Az önkormányzat 2013. évi bevételei 1.sz. melléklet/1.oldal Bevételi jogcímek megnevezése 2013 évi előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1.Közhatalmi bevételek 500 1.2.Áru- és készletértékesítés 1.3.Szolgáltatások ellenértéke 13 654 1.4.Egyéb sajátos bevétel 6 014 1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 250 1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek 3 920 1.7.Intézményi ellátási díjak 71 313 1.8.Alkalmazottak térítése 1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 24 521 1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája 270 1.12.Kamatbevétel 1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek összesen: 120 442 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2. Helyi adók 2.1.1. Helyi iparűzési adó 15 000 2.1.2. Idegenforgalmi adó 13 2.1.3. Kommunális adó 9 000 2.1.4. Mezőőri járulék 1 000 Helyi adók összesen: 25 013 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Gépjárműadó 5 200 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a Átengedett központi adók összesen: 5 200 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Környezetvédelmi bírság 2.4.2. Pótlék, bírság 500 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 500 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.): 30 713 I. Működési bevételek összesen (1.+2.): 151 155 eft II. Támogatások 2. számú melléklet szerint támogatások: 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x 4.580.000 Ft. 40 945 II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 20 266
1.sz. melléklet/2.oldal II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár 8 101 II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 7 215 II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 1 315 II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 3 635 II.1.1.c) Beszámítás összege - 4 825 II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.629 fő x 2.700 Ft. 9 798 1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 66 184 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 föx2.832.000 Ft)/12 hóx 4 hó 9 440 II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x1.632.000 Ft)/ 12 hó x 4 hó 2 720 II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x 54.000 Ft) / 12 hó x 4 hó 1 998 II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x 102.000 Ft) 9 894 2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 24 052 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 13 016 II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx 55.360 Ft.) 4 982 II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft) 1 635 II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx 2.606.040 Ft.) 20 848 3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 40 482 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft) 4 133 4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 4 133 2. számú melléklet szerint támogatások összesen: 134 850 3. számú melléklet szerint támogatások: 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 5. A helyi Önkormányzatok által felh. Központosított előriny. összesen: II Támogatások összesen (1.1-1.5.): 134 850 Ezer forintban: 134 850 II.6.1. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft) II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható) 31 320
1.sz. melléklet/3.oldal 6. Várható egyébb támogatások összesen: 31 320 II Támogatások +várható (1.1-1.6): 166 170 Ezer forintban: 166 170 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek 2. Épületingatlanok értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök - Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra 4 000 - Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból 10 800 - Mezőőri támogatás (FVM által utalt) 600 - ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképess 74 611 - Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Tá 7 267 Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen: 97 278 2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Strand pályázat 41 122 Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: 41 122 IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.): 138 400 V. Megtérülések - Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése VI. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V) 455 726 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány felhasználás 23 477 VIII. Bevételek összesen (VI+VII): Költségvetési bevételek 2013. évben összesen: 479 203 479 203 Önokrmányzati és Intézményei Bevételek összesen: 479 203 IX. Finanszírozási bevétel -Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre) 15 713 Bevételek összesen: 494 916 eft
