Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 2/2015.(III.11.) jóváhagyó határozata alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezés 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervére. 2. Az önkormányzat költségvetési szerve 1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal II. Fejezet Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint 1 668 124 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 668 124 ezer forint költségvetési kiadással, állapítja meg. 3. Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint állapítja meg. 1 636 385 ezer forint költségvetési bevétellel, 1 668 124 ezer forint költségvetési kiadással, - 31 739 ezer forint költségvetési egyenleggel (2) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 31 739 ezer Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza. 1

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 36. (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 3. melléklete III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti megállapított önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét. 4. A költségvetési bevételek (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1) 257 866 1. Önkormányzatok működési támogatásai 212 232 2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről 45 634 II. Közhatalmi bevételek (B3) 20 250 1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 3 100 2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 14 000 3. Gépjárműadó 2 400 4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 0 5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék) 750 III. Működési bevételek (B4) 54 522 IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 14 047 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) 346 685 V. Felhalmozási bevételek (B5) 15 210 VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) 937 872 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 336 618 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) 1 289 700 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ +VII.) 1 636 385 VIII. Finanszírozási bevételek 31 739 2

1. Belföldi értékpapírok bevétele 0 2. Maradvány igénybevétele 31 739 BEVÉTELEK MIND (I.+ +VIII.) 1 668 124 (2) A Képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg. 5. A költségvetési kiadások (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: Adatok: ezer forintban I. Személyi juttatások (K1) 109 322 II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 24 375 III. Dologi kiadás (K3) 104 641 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 34 728 V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 73 619 Működési tartalék 2 000 Működési kiadások összesen (K1-K5) 346 685 VI. Beruházások (K6) 1 287 055 Szennyvíz beruházás (KEOP) 1 269 911 Térfigyelő kamera 5 453 Háziorvosi rendelő eszközbeszerzés 467 Óvoda fejlesztés pályázat eszköz része 716 Informatikai eszköz beszerzés (szünetmentes, monitor) 508 Pályázati önerő 10 000 VII. Felújítások (K7) 29 805 Alföldvíz Zrt. által végzett értéknövelő felújítás 1 270 Óvoda fejlesztés pályázat felújítás része 28 535 3

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) 4 579 1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 4 579 3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 0 4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) 0 5. Felhalmozási tartalék 0 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 1 321 439 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.-VIII.) 1 668 124 IX. Finanszírozási kiadások (K9) 0 1. Értékpapírok vásárlása 0 2. Hitelek törlesztése 0 KIADÁSOK MIND (I.-IX.) 1 668 124 6. (1) A 3. - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza. (2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik. (3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza. (1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2015. évre együttesen 55 főben állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel. 7. (2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 159 fő. (1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 8. 4

9. (1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza. 10. (1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza. (2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat nincs adósság és hitelállománya. (4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza. III. Fejezet A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szervénél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető. (5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselőtestületet harminc napon belül tájékoztatja. (7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 5

A polgármester felhatalmazást kap: 12. A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására. A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása 13. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. (2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31 ei hatállyal módosítja. (3) Ha évközben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések 14. (1) A 2014. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék terhére kell fordítani. (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve a 2015. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni. (4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni. 15. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá. 6

IV. Fejezet Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok 16. Bucsa Község Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltsége, 5527 Bucsa Kossuth tér 8. 17. Az önkormányzat költségvetési szervénél folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban mutassák be. 18. (1) Az önkormányzat költségvetési szervének pénzellátása kincstári finanszírozási rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája a jóváhagyott éves költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szerve részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően, teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre nem vihető át. (2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést a Pénzügyi Irodával kell egyeztetni. 19. (1) A költségvetési szerve a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. (2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény vezetője jogosult. 20. (1) A költségvetési szerv 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható. (2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor. 7

21. A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani. 22. Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézménye önálló fizetési számlával rendelkezik, pénzeszközeit e számlán köteles tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket. 23. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2014. (XII.12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról. 24. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő-testületnek. Bucsa, 2015. március 12. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Záradék: A rendeletet 2015. március 13-án kihirdettem. Bucsa, 2015. március 13. Dr. Nagy Éva jegyző 8

1. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi mérlege költségvetéshez BEVÉTELEK KIADÁSOK B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belül 257 866 K1 Személyi juttatások összesen 109 322 ebből:önkormányzatok működési támogatása 212 232 K2 Munkaadókat terhelő járulék 24 375 B3 Közhatalmi bevételek 20 250 K3 Dologi kiadás 104 641 B4 Működési bevételek 54 522 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 728 B6 Működési célú átvett pénzeszköz 14 047 K5 Egyéb működési célú kiadások 73 619 B5 Felhalmozási bevételek 15 210 K6 Beruházások 1 287 055 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 937 872 K7 Felújítások 29 805 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 336 618 K8 Egyéb felhalmozási kiadások 4 579 B8 Finanszírozási bevételek 31 739 K9 Finanszírozási kiadások 0 BEVÉTELEK : 1 668 124 KIADÁSOK : 1 668 124 9

2. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi bevétele költségvetéshez Sorszám Intézmények B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t B1 B3 B4 B6 B2 B5 B7 B8 Működési célú támogatások ÁHT-n belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Finanszírozási bevételek Mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Bucsa Község Önkormányzat 255 225 20 250 54 522 14 047 344 044 937 872 15 210 336 618 1 289 700 31 739 1 665 483 2. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2 641 0 0 0 2 641 0 0 0 0 0 2 641 Mindösszesen 257 866 20 250 54 522 14 047 346 685 937 872 15 210 336 618 1 289 700 31 739 1 668 124 10

Sor-szám 3. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi kiadása költségvetéshez K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Intézmények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Finanszírozási kiadások Mindösszesen KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1. Bucsa Község Önkormányzat 78 042 15 867 100 346 34 728 73 619 302 602 1 287 055 29 805 4 579 1 321 439 0 1 624 041 2. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 31 280 8 508 4 295 0 0 44 083 0 0 0 0 44 083 Mindösszesen 109 322 24 375 104 641 34 728 73 619 346 685 1 287 055 29 805 4 579 1 321 439 0 1 668 124 11

FELHAL-I EGYENLEG FELHAL-I KIADÁSOK FELHAL-I BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3.1. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Kötelező feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez B1 B3 B4 B6 B2 B5 B7 B8 K9 B-K Kormányzati funkció Szakfeladat Szakfeladat megnevezése Műk.cél ú tám ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk.célú átvett pe ÁHT-on kívülről Felhal-i célú tám ÁHT-on belülről Felhal-i bevételek Felhal-i célú átvett pe Finanszírozási bevétele k Finanszírozási kiadások Egyenleg (bevételkiadás) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 11 165 9 080 10 576 30 821 44 549-13 728 0 6 357-6 357 31 739 31 739 általános igazgatási tevékenysége Átfogó tervezési és 013210 statisztikai szolgáltatások 0 0 0 933 293 336 618 1 269 911 1 269 911 0 0 (Pályázatok) 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 2 203 127 2 330 2 330 0 0 0 0 0 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi 0 0 0 0 0 0 0 költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási 90 183 90 183 99 183-9 000 0 0 0 0 műveletek 041232 Start-munka program - Téli 0 0 0 0 0 0 0 közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 16 000 16 000 42 646-26 646 0 0 0 0 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 1 086 2 794 3 880 5 119-1 239 0 0 0 0 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 5 132 5 132 2 272 2 860 0 0 0 0 fenntartása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 750 750 750 0 0 0 0 0 064010 Közvilágítás 6 016 6 016 4 191 1 825 0 0 0 0 066010 Zöldterület-kezelés 4 167 4 167 3 616 551 0 0 0 0 066020 Város-, községgazdálkodási 22 019 9 614 3 471 35 104 18 907 16 197 15 210 15 210 44 704-29 494 0 egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 11 844 100 11 944 11 477 467 0 467-467 0 072311 Fogorvosi alapellátás 4 772 4 772 6 352-1 580 0 0 0 0 12

900080 074031 Család és nővédelmi egészségügyi 3 791 3 791 4 524-733 0 0 0 0 gondozás Sportlétesítmények, 081030 edzőtáborok működtetése és 500 500 990-490 0 0 0 0 fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások 2 673 11 2 684 2 847-163 0 0 0 0 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 1 460 1 460 3 290-1 830 0 0 0 0 fejlesztése 096010 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 25 759 11 224 36 983 36 983 0 0 0 0 0 096020 562913-1 Iskola intézményi étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, 0 50-50 0 0 0 0 támogatások 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 75 75 75 0 0 0 0 0 ellátások 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 4 292 4 292 4 292 0 0 0 0 0 106020 Lakásfenntartással, lakhatással 12 866 12 866 12 866 0 0 0 0 0 összefüggő ellátások 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, 15 028 15 028 17 445-2 417 0 0 0 0 támogatások 900020 Adók 20 250 20 250 0 20 250 0 0 0 0 900070 Tartalék 0 2 000-2 000 0 0 0 0 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 0 0 0 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 680001-1 680002-1 Lakó ingatlanok bérbeadása Nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 945 255 0 0 0 0 2 800 2 800 1 747 1 053 0 0 0 0 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 12 960 12 960 11 141 1 819 0 0 0 0 239 821 20 250 51 870 14 047 325 988 340 587-14 599 933 293 15 210 336 618 1 285 121 1 321 439-36 318 31 739 0 31 739 13 pénzmaradvány

