A 2016. évi költségvetés módosítása eft Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet 1 013 Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. 15 823 - adósságkezelési támogatás 28 - szociális ágazati pótlék 7 715 - szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 8 080 1 015 Működési célú központosított előirányzatok 5 000-2016. IX.-X. havi bérkompenzáció 5 000 1 030 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről 6 071 - Pénzbeli ellátások 27 - Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők Erzsébet utalvány 3 619 - NKA támogatás 800 - Utcai szociális munka pályázat FESZGYI (2016. IV.n.év) 1 625 1 160 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz -800 1 165 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 6 878 - Szoc. szak. ell., gyermekek átmeneti gondozását szolg.intézm. fejl., felúj. 4 982 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 896 1 185 Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel -1 896 1 231 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülról 1 690 1/b. sz. melléklet összesen 32 766 2. sz. melléklet (Utcai szociális munka pályázat 2016. IV.n.év) 2 875 FESZGYI Személyi juttatások 1 280 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 2. sz. melléklet összesen 1 625 2. sz. melléklet (2016. IX.-X. havi bérkompenzáció) 2 305 Csicsergő Óvoda 79 Személyi juttatások 62 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 2 309 Csudafa Óvoda 184 Személyi juttatások 145 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 2 315 Kerekerdő Óvoda 187 Személyi juttatások 147 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 2 325 Kicsi Bocs Óvoda 155 Személyi juttatások 122 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 2 330 Liliom Óvoda 21 Személyi juttatások 16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 2 335 Méhecske Óvoda 3 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 2 345 Napfény Óvoda 59 Személyi juttatások 46 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 2 360 Ugrifüles Óvoda 15 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 2 795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1 102 Személyi juttatások 868 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 234 2 850 Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék 596 Személyi juttatások 469 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127 1.oldal
2 875 FESZGYI 1 311 Személyi juttatások 1 032 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 279 2 985 Ferencvárosi Művelődési Központ 28 Személyi juttatások 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 2. sz. melléklet összesen 3 740 3/a. sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció) 3 021 Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások 786 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 212 3/a. sz. melléklet összesen 998 3/b sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció) 3 030 Közterületfelügyelet Személyi juttatások 207 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 3/b sz. melléklet összesen 262 3/c. sz. melléklet 3 318 Adósságkezelési támogatás 28 3 319 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3 646 3/c. sz. melléklet összesen 3 674 3/a sz. melléklet 3 025 Népszavazás Személyi juttatás 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83 1 100 Egyéb működési célú kiadások 107 3/a sz. melléklet összesen 1 690 6. sz. melléklet 6 110 Általános tartalék 20 777 6. sz. melléklet összesen 20 777 I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 32 766 32 766 II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet 1 079 Közterületfelügyeleti bírság bevétel 11 247 1 150 Egyéb működési bevétel 598 080 1 193 Önkormányzat földterület, ingatlan értékesítés -205 113 1 203 Munkáltatói kölcsön (Önk.) -9 658 1 291 Munkáltatói kölcsön (PH) 3 608 1 401 Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről 210 Liliom Óvoda 170 Méhecske Óvoda 40 1 411 Egyéb szolgáltatás 275 Epres Óvoda 275 1 420 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -242 Epres Óvoda -275 Csicsergő Óvoda 33 1 422 Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 Csicsergő Óvoda 10 1/b. sz. melléklet összesen 398 417 1/c. sz. melléklet 1 804 Fizetendő Általános Forgalmi adó 10 000 1/c. sz. melléklet 10 000 2. sz. melléklet 2 305 Csicsergő Óvoda 43 43 2 309 Csudafa Óvoda 0-2 200 2.oldal