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben Bevételi jogcím Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzata 2. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen 1. 2. 3 4 5 6 7 1. Közhatalmi bevételek 500 500 2. Áru- és készletértékesítés 3. Szolgáltatások ellenértéke 3 034 700 7 720 2 200 13 654 4. Egyéb sajátos bevétel 6 014 6 014 5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 250 250 6. Bérleti és lízingdíj bevételek 400 9 120 3 920 7. Intézményi ellátási díjak 44 089 25 224 2 000 71 313 8. Alkalmazottak térítése 9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 12 183 108 7 000 540 4 690 24 521 11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája 270 270 12. Kamatbevétel 13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I. Intézményi működési bevételek összesen 59 307 508 32 924 3 160 24 544 120 442 a. Támogatásértékű működési bevétel 97 278 97 278 b. Támogatásértékű felhalmozású bevétel 41 122 41 122 II. Támogatásértékű bevétel összesen 138 400 138 400 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Sajátos működési bevételek 30 713 30 713 V. Megtérülések Saját bevételek összesen 59 307 508 32 924 33 873 162 944 289 555 VI. Pénforgalom nélküli bevételek 23 477 23 477 Saját bevételek mindösszesen 59 307 508 32 924 33 873 186 421 313 032 VII. Állami támogatás 4 133 20 848 14 158 85 281 41 750 166 170 VIII. Össz. Bevétel 59 307 4 641 53 772 14 158 119 154 228 171 479 203 Felhalmozási hitel felvétel 15 713 494 916
2./A. sz. melléklet / 1.oldal Intézményi bevételek részletezése: sor. Konyha bevételek ÁFA 1. Táborozás 2 000 540 Óvodáskorú gyermek étkeztetés: 2. háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.) 2 257 609 3. kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.) 1 822 492 Napközis gyermekek étkeztetés: háromszori étkezés 4. alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.) 2 664 719 5. felsős: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.) 139 37 kétszeri étkezés 6. alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.) 2 179 588 7. felsős: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.) 2 946 795 egyszeri étkezés 8. alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.) 89 24 9. felsős: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.) 236 64 10. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) 8 754 2 364 11. Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft.-ÁFA)) 1 034 279 12. Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) 6 470 1 747 13. Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé 16 533 4 464 14. A visszaigényelhető ÁFA 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 12 183 Összesen: 59 307 sor. Könyvtár és Művelődési ház 1. Tagdíj, bérleti díj,internet bevétel 200 54 2. Művelődésiház egyb bevétele (rendezvény) 200 54 3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 108 Összesen: 508 sor. Gondozási Központ 1. Szociális étkezés (90 főx 252 nap x (490 Ft. - ÁFA)) 8 754 2 364 2. Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA)) 6 470 1 747 3. Gondozási díj (25 fő) 10 000 2 700 4. Mosodai szolgáltatási bevételek 700 189 5. A visszaigényelhető ÁFA 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 7 000 Összesen: 32 924 sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal 1. Közhatalmi bevételek 500 2. Földhaszonbér 2 000 540 3. Termőföld használathoz kapcsolodó hirdetmény díja 120 5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 540 Összesen: 3 160 sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat
2./A. sz. melléklet / 2.oldal 1. Üdültetés bevéte (Táborozás) 2 200 594 2. Szennyvízszállítás bevéte 1 000 270 3. Védett természeti értékek gonozása, bemutatása 300 81 4. Temető bevételek 400 108 5. ÉMÁSZ Részvények osztaléka 1 200 6. Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja 500 135 7. Vodafone telefontársaság bérleti díja 420 113 8. Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) 9. Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei) 14 10. Piaci helypénz 200 54 11. Ingatlanok bérbeadása 3 500 945 12. Személyszállítási bevételek 2 000 540 13. Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz) 2 500 675 14. Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése 250 68 15. Strand bevételek 1 800 486 16. Eszközértékesítés (2 db gép) 1 000 270 17. Vízdíj és hátralék bevétel 2 000 540 18. Egyéb bevételek 300 81 19. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája 4 960 Összesen: 24 544 Mindösszesen: 120 442
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: 3. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat Előirányzat 2012 év 2013 év - személyi juttatás 93 224 100 125 - munkáltatót terhelő járulék 25 171 26 562 - dologi kiadások 160 478 224 656 - pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás 197 587 34 452 - társadalom-szociálpolitikai juttatás 52 692 38 912 - ellátottak pénzbeni juttatásai - általános tartalék 1 000 6 399 - céltartalék (felhalmozási) - céltartalék (működési) 800 I. Működési, fenntartási kiadások összesen: 530 152 431 906 II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás 79 342 59 756 - felújítás - felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön 3 254 II. Felhalmozási kiadások összesen: 79 342 63 010 I-II. Kiadások összesen: 609 494 494 916 III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások IV. Hitelműveletek kiadásai Kiadások mindösszesen: 609 494 494 916