FELHAL-I EGYENLEG FELHAL-I KIADÁSOK FELHAL-I BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3.2. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Önként vállalt feladatainak mérlege 2015. évi költségvetéshez Kormányzati funkció 900080 Szakfeladat 562920-1 811000-1 Szakfeladat megnevezése Egyéb vendéglátás Egyenleg (bevételkiadás) Építményüzemeltetés B1 B3 B4 B6 Műk.célú tám ÁHTon belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk.célú átvett pe ÁHT-on kivülről B2 B5 B7 Felhal-i célú tám ÁHTon belülről Felhal-i bevételek Felhal-i célú átvett pe B8 K9 B-K Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 1 344 1 344 2 937-1 593 0 0 0 0 1 308 1 308 520 788 0 0 0 0 0 0 2 652 0 2 652 3 457-805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

4. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsai Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/2016/2017. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez Rovat Megnevezés s.sz. 2015 2016 2017 terv Várható előirányzat I. Működési bevételek és kiadások B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1. 257 866 270 759 284 297 B3 Közhatalmi bevételek 2. 20 250 21 263 22 326 B4 Működési bevételek 3. 54 522 57 248 60 111 B6 Működési célú átvett pénzeszköz 4. 14 047 14 749 15 487 Működési bevételek összesen: (1+..+6) 5. 346 685 364 019 382 220 K1 Személyi juttatások összesen 6. 109 322 114 788 120 528 K2 Munkaadót terhelő járulékok 7. 24 375 25 594 26 873 K3 Dologi kiadások összesen 8. 104 641 109 873 115 367 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. 34 728 36 464 38 288 K5 Egyéb működési célú kiadások 10. 73 619 77 300 81 165 ebből: működési tartalék 11. 2 000 2 100 2 205 Működési célú kiad. összesen (8+..+15) 12. 346 685 364 019 382 220 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások B5 Felhalmozási bevételek 13. 15 210 0 0 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 14. 937 872 0 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15. 336 618 0 0 B8 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) 16. 31 739 32 326 33 942 Felhalmozási célú bevételek összesen (17+ +22) 17. 1 321 439 32 326 33 942 K6 Beruházások 18. 1 287 055 0 0 K7 Felújítások 19. 29 805 28 058 29 461 K8 Egyéb felhalmozási kiadások 20. 4 579 4 268 4 481 ebből:felhalmozási tartalék 21. 0 0 0 K9 Finanszírozási kiadás 22. 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás összesen (24+..+30) 23. 1 321 439 32 326 33 942 Önkormányzat bevételei összesen (7+23) 24. 1 668 124 396 345 416 163 Önkormányzat kiadásai összesen (16+31) 25. 1 668 124 396 345 416 163 15

5. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat dolgozói létszáma 2015. évi költségvetéshez Költségvetési szerv Kttv. Kjt. Mt. Előző évi tényleges létszám Kttv. Kjt. Mt. 2015. évi engedélyezett álláshely 34 Űrlap / 78 sora 9 Űrlap /36,56 sora Összesen Összesen hatálya alá tartozók hatálya alá tartozók Bevont létszám adatok= fő Az Mt. hatálya alá tartozóból közfoglalkoztatottak Átszámított stat. létszám Bucsa Község Önkormányzat 1 8 9 1 9 33 43 159 Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 12 12 12 12 Összesen: 13 8 0 21 13 9 33 55 159 0 16

6. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL bemutató mérlege költségvetéshez KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 257 866 K1 Személyi juttatások 109 322 ebből: önkormányzatok működési támogatásai 212 232 K2 Munkaadót terhelő járulékok 24 375 B3 Közhatalmi bevételek 20 250 K3 Dologi kiadások összesen 104 641 ebből: értékesítési és forgalmi adók 14 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 728 ebből: gépjárműadók 2 400 K5 Egyéb működési célú kiadások 73 619 ebből: egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 ebből: működési tartalék 2 000 ebből: egyéb közhatalmi bevételek 750 ebből: vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm) 3 100 B4 Működési bevételek 54 522 B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről 14 047 Működési célú bevétel összesen: 346 685 Működési kiadás összesen: 346 685 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS B5 Felhalmozási bevételek 15 210 K6 Beruházások 1 287 055 B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 937 872 K7 Felújítások 29 805 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 336 618 K8 Egyéb felhalmozási kiadások 4 579 B8 Felhalmozási célú pénzmaradvány 31 739 ebből: felhalmozási tartalék 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 ebből: értékpapír vásárlás 0 ebből: hitelek törlesztése 0 Felhalmozási célú bevétel összesen: 1 321 439 Felhalmozási kiadás összesen: 1 321 439 BEVÉTELEK MIND: 1 668 124 KIADÁSOK MIND: 1 668 124 17

7. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetéshez M e g n e v e z é s Rovat I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen B e v é t e l e k Mük.célú tám ÁHT-on belülről B1 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 488 21 488 257 866 Közhatalmi bevételek B3 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 20 250 Működési bevételek B4 4 544 4 544 4 544 4 544 4 544 4 544 4 543 4 543 4 543 4 543 4 543 4 543 54 522 Mük.cél. átvett pü.áht-on kívülről B6 7 024 7 023 14 047 Felhalmozási bevételek B5 15 210 15 210 Felhalm.célú tám.áht-on belűről B2 232 546 234 706 218 113 16 117 1 219 231 516 1 219 1 219 1 217 937 872 Felhal. célú átvett pénzeszközök B7 84 154 84 154 84 154 84 156 336 618 Finanszírozási bevételek B8 1 219 4 191 6 645 1 219 12 960 5 505 31 739 Bevételek összesen: 28 940 355 636 269 072 28 940 124 835 266 549 127 990 28 938 350 414 28 938 28 937 28 935 1 668 124 K i a d á s o k Személyi juttatás K1 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 112 109 322 Munkaadókat terhelő járulékok K2 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 034 24 375 Dologi kiadások K3 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 721 104 641 Ellátottak pénzbeli juttatása K4 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 34 728 Egyéb működési célú kiadások K5 6 134 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 73 619 Beruházások K6 321 763 233 324 88 439 237 609 84 154 321 766 1 287 055 Felújítások K7 7 451 7 456 14 898 29 805 Egyéb felhalmozási kiadások K8 382 382 382 382 382 382 382 381 381 381 381 381 4 579 Finanszírozási kiadások K9 0 Kiadások összesen: 29 271 351 035 270 047 29 272 125 167 266 881 128 324 29 271 351 037 29 271 29 271 29 277 1 668 124 18

8. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat likviditási ütemterve 2015. évi költségvetéshez Pénzforgalmi Hónap Adat jellege Nyitó pénzállomány Bevétel Kiadás Egyenleg Záró pénzállomány Finanszírozási bevétel igénybevétele: *Likviditási hitel Korrigált záró egyenleg január február március április május június július augusztus szeptember október november december felvétel törlesztés egyenleg Havi 31 739 27 721 29 271-1 550 30 189 - - - 30 189 Halmozott 59 460 29 271-1 550 - - - Havi 30 189 351 445 351 035 410 30 599 - - - 30 599 Halmozott 410 905 380 306-1 140 - - - Havi 30 599 262 427 270 047-7 620 22 979 - - - 22 979 Halmozott 673 332 650 353-8 760 - - - Havi 22 979 27 721 29 272-1 551 21 428 - - - 21 428 Halmozott 701 053 679 625-10 311 - - - Havi 21 428 111 875 125 167-13 292 8 136 - - - 8 136 Halmozott 812 928 804 792-23 603 - - - Havi 8 136 261 044 266 881-5 837 2 299 - - - 2 299 Halmozott 1 073 972 1 071 673-29 440 - - - Havi 2 299 127 990 128 324-334 1 965 - - - 1 965 Halmozott 1 201 962 1 199 997-29 774 - - - Havi 1 965 28 938 29 271-333 1 632 - - - 1 632 Halmozott 1 230 900 1 229 268-30 107 - - - Havi 1 632 350 414 351 037-623 1 009 - - - 1 009 Halmozott 1 581 314 1 580 305-30 730 - - - Havi 1 009 28 938 29 271-333 676 - - - 676 Halmozott 1 610 252 1 609 576-31 063 - - - Havi 676 28 937 29 271-334 342 - - - 342 Halmozott 1 639 189 1 638 847-31 397 - - - Havi 342 28 935 29 277-342 0 - - - 0 Halmozott 1 668 124 1 668 124-31 739 - - - 19

