetés módosítása során elsősorban a többlet források beépítésére, a jóváhagyott intézményi pénzmaradványok bevonására, valamint az előző évről áthúzódó fejlesztések és forrásaik beépítésére került sor. Az ÁNTSZ azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is biztosítson 100 eft támogatást a Rendelőintézet részére a szülésre felkészítő program folyamatos működéséhez. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 331/2003. (XI.27.) számú határozatával és a 282/2005. (XI.27.) számú határozatával a szülésre felkészítő programra 2004. és 2005. évekre 100-100 eft-ot biztosított. A program iránt nagy az érdeklődés, igény. A Rendelőintézet költségvetése nem nyújt fedezetet a programhoz kapcsolódó előadások finanszírozására. Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Parancsnoka azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy vizsgáljuk felül a Tűzoltóság önkormányzati támogatását. Törvényi előírás alapján A tűzoltás és műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek. Jogszabályi előírások alapján a szolgálatszervezéssel kapcsolatos személyi és technikai ellátottság biztosítása nem megfelelő. A pályázati lehetőségek kihasználásával a technikai fejlesztés elkezdődött. A személyi feltételek biztosítása érdekében legalább 1 fővel növelni kell a létszámot és meg kell vizsgálni a tűzoltók bérezését. A Parancsnok Úr által leírt, jogszabályi háttérrel alátámasztott személyi és technikai feltételek biztosítása több év alatt valósítható meg. A fentiek alapján javaslom, hogy ebben az évben 1.000 Ft-tal emeljük meg az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatását, a következő évi költségvetés készítésénél pedig vizsgáljuk meg a további lehetőségeket. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2006. május 16. Dr. Bóka István Polgármester
Határozati javaslat../2006. (V.25.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szülésre felkészítő program végrehajtására 2006. évben 100 eft támogatást biztosít a Rendelőintézet részére. Utasítja a jegyzőt, hogy készítse elő a költségvetés módosítás rendelet tervezetét. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző../2006. (V.25.) számú határozat Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatását a személyi és technikai feltételek biztosítása érdekében - 1.000 eft-tal megemeli. Utasítja a jegyzőt, hogy készítse elő a költségvetés módosítás rendelet tervezetét. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2006. (..) rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II.24.) rendeletének módosításáról 1.. Az eredeti rendelet 3.. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3.. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselőtestület 4.292.917 eft-ban állapítja meg, 227.760 eft fejlesztési hitel felvétel mellett. 2.. Az eredeti rendelet 4.. (2-5,7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.322.517 eft összeggel. 4.. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 458.363 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 544.902 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 118.968 eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 57.000 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott működési kölcsön kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 3.306 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.457.047 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 236.493 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 7.120 eft-ot fordít, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. 4.. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 54.508 eft-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz.
4.. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 4.828 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 3.. Az eredeti rendelet 14.. (2) bekezdés az alábbi c.) ponttal kiegészül: 14.. (2) c.) A képviselői keret felhasználható az önkormányzati intézményekben végrehajtott karbantartásokra, eszköz, szakmai anyag beszerzésekre. 4.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2006. május 25-tól a 2006. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Balatonfüred, 2006. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Tárnoki Richárd Jegyző