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2013 évben Feladatok megnevezése Konyha Könyvtár és Művelődési ház Gondozási központ Kastélykert Óvoda Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal Tápiógyörgye Község Önkormányzat a 4. sz. melléklet / 1.oldal Önkormányzat összesen 1. 2 3 4 5 6 7 1. I. Működési, fenntartási kiadások 2. Ebből: 3. - személyi juttatás 8 569 4 217 19 713 9 575 33 765 24 286 100 125 4. - munkáltatót terh. járulék 2 314 1 139 5 296 2 585 8 671 6 557 26 562 5. - dologi kiadás 52 734 5 990 29 815 9 265 12 194 114 658 224 656 6. - pénzeszköz átadás 34 452 34 452 7. - társadalmi és szociálpolitikai juttatás 36 500 2 412 38 912 8. - ellátottak pénzbeni jutt. 9. - hiteltörlesztés 10. - általános tartalék 6 399 6 399 11. - céltartalék 800 800 12. Működési és fennt. kiad. összesen: 63 617 11 346 54 824 21 425 91 130 189 564 431 906 13. II. Felhalmozási kiadások 14. Ebből: 15. - beruházás 59 756 59 756 16. - felújítás 17. - egyéb kiadás 18. - pénzeszköz átadás 3 254 3 254 19. - részesedés vásárlás 20. - fejlesztési céltartalék 21. Felhalmozási kiadás összesen: 63 010 63 010 22. Kiadások összesen: 63 617 11 346 54 824 21 425 91 130 252 574 494 916 23. III. Tervezett létszám 6 4 9 15 10 7 51 25. 2013.évi tervezett közfoglalkoztatottak: 4 1 2 0 1 10 18 26. 2013.évi tervezett össz létszám: 10 5 11 15 11 17 69 27. IV. Előző évi kiadások összesen terv. 59 381 7 237 52 133 190 503 300 241 609 495 28. Előző évi tervezett létszám 5 4 9 0 11 10 39 29. Előző évi tervezett közfoglalkozt.: 0 0 0 0 0 13 13 30. Össz létszám: 5 4 9 0 11 23 52
5. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (15. fő, 12. hónapra) 12 300 2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap) 11 986 Rendszeres személyi juttatások összesen: 24 286 II. Nem rendszeres személyi juttatások III. Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen: 24 286 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 6 557 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 6 557 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 408 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 1 210 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 225 5. Hajtó, kenőanyag 4 000 6. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer) 340 Készletbeszerzés összesen: 6 183 7. Telefon, telefax díjak 140 8. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) 30 9. Bérleti és lízing díjak 10. Gázenergia szolgáltatás 1 020 11. Villamosenergia szolgáltatás 8 050 12. Víz- és csatornadíj 1 130 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 3 220 14. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) 2 480 15. Utak kátyúzása, karbantartása 1 000 16. Egyéb üzemeltetési szolg. 2 495 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb) 17. Vásárolt szolgáltatások 22 699 18. Vásárolt szolgáltatások 2 985 19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: 45 249 20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 12 855 21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 395 / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés 100 24. Egyéb dologi kiadások 456 Különféle dologi kiaddások összesen: 13 806 25. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai 2013. év
26. Kamat kiadások 5. sz. melléklet / 2.oldal 27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 60 28. Rehabilitációs hozzájárulás 29. Rehabilitációs hozzájárulás 49 359 Egyéb folyó kiadások összesen: 49 419 Dologi kiadások összesen: 114 658 VI. Pénzeszköz átadás 1. Sportegyesület támogatása 3 000 2. Asztalitenisz Sporegyesület 400 Sport támogatás összesen: 3 400 3. Iskola fenntartás 13 800 4. Szilárd hulladék gazd.i rendsz. 5 115 5. Többcélú Kistérségi Társulás 216 6. Családsegítő Szolgálat 800 7. Faluvédő Egyesület 500 8. Önkéntes tűzoltóság támogatása 1 180 9. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 800 10. Torockó Baráti Társaság 100 11. Nyugdíjas klub 30 12. Tápióvölgye Alapítvány 50 13. HAJT-A Csapat Egyesület 1 14. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése 2 250 15. 2011. évi normatíva visszafizetés 359 16. Vasutas Szövetség támogatása, 25 17. Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálati Tá 4 626 18. Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntart 19. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (Nagykátai kistérségi társulás) 1 200 Egyéb támogatások összesen: 31 052 Pénzeszköz átadás összesen: 34 452 VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Átmeneti segély 800 2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő) 220 3. Köztemetés (17 fő x 73.660) 1 252 4. BURSA ösztöndíj 140 5. Temetési segély A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 2 412 B, Egyéb pénzbeli támogatások: VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 2 412 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 182 364 VIII. Felhalmozási kiadások A/ Beruházások 1. Strand 44 752 2. Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére 2 300 3. Beruházási ÁFA 12 704
B/ Felújítások 1... 2. Felújítási ÁFA 5. sz. melléklet / 3.oldal Beruházások összesen: 59 756 Felújítások összesen: C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása 1. Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 3 254 Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen: 3 254 D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 1... Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: E/ Egyéb felhalmozási kiadások - VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E): 63 010 IX. Tartalék 1. Működési célú általános tartalék 6 399 -Ebből kötelező intézményi tartalék: 2 000 2. Cél tartalék - Helyi adóhátralék képzése 500 - Utcanév változásra tartalék képzés 300 Tartalék összesen: 7 199 Önkormányzat kiadásai összesen: 252 574 X. Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen 252 574 XI. Intézmény finanszírozás Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények Konyha és Étterem 4 311 Könyvtár és Művelődési ház 6 705 Gondozási Központ 1 052 Kastélykert Óvoda Polgármesteri Hivatal Összesen 12 068