Bevételek 2. oldal Megnevezés Rovat január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Műk.célú tám ÁHT-on belülről B1 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 489 21 488 21 488 257 866 Közhatalmi bevételek B3 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 1 687 20 250 Működési bevételek B4 4 544 4 544 4 544 4 544 4 544 4 544 4 543 4 543 4 543 4 543 4 543 4 543 54 522 Műk.célú átvett pe. ÁHT-on kívülről B6 7 024 7 023 14 047 Összes működési bevétel Rovat 27 721 34 745 27 721 27 721 27 721 27 721 27 719 27 719 34 742 27 719 27 718 27 718 346 685 Felhalmozási bevételek B5 15 210 15 210 Felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről B2 232 546 234 706 218 113 16 117 1 219 231 516 1 219 1 219 1 217 937 872 Felhalm.célú átvett pénzeszközök B7 84 154 84 154 84 154 84 156 336 618 Finanszírozási bevételek B8 1 219 4 191 6 645 1 219 12 960 5 505 31 739 Bevétel összesen 28 940 355 636 269 072 28 940 124 835 266 549 127 990 28 938 350 414 28 938 28 937 28 935 1 668 124 Kiadások Megnevezés Rovat január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Személyi juttatások K1 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 110 9 112 109 322 Munkaadókat terhelő járulékok K2 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 031 2 034 24 375 Dologi kiadások K3 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 721 104 641 Ellátottak pénzbeli juttatási K4 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 34 728 Egyéb működési célú kiadások K5 6 134 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 6 135 73 619 Beruházások K6 321 763 233 324 88 439 237 609 84 154 321 766 1 287 055 Felújítások K7 7 451 7 456 14 898 29 805 Egyéb felhalmozási kiadások K8 382 382 382 382 382 382 382 381 381 381 381 381 4 579 Finanszírozási kiadások K9 0 Kiadás összesen 29 271 351 035 270 047 29 272 125 167 266 881 128 324 29 271 351 037 29 271 29 271 29 277 1 668 124 Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül Bevétel - Kiadás különbözet havi bontásban Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel - Kiadás különbözete) 31 739 31 408 36 009 35 034 34 702 34 370 34 038 33 704 33 371 32 748 32 415 32 081-331 4 601-975 -332-332 -332-334 -333-623 -333-334 -342 31739 31 408 36 009 35 034 34 702 34 370 34 038 33 704 33 371 32 748 32 415 32 081 31 739 20

9. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évi költségvetéshez S.sz. Bevétel jogcím Tervezett előirányzat Mentesség Tervezett kedvezmény Kedvezmény Összes közvetett támogatás Tervezett előirányzat % - ban (összes közvetett támogatás / tervezett előirányzat) 1. Helyi adók 5 500 61 0 61 1,11 - Magánszemély kommunális adója 3 100 0 0,00 - Gépjármű adó 2 400 61 61 2,54 2. Intézményi alaptevékenység bevételei 0 0 - ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege - egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 0 0 0 0 3. Egyéb közvetett támogatások 0 Összesen: 5 500 61 0 61 1,11 21

10. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2015. évi költségvetéshez adatok ezer forintban Sorszám Megnevezés Összeg 1. Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások 75 1.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 75 1.2 Óvodáztatási támogatás 2. Munkanélküli aktív korúak ellátásai 4 292 2.1 Rendszeres szociális segély 278 2.2 Foglakozást helyettesítő támogatás 4 014 3. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 21 731 3.1 Normatív lakásfenntartási támogatás 21 731 3.2 Lakásfenntartási tám. adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek 4. Települési támogatás 4 513 5. Köztemetés 6. Helyi megállapítású közgyógyellátás 50 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 740 Lovász István díj 100 Arany János ösztöndíj 360 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8. Kamatmentes kölcsön 500 9. Szociális tűzifa 2 467 I. Folyósított ellátások összesen: 34 828 13. Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján 100 II. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen: 100 17. Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás 4 579 18. Körös Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 162 19. DAREH 320 20. Bucsa-Ép Kft. működési hozzájárulás 2 500 21. Közép Békés Térség Ivóvízminőségjavító program 168 22. GVOP átadott pénzeszköz 453 23. Bucsa-Ép Kft. Folyékony hulladék ártalmatlanítása 750 24. Bucsai Víziközmű Társulásnak átadott pénzeszköz 5 075 25. Szeghalom Kistérség 550 III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen: 14 557 (I.+II.+III.): 49 485 22

11. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2015. évi költségvetéshez Sorszám Megnevezés Előirányzatok (ezer Ft -ban) Bevételi Kiadási 1. Szennyvízberuházás KEOP-2014-4.10.0/E 1 269 911 1 269 911 2. Közép-Békési-Térség Ivóvízminőség-javító program 168 3. 4. 5. 6. 7. Összesen 1 269 911 1 270 079 23