Beruházások 2 200 2 310 Epres Óvoda 0-470 Beruházások 470 2 315 Kerekerdő Óvoda 0 Személyi juttatások 3 000 Munkaadókat terhelő járulékok 810-3 810 2 325 Kicsi Bocs Óvoda 0-150 Beruházások 150 2 330 Liliom Óvoda 170 170 2 335 Méhecske Óvoda 40 40 2 345 Napfény Óvoda 0-80 Beruházások 80 2 360 Ugrifüles Óvoda 0-580 Beruházások 580 2 795 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 0 Személyi juttatások -12 000 Munkaadókat terhelő járulékok -3 000-11 000 Beruházások 26 000 2 875 FESZGYI 0-2 100 Beruházások 2 100 2. sz. melléklet összesen 253 3/a. sz. melléklet 3 021 Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 26 761 Egyéb felhalmozási célú kiadások 26 761 3 025 Népszavazás 0 Munkaadókat terhelő járulékok 59-59 3 026 Informatikai működés és fejlesztés 0 12 000 Beruházások -12 000 3/a. sz. melléklet összesen: 26 761 3/c. sz. melléklet 3 111 Lakáslemondás térítéssel 55 000 Felhalmozási célú kiadások 55 000 3 114 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok 15 000 14 962 Beruházások 38 3 115 Lakás és helyiség karbantartás 3 000 4 500 Felújítás -1 500 3 142 Humánszolgáltatási feladatok 3 500 Személyi juttatások 927 Munkaadókat terhelő járulékok 805-1 594 Egyéb működési célú kiadás -2 638 Egyéb felhalmozási célú kiadás 6 000 3 145 Ifjúsági koncepció 0 Személyi juttatások 92 Munkaadókat terhelő járulékok -217 125 3 209 Polgármesteri tisztséggel összefüggő kiadások 0 Személyi juttatások 1 420 Munkaadókat terhelő járulékok 175-700 Egyéb működési célú kiadás -1 095 Egyéb felhalmozási célú kiadás 200 3 214 Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt.) 6 187 3.oldal
Beruházások 6 187 3 301 Egészségügyi prevenció 0-1 000 Felhalmozási célú kiadások 1 000 3 306 Iskolakezdési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 312 Rendkívüli támogatás 0-600 Egyéb működési célú kiadás 600 3 317 Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás 3 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 3 341 VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerz. 200 200 3 357 Ifjúsági és drogprevenciós feladatok 0 Személyi juttatások -839 Munkaadókat terhelő járulékok -344 1 183 3 362 Esélyegyenlőségi feladatok 0-13 Egyéb működési célú támogatás 13 3 413 Diáksport Egyéb működési célú támogatás 3 422 Egyéb rendezvények 2 000 Személyi juttatások 2 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 000-1 166 Beruházások 166 3 423 Testvérvárosi kapcsolatok 0 Munkaadókat terhelő járulékok 400-400 3/c. sz. melléklet összesen: 81 387 3/d sz. melléklet 3 923 Egyházak egyedi támogatás 0 Egyéb működési célú támogatás -2 000 Felhalmozási célú kiadás 2 000 3 925 FEV IX. Zrt. Támogatása 2 092 3/d sz. melléklet összesen: 2 092 4. sz. melléklet 4 014 Játszóterek javítása, megújítása 0 1 000 Felújítások -1 000 4 124 Haller terv 0 3 810 Felújítások -3 810 4 211 Csicsergő Óvoda felújítás -133 4 217 Liliom Óvoda felújítás 227 4 219 Kerekerdő Óvoda felújítás -229 4 221 Kicsi Bocs Óvoda felújítás -1 4 223 Méhecske Óvoda felújítás -107 4 227 Ugrifüles Óvoda felújítás 180 4 237 József Attila Általános Iskola felújítás 22 4 241 Kőrösi Óvoda felújítás -19 4 243 Molnár Ferenc Általános Iskola felújítás -31 4 251 Szentgyörgyi Alber Általános Iskola és Gimnázium felújítás 19 4 253 Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium felújítás -3 4 257 Ádám Jenő Zeneiskola felújítása 198 4 261 Leövey Klára Gimnázium felújítása -189 4 265 Intézmények felújítása -5 520 4 321 FESZGYI felújítás 5 586 4. sz. melléklet összesen 0 5.sz. melléklet 5 023 KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" -197 586 5 031 Szobros szökőkút felállítása 0 191-191 5 033 Térfigyelőrendszer fejlesztése 0 4.oldal
4 244-4 244 5 037 Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása 0 698-698 5 038 Közterületek komplexmegújítása pályázat - "Nehru projekt" 0 Személyi juttatás -69 69 5.sz. melléklet összesen -197 586 6.sz. melléklet 6 126 KEHOP-5.2.9 "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" 197 586 6.sz. melléklet összesen 197 586 II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás összesen 398 417 120 493 6 110 Általános tartalék 277 924 Mindösszesen 431 183 431 183 5.oldal