5./A. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése: Önkormányzati Feladatok: Falubusz Nagybusz Faliújság Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Mezőőri szolgálat Közvilágítás Temető fenntartás Település üzemeltetés Erdőgazdálkodás Szenyvíz szippantás Üdültetés, ifjúsági tábor 1. Irodaszer, nyomtatvány 378 10 20 408 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 30 600 120 100 260 100 1 210 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 20 75 100 30 225 5. Hajtó, kenőanyag 500 1 000 400 400 1 000 700 4 000 Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, 6. gyógyszer) 20 20 200 100 340 Készletbeszerzés összesen: 500 1 000 378 80 475 420 1 320 600 850 200 260 100 6 183 7. Telefon, telefax díjak 50 20 30 40 140 8. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás) 30 30 9. Bérleti és lízing díjak 10. Gázenergia szolgáltatás 200 500 250 70 1 020 11. Villamosenergia szolgáltatás 50 100 7 000 50 450 100 300 8 050 12. Víz- és csatornadíj 20 10 1 100 1 130 13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 50 20 100 800 350 100 300 1 500 3 220 14. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás) 140 400 50 40 1 050 300 500 2 480 15. Utak kátyúzása, karbantartása 1 000 1 000 16. Egyéb üzemeltetési szolg. 50 10 755 200 1 480 2 495 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, Szenyvíz eng.díj, engedélyeztetési terv, Szaghatás vizsgállat, stb.) Vásárolt szolgáltatások (Étk. Rezsi költség + 50%-100% -ban 17. ingyenesen étkezők) 22 699 22 699 18. Vásárolt szolgáltatások (egyéb) 1 800 50 20 1 015 100 2 985 19. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: 140 400 2 050 900 80 7 000 180 5 360 650 510 1 800 22 699 3 480 45 249 20. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 135 270 102 68 251 139 1 890 184 1 574 162 332 192 595 27 6 129 805 12 855 21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 67 80 248 395 / Bérleti díjak után befizetendő ÁFA: (248 000 Ft) - Levonható ÁFA: (0 Ft) = 248 000 Ft / 22. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 23. Belföldi kiküldetés 100 100 24. Egyéb dologi kiadások 81 200 30 145 456 Különféle dologi kiaddások összesen: 135 270 102 135 251 139 1 890 265 1 954 162 362 192 740 27 6 129 1 053 13 806 25. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 26. Kamat kiadások 27. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 60 60 28. Rehabilitációs hozzájárulás 29. Fővárosi Ítélőtábla fizetési kötelezése 49 359 49 359 Egyéb folyó kiadások összesen: 49 359 60 49 419 Dologi kiadások összesen: 775 1 670 480 2 185 1 231 694 8 890 865 57 993 762 1 862 962 2 800 127 28 828 4 533 114 658 Strand Védett term.i értékek Gyermek étkeztetés Egyéb Összesen: A Vásárolt szolgáltatások az étkezési rezsi költség (16 533 000 Ft) + az étkező gyerekek fele várhatóan 50-100%-os ingyenes étkezik, ez az összeg: (6 166 000 Ft) Ez eggyüttesen: (22 699 000 Ft) +ÁFA (6 129 000 Ft) összesen = 28 828 000 Ft
Önkormányzati (Polgármesteri) Hivatal kiadási előirányzatai 2013 6. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (10 fő) 29 976 2. Keresetkiegészítés 140 3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő) Rendszeres személyi juttatások összesen: 30 116 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Közlekedési költségtérítés 240 2. Egyéb költségtérítés 1 409 3. Cafetéria-juttatás (10 fő) 2 000 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 3 649 III. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzati képviselők juttatásai, tisztelet díj 2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 33 765 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 8 671 2. Egészségügyi hozzájárulás ( %-os) Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 8 671 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 750 2. Könyv, folyóirat 85 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 165 4. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer 250 Készletbeszerzés összesen: 1 250 5. Telefon,Internet szolgáltatás 620 6. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet) 684 7. Bérleti és lízing díjak 236 8. Gázenergia szolgáltatás 800 9. Villamosenergia szolgáltatás 630 10. Víz- és csatornadíj 32 11. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 500 12. Pénzügyi szolgáltatás (bank költség) 2 000 13. Egyéb üzemeltetési szolg. 1 700 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) 14. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 15. Utak kátyúzása, karbantartása
6. sz. melléklet / 2.oldal 16. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, telefon, stb./ Szolgáltatások összesen: 7 202 17. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 742 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 19. Belföldi kiküldetés 200 20. Egyéb dologi kiadások 200 Különféle dologi kiaddások összesen: 2 142 21. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 22. Kamat kiadások 23. Tagdíjak, pályázati díj, biztosítás 1 600 24. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: 1 600 Dologi kiadások összesen: 12 194 VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások A, Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (70 fő) 19 200 2. Lakásfenntartási támogatás (227 fő) 13 400 3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2 x kifizetés 300 fő) 3 500 4. Óvodáztatási támogatás (2 x kifizetés15 fő) 400 A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 36 500 B, Egyéb pénzbeli támogatások: VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 36 500 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.): 91 130
Könyvtár és Művelődési ház kiadási előirányzatai 2013 6./A. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 2 537 Rendszeres személyi juttatások összesen: 2 537 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja 1 680 Külső személyi juttatások összesen: 1 680 Személyi juttatások összesen: 4 217 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 1 139 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1 139 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 20 2. Könyv, folyóirat 250 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés 150 4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer) Készletbeszerzés összesen: 420 6. Telefon,Internet szolgáltatás 142 7. Gázenergia szolgáltatás 1 732 8. Villamosenergia szolgáltatás 354 9. Víz- és csatornadíj 39 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 70 11. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 100 12. Egyéb üzemeltetési szolg. (Községi rendezvények +Varga József (Matemaitk 1 315 13. Egyéb üzemeltetési szolg. 500 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 4 252 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 234 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 54 16. Egyéb dologi kiadások 30 Különféle dologi kiaddások összesen: 1 318 17. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) 18. Kamat kiadások 19. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás 20. Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 5 990 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 11 346
Önkormányzati Konyha és Étterem kiadási előirányzatai 2013 6./B. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 7 469 Rendszeres személyi juttatások összesen: 7 469 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Étkezési hozzájárulás 2. Túlóra (Mt.) 1 100 3. Cafetéria-juttatás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 100 III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 8 569 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2 314 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 314 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 20 2. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 220 3. Munkaruha, védőruha 50 4. Tisztítószer 800 5. Élelmiszer beszerzés 30 541 6. Bérleti díj Önkormányzatnak 7. Egyéb készletbeszerzés, élelmiszer beszerzés 100 Készletbeszerzés összesen: 31 731 8. Telefon,Internet szolgáltatás 110 9. Gázenergia szolgáltatás 5 060 10. Villamosenergia szolgáltatás 2 520 11. Víz- és csatornadíj 450 12. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 360 13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 100 14. Egyéb üzemeltetési szolg. 100 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 8 700 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 10 889 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 1 294 / Befizetendő ÁFA: (12 183 000 Ft) - Levonható ÁFA: (10 889 000 Ft) = 1 294 000 Ft / 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások 120 Különféle dologi kiaddások összesen: 12 303 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 52 734 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 63 617
Gondozási Központ kiadási előirányzatai 2013 6./C. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 18 193 2. Keresetkiegészítés 150 Rendszeres személyi juttatások összesen: 18 343 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Éjszakai, délutáni ünnapnapi pótlék 1 270 2. Közlekedési költségtérítés 100 3. Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 1 370 III. Külső személyi juttatások 3. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 19 713 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 5 296 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5 296 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 40 2. Könyv, folyóirat 50 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 40 4. Munkaruha, védőruha 100 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök, gyógyszer 950 Készletbeszerzés összesen: 1 180 6. Telefon,Internet szolgáltatás 272 7. Gázenergia szolgáltatás 1 500 8. Villamosenergia szolgáltatás 523 9. Víz- és csatornadíj 250 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 2 400 11. Vásárolt közszolgáltatások (Gondozási központétkeztetéses) 6 063 12. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés) 10 000 13. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 100 14. Egyéb üzemeltetési szolg. 237 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 21 345 15. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (vissza ig.) 6 055 16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 945 / Befizetendő ÁFA: (7 000 000 Ft) - Levonható ÁFA: (6 055 000 Ft) = 945 000 Ft / 17. Belföldi kiküldetés 90 18. Egyéb dologi kiadások 200 Különféle dologi kiaddások összesen: 7 290 19. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 29 815 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 54 824
Kastély Óvoda kiadási előirányzatai 2013 6./D. sz. melléklet / 1.oldal I. Rendszeres személyi juttatások 1. Közalkalmazottak illetménye 9 575 Rendszeres személyi juttatások összesen: 9 575 II. Nem rendszeres személyi juttatások 1. Cafetéria-juttatás 2. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása Nem rendszeres személyi juttatások összesen: III. Külső személyi juttatások 1. Állományba nem tartozók megbízási díja Külső személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen: 9 575 IV. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2 585 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 2 585 V. Dologi kiadások 1. Irodaszer, nyomtatvány 40 2. Könyv, folyóirat 3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz. beszerzés 240 4. Munkaruha, védőruha 100 5. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, gyógyszer) 80 Készletbeszerzés összesen: 460 6. Telefon,Internet szolgáltatás 80 7. Gázenergia szolgáltatás 4 018 8. Villamosenergia szolgáltatás 1 040 9. Víz- és csatornadíj 190 10. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása 1 088 11. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 12. Pénzügyi szolgáltatás (postai közreműk.díj, bank költség) 284 13. Egyéb üzemeltetési szolg. 180 (Posta,hulladék,Hirdetés,Jogi képvis.,ingatlan értékb.,tulajdoni lap, stb) Szolgáltatások összesen: 6 880 14. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 905 15. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés NAV) 16. Belföldi kiküldetés 17. Egyéb dologi kiadások 20 Különféle dologi kiaddások összesen: 1 925 18. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó) Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 9 265 Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): 21 425
Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése 7. sz. melléklet / 1.oldal Előirányzat I. BERUHÁZÁSOK 1. KONYHA - KONYHA beruházásai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen: 4. Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda beruházásai össz.: 4. Gondozási központ -. Gondozási központ beruházásai össz.: 5. Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: 6. Önkormányzat beruházásai - Strand 44 752 - Orvosi rendelő átalkítás mozgáskorlátozottak részére 2 300 - Beruházási ÁFA Önkormányzat beruházásai összesen: 12 704 59 756 I. Beruházások mindösszesen: 59 756 II. FELÚJÍTÁSOK 1. Konyha -. Konyha felújításai összesen: 2. Könyvtár és Művelődési ház -.. Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen: 3 Kastélykert Óvoda -. Kastélykert Óvoda felújításai össz.: 3 Gondozási központ -. Gondozási központ felújításai össz.: 4 Polgármesteri Hivatal -.. Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: 5 Önkormányzat beruházásai - Önkormányzat felújításai összesen:
7. sz. melléklet / 2.oldal II. Felújítások mindösszesen: III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön - Munkáltatói támogatás - Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulása önrész biztosítása 3 254 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: 3 254 Felhalmozási kiadások összesen: 63 010
Ssz. Az Önkormányzatnál 2013. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő 8. sz. melléklet / 1.oldal Összes bekerülési érték I. Önkormányzat 1. Strand 41 122 15 713 56 835 Önkormányzat összesen:
9. sz. melléklet / 1.oldal Ssz. 2013. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Intézmények megnevezése Megítélt támogatás Önerő Összes bekerülési érték I. Önkormányzat 1. Strand 41 122 15 713 56 835 Önkormányzat összesen:
10. sz. melléklet / 1.oldal Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetési támogatása Intézmény, szervezet megnevezése Intézményi költségvetési kiadás Intézményi saját bevétel Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás Intézményi bevételek összesen (2+3) Állami hozzájárulás mértéke intézményenként Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás 1. 2. 3. 4. 5. 6. Helyi önkormányzati Intézmények 1. Konyha 63 617 59 307 4 311 63 617 4 311 2. Könyvtár és Művelődési ház 11 346 508 10 838 11 346 4 133 6 705 3. Kastélykert Óvoda 21 425 7 267 14 158 21 425 14 158 4. Gondozási központ 54 824 32 924 21 900 54 824 20 848 1 052 5. Polgármesteri Hivatal 91 130 33 873 57 257 91 130 85 281 Intézményi összesen (1-6): 242 342 133 879 108 464 242 342 124 420 12 068 6. Helyi Önkormányzat 252 574 162 944 89 630 252 574 41 750 Önkörmányzat összesen: 494 916 296 823 198 093 494 916 166 170 Megjegyzés: 1. A Konyha állami támogatás (az 50% és a 100%-ban igyen étkezők) 9 894 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik! 2. A Gondozási Központ étkezési állami támogatása 6 617 000 Ft mely összeg az Önkormányzathoz érkezik! 3. Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével". 4. Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. 166 170 eft (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.) 5. A 6. oszlop a Tényleges Ömkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozítv szám!!! (Ha a szám negív lenne akkor ez esetben töbletett jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.) 6. Az óvoda sajátbevétele a intézményi társulás pénzeszköz átvétele 7 267 eft
11. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása Ssz. Megnevezés 2012. december 31- i állomány 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 6 összesen: 7 8 Saját bevételek 9 Helyi adók - 25 013 10 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása - 4 420 11 Osztalék, koncessziós díj, hozam - 1 200 12 Ingatlanértékesítés bevétele - 13 Bírság, pótlék- és díjbevétel - 500 14 Saját bevételek összesen: - 31 133 15 Kötelezettségek aránya: 0% ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### Helyi adók részletezése: Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 2.1.1. Helyi iparűzési adó 15 000 Ingatlanok bérbeadása 3 500 2.1.2. Idegenforgalmi adó 13 Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja 500 2.1.3. Kommunális adó 9 000 Vodafone telefontársaság bérleti díja 420 2.1.4. Mezőőri járulék 1 000 Vízi közmű bérleti díj (amortizáció) Helyi adók összesen: 25 013 Összesen: 4 420
12. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege BEVÉTELEK 2012. év 2013 év % I. Működési bevételek 162 291 151 155 93% 1. Intézményi működési bevételek 126 648 120 442 95% 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 35 643 30 713 86% 2.2 Helyi adók 22 043 25 013 113% 2.3 Átengedett központi adók 13 000 5 200 40% 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 600 500 83% II. Támogatások 225 116 166 170 74% 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 225 116 166 170 74% 1.1 Normatív állami támogatás 181 504 134 850 74% A helyi Önkörmányzatok által felh. 1.5 Központosított előriny. (3.sz.melléklet) 43 612 0% 1.8 Normatív kötött felhasználású állami támogatás 31 320 0% 2. Helyi Önkormanyzati fejlesztés és vismaoir támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0% IV. Támogatásértékű bevételek 89 183 138 400 155% V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök vi 0% VI. Folyó évi bevételek összesen 476 591 455 726 96% VII. Pénzforgalom néküli bevételek 3 400 23 477 691% Előző évi pénzmaradvány felhasználás Előző évi pénzmaradvány felhasználás (működési) 3 400 23 477 691% VIII. Finanszírozási műveletek: 129 504 15 713 12% IX. Bevételek összesen: 609 495 494 916 81%
12. sz. melléklet / 2.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének számviteli mérlege KIADÁSOK 2012. év 2013 év % I. Működési, fenntartási kiadások 530 152 431 906 81% - Személyi juttatás 93 224 100 125 107% - Járulékok 25 171 26 562 106% - Dologi kiadások 160 478 224 656 140% - Pénzeszköz átadás 197 587 34 452 17% - Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 52 692 38 912 74% - Ellátottak pénzbeni juttatásai 0% - Általános tartalék 1 000 6 399 640% - Céltartalék 800 0% II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 79 342 63 010 79% - Beruházás 79 342 59 756 75% - Felújítás 0% - Egyéb felhalmozási kiadások 0% - Pénzeszköz átadás 3 254 0% III. Folyó évi kiadások összesen 609 494 494 916 81% IV. Finanszírozási kiadások V. Kiadások összesen: 609 494 494 916 81% Engedélyezett létszámkeret Tervezett közfoglalkoztatottak létszám: Tervezett össz létszám: 39 51 131% 13 18 52 69 133%
13. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2013. évi terve A B Sorszám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 3. Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség 1 420 000 4. Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye 882 000 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 6. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 7. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 8. Összesen: 2 302 000 Gépjárműadó mentesség részletezése: Kedvezmények: 1. Környezetvédelmi osztálykód alapján - Tehergépkocsi 73 db 307 938 Ft - Nyergesvontató 9 db 164 730 Ft - Autóbusz 4 db 51 336 Ft 524 004 Ft Adómentesség: 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után 35 db 341 245 Ft 3. Egyházi mentesség 0 db 0 Ft 4. Költségvetési szerv, egyesület 12 db 554 751 Ft 5. Helyi és helyközi tömegközlekedés 0 db 0 Ft 895 996 Ft Gépjárműadó kedvezmeény, mentesség összesen: 1 420 000 Ft
14. sz. melléklet / 1.oldal Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban Feladat megnevezése Előző év december 31-i állapot 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Tartós kötelezettség 1. Fénymásoló 300 eft 250 eft Összesen: 300 eft A tervezett Infláció: 104,00% 103,00% 102,90% 102,80% 102,50% 102,50%
15. sz. melléklet / 1.oldal Az Önkormányzati hitelek alakulása Feladat megnevezése Előző év december 31-i állapot 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Tartós kötelezettség 1. Hitel állomány alakulása 0 eft 0 eft Összesen: 0 eft
16. sz. melléklet / 1.oldal Tápiógyörgye Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve I. Bevételek Jogcímek megnevezése I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Összesen havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Intézményi működési bevétel 10 000 10 000 10 000 20 000 11 000 31 000 11 000 42 000 11 000 53 000 9 000 62 000 7 000 69 000 7 000 76 000 10 000 86 000 12 000 98 000 12 442 110 442 10 000 120 442 120 442 2. Helyi adók 1 800 1 800 1 800 5 700 7 500 3 000 10 500 1 000 11 500 11 500 11 500 11 500 7 800 19 300 3 000 22 300 500 22 800 2 213 25 013 25 013 3. Megosztott, átengedett bevétel 260 260 728 988 364 1 352 416 1 768 416 2 184 416 2 600 416 3 016 416 3 432 416 3 848 416 4 264 416 4 680 520 5 200 5 200 4. Támogatások 6 743 6 743 18 879 25 622 9 440 35 061 10 788 45 849 10 788 56 637 10 788 67 425 10 788 78 213 10 788 89 001 10 788 99 789 10 788 110 577 10 788 121 365 13 485 134 850 134 850 5. Várható támogatások 1 566 1 566 4 385 5 951 2 192 8 143 2 506 10 649 2 506 13 154 2 506 15 660 2 506 18 166 2 506 20 671 2 506 23 177 2 506 25 682 2 506 28 188 3 132 31 320 31 320 6. A helyi Önkörmányzatok által felh. Központosított előriny. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Átvett pénzeszköz 700 700 700 1 400 1 300 2 700 1 200 3 900 80 252 84 152 2 000 86 152 2 000 88 152 1 926 90 078 1 800 91 878 1 800 93 678 1 800 95 478 1 800 97 278 97 278 8. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 30 30 20 50 200 250 40 290 40 330 40 370 50 420 20 440 40 480 10 490 10 500 500 500 10. Megtérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek összesen: 21 099 21 099 34 712 55 810 30 196 86 006 28 950 114 956 106 002 220 957 24 750 245 707 22 760 268 467 22 656 291 122 33 350 324 472 30 520 354 991 28 462 383 453 31 150 414 603 414 603 11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 21 122 41 122 41 122 41 122 12. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 0 0 23 477 23 477 23 477 23 477 23 477 23 477 23 477 23 477 23 477 23 477 23 477 13. Felhalmozási hitel 0 0 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 15 713 Felhalm. bevételek összesen: Bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 39 190 39 190 0 39 190 20 000 59 190 0 59 190 0 59 190 0 59 190 0 59 190 21 122 80 312 0 80 312 80 312 21 099 21 099 34 712 55 810 30 196 86 006 68 140 154 146 106 002 260 147 44 750 304 897 22 760 327 657 22 656 350 312 33 350 383 662 30 520 414 181 49 584 463 765 31 150 494 915 494 916 II. Kiadások Jogcímek megnevezése havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott 1. Személyi juttatások 8 344 8 344 8 344 16 688 8 344 25 031 8 344 33 375 8 344 41 719 8 344 50 063 8 344 58 406 8 344 66 750 8 344 75 094 8 344 83 438 8 344 91 781 8 344 100 125 100 125 2. Munkaadót terhelő járulék 2 214 2 214 2 214 4 427 2 214 6 641 2 214 8 854 2 214 11 068 2 214 13 281 2 214 15 495 2 214 17 708 2 214 19 922 2 214 22 135 2 214 24 349 2 214 26 562 26 562 3. Dologi kiadás 18 721 18 721 18 721 37 443 18 721 56 164 18 721 74 885 18 721 93 607 18 721 112 328 18 721 131 049 18 721 149 771 18 721 168 492 18 721 187 213 18 721 205 935 18 721 224 656 224 656 4. Pénzeszköz átadás 2 871 2 871 2 871 5 742 2 871 8 613 2 871 11 484 2 871 14 355 2 871 17 226 2 871 20 097 2 871 22 968 2 871 25 839 2 871 28 710 2 871 31 581 2 871 34 452 34 452 5. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 3 243 3 243 3 243 6 485 3 243 9 728 3 243 12 971 3 243 16 213 3 243 19 456 3 243 22 699 3 243 25 941 3 243 29 184 3 243 32 427 3 243 35 669 3 243 38 912 38 912 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési kiadások összesen: 35 392 35 392 35 392 70 785 35 392 106 177 35 392 141 569 35 392 176 961 35 392 212 354 35 392 247 746 35 392 283 138 35 392 318 530 35 392 353 923 35 392 389 315 35 392 424 707 424 707 8. Beruházás 675 675 675 0 675 25 000 25 675 3 000 0 0 0 31 081 31 081 31 081 0 31 081 31 081 0 31 081 59 756 9. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 254 3 254 0 3 254 3 254 11. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen: Tartalék felhasználás: Kiadások összesen: Egyenleg (havi záró pénzáll.): I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó 675 675 0 675 0 675 25 000 25 675 3 000 0 0 0 0 0 31 081 31 081 0 31 081 0 31 081 3 254 34 335 0 34 335 63 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 199 7 199 7 199 36 067 36 067 35 392 71 460 35 392 106 852 60 392 167 244 38 392 176 961 35 392 212 354 35 392 247 746 66 473 314 219 35 392 349 611 35 392 385 004 38 646 423 650 42 591 466 241 494 916-14 969-14 969-680 -15 649-5 196-20 846 7 747-13 098 67 609 83 186 9 357 92 544-12 633 79 911-43 818 36 093-2 043 34 051-4 873 29 178 10 937 40 115-11 441 28 674 0 Összesen 2012.12.31. pénzállomány 36 422 (Készpénz+Bank) 9618 Pénzmaradvány Egyenleg 2013.12.31.-én Pénzállomány változás 21 453 20 773 15 576 13 706 81 315 90 673 78 040 34 222 32 180 27 307 38 244 26 803 26 803 (Likviditás változás havonta) Nettó finanszírozás ütemezése: 0,05 0,14 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,1 1 368/2011. (XII. 31.)Korm. 6. sz. melléklet Tápiógyörgye, 2013. február 03. Varró István Dr. Papp Antal polgármester jegyző
17. sz. melléklet / 1.oldal A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. (5) bekezdése alapján Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználási terve 2013. évben (tervezet) 1. Összesen: 0 Ft A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.